江苏华昌化工股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,558,098,922.04 | 6,261,232,310.45 | 4.74% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,626,294,589.93 | 2,637,558,753.63 | -0.43% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,551,547,341.93 | 39.24% | 4,552,019,095.30 | 20.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,851,446.20 | (增)464.77% | 122,139,937.70 | 558.80% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,110,573.34 | (增)388.92% | 115,075,798.89 | 5,287.92% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -63,167,428.44 | -140.87% | 39,320,649.89 | -88.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0675 | (增)464.86% | 0.1924 | 558.90% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0675 | (增)464.86% | 0.1924 | 558.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 2.08% | 4.63% | 3.94% | ||
注: 经营活动产生的现金流量净额。报告期，实现经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因包括：根据证监会会计部《2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径》（2017年12月）--承兑汇票或信用证保证金在现金流量表中的列报问题：对于以票据支付货款、工程款等交易并未涉及现金的流入流出，不应在现金流量表中模拟现金流进行列报，公司按上述规定采用未来适用法进行列报。报告期公司应收票据支付货款共计1,789,530,417.47元，支付固定资产（在建工程）采购款469,535,783.7元。对应扣减“销售商品、提供劳务收到的现金”项目2,259,066,201.17元、 “购买商品接受劳务支付的现金”项目1,789,530,417.47元、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目469,535,783.7元。另外，受开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。按上年同口径计算经营活动产生的现金流量净额为508,856,433.59元，与上年同期相比增加172,469,149.06元。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,014.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,022,054.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,152,029.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 551,206.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,979,227.62 | |
| 减：所得税影响额 | 2,558,241.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67,667.22 | |
| 合计 | 7,064,138.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,527 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 苏州华纳投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.80% | 201,906,346 | 质押 | 102,990,000 | ||||||
| 江苏华昌（集团）有限公司 | 国有法人 | 11.99% | 76,139,466 | 9,277,011 | 冻结 | 9,277,011 | |||||
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.03% | 70,000,000 | 质押 | 63,000,000 | ||||||
| 深圳市前海银叶创富投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.89% | 24,684,300 | ||||||||
| 杨凤志 | 境内自然人 | 1.34% | 8,500,000 | ||||||||
| 李胜男 | 境内自然人 | 1.08% | 6,881,172 | ||||||||
| 俞韵 | 境内自然人 | 0.98% | 6,220,700 | ||||||||
| 朱建花 | 境内自然人 | 0.81% | 5,138,000 | ||||||||
| 钱敏霞 | 境内自然人 | 0.65% | 4,130,000 | ||||||||
| 刘敏 | 境内自然人 | 0.57% | 3,621,179 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 苏州华纳投资股份有限公司 | 201,906,346 | 人民币普通股 | 201,906,346 | ||||||||
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | ||||||||
| 江苏华昌（集团）有限公司 | 66,862,455 | 人民币普通股 | 66,862,455 | ||||||||
| 深圳市前海银叶创富投资企业（有限合伙） | 24,684,300 | 人民币普通股 | 24,684,300 | ||||||||
| 杨凤志 | 8,500,000 | 人民币普通股 | 8,500,000 | ||||||||
| 李胜男 | 6,881,172 | 人民币普通股 | 6,881,172 | ||||||||
| 俞韵 | 6,220,700 | 人民币普通股 | 6,220,700 | ||||||||
| 朱建花 | 5,138,000 | 人民币普通股 | 5,138,000 | ||||||||
| 钱敏霞 | 4,130,000 | 人民币普通股 | 4,130,000 | ||||||||
| 刘敏 | 3,621,179 | 人民币普通股 | 3,621,179 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏华昌（集团）有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、董事，占股权比例为7.35%；报告期，上述两股东无一致行动协议和安排。 报告期，除上述第一大股东、第二大股东关联关系外，其他前10名股东与前两大股东无关联关系，无一致行动协议和安排，不构成一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前10名股东(无限售)中第5名、第7名、第8名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份分别为：3,280,000股、5,542,100股、3,000,000股。 | ||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、经营性应收应付项目。报告期末，应收票据余额220,958,304.7元，与期初相比增加132,672,923.35元，上升150.28%；预付款项余额109,260,214.44元，与期初相比减少40,971,888.76元，下降27.27%；应付账款余额567,380,468.44元，与期初相比增加57,934,866.94元，上升11.37%；预收款项余额234,675,767.26元，与期初相比增加49,358,640.5元，上升26.63%。主要原因是报告期，本公司根据目前经济状况，调整经营收付款政策，控制风险；另外，肥料经营季度性变化影响等。2、长期股权投资。报告期末，长期股权投资余额95,365,191.04元，与期初相比增加21,299,115.9元，上升28.76%；主要原因是为对张家港保税区岚华煤炭有限公司货币出资1,800万元所致(巨潮资讯网《关于对外投资设立联营公司的公告》（2017-003号）)?3、其他权益工具投资、递延所得税负债、其他综合收益。报告期末，其他权益工具投资余额265,904,800元，与期初相比减少93,217,500元，下降25.96%；递延所得税负债余额23,496,525元，与期初相比减少23,304,375元，下降49.79%；其他综合收益余额70,489,575元，与期初相比减少69,913,125元，下降49.79%。主要原因是股票价格下降，市值减少所致。可供出售资产明细包括：1、持有的东华能源股票，期末数量9,630,000股；2、井神股份股票，期末数量18,000,000股；3、投资苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）创投基金期末余额7,000万元。
4、在建工程。报告期末，在建工程余额1,360,896,874.31元，与期初相比增加448,476,347.88元，上升49.15%；主要原因为报告期因原料结构调整项目二期、新戊二醇项目等投入增加所致，以及部分转入固定资产影响。
5、长期待摊费用。报告期末，长期待摊费用余额150,532.97元，与期初相比减少1,803,835.51元，下降92.3%；主要原因是报告期摊销进入成本所致。
6、应交税费。报告期末，应交税费余额15,096,267.17元，与期初相比增加4,833,323.61元，上升47.09%；主要原因是报告期经营业绩增长等影响所致。
7、一年内到期的非流动负债。报告期末，一年内到期的非流动负债余额116,576,000元，与期初相比增加78,846,666.67元，上升208.98%；主要原因是一年内到期的长期借款转入等影响所致。
8、长期借款。报告期末，长期借款余额331,000,000元，与期初相比增加66,000,000.00元，上升24.91%；
主要原因是项目贷款发放增加所致。9、营业利润。报告期，实现营业利润163,882,770.22元，与上年同期相比增加145,035,687.82元，上升769.54%；主要原因包括：部分产品销售价格上升、业务量增长等因素影响，导致毛利增加204,480,176.82元；销售费用增加21,704,655.7元，管理费用(含研发费用)增加38,333,813.9元，财务费
用(扣除汇兑收益)减少9,074,837.22元（受项目贷款利息资本化影响），投资收益减少15,196,605.61元（上年转让股票实现投资收益1,319.08万元），资产减值损失增加8,409,227.4元（主要是计提坏账准备）。10、经营活动产生的现金流量净额。报告期，实现经营活动产生的现金流量净额39,320,649.89元，与上年同期相比减少297,066,634.64元，下降88.31%；主要原因包括：根据证监会会计部《2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径》（2017年12月）--承兑汇票或信用证保证金在现金流量表中的列报问题：对于以票据支付货款、工程款等交易并未涉及现金的流入流出，不应在现金流量表中模拟现金流进行列报，但企业应披露相关票据支付等补充信息。报告期，公司按上述规定采用未来适用法进行列报。报告期公司应收票据支付货款共计1,789,530,417.47元，支付固定资产（在建工程）采购款469,535,783.7元。对应扣减“销售商品、提供劳务收到的现金”项目2,259,066,201.17元、 “购买商品接受劳务支付的现金”项目1,789,530,417.47元、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目469,535,783.7元。另外，受开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。按上年同口径计算经营活动产生的现金流量净额为508,856,433.59元，与上年同期相比增加172,469,149.06元。11、投资活动产生的现金流量净额。报告期，实现投资活动产生的现金流量净额-116,438,703.55元，与上年同期相比增加440,575,203.27元，上升79.1%；主要原因包括：根据证监会会计部《2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径》（2017年12月）规定，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”扣减469,535,783.7元。12、筹资活动产生的现金流量净额。报告期，实现筹资活动产生的现金流量净额80,121,802.29元，与上年同期相比增加17,419,376.8元，上升27.78%；主要原因是银行贷款额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 苏州华纳投资股份有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、承 | 2008年09月25日 | 长期有效 | 良好 |
| 诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 | ||||||
| 苏州华纳投资股份有限公司 | 关于关联交易的承诺 | 在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 2008年09月25日 | 长期有效 | 良好 | |
| 江苏华昌（集团）有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 | 2008年09月25日 | 长期有效 | 良好 | |
| 江苏华昌（集团）有限公司 | 关于关联交易的承诺 | 在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 2008年09月25日 | 长期有效 | 良好 | |
| 苏州华纳投资股份有限公司 | 股份限售及资金来源承诺 | （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659 号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00 万股新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 4,000 万股新股。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36 个月内不转。（2）参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。 | 2015年08月31日 | 三年 | 良好 | |
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 股份限售及资金来源承诺 | （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659 号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00 万股新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 7,000 万股新股。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36 个月内不转。（2）参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。 | 2015年08月31日 | 三年 | 良好 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | - | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 144.26% | 至 | 179.16% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 14,000 | 至 | 16,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,731.49 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 上述经营业绩预计是根据目前市场情况及经营安排等进行的测算，不排除相关情况后续会发生变化，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。另外，四季度本公司进行年度周期性检修、原料结构调整二期项目、新戊二醇项目等碰通并入生产系统，进行试生产，存在一定的不确定性风险。四季度，如项目顺利投产后，公司产业整体装备水平将跨入国内先进行列，产业产能将得到显著提升。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 101,918,700.00 | -69,913,125.00 | 70,489,575.00 | 2,180,610.00 | 195,904,800.00 | 自有资金 | ||
| 合计 | 101,918,700.00 | -69,913,125.00 | 70,489,575.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180,610.00 | 195,904,800.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 2018-09-05投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华昌化工股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 348,451,516.92 | 311,498,426.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 777,989.94 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 363,038,756.76 | 239,576,497.30 |
| 其中：应收票据 | 220,958,304.70 | 88,285,381.35 |
| 应收账款 | 142,080,452.06 | 151,291,115.95 |
| 预付款项 | 109,260,214.44 | 150,232,103.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 110,551,189.43 | 110,234,748.55 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 530,158,291.61 | 491,520,490.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,523,070.21 | 107,164,035.95 |
| 流动资产合计 | 1,506,983,039.37 | 1,411,004,291.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 95,365,191.04 | 74,066,075.14 |
| 其他权益工具投资 | 265,904,800.00 | 359,122,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,039,206,318.30 | 3,215,766,621.92 |
| 在建工程 | 1,360,896,874.31 | 912,420,526.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 178,036,615.55 | 178,472,179.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 150,532.97 | 1,954,368.48 |
| 递延所得税资产 | 85,801,606.50 | 87,166,003.11 |
| 其他非流动资产 | 25,753,944.00 | 21,259,944.00 |
| 非流动资产合计 | 5,051,115,882.67 | 4,850,228,018.55 |
| 资产总计 | 6,558,098,922.04 | 6,261,232,310.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,147,842,601.00 | 2,092,154,862.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,042,064.50 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 795,764,989.94 | 730,819,566.50 |
| 预收款项 | 234,675,767.26 | 185,317,126.76 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,590,142.22 | 59,281,747.64 |
| 应交税费 | 15,096,267.17 | 10,262,943.56 |
| 其他应付款 | 38,802,615.64 | 32,515,320.82 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 116,576,000.00 | 37,729,333.33 |
| 其他流动负债 | 92,888,324.23 | 88,308,185.54 |
| 流动负债合计 | 3,500,278,771.96 | 3,236,389,086.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 331,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,727,272.00 | 2,727,272.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,806,000.00 | 36,488,000.00 |
| 递延所得税负债 | 23,496,525.00 | 46,800,900.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 388,029,797.00 | 351,016,172.00 |
| 负债合计 | 3,888,308,568.96 | 3,587,405,258.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,909,764.00 | 634,909,764.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,549,512,421.35 | 1,549,512,421.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 70,489,575.00 | 140,402,700.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,111,767.20 | 77,111,767.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 294,271,062.38 | 235,622,101.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,626,294,589.93 | 2,637,558,753.63 |
| 少数股东权益 | 43,495,763.15 | 36,268,298.67 |
| 所有者权益合计 | 2,669,790,353.08 | 2,673,827,052.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,558,098,922.04 | 6,261,232,310.45 |
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,005,109.14 | 156,740,861.05 |
| 交易性金融资产 | 144,811.44 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 473,062,980.95 | 471,896,790.24 |
| 其中：应收票据 | 186,176,734.42 | 79,862,993.79 |
| 应收账款 | 286,886,246.53 | 392,033,796.45 |
| 预付款项 | 55,932,518.82 | 77,728,626.53 |
| 其他应收款 | 69,277,608.83 | 58,783,779.56 |
| 存货 | 327,640,041.03 | 334,917,085.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,565,543.95 | 87,583,664.19 |
| 流动资产合计 | 1,162,483,802.72 | 1,187,795,618.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 651,881,347.63 | 620,041,763.60 |
| 其他权益工具投资 | 265,904,800.00 | 359,122,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,245,417,161.63 | 2,403,029,178.31 |
| 在建工程 | 1,062,437,156.60 | 680,707,208.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 91,960,267.43 | 93,988,977.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 61,703.79 | 1,782,202.19 |
| 递延所得税资产 | 66,241,525.73 | 68,661,446.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,383,903,962.81 | 4,227,333,077.09 |
| 资产总计 | 5,546,387,765.53 | 5,415,128,695.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,775,242,601.00 | 1,824,554,862.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 915,441,065.15 | 610,448,102.20 |
| 预收款项 | 48,969,668.01 | 46,069,683.75 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,357,129.61 | 48,314,867.23 |
| 应交税费 | 3,734,103.55 | 2,312,011.38 |
| 其他应付款 | 20,106,182.24 | 8,782,040.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,576,000.00 | 27,729,333.33 |
| 其他流动负债 | 77,203,235.64 | 81,038,058.38 |
| 流动负债合计 | 2,947,629,985.20 | 2,649,248,958.88 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,727,272.00 | 2,727,272.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,806,000.00 | 36,488,000.00 |
| 递延所得税负债 | 23,496,525.00 | 46,800,900.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,029,797.00 | 156,016,172.00 |
| 负债合计 | 3,004,659,782.20 | 2,805,265,130.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,909,764.00 | 634,909,764.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,549,512,421.35 | 1,549,512,421.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 70,489,575.00 | 140,402,700.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,871,620.85 | 76,871,620.85 |
| 未分配利润 | 209,944,602.13 | 208,167,058.32 |
| 所有者权益合计 | 2,541,727,983.33 | 2,609,863,564.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,546,387,765.53 | 5,415,128,695.40 |
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,551,547,341.93 | 1,114,327,890.51 |
| 其中：营业收入 | 1,551,547,341.93 | 1,114,327,890.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,501,710,516.44 | 1,133,827,381.63 |
| 其中：营业成本 | 1,359,212,802.23 | 1,040,632,692.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,768,691.47 | 4,290,166.09 |
| 销售费用 | 49,798,434.16 | 33,851,448.81 |
| 管理费用 | 41,914,515.67 | 35,681,494.51 |
| 研发费用 | 13,570,095.57 | |
| 财务费用 | 20,203,445.58 | 21,316,322.71 |
| 其中：利息费用 | 21,166,738.92 | |
| 利息收入 | 1,690,342.69 | |
| 资产减值损失 | 12,242,531.76 | -1,944,742.92 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,999,333.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,916,244.11 | 3,398,216.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,532,669.80 | 1,470,537.46 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,363,083.00 | -1,904,637.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 3,540,405.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,692.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,809,711.45 | -18,005,911.64 |
| 加：营业外收入 | 255,311.81 | 4,530,588.23 |
| 减：营业外支出 | 978,064.57 | 2,152,433.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,086,958.69 | -15,627,757.18 |
| 减：所得税费用 | 14,438,094.53 | -4,252,358.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,648,864.16 | -11,375,399.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,648,864.16 | -11,375,399.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,851,446.20 | -11,747,508.17 |
| 少数股东损益 | -202,582.04 | 372,109.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -35,010,225.00 | 1,535,625.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -35,010,225.00 | 1,535,625.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -35,010,225.00 | 1,535,625.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -35,010,225.00 | 1,535,625.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,638,639.16 | -9,839,774.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,841,221.20 | -10,211,883.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -202,582.04 | 372,109.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0675 | -0.0185 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0675 | -0.0185 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 860,691,885.32 | 672,768,501.87 |
| 减：营业成本 | 748,078,057.14 | 656,523,422.86 |
| 税金及附加 | 2,861,674.80 | 2,895,056.26 |
| 销售费用 | 33,664,354.86 | 22,356,208.78 |
| 管理费用 | 32,334,277.24 | 26,345,741.55 |
| 研发费用 | 1,295,222.44 | |
| 财务费用 | 14,323,053.19 | 14,649,279.83 |
| 其中：利息费用 | 14,245,433.15 | |
| 利息收入 | 651,665.58 | |
| 资产减值损失 | 7,970,995.09 | -3,628,585.72 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,532,333.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,721,905.89 | 3,362,580.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,532,669.80 | 1,470,537.46 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -993,286.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,692.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,404,797.78 | -44,003,327.65 |
| 加：营业外收入 | 75,500.10 | 3,761,419.90 |
| 减：营业外支出 | 420,200.00 | 1,983,276.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,060,097.88 | -42,225,183.91 |
| 减：所得税费用 | 5,668,416.12 | -11,383,708.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,391,681.76 | -30,841,474.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,391,681.76 | -30,841,474.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -35,010,225.00 | 1,535,625.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -35,010,225.00 | 1,535,625.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -35,010,225.00 | 1,535,625.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,618,543.24 | -29,305,849.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0321 | -0.0486 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0321 | -0.0486 |
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,552,019,095.30 | 3,781,562,329.46 |
| 其中：营业收入 | 4,552,019,095.30 | 3,781,562,329.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,404,872,953.30 | 3,776,547,072.05 |
| 其中：营业成本 | 4,000,940,690.85 | 3,434,964,101.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,540,252.83 | 16,607,396.78 |
| 销售费用 | 160,096,088.38 | 138,391,432.68 |
| 管理费用 | 123,776,654.60 | 115,906,922.49 |
| 研发费用 | 30,464,081.79 | |
| 财务费用 | 61,422,301.71 | 65,453,562.53 |
| 其中：利息费用 | 63,333,103.35 | |
| 利息收入 | 3,175,766.05 | |
| 资产减值损失 | 13,632,883.14 | 5,223,655.74 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 7,688,597.63 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,815,143.09 | 21,011,748.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,466,247.97 | 530,982.52 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,754,674.15 | -7,179,923.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 5,043,576.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,014.75 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 163,882,770.22 | 18,847,082.40 |
| 加：营业外收入 | 2,671,107.27 | 10,017,345.97 |
| 减：营业外支出 | 2,316,878.18 | 3,210,844.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,236,999.31 | 25,653,583.72 |
| 减：所得税费用 | 40,502,219.87 | 5,736,396.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,734,779.44 | 19,917,186.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,734,779.44 | 19,917,186.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,139,937.70 | 18,539,795.23 |
| 少数股东损益 | 1,594,841.74 | 1,377,391.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -69,913,125.00 | -111,260,925.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -69,913,125.00 | -111,260,925.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -69,913,125.00 | -111,260,925.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -69,913,125.00 | -111,260,925.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,821,654.44 | -91,343,738.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,226,812.70 | -92,721,129.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,594,841.74 | 1,377,391.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1924 | 0.0292 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1924 | 0.0292 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,755,727,636.06 | 2,384,641,104.59 |
| 减：营业成本 | 2,420,563,672.37 | 2,196,439,634.97 |
| 税金及附加 | 8,188,402.63 | 11,886,900.69 |
| 销售费用 | 108,321,219.98 | 91,595,270.52 |
| 管理费用 | 94,158,460.23 | 87,096,026.91 |
| 研发费用 | 4,002,633.85 | |
| 财务费用 | 45,706,037.20 | 49,782,457.69 |
| 其中：利息费用 | 45,159,878.26 | |
| 利息收入 | 1,399,071.06 | |
| 资产减值损失 | 10,197,877.66 | 2,665,692.23 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,615,333.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,076,197.51 | 22,015,463.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,606,716.10 | 530,982.52 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -79,431.15 | -7,240,354.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,014.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,145,417.08 | -40,049,769.46 |
| 加：营业外收入 | 1,881,180.10 | 7,830,622.89 |
| 减：营业外支出 | 1,557,166.41 | 2,961,368.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,469,430.77 | -35,180,515.41 |
| 减：所得税费用 | 18,200,910.56 | -10,694,530.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,268,520.21 | -24,485,984.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,268,520.21 | -24,485,984.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -69,913,125.00 | -111,260,925.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -69,913,125.00 | -111,260,925.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -69,913,125.00 | -111,260,925.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,644,604.79 | -135,746,909.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1028 | -0.0386 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1028 | -0.0386 |
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,839,063,431.39 | 4,380,264,343.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,516,912.19 | 1,772,371.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,521,372.05 | 61,451,539.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,873,101,715.63 | 4,443,488,253.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,337,837,095.55 | 3,549,204,519.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,975,621.32 | 265,572,388.49 |
| 支付的各项税费 | 39,062,716.47 | 98,310,919.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,905,632.40 | 194,013,141.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,833,781,065.74 | 4,107,100,969.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,320,649.89 | 336,387,284.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 381,385.83 | 2,913,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,116,027.19 | 20,500,766.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,939,545.32 | 1,754,928.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,436,958.34 | 25,168,994.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,959,656.35 | 528,732,911.98 |
| 投资支付的现金 | 18,916,005.54 | 53,449,989.55 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,875,661.89 | 582,182,901.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,438,703.55 | -557,013,906.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,020,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,020,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,757,687,739.00 | 1,520,912,618.80 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,763,707,739.00 | 1,522,412,618.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,557,000,000.00 | 1,334,381,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,585,936.71 | 125,329,193.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 387,377.26 | 300,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,683,585,936.71 | 1,459,710,193.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,121,802.29 | 62,702,425.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,043,576.40 | -4,872,476.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,047,325.03 | -162,796,673.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,383,375.93 | 333,944,196.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,430,700.96 | 171,147,523.62 |
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,628,613,784.48 | 2,823,515,051.84 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,022,550.02 | 58,805,263.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,631,636,334.50 | 2,882,320,314.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,479,715.67 | 2,129,215,466.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,493,975.86 | 222,985,397.97 |
| 支付的各项税费 | 9,902,557.74 | 77,025,903.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,524,832.91 | 111,274,554.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,369,401,082.18 | 2,540,501,322.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,235,252.32 | 341,818,991.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 381,385.83 | 2,913,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,236,613.48 | 21,504,481.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,151,790.93 | 1,730,142.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,769,790.24 | 26,147,923.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,588,417.49 | 365,726,554.29 |
| 投资支付的现金 | 29,316,005.54 | 53,125,880.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,904,423.03 | 418,852,434.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,134,632.79 | -392,704,511.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,227,687,739.00 | 1,219,272,618.80 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,227,687,739.00 | 1,219,272,618.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,312,000,000.00 | 1,200,241,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,449,000.32 | 111,940,585.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420,449,000.32 | 1,312,181,585.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,761,261.32 | -92,908,966.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -999,271.00 | -2,476,134.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,659,912.79 | -146,270,620.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,860,021.93 | 236,473,574.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,200,109.14 | 90,202,954.50 |
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
江苏华昌化工股份有限公司
2018年10月23日