广州市广百股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王华俊、主管会计工作负责人钟芬及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,296,591,475.89 | 4,237,894,772.15 | 1.39% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,696,725,877.82 | 2,646,483,891.32 | 1.90% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,366,039,794.04 | -1.26% | 5,128,174,657.11 | 6.32% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,133,004.30 | 0.80% | 152,968,756.90 | 5.95% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,972,970.13 | 3.74% | 147,693,262.44 | 8.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 108,391,420.69 | 127.09% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.00% | 0.45 | 7.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.00% | 0.45 | 7.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | -0.04% | 5.74% | 0.17% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 766,066.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 356,931.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -653,237.75 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,819,074.70 | 银行理财产品投资收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,750,502.87 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 144,226.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,233,357.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 235,360.48 | |
| 减：所得税影响额 | 1,671,140.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -262,073.34 | |
| 合计 | 5,275,494.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,988 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广州百货企业集团有限公司 | 国有法人 | 53.23% | 182,276,438 | 0 | |||||
| 广州市汽车贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 10,800,000 | 0 | 质押 | 4,800,000 | |||
| 广州岭南集团控股股份有限公司 | 国有法人 | 2.38% | 8,153,999 | 0 | |||||
| 广州化工集团有限公司 | 国有法人 | 2.10% | 7,200,000 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 3,711,500 | 0 | |||||
| 余洪涛 | 境内自然人 | 1.04% | 3,553,816 | 0 | |||||
| 上海舜淮投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 3,200,000 | 0 | |||||
| 黄佩玲 | 境内自然人 | 0.67% | 2,283,819 | 0 | |||||
| 李伟彬 | 境内自然人 | 0.61% | 2,100,000 | 0 | |||||
| 林穗贤 | 境内自然人 | 0.55% | 1,872,249 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 广州百货企业集团有限公司 | 182,276,438 | 人民币普通股 | 182,276,438 |
| 广州市汽车贸易有限公司 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 |
| 广州岭南集团控股股份有限公司 | 8,153,999 | 人民币普通股 | 8,153,999 |
| 广州化工集团有限公司 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,711,500 | 人民币普通股 | 3,711,500 |
| 余洪涛 | 3,553,816 | 人民币普通股 | 3,553,816 |
| 上海舜淮投资管理有限公司 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 黄佩玲 | 2,283,819 | 人民币普通股 | 2,283,819 |
| 李伟彬 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 林穗贤 | 1,872,249 | 人民币普通股 | 1,872,249 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据对比期初减少72.52%，主要原因是本期已收回银行承兑汇票款。
2、预付款项对比初期增加98.04%，主要原因是本期增加预付供应商货款。
3、其他流动资产对比期初增加355,018,171.40元，主要原因是本期有未到期理财产品3.5亿元。
4、投资性房地产对比期初增加62.20%，主要原因是本期“金沙洲广百广场”定制物业已验收交付，报表列示从“在建工程”转入“固定资产”及“投资性房地产”。
5、在建工程对比期初减少96.68%，主要原因是本期“金沙洲广百广场”定制物业已验收交付，报表列示从“在建工程”转入“固定资产”及“投资性房地产”。
6、其他非流动资产对比期初减少43.22%，主要原因是“金沙洲广百广场”定制项目物业装修费竣工并开始使用，报表列示从“其他非流动资产”转入到“长期待摊费用”。
7、预收款项对比期初增加99.09%，主要原因是增加预收供应商货款。
8、应付职工薪酬对比期初减少80.26%，主要原因为本期已支付期初未付工资、工会经费及职工教育经费。
9、其他应付款对比期初减少32.27%，主要原因本期返还保证金和少数股东借款。
10、递延收益对比期初减少36.12%，主要原因是本期积分奖励款较期初减少。
11、少数股东权益对比期初增加142.84%，主要原因是本期有少数股东增资。
12、财务费用对比上年同期减少38.46%，主要原因为本期利息收入同比增加且手续费支出同比减少。
13、利息费用对比上年同期减少46%，主要原因是控股子公司借款同比减少。
14、资产减值损失对比上年同期减少329.19%，主要原因是本期子公司卖出已计提跌价准备商品，转回相应存货跌价准备。
15、公允价值变动收益对比上年同期减少208.31%，主要原因是受证券市场波动影响，本期证券投资公允价值变动损失同比增加。
16、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少243.60%，主要原因是本期联营企业经营净利润同比下降，导致投资收益同比减少。
17、资产处置收益对比上年同期增加19,798.80元，主要原因是本期处置固定资产净收益同比增加。
18、其他收益对比上年同期减少77.74%，主要原因是本期收到与日常经营活动相关的政府补助同比减少。
19、营业外收入对比上年同期增加277.82%，主要原因是本期收到外部奖励金，上期未发生。
20、营业外支出对比上年同期减少58.36%，主要原因是本期公益性捐赠金额同比减少。
21、少数股东损益对比上年同期增加99.87%，主要原因是控股子公司本期亏损减少。
22、终止经营净利润对比上年同期增加99.21%，主要原因是本期关闭亏损门店，同比减亏。
23、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加127.09%，主要原因是：（1）本期税费支出现金同比减少；（2）本期购销商品发生净现金流同比增加。
24、收回投资收到的现金对比上年同期增加261.66%，主要原因是本期收回到期理财产品同比增加。
25、取得投资收益收到的现金对比上年同期减少61.64%，主要原因是本期取得联营企业现金股利同比减少。
26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加549,311.51元，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比增加。
27、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额对比上年同期增加213,463.22元，主要原因是本期新增收到转让广百国际子公司净收益。
28、投资活动现金流入小计对比上年同期增加257.74%，主要原因是本期收回到期理财产品同比增加。
29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少48.17%，主要原因是本期购进固定资产金额同
比减少。
30、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加62.55%，主要原因是本期收回到期理财产品同比增加。
31、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期343.33%，主要原因是本期对少数股东进行股利分配金额增加。
32、汇率变动对现金及现金等价物的影响对比上年同期减少100%，主要原因是广百国际公司已转让，受港币汇率影响同比减少。
33、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加64.96%，主要原因是本期收回到期理财产品同比增加。
34、期末现金及现金等价物余额对比上年同期增加129.09%，主要原因是本期投资收回的现金同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州百货企业集团有限公司 | 避免同行业竞争承诺 | 公司首次公开发行股票时公司控股股东广州百货企业集团有限公司承诺：广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。 | 2007年11月08日 | 长期 | 切实履行 |
| 广州百货企业集团有限 | 其他承诺 | 公司首次公开发行股票 | 2007年11月 | 长期 | 截止本报告期末，相关部 |
| 公司 | 时广百集团承诺：目前本公司使用了部分未有权属物业，上述物业位于公司北京路店临街位置，共计3,520平方米。若相关部门要求拆除上述物业时，拆除费用及其他相关费用由广百集团承担。 | 08日 | 门未要求公司拆除上述物业。 | |||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,387.25 | 至 | 20,864.7 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,387.25 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司调整经营优化结构，提升营运质量。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 68,865,871.99 | -6,430,943.60 | 0.00 | 680,454.98 | 0.00 | 680,442.73 | 61,382,907.03 | 自有闲置资金 |
| 合计 | 68,865,871.99 | -6,430,943.60 | 0.00 | 680,454.98 | 0.00 | 680,442.73 | 61,382,907.03 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 100,000 | 95,000 | 0 |
| 合计 | 100,000 | 95,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广州农商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 30,000 | 自有闲置资金 | 2018年01月12日 | 2018年12月20日 | 资产管理 | 协议 | 5.05% | 1,419.53 | 0 | 尚未到期 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 30,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,419.53 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月12日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台2018年1月12日投资者活动关系表 |
| 2018年02月26日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台2018年2月26日投资者活动关系表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,242,195,507.80 | 1,619,081,226.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 61,382,907.03 | 67,133,395.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 142,341,280.86 | 148,757,490.41 |
| 其中：应收票据 | 950,000.00 | 3,456,786.00 |
| 应收账款 | 141,391,280.86 | 145,300,704.41 |
| 预付款项 | 201,612,861.23 | 101,806,221.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 91,093,813.63 | 82,475,863.46 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 151,879,920.05 | 161,621,286.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 370,025,065.14 | 15,006,893.74 |
| 流动资产合计 | 2,260,531,355.74 | 2,195,882,378.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 100,950,768.48 | 79,414,403.92 |
| 投资性房地产 | 543,010,940.40 | 334,775,009.55 |
| 固定资产 | 979,462,254.58 | 963,114,111.90 |
| 在建工程 | 8,588,276.34 | 258,435,692.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,978,720.78 | 47,936,989.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 50,310,531.63 | 40,644,762.69 |
| 递延所得税资产 | 94,391,079.39 | 97,954,813.93 |
| 其他非流动资产 | 8,367,548.55 | 14,736,609.96 |
| 非流动资产合计 | 2,036,060,120.15 | 2,042,012,393.92 |
| 资产总计 | 4,296,591,475.89 | 4,237,894,772.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,189,854,289.42 | 1,222,152,634.97 |
| 预收款项 | 126,322,964.61 | 63,449,184.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 451,473.21 | 2,286,650.28 |
| 应交税费 | 62,292,859.43 | 48,065,888.21 |
| 其他应付款 | 157,673,270.58 | 232,786,417.37 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,536,594,857.25 | 1,568,740,775.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,344,525.30 | 38,108,616.23 |
| 递延所得税负债 | 22,362,681.74 | 23,227,078.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,707,207.04 | 61,335,694.71 |
| 负债合计 | 1,583,302,064.29 | 1,630,076,470.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,422,568.00 | 342,422,568.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 914,122,347.68 | 914,122,347.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 259,469,310.78 | 244,031,368.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,180,711,651.36 | 1,145,907,606.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,696,725,877.82 | 2,646,483,891.32 |
| 少数股东权益 | 16,563,533.78 | -38,665,589.42 |
| 所有者权益合计 | 2,713,289,411.60 | 2,607,818,301.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,296,591,475.89 | 4,237,894,772.15 |
法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：钟芬 会计机构负责人：卢杨月
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 644,050,277.56 | 983,600,161.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 61,382,907.03 | 67,133,395.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 160,022,819.82 | 147,480,181.17 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 160,022,819.82 | 147,480,181.17 |
| 预付款项 | 6,248,854.48 | 1,077,184.07 |
| 其他应收款 | 188,753,179.32 | 183,599,591.73 |
| 存货 | 63,204,126.30 | 65,155,096.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 302,351,842.41 | 1,925,106.22 |
| 流动资产合计 | 1,426,014,006.92 | 1,449,970,716.10 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,149,894,021.64 | 1,111,628,467.08 |
| 投资性房地产 | 217,055,508.39 | 65,404,765.34 |
| 固定资产 | 662,746,342.97 | 572,002,200.33 |
| 在建工程 | 4,508,804.45 | 255,943,944.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,585,009.82 | 47,538,410.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,114,081.77 | 23,289,396.95 |
| 递延所得税资产 | 43,077,932.92 | 44,029,686.05 |
| 其他非流动资产 | 8,367,548.55 | 14,736,609.96 |
| 非流动资产合计 | 2,372,349,250.51 | 2,339,573,480.93 |
| 资产总计 | 3,798,363,257.43 | 3,789,544,197.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 998,604,133.74 | 1,032,044,002.58 |
| 预收款项 | 1,546,238.26 | 1,068,160.81 |
| 应付职工薪酬 | 207,376.31 | 1,696,307.06 |
| 应交税费 | 42,393,159.21 | 24,248,081.83 |
| 其他应付款 | 63,713,894.50 | 79,934,030.40 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,106,464,802.02 | 1,138,990,582.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,775,246.53 | 26,013,202.63 |
| 递延所得税负债 | 954,951.96 | 1,024,805.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,730,198.49 | 27,038,008.27 |
| 负债合计 | 1,123,195,000.51 | 1,166,028,590.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,422,568.00 | 342,422,568.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 921,770,601.47 | 921,770,601.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,602,900.55 | 238,164,958.43 |
| 未分配利润 | 1,157,372,186.90 | 1,121,157,478.18 |
| 所有者权益合计 | 2,675,168,256.92 | 2,623,515,606.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,798,363,257.43 | 3,789,544,197.03 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,366,039,794.04 | 1,383,448,156.37 |
| 其中：营业收入 | 1,366,039,794.04 | 1,383,448,156.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,307,697,561.10 | 1,334,551,265.46 |
| 其中：营业成本 | 1,088,896,198.08 | 1,101,834,203.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,913,120.24 | 20,081,160.91 |
| 销售费用 | 179,241,508.55 | 192,108,397.73 |
| 管理费用 | 18,187,719.26 | 17,799,620.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,031,571.86 | 2,727,882.65 |
| 其中：利息费用 | 290,108.91 | 530,803.81 |
| 利息收入 | -1,523,811.54 | -1,519,344.07 |
| 资产减值损失 | -572,556.89 | |
| 加：其他收益 | 27,016.80 | 1,378,761.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,364,141.97 | 5,574,593.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,880,665.52 | 425,833.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70,593.50 | 4,286,056.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,803,985.21 | 60,136,303.04 |
| 加：营业外收入 | 1,128.20 | 6,309.70 |
| 减：营业外支出 | 15,212.14 | 1,000,136.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,789,901.27 | 59,142,476.52 |
| 减：所得税费用 | 16,948,849.99 | 14,725,246.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,841,051.28 | 44,417,229.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,684,214.80 | 42,720,277.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,843,163.52 | 1,696,952.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,133,004.30 | 46,759,477.95 |
| 少数股东损益 | -291,953.02 | -2,342,248.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,841,051.28 | 44,417,229.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,133,004.30 | 46,759,477.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -291,953.02 | -2,342,248.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：钟芬 会计机构负责人：卢杨月
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 836,550,351.93 | 845,685,097.60 |
| 减：营业成本 | 666,448,567.85 | 672,487,279.04 |
| 税金及附加 | 10,041,116.20 | 11,664,600.39 |
| 销售费用 | 97,669,106.13 | 100,959,832.70 |
| 管理费用 | 18,140,326.85 | 17,813,851.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 470,037.30 | -331,612.82 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,646,573.48 | -2,818,597.81 |
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | 8,442.81 | 1,167,003.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,674,141.97 | 5,574,593.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,880,665.52 | 425,833.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70,593.50 | 4,286,056.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,534,375.88 | 54,118,800.44 |
| 加：营业外收入 | 193.20 | 239.70 |
| 减：营业外支出 | 8,385.10 | 1,000,046.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,526,183.98 | 53,118,993.27 |
| 减：所得税费用 | 12,970,376.75 | 13,134,593.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,555,807.23 | 39,984,400.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,555,906.65 | 39,969,790.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -99.42 | 14,609.59 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 109,555,807.23 | 39,984,400.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.12 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,128,174,657.11 | 4,823,355,539.64 |
| 其中：营业收入 | 5,128,174,657.11 | 4,823,355,539.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,929,456,316.60 | 4,660,562,184.66 |
| 其中：营业成本 | 4,220,659,067.14 | 3,942,888,879.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 67,051,577.64 | 63,682,856.12 |
| 销售费用 | 578,775,410.22 | 592,827,019.18 |
| 管理费用 | 58,273,402.49 | 52,476,823.57 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,208,110.57 | 8,463,535.85 |
| 其中：利息费用 | 857,435.92 | 1,587,895.91 |
| 利息收入 | -6,198,349.22 | -5,292,676.22 |
| 资产减值损失 | -511,251.46 | 223,070.52 |
| 加：其他收益 | 356,931.45 | 1,603,273.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,271,242.47 | 7,959,938.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,463,635.44 | 2,411,973.10 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,430,943.60 | 5,937,494.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,798.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 202,935,369.63 | 178,294,061.15 |
| 加：营业外收入 | 136,053.58 | 36,010.20 |
| 减：营业外支出 | 623,143.37 | 1,496,623.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,448,279.84 | 176,833,447.42 |
| 减：所得税费用 | 49,487,399.74 | 38,519,336.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,960,880.10 | 138,314,110.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,133,046.02 | 160,172,709.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -172,165.92 | -21,858,598.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 152,968,756.90 | 144,379,207.52 |
| 少数股东损益 | -7,876.80 | -6,065,096.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 152,960,880.10 | 138,314,110.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,968,756.90 | 144,379,207.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,876.80 | -6,065,096.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,059,390,267.94 | 2,827,148,778.00 |
| 减：营业成本 | 2,487,515,466.15 | 2,289,058,680.27 |
| 税金及附加 | 36,916,797.50 | 38,227,599.61 |
| 销售费用 | 309,197,503.67 | 310,043,139.95 |
| 管理费用 | 58,173,843.19 | 52,273,815.99 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 580,582.80 | -472,092.20 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -6,612,730.48 | -8,757,735.90 |
| 资产减值损失 | 60,851,260.10 | 118,668,050.32 |
| 加：其他收益 | 308,442.81 | 1,252,403.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 82,807,404.35 | 98,598,329.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,463,635.44 | 2,411,973.10 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,430,943.60 | 5,937,494.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 182,839,718.09 | 125,137,810.58 |
| 加：营业外收入 | 100,358.50 | 18,431.70 |
| 减：营业外支出 | 609,784.11 | 1,405,574.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 182,330,292.48 | 123,750,667.82 |
| 减：所得税费用 | 27,950,871.24 | 7,572,627.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,379,421.24 | 116,178,040.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,340,608.57 | 116,459,232.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,812.67 | -281,192.06 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 154,379,421.24 | 116,178,040.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.34 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,904,416,656.87 | 5,639,090,608.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,817,398.08 | 63,781,403.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,954,234,054.95 | 5,702,872,012.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,966,571,661.80 | 4,775,611,004.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,000,172.59 | 218,131,391.14 |
| 支付的各项税费 | 198,459,636.81 | 219,754,966.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 451,811,163.06 | 441,644,420.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,845,842,634.26 | 5,655,141,783.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,391,420.69 | 47,730,228.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 813,438,218.02 | 224,914,940.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,145,542.95 | 2,986,389.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570,806.55 | 21,495.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 213,463.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 815,368,030.74 | 227,922,825.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,642,583.97 | 78,415,936.48 |
| 投资支付的现金 | 1,175,680,454.98 | 1,220,219,159.19 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,216,323,038.95 | 1,298,635,095.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,955,008.21 | -1,070,712,270.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,472,682.89 | 102,756,770.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133,000.00 | 30,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 103,472,682.89 | 102,756,770.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,022,682.89 | -100,306,770.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,821.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393,586,270.41 | -1,123,264,990.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,606,844,203.16 | 1,652,861,828.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,213,257,932.75 | 529,596,838.54 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,466,458,449.69 | 3,314,937,553.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,710,906.54 | 63,470,648.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,492,169,356.23 | 3,378,408,202.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,974,797,387.12 | 2,843,749,909.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,949,594.72 | 124,933,711.24 |
| 支付的各项税费 | 103,969,236.40 | 136,922,631.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,101,336.54 | 270,249,750.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,475,817,554.78 | 3,375,856,003.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,351,801.45 | 2,552,199.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 612,116,358.78 | 224,914,940.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,455,542.95 | 93,736,389.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,003,131.32 | 11,144.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,602,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 711,177,233.05 | 318,662,474.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,045,872.70 | 51,455,221.61 |
| 投资支付的现金 | 943,230,454.98 | 982,769,159.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 979,276,327.68 | 1,034,224,380.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,099,094.63 | -715,561,906.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,726,770.40 | 102,726,770.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 102,726,770.40 | 102,726,770.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,726,770.40 | -102,726,770.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -354,474,063.58 | -815,736,476.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 983,524,341.14 | 1,119,432,726.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,050,277.56 | 303,696,249.27 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广州市广百股份有限公司董事长：王华俊二〇一八年十月二十三日