中山达华智能科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人刘铁鹰及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,084,076,669.53 | 7,899,070,767.56 | -10.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,477,045,108.34 | 2,923,686,317.42 | -15.28% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 697,860,105.36 | -28.60% | 2,126,202,170.65 | -7.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -178,100,891.45 | -484.88% | -402,608,294.41 | -645.39% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -176,085,319.87 | -567.23% | -403,128,687.41 | -903.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 5,739,501.22 | -- | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1625 | -485.07% | -0.3675 | -645.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1625 | -485.07% | -0.3675 | -645.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -6.31% | -7.95% | -14.83% | -17.45% | ||
在国内去杠杆的金融环境下，银行对国内民营企业持续的贷款压缩，从2018 年初至今，各金融机构陆续压缩公司贷款额度，截止报告期末公司累计减少融资规模约9.5亿元，公司在2018年度累计偿还银行贷款利息1.25亿元，公司的经营资金链面临很大的风险；截止报告期末公司财务费用合计1.52亿元，投资润兴租赁的收益亏损1.35亿元，公司对可供出售金融资产单项计提减值准备0.6亿元；公司目前正在积极解决流动性紧张现状，若公司资金状况得到缓解，公司主营业务也将随之实现持续增长。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -931,591.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,051,158.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,039,473.61 | |
| 减：所得税影响额 | 1,521,178.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,522.60 | |
| 合计 | 520,393.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助-退税收入 | 8,226,540.18 | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,218 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 蔡小如 | 境内自然人 | 23.51% | 257,564,860 | 201,765,695 | 质押 | 221,824,998 | |||
| 珠海植远投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.07% | 110,318,988 | 0 | |||||
| 珠海植诚投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.49% | 9,297,680 | 0 | |||||
| 方江涛 | 境内自然人 | 7.11% | 77,857,735 | 53,687,183 | |||||
| 陈融圣 | 境内自然人 | 5.60% | 61,329,099 | 51,586,824 | 质押 | 61,140,000 | |||
| 蔡小文 | 境内自然人 | 3.86% | 42,282,000 | 0 | |||||
| 中山达华智能科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 3.24% | 35,475,314 | 35,475,314 | |||||
| 深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.32% | 14,499,205 | 14,499,205 | |||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 1.09% | 11,955,497 | 0 | |||||
| 百年人寿保险股 | 其他 | 0.85% | 9,280,400 | 0 | |||||
| 份有限公司－分红保险产品 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 珠海植远投资中心（有限合伙） | 110,318,988 | 人民币普通股 | 110,318,988 | |
| 珠海植诚投资中心（有限合伙） | 92,976,809 | 人民币普通股 | 92,976,809 | |
| 蔡小如 | 55,799,165 | 人民币普通股 | 55,799,165 | |
| 蔡小文 | 42,282,000 | 人民币普通股 | 42,282,000 | |
| 方江涛 | 24,170,552 | 人民币普通股 | 24,170,552 | |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 11,955,497 | 人民币普通股 | 11,955,497 | |
| 陈融圣 | 9,742,275 | 人民币普通股 | 9,742,275 | |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 9,280,400 | 人民币普通股 | 9,280,400 | |
| 百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－分红自营 | 9,149,896 | 人民币普通股 | 9,149,896 | |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏46号集合资金信托计划 | 6,567,115 | 人民币普通股 | 6,567,115 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;方江涛先生持有深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）21.21%的股权；珠海植远投资中心（有限合伙）与珠海植诚投资中心（有限合伙）为同一自然人实际控制，为一致行动人；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债项目单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 340,036,571.11 | 1,035,832,200.65 | -67.17% | 主要系本期偿还银行贷款所致。 |
| 预付款项 | 130,629,650.13 | 91,240,312.53 | 43.17% | 主要系子公司新东网开展业务，预付部分货款所致。 |
| 其他流动资产 | 50,733,817.15 | 90,425,368.00 | -43.89% | 主要系子公司结构性存款金到期支取所致。 |
| 可供出售金融资产 | 348,868,131.77 | 241,091,424.53 | 44.70% | 主要系子公司金锐显与乐融致新债转股后持有。 |
| 递延所得税资产 | 107,282,406.56 | 74,881,114.24 | 43.27% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 短期借款 | 1,493,218,083.46 | 2,353,580,259.44 | -36.56% | 主要系偿还银行贷款所致。 |
| 预收款项 | 437,207,226.82 | 87,294,488.95 | 400.84% | 主要系收到卡友支付股权转让款。 |
| 应付职工薪酬 | 23,771,834.10 | 48,432,823.47 | -50.92% | 主要系支付了上年年终奖所致。 |
| 应交税费 | 27,342,643.45 | 46,149,573.91 | -40.75% | 主要系缴纳税费所致。 |
| 其他应付款 | 702,480,063.87 | 388,927,148.57 | 80.62% | 主要系新增往来款所致。 |
| 长期应付款 | 100,257,390.37 | 178,537,506.76 | -43.85% | 主要系本期支付部分融资租赁本金及利息所致。 |
2、利润表项目单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 财务费用 | 151,595,329.88 | 91,400,296.10 | 65.86% | 主要原因为本期融资利率上升，融资成本增加，相应利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | 74,673,322.11 | 20,771,287.37 | 259.50% | 主要原因为本期计提可供出售金融资产减值准备所致。 |
| 投资收益 | -129,526,751.78 | 120,881,283.97 | -207.15% | 主要原因为联营公司润兴租赁业绩下滑，公司按权益法确认投资损失所致。 |
| 营业外收入 | 1,383,199.57 | 11,295,718.40 | -87.75% | 主要原因为去年同期收到业绩补偿款所致。 |
| 所得税费用 | -22,327,658.16 | 24,792,067.20 | -190.06% | 主要系本期计提递延所得税所致。 |
3、现金流量表项目单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,739,501.22 | -295,097,677.94 | N/A | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 252,228,255.00 | -1,023,341,316.62 | N/A | 主要原因为收到卡友支付股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -998,066,379.98 | 1,093,517,925.70 | -191.27% | 主要原因偿还银行借款。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎 | 股份锁定 | 自本人所持达华智能股票上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份（新东网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股票上市之日起第37个月至第60个月内的每12个月转让达华智能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的25%；本人所持达华智能股票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份，亦应遵守上述锁定要求。 | 2013.2.28 | 2013.12.30- 2018.12.30 | 正在履行 |
| 方江涛 | 股份锁定 | 自本次发行完成日起12个月内（含第12个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起12个月后，并在达华智能依法公布2015年年度审计报告和金锐显2015年年度《专项审核报告》后，方江涛可转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的25%；自本次发行完成日起24个月后（不含第24个月），并在达华智能依法公布2016年年度审计报告和金锐显2016年年度《专项审核报告》后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的50%；自本次发行完成日起36个月后（不含第36个月），并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐显2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的90%；自 | 2015.12.4 | 2015.12.4- 2019.12.4 | 正在履行 |
| 本次发行完成日起48个月后（不含第48个月），方江涛可全部转让其于本次交易中所认购的达华智能全部股份。 | ||||||
| 梁智震 | 股份锁定 | 自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起36个月后，并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐显2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。 | 2015.12.4 | 2015.12.4- 2018.12.4 | 正在履行 | |
| 深圳金锐扬 | 股份锁定 | 自本次发行完成日起36个月内（含第36个月），深圳金锐扬不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起第37个月至第48个月内，并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐显2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，深圳金锐扬可转让不超过其于本次交易中认购达华智能股份总额的50%；自本次发行完成日起第49个月起，深圳金锐扬可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。 | 2015.12.4 | 2015.12.4- 2019.12.4 | 正在履行 | |
| 汇融金控 | 股份锁定 | 自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份。 | 2015.12.4 | 2015.12.4- 2018.12.4 | 正在履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 现任全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员 | 任职期间每年转让的股 份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职， 本人承诺就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不减持本人所持有 的公司股份；如本人在公司换届选举中因落选离职，本人承诺离职后半年内不减持本人所持有的公司股份。 | 2010.3.1 | 任期内及任期满后半年内 | 正在履行 | |
| 蔡小如和蔡小文 | 其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导 | 2009.12.31 | 该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股 | 正在履行 |
| 致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。 | 票终止在证券交易所上市交易。 | |||||
| 华创达华十二号计划、平安大华恒赢1号计划、华创民生18号计划、深圳睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健 | 股份锁定 | 认购的达华智能的股份自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得转让。 | 2016.1.11 | 2016.1.11- 2019.1.11 | 正在履行 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 蔡小如 | 如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007年享受 15%所得税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补交2007 年度所得税差额4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。 | 2010.3.1 | 上市后蔡小如作为控股股东期间 | 正在履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -59,928.87 | 至 | -51,367.60 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,122.53 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1. 在金融去杠杆的宏观条件下，公司缩减了融资规模，但由于融资成本上升，导致财务费用增多，对净利润有较大影响； 2. 本报告期内，公司投资的可供出售金融资产出现经营停滞的情况，按照谨慎性原则，公司对此项可供出售金融投资计提减值准备； 3. 由于经济环境的变化，特别是中美贸易战所引致的汇率波动、原材料价格上升的因素影响，导致经营成本上升，销售毛利率下降，金融环境变化使得公司的资金链相对紧缺，系统集成业务及通讯业务增长乏力，利润下降； 4. 联营公司的出售尚待监管机构审批，公司对其经营亏损所确认的投资损 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
失对公司的净利润影响较大。
资产类别
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | -239,256.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834,969.13 | 无 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -239,256.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834,969.13 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司回复2017年年报问询函的相关信息 |
| 2018年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司发布2018年半年度业绩预告修正公告的情况 |
| 2018年07月20日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司停复牌的情况 |
| 2018年08月31日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司停复牌的情况 |
| 2018年09月21日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司重大资产重组的情况 |
| 2018年09月28日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司收到问询函及停复牌的情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山达华智能科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 340,036,571.11 | 1,035,832,200.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 944,011,586.16 | 1,165,551,839.59 |
| 其中：应收票据 | 147,874,188.76 | 170,814,638.13 |
| 应收账款 | 796,137,397.40 | 994,737,201.46 |
| 预付款项 | 130,629,650.13 | 91,240,312.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 128,466,344.93 | 111,260,335.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 564,820,515.99 | 469,992,307.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 37,405,314.10 | 50,440,557.70 |
| 其他流动资产 | 50,733,817.15 | 90,425,368.00 |
| 流动资产合计 | 2,196,103,799.57 | 3,014,742,922.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 270,742,450.00 | 268,363,500.00 |
| 可供出售金融资产 | 348,868,131.77 | 241,091,424.53 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 257,300,372.23 | 185,757,208.16 |
| 长期股权投资 | 1,307,623,224.32 | 1,419,707,442.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 419,320,294.17 | 472,087,518.13 |
| 在建工程 | 49,955,029.95 | 42,387,996.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 674,811,494.50 | 841,265,822.86 |
| 开发支出 | 49,611,180.27 | 45,713,514.70 |
| 商誉 | 907,364,723.59 | 907,364,723.59 |
| 长期待摊费用 | 35,746,989.01 | 38,917,749.09 |
| 递延所得税资产 | 107,282,406.56 | 74,881,114.24 |
| 其他非流动资产 | 459,346,573.59 | 346,789,831.19 |
| 非流动资产合计 | 4,887,972,869.96 | 4,884,327,845.31 |
| 资产总计 | 7,084,076,669.53 | 7,899,070,767.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,493,218,083.46 | 2,353,580,259.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 699,467,683.49 | 615,811,342.36 |
| 预收款项 | 437,207,226.82 | 87,294,488.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,771,834.10 | 48,432,823.47 |
| 应交税费 | 27,342,643.45 | 46,149,573.91 |
| 其他应付款 | 702,480,063.87 | 388,927,148.57 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 261,610,588.15 | 263,943,488.80 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,645,098,123.34 | 3,804,139,125.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 635,241,185.87 | 723,506,012.02 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 100,257,390.37 | 178,537,506.76 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,550,000.00 | 36,650,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,424,555.59 | 16,134,674.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 785,473,131.83 | 954,828,193.13 |
| 负债合计 | 4,430,571,255.17 | 4,758,967,318.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,095,386,132.00 | 1,095,386,132.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,084,045,343.75 | 1,078,684,388.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,160,363.87 | -4,058,864.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,979,672.75 | 40,979,672.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 260,794,323.71 | 712,694,988.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,477,045,108.34 | 2,923,686,317.42 |
| 少数股东权益 | 176,460,306.02 | 216,417,131.51 |
| 所有者权益合计 | 2,653,505,414.36 | 3,140,103,448.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,084,076,669.53 | 7,899,070,767.56 |
法定代表人：蔡小如 主管会计工作负责人：刘铁鹰 会计机构负责人：蔺双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,632,068.49 | 491,455,707.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,686,613.78 | 139,855,221.93 |
| 其中：应收票据 | 1,157,481.53 | 69,319,051.52 |
| 应收账款 | 2,529,132.25 | 70,536,170.41 |
| 预付款项 | 15,970,001.05 | 16,785,741.08 |
| 其他应收款 | 231,351,337.57 | 251,970,639.22 |
| 存货 | 17,262,288.65 | 140,022,339.43 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,448,920.49 | 11,601,913.54 |
| 流动资产合计 | 313,351,230.03 | 1,051,691,562.69 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 206,974,500.00 | 237,874,500.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,849,706,239.87 | 4,761,060,360.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 161,335,331.88 | 250,884,003.31 |
| 在建工程 | 63,135.14 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 34,528,491.14 | 49,247,938.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,360,883.25 | 24,816,668.70 |
| 递延所得税资产 | 77,992,315.15 | 48,390,279.46 |
| 其他非流动资产 | 199,396,275.68 | 230,198,971.13 |
| 非流动资产合计 | 5,552,294,036.97 | 5,602,535,855.99 |
| 资产总计 | 5,865,645,267.00 | 6,654,227,418.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,273,854,639.31 | 2,032,849,585.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 18,897,927.23 | 43,300,102.22 |
| 预收款项 | 346,061,315.11 | 5,544,897.10 |
| 应付职工薪酬 | 1,267,830.27 | 5,828,910.77 |
| 应交税费 | 2,539,403.71 | 727,173.08 |
| 其他应付款 | 762,835,552.75 | 557,254,515.22 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 261,369,562.48 | 257,676,930.25 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,666,826,230.86 | 2,903,182,113.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 617,720,000.00 | 684,690,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 76,459,850.39 | 167,696,737.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,050,000.00 | 35,050,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 729,229,850.39 | 887,436,737.82 |
| 负债合计 | 3,396,056,081.25 | 3,790,618,851.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,095,386,132.00 | 1,095,386,132.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,453,851,249.74 | 1,453,851,249.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,720,087.63 | -5,720,087.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,979,672.75 | 40,979,672.75 |
| 未分配利润 | -114,907,781.11 | 279,111,600.21 |
| 所有者权益合计 | 2,469,589,185.75 | 2,863,608,567.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,865,645,267.00 | 6,654,227,418.68 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 702,696,348.67 | 984,538,719.75 |
| 其中：营业收入 | 697,860,105.36 | 977,348,105.92 |
| 利息收入 | 4,836,243.31 | 7,190,613.83 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 776,853,238.94 | 1,017,682,900.05 |
| 其中：营业成本 | 621,290,687.36 | 847,634,762.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 794,186.15 | 461,354.48 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,727,416.33 | 2,821,163.31 |
| 销售费用 | 18,423,895.73 | 24,033,884.96 |
| 管理费用 | 81,039,623.55 | 85,554,765.10 |
| 研发费用 | 26,846,243.80 | 22,542,650.77 |
| 财务费用 | 50,091,301.43 | 32,375,646.54 |
| 其中：利息费用 | 40,486,372.89 | 35,115,008.93 |
| 利息收入 | 814,916.96 | 1,445,441.64 |
| 资产减值损失 | 3,486,128.39 | 24,801,323.14 |
| 加：其他收益 | 4,768,621.58 | 14,455,157.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -104,527,468.90 | 75,892,435.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -104,152,015.94 | 73,067,582.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,391,469.97 | -234,588.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -175,307,207.56 | 56,968,824.15 |
| 加：营业外收入 | 1,038,021.77 | 1,570,721.41 |
| 减：营业外支出 | 1,590,267.84 | 876,122.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -175,859,453.63 | 57,663,423.44 |
| 减：所得税费用 | 512,920.77 | 9,494,626.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -176,372,374.40 | 48,168,796.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -178,100,891.45 | 46,274,268.46 |
| 少数股东损益 | 1,728,517.05 | 1,894,528.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -276,475.36 | -2,153,063.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -276,475.36 | -2,139,843.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -276,475.36 | -2,139,843.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -276,475.36 | -2,139,843.09 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,220.26 | |
| 七、综合收益总额 | -176,648,849.76 | 46,015,733.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -178,377,366.81 | 44,121,205.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,728,517.05 | 1,894,528.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1625 | 0.0422 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1625 | 0.0422 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡小如 主管会计工作负责人：刘铁鹰 会计机构负责人：蔺双
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 46,581,678.95 | 145,816,367.36 |
| 减：营业成本 | 34,891,932.05 | 130,435,097.38 |
| 税金及附加 | 33,750.80 | 449,583.85 |
| 销售费用 | 2,469,826.99 | 2,514,301.39 |
| 管理费用 | 19,776,361.13 | 34,773,590.29 |
| 研发费用 | 4,688,791.12 | 12,105,674.69 |
| 财务费用 | 38,101,092.11 | 34,071,281.86 |
| 其中：利息费用 | 46,153,305.06 | 37,419,882.23 |
| 利息收入 | 2,450,035.10 | 1,834,263.23 |
| 资产减值损失 | -993,227.50 | 5,455,798.78 |
| 加：其他收益 | 201,920.00 | 811,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -104,527,468.90 | 108,305,134.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -104,844,909.98 | 72,967,917.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 292,374.60 | -75,961.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -151,731,230.93 | 47,157,486.92 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 69,055.08 |
| 减：营业外支出 | 6,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -151,731,230.93 | 47,220,542.00 |
| 减：所得税费用 | 1,689,296.91 | -801,786.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -153,420,527.84 | 48,022,328.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,987,810.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,987,810.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,987,810.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -153,420,527.84 | 46,034,518.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,144,323,904.20 | 2,323,939,290.21 |
| 其中：营业收入 | 2,126,202,170.65 | 2,302,447,314.29 |
| 利息收入 | 18,121,733.55 | 21,491,975.92 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,445,685,587.79 | 2,385,522,902.71 |
| 其中：营业成本 | 1,915,755,892.83 | 1,986,039,600.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 2,366,148.50 | 975,784.16 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,774,975.92 | 6,769,707.00 |
| 销售费用 | 49,859,606.75 | 49,564,315.88 |
| 管理费用 | 245,660,311.80 | 230,001,912.05 |
| 研发费用 | 79,493,997.83 | 76,630,720.34 |
| 财务费用 | 151,595,329.88 | 91,400,296.10 |
| 其中：利息费用 | 135,211,231.68 | 98,391,288.10 |
| 利息收入 | 4,385,053.90 | 5,620,453.55 |
| 资产减值损失 | 74,673,322.11 | 20,771,287.37 |
| 加：其他收益 | 12,277,698.92 | 32,470,229.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -129,526,751.78 | 120,881,283.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -145,871,545.01 | 118,055,847.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -931,591.11 | 3,661,768.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -419,542,327.56 | 95,429,669.31 |
| 加：营业外收入 | 1,383,199.57 | 11,295,718.40 |
| 减：营业外支出 | 2,422,673.18 | 1,663,284.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -420,581,801.17 | 105,062,103.65 |
| 减：所得税费用 | -22,327,658.16 | 24,792,067.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -398,254,143.01 | 80,270,036.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -402,608,294.41 | 73,820,555.31 |
| 少数股东损益 | 4,354,151.40 | 6,449,481.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -101,499.04 | -6,214,995.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -101,499.04 | -6,346,591.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -101,499.04 | -6,346,591.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -101,499.04 | -6,346,591.30 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 131,596.09 | |
| 七、综合收益总额 | -398,355,642.05 | 74,055,041.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -402,709,793.45 | 67,605,560.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,354,151.40 | 6,449,481.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3675 | 0.0674 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3675 | 0.0674 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 158,820,381.70 | 440,849,918.24 |
| 减：营业成本 | 119,249,463.91 | 394,857,103.98 |
| 税金及附加 | 716,754.10 | 1,108,095.21 |
| 销售费用 | 8,095,475.98 | 8,780,222.93 |
| 管理费用 | 63,897,139.68 | 79,217,147.38 |
| 研发费用 | 15,277,412.86 | 24,267,038.62 |
| 财务费用 | 130,554,146.28 | 95,414,304.09 |
| 其中：利息费用 | 139,153,315.73 | 106,223,493.99 |
| 利息收入 | 7,803,840.77 | 7,134,267.78 |
| 资产减值损失 | 60,433,832.23 | -5,140.82 |
| 加：其他收益 | 1,047,150.00 | 825,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -151,900,200.45 | 164,894,567.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -146,217,992.03 | 117,957,349.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 399,526.37 | -67,617.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -374,579,954.56 | 27,130,735.67 |
| 加：营业外收入 | 21,392.80 | 9,393,447.83 |
| 减：营业外支出 | 1,275.10 | 22,208.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -374,559,836.86 | 36,501,974.54 |
| 减：所得税费用 | -29,602,035.69 | 21,245.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -344,957,801.17 | 36,480,729.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,435,350.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,435,350.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,435,350.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -344,957,801.17 | 30,045,379.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,206,665,222.43 | 2,139,941,593.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11,805,686.00 | 782,187.00 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,504,864.55 | 24,884,288.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,217,738.54 | 185,290,469.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,538,193,511.52 | 2,350,898,538.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765,844,100.19 | 1,914,945,073.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,864,986.30 | 15,530,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,218,411.01 | 4,982,772.90 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,875,928.26 | 215,378,174.52 |
| 支付的各项税费 | 80,283,815.71 | 105,164,416.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 430,366,768.83 | 389,995,779.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,532,454,010.30 | 2,645,996,216.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,739,501.22 | -295,097,677.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 417,079,018.58 | 11,495,230.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,547,694.82 | 3,611,736.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,696.80 | 5,456,657.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -10,888,193.47 | 7,411.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 82,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 412,069,216.73 | 103,071,036.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,039,404.05 | 270,943,807.43 |
| 投资支付的现金 | 87,833,490.78 | 817,426,511.68 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,968,066.90 | 38,042,034.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,840,961.73 | 1,126,412,353.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 252,228,255.00 | -1,023,341,316.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,327,210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,327,210.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 914,033,659.27 | 2,660,648,567.59 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,400,000.00 | 294,850,468.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122,433,659.27 | 2,970,826,245.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,928,917,673.90 | 1,543,811,150.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,232,365.35 | 97,238,378.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,350,000.00 | 236,258,791.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,120,500,039.25 | 1,877,308,319.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -998,066,379.98 | 1,093,517,925.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,853,715.27 | -3,924,020.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -735,244,908.49 | -228,845,089.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 920,352,851.07 | 801,126,993.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,107,942.58 | 572,281,904.62 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,793,494.53 | 381,367,153.24 |
| 收到的税费返还 | 8,281,406.25 | 2,970,316.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,531,822.95 | 32,743,482.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,606,723.73 | 417,080,952.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,294,595.79 | 466,157,638.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,609,061.41 | 30,235,035.32 |
| 支付的各项税费 | 1,191,546.97 | 2,598,712.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,217,727.18 | 116,575,825.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,312,931.35 | 615,567,212.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,293,792.38 | -198,486,259.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 417,079,018.58 | 11,495,230.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,724,068.42 | 47,842,110.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,411.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 123,212,846.65 | 82,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 579,125,933.65 | 141,844,752.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,386,093.93 | 15,150,827.05 |
| 投资支付的现金 | 66,152,250.55 | 871,796,800.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,538,344.48 | 1,006,947,627.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 501,587,589.17 | -865,102,875.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 723,670,215.12 | 2,363,120,981.34 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,000,000.00 | 257,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 872,670,215.12 | 2,620,120,981.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,646,814,980.24 | 1,380,575,597.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,132,523.55 | 76,315,130.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,350,000.00 | 71,187,894.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,822,297,503.79 | 1,528,078,622.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -949,627,288.67 | 1,092,042,358.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,707,872.68 | -2,139,542.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -444,453,779.80 | 26,313,681.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 451,402,876.62 | 143,861,227.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,949,096.82 | 170,174,908.39 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
中山达华智能科技股份有限公司法定代表人：蔡小如
二○一八年十月二十四日