浙江步森服饰股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵春霞、主管会计工作负责人封雪及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 677,858,700.95 | 712,471,482.84 | -4.86% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 485,805,274.41 | 491,367,145.22 | -1.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 138,016,509.40 | 3.29% | 311,195,992.00 | 19.29% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,174,451.69 | 35.88% | -5,561,870.81 | 75.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,174,451.69 | 35.88% | -5,557,011.69 | 78.40% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,984,412.40 | 87.59% | -93,160,230.64 | -74.64% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | -0.04 | 75.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | -0.04 | 75.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | 0.44% | -1.14% | 3.28% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,478.83 | |
| 减：所得税影响额 | -1,619.71 | |
| 合计 | -4,859.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,770 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 重庆安见汉时科技有限公司 | 境内非国有法人 | 16.00% | 22,400,000 | 质押 | 22,400,000 | ||||
| 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.86% | 19,400,000 | 质押 | 19,400,000 | ||||
| 冻结 | 19,400,000 | ||||||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 | 其他 | 7.01% | 9,810,000 | ||||||
| 孟祥龙 | 境内自然人 | 4.32% | 6,040,000 | ||||||
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 3.93% | 5,500,000 | ||||||
| 步森集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 5,000,200 | ||||||
| 马文奇 | 境内自然人 | 3.55% | 4,973,600 | 质押 | 2,720,000 | ||||
| 王文霞 | 境外自然人 | 3.23% | 4,517,100 | ||||||
| 陈菲金 | 境内自然人 | 1.70% | 2,378,900 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.37% | 1,917,700 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 重庆安见汉时科技有限公司 | 22,400,000 | 人民币普通股 | 22,400,000 | ||||||
| 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） | 19,400,000 | 人民币普通股 | 19,400,000 | ||||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 | 9,810,000 | 人民币普通股 | 9,810,000 | ||||||
| 孟祥龙 | 6,040,000 | 人民币普通股 | 6,040,000 |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 |
| 步森集团有限公司 | 5,000,200 | 人民币普通股 | 5,000,200 |
| 马文奇 | 4,973,600 | 人民币普通股 | 4,973,600 |
| 王文霞 | 4,517,100 | 人民币普通股 | 4,517,100 |
| 陈菲金 | 2,378,900 | 人民币普通股 | 2,378,900 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,917,700 | 人民币普通股 | 1,917,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2017年10月19日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，约定睿鸷资产将其持有的上市公司1,940万股股份（占上市公司总股本的13.86%）的投票权不可撤销的委托给安见科技行使，安见科技有权按照其意愿对于各会议审议事项投赞成（同意）、否决（不同意）或弃权票。2017年10月25日，重庆安见汉时科技有限公司与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，约定睿鸷资产在上市公司经营决策等方面与安见科技保持一致。综上，睿鸷资产与安见科技构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东步森集团有限公司除通过普通证券账户持有200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际合计持有 5,000,200 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否截至本报告期末，自然人股东邢建民通过国元证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 5,500,000股，占截至本报告期末公司总股本的比例为3.93%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初下降52.37%，主要原因为客户回款减少及支付诉讼保证金增加等原因所致；
2、应收票据及应收账款较年初上升60.43%，主要原因为季节性收款原因所致；
3、应收票据较年初下降92.35%，主要原因为因与客户票据结算减少所致；
4、应收账款较年初上升66.60%，主要原因为季节性收款原因所致；
5、预付款项较年初下降74.25%，主要原因为供应商预付货款减少所致；
6、其他应收款较年初上升3710.07%，主要原因为保证金增加所致；
7、其他流动资产较年初上升281.62%，主要原因为预缴的房产税与土地使用税增加所致；
8、应付职工薪酬较年初下降 30.29%，主要原因为一季度发放2017年员工的奖金所致；
9、应交税费较年初下降89.05%，主要原因为应交增值税下降所致；
10、未分配利润较年初下降484.88%，主要原因为当期营业利润为负所致；
11、财务费用较上年同期下降241.65%，主要原因为本年存款利息增加，贷款利息支出减少所致；
12、投资收益较上年同期下降100.00%，主要原因为处置子公司与参股公司分红本期未发生所致；
13、营业利润较上年同期上升76.00%，主要原因为营业收入增加所致；
14、营业外支出较上年同期下降98.61%，主要原因为固定资产设备处理减少所致；
15、非流动资产处置损失较上年同期下降100.00%，主要原因为固定资产设备处理减少所致；
16、利润总额较上年同期上升78.04%，主要原因为营业利润增加所致；
17、所得税费用较上年同期上升77.93%，主要原因为应纳所得税增加所致；
18、净利润较上年同期上升75.49%，主要原因为利润总额增加所致；
19、归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升75.49%，主要原因为净利润增加所致；
20、综合收益总额较上年同期上升75.49%，主要原因为净利润增加所致；
21、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期上升75.49%，主要原因为净利润增加所致；
22、基本每股收益较上年同期增加75.00%，主要原因为净利润增加所致；
23、稀释每股收益较上年同期增加75.00%，主要原因为净利润增加所致；
24、收到的税费返还较上年同期增加100.00%，主要原因为出口退税增加所致；
25、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少46.94%，主要原因为业务保证金支出减少所致；
26、支付的各项税费较上年同期减少39.74%，主要原因为应缴税费减少所致；
27、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加157.69%，主要原因为向湖州中院支付诉讼保证金增加所致；
28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.64%，主要原因为经营活动现金流出增加所致；
29、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为参股公司分红本期未发生所致；
30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少67.91%，主要原因为其他资产处置减少所致；
31、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，主要原因为处置子公司本期未发生所致；
32、投资活动现金流入小计较上年同期减少96.48%，主要原因为取得投资收益收到的现金减少所致；
33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少55.54%，主要原因为购建固定资产减少所致；
34、投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为本期没有发生购买可供出售金融资产行为所致；
35、投资活动现金流出小计较上年同期减少98.23%，主要原因为投资支付的现金减少所致；
36、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.29%，主要原因为投资活动现金流出减少所致；
37、取得借款收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为银行借款减少所致；
38、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为往来款减少所致；
39、筹资活动现金流入小计较上年同期减少100.00%，主要原因为银行借款减少所致；
40、偿还债务支付的现金较上年同期减少100.00%，主要原因本期未发生借款事项所致；
41、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少100.00%，主要原因为银行借款减少，利息支出减少所致；
42、筹资活动现金流出小计较上年同期减少100.00%，主要原因为归还银行借款减少所致；
43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要原因为筹资活动现金流入减少所致；
44、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少31.28%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）杭州市上城区人民法院已于2018年6月20日受理朱丹丹诉北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼之民间借贷纠纷案，2018年8月22日，公司收到诸暨市公安局下发的《立案报告书》及《受案回执》，鉴于德清案件涉及相关人员损害上市公司利益事项已符合刑事立案标准，诸暨市公安局将上市公司被背信损害上市公司利益案予以立案侦查。截止本报告披露日，案件侦查及审理工作正在进行过程中。
（2）浙江省湖州市中级人民法院已于2018年5月25日受理德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐 淘创业投资有限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷案，截止本报告披露日，上述案件仍在审理过程中。
（3）公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月15日开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-084），2018年7月6日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-096），经向交易所申请，公司股票自2018 年7月6日（周五）开市起继续停牌。2018年8月6日，经审慎研究并向交易所申请，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，公司股票于同日复牌并披露了《关于股票复牌暨更换中介机构并继续推进重组事项的公告》（公告编号：2018-102）。期间公司分别于2018年6月26日、7月3日、7月16日、 7月23日、7月30日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092、2018-094、2018-097、2018-098、2018-100、2018-104、2018-116、2018-118，2018-122），截止本报告披露日，上述重组事项正在有序推进过程中。
（4）公司于2018年8月29日收到公司持股5%以上的股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基金（以下简称“信三威基金”）的管理人重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信三威中心”）发来的《股份减持计划告知函》。信三威基金持公司股份11,380,000股（占公司总股本比例8.13%）为公司持股5%以上股东，信三威中心预计在未来6个月内拟以集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式合计减持信三威基金持有的公司股份不超过11,380,000股，并于2018年8月30日进行了预披露，详见《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-115）。2018年2018年9月11日，公司收到信
三威中心发来的《关于股份减持实施进展的告知函》，告知公司截至2018年9月10日其已通过大宗交易方式累计减持公司股份1,570,000股，占公司总股本的1.12%，并于9月12日披露了《关于持股5%以上股东减持达到1%的公告》（公告编号：2018-117）。截止本报告披露日，上述股东减持计划尚未完成，且减持数量及减持时间均未过半。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷案 | 2018年06月05日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-075号；公告名称：《关于收到<民事裁定书>、<民事起诉状>暨部分银行账户被冻结的公告》 |
| 2018年08月24日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-107号；公告名称：《关于公司涉诉事项向公安机关报案的进展公告》 | |
| 朱丹丹诉北京星河世界集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、星河互联集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、傅淼之民间借贷纠纷案 | 2018年07月26日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-099号；公告名称：《关于收到《民事裁定书》、《民事起诉状》、《法院传票》等法律文书的公告》 |
| 重大资产重组事项 | 2018年06月15日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-084号；公告名称：《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》 |
| 2018年07月06日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-096号；公告名称：《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》 | |
| 2018年08月06日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-102号；公告名称：《关于股票复牌暨更换中介机构并继续推进重组事项的公告》 | |
| 5%以上股东减持 | 2018年08月30日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-115号；公告名称：《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》 |
| 2018年09月12日 | 公告披露的网址：http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2018-117号；公告名称：《关于持股5% |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
以上股东减持达到1%的公告》承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控制 股、实际控制的其他企业 | 股权转让承诺 | 1、睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与步森股份在业务范围内构成实质性竞争。2、如睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能与步森股份经营业务构成竞争的业务，睿鸷资产将及时通知步森股份，优先提供上述商业机会给步森股份进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给步森股份的条件。3、睿鸷资产 | 2015年03月01日 | 睿鸷资产作为公司股东期间 | 正在履行 |
| 将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及步森股份《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害步森股份和其他股东的合法权益。4、除非睿鸷资产不再为步森股份之控股股东，本承诺将始终有效。若睿鸷资产违反上述承诺而给步森股份及其他股东造成的损失将由睿鸷资产承担。 | |||||
| 睿鸷资产 | 股权转让承诺 | 1、睿鸷资产承诺不利用自身对步森股份的股东地位及重大影响，谋求步森股份及其下属子公司在业务合作等方面给予睿鸷资产及睿鸷资产投 | 2015年03月31日 | 睿鸷资产作为公司股东期间 | 正在履行 |
| 有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、睿鸷资产保证将依照步森股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害步森股份及其他股东的合法权益。6、除非睿鸷资产不再为步森股份之股东，本承诺将始终有效。若睿鸷资产违反上述承诺给步森股份及其他股东造成损失的，一切损失将由睿鸷资产承担。 | |||||
| 安见科技 | 避免同业竞争的承诺 | 持有步森股份股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对步森股份的生产经营构成或可能构成竞 | 2017年10月20日 | 持有步森股份股票期间 | 正在履行 |
| 争的业务或活动，本承诺人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。 | |||||
| 安见科技 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、本承诺人与上市公司将采取措施规范并减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本承诺人将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业标准实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；2、将严格按照《公司法》等法律法规以及上市 | 2017年10月20日 | 持有步森股份股票期间 | 正在履行 |
| 公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、本次权益变动后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益；4、本次权益变动完成后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。 | |||||
| 安见科技 | 股份转让承诺 | 本公司在本次交易中取 | 2017年10月20日 | 本次权益变动设计股份 | 正在履行 |
| 得的步森股份的股份在相关转让股份完成股份过户登记之日起的12个月内不得转让。 | 完成股份过户登记之日起的12个月内 | ||||
| 安见科技 | 独立性承诺 | （一）保证上市公司的资产独立、完整（二）保证上市公司的人员独立（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司的机构独立（五）保证上市公司的业务独立（六）本公司保证不通过单独或一致行动的途径，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 | 2017年10月20日 | 持有步森股份股票期间 | 正在履行 |
| 赵春霞 | 实际控制人承诺 | （一）保证上市公司的资产独立、完整（二）保证上市公司的人员独立（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司的机构独立 | 2017年10月20日 | 赵春霞作为公司实际控制人期间 | 正在履行 |
| （五）保证上市公司的业务独立（六）本公司保证不通过单独或一致行动的途径，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 | |||||
| 赵春霞 | 实际控制人承诺 | 持有步森股份股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对步森股份的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，本承诺人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。 | 2017年10月20日 | 赵春霞作为公司实际控制人期间 | 正在履行 |
| 赵春霞 | 实际控制人承诺 | 1、本承诺人与上市公司将采取措施规范并减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的 | 2017年10月20日 | 赵春霞作为公司实际控制人期间 | 正在履行 |
| 动后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益；4、本次权益变动完成后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法利益。 | |||||
| 赵春霞 | 实际控制人承诺 | 1、截止本承诺出具之日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形；2、持有步森股份股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对步森股份的生产经营构成或可能构成 | 2018年03月27日 | 赵春霞作为公司实际控制人期间 | 正在履行 |
| 竞争的业务或活动，本承诺人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。 2018年03月27日 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 94.08% | 至 | 114.79% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | -200 | 至 | 500 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -3,380.7 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内营业收入有所增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,953,379.03 | 241,338,741.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 107,978,225.15 | 67,307,601.67 |
| 其中：应收票据 | 200,000.00 | 2,614,410.74 |
| 应收账款 | 107,778,225.15 | 64,693,190.93 |
| 预付款项 | 9,169,176.02 | 35,605,496.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 62,563,420.77 | 1,642,054.66 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 189,886,344.50 | 168,832,386.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 170,448.26 | 44,663.86 |
| 流动资产合计 | 484,720,993.73 | 514,770,943.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 116,400,000.00 | 116,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 9,013,621.44 | 9,449,655.96 |
| 固定资产 | 44,519,298.04 | 47,966,692.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,422,368.90 | 19,820,232.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,782,418.84 | 4,063,958.28 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 193,137,707.22 | 197,700,538.94 |
| 资产总计 | 677,858,700.95 | 712,471,482.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 62,266,098.49 | 79,232,257.12 |
| 预收款项 | 25,903,194.41 | 24,766,156.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,231,607.75 | 18,981,539.85 |
| 应交税费 | 852,984.61 | 7,789,932.57 |
| 其他应付款 | 89,799,541.28 | 90,334,451.23 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 192,053,426.54 | 221,104,337.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 192,053,426.54 | 221,104,337.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,010,000.00 | 140,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 318,813,860.00 | 318,813,860.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,396,231.37 | 31,396,231.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,414,816.96 | 1,147,053.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 485,805,274.41 | 491,367,145.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 485,805,274.41 | 491,367,145.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 677,858,700.95 | 712,471,482.84 |
法定代表人：赵春霞 主管会计工作负责人：封雪 会计机构负责人：余燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,500,359.34 | 203,447,797.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 179,039,236.68 | 133,710,231.17 |
| 其中：应收票据 | 200,000.00 | 2,614,410.74 |
| 应收账款 | 178,839,236.68 | 131,095,820.43 |
| 预付款项 | 1,753,646.50 | 4,943,439.60 |
| 其他应收款 | 59,436,308.98 | 1,524,638.11 |
| 存货 | 104,481,757.42 | 91,421,681.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 154,244.39 | |
| 流动资产合计 | 424,365,553.31 | 435,047,787.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 116,400,000.00 | 116,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 111,396.00 | 111,396.00 |
| 固定资产 | 39,556,326.08 | 42,985,571.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,422,368.90 | 19,820,232.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,270,956.59 | 205,670.89 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 352,761,047.57 | 353,522,870.64 |
| 资产总计 | 777,126,600.88 | 788,570,658.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 62,145,441.24 | 48,598,998.06 |
| 预收款项 | 23,914,410.80 | 29,097,471.96 |
| 应付职工薪酬 | 11,521,368.97 | 15,958,164.63 |
| 应交税费 | 1,390,390.73 | 6,166,034.29 |
| 其他应付款 | 87,520,983.49 | 87,759,389.64 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 186,492,595.23 | 187,580,058.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 186,492,595.23 | 187,580,058.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,010,000.00 | 140,010,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 318,813,860.00 | 318,813,860.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,396,231.37 | 31,396,231.37 |
| 未分配利润 | 100,413,914.28 | 110,770,508.23 |
| 所有者权益合计 | 590,634,005.65 | 600,990,599.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 777,126,600.88 | 788,570,658.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 138,016,509.40 | 133,626,060.87 |
| 其中：营业收入 | 138,016,509.40 | 133,626,060.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 130,679,457.19 | 128,009,934.75 |
| 其中：营业成本 | 110,756,330.30 | 100,741,574.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 465,588.61 | 724,833.60 |
| 销售费用 | 10,312,704.40 | 12,356,311.41 |
| 管理费用 | 12,872,977.21 | 14,488,125.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -556,419.10 | 991,067.41 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -3,171,724.23 | -1,291,977.90 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,337,052.21 | 5,616,126.12 |
| 加：营业外收入 | 353,791.15 | 83,036.70 |
| 减：营业外支出 | 5,357.23 | 70,030.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,685,486.13 | 5,629,132.68 |
| 减：所得税费用 | 511,034.44 | 349,290.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,174,451.69 | 5,279,842.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,174,451.69 | 5,279,842.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,174,451.69 | 5,279,842.60 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,174,451.69 | 5,279,842.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,174,451.69 | 5,279,842.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵春霞 主管会计工作负责人：封雪 会计机构负责人：余燕飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 99,434,002.39 | 107,930,778.23 |
| 减：营业成本 | 76,934,512.94 | 80,027,520.61 |
| 税金及附加 | 361,650.59 | 651,759.01 |
| 销售费用 | 5,065,453.31 | 6,962,986.15 |
| 管理费用 | 9,979,148.74 | 9,403,358.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -470,221.32 | 1,132,582.46 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -5,705,978.44 | 9,656,742.30 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,269,436.57 | 95,829.45 |
| 加：营业外收入 | 263,505.60 | 83,000.00 |
| 减：营业外支出 | 64,587.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,532,942.17 | 114,242.16 |
| 减：所得税费用 | 254,112.77 | 347,280.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,278,829.40 | -233,038.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,278,829.40 | -233,038.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,278,829.40 | -233,038.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | -0.002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | -0.002 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 311,195,992.00 | 260,863,096.72 |
| 其中：营业收入 | 311,195,992.00 | 260,863,096.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 316,440,006.54 | 286,227,246.87 |
| 其中：营业成本 | 225,657,934.59 | 181,592,535.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,512,295.36 | 2,081,380.57 |
| 销售费用 | 38,415,757.56 | 45,315,118.02 |
| 管理费用 | 36,151,198.45 | 37,078,144.26 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,309,591.94 | 924,530.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 16,012,412.52 | 19,235,538.21 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,512,908.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,244,014.54 | -21,851,241.31 |
| 加：营业外收入 | 353,791.15 | 379,437.17 |
| 减：营业外支出 | 11,836.06 | 854,101.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,902,059.45 | -22,325,905.49 |
| 减：所得税费用 | 659,811.36 | 370,833.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,561,870.81 | -22,696,738.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,561,870.81 | -22,696,738.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,561,870.81 | -22,696,738.81 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,561,870.81 | -22,696,738.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,561,870.81 | -22,696,738.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 226,183,001.04 | 217,810,524.88 |
| 减：营业成本 | 162,832,882.33 | 159,981,711.64 |
| 税金及附加 | 1,056,739.77 | 1,679,093.12 |
| 销售费用 | 21,448,337.21 | 25,214,417.05 |
| 管理费用 | 27,558,034.76 | 25,293,661.62 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,026,877.17 | 1,310,632.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 24,679,870.92 | 18,895,428.86 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,580,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,365,986.78 | -11,984,419.50 |
| 加：营业外收入 | 263,505.60 | 136,241.70 |
| 减：营业外支出 | 841,709.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,102,481.18 | -12,689,887.35 |
| 减：所得税费用 | 254,112.77 | 347,280.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,356,593.95 | -13,037,167.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,356,593.95 | -13,037,167.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,356,593.95 | -13,037,167.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.09 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,910,900.29 | 283,681,133.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 473,371.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,908,781.60 | 13,019,780.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,293,053.08 | 296,700,914.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,705,286.17 | 215,676,822.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,699,738.56 | 69,409,085.41 |
| 支付的各项税费 | 15,670,924.45 | 26,007,194.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,377,334.54 | 38,952,299.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,453,283.72 | 350,045,402.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,160,230.64 | -53,344,488.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,199.02 | 443,112.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 596,882.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 142,199.02 | 4,039,994.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,143,696.20 | 4,821,231.94 |
| 投资支付的现金 | 116,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,143,696.20 | 121,221,231.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,001,497.18 | -117,181,237.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,610.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,039,610.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,470,078.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,470,078.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,569,531.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,161,727.82 | -101,956,193.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,115,106.85 | 269,240,922.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,953,379.03 | 167,284,728.62 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,976,738.75 | 212,706,158.06 |
| 收到的税费返还 | 473,371.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,103,435.16 | 7,212,678.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,553,545.10 | 219,918,836.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,182,590.83 | 176,642,607.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,828,087.55 | 52,792,913.83 |
| 支付的各项税费 | 10,410,400.98 | 21,125,860.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,039,415.59 | 22,752,404.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,460,494.95 | 273,313,786.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,906,949.85 | -53,394,949.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 110,100,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,100,100.00 | 3,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,240,488.19 | 1,502,586.82 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 126,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,100,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,340,588.19 | 127,902,586.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,240,488.19 | -124,302,586.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,470,078.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,470,078.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,529,921.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,147,438.04 | -109,167,614.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,647,797.38 | 207,831,255.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,500,359.34 | 98,663,640.99 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。