深圳市奋达科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖奋、主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人(会计主管人员)吴植声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 8,779,626,160.09 | 8,781,787,787.85 | -0.02% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,378,763,731.03 | 6,158,213,435.55 | 3.58% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 985,590,271.42 | 11.43% | 2,411,795,004.99 | 34.42% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 116,435,022.91 | -21.64% | 261,894,657.00 | -5.89% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 111,417,055.97 | -27.87% | 233,243,905.17 | -14.19% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,254,936.64 | -321.91% | 416,390,084.41 | 1,124.20% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0643 | -46.06% | 0.1626 | -27.18% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0643 | -46.06% | 0.1626 | -27.18% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.85% | -62.64% | 4.18% | -5.26% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -351,596.74 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 29,551,502.82 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,464,200.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,836,288.44 | |
减:所得税影响额 | 5,856,276.36 | |
少数股东权益影响额(税后) | -6,633.67 |
合计 | 28,650,751.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 46,038 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
肖奋 | 境内自然人 | 37.75% | 779,491,272 | 584,618,454 | 质押 | 631,885,732 | |||
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.24% | 128,877,358 | 0 | 质押 | 45,355,554 | |||
文忠泽 | 境内自然人 | 4.81% | 99,330,363 | 98,974,176 | |||||
肖勇 | 境内自然人 | 3.44% | 71,002,646 | 53,251,984 | 质押 | 53,242,226 | |||
董小林 | 境内自然人 | 3.12% | 64,418,810 | 63,019,706 | |||||
张敬明 | 境内自然人 | 3.11% | 64,178,606 | 64,145,057 | |||||
刘方觉 | 境内自然人 | 2.74% | 56,607,089 | 0 | 质押 | 55,435,765 | |||
肖晓 | 境内自然人 | 2.26% | 46,683,377 | 39,135,765 | 质押 | 20,904,994 | |||
肖文英 | 境内自然人 | 2.10% | 43,305,402 | 0 | 质押 | 32,426,776 | |||
肖武 | 境内自然人 | 1.90% | 39,299,968 | 0 | 质押 | 39,292,873 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
肖奋 | 194,872,818 | 人民币普通股 | 194,872,818 | ||||||
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 128,877,358 | 人民币普通股 | 128,877,358 | ||||||
刘方觉 | 56,607,089 | 人民币普通股 | 56,607,089 |
肖文英 | 43,305,402 | 人民币普通股 | 43,305,402 |
肖武 | 39,299,968 | 人民币普通股 | 39,299,968 |
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙) | 37,016,113 | 人民币普通股 | 37,016,113 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,770,667 | 人民币普通股 | 21,770,667 |
肖勇 | 17,750,662 | 人民币普通股 | 17,750,662 |
汪泽其 | 16,501,853 | 人民币普通股 | 16,501,853 |
肖韵 | 8,491,063 | 人民币普通股 | 8,491,063 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,刘方觉为控股股东肖奋配偶,肖韵为肖奋女儿,肖文英为肖奋姐姐,肖勇为肖奋弟弟,肖武为肖奋弟弟,肖晓为肖奋妹夫。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前10名股东中,刘方觉为控股股东肖奋配偶,肖韵为肖奋女儿,肖文英为肖奋姐姐,肖勇为肖奋弟弟,肖武为肖奋弟弟,肖晓为肖奋妹夫。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
营业收入 | 2,411,795,004.99 | 1,794,237,720.09 | 34.42% | 主要系智能音箱销售增长和富诚达并表所致 |
营业成本 | 1,880,841,018.97 | 1,273,045,337.57 | 47.74% | 主要系营业收入增长及部分电子原料上涨所致 |
销售费用 | 42,750,753.03 | 33,289,062.20 | 28.42% | 主要系销售增加的业务提成与市场推广费用和富诚表并表所致 |
管理费用 | 113,360,392.05 | 66,399,505.44 | 70.72% | 主要系富诚达并表所致 |
研发费用 | 123,087,781.73 | 89,383,127.35 | 37.71% | 主要系富诚达并表和加大了研发投入增加所致 |
财务费用 | 10,506,484.87 | 19,400,003.60 | -45.84% | 主要系人民币贬值产生的汇兑收益所致 |
所得税费用 | 41,921,380.86 | 47,522,045.69 | -11.79% | 主要系应纳税所得额减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 416,390,084.41 | 34,013,212.38 | 1124.20% | 主要系本期回笼前期货款所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -610,664,541.47 | -626,521,543.03 | -2.53% | 主要系本期自有资金投资的银行理财较比上年同期减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,876,592.56 | 751,769,729.14 | -92.43% | 主要系去年同期定增发行并购款所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -134,327,814.94 | 159,703,404.42 | -184.11% | 主要系去年同期定增发行并购款所致 |
资产负债表项目变动原因
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 5,699,400.00 | 2,235,200.00 | 154.98% | 主要系远期锁汇公允价值变动增加所致 |
应收票据 | 3,869,197.48 | 2,972,627.42 | 30.16% | 主要系收到客户应收票据货款增加所致 |
预付款项 | 94,434,392.02 | 3,681,370.89 | 2465.20% | 主要系预付新产品备料款和设备定金款所致 |
其他应收款 | 64,180,196.11 | 164,118,743.49 | -60.89% | 主要系收回前期退税款减少所致 |
其他流动资产 | 484,027,566.87 | 173,577,170.49 | 178.85% | 主要系银行理财增加所致 |
在建工程 | 682,953,544.66 | 506,110,350.40 | 34.94% | 主要系东莞欧朋达工程、东莞奋达工程项目增加所致 |
其他非流动资产 | 2,422,013.90 | 6,529,979.05 | -62.91% | 主要系预付设备工程款,设备到货后冲回所致 |
预收款项 | 120,531,509.96 | 14,721,266.76 | 718.76% | 主要系增加新客户预收订单定金所致 |
应付职工薪酬 | 41,722,966.76 | 67,108,717.72 | -37.83% | 主要系2017年末为产销旺季,工资及提成较多所致 |
应交税费 | -2,249,346.67 | 51,282,717.88 | -104.39% | 主要系第四季度为旺季、应缴所得税和增值税较多所致 |
一年内到期的非流动负债 | 30,728,875.84 | 58,880,718.15 | -47.81% | 主要系偿还了到期借款及重分类所致 |
长期借款 | 235,000,000.00 | 47,500,000.00 | 394.74% | 主要系本期借入长期借款增加所致 |
长期应付款 | 26,751,659.57 | 48,089,533.71 | -44.37% | 主要系本期偿还长期应付款减少所致 |
递延收益 | 40,430,734.94 | 21,593,910.78 | 87.23% | 主要系收到资本性政府补贴所致 |
股本 | 2,064,625,703.00 | 1,479,377,872.00 | 39.56% | 主要系资本公积转增股本所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 肖奋 | 股份限售承诺 | 本次认购的深圳市奋达科技股份有限公司股份自上市之日起36个月内不转让。锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份,亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期,则根据相关证券监管部门的监管 | 2015年03月09日 | 三年 | 已履行完毕 |
意见和相关规定进行相应调整。 | |||||
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | 因本次发行股份购买资产获得的深圳市奋达科技股份有限公司股份自该等股份上市之日起12个月内不转让;如因本次发行获得上市公司股份时,其对用于认购股份的欧朋达股权持续拥有权益的时间不足12个月(自该等股东在工商行政管理机关登记为欧朋达股东之日起计算),则自该等股份上市之日起36个月内不转让。锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份,亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定 | 2015年03月09日 | 三年 | 已履行完毕 |
期长于上述锁定期,则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。 | |||||
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署日,本企业及本企业控制的其他企业等关联方未从事与奋达科技、欧朋达及其控制的其他企业等关联方存在同业竞争关系的业务。2、在本企业作为奋达科技的关联方期间:(1)本企业及本企业控制的其他企业等关联方将避免从事任何与奋达科技、欧朋达及其控制的其他企业等关联方现有主营业务构成竞争关系的业务。(2)如本企业及本企业控制的其他企业等关联方遇到奋达科技、欧朋达及其控制的其他企业等 | 2015年03月09日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
关联方现有主营业务范围内的商业机会,本企业及本企业控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予奋达科技、欧朋达及其控制的其他企业等关联方。3、本企业若违反上述承诺,将承担因此而给奋达科技、欧朋达及其控制的其他企业造成的一切损失。 | |||||
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本次交易完成后,本企业及本企业所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为"相关企业")将尽量减少并规范与奋达科技及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本企业及本企业控制的相关企业将遵 | 2015年03月09日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东地位损害奋达科技的利益。2、本企业保证上述承诺在本次交易完成后且本企业作为奋达科技的关联方期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本企业承担因此给奋达科技造成的一切损失。 | |||||
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 关于房屋租赁关系无效或出现纠纷时承担连带赔偿责任的承诺 | 在欧朋达上述租赁房产在租赁合同有效期内,如该等租赁因出租方未取得合法产权证书而被拆迁或无法继续正常租用,本企业将无 | 2015年03月09日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
条件地全额承担由此造成的损失。 | |||||
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 工商登记瑕疵的承诺 | 欧朋达的工商登记及变更因为欧朋达原股东香港欧朋达的代持情况存在法律瑕疵,就欧朋达上述瑕疵未来可能受到的政府相关部门的处罚所造成的损失,将由本企业全额承担所有责任,确保欧朋达不会因上述事项带来损失。 | 2015年03月09日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
红河州建水县明承企业管理中心(有限合伙) | 税收承诺 | 在本次交易完成后,若国家税务主管部门要求欧朋达科技(深圳)有限公司补缴因外资身份而享受的有关税收优惠政策而少缴的企业所得税,本企业将无条件地全额承担在本次交易前公司应补缴的前述所得税款及/或因此所产生的所有相关费用。 | 2015年03月09日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
董小林;深圳市富众达投资合伙企业(有限合伙);文忠泽;张敬明 | 股份限售承诺 | 1、本人/本企业自本次新增股份上市之日起36个月内不转让、质押和托管因本次交易获得的奋达科技新增股份。2、本人/本企业基于本次交易所取得奋达科技新增股份因奋达科技分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。3、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,本人/本企业应根据监管机构的最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。4、本人/本企业因本次交易取得的奋达科技新增股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上 | 2017年09月07日 | 三年 | 继续严格履行 |
市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及奋达科技公司章程的相关规定。 | |||||
董小林;深圳市富众达投资合伙企业(有限合伙);文忠泽;张敬明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本企业将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策;2、本人/本企业保证本人/本企业以及本人/本企业控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称"本人/本企业的关联企业"),今后原则上不与上市公司发生关联交易;3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人/本企业或本人/本企业的关联企业发生不可避免的关联交易,本人/本企业将促使此等交易严格 | 2017年03月30日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
规定以外的利益或者收益;5、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本人/本企业将向上市公司作出赔偿。 | |||||
董小林;深圳市富众达投资合伙企业(有限合伙);文忠泽;张敬明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本企业、本人/本企业控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与奋达科技及其附属公司、富诚达及其附属公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与奋达科技及其附属公司、富诚达及其附属公司主营业务相同或相似的业务。2、如本人/本企业、本人/本企业控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与奋达科技及其附属公司、富 | 2017年03月30日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
诚达及其附属公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本人/本企业、本人/本企业控制的其他企业将立即通知奋达科技及其附属公司、富诚达及其附属公司,并尽力将该商业机会让渡于奋达科技及其附属公司、富诚达及其附属公司。3、本人/本企业、本人/本企业控制的其他企业若因不履行或不适当履行上述承诺,给奋达科技及其相关方造成损失的,本人/本企业以现金方式全额承担该等损失。 | |||||
董小林;深圳市富众达投资合伙企业(有限合伙);文忠泽;张敬明 | 租赁厂房的承诺 | 如富诚达无法继续承租上述房产,本人/本企业应在该等事实出现之日起1个月内为富诚达寻找新的合适房产,确保富诚达的生产经营 | 2017年04月21日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
不受影响;如富诚达由于无法承租上述房产遭受经济损失的,该等损失均由本人/本企业承担。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 | 2017年05月08日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
肖奋 | 股份限售承 | 自公司股票上市之日起 | 2012年06月 | 长期有效 | 继续严格履 |
诺 | 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次发行上市前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有股份的25%,在离职半年内不转让所持有的公司股份,离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 05日 | 行 | ||
肖奋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务,以避免与 | 2012年06月05日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
股份公司构成同业竞争。如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的,本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿。 | |||||
肖奋 | 税收承诺 | 如税务机关在任何时候追缴奋达实业整体变更为股份有限公司过程中本人应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项,本人将立即全额予以缴纳。如果公司因上述事宜承担责任或遭受损失,本人将向公司进行补偿,保证公司不因此遭受任何损失;如因其他自然人发起人股东未缴纳上述应缴的个人所得税导致公司承担责任或遭受损失,本人将立即、足额地代上述其他股东向公司赔偿其所发 | 2012年06月05日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
生的与此有关的所有损失,代偿后本人将自行向相关其他股东追偿。 | |||||
肖奋 | 社保承诺 | 如应有权部门要求和决定,公司及子公司需要为员工补缴社会保险费用及其任何罚款或损失,本人愿意在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的赔付责任。 | 2012年06月05日 | 长期有效 | 继续严格履行 |
广州市玄元投资管理有限公司;建信基金管理有限责任公司;金鹰基金管理有限公司;金元顺安基金管理有限公司;太平资产管理有限公司 | 股份限售承诺 | 本公司/本人作为深圳市奋达科技股份有限公司非公开发行股票的发行对象,认购深圳市奋达科技股份有限公司股份,本公司/本人承诺:自深圳市奋达科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让本公司/本人所认购的股份。本公司/本人申请:自深圳市奋达科技股份 | 2017年10月19日 | 一年 | 继续严格履行(注:截至本披露日已履行完毕) |
有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内,锁定本公司/本人所认购的上述股份不予转让。 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 肖奋 | 股份限售承诺 | 基于对公司未来发展前景的信心及价值判断,自2017年7月13日起至2018年7月12日止不转让或者委托他人管理本人持有的全部公司股票555,221,740股,也不由公司收购该部分股份;在锁定期内,若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量作相应调整。在锁定期内,若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的 | 2017年07月13日 | 一年 | 已履行完毕 |
一切法律责任。 | |||
承诺是否按时履行 | 是 | ||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -97.74% | 至 | -88.72% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,000 | 至 | 5,000 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 44,329.14 | ||
业绩变动的原因说明 | 主要系对并购重组欧朋达科技(深圳)有限公司产生的商誉计提,存货跌价准备。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
金融衍生工具 | 106,782,400.00 | 3,464,200.00 | 3,464,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,464,200.00 | 110,246,600.00 | 自有资金 |
合计 | 106,782,400.00 | 3,464,200.00 | 3,464,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,464,200.00 | 110,246,600.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 59,500 | 0 | 0 |
合计 | 59,500 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年01月17日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-17/1204338325.DOC) |
2018年05月24日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-28/1205008834.DOC) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市奋达科技股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 433,461,528.93 | 575,500,887.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 5,699,400.00 | 2,235,200.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 990,146,732.79 | 1,411,447,185.79 |
其中:应收票据 | 3,869,197.48 | 2,972,627.42 |
应收账款 | 986,277,535.31 | 1,408,474,558.37 |
预付款项 | 94,434,392.02 | 3,681,370.89 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 64,180,196.11 | 164,118,743.49 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 962,449,469.37 | 828,095,645.65 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,538,301.84 | |
其他流动资产 | 484,027,566.87 | 173,577,170.49 |
流动资产合计 | 3,035,937,587.93 | 3,158,656,203.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 79,773,996.19 | 79,773,996.19 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 145,775,229.27 | 141,013,886.47 |
固定资产 | 997,943,340.37 | 1,062,632,852.90 |
在建工程 | 682,953,544.66 | 506,110,350.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 306,483,252.15 | 306,527,627.71 |
开发支出 | 806,991.63 | |
商誉 | 3,455,523,069.60 | 3,455,523,069.60 |
长期待摊费用 | 37,167,034.14 | 36,303,311.63 |
递延所得税资产 | 34,840,100.25 | 28,716,510.50 |
其他非流动资产 | 2,422,013.90 | 6,529,979.05 |
非流动资产合计 | 5,743,688,572.16 | 5,623,131,584.45 |
资产总计 | 8,779,626,160.09 | 8,781,787,787.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 270,000,000.00 | 240,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 920,717,443.07 | 1,228,342,746.67 |
预收款项 | 120,531,509.96 | 14,721,266.76 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 41,722,966.76 | 67,108,717.72 |
应交税费 | -2,249,346.67 | 51,282,717.88 |
其他应付款 | 327,112,635.21 | 443,090,686.94 |
应付分保账款 |
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,728,875.84 | 58,880,718.15 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,708,564,084.17 | 2,103,426,854.12 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 235,000,000.00 | 47,500,000.00 |
应付债券 | 377,283,692.85 | 390,585,075.82 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 26,751,659.57 | 48,089,533.71 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 40,430,734.94 | 21,593,910.78 |
递延所得税负债 | 8,819,935.91 | 7,986,904.71 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 688,286,023.27 | 515,755,425.02 |
负债合计 | 2,396,850,107.44 | 2,619,182,279.14 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,064,625,703.00 | 1,479,377,872.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,705,903,864.52 | 3,293,077,972.72 |
减:库存股 | 41,558,145.00 | 90,902,733.00 |
其他综合收益 | -3,410,913.09 | -3,410,913.09 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 127,675,486.63 | 127,675,486.63 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,525,527,734.97 | 1,352,395,750.29 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,378,763,731.03 | 6,158,213,435.55 |
少数股东权益 | 4,012,321.62 | 4,392,073.16 |
所有者权益合计 | 6,382,776,052.65 | 6,162,605,508.71 |
负债和所有者权益总计 | 8,779,626,160.09 | 8,781,787,787.85 |
法定代表人:肖奋 主管会计工作负责人:肖晓 会计机构负责人:吴植
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 205,648,742.96 | 288,623,232.31 |
交易性金融资产 | 5,699,400.00 | 2,235,200.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 482,101,104.19 | 469,674,731.51 |
其中:应收票据 | 2,581,318.41 | 1,126,500.00 |
应收账款 | 479,519,785.78 | 468,548,231.51 |
预付款项 | 21,560,093.50 | 1,137,634.86 |
其他应收款 | 359,977,271.92 | 254,613,695.61 |
存货 | 264,727,904.86 | 190,846,033.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 257,177,359.53 | 166,797,899.91 |
流动资产合计 | 1,596,891,876.96 | 1,373,928,427.67 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,627,583,377.50 | 4,554,503,883.55 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 145,775,229.27 | 147,720,187.50 |
固定资产 | 141,534,095.08 | 150,585,155.94 |
在建工程 | 490,546,234.81 | 466,294,149.53 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
无形资产 | 70,790,066.73 | 71,789,166.34 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,618,531.62 | 5,476,878.11 |
递延所得税资产 | 11,519,327.75 | 8,420,261.02 |
其他非流动资产 | 388,884.00 | |
非流动资产合计 | 5,492,366,862.76 | 5,405,178,565.99 |
资产总计 | 7,089,258,739.72 | 6,779,106,993.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 200,000,000.00 | 110,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 445,094,995.87 | 365,610,132.68 |
预收款项 | 15,133,086.22 | 11,807,873.71 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 17,009,545.00 | 19,292,548.52 |
应交税费 | -9,278,709.81 | 7,468,007.80 |
其他应付款 | 85,311,227.07 | 152,112,269.42 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 753,270,144.35 | 696,290,832.13 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 235,000,000.00 | 47,500,000.00 |
应付债券 | 377,283,692.85 | 390,585,075.82 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,147,938.59 | 13,674,188.56 |
递延所得税负债 | 335,280.00 | 335,280.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 624,766,911.44 | 452,094,544.38 |
负债合计 | 1,378,037,055.79 | 1,148,385,376.51 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,064,625,703.00 | 1,479,377,872.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,674,369,168.97 | 3,286,587,783.44 |
减:库存股 | 41,558,145.00 | 90,902,733.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 127,675,486.63 | 127,675,486.63 |
未分配利润 | 886,109,470.33 | 827,983,208.08 |
所有者权益合计 | 5,711,221,683.93 | 5,630,721,617.15 |
负债和所有者权益总计 | 7,089,258,739.72 | 6,779,106,993.66 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 985,590,271.42 | 884,458,222.20 |
其中:营业收入 | 985,590,271.42 | 884,458,222.20 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 858,569,769.95 | 713,714,181.08 |
其中:营业成本 | 749,800,499.15 | 623,382,355.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,101,424.01 | 2,593,802.58 |
销售费用 | 17,534,038.60 | 12,503,764.93 |
管理费用 | 54,754,596.55 | 21,059,541.84 |
研发费用 | 38,265,224.48 | 45,574,103.69 |
财务费用 | -11,771,465.34 | 4,468,515.08 |
其中:利息费用 | 12,129,196.67 | 8,551,829.33 |
利息收入 | 5,972,570.37 | 6,244,149.50 |
资产减值损失 | 3,885,452.50 | 4,132,097.29 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 6,388,413.71 | 7,302,421.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,986,834.36 | 2,861,977.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 591,277.75 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 138,987,027.29 | 180,908,439.54 |
加:营业外收入 | 1,100,659.46 | -6,556,228.04 |
减:营业外支出 | 1,576,947.62 | 544,187.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 138,510,739.13 | 173,808,024.16 |
减:所得税费用 | 22,161,384.64 | 24,968,781.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,349,354.49 | 148,839,243.04 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 116,435,022.91 | 148,591,874.22 |
少数股东损益 | -85,668.42 | 247,368.82 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,622,570.86 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,622,570.86 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,622,570.86 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 1,622,570.86 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 116,349,354.49 | 150,461,813.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,435,022.91 | 150,214,445.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -85,668.42 | 247,368.82 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0643 | 0.1192 |
(二)稀释每股收益 | 0.0643 | 0.1192 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:肖奋 主管会计工作负责人:肖晓 会计机构负责人:吴植
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 523,239,882.53 | 384,871,567.85 |
减:营业成本 | 425,216,464.00 | 262,520,039.46 |
税金及附加 | 2,891,000.60 | 1,954,321.85 |
销售费用 | 12,888,607.44 | 9,008,499.56 |
管理费用 | 16,599,010.26 | 9,617,052.65 |
研发费用 | 18,699,954.78 | 12,111,730.46 |
财务费用 | -8,573,115.37 | -3,190,553.25 |
其中:利息费用 | 8,469,691.96 | 4,999,266.50 |
利息收入 | 696,241.42 | 6,315,449.48 |
资产减值损失 | 932,585.71 | |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 2,885,369.99 | 7,302,421.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,598,545.28 | 2,441,099.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 585,237.87 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,654,528.25 | 102,593,997.31 |
加:营业外收入 | 1,066,512.36 | -5,310,036.97 |
减:营业外支出 | 1,576,947.62 | 544,217.40 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,144,092.99 | 96,739,742.94 |
减:所得税费用 | 6,956,488.21 | 10,732,555.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,187,604.78 | 86,007,187.25 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 55,187,604.78 | 86,007,187.25 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,411,795,004.99 | 1,794,237,720.09 |
其中:营业收入 | 2,411,795,004.99 | 1,794,237,720.09 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,155,697,755.44 | 1,492,800,883.33 |
其中:营业成本 | 1,880,841,018.97 | 1,273,045,337.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,083,218.59 | 6,935,704.17 |
销售费用 | 42,750,753.03 | 33,289,062.20 |
管理费用 | 113,360,392.05 | 66,399,505.44 |
研发费用 | 123,087,781.73 | 89,383,127.35 |
财务费用 | 10,506,484.87 | 19,400,003.60 |
其中:利息费用 | 33,481,484.38 | 21,933,116.92 |
利息收入 | 12,932,650.05 | 13,286,089.53 |
资产减值损失 | -25,931,893.80 | 4,348,143.00 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 29,421,296.12 | 7,302,421.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,635,756.02 | 10,652,223.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,464,200.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 617,788.77 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 302,236,290.46 | 319,391,481.72 |
加:营业外收入 | 3,598,479.63 | 8,337,134.38 |
减:营业外支出 | 2,398,483.77 | 731,696.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 303,436,286.32 | 326,996,919.59 |
减:所得税费用 | 41,921,380.86 | 47,522,045.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 261,514,905.46 | 279,474,873.90 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 261,894,657.00 | 278,290,573.83 |
少数股东损益 | -379,751.54 | 1,184,300.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,622,570.86 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,622,570.86 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,622,570.86 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 1,622,570.86 | |
7.其他 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 261,514,905.46 | 281,097,444.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 261,894,657.00 | 279,913,144.69 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -379,751.54 | 1,184,300.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1626 | 0.2233 |
(二)稀释每股收益 | 0.1626 | 0.2233 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,300,490,604.43 | 926,425,180.79 |
减:营业成本 | 1,037,237,549.12 | 645,410,747.28 |
税金及附加 | 4,560,415.40 | 6,003,518.47 |
销售费用 | 30,542,456.80 | 26,994,110.38 |
管理费用 | 40,160,545.60 | 30,221,891.56 |
研发费用 | 56,238,864.70 | 32,844,755.66 |
财务费用 | 8,372,699.91 | 3,960,454.22 |
其中:利息费用 | 22,742,275.91 | 11,059,472.84 |
利息收入 | 8,372,699.91 | 13,219,983.35 |
资产减值损失 | -877,582.91 | -3,260,133.23 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 8,747,387.92 | 7,302,421.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,652,625.11 | 9,227,432.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,464,200.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 589,776.34 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 162,980,310.09 | 200,779,689.80 |
加:营业外收入 | 3,283,475.42 | 2,977,750.99 |
减:营业外支出 | 2,296,194.28 | 712,196.51 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 163,967,591.23 | 203,045,244.28 |
减:所得税费用 | 17,078,656.66 | 26,830,740.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,888,934.57 | 176,214,504.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 146,888,934.57 | 176,214,504.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,994,352,777.08 | 1,543,371,608.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 248,281,841.80 | 90,479,164.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,791,934.76 | 53,554,544.58 |
经营活动现金流入小计 | 3,351,426,553.64 | 1,687,405,318.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,197,874,416.04 | 1,070,357,697.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,685,778.67 | 325,604,688.38 |
支付的各项税费 | 101,845,140.01 | 84,730,027.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,631,134.51 | 172,699,692.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,935,036,469.23 | 1,653,392,105.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 416,390,084.41 | 34,013,212.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 13,649,476.54 | 10,652,208.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,344,933.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 49,290,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 14,994,409.84 | 59,942,208.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,448,951.31 | 282,173,751.78 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 309,210,000.00 | 404,290,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 625,658,951.31 | 686,463,751.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -610,664,541.47 | -626,521,543.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 41,558,145.00 | 773,199,987.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 429,340,011.00 | 174,799,240.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 470,898,156.00 | 947,999,227.12 |
偿还债务支付的现金 | 266,347,059.80 | 145,457,815.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,104,177.32 | 50,771,682.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,570,326.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 414,021,563.44 | 196,229,497.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,876,592.56 | 751,769,729.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,070,049.56 | 442,005.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134,327,814.94 | 159,703,404.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 558,963,963.74 | 969,744,388.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 424,636,148.80 | 1,129,447,793.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,836,964.72 | 928,539,593.79 |
收到的税费返还 | 91,716,151.12 | 76,099,898.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 175,012,406.99 | 39,558,915.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,593,565,522.83 | 1,044,198,408.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,986,112.47 | 709,990,478.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,913,637.03 | 137,795,696.25 |
支付的各项税费 | 33,071,559.40 | 60,847,594.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 352,128,774.67 | 110,055,236.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,582,100,083.57 | 1,018,689,006.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,465,439.26 | 25,509,402.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 11,652,625.11 | 10,189,853.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,780,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,791,652,625.11 | 10,189,853.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,746,358.26 | 148,805,440.81 |
投资支付的现金 | 71,000,000.00 | 184,850,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付 |
的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,875,000,000.00 | 355,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,032,746,358.26 | 688,655,440.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241,093,733.15 | -678,465,587.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 41,558,145.00 | 886,199,987.12 |
取得借款收到的现金 | 380,000,000.00 | 94,799,240.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 421,558,145.00 | 980,999,227.12 |
偿还债务支付的现金 | 132,500,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,104,177.32 | 45,809,299.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,570,326.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 280,174,503.64 | 65,809,299.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,383,641.36 | 915,189,927.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,270,163.18 | 526,241.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,974,489.35 | 262,759,984.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 288,623,232.31 | 782,200,084.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,648,742.96 | 1,044,960,068.38 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。