证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 主办券商：招商证券
齐鲁华信NEEQ:830832
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2018年第三季度报告
- 1 -
目录
一、重要提示 ..................................................................................... - 4 -
二、公司基本情况 ............................................................................. - 5 -
三、重要事项 ..................................................................................... - 8 -
四、财务报告 ...... 11
- 2 -
释义
| 释义项目 | 释义 |
齐鲁华信、公司 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司华信高科 指 山东齐鲁华信高科有限公司挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
监公司章程 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司章程三会 指 山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会、董
事会、监事会元、万元 指 人民币元、人民币万元报告期 指 2018年7月1日至2018年09月30日
- 3 -
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晨光、主管会计工作负责人戴文博及会计机构负责人（会计主管人员）韩胜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否
是否存在豁免披露事项 否
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称山东齐鲁华信实业股份有限公司
英文名称及缩写ShanDongQiLuHuaXin Industry Co., Ltd.证券简称齐鲁华信
证券代码830832
法定代表人李晨光
挂牌时间2014年7月9日
转让方式集合竞价转让
分层情况创新层董事会秘书或信息披露负责人
戴文博是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是
统一社会信用代码913703007609565749
注册资本100,373,520元注册地址淄博市周村区体育场路1号
联系电话0533-6860468办公地址淄博市周村区体育场路1号
（二）主要财务数据
单位：元
报告期末
| 报告期末 | 上年度末 |
总资产534,426,834.83
| 报告期末比上年度末增减比例 | ||
501,739,511.62
6.51%
归属于挂牌公司股东的净资产 327,828,159.34
295,020,718.73
11.12%
资产负债率（母公司） 27.50%
29.53%
-6.87%
资产负债率（合并） 33.12%
35.74%
-7.33%
本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 | 年初至报告期末 |
营业收入 140,008,850.27
| 年初至报告期末比上年同期增减比例 | ||
54.48%
383,447,389.86
40.04%
归属于挂牌公司股东的净利润 13,715,080.39
48.89%
32,807,440.61
15.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
13,753,094.68
45.42%
33,431,932.1
| 5 |
15.50%
经营活动产生的现金流量净额 -6,859,820.64
-51.83%
22,503,674.19
91.62%
基本每股收益（元/股）
| 0.14 |
-11.60%
| 0.33 |
-33.05%
稀释每股收益（元/股）
| 0.14 |
-11.60%
| 0.33 |
-33.05%
- 5 -
加权平均净资产收益率 4.27%
30.69%
10.53%
0.88%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助113,144.00
罚款-1,104.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目（对外捐赠）
-127,100.00
| 非经常性损益合计 |
-15,060.64
所得税影响数-16,971.60
少数股东权益影响额（税后）
-5,982.05
| 非经常性损益净额 |
-38,014.29
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
| 普通股股本结构 | |
| 股份性质 | |
| 期初 | 期初至期末 |
| 变动 | 期末 |
| 数量 | 比例 |
| 数量 | 比例 |
无限售条件股
份
无限售股份总数
70,833,443
84.68%
13,033,616
83,867,059
83.55%
其中：控股股东、实际控制人
4,157,362
4.97%
258,505
4,415,867
4.40%
董事、监事、高管
4,271,381
5.11%
516,810
4,788,191
4.77%
核心员工
有限售条件股
份
有限售股份总数
12,811,157
15.32%
3,695,304
16,506,461
16.45%
其中：控股股东、实际控制人12,469,098 14.91% 2,920,386 15,389,484 15.33%
董事、监事、高管12,811,157 15.32% 1,999,838 14,810,995 14.76%
核心员工
83,644,600—16,728,920 100,373,520—
| 总股本 |
| 普通股股东人数 |
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
明曰信
10,756,875
2,151,374
12,908,249
12.86%
9,681,188
3,227,061
济南嘉润三板定增1号
6,277,600
1,254,320
7,531,920
7.50%
7,531,920
山东兴华
建设集团
园林绿化
工程有限
4,836,000
1,916,200 6,752,200 6.73% 0
6,752,200
- 6 -
公司
马煊立
2,886,000
637,200
3,523,200
3.51%
3,523,200
青岛昱和昊源商贸有限公司
3,323,000
3,323,000
3.31%
3,323,000
李晨光
1,176,600
235,320
1,411,920
1.41%
1,058,940
352,980
侯普亭
1,176,453
235,291
1,411,744
1.41%
1,058,808
352,936
刘伟
1,070,974
214,195
1,285,169
1.28%
963,877
321,292
刘环昌
1,066,853
213,370
1,280,223
1.28%
1,280,223
李桂志
880,932
176,187
1,057,119
1.05%
1,057,119
| 合计 |
30,128,287
10,356,457
40,484,744 40.34% 13,819,932 26,664,812
前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东相互之间不存在关联关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
债券违约情况：
□适用√不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否对外提供借款事项 否日常性关联交易事项 是 是 是
2018-0142018-0192018-0242018-0412018-043
偶发性关联交易事项 是 是 是2018-039
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否
股权激励事项 否承诺事项 是 - - -资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 - - -被调查处罚的事项 否失信情况 否1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
1．购买原材料、燃料、动力 0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0
4．财务资助（挂牌公司接受的） 100,000,000.00
60,400,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0
6．其他 0
总计 100,000,000.00
60,400,000.00
为支持公司发展，解决公司向金融机构贷款融资的担保问题，关联方明曰信、孙星芬同意为公司（含控股子公司）提供无偿担保，担保总金额不超过5,000.00万元，详见《关联
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交易公告》（公告编号为2018-019）。2018年3月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于明曰信、孙星芬为公司向金融机构贷款融资提供担保的议案》（公告编号为2018-014）。2018年4月23日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于明曰信、孙星芬为公司向金融机构贷款融资提供担保的议案》（公告编号为2018-024）。下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过5,000.00万元，预计全年日常性关联交易金额不超过10,000.00万元。2018年8月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》（公告编号为2018-041）。2018年9月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》（公告编号为2018-043）。
2、承诺事项的履行情况
董事、监事、高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺：
二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。
报告期内，承诺人未违反对所持股份自愿锁定的承诺。
| 注：因换届选举李桂志、张玉保二人不再分别担任公司董事、监事，离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。张勇、田南二人新任公司监事，根据《公司法》第一百四十二条规定，其分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之 |
二十五。
3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
货币资金 冻结 4,200,000.00
0.79%
银行承兑汇票保证金库存商品 质押 23,081,763.60
4.32%
银行贷款机器设备 抵押 19,157,377.00
3.58%
银行贷款房屋建筑物 抵押 27,494,651.38
5.14%
银行贷款土地使用权 抵押 21,805,389.79
4.08%
银行贷款
- 95,739,181.77
| 总计 |
17.91%
-
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
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√适用□不适用
公司注重诚信经营、推进和谐企业建设，健全完善诚信体系，自觉履行社会责任体系，自觉履行纳税义务。成立工会组织，保障职工的民主决策、民主管理、民主监督权利。按照国家规定为所有职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金。每年为职工进行健康查体、职业病查体及女工特殊疾病查体，为员工提供免费倒班餐，提供带薪假期和发放健康疗养补助。公司在经济效益取得快速发展的同时，高度重视生态环境的建设，自觉遵守环保法律法规，主动承担环保责任。慈善募捐、贫困帮扶、植树造林等各项社会公益活动公司都积极参与。获得企业社会责任“金蜜蜂·成长型企业”奖，实现企业与经济社会同发展的良性互动。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
√适用□不适用
单位：元/股
| 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 | |||
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2018年5月17日- -
| 合计 | |
| 报告期内的利润分配预案 | |
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 |
第三季度利润分配预案
| 每10股转增数 | |||
| - | - | - |
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用√不适用
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四、财务报告
（一）财务报告的审计情况
是否审计 否
（二）财务报表
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金
| 27,073,279.94 | 26,205,243.37 |
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
| 149,227,601.38 | 103,933,557.70 |
预付款项
| 5,954,059.62 | 2,164,747.62 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 3,745,916.25 | 3,568,939.58 |
买入返售金融资产
存货
| 107,190,644.36 | 121,649,681.27 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 流动资产合计 | 293,191,501.55 | 257,522,169.54 |
| 非流动资产： |
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 500,000.00 | |
投资性房地产
| 479,160.42 | 542,708.89 |
固定资产
| 202,592,932.56 | 209,011,235.15 |
在建工程
| 12,483,430.48 | 8,056,444.95 |
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 20,923,936.00 | 21,342,062.22 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 1,115,410.77 | 1,176,997.86 |
递延所得税资产
| 3,609,737.08 | 3,587,893.01 |
其他非流动资产
| 非流动资产合计 | 241,235,518.09 | 244,217,342.08 |
| 资产总计 | 534,427,019.64 | 501,739,511.62 |
| 流动负债： |
短期借款
| 45,000,000.00 | 65,000,000.00 |
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
| 81,377,395.43 | 83,116,317.36 |
预收款项
| 456,970.50 | 620,818.00 |
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
| 9,157,712.62 | 7,439,044.90 |
其他应付款
| 5,392,508.87 | 1,199,385.47 |
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 21,007,800.00 | ||
| 流动负债合计 | 141,384,587.42 | 178,408,403.08 |
| 非流动负债： |
长期借款
| 34,900,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
| 177,705.66 | |
预计负债
递延收益
| 737,500.00 | 750,000.00 |
递延所得税负债
其他非流动负债
| 非流动负债合计 | 35,637,500.00 | 927,705.66 |
| 负债合计 | 177,022,087.42 | 179,336,108.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本
| 100,373,520.00 | 83,644,600.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 69,392,002.72 | 86,120,922.72 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 8,467,750.31 | 8,467,750.31 |
一般风险准备
未分配利润
| 149,595,071.12 | 116,787,445.70 |
归属于母公司所有者权益合计
| 327,828,344.15 | 295,020,718.73 |
少数股东权益
| 29,576,588.07 | 27,382,684.15 | |
| 所有者权益合计 | 357,404,932.22 | 322,403,402.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 534,427,019.64 | 501,739,511.62 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜
2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金
| 5,228,384.50 | 14,480,405.99 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
| 94,854,306.53 | 75,647,973.24 |
预付款项
| 1,137,874.39 | 1,136,604.45 |
其他应收款
| 22,943,682.65 | 23,076,542.72 |
存货
| 24,096,591.83 | 24,569,912.23 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 流动资产合计 | 148,260,839.90 | 138,911,438.63 |
| 非流动资产： |
可供出售金融资产
| 15,460.39 |
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 135,025,652.39 | 135,025,652.39 |
投资性房地产
| 479,160.42 | 542,708.89 |
固定资产
| 39,985,541.31 | 40,588,147.73 |
在建工程
| 7,037,742.25 | 2,677,251.70 |
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 7,144,123.35 | 7,285,902.19 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
| 219,400.86 | 204,178.13 |
其他非流动资产
| 非流动资产合计 | 189,907,080.97 | 186,323,841.03 |
| 资产总计 | 338,167,920.87 | 325,235,279.66 |
| 流动负债： |
短期借款
| 19,500,000.00 | 24,500,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
| 45,392,119.00 | 45,871,185.55 |
预收款项
| 5,515.00 | 408,975.00 |
应付职工薪酬
应交税费
| 25,037.35 | |
| 5,343,987.83 | 4,082,699.96 |
其他应付款
| 2,863,665.42 | 1,199,385.47 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 19,950,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 73,105,287.25 | 96,037,283.33 |
| 非流动负债： |
长期借款
| 19,900,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
| 非流动负债合计 | 19,900,000.00 | |
| 负债合计 | 93,005,287.25 | 96,037,283.33 |
| 所有者权益： |
股本
| 100,373,520.00 | 83,644,600.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 70,346,316.78 | 87,075,236.78 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 8,467,750.31 | 8,467,750.31 |
一般风险准备
未分配利润
| 65,975,046.53 | 50,010,409.24 | |
| 所有者权益合计 | 245,162,633.62 | 229,197,996.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 338,167,920.87 | 325,235,279.66 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜
3.合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
140,008,850.27
| 90,633,984.60 |
其中：营业收入 140,008,850.27
| 90,633,984.60 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
| 二、营业总成本 |
121,884,945.75
| 78,088,968.16 |
其中：营业成本 101,980,004.92
| 63,868,067.15 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,941,604.73
1,140,686.38
销售费用 2,182,044.94
1,649,744.91
管理费用 11,410,260.25
5,545,956.98
研发费用 4,629,806.70
5,901,333.05
财务费用 -671,421.27
952,198.39
资产减值损失 413,635.48
-994,618.30
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 190.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 25,599.60 |
资产处置收益（损失以“-”号填列） 338,160.68
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
18,123,104.52
| 12,908,776.72 |
加：营业外收入 125,644.00
| 16,063.30 |
减：营业外支出 37,100.00
615,811.28
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
18,211,648.52
| 12,309,028.74 |
减：所得税费用 3,465,579.80
2,587,169.58
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
14,746,068.72
9,721,859.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润 14,746,068.72
9,721,859.16
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益 1,030,803.52
510,018.62
2.归属于母公司所有者的净利润 13,715,265.20
9,211,840.54
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 |
14,746,068.72
9,721,859.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,715,265.20
9,211,840.54
归属于少数股东的综合收益总额 1,030,803.52
510,018.62
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益 0.14
| 0.15 |
（二）稀释每股收益 0.14
| 0.15 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜
4.母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
62,866,547.10
| 65,193,859.63 |
减：营业成本 43,412,246.08
| 40,987,833.39 |
税金及附加 930,522.01
484,939.11
销售费用 526,361.69
402,238.89
管理费用 7,603,568.93
| 13,519,153.00 |
研发费用 2,043,619.79
4,055,133.27
财务费用 438,185.40
-402,448.63
其中：利息费用 -
-
利息收入 -
-
资产减值损失 121,999.66
369,179.68
加：其他收益 -
-
投资收益（损失以“－”号填列） -400.00
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
-
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
342,894.23
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
-
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
7,789,643.54
6,120,725.15
加：营业外收入 -
-
减：营业外支出 32,100.00
| 50,869.64 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
7,757,543.54
6,069,855.51
减：所得税费用 1,920,163.25
1,613,288.12
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
5,837,380.29
4,456,567.39
（一）持续经营净利润
5,837,380.29
4,456,567.39
（二）终止经营净利润
-
-
| 五、其他综合收益的税后净额 |
-
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
-
-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -
-
4.现金流量套期损益的有效部分 -
-
5.外币财务报表折算差额 -
-
6.其他 -
-
| 六、综合收益总额 |
5,837,380.29
4,456,567.39
| 七、每股收益： |
-
（一）基本每股收益 0.06
0.07
（二）稀释每股收益 0.06
| 0.07 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 383,447,389.86 | 273,816,259.71 |
其中：营业收入
| 383,447,389.86 | 273,816,259.71 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
| 二、营业总成本 | 339,378,136.08 | 234,958,427.97 |
其中：营业成本
| 276,579,156.83 | 192,539,370.94 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 5,379,411.63 | 4,573,066.20 |
销售费用
| 6,413,340.67 | 4,473,661.35 |
管理费用
| 33,027,338.78 | 21,639,457.01 |
研发费用
| 14,081,238.77 | 8,576,323.67 |
财务费用
| 3,200,062.34 | 4,334,512.34 |
资产减值损失
-1,203,563.14
| 698,577.06 |
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
-
| 990.00 | 25,599.60 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,069,253.78 | 38,857,831.74 |
加：营业外收入
| 125,644.00 | 111,588.61 |
减：营业外支出
| 128,204.64 | 788,146.28 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,066,693.14 | 38,181,274.07 |
减：所得税费用
| 9,065,163.80 | 8,357,210.59 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,001,529.34 | 29,824,063.48 |
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
| 35,001,529.34 | 29,824,063.48 |
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
| 2,193,903.92 | 1,502,215.17 |
2.归属于母公司所有者的净利润
| 32,807,625.42 | 28,321,848.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 | 35,001,529.34 | 29,824,063.48 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 32,807,625.42 | 28,321,848.31 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 2,193,903.92 | 1,502,215.17 | |
| 八、每股收益： |
| 0.00 |
（一）基本每股收益 0.33
| 0.49 |
（二）稀释每股收益 0.33
| 0.49 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
174,913,029.25
165,849,459.72
减：营业成本 117,106,317.99
116,098,339.41
税金及附加 2,394,566.24
2,403,950.85
销售费用 1,887,754.13
2,261,785.62
管理费用
| 24,187,438.66 | 14,318,885.01 |
研发费用 5,844,197.66
5,285,543.08
财务费用 1,687,448.05
2,090,261.07
其中：利息费用
-
利息收入
-
资产减值损失
| 62,465.92 | 38,018.85 |
加：其他收益
-
投资收益（损失以“－”号填列）
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
-
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
| 21,742,840.60 | 23,352,675.83 |
加：营业外收入 -
-
减：营业外支出
595,864.28
| 83,204.64 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
| 21,659,635.96 | 22,756,811.55 |
减：所得税费用 5,695,493.67
6,028,619.27
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 15,964,142.29 | 16,728,192.28 |
（一）持续经营净利润
| 15,964,142.29 |
（二）终止经营净利润
| 16,728,192.28 | ||
-
| 五、其他综合收益的税后净额 |
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
-
4.现金流量套期损益的有效部分
-
5.外币财务报表折算差额
-
6.其他
-
| 六、综合收益总额 | 15,964,142.29 |
| 16,728,192.28 | ||
| 七、每股收益： |
-
（一）基本每股收益 0.16
0.29
（二）稀释每股收益 0.16
0.29
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜
7.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 381,141,023.21
350,066,743.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,176,011.04
2,368,529.04
| 经营活动现金流入小计 |
384,317,034.25
352,435,272.62
购买商品、接受劳务支付的现金 252,611,773.02
250,532,623.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 46,814,711.29 | 47,401,051.31 |
支付的各项税费
| 34,394,240.19 | 30,561,489.83 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 27,992,635.56 | 12,195,910.11 | |
| 经营活动现金流出小计 |
361,813,360.06
340,691,074.41
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 22,503,674.19 | 11,744,198.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 495.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 686,432.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 |
495.00
686,432.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 17,404,142.88 | 10,072,279.10 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 |
| 17,435,053.66 | 10,072,279.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-
-9,385,846.29
| 17,434,558.66 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
| 32,040,000.00 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 70,400,000.00 | 81,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流入小计 |
113,040,000.00
| 70,400,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 75,450,000.00 | 79,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,721,290.99
4,151,957.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,057,800.00
2,786,679.25
支付其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流出小计 |
| 79,229,090.99 | 86,788,637.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8,829,090.99
| 26,251,362.99 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
257,808.90
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3,502,166.56
| 28,609,714.91 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 26,205,243.37 | 15,427,474.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 22,703,076.81 | 44,037,189.86 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜
8. 母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 183,025,736.99
198,323,593.69
收到的税费返还
-
收到其他与经营活动有关的现金 1,576,043.71
6,274,354.07
| 经营活动现金流入小计 |
184,601,780.70
204,597,947.76
购买商品、接受劳务支付的现金 110,104,354.17
138,795,412.24
支付给职工以及为职工支付的现金 34,781,188.61
| 31,151,015.58 |
支付的各项税费 19,439,975.25
| 17,622,331.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 15,862,848.13
| 10,835,752.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 |
180,188,366.16
198,404,511.66
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4,413,414.54
6,193,436.10
| 二、投资活动产生的现金流量： |
-
收回投资收到的现金
-
取得投资收益收到的现金
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -
426,500.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
| 投资活动现金流入小计 |
-
426,500.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,992,283.36
8,593,639.14
投资支付的现金
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
| 投资活动现金流出小计 |
7,007,743.75
8,593,639.14
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7,007,743.75
-8,167,138.89
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
-
吸收投资收到的现金 -
| 32,040,000.00 |
取得借款收到的现金 29,900,000.00
| 35,000,000.00 |
发行债券收到的现金
-
收到其他与筹资活动有关的现金
-
| 筹资活动现金流入小计 |
29,900,000.00
| 67,040,000.00 |
偿还债务支付的现金 34,950,000.00
| 34,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,692,788.84
2,100,974.55
支付其他与筹资活动有关的现金 -
188,679.25
| 筹资活动现金流出小计 |
36,642,788.84
| 36,539,653.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,742,788.84
| 30,500,346.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9,337,118.05
| 28,526,643.41 |
加：期初现金及现金等价物余额 14,480,405.99
| 12,438,934.48 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5,143,287.94
| 40,965,577.89 |
法定代表人：李晨光 主管会计工作负责人：戴文博 会计机构负责人：韩胜