厦门光莆电子股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-072
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人陈晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)管小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 872,732,730.92 | 688,034,258.97 | 26.84% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 576,242,636.69 | 514,236,324.39 | 12.06% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 215,462,664.02 | 46.22% | 496,809,428.91 | 38.80% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,163,765.89 | 117.43% | 71,303,994.34 | 60.92% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,146,363.26 | 207.68% | 77,553,153.09 | 100.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 10,258,212.48 | 165.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 56.25% | 0.47 | 11.90% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 56.25% | 0.47 | 11.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.65% | 3.22% | 12.97% | 2.55% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,953.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,784,666.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -2,283,289.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,617,060.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,581.45 | |
| 减：所得税影响额 | -1,100,152.11 |
| 合计 | -6,249,158.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,714 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林瑞梅 | 境内自然人 | 29.80% | 44,858,440 | 44,613,650 | 质押 | 20,799,999 | ||
| 林文坤 | 境内自然人 | 29.69% | 44,691,649 | 44,691,649 | 质押 | 20,150,000 | ||
| 厦门恒信宇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.47% | 8,230,469 | 8,230,469 | ||||
| 林文美 | 境内自然人 | 2.35% | 3,534,999 | 3,534,999 | 质押 | 1,209,000 | ||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.43% | 2,149,685 | 0 | ||||
| 上海信泽创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.42% | 2,134,716 | 0 | ||||
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.33% | 1,999,612 | 0 | ||||
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 1,645,184 | 0 | ||||
| 王文龙 | 境内自然人 | 0.77% | 1,151,765 | 1,151,765 | ||||
| 何立军 | 境内自然人 | 0.73% | 1,105,170 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 2,149,685 | 人民币普通股 | 2,149,685 |
| 上海信泽创业投资中心（有限合伙） | 2,134,716 | 人民币普通股 | 2,134,716 |
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 1,999,612 | 人民币普通股 | 1,999,612 |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 1,645,184 | 人民币普通股 | 1,645,184 |
| 何立军 | 1,105,170 | 人民币普通股 | 1,105,170 |
| 王琦 | 1,097,230 | 人民币普通股 | 1,097,230 |
| 蔡晓珊 | 820,000 | 人民币普通股 | 820,000 |
| 董绍初 | 282,800 | 人民币普通股 | 282,800 |
| 黄荣庆 | 282,180 | 人民币普通股 | 282,180 |
| 李延蓉 | 279,570 | 人民币普通股 | 279,570 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙先生系林文美先生的女婿；恒信宇投资系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞均系深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的私募基金。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东何立军通过普通证券账户持有224,470股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股880,700股，实际合计持有1,105,170股；公司股东黄荣庆通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股282,180股，实际合计持有282,180股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否2018年9月28日，公司控股股东、实际控制人林瑞梅女士将其质押在中信建投证券股份有限公司的部分股份解除质押，解除质押股数为1股。截至本报告期末，林瑞梅女士累计已质押股份 20,799,999 股，占其所持有公司股份的 46.37%，占公司总股本的 13.82%。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目变动分析
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 262,335,522.27 | 151,016,377.73 | 73.71% | 主要是销售收入增长及大客户销售占比增加。 |
| 其他流动资产 | 90,673,595.37 | 9,215,865.74 | 883.89% | 主要是本期购买银行理财产品增加。 |
| 商誉 | 36,100,256.78 | 主要是本年度公司子公司哈夭德收购军美医院。 | ||
| 长期待摊费用 | 1,972,795.73 | 191,131.12 | 932.17% | 主要是军美医院重新装修。 |
| 短期借款 | 106,896,844.00 | 30,000,000.00 | 256.32% | 主要是增加银行短期借款用于临时资金周转。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,617,060.00 | 系公司为防范汇率波动风险开展外汇衍生品交易所致的公允价值变动。 | ||
| 预收款项 | 6,563,461.18 | 3,604,733.21 | 82.08% | 主要是随着业务订单的增长，收到客户预付款增加所致。 |
| 应交税费 | 8,141,619.40 | 3,876,486.02 | 110.03% | 主要是随着公司营业收入的增长，应交税费相应增加。 |
| 其他应付款 | 27,645,098.32 | 3,227,490.68 | 756.55% | 主要是公司子公司哈夭德收购军美医院应支付的股权转让款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | -100.00% | 主要是公司按期归还长期借款。 | |
| 递延收益 | 3,251,250.89 | 5,219,983.65 | -37.72% | 主要是本期收到政府补贴减少所致。 |
| 股本 | 150,540,000.00 | 115,800,000.00 | 30.00% | 本期进行权益分派时，以公积金转增股本（每10股转增3股）。 |
| 未分配利润 | 258,601,614.54 | 196,561,620.20 | 31.56% | 主要是本期经营利润增加所致。 |
| 2、本报告期利润表项目变动分析 | ||||
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 215,462,664.02 | 147,358,785.64 | 46.22% | 主要是公司战略逐步落地,新产品销售增加，新的大客户实现销售增长。 |
| 营业成本 | 139,923,015.60 | 105,369,942.32 | 32.79% | 主要是销售量增长导致的。 |
| 销售费用 | 12,952,537.24 | 6,282,203.84 | 106.18% | 主要是子公司哈夭德收购军美医院合并报表所致。 |
| 财务费用 | -7,701,180.10 | 4,011,607.77 | -291.97% | 主要系本期内融资需求增加、利息支出增加；汇率波动大汇兑损失增加。 |
| 其他收益 | 1,575,401.56 | 按会计政策变更要求本期与生产经营相关的营业外收入-政府补助收入列入此科目核算所致。 | ||
| 投资收益 | -3,993,123.75 | 511,389.87 | -880.84% | 主要系本期汇率波动较大，外汇衍生品交易所致。 |
| 营业外收入 | -180,824.97 | 3,884,538.25 | -104.65% | 按会计政策变更要求本期与生产经营相关的营业收入-政府补助收入列入其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 283,505.65 | 58,420.57 | 385.28% | 主要是本期增加向四川省剑阁县扶贫捐赠所致。 |
| 所得税费用 | 5,847,552.88 | 2,589,512.78 | 125.82% | 主要系本期利润增加，相应所得税费用增加。 |
| 3、合并年初到报告期末利润表项目变动分析 | ||||
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 496,809,428.91 | 357,926,121.17 | 38.80% | 主要是公司战略逐步落地,新产品销售增加，新的大客户实现销售增长。 |
| 营业成本 | 344,337,724.42 | 250,069,936.98 | 37.70% | 主要是销售量增长导致的。 |
| 销售费用 | 24,650,796.83 | 14,755,305.24 | 67.06% | 主要是子公司哈夭德收购军美医院合并报表所致。 |
| 财务费用 | -9,999,931.01 | 8,448,199.73 | -218.37% | 主要系本期内融资需求增加、利息支出增加；汇率波动大汇兑损失增加。 |
| 其他收益 | 4,370,084.03 | 按会计政策变更要求本期与生产经营相关的营业外收入-政府补助收入列入此科目核算所致。 | ||
| 投资收益 | -2,283,289.35 | 648,359.73 | -452.16% | 主要系本期汇率波动较大，外汇衍生品交易所致。 |
| 营业外收入 | 744,344.31 | 6,621,485.13 | -88.76% | 按会计政策变更要求本期与生产经营相关的营业收入-政府补助收入列入其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 297,449.28 | 59,097.33 | 403.32% | 主要是公司积极响应党的号召，本期增加向四川省剑阁县扶贫捐赠所致。 |
| 所得税费用 | 11,401,545.46 | 6,298,590.73 | 81.02% | 主要系本期利润增加，相应所得税费用增加。 |
| 4、合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析 | ||||
| 现金流量表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,258,212.48 | -15713946.93 | 165.28% | 主要是随着销售收入的增长，销售回款及退税款相应增长所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,954,015.85 | -38,185,818.15 | -235.08% | 主要是购买银行理财产品以及收购军美医院所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,770,341.55 | 150,921,342.63 | -72.99% | 主要是归还银行贷款所致等。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,618,029.96 | 96,858,062.79 | -180.14% | 主要是购买银行理财产品、收购军美医院以及归还银行贷款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2018年4月17日和2018年5月10日公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会和股东大会同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理，且额度增加到不超过人民币30,000万元，且在授权额度可以滚动使用，有效期自2018年4月17日起不超过一年。报告期内，公司及子公司在批准额度和范围内开展相应现金管理业务。
2018年4月17日和2018年5月10日公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2018年公司拟向商业银行申请累积不超过10亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限一年。截至本报告期末，公司及子公司已取得上海浦东发展银行授信8,000万元，兴业银行授信9,000万元，招商银行授信6,000万元，中信银行授信6,000万元，民生银行授信10000万元，中国建设银行授信10,900万元，中国农业银行授信9,600万元，合计取得授信59,500万元，未超过批准权限。
2018年7月22日和2018年8月8日公司分别召开了第三届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。报告期内，公司已在厦门市市场监督管理局办理完成注册资本和经营范围的变更及《公司章程》的备案手续，并于2018年9月13日领取了厦门市市场监督管理局核发的变更后的营业执照。
2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司从锁定利润出发，并综合考虑中美贸易战的影响，为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展总额度不超过折合3500万美元的金融衍生品交易业务，在上述额度范围内可在股东大会审批通过后12个月内循环使用，并对公司及子公司截至2018年8月20日前已开展的外汇衍生品交易业务进行补充确认。公司自2018年8月20日起至本报告期末，未新增外汇衍生品交易业务。
2018年9月16日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司为控股子公司银行贷款提供反担保的议案》。公司控股子公司厦门爱谱生电子科技有限公司（以下简称“爱谱生电子”）因日常经营周转的需要，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币捌佰玖拾万元的额度借款，借款额度有效期间为3年，在借款额度有限期间内发生的单笔借款期限为壹年。厦门市担保有限公司同意为爱谱生电子提供连带保证担保。为满足爱谱生电子的正常经营需要，董事会同意由公司全资子公司厦门光莆显示技术有限公司（以下简称“光莆显示”）就厦门市担保有限公司提供的上述保证担保提供连带保证反担保,反担保期限为自反担保合同签订之日起至厦门市担保有限公司因履行保证责任而代偿之日起满两年止。截至本报告期末，反担保合同已签署，贷款合同正在中国建设银行股份有限公司厦门市分行流程办理中。
2018年9月16日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。为缩短公司整体的应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，董事会同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币2.4亿元，申请期限自董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。截至本报告期末，公司及子公司尚未开展应收账款保理业务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 继续使用自有资金进行现金管理 | 2018年04月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-020。 |
| 向商业银行申请综合授信 | 2018年04月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于向商业银行申请综合授信的公告》，公告编号：2018-021。 |
| 开展外汇衍生品交易业务 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》，公告编号：2018-058。 |
| 2018年08月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于开展外汇衍生品交易业务的补充公告》，公告编号：2018-058。 | |
| 变更公司注册资本、经营范围，修订公司章程 | 2018年09月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于变更公司注册资本、经营范围暨完成工商变更登记的公告》，公告编号：2018-061。 |
| 全资子公司为控股子公司银行贷款提供反担保 | 2018年09月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于全资子公司为控股子公司银行贷款提供反担保的公告》，公告编号：2018-063。 |
| 公司及子公司开展应收账款保理业务 | 2018年09月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2018-064。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,326,664.23 | 220,310,346.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 262,335,522.27 | 151,016,377.73 |
| 其中：应收票据 | 752,782.09 | 1,981,709.05 |
| 应收账款 | 261,582,740.18 | 149,034,668.68 |
| 预付款项 | 11,325,825.92 | 11,823,333.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,695,657.36 | 4,732,141.09 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,459,815.93 | 55,037,426.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,673,595.37 | 9,215,865.74 |
| 流动资产合计 | 601,817,081.08 | 452,135,491.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 14,535,729.15 | 14,966,289.03 |
| 固定资产 | 195,374,346.03 | 197,039,735.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,110,929.23 | 13,483,613.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 36,100,256.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,972,795.73 | 191,131.12 |
| 递延所得税资产 | 3,157,400.07 | 3,833,468.88 |
| 其他非流动资产 | 6,664,192.85 | 6,384,530.00 |
| 非流动资产合计 | 270,915,649.84 | 235,898,767.72 |
| 资产总计 | 872,732,730.92 | 688,034,258.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 106,896,844.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,617,060.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 116,541,244.57 | 104,850,062.37 |
| 预收款项 | 6,563,461.18 | 3,604,733.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,996,637.24 | 12,367,369.81 |
| 应交税费 | 8,141,619.40 | 3,876,486.02 |
| 其他应付款 | 27,645,098.32 | 3,227,490.68 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,624,977.09 | 2,651,808.84 |
| 流动负债合计 | 289,026,941.80 | 168,577,950.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,251,250.89 | 5,219,983.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,251,250.89 | 5,219,983.65 |
| 负债合计 | 292,278,192.69 | 173,797,934.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,540,000.00 | 115,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 154,357,777.94 | 189,097,777.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -294,341.14 | -260,659.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,037,585.35 | 13,037,585.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 258,601,614.54 | 196,561,620.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 576,242,636.69 | 514,236,324.39 |
| 少数股东权益 | 4,211,901.54 | |
| 所有者权益合计 | 580,454,538.23 | 514,236,324.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 872,732,730.92 | 688,034,258.97 |
法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：陈晓燕 会计机构负责人：管小波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,263,115.80 | 124,613,185.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 177,936,199.02 | 88,372,519.31 |
| 其中：应收票据 | 283,119.05 | |
| 应收账款 | 177,936,199.02 | 88,089,400.26 |
| 预付款项 | 5,828,819.77 | 12,200,741.66 |
| 其他应收款 | 16,605,613.90 | 3,005,175.24 |
| 存货 | 44,845,025.41 | 39,622,676.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,229,565.63 | 6,734,718.34 |
| 流动资产合计 | 378,708,339.53 | 274,549,016.05 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,780,279.89 | 77,780,279.89 |
| 投资性房地产 | 14,535,729.15 | 14,966,289.03 |
| 固定资产 | 136,248,459.92 | 139,805,327.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 12,879,447.64 | 13,196,041.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 80,673.16 | 105,763.09 |
| 递延所得税资产 | 2,064,677.39 | 1,792,059.70 |
| 其他非流动资产 | 4,078,450.27 | 4,205,229.65 |
| 非流动资产合计 | 252,667,717.42 | 251,850,990.43 |
| 资产总计 | 631,376,056.95 | 526,400,006.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,896,844.00 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,067,860.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 84,745,638.00 | 73,956,305.40 |
| 预收款项 | 2,241,267.04 | 2,203,567.82 |
| 应付职工薪酬 | 4,597,406.40 | 7,647,764.76 |
| 应交税费 | 5,020,260.23 | 771,796.24 |
| 其他应付款 | 2,431,700.43 | 2,418,679.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 775,934.64 | 802,765.64 |
| 流动负债合计 | 200,776,910.74 | 125,800,879.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,406,558.74 | 2,988,509.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,406,558.74 | 2,988,509.79 |
| 负债合计 | 203,183,469.48 | 128,789,389.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,540,000.00 | 115,800,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,713,440.11 | 194,453,440.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,694,471.61 | 8,694,471.61 |
| 未分配利润 | 109,244,675.75 | 78,662,705.51 |
| 所有者权益合计 | 428,192,587.47 | 397,610,617.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 631,376,056.95 | 526,400,006.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 215,462,664.02 | 147,358,785.64 |
| 其中：营业收入 | 215,462,664.02 | 147,358,785.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 165,217,345.18 | 132,014,188.13 |
| 其中：营业成本 | 139,923,015.60 | 105,369,942.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,080,519.41 | 1,604,338.56 |
| 销售费用 | 12,952,537.24 | 6,282,203.84 |
| 管理费用 | 16,156,958.31 | 13,267,301.94 |
| 研发费用 | 7,198,398.90 | 7,319,218.41 |
| 财务费用 | -7,701,180.10 | 4,011,607.77 |
| 其中：利息费用 | 801,068.17 | 427,998.16 |
| 利息收入 | 454,390.66 | 342,251.53 |
| 资产减值损失 | 1,805,494.72 | 1,478,793.70 |
| 加：其他收益 | 1,575,401.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,993,123.75 | 511,389.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,713,180.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,478.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,149,894.78 | 15,855,987.38 |
| 加：营业外收入 | -180,824.97 | 3,884,538.25 |
| 减：营业外支出 | 283,505.65 | 58,420.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,685,564.16 | 19,682,105.06 |
| 减：所得税费用 | 5,847,552.88 | 2,589,512.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,838,011.28 | 17,092,592.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,163,765.89 | 17,092,592.28 |
| 少数股东损益 | 674,245.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,359.29 | 1,431.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,359.29 | 1,431.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,359.29 | 1,431.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -15,359.29 | 1,431.29 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,822,651.99 | 17,094,023.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,148,406.60 | 17,094,023.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 674,245.39 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：陈晓燕 会计机构负责人：管小波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 154,868,224.72 | 108,789,867.22 |
| 减：营业成本 | 107,721,395.47 | 82,183,445.11 |
| 税金及附加 | 1,536,589.64 | 1,059,112.82 |
| 销售费用 | 4,156,651.33 | 4,695,854.25 |
| 管理费用 | 8,507,637.24 | 9,245,339.05 |
| 研发费用 | 4,518,629.20 | 4,757,552.93 |
| 财务费用 | -4,479,818.35 | 3,525,116.07 |
| 其中：利息费用 | 801,068.17 | 460,191.17 |
| 利息收入 | 227,843.22 | 162,447.28 |
| 资产减值损失 | 1,627,194.24 | 1,286,001.40 |
| 加：其他收益 | 382,632.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,080,873.95 | 207,611.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,850,480.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,478.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,285,332.00 | 7,002,610.30 |
| 加：营业外收入 | 44,495.50 | 2,844,465.79 |
| 减：营业外支出 | 259,365.65 | 58,420.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,070,461.85 | 9,788,655.52 |
| 减：所得税费用 | 3,766,527.59 | 1,194,243.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,303,934.26 | 8,594,411.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,303,934.26 | 8,594,411.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 496,809,428.91 | 357,926,121.17 |
| 其中：营业收入 | 496,809,428.91 | 357,926,121.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 405,381,751.56 | 314,527,836.44 |
| 其中：营业成本 | 344,337,724.42 | 250,069,936.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,316,663.82 | 4,857,452.72 |
| 销售费用 | 24,650,796.83 | 14,755,305.24 |
| 管理费用 | 38,582,482.97 | 33,393,076.67 |
| 研发费用 | 19,913,584.37 | 16,506,260.77 |
| 财务费用 | -9,999,931.01 | 8,448,199.73 |
| 其中：利息费用 | 1,975,694.49 | 1,917,796.41 |
| 利息收入 | 1,711,512.14 | 407,142.65 |
| 资产减值损失 | 3,494,014.53 | 3,003,865.10 |
| 加：其他收益 | 4,370,084.03 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,283,289.35 | 648,359.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,617,060.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,478.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,932,890.16 | 44,046,644.46 |
| 加：营业外收入 | 744,344.31 | 6,621,485.13 |
| 减：营业外支出 | 297,449.28 | 59,097.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,379,785.19 | 50,609,032.26 |
| 减：所得税费用 | 11,401,545.46 | 6,298,590.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,978,239.73 | 44,310,441.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,303,994.34 | 44,310,441.53 |
| 少数股东损益 | 674,245.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,682.04 | 4,479.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,682.04 | 4,479.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -33,682.04 | 4,479.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -33,682.04 | 4,479.93 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,944,557.69 | 44,314,921.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,270,312.30 | 44,314,921.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 674,245.39 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 349,609,819.45 | 253,166,393.75 |
| 减：营业成本 | 256,147,073.54 | 184,752,556.33 |
| 税金及附加 | 2,702,553.63 | 3,527,684.46 |
| 销售费用 | 12,702,087.69 | 10,905,595.16 |
| 管理费用 | 24,031,880.54 | 23,264,080.19 |
| 研发费用 | 12,524,589.41 | 10,189,264.55 |
| 财务费用 | -5,259,605.60 | 7,183,095.69 |
| 其中：利息费用 | 1,975,694.49 | 1,917,796.41 |
| 利息收入 | 1,022,766.49 | 336,625.03 |
| 资产减值损失 | 2,776,538.57 | 2,485,058.07 |
| 加：其他收益 | 2,152,849.38 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,598,787.61 | 207,611.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,067,860.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,478.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,030,970.98 | 21,255,935.63 |
| 加：营业外收入 | 44,495.50 | 4,231,669.56 |
| 减：营业外支出 | 259,365.65 | 58,420.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,816,100.83 | 25,429,184.62 |
| 减：所得税费用 | 5,970,130.59 | 3,125,086.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,845,970.24 | 22,304,097.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,845,970.24 | 22,304,097.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,595,957.22 | 321,810,312.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,171,155.72 | 6,233,842.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,644,654.44 | 5,215,640.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,411,767.38 | 333,259,796.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,382,345.78 | 246,003,494.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,562,690.44 | 62,108,536.67 |
| 支付的各项税费 | 16,435,633.10 | 17,407,762.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,772,885.58 | 23,453,948.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,153,554.90 | 348,973,742.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,258,212.48 | -15,713,946.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 207,010,000.00 | 106,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | -2,458,067.64 | 607,790.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,711.17 | 40,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 204,683,643.53 | 106,647,790.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,797,459.38 | 15,833,608.27 |
| 投资支付的现金 | 317,840,200.00 | 129,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 332,637,659.38 | 144,833,608.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,954,015.85 | -38,185,818.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 188,440,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 196,196,844.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,450,000.00 | 1,737,472.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,646,844.00 | 200,177,972.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,300,000.00 | 38,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,704,055.97 | 1,923,891.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,872,446.48 | 9,232,737.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,876,502.45 | 49,256,629.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,770,341.55 | 150,921,342.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -692,568.14 | -163,514.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,618,029.96 | 96,858,062.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,644,346.17 | 48,631,756.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,026,316.21 | 145,489,818.88 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,348,809.39 | 197,824,839.03 |
| 收到的税费返还 | 16,623,707.99 | 3,151,005.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,448,145.28 | 3,533,091.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,420,662.66 | 204,508,935.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,738,121.57 | 197,530,758.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,912,792.21 | 37,478,361.38 |
| 支付的各项税费 | 4,825,579.64 | 8,122,481.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,087,462.46 | 16,380,758.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,563,955.88 | 259,512,360.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,143,293.22 | -55,003,425.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,290,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | -2,742,798.48 | 207,611.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,478.13 | 40,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,582,679.65 | 30,247,611.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,298,361.90 | 12,571,643.38 |
| 投资支付的现金 | 157,340,000.00 | 32,295,410.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,638,361.90 | 74,867,053.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,055,682.25 | -44,619,441.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 188,440,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 180,196,844.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,450,000.00 | 1,737,472.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,646,844.00 | 200,177,972.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,300,000.00 | 38,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,704,055.97 | 1,617,061.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,247,451.60 | 9,539,567.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,251,507.57 | 49,256,629.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,395,336.43 | 150,921,342.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312,730.45 | -155,691.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,116,369.49 | 51,142,784.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,947,185.27 | 30,126,336.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,830,815.78 | 81,269,120.82 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。