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健盛集团2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-25

公司代码:603558 公司简称:健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人(会计主管人员)陈燕保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,500,042,612.233,283,412,516.256.60
归属于上市公司股东的净资产2,907,272,109.952,774,251,033.294.79
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额225,323,370.9591,394,937.60146.54
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,144,322,504.28760,903,949.1450.39
归属于上市公司股东的净利润173,690,552.72106,130,882.2063.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146,597,743.1687,474,513.7067.59
加权平均净资产收益率(%)6.055.44增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)0.420.2850
稀释每股收益(元/股)0.420.2850

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-451,344.55-840,942.56
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,628,940.5930,787,894.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益811,611.932,662,324.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益20,087.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-297,634.87-479,171.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,372,318.78-5,057,383.20
合计6,319,254.3227,092,809.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)12,092
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
张茂义147,462,26235.420质押96,720,000境内自然人
夏可才25,212,7366.0625,212,7360境内自然人
杭州君达投资管理有限公司14,100,0003.3914,100,0000境内非国有法人
全国社保基金一零四组合11,378,7722.737,050,0000境内非国有法人
胡天兴8,640,0002.0800境内自然人
京合都(东莞)股权投资管理有限公司8,320,0002.0000境内非国有法人
张立华8,000,0001.9200境内自然人
姜风7,606,1001.8300境内自然人
中国银河证券股份有限公司7,300,0001.7500国有法人
孔鑫明7,050,0001.697,050,0000境内自然人
全国社保基金五零三组合7,050,0001.697,050,0000境内非国有法人
上海晨灿投资中心(有限合伙)7,050,0001.697,050,000质押7,050,000境内非国有法人
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发235号资产管理计划7,050,0001.697,050,0000境内非国有法人
浙江创辉产业投资管理有限公司-健盛投资基金7,050,0001.697,050,0000境内非国有法人
北京鑫达唯特投资管理中心(有限合伙)7,050,0001.697,050,000质押7,050,000境内非国有法人
深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)7,050,0001.697,050,000质押7,050,000境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
张茂义147,462,262人民币普通股147,462,262
胡天兴8,640,000人民币普通股8,640,000
京合都(东莞)股权投资管理有限公司8,320,000人民币普通股8,320,000
张立华8,000,000人民币普通股8,000,000
姜风7,606,100人民币普通股7,606,100
中国银河证券股份有限公司7,300,000人民币普通股7,300,000
李卫平5,825,000人民币普通股5,825,000
方伟5,820,000人民币普通股5,820,000
周水英4,575,000人民币普通股4,575,000
全国社保基金一零四组合4,328,772人民币普通股4,328,772
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中杭州君达投资管理有限公司法定代表人为郭向红,郭向红系张茂义之配偶。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数增减比例(%)变动原因
货币资金396,860,332.76269,519,912.5747.25越南投资款增加,用于购买投资性定期存款增加。
预付款项12,222,246.376,252,451.0895.48预付材料款增加。
其他应收款24,807,877.9041,715,559.26-40.53主要是出口退税进度加快,期末未退金额减少。
应收利息230,136.99907,810.15-74.65理财产品减少,相应应收利息减少。
其他流动资产101,238,782.86215,025,978.74-52.92理财产品减少所致。
其他非流动资产11,488,266.80-100.00上期末土地预缴款,本期已转入无形资产。
短期借款315,934,723.88198,000,000.0059.56本期美元借款增加。
预收款项4,101,708.711,080,361.72279.66期末预收货款增加。
其他应付款13,958,628.2240,940,544.88-65.91本期支付俏尔婷婷原股东瑞昶公司股权款。
长期应付款2,051,208.00-100.00本期易登公司拆迁补偿款转收益。
递延收益40,521,552.0058,032,266.17-30.17政府补助按月摊销入其他收益。
其他综合收益5,013,348.72-17,605,020.76-128.48外币报表折算差异所致。
利润表项目本期数上年同期数增减比例(%)变动原因
营业收入1,144,322,504.28760,903,949.1450.39营业收入同比增长 ,一是收购俏尔婷婷导致本期合并收入增加,二是客户订单增加;
营业成本820,938,592.36539,418,334.4652.19成本与收入呈正比例增长
税金及附加10,519,656.646,474,427.0062.48房产税土地使用税增加所致
管理费用83,512,386.2159,856,997.7639.52一是新增土地使用权,无形资产摊销相应增加,二是公司规模扩大,相应各项费用增加
研发费用29,154,497.4019,356,793.0650.62公司加大新产品的研发投入。
资产减值损失-1,485,529.972,468,541.77-160.18本期客户回款加快,相应坏账准备减少
投资收益2,662,324.5253,297.314,895.23主要系理财产品收益
公允价值变动收益20,087.96主要系上年末外币存款掉期。
资产处置收益452,399.55公司处置固定资产收益
营业外支出3,971,554.572,144,472.6585.20易登公司搬迁清理固定资产
现流表项目本期数上年同期数增减比例变动原因
(%)
经营活动产生的现金流量净额225,323,370.9591,394,937.60146.54主要系本期收入增加,相应经营性现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额-310,005,975.07-96,165,650.77222.37购买投资性定期存款增加。
筹资活动产生的现金流量净额27,653,287.58-47,101,262.36-158.71主要系本期借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江健盛集团股份有限公司
法定代表人张茂义
日期2018年10月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金396,860,332.76269,519,912.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款226,347,808.50257,160,114.93
其中:应收票据
应收账款226,347,808.50257,160,114.93
预付款项12,222,246.376,252,451.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,807,877.9041,715,559.26
其中:应收利息230,136.99907,810.15
应收股利
买入返售金融资产
存货411,425,595.39334,549,910.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产101,238,782.86215,025,978.74
流动资产合计1,172,902,643.781,124,223,926.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产3,468,500.003,468,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产16,093,534.9516,998,295.50
固定资产1,090,394,564.92943,930,409.68
在建工程301,439,875.68273,835,483.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产248,882,574.85238,468,845.55
开发支出
商誉652,595,085.51652,595,085.51
长期待摊费用11,411,341.0215,251,830.94
递延所得税资产2,854,491.523,151,871.65
其他非流动资产11,488,266.80
非流动资产合计2,327,139,968.452,159,188,589.31
资产总计3,500,042,612.233,283,412,516.25
流动负债:
短期借款315,934,723.88198,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债20,087.96
衍生金融负债
应付票据及应付账款160,306,488.95132,325,482.28
预收款项4,101,708.711,080,361.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬37,150,043.4347,862,421.70
应交税费20,797,357.0928,849,110.25
其他应付款13,958,628.2240,940,544.88
其中:应付利息291,150.62243,172.44
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计552,248,950.28449,078,008.79
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款2,051,208.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,521,552.0058,032,266.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计40,521,552.0060,083,474.17
负债合计592,770,502.28509,161,482.96
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)416,356,349.00416,356,349.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,910,670,935.761,910,670,935.76
减:库存股
其他综合收益5,013,348.72-17,605,020.76
专项储备
盈余公积42,686,113.4142,686,113.41
一般风险准备
未分配利润532,545,363.06422,142,655.88
归属于母公司所有者权益合计2,907,272,109.952,774,251,033.29
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,907,272,109.952,774,251,033.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,500,042,612.233,283,412,516.25

法定代表人:张茂义 主管会计工作负责人:胡天兴 会计机构负责人:陈燕

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金65,564,010.87104,201,807.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款125,067,322.49141,332,561.61
其中:应收票据
应收账款125,067,322.49141,332,561.61
预付款项28,565,253.853,586,429.98
其他应收款12,359,203.8920,900,756.17
其中:应收利息
应收股利
存货11,600,988.699,850,466.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,051,952.503,477,825.02
流动资产合计246,208,732.29283,349,846.74
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,056,849,349.332,921,631,350.93
投资性房地产16,093,534.9516,998,295.50
固定资产20,102,402.7120,559,259.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产4,369,566.124,441,241.50
开发支出
商誉
长期待摊费用1,055,887.851,267,065.40
递延所得税资产1,788,187.361,955,761.33
其他非流动资产
非流动资产合计3,100,258,928.322,966,852,973.66
资产总计3,346,467,660.613,250,202,820.40
流动负债:
短期借款295,124,240.00198,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债20,087.96
衍生金融负债
应付票据及应付账款245,055,210.18274,599,738.49
预收款项97,297.875,984,864.96
应付职工薪酬719,867.666,251,374.64
应交税费93,195.962,149,461.05
其他应付款237,940,350.95208,105,986.50
其中:应付利息291,150.62243,172.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计779,030,162.62695,111,513.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计779,030,162.62695,111,513.60
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)416,356,349.00416,356,349.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,909,973,823.751,909,973,823.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积42,686,113.4142,686,113.41
未分配利润198,421,211.83186,075,020.64
所有者权益(或股东权益)合计2,567,437,497.992,555,091,306.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,346,467,660.613,250,202,820.40

法定代表人:张茂义 主管会计工作负责人:胡天兴 会计机构负责人:陈燕

合并利润表2018年1—9月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入387,813,977.63300,930,051.181,144,322,504.28760,903,949.14
其中:营业收入387,813,977.63300,930,051.181,144,322,504.28760,903,949.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本325,707,208.50264,529,275.68983,884,808.59661,665,915.84
其中:营业成本271,808,211.10218,337,390.01820,938,592.36539,418,334.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,174,217.512,045,797.4110,519,656.646,474,427.00
销售费用13,187,528.0211,803,636.6436,874,226.9330,339,878.77
管理费用30,217,058.5824,001,580.2583,512,386.2159,856,997.76
研发费用9,637,264.207,260,878.8429,154,497.4019,356,793.06
财务费用-1,063,882.011,525,986.024,370,979.023,750,943.02
其中:利息费用3,997,803.982,932,980.3610,152,265.438,647,800.79
利息收入3,110,853.312,847,633.017,035,253.4211,460,953.43
资产减值损失-2,253,188.90-445,993.49-1,485,529.972,468,541.77
加:其他收益9,783,171.762,334,362.9932,692,577.4710,783,667.23
投资收益(损失以“-”号填列)811,611.932,662,324.5253,297.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)20,087.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)269,931.05452,399.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)72,971,483.8738,735,138.49196,265,085.19110,074,997.84
加:营业外收入659,591.506,950,999.903,266,786.6617,217,758.89
减:营业外支出3,144,564.202,025,834.753,971,554.572,144,472.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,486,511.1743,660,303.64195,560,317.28125,148,284.08
减:所得税费用7,387,585.592,626,817.7921,869,764.5619,017,401.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)63,098,925.5841,033,485.85173,690,552.72106,130,882.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,098,925.5841,033,485.85173,690,552.72106,130,882.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润63,098,925.5841,033,485.85173,690,552.72106,130,882.20
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额15,343,154.18551,561.5122,618,369.48-11,254,746.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,343,154.18551,561.5122,618,369.48-11,254,746.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益15,343,154.18551,561.5122,618,369.48-11,254,746.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额15,343,154.18551,561.5122,618,369.48-11,254,746.40
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额78,442,079.7641,585,047.36196,308,922.2094,876,135.80
归属于母公司所有者的综合收益总额78,442,079.7641,585,047.36196,308,922.2094,876,135.80
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.420.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.420.28

法定代表人:张茂义 主管会计工作负责人:胡天兴 会计机构负责人:陈燕

母公司利润表2018年1—9月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入273,675,661.76228,613,136.58780,625,684.98730,118,718.95
减:营业成本261,921,348.69219,454,142.67744,111,280.53698,186,997.52
税金及附加48,800.2051,517.90229,011.82148,626.34
销售费用5,029,451.485,470,394.1314,602,346.0314,992,250.15
管理费用7,325,033.506,941,283.4020,366,488.9619,989,780.73
研发费用
财务费用3,154,426.143,700,579.7111,976,771.2812,637,669.95
其中:利息费用3,525,497.972,864,097.218,920,393.138,276,736.51
利息收入87,705.36293,090.87426,554.63822,444.00
资产减值损失-2,544,442.03-1,518,075.53-1,125,465.94309,345.02
加:其他收益30,726.37926,089.03
投资收益(损失以“-”号填列)85,882,250.8867,371,109.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)20,087.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,258,956.22-5,486,705.7076,398,317.5152,151,247.65
加:营业外收入100,000.002,738.64580,600.002,738.64
减:营业外支出2,000,850.002,000,000.002,011,700.002,035,392.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,159,806.22-7,483,967.0674,967,217.5150,118,593.77
减:所得税费用482,287.36238,288.28167,573.97-89,060.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,642,093.58-7,722,255.3474,799,643.5450,207,654.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,642,093.58-7,722,255.3474,799,643.5450,207,654.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-3,642,093.58-7,722,255.3474,799,643.5450,207,654.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张茂义 主管会计工作负责人:胡天兴 会计机构负责人:陈燕

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,257,488,642.41751,898,961.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还112,482,796.5885,238,990.81
收到其他与经营活动有关的现金56,030,841.3421,403,366.02
经营活动现金流入小计1,426,002,280.33858,541,317.92
购买商品、接受劳务支付的现金747,735,069.75525,895,889.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金302,551,744.21146,376,900.38
支付的各项税费55,267,887.0240,729,856.35
支付其他与经营活动有关的现金95,124,208.4054,143,734.15
经营活动现金流出小计1,200,678,909.38767,146,380.32
经营活动产生的现金流量净额225,323,370.9591,394,937.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金530,100,000.00532,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,776,344.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,239,489.80117,404.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金124,686,553.23
投资活动现金流入小计659,802,387.52532,117,404.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268,271,380.34263,934,518.99
投资支付的现金417,750,000.00220,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额144,348,535.80
支付其他与投资活动有关的现金283,786,982.25
投资活动现金流出小计969,808,362.59628,283,054.79
投资活动产生的现金流量净额-310,005,975.07-96,165,650.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金495,133,368.80403,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000.00
筹资活动现金流入小计498,133,368.80403,000,000.00
偿还债务支付的现金383,846,163.75401,940,239.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,558,206.2345,771,022.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13,075,711.242,390,000.00
筹资活动现金流出小计470,480,081.22450,101,262.36
筹资活动产生的现金流量净额27,653,287.58-47,101,262.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,440,163.02-16,907,111.77
五、现金及现金等价物净增加额-29,589,153.52-68,779,087.30
加:期初现金及现金等价物余额202,023,842.68252,438,705.91
六、期末现金及现金等价物余额172,434,689.16183,659,618.61

法定代表人:张茂义 主管会计工作负责人:胡天兴 会计机构负责人:陈燕

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
(1-9月)金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金837,578,541.14764,623,456.40
收到的税费返还86,869,790.1676,755,010.19
收到其他与经营活动有关的现金28,226,601.0417,752,949.10
经营活动现金流入小计952,674,932.34859,131,415.69
购买商品、接受劳务支付的现金919,301,296.41778,341,468.47
支付给职工以及为职工支付的现金19,670,574.4816,177,526.21
支付的各项税费706,633.811,142,146.65
支付其他与经营活动有关的现金49,463,625.5926,631,496.06
经营活动现金流出小计989,142,130.29822,292,637.39
经营活动产生的现金流量净额-36,467,197.9536,838,778.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金85,882,250.8867,419,956.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,699.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,011.95
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85,882,250.8867,439,667.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,164,918.864,498,144.05
投资支付的现金135,217,998.40280,365,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计137,382,917.26284,864,074.05
投资活动产生的现金流量净额-51,500,666.38-217,424,406.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金419,509,590.00403,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金290,900,000.00200,000,000.00
筹资活动现金流入小计710,409,590.00603,000,000.00
偿还债务支付的现金329,032,868.83395,940,239.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,945,867.3045,390,379.01
支付其他与筹资活动有关的现金260,900,000.0019,804,717.00
筹资活动现金流出小计662,878,736.13461,135,335.91
筹资活动产生的现金流量净额47,530,853.87141,864,664.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,970,069.48-5,073,838.53
五、现金及现金等价物净增加额-36,466,940.98-43,794,802.81
加:期初现金及现金等价物余额77,161,521.2782,410,534.21
六、期末现金及现金等价物余额40,694,580.2938,615,731.40

法定代表人:张茂义 主管会计工作负责人:胡天兴 会计机构负责人:陈燕

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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