青岛东方铁塔股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-086
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,335,821,994.10 | 10,976,075,324.96 | 3.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,232,831,237.48 | 7,026,117,029.79 | 2.94% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 456,777,510.73 | -12.96% | 1,497,045,509.92 | 9.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,720,052.56 | -7.85% | 217,940,891.57 | 60.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,235,696.15 | -7.21% | 217,182,807.62 | 60.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 224,151,302.30 | 225.77% | 400,754,963.29 | 281.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0439 | -7.97% | 0.1688 | 60.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0439 | -7.97% | 0.1688 | 60.92% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.79% | -0.10% | 3.05% | 1.09% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 132,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 772,624.67 | |
| 减：所得税影响额 | 146,395.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 145.64 | |
| 合计 | 758,083.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,642 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 韩汇如 | 境内自然人 | 47.21% | 609,565,290 | 352,771,282 | 质押 | 417,126,016 | |||
| 新余顺成投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.28% | 171,526,117 | 171,526,117 | 质押 | 56,500,000 | |||
| 韩真如 | 境内自然人 | 6.80% | 87,750,000 | 65,812,500 | 质押 | 17,000,000 | |||
| 韩方如 | 境内自然人 | 6.80% | 87,750,000 | 65,812,500 | 质押 | 17,000,000 | |||
| 四川产业振兴发展投资基金有限公司 | 国有法人 | 5.57% | 71,908,824 | ||||||
| 潘晓东 | 境内自然人 | 1.33% | 17,199,200 | 冻结 | 17,199,200 | ||||
| 刘国力 | 境内自然人 | 0.99% | 12,809,459 | ||||||
| 李剑 | 0.66% | 8,531,871 | |||||||
| 新余文皓投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.61% | 7,894,395 | 7,894,395 | |||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.56% | 7,248,780 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 韩汇如 | 256,794,008 | 人民币普通股 | 256,794,008 | ||||||
| 四川产业振兴发展投资基金有限公司 | 71,908,824 | 人民币普通股 | 71,908,824 | ||||||
| 韩真如 | 21,937,500 | 人民币普通股 | 21,937,500 | ||||||
| 韩方如 | 21,937,500 | 人民币普通股 | 21,937,500 | ||||||
| 潘晓东 | 17,199,200 | 人民币普通股 | 17,199,200 |
| 刘国力 | 12,809,459 | 人民币普通股 | 12,809,459 |
| 李剑 | 8,531,871 | 人民币普通股 | 8,531,871 |
| 全国社保基金六零四组合 | 7,248,780 | 人民币普通股 | 7,248,780 |
| 修长明 | 4,261,100 | 人民币普通股 | 4,261,100 |
| 刘京安 | 4,190,908 | 人民币普通股 | 4,190,908 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 94,272,481.04 | 43,177,540.58 | 118.34% | 主要是报告期汇元达及股份公司预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 56,025,935.02 | 40,977,283.33 | 36.72% | 主要是报告期子公司恩阳开元代垫工程款影响 |
| 其他流动资产 | 200,051,230.20 | 116,135,478.60 | 72.26% | 主要是报告期末银行理财余额增加影响 |
| 在建工程 | 995,236,910.68 | 735,287,528.70 | 35.35% | 主要是报告期子公司汇元达合并影响 |
| 其他非流动资产 | 48,472,356.03 | 27,465,221.17 | 76.49% | 主要是报告期汇元达预付工程款影响 |
| 应交税费 | 154,035,477.19 | 111,318,884.62 | 38.37% | 主要是报告期汇元达同科目影响 |
| 其他综合收益 | 182,946,028.72 | 129,708,725.66 | 41.04% | 主要是报告期子公司老挝开元外币折算影响及持有青岛银行股价变动影响 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 129,385,812.63 | 89,926,769.98 | 43.88% | 主要是报告期汇元达同科目影响 |
| 资产减值损失 | -24,147,337.22 | 25,154,952.15 | -195.99% | 主要是报告期内公司收回应收账款增加影响 |
| 投资收益 | 55,681,082.92 | 36,602,929.45 | 52.12% | 主要是报告期子公司恩阳开元同科目影响 |
| 营业外收入 | 1,935,899.33 | 563,237.24 | 243.71% | 主要是报告期业绩补偿回购股份分红影响 |
| 营业外支出 | 1,031,274.66 | 515,642.92 | 100.00% | 主要是报告期物流项目补偿费用影响 |
| 所得税费用 | 73,103,821.32 | 51,735,866.88 | 41.30% | 主要是报告期汇元达同科目影响 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 217,940,891.57 | 135,381,648.50 | 60.98% | 主要是报告期汇元达同科目影响 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -7,086,959.10 | 37,649,382.35 | -118.82% | 主要原因是报告期持有青岛银行股价变动影响 |
| 外币财务报表折算差额 | 60,324,262.16 | -44,476,302.13 | 235.63% | 主要是报告期子公司汇元达外币资产科目影响 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,392,072.42 | 11,430,327.17 | 148.39% | 主要是报告期内汇元达收取往来款影响 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216,856,103.88 | 165,401,795.26 | 31.11% | 主要是报告期内汇元达偿付往来款影响 |
| 经营活动产生的现金流量 | 400,754,963.29 | 105,086,328.87 | 281.36% | 主要是报告期收回应收账款增加影响 |
| 净额 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,153,833.81 | -143,275,963.13 | -113.68% | 主要是报告期投资理财所支付的现金增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,166,155.43 | 43,967,077.31 | 168.76% | 主要是报告期支付股利较去年增多所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,214,725.62 | 380,315.69 | 219.40% | 主要是报告期汇率变动影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,261,638.79 | -90,837,432.48 | 157.53% | 主要是报告期收回应收账款增加影响 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 351,670,761.22 | 167,142,977.93 | 110.40% | 主要是报告期收回应收账款增加影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司同意向Songjiang Holdings III转让本公司持有的上海建扬投资有限公司95%股权。截至本报告期末，交易相关方已正式签署买卖协议，并在企业工商管理部门办理完成了股权变更登记。截至本报告披露日，本次交易的资产交割的全部前置条件尚未齐备。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于出售子公司上海建扬95%股权的事项 | 2018年04月10日 | 《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2018-026）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。 |
| 关于出售子公司上海建扬股权事项的进展 | 2018年04月28日 | 《关于出售子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-042）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇 | 关于股份锁定的承诺 | 在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 及赵思勤 | 之日起36个月内不转让；如果汇元达在2016年、2017年及2018年均实现《业绩承诺补偿协议》约定的业绩目标，或者汇元达在2016年、2017年及2018年未实现业绩目标但承诺主体已经充分履行业绩补偿义务，则承诺主体在本次交易中认购的东方铁塔股份的58.33%的部分（如果届时承诺主体已履行了股份补偿义务，则为58.33%的部分中扣除已履行股份补偿义务后的剩余股份且扣除后的股份数应大于零）将自上款约定的锁定期满后解锁，其余41.67%的部分将自上款约定的锁定期满之日起的12个月后解锁。 |
| 韩汇如 | 关于股份锁定的承诺 | 1、发行股份购买资产取得上市公司股份：在本次交易中取得的东方铁塔股份，自登记至本人名下之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如东方铁塔股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本人在本次交易中取得的东方铁塔股份的锁定期自动延长6个月；2、认购非公开发行股份募集配套资金取得的上市公司股份：在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让；3、在本次交易中取得的新增股份完成股份登记之日起十二个月内，不转让 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 其在本次交易前已持有的上市公司股份。 | |||||
| 产业振兴、扬帆工贸、刘国力、上海舜佃、天下惠融、马巍、海丰优享 | 关于股份锁定的承诺 | 截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则新增股份自在完成股份登记之日起36个月不转让；截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月（含本数），则新增股份自在完成股份登记之日起12个月不转让。 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 | |
| 韩汇如 | 避免与上市公司同业竞争的承诺 | 1、除拟注入东方铁塔的汇元达及其下属公司从事钾盐勘探、开采、加工及销售业务外，本人及所控制的企业不存在从事钾盐勘探、开采、加工及销售业务的情形；2、本次 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 制的企业不再从事与东方铁塔及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人及所控制的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与东方铁塔及其下属公司的经营业务构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知东方铁塔或其下属公司，并将该商业机会优先提供给东方铁塔；4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方铁塔或其下属公司造成的所有直接或间接损失。 | |||||
| 新余顺成、新余文皓的实际控制人赵思俭 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本人及关联方直接或间接合计持有东方铁塔5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | |||||
| 新余顺成、新余文皓 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本次交易完成后，本合伙企业、本合伙企业一致行动人及本合伙企业、本合伙企业一致行动人所控制的其他企业（以下简称"本合伙企 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本合伙企业及关联方将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本合伙企业及关联方持有东方铁塔5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | |||||
| 产业振兴 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本次交易完成后，本公司及所控制的其他企业将尽可能减少与东方铁塔之间的关联交易，不会利用自身作为东方铁塔股东之地位谋求与东方 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本公司持有东方铁塔5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | |||||
| 韩汇如 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本次交易完成后，本人及所控制的企业将尽可能减少与东方铁塔之间的关联交易，不会利用自身作为东方铁塔控股股东、实际控制人之地位谋求与东方铁塔在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方铁塔控股股东、实际控制人之地位谋求与东方 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿。 | |||||
| 新余顺成、韩汇如、新余文皓、产业振兴、扬帆工贸、刘国力、刘仲辉、舜佃投资、天下惠融、马巍、李坤一、海丰优享、何永平、杜勇、赵思勤 | 关于避免资金占用、关联担保的承诺 | 本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业不存在占用汇元达资金的情形，亦不存在汇元达为本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业提供担保的情形；本次交易完成后，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业不会占用汇元达的资金，亦不会要求汇元达为本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业提供担保；本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人若违反上述承诺， | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿。 | ||||||
| 汇元达原实际控制人赵思俭 | 关于老挝开元原有境外上市架构拆除事宜的承诺 | 自汇元达100%股权转让至东方铁塔名下的工商变更登记手续办理完毕之日起，如发生与老挝开元拆除境外上市架构相关的诉讼等事项，导致汇元达、香港开元或老挝开元受到任何损失的，其将向汇元达作出足额赔偿或补偿。 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 韩方如、韩真如、韩汇如 | （1）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。（2）、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承 | 2010年12月07日 | 同业竞争的承诺期限为长期，其余承诺期限为三年。 | 报告期内，承诺得到严格履行。 |
| 直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | 110.00% | 至 | 160.00% |
| 度 | |||
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 27,638.77 | 至 | 40,201.84 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 25,126.15 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务稳步发展，同时预计发生资产处置收益，因此预计公司2018年度实现净利润比上年同期有所增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 492,141,000.00 | -22,375,624.50 | 213,685,285.95 | 95,841,500.00 | 705,826,285.95 | 自有资金 | ||
| 合计 | 492,141,000.00 | -22,375,624.50 | 213,685,285.95 | 0.00 | 0.00 | 95,841,500.00 | 705,826,285.95 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,445 | 11,601 | 0 |
| 合计 | 25,445 | 11,601 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托 | 受托 | 产品类 | 金额 | 资金 | 起始 | 终止 | 资金 | 报酬 | 参考 | 预期 | 报告 | 报告 | 计提 | 是否 | 未来 | 事项 |
| 机构名称（或受托人姓名） | 机构（或受托人）类型 | 型 | 来源 | 日期 | 日期 | 投向 | 确定方式 | 年化收益率 | 收益（如有 | 期实际损益金额 | 期损益实际收回情况 | 减值准备金额（如有） | 经过法定程序 | 是否还有委托理财计划 | 概述及相关查询索引（如有） | |
| 中国工商银行股份有限公司胶州支行 | 商业银行 | 非保本浮动收益型 | 10,136 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年10月31日 | "本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市 | 到期收回本息 | 3.20% | 107.52 | 0 | 是 | 是 |
| 场交易工具；二是债券类资产，包括但不限于债券融资类投资、收/受益权投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。 | ||||||||||||||
| 合计 | 10,136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.52 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月11日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年08月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
十、 日常经营重大合同进展情况
2013年5月，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置业有限公司（协议甲方）共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》，合同总金额约60亿元。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，协议所涉项目（红星凯旋城项目）与之前进度相比无进展。针对本项目停滞情形，公司及宏达京建已多次与甲方沟通并向甲方书面反映联合体关于推进项目进展的要求，至今尚未得到甲方的正式回复。联合体将继续保持与甲方沟通，希望甲方尽快明确本项目的后续进程安排。另，公司在资金、人员、技术等方面均已做好准备，能够满足本项目工程建设施工的需求。2014年9月，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰兴市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，合同总金额约9.5亿元。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，公司已经收到安置房项目合同款26,139万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 383,735,426.70 | 334,886,808.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 264,872,601.19 | 264,872,601.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 523,444,804.20 | 703,829,206.22 |
| 其中：应收票据 | 10,826,107.97 | 22,590,000.00 |
| 应收账款 | 512,618,696.23 | 681,239,206.22 |
| 预付款项 | 94,272,481.04 | 43,177,540.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,025,935.02 | 40,977,283.33 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,022,776,806.07 | 899,509,320.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 200,051,230.20 | 116,135,478.60 |
| 流动资产合计 | 2,545,179,284.42 | 2,403,388,239.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 733,236,285.95 | 742,685,564.76 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 400,640,685.78 | 376,878,504.34 |
| 长期股权投资 | 94,633,753.97 | 86,680,067.11 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,090,646,463.59 | 2,136,683,325.37 |
| 在建工程 | 995,236,910.68 | 735,287,528.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,859,501,842.68 | 3,887,868,961.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 519,793,933.01 | 519,793,933.01 |
| 长期待摊费用 | 14,140,170.43 | 19,430,941.85 |
| 递延所得税资产 | 34,340,307.56 | 39,913,037.41 |
| 其他非流动资产 | 48,472,356.03 | 27,465,221.17 |
| 非流动资产合计 | 8,790,642,709.68 | 8,572,687,085.66 |
| 资产总计 | 11,335,821,994.10 | 10,976,075,324.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 588,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 760,920,014.64 | 764,145,428.37 |
| 预收款项 | 217,922,163.13 | 214,527,464.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,673,094.70 | 23,954,951.25 |
| 应交税费 | 154,035,477.19 | 111,318,884.62 |
| 其他应付款 | 173,948,078.07 | 166,372,119.86 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,341,355.62 | 239,614,920.03 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,169,840,183.35 | 1,984,933,768.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 525,927,756.81 | 550,774,779.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 269,342.01 | 247,398.21 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,377,650,075.29 | 1,384,059,856.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,904,847,174.11 | 1,936,082,034.86 |
| 负债合计 | 4,074,687,357.46 | 3,921,015,803.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,291,154,187.00 | 1,291,154,187.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,566,244,779.57 | 4,566,244,779.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 182,946,028.72 | 129,708,725.66 |
| 专项储备 | 10,972,973.18 | 10,879,250.77 |
| 盈余公积 | 159,618,893.53 | 159,618,893.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,021,894,375.48 | 868,511,193.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,232,831,237.48 | 7,026,117,029.79 |
| 少数股东权益 | 28,303,399.16 | 28,942,491.80 |
| 所有者权益合计 | 7,261,134,636.64 | 7,055,059,521.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,335,821,994.10 | 10,976,075,324.96 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,837,656.02 | 182,355,229.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 264,872,601.19 | 264,872,601.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 502,799,996.31 | 687,288,096.71 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 97,707,489.18 | 38,026,725.77 |
| 其他应收款 | 513,799,433.99 | 408,346,001.37 |
| 存货 | 941,484,561.35 | 853,672,145.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 187,304,449.96 | 100,808,626.34 |
| 流动资产合计 | 2,660,806,188.00 | 2,535,369,426.60 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 27,410,000.00 | 27,410,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,627,294,129.04 | 4,619,340,442.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 445,795,641.46 | 469,719,720.57 |
| 在建工程 | 30,830,815.82 | 29,860,356.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 114,179,940.76 | 116,465,636.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,980,176.28 | 5,109,060.39 |
| 递延所得税资产 | 18,549,739.43 | 22,222,118.37 |
| 其他非流动资产 | 19,361,900.00 | 19,242,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,290,402,342.79 | 5,309,369,334.69 |
| 资产总计 | 7,951,208,530.79 | 7,844,738,761.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 448,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 555,355,928.11 | 483,944,572.47 |
| 预收款项 | 112,862,994.87 | 178,736,648.72 |
| 应付职工薪酬 | 11,338,030.06 | 11,016,456.21 |
| 应交税费 | 17,830,198.03 | 29,560,477.30 |
| 其他应付款 | 14,059,281.12 | 28,774,442.37 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,159,446,432.19 | 1,032,032,597.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 39,730,890.18 | 39,730,890.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,730,890.18 | 39,730,890.18 |
| 负债合计 | 1,199,177,322.37 | 1,071,763,487.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,291,154,187.00 | 1,291,154,187.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,566,244,779.57 | 4,566,244,779.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 159,618,893.53 | 159,618,893.53 |
| 未分配利润 | 735,013,348.32 | 755,957,413.94 |
| 所有者权益合计 | 6,752,031,208.42 | 6,772,975,274.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,951,208,530.79 | 7,844,738,761.29 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 456,777,510.73 | 524,775,910.13 |
| 其中：营业收入 | 456,777,510.73 | 524,775,910.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 387,194,261.74 | 438,909,910.10 |
| 其中：营业成本 | 280,795,864.00 | 339,692,731.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,386,230.23 | 13,276,931.95 |
| 销售费用 | 41,627,683.53 | 27,622,019.36 |
| 管理费用 | -8,222,603.43 | 39,132,092.88 |
| 研发费用 | 10,103,906.56 | 20,421,090.54 |
| 财务费用 | 19,867,256.82 | 14,513,416.97 |
| 其中：利息费用 | 17,291,755.19 | 12,687,287.87 |
| 利息收入 | 742,056.43 | 399,838.24 |
| 资产减值损失 | -626,505.48 | 4,672,717.29 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,039,146.56 | 3,503,764.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -915,003.27 | 143,131.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,622,395.55 | 89,369,764.78 |
| 加：营业外收入 | 70,916.08 | 185,925.31 |
| 减：营业外支出 | 666,328.70 | 357,261.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,026,982.93 | 89,198,428.57 |
| 减：所得税费用 | 19,365,727.26 | 27,599,549.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,661,255.67 | 61,598,878.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,720,052.56 | 61,551,187.73 |
| 少数股东损益 | -58,796.89 | 47,691.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,920,577.41 | -68,070,763.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27,920,577.41 | -68,070,763.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 27,920,577.41 | -68,070,763.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -16,781,718.37 | -46,970,673.33 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 44,702,295.78 | -21,100,090.17 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 84,581,833.08 | -6,471,884.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,640,629.97 | -6,519,575.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -58,796.89 | 47,691.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0439 | 0.0477 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0439 | 0.0477 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 226,920,315.76 | 302,036,185.34 |
| 减：营业成本 | 180,023,887.13 | 248,677,012.20 |
| 税金及附加 | 3,058,088.76 | 3,253,336.41 |
| 销售费用 | 8,814,324.84 | 8,191,875.31 |
| 管理费用 | -24,571,742.89 | 26,042,906.09 |
| 研发费用 | 10,103,906.56 | 20,421,090.54 |
| 财务费用 | 5,731,224.88 | 5,337,710.91 |
| 其中：利息费用 | 5,317,602.83 | 2,154,731.83 |
| 利息收入 | 61,849.24 | 105,632.25 |
| 资产减值损失 | 920,512.79 | -6,990,090.02 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 875,440.88 | 3,503,764.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -915,003.27 | 143,131.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,453,125.06 | 21,027,199.19 |
| 加：营业外收入 | 61,559.20 | 176,862.40 |
| 减：营业外支出 | 217,000.00 | 217,261.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,297,684.26 | 20,986,800.07 |
| 减：所得税费用 | 1,815,340.68 | 3,404,176.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,482,343.58 | 17,582,623.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,482,343.58 | 17,582,623.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0089 | 0.0134 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0089 | 0.0134 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,497,045,509.92 | 1,368,833,455.94 |
| 其中：营业收入 | 1,497,045,509.92 | 1,368,833,455.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,263,225,597.26 | 1,219,032,132.78 |
| 其中：营业成本 | 957,743,603.51 | 926,047,011.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,780,497.43 | 36,061,901.25 |
| 销售费用 | 129,385,812.63 | 89,926,769.98 |
| 管理费用 | 65,068,356.53 | 56,627,778.79 |
| 研发费用 | 40,366,336.07 | 42,248,471.34 |
| 财务费用 | 54,028,328.31 | 42,965,247.59 |
| 其中：利息费用 | 49,376,407.95 | 46,217,601.21 |
| 利息收入 | 2,011,800.33 | 5,082,051.44 |
| 资产减值损失 | -24,147,337.22 | 25,154,952.15 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 55,681,082.92 | 36,602,929.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,503,686.86 | 661,923.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 289,500,995.58 | 186,404,252.61 |
| 加：营业外收入 | 1,935,899.33 | 563,237.24 |
| 减：营业外支出 | 1,031,274.66 | 515,642.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 290,405,620.25 | 186,451,846.93 |
| 减：所得税费用 | 73,103,821.32 | 51,735,866.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,301,798.93 | 134,715,980.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 217,940,891.57 | 135,381,648.50 |
| 少数股东损益 | -639,092.64 | -665,668.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 53,237,303.06 | -6,826,919.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 53,237,303.06 | -6,826,919.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 53,237,303.06 | -6,826,919.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -7,086,959.10 | 37,649,382.35 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 60,324,262.16 | -44,476,302.13 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 270,539,101.99 | 127,889,060.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 271,178,194.63 | 128,554,728.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -639,092.64 | -665,668.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1688 | 0.1049 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1688 | 0.1049 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 719,858,524.32 | 804,959,186.13 |
| 减：营业成本 | 593,348,533.08 | 657,282,961.51 |
| 税金及附加 | 9,914,874.65 | 9,510,785.98 |
| 销售费用 | 29,521,310.26 | 22,074,375.97 |
| 管理费用 | 18,468,310.00 | 17,245,766.55 |
| 研发费用 | 40,366,336.07 | 42,248,471.34 |
| 财务费用 | 14,423,423.11 | 14,351,402.05 |
| 其中：利息费用 | 14,615,237.21 | 14,745,198.41 |
| 利息收入 | 907,996.55 | 4,304,662.82 |
| 资产减值损失 | -24,482,526.24 | 11,666,744.44 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,407,965.88 | 9,820,929.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,503,686.86 | 661,923.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,706,229.27 | 40,399,607.74 |
| 加：营业外收入 | 1,784,430.74 | 369,570.32 |
| 减：营业外支出 | 501,000.00 | 231,261.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,989,660.01 | 40,537,916.54 |
| 减：所得税费用 | 6,376,016.28 | 6,027,765.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,613,643.73 | 34,510,150.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,613,643.73 | 34,510,150.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0338 | 0.0267 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0338 | 0.0267 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,943,943,043.94 | 1,772,521,133.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,392,072.42 | 11,430,327.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,972,335,116.36 | 1,783,951,461.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,147,498,174.25 | 1,262,717,802.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,045,782.34 | 119,870,748.75 |
| 支付的各项税费 | 103,180,092.60 | 130,874,785.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216,856,103.88 | 165,401,795.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,571,580,153.07 | 1,678,865,132.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,754,963.29 | 105,086,328.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,827,450,000.00 | 1,701,609,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,227,390.13 | 36,301,152.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,857,677,390.13 | 1,737,910,952.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,921,223.94 | 239,260,672.35 |
| 投资支付的现金 | 1,915,910,000.00 | 1,641,926,243.70 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,163,831,223.94 | 1,881,186,916.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,153,833.81 | -143,275,963.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 488,000,000.00 | 466,134,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 488,000,000.00 | 466,134,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 413,388,060.88 | 475,195,036.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,166,155.43 | 43,967,077.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 531,554,216.31 | 519,162,113.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,554,216.31 | -53,028,113.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,214,725.62 | 380,315.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,261,638.79 | -90,837,432.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,409,122.43 | 257,980,410.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,670,761.22 | 167,142,977.93 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,319,298.17 | 1,008,536,072.82 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,127,265.55 | 48,199,509.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,446,563.72 | 1,056,735,582.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,253,356.58 | 937,379,092.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,507,754.76 | 44,695,592.58 |
| 支付的各项税费 | 29,337,813.51 | 32,479,625.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,242,738.80 | 91,412,938.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,341,663.65 | 1,105,967,248.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,895,099.93 | -49,231,666.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,827,450,000.00 | 1,701,609,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,445,390.13 | 9,519,152.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,830,895,390.13 | 1,711,128,952.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,020,536.64 | 10,909,056.53 |
| 投资支付的现金 | 1,915,910,000.00 | 1,651,926,243.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,917,930,536.64 | 1,662,835,300.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,035,146.51 | 48,293,652.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 448,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 448,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 355,141,221.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,070,172.20 | 22,188,375.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 390,070,172.20 | 377,329,596.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,929,827.80 | -77,329,596.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 515,752.53 | -448,629.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,484,666.11 | -78,716,240.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,257,656.65 | 90,538,156.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,772,990.54 | 11,821,916.14 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）
法定代表人（签章）：韩方如二〇一八年十月二十三日