证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2018-052
怀集登云汽配股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张弢、主管会计工作负责人张福如及会计机构负责人(会计主管人员)叶景年声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 751,435,373.25 | 698,792,928.34 | 7.53% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 485,978,553.64 | 476,586,083.75 | 1.97% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 90,704,682.31 | 4.27% | 272,841,135.40 | 8.45% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,224,138.39 | -14.96% | 8,595,269.07 | 33.46% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,169,226.25 | 90.81% | 6,206,770.68 | 118.19% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,240,443.57 | 34.54% | 27,034,519.74 | 4.41% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -2.91% | 0.09 | 28.57% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -2.91% | 0.09 | 28.57% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.67% | -0.14% | 1.79% | 0.42% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -501,084.72 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,388,274.89 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -490,388.49 | |
少数股东权益影响额(税后) | 8,303.29 | |
合计 | 2,388,498.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,341 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
张弢 | 境内自然人 | 12.91% | 11,880,865 | 8,910,649 | 质押 | 10,635,865 | |||
北京维华祥资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.38% | 7,708,746 | 0 | 质押 | 7,708,600 | |||
欧洪先 | 境内自然人 | 6.91% | 6,359,772 | 0 | 质押 | 4,514,572 | |||
益科正润投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.61% | 6,081,138 | 0 | 质押 | 6,081,138 | |||
李盘生 | 境内自然人 | 4.59% | 4,222,872 | 0 | 质押 | 4,222,872 | |||
罗天友 | 境内自然人 | 2.96% | 2,725,280 | 0 | 质押 | 2,723,280 | |||
国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 2.89% | 2,655,000 | 0 | |||||
李区 | 境内自然人 | 2.31% | 2,126,480 | 0 | 质押 | 2,124,780 | |||
李虹 | 境内自然人 | 1.74% | 1,600,000 | 0 | |||||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 1.41% | 1,293,750 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
北京维华祥资产管理有限公司 | 7,708,746 | 人民币普通股 | 7,708,746 | ||||||
欧洪先 | 6,359,772 | 人民币普通股 | 6,359,772 | ||||||
益科正润投资集团有限公司 | 6,081,138 | 人民币普通股 | 6,081,138 | ||||||
李盘生 | 4,222,872 | 人民币普通股 | 4,222,872 | ||||||
张弢 | 2,970,216 | 人民币普通股 | 2,970,216 | ||||||
罗天友 | 2,725,280 | 人民币普通股 | 2,725,280 |
国投高科技投资有限公司 | 2,655,000 | 人民币普通股 | 2,655,000 |
李区 | 2,126,480 | 人民币普通股 | 2,126,480 |
李虹 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,293,750 | 人民币普通股 | 1,293,750 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、李区为公司九名一致行动人之一。国投高科技投资有限公司为公司发行前股东。2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1.2018年公司毛利率较高的柴油机气门产品的销售比例进一步提高,此外2018年人民币兑美元汇率下降,公司汇兑损益收入较去年同期增加了374万元,所以公司年初至本报告期净利润较去年同期提高了33.46%。2.公司净利润增加,而本报告期及年初至本报告期公司的非经常性损益收入较去年同期分别减少了140万元、69万元,所以本报告期及年初至本报告期扣非后净利较去年同期分别增加了90.81%、118.19%。3.公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了34.54%,主要原因是本报告期收到的税费返还比上年同期增加了574万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年7月公司收到广东省广州市中级人民法院通知,获知赵文杰、蔡金芳、姚琦斐、姚立忠4名投资者诉公司、新时代证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案。公司已于2017年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年半年度报告》披露该诉讼事项。2018年4月13日公司收到广东省广州市中级人民法院签发的4份《民事判决书》,裁定驳回4名原告起诉。公司已于2018年4月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于收到<民事判决书>的公告》。赵文杰、蔡金芳、姚立忠3名投资者不服判决,上诉至广东省高级人民法院。报告期内广东省高级人民法院已开庭审理,目前尚未宣判。
2、2018年8月公司收到广东省广州市中级人民法院通知,获知投资者宇文超杨起诉公司、新时代证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案,并于2018年9月7日开庭审理,目前尚未宣判。
3、2018年9月18日,美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施,自2018年9月24日起加征关税税率为10%,2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。公司产品发动机气门被列入了美国本次公布的加税产品清单中。公司已于2018年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于美国对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税对公司影响情况的公告》。
4、2018年8月24日,公司披露了《关于向全资子公司进行二次划转的公告》(详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告),该划转事项已经于2018年8月23日召开的第四届董事会第6次会议及于2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,目前本次划转工作已完成。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张弢 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票,也不由登云股份回购本人持有的登云股份股票。二、本人在前述锁定期满后两年内转让所持登云股份股票的,转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价(以下简称“发行价”),每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的25%。如登云股份股票上市后6个月内登云股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发 | 2014年02月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
有公司股份总数的50%。" | |||||
欧洪先 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票,也不由登云股份回购本人持有的登云股份股票。二、本人在前述锁定期满后两年内转让所持登云股份股票的,转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价(以下简称“发行价”),每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的25%。如登云股份股票上市后6个月内登云股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有登云股份 | 2014年02月19日 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
" | |||||
李盘生 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票,也不由登云股份回购本人持有的登云股份股票。二、本人在前述锁定期满后两年内转让所持登云股份股票的,转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价(以下简称“发行价”),每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的25%。如登云股份股票上市后6个月内登云股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有登云股份股票的锁定期限自动延 | 2014年02月19日 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
长6个月。上述期间内,即使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺;如登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。三、除前述股票锁定情形外,本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的登云股份股票,离职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
罗天友 | 股份限售承 | "一、自登云股 | 2014年02月 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
诺 | 份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票,也不由登云股份回购本人持有的登云股份股票。二、本人在前述锁定期满后两年内转让所持登云股份股票的,转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价(以下简称“发行价”),每年转让数量不超过本人所持有登云股份股票总数的25%。如登云股份股票上市后6个月内登云股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有登云股份股票的锁定期限自动延长6个月。上述期间内,即 | 19日 |
使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺;如登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。三、除前述股票锁定情形外,本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的登云股份股票,离职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
李区 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十 | 2014年02月19日 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
离职等情形,本人仍将履行相关承诺;如登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。三、除前述股票锁定情形外,本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的登云股份股票,离职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
黄树生 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 | 2014年02月19日 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
行相关承诺;如登云股份有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。三、除前述股票锁定情形外,本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的登云股份股票,离职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
陈潮汉 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的 | 2014年02月19日 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。三、除前述股票锁定情形外,本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的登云股份股票,离职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
莫桥彩 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票,也不由登 | 2014年02月19日 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
增股本、配股等情况的,则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。三、除前述股票锁定情形外,本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的登云股份股票,离职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
邓剑雄 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票,也不由登云股份回购本人持有的 | 2014年02月19日 | 2019-2-19 | 正常履行中 |
本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。三、除前述股票锁定情形外,本人在担任登云股份董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的登云股份股票不超过本人所持有登云股份股票总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的登云股份股票,离职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
国投高科技投资有限公司 | 股份限售承诺 | "一、在登云股份首次公开发行股票并上市过程中,若因超募原因导致登云股份股东需向投资者公开发售股票的,本公司将在履行国有资产监督管理的相关审 | 2013年12月19日 | 2018-2-19 | 已履行完毕 |
进行相应调整。三、本公司在所持登云股份的股份锁定期满后三年内,每年减持登云股份的股票不超过本公司上一期末所持登云股份股票总数的25%,并在减持前3个交易日内予以公告。" | |||||
潘炜 | 股份限售承诺 | "一、自登云股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的登云股份股票,也不由登云股份回购本人持有的登云股份股票。二、本人在前述锁定期满后两年内转让所持登云股份股票的,转让价格不低于登云股份首次公开发行股票的发行价(以下简称“发行价”)。如登云股份股票上市后6个月内登云股份股票连续20个 | 2014年02月19日 | 2018-12-15 | 正常履行中 |
职六个月后的十二个月内,转让的登云股份股票不超过本人所持有公司股份总数的50%。" | |||||
陈潮汉;邓剑雄;黄树生;李盘生;李区;罗天友;莫桥彩;欧洪先;张弢 | 股东一致行动承诺 | "一、一致行动人各自以自己的名义持有公司的股份,各自按所实际持有的公司股份数量享有公司红利分配、股本转增等收益权,各自遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使处分权。二、在本协议有效期内,除关联交易需要各自回避的情形外,一致行动人保证在行使公司章程规定的重大决策、选择管理者等股东权利及参加公司股东大会行使表决权时,与股东张弢保持一致行动。本协议有效期内,一致行动 | 2010年11月05日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
人可以亲自参加公司召开的股东大会,也可以委托股东张弢代为参加股东大会并行使表决权。三、本协议一经签订即不可撤销。本协议有效期内,一致行动人发生离婚、死亡或丧失行为能力等情形的,其配偶、继承人监护人应继续履行本协议。四、本协议自各方签署之日起至各方持有公司股份期间均具有约束力。" | |||||
陈潮汉;邓剑雄;黄树生;李盘生;李区;罗天友;莫桥彩;欧洪先;张弢 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "一、目前,承诺人与股份公司不存在同业竞争。二、自本承诺函出具之日起,承诺人将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与公司及其下属 | 2011年02月15日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式从事或参与生产任何与公司及其下属子公司产品相同、相似或可以取代公司及其下属子公司产品的业务或活动,并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司及其下属子公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司或其下属子公司;不制定与公司或其下属子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。" | |||||
国投高科技投资有限公司;深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙);深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "一、目前,本公司/本企业与股份公司不存在同业竞争。二、自本承诺函出具之日起,本公司/本企业将不以任何方式(包括但 | 2011年02月15日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
争的经营发展规划。" | |||||
怀集登云汽配股份有限公司 | 其他承诺 | "一、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断承诺人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后,依法及时启动股份回购程序,并在其后三十日内按照发行价格依法回购首次公开发行的全部新股,同时按照同期银行存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息。二、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在 | 2013年12月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
证券交易中遭受损失的,承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法足额赔偿投资者损失,并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。" | |||||
陈潮汉;邓剑雄;黄树生;李盘生;李区;罗天友;莫桥彩;欧洪先;张弢 | 其他承诺 | "一、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会,并在相关会议中就相关议案投赞成票,以确保发行人在回购股 | 2013年12月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
发行人董事会、股东大会,并在相关会议中就相关议案投赞成票,以确保发行人在赔偿责任确定之日起三十日内,向投资者依法履行完赔偿责任。同时,如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的,承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决在随后三十日内,向投资者依法履行完毕赔偿责任。" | |||||
陈潮汉;陈刚;邓剑雄;邓文洲;黄强;黄树生;李盘生;李区;李煜叶;梁秀容;罗天友;罗巍;莫桥彩;倪飞;宁志坚;欧洪先;谭家声;谭云连;王连生;吴凡;谢少华;杨全德;叶景年;张弢;植罗 | 其他承诺 | 若有关劳动和社会保障部门或住房公积金管理部门认定股份公司在股份公司首次公开发行股票并上市前存在需要补缴员工社会保险费用、住房公积金的情况,要求股份公司补缴相关社会保 | 2011年01月24日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
坤;植忠荣;周美琼;朱亚萍;邹天寿;邹邑生 | 险费用、住房公积金,并对股份公司处以罚款的,承诺人将按其在本协议签署日在股份公司的持股比例负责承担该等费用及罚款,并保证今后不就此向股份公司进行追偿。 | ||||
陈潮汉;邓剑雄;黄树生;李盘生;李区;罗天友;莫桥彩;欧洪先;张弢 | 其他承诺 | 若因肇庆市经纬瀚人力资源有限公司违反相关法律法规导致公司承担任何损失或赔偿、罚款的,公司的实际控制人将无条件按照该承诺函出具日各自所持公司的股份占全体实际控制人合计持有公司股份总额的比例,以连带责任方式共同承担公司因前述原因造成的经济损失及其他一切相关的经济责任,并保证今后不会就此向公司进行追偿。 | 2012年01月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
陈潮汉;邓剑雄;黄树生;李盘生;李区;罗天友;莫桥彩;欧洪先;张弢 | 其他承诺 | "承诺人已就怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“登云股份”)首次公开发行股票并上市(以下简称“首次发行上市”)涉及的股份锁定、股价稳定、投资者损失赔偿以及股份回购、避免同业竞争、社会保险费及住房公积金、高新技术企业所得税、劳务派遣用工等事宜(以下简称“所承诺事宜”)分别共同或各自于2013年12月19日出具了股份锁定《承诺函》;于2013年12月19日日出具了上市后稳定股价的《承诺函》;于2013年12月19日日出具了投资者损失赔偿以及股份回购的《承诺函》;于2011年1月24日出具了《避免同业竞争的承诺 | 2013年12月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
任及义务,并在其就职前出具书面承诺,否则,承诺人将依法促请股东大会罢免相关董事,促请董事会解聘有关高级管理人员。" | |||||
怀集登云汽配股份有限公司 | 其他承诺 | "鉴于本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及其他持有本公司5%以上股份的股东深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市同创伟业创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司(以下简称“承诺方”)已就本公司首次公开发行股票并上市(以下简称“首次发行上市”)涉及的股份锁定、避免同业竞争、社会保险费及住房公积金、高新技术企业所得税、劳务派遣用工、股份回购承诺、投资者 | 2013年12月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
抵偿承诺方因所承诺事宜应承担的补偿费用。同时,本公司将向相关承诺方追偿为实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用。四、如因上述所承诺事宜而涉及需要向承诺方追偿的,将由本公司董事会具体负责实施,相关关联董事对涉及自身利害关系的有关议题应予以回避表决。若所涉及事项需依法提交股东大会审议的,则董事会应依照相关法律法规及公司章程的规定,提议召开股东大会并向股东大会提出启动追偿程序的提案。" | |||||
怀集登云汽配股份有限 | 其他承诺 | "本公司已于2013年12月 | 2013年12月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
公司 | 就本公司首次公开发行股票并上市(以下简称“首次发行上市”)涉及的投资者损失赔偿以及股份回购事宜出具《承诺函》。为强化对本公司相关承诺事项的监督和约束措施,本公司现承诺如下:一、如因上述《承诺函》所承诺事宜出现,导致本公司需要依法承担相应法律责任的,本公司将依法及时启动股份回购或赔偿投资者损失的相关程序,并在相关责任确定之日起30日内履行完毕,同时及时向证券交易所报告有关事项及其后续进展情况。二、在上述期限内,如本公司不能充分履行相应责任的,本公司将依法通过处置名下任何 |
财产所得用于股份回购或赔偿投资者损失,直至相关法律责任履行完毕为止。三、本公司董事、高级管理人员发生变更时,本公司将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在登云股份首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务,并要求其在就职前出具书面承诺,否则,本公司将提请股东大会罢免相关董事,提请董事会解聘有关高级管理人员。" | |||||
陈醒忠;邓海钿;傅文兰;何思仁;黄员;黄志钢;李志平;廉绍玲;梁仕勤;梁兴杭;梁亿年;林德平;刘宗尧;罗华欢;罗林华;莫东强;莫剑少;潘炜;钱 | 其他承诺 | 若有关劳动和社会保障部门或住房公积金管理部门认定股份公司在股份公司首次公开发行股票并上市前存在需要补缴员工社会保险费用、住 | 2011年01月24日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
艺;吴敏;吴素叶;冼汝金;郑万源;郑小原;植森;邹天熬 | 房公积金的情况,要求股份公司补缴相关社会保险费用、住房公积金,并对股份公司处以罚款的,承诺人将按其在本协议签署日在股份公司的持股比例负责承担该等费用及罚款,并保证今后不就此向股份公司进行追偿。 | ||||
北京鼎晖时代创业投资有限公司;广州惟扬创业投资管理有限公司;国投高科技投资有限公司;深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙);深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 其他承诺 | 若有关劳动和社会保障部门或住房公积金管理部门认定股份公司在股份公司首次公开发行股票并上市前存在需要补缴员工社会保险费用、住房公积金的情况,要求股份公司补缴相关社会保险费用、住房公积金,并对股份公司处以罚款的,承诺人将按其在本协议签署日在股份公司的持股比例负责承担该等费用 | 2011年01月24日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
及罚款,并保证今后不就此向股份公司进行追偿。 | |||||
李盘生;欧洪先;张弢 | 其他承诺 | "一、本人将严格遵守本人所持登云股份股票锁定期及转让的有关法律法规及承诺。在相关股票锁定期满后,本人将结合二级市场情况,按照法律法规允许的交易方式及本人所作承诺减持或增持登云股份股票。若本人在登云股份上市后持有登云股份股票比例在5%以上(含5%)时,则本人将在减持或增持前提前3个交易日予以公告。二、如本人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的,本人将继续承担以下义务和责任:1、及时披露未履行相关承诺的原因;2、及时作出新的承诺并提 | 2014年02月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
交登云股份股东大会表决,直至股东大会审议通过为止;3、如因本人未履行相关承诺导致登云股份或其投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿;若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归登云股份所有。" | |||||
国投高科技投资有限公司 | 其他承诺 | "一、在登云股份首次公开发行股票并上市过程中,若因超募原因导致登云股份股东需向投资者公开发售股票的,本公司将在履行国有资产监督管理的相关审批程序后,根据登云股份股东大会就相关事宜作出的决议,按规定比例及数量,依法向投资者转让所持登云股份之股份。二、本公司在 | 2014年02月19日 | 9999-12-31 | 已履行完毕 |
未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的,本公司将继续承担以下义务和责任:1、及时披露未履行相关承诺的原因;2、及时作出新的承诺并提交登云股份股东大会表决,直至股东大会审议通过为止;3、如因本公司未履行相关承诺导致登云股份或其投资者遭受经济损失的,本公司将依法予以赔偿;若本公司因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归登云股份所有。" | |||||
张福如;邹晓慧;欧洪剑;董秀良;江华;孙向东;李煜叶 | 其他承诺 | "一、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将在中 | 2013年12月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
事会、股东大会,并在相关会议中就相关议案投赞成票,以确保发行人在赔偿责任确定之日起三十日内,向投资者依法履行完赔偿责任。如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的,承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决在随后三十日内,向投资者依法履行完毕赔偿责任。" | |||||
张福如;邹晓慧;欧洪剑;董秀良;江华;孙向东;李煜叶 | 其他承诺 | "承诺人已于2013年12月19日就怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“登云股份”)首次公开发行股票并上市招股说明书涉及的有关事宜出具《承诺函》。为强化上述承诺对承诺人的约束力,承诺人现承 | 2013年12月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用,均由承诺人承担。五、登云股份董事、高级管理人员发生变更时,承诺人将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在登云股份首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务,并在其就职前出具书面承诺,否则,承诺人将依法促请股东大会罢免相关董事,促请董事会解聘有关高级管理人员。" | |||||
陈潮汉;邓剑雄;黄树生;李盘生;李区;罗天友;莫桥彩;欧洪先;张弢 | 其他承诺 | 若股份公司被主管部门认定在2008年至2010年期间不符合高新技术企业认定条件而被要求补缴企业所得 | 2011年10月28日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
税的,全体承诺人将无条件按照本承诺函出具日各自所持股份公司的股份占全体承诺人合计持有股份公司股份总额的比例,以连带责任方式共同承担股份公司因前述原因需要补缴的企业所得税及其他一切相关的经济责任,并保证今后不会就此向股份公司进行追偿。 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 33.98% | 至 | 67.47% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,200 | 至 | 1,500 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 895.66 | ||
业绩变动的原因说明 | 1.公司订单较为充足,通过产能挖潜,有效确保了产品的交付;2.2018年度销售结构中,出口产品和柴油机产品占比增加,整体毛利率高于预期。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:怀集登云汽配股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 116,885,360.55 | 76,289,292.98 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 119,262,873.42 | 130,361,025.53 |
其中:应收票据 | 17,819,237.10 | 8,669,928.40 |
应收账款 | 101,443,636.32 | 121,691,097.13 |
预付款项 | 20,939,448.42 | 20,470,280.82 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,278,510.96 | 2,409,280.90 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 180,598,591.87 | 152,025,291.96 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,546,394.59 | 3,472,355.68 |
流动资产合计 | 443,511,179.81 | 385,027,527.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,024,026.28 | 3,120,442.02 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 217,339,649.22 | 228,694,661.23 |
在建工程 | 42,977,583.02 | 33,025,147.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 42,615,619.77 | 46,774,646.09 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,967,315.15 | 2,150,503.53 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 307,924,193.44 | 313,765,400.47 |
资产总计 | 751,435,373.25 | 698,792,928.34 |
流动负债: | ||
短期借款 | 133,000,000.00 | 88,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 62,289,062.14 | 42,391,670.10 |
预收款项 | 331,354.99 | 578,146.54 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 799,813.70 | 1,422,604.80 |
应交税费 | 2,612,398.95 | 2,480,561.31 |
其他应付款 | 60,192,483.89 | 79,116,155.92 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 259,225,113.67 | 213,989,138.67 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,231,705.94 | 8,217,705.92 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,231,705.94 | 8,217,705.92 |
负债合计 | 265,456,819.61 | 222,206,844.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 254,929,165.14 | 254,929,165.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 802,525.94 | 5,325.12 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,676,481.89 | 20,676,481.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 117,570,380.67 | 108,975,111.60 |
归属于母公司所有者权益合计 | 485,978,553.64 | 476,586,083.75 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 485,978,553.64 | 476,586,083.75 |
负债和所有者权益总计 | 751,435,373.25 | 698,792,928.34 |
法定代表人:张弢 主管会计工作负责人:张福如 会计机构负责人:叶景年
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 83,900,734.50 | 74,462,981.19 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 8,599,200.00 | 149,269,065.88 |
其中:应收票据 | 1,720,000.00 | 8,669,928.40 |
应收账款 | 6,879,200.00 | 140,599,137.48 |
预付款项 | 6,562,203.31 | |
其他应收款 | 161,507,849.20 | 355,038.02 |
存货 | 384,018.14 | 78,275,748.02 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,709,989.06 | 3,259,986.67 |
流动资产合计 | 256,101,790.90 | 312,185,023.09 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 355,470,307.68 | 271,185,647.33 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 116,797.66 | 171,224.24 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 8,671,572.92 | 12,193,964.80 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 |
非流动资产合计 | 364,258,678.26 | 283,550,836.37 |
资产总计 | 620,360,469.16 | 595,735,859.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 133,000,000.00 | 88,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 16,000,000.00 | 24,816,555.75 |
预收款项 | 578,146.54 | |
应付职工薪酬 | 150,552.61 | 330,928.95 |
应交税费 | 61,277.43 | 1,510,220.64 |
其他应付款 | 39,420.69 | 3,500,005.76 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 149,251,250.73 | 118,735,857.64 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,744,039.34 | 4,980,039.35 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,744,039.34 | 4,980,039.35 |
负债合计 | 152,995,290.07 | 123,715,896.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 254,929,165.14 | 254,929,165.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,676,481.89 | 20,676,481.89 |
未分配利润 | 99,759,532.06 | 104,414,315.44 |
所有者权益合计 | 467,365,179.09 | 472,019,962.47 |
负债和所有者权益总计 | 620,360,469.16 | 595,735,859.46 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 90,704,682.31 | 86,993,896.40 |
其中:营业收入 | 90,704,682.31 | 86,993,896.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 88,560,399.30 | 82,398,235.71 |
其中:营业成本 | 69,459,977.49 | 61,779,711.92 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,074,667.89 | 584,111.33 |
销售费用 | 5,768,092.79 | 5,901,640.57 |
管理费用 | 7,696,731.81 | 8,814,885.93 |
研发费用 | 5,263,233.30 | 2,389,505.55 |
财务费用 | -767,146.27 | 2,946,284.93 |
其中:利息费用 | 2,391,612.74 | 1,955,446.53 |
利息收入 | 56,489.08 | 58,649.49 |
资产减值损失 | 64,842.29 | -17,904.52 |
加:其他收益 | 731,869.24 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -488,797.40 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,387,354.85 | 4,595,660.69 |
加:营业外收入 | 5,658.68 | 187,993.84 |
减:营业外支出 | 354,623.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,038,390.53 | 4,783,654.53 |
减:所得税费用 | -1,185,747.86 | 992,188.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,224,138.39 | 3,791,465.74 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,224,138.39 | 3,791,465.74 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 3,224,138.39 | 3,791,465.74 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 495,327.40 | -296,131.23 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 495,327.40 | -296,131.23 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 495,327.40 | -296,131.23 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 495,327.40 | -296,131.23 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 3,719,465.79 | 3,495,334.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,719,465.79 | 3,495,334.51 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.0412 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.0412 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张弢 主管会计工作负责人:张福如 会计机构负责人:叶景年
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 35,690,135.60 | 84,324,816.43 |
减:营业成本 | 28,024,806.89 | 63,621,901.26 |
税金及附加 | 97,187.06 | 584,111.33 |
销售费用 | 2,161,864.86 | 4,220,640.10 |
管理费用 | 2,933,174.16 | 8,614,702.17 |
研发费用 | 1,152,840.95 | 2,389,505.55 |
财务费用 | -2,040,491.48 | 2,946,293.25 |
其中:利息费用 | -642,483.21 | 1,955,446.53 |
利息收入 | 51,536.21 | 58,649.49 |
资产减值损失 | -1,867.04 | |
加:其他收益 | 471,299.99 | |
投资收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -12,430.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,821,490.19 | 1,947,662.77 |
加:营业外收入 | 187,993.84 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,821,490.19 | 2,135,656.61 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,821,490.19 | 2,135,656.61 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,821,490.19 | 2,135,656.61 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 |
六、综合收益总额 | 3,821,490.19 | 2,135,656.61 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0232 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0415 | 0.0232 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 272,841,135.40 | 251,587,277.75 |
其中:营业收入 | 272,841,135.40 | 251,587,277.75 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 261,991,511.87 | 242,495,905.79 |
其中:营业成本 | 207,097,130.64 | 185,003,959.81 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,778,581.05 | 1,770,122.78 |
销售费用 | 18,058,077.77 | 17,266,564.21 |
管理费用 | 23,427,243.92 | 25,347,001.40 |
研发费用 | 10,340,690.19 | 5,637,000.19 |
财务费用 | 1,780,453.31 | 6,296,091.72 |
其中:利息费用 | 5,983,708.64 | 5,987,101.36 |
利息收入 | 301,099.03 | 314,697.20 |
资产减值损失 | -1,490,665.01 | 1,175,165.68 |
加:其他收益 | 3,388,274.89 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,171.86 | 200,474.75 |
其中:对联营企业和合营企 | 25,171.86 | 41,910.37 |
业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -501,084.72 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,761,985.56 | 9,291,846.71 |
加:营业外收入 | 46,497.92 | 187,993.84 |
减:营业外支出 | 563,038.41 | 637,991.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,245,445.07 | 8,841,849.51 |
减:所得税费用 | 4,650,176.00 | 2,401,753.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,595,269.07 | 6,440,096.32 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,595,269.07 | 6,440,096.32 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 8,595,269.07 | 6,440,096.32 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 797,200.82 | -621,238.94 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 797,200.82 | -621,238.94 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 797,200.82 | -621,238.94 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 797,200.82 | -621,238.94 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,392,469.89 | 5,818,857.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,392,469.89 | 5,818,857.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.0700 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.0700 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 192,866,320.06 | 235,353,881.82 |
减:营业成本 | 179,160,565.15 | 181,286,406.62 |
税金及附加 | 1,208,924.01 | 1,770,122.78 |
销售费用 | 9,133,500.96 | 11,508,764.69 |
管理费用 | 9,891,457.96 | 24,784,102.88 |
研发费用 | 2,123,133.12 | 5,637,000.19 |
财务费用 | 804,260.62 | 6,295,264.53 |
其中:利息费用 | 1,554,262.89 | 5,987,101.36 |
利息收入 | 119,059.54 | 314,759.93 |
资产减值损失 | -2,411,978.01 | 1,513,896.74 |
加:其他收益 | 2,594,497.54 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,171.86 | 200,474.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,171.86 | 41,910.37 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -24,717.32 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,448,591.67 | 2,758,798.14 |
加:营业外收入 | 2,100.00 | 187,993.84 |
减:营业外支出 | 208,291.71 | 637,991.04 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,654,783.38 | 2,308,800.94 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,654,783.38 | 2,308,800.94 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,654,783.38 | 2,308,800.94 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -4,654,783.38 | 2,308,800.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.5049 | 0.0251 |
(二)稀释每股收益 | -0.5049 | 0.0251 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,678,474.23 | 198,679,738.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 14,967,941.46 | 3,515,818.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,527,486.44 | 5,388,840.39 |
经营活动现金流入小计 | 243,173,902.13 | 207,584,396.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,115,932.93 | 91,257,602.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,329,632.08 | 61,665,538.52 |
支付的各项税费 | 12,191,899.54 | 2,902,005.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,501,917.84 | 25,866,434.09 |
经营活动现金流出小计 | 216,139,382.39 | 181,691,580.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,034,519.74 | 25,892,815.83 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 121,587.60 | 283,617.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,708.74 | 269,405.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 131,296.34 | 12,553,022.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,924,489.65 | 17,028,346.95 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 25,924,489.65 | 17,028,346.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,793,193.31 | -4,475,324.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 70,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 70,062,633.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,004,732.93 | 4,758,745.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 327,144.62 |
筹资活动现金流出小计 | 137,034,732.93 | 75,148,523.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,965,267.07 | -5,148,523.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389,474.07 | -619,774.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,596,067.57 | 15,649,192.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,289,292.98 | 69,058,010.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,885,360.55 | 84,707,203.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,033,570.88 | 191,420,976.93 |
收到的税费返还 | 5,398,721.68 | 3,515,818.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,260,449.20 | 5,388,840.39 |
经营活动现金流入小计 | 177,692,741.76 | 200,325,635.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,884,428.21 | 91,257,602.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,906,284.80 | 57,611,480.45 |
支付的各项税费 | 6,200,706.21 | 2,111,624.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,503,132.46 | 23,880,940.98 |
经营活动现金流出小计 | 210,494,551.68 | 174,861,648.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,801,809.92 | 25,463,986.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 121,587.60 | 283,617.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,708.74 | 269,405.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 131,296.34 | 12,553,022.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,441,222.78 | 17,027,475.58 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,441,222.78 | 17,027,475.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,309,926.44 | -4,474,453.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 70,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,728,101.78 | 4,758,745.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 327,144.62 |
筹资活动现金流出小计 | 81,758,101.78 | 75,085,890.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,241,898.22 | -5,085,890.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307,591.45 | -421,421.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,562,246.69 | 15,482,221.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,462,981.19 | 64,684,702.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,900,734.50 | 80,166,924.31 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。