金财互联控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 5,083,465,309.99 | 4,793,419,172.33 | 5,027,209,019.64 | 1.12% | ||||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,067,623,892.11 | 3,931,752,338.76 | 4,029,191,077.78 | 0.95% | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 321,685,704.58 | 259,953,023.72 | 259,953,023.72 | 23.75% | 788,046,609.04 | 606,721,050.98 | 606,721,050.98 | 29.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 93,496,154.70 | 69,233,404.08 | 68,184,357.61 | 37.12% | 175,831,704.84 | 148,292,085.40 | 147,032,457.11 | 19.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 88,965,014.33 | 63,733,792.78 | 63,733,792.78 | 39.59% | 161,510,325.97 | 145,057,572.59 | 145,057,572.59 | 11.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,411,309.00 | 53,615,410.85 | 57,725,785.55 | -87.16% | -75,737,368.87 | 45,075,713.37 | 48,972,110.03 | -254.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.119 | 0.088 | 0.087 | 36.78% | 0.224 | 0.189 | 0.187 | 19.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.119 | 0.088 | 0.087 | 36.78% | 0.224 | 0.189 | 0.187 | 19.79% |
加权平均净资产收益率 | 2.31% | 1.81% | 1.77% | 增长0.54个百分点 | 4.28% | 3.93% | 3.83% | 增长0.45个百分点 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 70,070.88 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,016,605.47 | 系重庆丰东收到福利企业增值税返还1,016,605.47元。 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,069,016.39 | 主要构成为: 1、互联网财税板块:2,000,000.00元为广州市工业和信息化对金财财税共享智慧云服务平台的补助;700,000.00元为黄埔区科技局2017年度对方欣科技高企认定奖励;507,500.00元为广州市番禺区科技工业商务和信息化局对广东浪潮2016年研发加计后补贴。 2、热处理板块:200,000.00元为工贸科对外合作和投资补贴;241,000.00元为盐城市大丰区科技聚力创新奖励;154,000.00元为盐城推进聚力创新十条政策奖励;200,000.00元为工贸科战略创新示范企业奖励;150,000.00元为双创资金。 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,814,589.33 | 系同一控制下合并广东益东金财资产管理中心(有限合伙)2018年1-9月的净利润。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,740,437.19 | 主要系购买银行、券商保本理财取得的利息收入。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,715,530.59 | 主要系向清华大学教育基金会五道口金融科技发展基金捐赠6,000,000.00元。 |
减:所得税影响额 | 4,521,855.60 | |
少数股东权益影响额(税后) | 522,775.54 | |
合计 | 14,321,378.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 30,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
江苏权健东润投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.75% | 155,040,000 | 155,040,000 | 质押 | 90,800,000 | |||
徐正军 | 境内自然人 | 16.33% | 128,202,971 | 115,382,674 | 质押 | 128,202,671 | |||
东方工程株式会社 | 境外法人 | 9.60% | 75,360,000 |
朱文明
朱文明 | 境内自然人 | 8.35% | 65,534,482 | 64,436,182 | ||||
王金根 | 境内自然人 | 6.94% | 54,511,499 | 49,060,349 | 质押 | 25,951,520 | ||
束昱辉 | 境内自然人 | 5.43% | 42,627,013 | 42,627,013 | ||||
和华株式会社 | 境外法人 | 1.66% | 13,019,909 | |||||
北京众诚方圆投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.11% | 8,679,317 | 质押 | 8,679,317 | |||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 基金、理财产品等 | 1.04% | 8,172,151 | |||||
民生证券-浦发银行-民生方欣1号集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.90% | 7,095,910 | 7,095,910 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
东方工程株式会社 | 75,360,000 | 人民币普通股 | 75,360,000 | |||||
和华株式会社 | 13,019,909 | 人民币普通股 | 13,019,909 | |||||
徐正军 | 12,820,297 | 人民币普通股 | 12,820,297 | |||||
北京众诚方圆投资中心(有限合伙) | 8,679,317 | 人民币普通股 | 8,679,317 | |||||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 8,172,151 | 人民币普通股 | 8,172,151 | |||||
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 5,959,812 | 人民币普通股 | 5,959,812 | |||||
赣州西域洪昌互联网创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,471,475 | 人民币普通股 | 5,471,475 | |||||
王金根 | 5,451,150 | 人民币普通股 | 5,451,150 | |||||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 5,046,400 | 人民币普通股 | 5,046,400 | |||||
朱德芳 | 2,976,565 | 人民币普通股 | 2,976,565 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,朱文明、束昱辉为一致行动人;徐正军、王金根为一致行动人。除此之外,上述股东之间不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | |||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明
项 目
项 目 | 本报告期末 (元) | 上年末 (元) | 变动 幅度 | 原因说明 |
应收票据及应收账款 | 565,979,198.85 | 423,195,355.30 | 33.74% | 主要系部分应收账款未到账期,且部分客户为政府或国有控股单位,付款审批流程较长,回款相对缓慢所致 |
其他应收款 | 53,984,688.93 | 22,496,152.89 | 139.97% | 主要系生产经营扩大,经营性垫付款及备用金往来款增加所致 |
其他流动资产 | 398,871,813.37 | 947,844,180.98 | -57.92% | 主要系部分理财产品到期赎回所致 |
在建工程 | 31,671,446.97 | 22,248,087.03 | 42.36% | 主要系热处理板块的丰东热技术、南京丰东、上海丰东等新增建筑工程、设备投资所致 |
无形资产 | 187,422,492.57 | 120,410,505.72 | 55.65% | 主要系方欣科技研发支出资本化后转入无形资产所致 |
开发支出 | 62,791,301.82 | 27,277,139.71 | 130.20% | 主要系方欣科技研发支出资本化增加所致 |
长期待摊费用 | 71,453,353.75 | 6,806,870.91 | 949.72% | 主要系方欣科技经营办公场所装修工程结转长期待摊费用所致 |
应交税费 | 17,915,925.70 | 31,527,418.29 | -43.17% | 主要系本年支付上年末所得税、增值税所致 |
股本 | 785,186,964.00 | 490,741,853.00 | 60.00% | 主要系本年实施2017年度利润分配方案--资本公积转增股本所致 |
未分配利润 | 605,637,459.18 | 454,342,846.99 | 33.30% | 主要系2018年前三季度利润增加所致 |
2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明
项 目 | 2018年1-9月 (元) | 2017年1-9月 (元) | 变动 幅度 | 原因说明 |
销售费用 | 42,496,596.56 | 27,005,672.99 | 57.36% | 主要系互联网财税业务扩张、销售人员增加带来相关费用增加所致 |
管理费用 | 103,677,375.45 | 68,702,717.90 | 50.91% | 主要系伴随着互联网财税业务的发展,管理人员发生的费用及房屋租赁费用增加所致 |
财务费用 | 6,792,473.17 | -7,978,195.85 | 185.14% | 主要系本期银行贷款增加,而上年同期收到政府贴息472万元所致 |
资产减值损失 | 8,204,918.58 | 3,997,348.74 | 105.26% | 主要系本期应收账款增加,计提坏账准备增加所致 |
其他收益 | 9,514,144.44 | 7,276,104.90 | 30.76% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
投资收益
投资收益 | 27,758,313.39 | 10,099,629.39 | 174.84% | 主要系使用暂时闲置的募集资金及自有资金理财产生的收益增加所致 |
资产处置收益 | 25,344.61 | 112,876.56 | -77.55% | 主要系本期固定资产处置收益减少所致 |
营业外收入 | 3,301,789.40 | 1,421,526.53 | 132.27% | 主要系本期互联网财税板块及热处理板块收到相关政府补助所致 |
营业外支出 | 6,899,042.25 | 594,083.20 | 1,061.29% | 主要系向清华大学教育基金会五道口金融科技发展基金捐赠600万元所致 |
所得税费用 | 22,100,785.72 | 16,874,688.31 | 30.97% | 主要系本期热处理板块利润总额增幅较大所致 |
3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年6月22日披露了《关于部分持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》(公告编号:2018-038),基于对公司持续稳健发展的信心以及对公司内在价值的认可,尤其是对于目前公司所确定的技术方向、业务方向的未来市场空间的充分看好,为了提升市场信心,切实维护中小股东利益和资本市场稳定,公司持股5%以上股东朱文明先生、徐正军先生及束昱辉先生拟自2018年6月22日起12个月内按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份,拟增持金额合计在12,000万元至15,000万元之间,朱文明先生、徐正军先生及束昱辉先生增持金额均为4,000~5,000万元。增持所需资金为增持主体自有资金或自筹资金。
截至本报告期末,朱文明先生以自有资金999.42万元通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持了公司1,098,300股股份。后续,朱文明先生以及其他两位持股5%以上股东将按照《关于部分持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》择机增持公司股份,履行增持承诺。
2、公司于2018年9月7日披露了《关于全资子公司及副董事长收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2018-058),公司全资子公司方欣科技有限公司及公司副董事长徐正军先生于2018年9月5日收到中国证监会下发的《调查通知书》(编号:苏证调查字2018077号、苏证调查字2018078号)。据了解,本次调查内容,主要系针对公司在2016年实施重大资产重组期间,是否按照信息披露的相关要求及时披露了交易对方徐正军先生在重组前5年内涉及的诉讼事项。针对本次调查事项,深圳证券交易所已在2016年5月25日下发《关于对江苏丰东热技术股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2016]第260号)(以下简称“问询函”)进行问询,公司于2016年6月2日对问询函的有关问题进行回复(公告编号:2016-040)。根据公司及重大资产重组所聘请的独立财务顾问等中介机构的核查,截至问询函回复之日,徐正军先生在重大资产重组前5年内的相关涉诉事项既已通过和解撤诉与撤销案件的方式全部了结。
本次调查不影响公司目前的正常生产经营活动,亦不影响徐正军先生的正常履职,公司目前总体经营情况一切正常。方欣科技是否涉及信息披露违法违规将以中国证监会最终的意见为准。
3、2018年9月20日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司方欣科技有限公司(以下简称“方欣科技”)以交易对价11,270万元向关联方朱文明及徐正军购
项 目 | 2018年1-9月 (元) | 2017年1-9月 (元) | 变动 幅度 | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,737,368.87 | 48,972,110.03 | -254.65% | 主要系由于经营扩张,相应的经营性付款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 302,499,419.35 | -628,364,232.21 | 148.14% | 主要系部分理财产品到期赎回所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,896,637.81 | 262,555,476.65 | -176.14% | 主要系支付广东益东金财财产份额受让款、归还股东借款以及支付股利增加所致 |
买其二位拥有的广东益东金财资产管理中心(有限合伙)(以下简称“广东益东”)合计98%的投资份额。2018年10月10日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司二级子公司收购资产暨关联交易的议案》,公司二级子公司广州方欣现代信息产业园有限公司(以下简称“方欣现代”)以交易对价230万元向关联方朱文明及徐正军购买其二位拥有的广东益东合计2%的投资份额。此次资产收购完成后,方欣科技与方欣现代将间接拥有绿地中央广场C3栋物业100%的所有权,有利于从根本上解决方欣科技与公司董事之间发生的关联租赁交易,充分保证了子公司资产的独立性。
此次关联交易不会对公司财务状况及生产经营构成重大影响,不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响,此次关联交易定价公允,未损害上市公司利益,对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
重要事项概述
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于部分持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》 | 2018年06月22日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205081171?announceTime=2018-06-22 |
《关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告》 | 2018年06月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205099538?announceTime=2018-06-28 |
2018年06月30日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205109957?announceTime=2018-06-30 | |
《关于全资子公司及副董事长收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》 | 2018年09月07日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205423371?announceTime=2018-09-07 |
《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的公告》 | 2018年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205461459?announceTime=2018-09-22 |
《关于公司二级子公司收购资产暨关联交易的公告》 | 2018年10月11日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205492713?announceTime=2018-10-11%2011:42 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 31.63% | 至 | 49.18% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 30,000 | 至 | 34,000 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)[注] | 22,791 | ||
业绩变动的原因说明 | 1、伴随着互联网财税业务的进一步拓展,同时由于方欣科技业务收入的季节性特点,预计互联网财税业务在第四季度将集中确认收入,从而实现较大幅度增长; 2、基于热处理板块前期在市场开拓方面所做的努力,2018年度热处理业务将实现持续稳定的增长。 |
注:公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2017年度归属于上市公司股东的净利润。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 45,600 | 17,600 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 13,938 | 13,938 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
合计 | 66,538 | 38,538 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:金财互联控股股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 766,329,441.33 | 726,978,860.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 565,979,198.85 | 423,195,355.30 |
其中:应收票据 | 44,765,674.45 | 52,204,084.17 |
应收账款 | 521,213,524.40 | 370,991,271.13 |
预付款项 | 137,655,977.25 | 145,993,946.67 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 53,984,688.93 | 22,496,152.89 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 254,281,949.22 | 199,436,303.37 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 398,871,813.37 | 947,844,180.98 |
流动资产合计 | 2,177,103,068.95 | 2,465,944,800.02 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 98,394,374.50 | 88,044,374.50 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 6,129,316.24 | 6,129,316.24 |
长期股权投资 | 100,225,334.48 | 100,042,003.17 |
投资性房地产
投资性房地产 | ||
固定资产 | 508,013,822.55 | 479,103,566.17 |
在建工程 | 31,671,446.97 | 22,248,087.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 187,422,492.57 | 120,410,505.72 |
开发支出 | 62,791,301.82 | 27,277,139.71 |
商誉 | 1,824,615,694.12 | 1,687,085,722.27 |
长期待摊费用 | 71,453,353.75 | 6,806,870.91 |
递延所得税资产 | 15,645,104.04 | 13,860,163.90 |
其他非流动资产 | 10,256,470.00 | |
非流动资产合计 | 2,906,362,241.04 | 2,561,264,219.62 |
资产总计 | 5,083,465,309.99 | 5,027,209,019.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 157,314,083.05 | 223,100,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 184,743,716.36 | 181,685,033.83 |
预收款项 | 233,283,796.23 | 181,185,328.83 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 13,819,045.89 | 14,596,403.96 |
应交税费 | 17,915,925.70 | 31,527,418.29 |
其他应付款 | 138,175,455.52 | 119,934,532.36 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,977,054.95 | 8,616,068.67 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 754,229,077.70 | 760,644,785.94 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 91,308,352.32 | 97,973,471.49 |
应付债券
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 21,467,375.30 | 22,242,934.97 |
递延所得税负债 | 7,056,828.28 | 7,656,644.17 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 119,832,555.90 | 127,873,050.63 |
负债合计 | 874,061,633.60 | 888,517,836.57 |
所有者权益: | ||
股本 | 785,186,964.00 | 490,741,853.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,646,540,418.59 | 3,053,847,327.45 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,259,050.34 | 30,259,050.34 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 605,637,459.18 | 454,342,846.99 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,067,623,892.11 | 4,029,191,077.78 |
少数股东权益 | 141,779,784.28 | 109,500,105.29 |
所有者权益合计 | 4,209,403,676.39 | 4,138,691,183.07 |
负债和所有者权益总计 | 5,083,465,309.99 | 5,027,209,019.64 |
法定代表人:朱文明 主管会计工作负责人:褚文兰 会计机构负责人:褚文兰
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 53,079,003.79 | 116,769,382.18 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 |
应收票据及应收账款
应收票据及应收账款 | 159,014.21 | 184,520.73 |
其中:应收票据 | ||
应收账款 | 159,014.21 | 184,520.73 |
预付款项 | 3,567,060.05 | 3,929,234.77 |
其他应收款 | 63,000.00 | 50,582.07 |
存货 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 246,907,904.53 | 274,152,385.97 |
流动资产合计 | 303,775,982.58 | 395,086,105.72 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 17,060,243.50 | 19,060,243.50 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,507,207,899.42 | 3,507,207,899.42 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,674,803.68 | 1,892,065.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,295,408.99 | |
递延所得税资产 | 6,048.31 | 4,726.96 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 3,530,244,403.90 | 3,528,164,935.13 |
资产总计 | 3,834,020,386.48 | 3,923,251,040.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 70,000,000.00 | 170,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 115,748.52 | 161,824.80 |
预收款项 | 5,993,256.22 | 3,907,237.76 |
应付职工薪酬 | 30,299.68 | 868,344.47 |
应交税费 | 30,778.28 | 1,539,146.70 |
其他应付款 | 103,438,705.26 | 103,676,818.50 |
持有待售负债
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 179,608,787.96 | 280,153,372.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 179,608,787.96 | 280,153,372.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 785,186,964.00 | 490,741,853.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,660,406,826.93 | 2,954,851,937.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,259,050.34 | 30,259,050.34 |
未分配利润 | 178,558,757.25 | 167,244,827.35 |
所有者权益合计 | 3,654,411,598.52 | 3,643,097,668.62 |
负债和所有者权益总计 | 3,834,020,386.48 | 3,923,251,040.85 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 321,685,704.58 | 259,953,023.72 |
其中:营业收入 | 321,685,704.58 | 259,953,023.72 |
利息收入 |
已赚保费
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 225,069,603.88 | 188,245,629.55 |
其中:营业成本 | 142,722,727.09 | 131,535,314.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,986,334.18 | 2,179,195.31 |
销售费用 | 19,597,690.02 | 10,597,241.24 |
管理费用 | 37,748,671.91 | 24,624,211.02 |
研发费用 | 17,328,547.73 | 20,694,312.66 |
财务费用 | 1,367,156.44 | -903,358.95 |
其中:利息费用 | 3,366,268.27 | 2,342,003.54 |
利息收入 | 1,488,220.10 | 3,365,312.45 |
资产减值损失 | 4,318,476.51 | -481,285.97 |
加:其他收益 | 2,182,972.96 | 1,903,833.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,688,172.63 | 7,572,638.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,562,725.61 | 1,634,798.49 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 40,779.00 | 128,729.29 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 106,528,025.29 | 81,312,595.32 |
加:营业外收入 | 763,193.81 | 93,131.94 |
减:营业外支出 | 418,731.05 | 189,645.83 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 106,872,488.05 | 81,216,081.43 |
减:所得税费用 | 8,173,361.71 | 10,130,252.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 98,699,126.34 | 71,085,828.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 98,699,126.34 | 71,085,828.77 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 93,496,154.70 | 68,184,357.61 |
少数股东损益 | 5,202,971.64 | 2,901,471.16 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 98,699,126.34 | 71,085,828.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,496,154.70 | 68,184,357.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,202,971.64 | 2,901,471.16 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.119 | 0.087 |
(二)稀释每股收益 | 0.119 | 0.087 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,030,896.42元,上期被合并方实现的净利润为:
-1,049,046.47元。
法定代表人:朱文明 主管会计工作负责人:褚文兰 会计机构负责人:褚文兰
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | -2,424.56 | 8,293,579.48 |
减:营业成本 | 0.00 | 4,543,450.94 |
税金及附加 | 9,900.00 | 14,223.72 |
销售费用 | 654,405.67 | |
管理费用 | 2,886,450.97 | 2,283,917.30 |
研发费用 | ||
财务费用 | 665,531.19 | -924,534.69 |
其中:利息费用 | 807,927.78 | 654,916.67 |
利息收入 | 144,203.85 | 1,663,727.00 |
资产减值损失 | ||
加:其他收益 | 4,223.96 | 486,800.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,886,904.11 | 6,684,000.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -673,178.65 | 8,892,916.55 |
加:营业外收入 | 0.09 | |
减:营业外支出 | 75.00 | 78.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -673,253.65 | 8,892,838.64 |
减:所得税费用 | 732,478.24 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -673,253.65 | 8,160,360.40 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -673,253.65 | 8,160,360.40 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -673,253.65 | 8,160,360.40 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 788,046,609.04 | 606,721,050.98 |
其中:营业收入 | 788,046,609.04 | 606,721,050.98 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 610,379,454.59 | 455,999,499.55 |
其中:营业成本 | 398,748,714.17 | 308,556,584.09 |
利息支出
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,941,564.04 | 6,143,072.20 |
销售费用 | 42,496,596.56 | 27,005,672.99 |
管理费用 | 103,677,375.45 | 68,702,717.90 |
研发费用 | 43,517,812.62 | 49,572,299.48 |
财务费用 | 6,792,473.17 | -7,978,195.85 |
其中:利息费用 | 11,551,035.71 | -1,841,542.31 |
利息收入 | 4,542,324.54 | 6,106,493.63 |
资产减值损失 | 8,204,918.58 | 3,997,348.74 |
加:其他收益 | 9,514,144.44 | 7,276,104.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,758,313.39 | 10,099,629.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,873,915.82 | 6,350,464.08 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,344.61 | 112,876.56 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 214,964,956.89 | 168,210,162.28 |
加:营业外收入 | 3,301,789.40 | 1,421,526.53 |
减:营业外支出 | 6,899,042.25 | 594,083.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 211,367,704.04 | 169,037,605.61 |
减:所得税费用 | 22,100,785.72 | 16,874,688.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 189,266,918.32 | 152,162,917.30 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 189,266,918.32 | 152,162,917.30 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 175,831,704.84 | 147,032,457.11 |
少数股东损益 | 13,435,213.48 | 5,130,460.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 189,266,918.32 | 152,162,917.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 175,831,704.84 | 147,032,457.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,435,213.48 | 5,130,460.19 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.224 | 0.187 |
(二)稀释每股收益 | 0.224 | 0.187 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-3,814,589.33元,上期被合并方实现的净利润为:
-1,259,628.29元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 52,348,332.18 |
减:营业成本 | 0.00 | 36,661,976.17 |
税金及附加 | 13,672.80 | 672,853.76 |
销售费用 | 83,242.19 | 6,715,856.68 |
管理费用 | 8,038,675.00 | 9,644,742.54 |
研发费用 | 3,706,324.92 | |
财务费用 | 3,094,830.57 | -1,597,625.15 |
其中:利息费用 | 3,611,744.45 | 954,600.22 |
利息收入 | 489,643.29 | 2,494,910.32 |
资产减值损失 | 5,285.40 | 6,941.07 |
加:其他收益 | 655,223.96 | 3,225,308.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 46,282,991.79 | 15,759,039.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 449,525.05 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -18,408.13 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,702,509.79 | 15,503,201.75 |
加:营业外收入 | 43.60 | 37,296.59 |
减:营业外支出 | 69,622.12 | 70,779.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,632,931.27 | 15,469,718.67 |
减:所得税费用 | -218,091.28 | -379,106.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,851,022.55 | 15,848,825.16 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,851,022.55 | 15,848,825.16 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 35,851,022.55 | 15,848,825.16 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.046 | 0.020 |
(二)稀释每股收益 | 0.046 | 0.020 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,520,375.81 | 538,874,247.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 8,809,322.51 | 3,335,462.10 |
收到其他与经营活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,355,929.69 | 24,630,622.04 |
经营活动现金流入小计 | 695,685,628.01 | 566,840,331.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,302,857.76 | 206,984,888.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,918,201.41 | 154,604,571.42 |
支付的各项税费 | 88,007,768.24 | 65,230,796.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,194,169.47 | 91,047,964.25 |
经营活动现金流出小计 | 771,422,996.88 | 517,868,221.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,737,368.87 | 48,972,110.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 464,772,383.38 |
取得投资收益收到的现金 | 28,384,397.57 | 9,107,909.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,064.00 | 85,720.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -24,985.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,090,020,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,120,591,461.57 | 473,941,027.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,540,906.21 | 260,324,718.41 |
投资支付的现金 | 55,383,890.30 | 813,774,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,266,245.71 | 23,206,541.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,535,901,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,818,092,042.22 | 1,102,305,260.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 302,499,419.35 | -628,364,232.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 17,257,700.00 | 100,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,257,700.00 | |
取得借款收到的现金 | 234,314,083.05 | 330,674,002.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,370,000.00 | 23,846,741.04 |
筹资活动现金流入小计 | 252,941,783.05 | 454,520,743.04 |
偿还债务支付的现金 | 306,517,648.38 | 188,053,065.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,560,772.48 | 3,912,200.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 557,162.72 | 1,242,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,760,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 452,838,420.86 | 191,965,266.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,896,637.81 | 262,555,476.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,531,060.12 | -137,423.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,396,472.79 | -316,974,069.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 724,342,678.45 | 1,765,522,890.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 752,739,151.24 | 1,448,548,821.54 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,218,754.48 | 65,654,998.44 |
收到的税费返还 | 1,862,126.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,219,070.68 | 4,468,169.57 |
经营活动现金流入小计 | 3,437,825.16 | 71,985,294.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,073,481.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,224,488.96 | 13,105,764.29 |
支付的各项税费 | 1,315,207.43 | 3,872,858.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,283,874.02 | 20,461,881.51 |
经营活动现金流出小计 | 9,823,570.41 | 72,513,985.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,385,745.25 | -528,691.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 464,772,383.38 |
取得投资收益收到的现金 | 46,282,991.79 | 15,968,800.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 463,000,000.00 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 511,282,991.79 | 680,741,183.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,341,887.06 | 401,125.00 |
投资支付的现金 | 685,940,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 435,000,000.00 | 70,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 440,341,887.06 | 756,341,125.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70,941,104.73 | -75,599,941.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
取得借款收到的现金
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 170,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 170,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 180,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,289,823.21 | 825,411.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 278,289,823.21 | 180,825,411.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,289,823.21 | -10,825,411.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,085.34 | -6,315.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,690,378.39 | -86,960,360.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,769,382.18 | 668,685,548.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,079,003.79 | 581,725,187.85 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
法定代表人:朱文明金财互联控股股份有限公司二〇一八年十月二十三日