上海安诺其集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-113
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管人员)章纪巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,920,446,273.91 | 1,779,103,883.86 | 7.94% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,622,858,910.71 | 1,531,444,191.36 | 5.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 268,176,989.66 | -17.86% | 967,344,697.46 | -7.71%1 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,048,167.03 | 135.62% | 126,362,002.93 | 73.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,841,184.29 | 145.59% | 113,794,385.33 | 65.05% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -62,353,694.69 | -197.80% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0360 | 113.02% | 0.1746 | 30.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0360 | 113.02% | 0.1744 | 30.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 1.11% | 8.00% | 1.12% | ||
注：1 营业收入同比减少是因为从4月份起，七彩云电商不再纳入公司合并范围，影响公司总的营业收入。2017年前三季度七彩云纳入合并报表的营业收入为357,712,503.55元，2018年前三季度七彩云纳入合并报表的营业收入为84,138,770.53元，扣除七彩云的影响后，报告期内公司营业收入同比增长27.91%。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,908,538.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,407,441.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,217,266.90 | |
| 理财投资收益 | 4,505,521.64 | |
| 处置股权收益 | 9,939,081.29 | |
| 减：所得税影响额 | 3,537,294.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,378,674.11 | |
| 合计 | 12,567,617.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 719,666,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 纪立军 | 境内自然人 | 38.51% | 277,159,708 | 207,869,780 | 质押 | 193,920,000 | ||
| 张烈寅 | 境内自然人 | 5.49% | 39,534,336 | |||||
| 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿13号单一资金信托 | 其他 | 3.94% | 28,353,952 | 28,353,952 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英163期单一资金信托计划 | 其他 | 3.94% | 28,353,952 | 28,353,952 | ||||
| 臧少玉 | 境内自然人 | 3.68% | 26,462,960 | |||||
| 华信期货－云南国际信托有限公司－云信智信3号单一资金信托 | 其他 | 2.12% | 15,292,096 | 15,292,096 | ||||
| 凌凤远 | 境内自然人 | 0.74% | 5,327,218 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.67% | 4,828,560 | |||||
| 吴建炎 | 境内自然人 | 0.61% | 4,400,724 | |||
| 缪融 | 境内自然人 | 0.38% | 2,755,819 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 纪立军 | 69,289,928 | 人民币普通股 | 69,289,928 | |||
| 张烈寅 | 39,534,336 | 人民币普通股 | 39,534,336 | |||
| 臧少玉 | 26,462,960 | 人民币普通股 | 26,462,960 | |||
| 凌凤远 | 5,327,218 | 人民币普通股 | 5,327,218 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,828,560 | 人民币普通股 | 4,828,560 | |||
| 吴建炎 | 4,400,724 | 人民币普通股 | 4,400,724 | |||
| 缪融 | 2,755,819 | 人民币普通股 | 2,755,819 | |||
| 任张明 | 2,485,040 | 人民币普通股 | 2,485,040 | |||
| 蒋亚群 | 2,330,000 | 人民币普通股 | 2,330,000 | |||
| 沈翼 | 2,282,508 | 人民币普通股 | 2,282,508 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司44.01%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,327,218股，实际合计持有5,327,218股；股东任张明除通过普通证券账户持有2,385,040股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100,000股，实际合计持有2,485,040股；公司股东蒋亚群除通过普通证券账户持有0股外，还通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,330,000股，实际合计持有2,330,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 纪立军 | 207,869,780 | 207,869,780 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。 | ||
| 徐长进 | 1,400,220 | 157,500 | 1,242,720 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股第三期90,000股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2016年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 王敬敏 | 837,591 | 144,000 | 693,591 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股第三期108,000股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2016年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 王雪亮 | 107,280 | 48,000 | 59,280 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股第三期36,000股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2016年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 郑强 | 688,080 | 195,000 | 493,080 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总 |
| 数的25%。股权激励限售股第三期90,000股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2016年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | ||||||
| 董肇伟 | 270,000 | 144,000 | 126,000 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股第三期108,000股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2016年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿13号单一资金信托 | 28,353,952 | 28,353,952 | 非公开发行限售股 | 2018年12月4日后可解锁。 | ||
| 鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英163期单一资金信托计划 | 28,353,952 | 28,353,952 | 非公开发行限售股 | 2018年12月4日后可解锁。 | ||
| 华信期货－云南国际信托有限公司－云信智信3号单一资金信托 | 15,292,096 | 15,292,096 | 非公开发行限售股 | 2018年12月4日后可解锁。 | ||
| 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限售股鲍卫华等213人 | 10,436,160 | 6,053,520 | 4,382,640 | 股权激励限售股 | 由于激励对象陆梅、王乐明等5人已离职，公司已于2018年7月13日将其持有的210,000股限制性股票回购注销；其他208名 |
| 激励对象第三期限制性股票将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2016年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | ||||||
| 2016年限制性股票激励计划预留授予部分限售股夏锦桥等13人 | 1,200,000 | 620,000 | 580,000 | 股权激励限售股 | 由于激励对象赵江平已离职，公司已于2018年7月13日将其持有的40,000股限制性股票回购注销；其他12名激励对象第二期限制性股票将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2016年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 合计 | 294,809,111 | 7,362,020 | 0 | 287,447,091 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2018年1-9月归属上市公司股东的净利润12,636万元，比上年同期增加5,373万元，增幅73.98%，归属上市公司股东净利润同比增加的主要因素：营业毛利同比增加6,326万元，财务费用同比减少446万元，资产减值损失同比增加711万元，投资收益同比增加1,464万元，营业外支出同比增加934万元, 所得税费用同比增加1,652万元。
1、2018年1-9月营业毛利同比增加6,326万元,主要是：
（1）报告期内营业收入同比减少 8,086万元，影响营业毛利同比减少 1,731万元，营业收入减少主要是：报告期内，公司将所持有的七彩云25%股权转让宁波彩晖公司，从2018年4月起，七彩云电商不纳入公司合并范围，2017年4-9月,七彩云电商营业收入22,070万元,扣除上述因素,报告期实际同比增加13,984万元 。
（2）报告期内营业毛利率同比增加 8.33 个百分点，影响营业毛利同比增加 8,057 万元，营业毛利率同比增加主要是：
报告期内,公司持续推进研发创新、市场营销、生产运营等经营管理工作，进一步提高了差异化染料市场的竞争优势、获利能力；报告期内,公司中间体项目逐步达产，稳定了原料供应，降低了原料成本，同时除自用外，部分中间体对外销售也增加了毛利贡献；报告期内, 染料行业受国家环保治理和供给侧改革的影响，公司产品销售价格上涨,相应增加产品毛利率。
2、2018年1-9月财务费用同比减少446万元，主要是：根据上年末募集资金前期投入置换11,530万元,提前归还银行借款,报告期内银行借款平均余额比上年同期减少7,850万元,相应减少利息支出331万元。报告期内,募集资金活期存款,相应增加利息收入70万元。
3、2018年1-9月资产减值损失同比增加711 万元，主要是：上年同期根据第三届董事会第二十四次会议决议，公司对应收款项按照账龄分析法计提比例根据实际测试比例予以调整，减值损失减少596万，报告期同比增加711万元。
4、2018年1-9月投资收益同比增加1,464万元，主要是：报告期内，公司将所持有的七彩云25%股权转让宁波彩晖公司，确定投资收益994万元；报告期内,公司对暂时闲置募集资金做结构性存款，取得投资收益441万元。
5、2018年1-9月营业外支出同比增加934万元，主要是：报告期内，本公司之控股子公司上海盛丘公司清算注销，其所属专有技术申请报废核销，核销损失782万元。
6、2018年1-9月所得税同比增加1,652万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加6,779万元，相应增加所得税费用。
7、2018年1-9月经营活动现金流量净额同比减少 12,611万元,主要是:报告期内，应收票据增加9,645万元,比上年同期增加17,135万元，相应减少经营现金流入,应收票据增加主要是:报告期内,原材料价格持续上涨,公司为锁定及取得原材料优惠价格,对部分供应商由银行承兑支付调整为银行电汇支付,年初为锁定原材料价格,降低生产成本,对部分预期涨价原材料进
行备货,开具银行承兑汇票4,000万元,公司销售收款中收取银行承兑汇票比重有所增加。
8、2018年1-9月投资活动现金流量净额同比减少17,189万元，主要是：报告期内，公司对暂时闲置募集资金18,000万元、暂时闲置自有资金4,500万元做结构性存款理财,上年同期,公司对外投资益弹2,000万元,苏州锐发3,000万元。
9、2018年1-9月筹资活动现金流量净额同比增加4,079万元，主要是：报告期内,公司限制性股票回购,支付2,691万元,利润分配支付3,635万元,同比增加2,546万元，报告期内新增银行短期借款12,000万元，同比增加9,700万元。
10、货币资金报告期期末比年初减少26,337万元，减幅68.54%，主要是：报告期内，公司对暂时闲置募集资金18,000万元做结构性理财产品，募集资金项目支付6,838万元。
11、应收票据报告期期末比年初增加9,645万元，增幅64.46%，主要是：报告期内，原材料价格持续上涨,公司为锁定及取得原材料优惠价格,对部分供应商由银行承兑支付调整为银行电汇支付,年初为锁定原材料价格,降低生产成本,对部分预期涨价原材料进行备货,开具银行承兑汇票4,000万元,公司销售收款中收取银行承兑汇票比重有所增加。
12、预付账款报告期期末比年初增加1,673万元，增幅77.75%，主要是：报告期内，原材料价格持续涨价，公司为锁定及取得原材料优惠价格，对部分供应商采取款到发货方式，期末尚未到货。
13、其他应收款报告期期末比年初增加586万元，增幅133.23%，主要是：上年年末部门人员归还业务备用金，报告期内根据经营需求备用金借款；报告期内东营、烟台工厂根据天然气、电力用量,增加天然气、电力预付款，东营新增染料项目中介机构预付款。
14、其他流动资产报告期期末比年初增加19,747万元，增幅486.16%，主要是：报告期内，公司对暂时闲置募集资金18,000万元、暂时闲置自有资金4,500万元做结构性存款理财。
15、在建工程报告期期末比年初增加5,269万元，增幅44.28%，主要是：报告期内，烟台年产30000吨中间体项目，江苏活性技改项目持续建设，在建工程相应增加。
16、短期借款报告期期末比年初增加12,000万元，增幅1200.00%，主要是：报告期内，公司根据经营发展资金需求，增加银行短期借款12,000万元。
17、预收账款报告期期末比年初减少788万元，减幅34.34%，主要是：报告期内,上年预收货款客户交货销售所致。
18、应付职工薪酬报告期期末比年初减少605万元，减幅53.60%，主要是：上年末计提2017年度奖金,报告期内发放所致。
19、应交税费报告期期末比年初减少1,233万元，减幅62.02%，主要是：上年末应交增值税、所得税报告期内支付所致。
20、其他应付款报告期期末比年初减少3,890万元，减幅50.87%，主要是：报告期内，限制性股票回购，相应减少2,726万元,部分工程款项支付,相应减少。
21、库存股报告期末比年初减少2,726万元，减幅56.77%，主要是：报告期内，限制性股票回购，相应减少2,726万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股份回购事项2018年9月18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应减少注册资本。回购资金总额不超过（含）人民币2亿元，且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格不超过（含）人民币8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。上述议案已经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年10月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并公告了回购报告书及法律意见。具体情况详见下表披露索引。
2、B2C数码印花定制平台报告期内，公司持续推进尚乎数码定制平台的建设，尚乎数码已取得阶段性成果。公司搭建的数码科技馆，生产区已于9月份正式投入使用，办公区和展示区也已进入收尾工程阶段；尚乎数码定制小程序1.0版本已于9月底正式上线，目前开放个性化定制、自营商城两大主要功能模块。公司全资子公司尚乎数码致力于打造B2C数码印花终端“互联网+新零售”柔性定制平台，以产业科技和个性创意为支撑，打造数码印花终端时尚消费品，目前，主要产品包括T恤、卫衣、抱枕、杯子、油画、丝巾、布包、墙布、礼品、工艺品等。报告期内，平台持续推进与天津、广西、云南等地区高校合作项目，把高校市场作为平台发展的重要突破口，平台采用线上、线下相结合的运营模式，推动个性定制的普及化，开拓国内国际市场，深挖更广泛应用领域蕴藏的巨大终端消费市场，实现多产业的合作融合。
公司还将继续推进由数码打印喷头及其芯片、数码染料、数码墨水、B2C数码印花终端柔性定制平台等部分组成的大数码产业，大数码产业与公司染料主业息息相关，相辅相成，市场潜力无限。
3、年产不低于 5 万吨染料及相关中间体项目报告期内，公司投资设立全资子公司山东安诺其精细化工有限公司，用于筹建年产不低于5万吨染料及相关中间体项目，注册资本为人民币1亿元。截至2018年8月16日，山东安诺其精细化工有限公司已完成工商注册登记及工商备案手续，东营市河口区市场监督管理局颁发了《营业执照》。具体情况详见下表披露索引。
公司将根据土地、环评等相关事项推进项目的建设工作，并及时履行相关信息披露。该项目的建设，将进一步提升公司在差异化染料市场的产品竞争力和市场地位，进一步提升公司的一体化优势和规模优势，有利于增加主营业务收入和公司利润。
4、股权激励事项2018年6月6日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
已于2018年7月13日完成陆梅、王乐明、赵江平等231人持有的7,249,520股限制性股票的回购注销。具体情况详见下表披露索引。
5、再融资募投项目建设情况截至报告期末，烟台精细3万吨染料中间体项目已累计投入募集资金16,193万元，江苏活性染料技改项目已累计投入募集资金2,469万元。
公司烟台精细3万吨染料中间体项目一期工程已基本建设完成并投产，一期工程主要为分散染料中间体，产品以公司自用为主，少部分外卖。一期项目的投产，稳定了分散染料工厂的原料供应，降低了原料成本，增加了公司利润。根据最近一年来市场行情格局的变化，结合公司在山东东营拟投染料及中间体项目，公司针对烟台精细尚未建设的染料中间体项目正在进行规划调整，以更好地满足市场需求和公司战略规划。报告期内，江苏安诺其基本处于停产状态，主要是因为园区热电厂无法正常供应蒸汽所致。江苏安诺其公司的活性染料技改项目受市场行情格局变化，以及苏北环保事件的大环境影响，公司计划结合东营拟投染料及中间体项目和公司一体化战略进行变更调整，报告期内，部分项目已经停止建设，具体方案预计第四季度可以确定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股份回购事项 | 2018年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-098 关于回购公司股份预案的公告；2018-099 第四届董事会第十次会议决议公告；独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 |
| 2018年09月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-103 关于回购公司股份预案的补充公告 | |
| 2018年10月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-108 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 | |
| 2018年10月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-109 2018年第二次临时股东大会决议公告；2018-110 关于回购股份的债权人通知公告；2018年第二次临时股东大会法律意见书 | |
| 2018年10月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-112 关于回购公司股份的报告书；北京市中伦律师事务所关于公司回购部分社会公众股份的法律意见 | |
| 年产不低于 5 万吨染料及相关中间体项目 | 2018年06月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-078 关于投资设立全资子公司并开展筹建年产不低于5万吨染料及 |
| 相关中间体项目的公告 | ||
| 2018年08月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-087 关于全资子公司山东安诺其精细化工有限公司完成工商注册登记的公告 | |
| 股权激励事项 | 2018年06月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-070 关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的公告；2018-071 关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的公告；2018-073 关于回购注销部分限制性股票的减资公告；2018-074 第四届董事会第八次会议决议公告；2018-075 第四届监事会第八次会议决议公告；独立董事关于公司股权激励事项的独立意见；上海市光大律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划限制性股票回购注销及首次暂缓授予部分限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜法律意见书 |
| 2018年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-082 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安诺其集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,885,475.77 | 384,253,643.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 490,566,881.92 | 339,493,842.26 |
| 其中：应收票据 | 246,095,083.69 | 149,639,585.67 |
| 应收账款 | 244,471,798.23 | 189,854,256.59 |
| 预付款项 | 38,241,649.18 | 21,513,950.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,264,682.30 | 4,401,020.12 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 261,080,257.87 | 239,637,869.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 238,091,990.03 | 40,618,947.95 |
| 流动资产合计 | 1,159,130,937.07 | 1,029,919,273.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 64,427,164.20 | 57,850,414.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 418,605,561.39 | 457,053,784.02 |
| 在建工程 | 171,672,381.02 | 118,983,269.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 70,465,536.37 | 72,544,988.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,872,800.81 | 2,872,800.81 |
| 长期待摊费用 | 3,013,654.77 | 2,450,382.54 |
| 递延所得税资产 | 8,741,177.60 | 11,138,424.28 |
| 其他非流动资产 | 21,517,060.68 | 26,290,546.68 |
| 非流动资产合计 | 761,315,336.84 | 749,184,609.98 |
| 资产总计 | 1,920,446,273.91 | 1,779,103,883.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 65,853,644.28 | 67,038,817.41 |
| 预收款项 | 15,078,730.50 | 22,963,158.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,235,609.22 | 11,284,656.10 |
| 应交税费 | 7,550,697.24 | 19,878,796.02 |
| 其他应付款 | 37,568,654.64 | 76,466,930.44 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 261,287,335.88 | 207,632,358.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 260,000.00 | 350,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,216,146.92 | 2,303,498.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,476,146.92 | 2,653,498.73 |
| 负债合计 | 263,763,482.80 | 210,285,857.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 719,666,848.00 | 726,916,368.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 417,147,915.31 | 435,776,176.38 |
| 减：库存股 | 20,757,910.00 | 48,013,398.00 |
| 其他综合收益 | 20,806.65 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,564,509.89 | 36,564,509.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 470,216,740.86 | 380,200,535.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,622,858,910.71 | 1,531,444,191.36 |
| 少数股东权益 | 33,823,880.40 | 37,373,835.45 |
| 所有者权益合计 | 1,656,682,791.11 | 1,568,818,026.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,920,446,273.91 | 1,779,103,883.86 |
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,007,158.33 | 70,643,419.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 447,518,234.65 | 299,968,764.59 |
| 其中：应收票据 | 223,771,119.17 | 119,307,069.03 |
| 应收账款 | 223,747,115.48 | 180,661,695.56 |
| 预付款项 | 5,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 150,655,594.29 | 201,172,574.10 |
| 存货 | 75,891,112.77 | 73,629,184.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,043,137.78 | 3,964,974.64 |
| 流动资产合计 | 763,715,237.82 | 649,378,916.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,064,386,411.56 | 1,047,178,406.76 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 30,570,802.29 | 33,095,949.35 |
| 在建工程 | 2,816,801.17 | 47,460.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,960,954.22 | 3,271,983.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 1,095,165.82 | 731,045.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,101,830,135.06 | 1,084,324,845.83 |
| 资产总计 | 1,865,545,372.88 | 1,733,703,762.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 274,586,319.26 | 229,516,295.72 |
| 预收款项 | 7,306,015.88 | 14,848,552.39 |
| 应付职工薪酬 | 2,301,250.58 | 4,768,521.46 |
| 应交税费 | 4,581,100.28 | 16,045,622.02 |
| 其他应付款 | 45,955,706.06 | 66,424,552.93 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 464,730,392.06 | 341,603,544.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 260,000.00 | 350,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 260,000.00 | 350,000.00 |
| 负债合计 | 464,990,392.06 | 341,953,544.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 719,666,848.00 | 726,916,368.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 432,742,694.24 | 451,889,612.24 |
| 减：库存股 | 20,757,910.00 | 48,013,398.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,564,509.89 | 36,564,509.89 |
| 未分配利润 | 232,338,838.69 | 224,393,126.16 |
| 所有者权益合计 | 1,400,554,980.82 | 1,391,750,218.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,865,545,372.88 | 1,733,703,762.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 268,176,989.66 | 326,506,143.51 |
| 其中：营业收入 | 268,176,989.66 | 326,506,143.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 229,686,518.75 | 312,872,569.88 |
| 其中：营业成本 | 182,483,373.07 | 264,860,688.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,962,323.55 | 3,309,001.26 |
| 销售费用 | 13,875,374.82 | 12,543,913.73 |
| 管理费用 | 18,710,011.11 | 17,035,816.94 |
| 研发费用 | 11,670,004.36 | 12,928,122.02 |
| 财务费用 | 985,431.84 | 1,887,555.10 |
| 其中：利息费用 | 1,516,854.38 | 1,887,042.98 |
| 利息收入 | -358,804.68 | -152,250.77 |
| 资产减值损失 | 307,472.79 | |
| 加：其他收益 | 299,620.23 | 445,479.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,663,286.07 | 85,479.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -260,939.00 | 85,479.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,660,752.88 | -976,203.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,792,624.33 | 13,188,329.10 |
| 加：营业外收入 | 1,019,090.59 | 657,131.03 |
| 减：营业外支出 | 8,295,265.13 | 425,741.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,516,449.79 | 13,419,718.88 |
| 减：所得税费用 | 9,990,192.94 | 3,198,312.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,526,256.85 | 10,221,406.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,048,167.03 | 11,054,961.72 |
| 少数股东损益 | -4,521,910.18 | -833,555.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,526,256.85 | 10,221,406.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,048,167.03 | 11,054,961.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,521,910.18 | -833,555.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0360 | 0.0169 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0360 | 0.0169 |
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 243,457,627.89 | 237,036,329.39 |
| 减：营业成本 | 213,685,597.10 | 202,640,686.49 |
| 税金及附加 | 443,454.50 | 1,398,177.40 |
| 销售费用 | 7,962,701.05 | 6,554,212.71 |
| 管理费用 | 6,222,606.05 | 6,724,583.93 |
| 研发费用 | 2,410,020.55 | 3,190,310.64 |
| 财务费用 | 1,375,060.59 | 1,771,503.15 |
| 其中：利息费用 | 1,513,951.06 | 1,859,745.82 |
| 利息收入 | -164,373.45 | -99,212.61 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 215,210.50 | 306,275.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -260,939.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -260,939.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -161,964.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,312,459.55 | 14,901,165.31 |
| 加：营业外收入 | 47,090.59 | 8,547.05 |
| 减：营业外支出 | 179,693.28 | 130,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,179,856.86 | 14,779,712.36 |
| 减：所得税费用 | 3,987,493.32 | 3,544,270.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,192,363.54 | 11,235,441.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 7,192,363.54 | 11,235,441.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 967,344,697.46 | 1,048,208,108.53 |
| 其中：营业收入 | 967,344,697.46 | 1,048,208,108.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 820,431,692.02 | 961,593,109.34 |
| 其中：营业成本 | 679,659,468.39 | 823,780,323.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,611,085.49 | 9,040,770.71 |
| 销售费用 | 39,917,348.53 | 39,118,168.15 |
| 管理费用 | 52,768,178.63 | 53,522,646.91 |
| 研发费用 | 37,633,049.92 | 35,934,781.04 |
| 财务费用 | 991,470.31 | 5,454,077.41 |
| 其中：利息费用 | 2,414,525.23 | 5,723,752.62 |
| 利息收入 | -1,321,770.24 | -621,609.05 |
| 资产减值损失 | 1,851,090.75 | -5,257,658.76 |
| 加：其他收益 | 8,535,180.24 | 5,556,412.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,837,918.51 | 198,152.74 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 393,315.57 | 198,152.74 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,908,538.92 | -980,902.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 168,377,565.27 | 91,388,662.30 |
| 加：营业外收入 | 1,054,285.10 | 916,626.49 |
| 减：营业外支出 | 9,795,288.85 | 458,407.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,636,561.52 | 91,846,881.35 |
| 减：所得税费用 | 37,100,721.46 | 20,576,921.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,535,840.06 | 71,269,960.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 126,362,002.93 | 72,629,151.60 |
| 少数股东损益 | -3,826,162.87 | -1,359,191.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 122,535,840.06 | 71,269,960.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,362,002.93 | 72,629,151.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,826,162.87 | -1,359,191.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1746 | 0.1335 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1744 | 0.1335 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 790,500,702.28 | 655,029,930.64 |
| 减：营业成本 | 683,480,819.25 | 541,035,910.61 |
| 税金及附加 | 1,606,598.52 | 3,052,697.13 |
| 销售费用 | 23,083,215.69 | 21,795,216.07 |
| 管理费用 | 20,982,363.67 | 25,200,745.10 |
| 研发费用 | 7,006,573.56 | 9,397,232.13 |
| 财务费用 | 2,112,810.44 | 5,380,702.81 |
| 其中：利息费用 | 2,411,621.91 | 5,627,858.38 |
| 利息收入 | -363,354.14 | -325,372.63 |
| 资产减值损失 | 1,212,286.68 | -4,600,026.65 |
| 加：其他收益 | 8,169,198.80 | 910,495.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,326,664.21 | -56,165.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 393,315.57 | -56,165.09 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,522.73 | -166,663.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,526,420.21 | 54,455,120.00 |
| 加：营业外收入 | 61,977.41 | 8,547.05 |
| 减：营业外支出 | 381,174.55 | 130,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,207,223.07 | 54,333,667.05 |
| 减：所得税费用 | 19,154,062.38 | 9,975,950.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,053,160.69 | 44,357,716.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,053,160.69 | 44,357,716.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,834,655.60 | 573,270,654.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,732.37 | 572,357.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,667,227.51 | 5,854,917.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,509,615.48 | 579,697,930.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,623,742.56 | 309,507,376.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,764,781.49 | 69,070,979.70 |
| 支付的各项税费 | 74,545,949.24 | 77,316,652.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,928,836.88 | 60,043,401.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,863,310.17 | 515,938,409.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,353,694.69 | 63,759,520.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 486,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,505,521.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 994,924.83 | 99,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,533,487.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 506,233,934.43 | 99,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,961,175.88 | 25,910,880.00 |
| 投资支付的现金 | 711,260,000.00 | 53,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,842,812.25 | 8,625,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 766,063,988.13 | 88,035,880.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,830,053.70 | -87,936,280.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,650,000.00 | 11,770,168.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,650,000.00 | 1,935,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 144,650,000.00 | 141,770,168.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,616,406.56 | 16,438,814.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,911,238.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,527,644.56 | 123,438,814.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,122,355.44 | 18,331,353.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160,429.02 | -121,416.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,900,963.93 | -5,966,821.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,186,056.28 | 142,616,439.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,285,092.35 | 136,649,617.53 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,368,866.74 | 270,371,425.82 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,376,915.02 | 193,214,413.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,745,781.76 | 463,585,839.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,200,444.71 | 164,469,615.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,847,844.85 | 24,050,532.54 |
| 支付的各项税费 | 41,287,933.73 | 38,409,711.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,215,453.50 | 147,548,902.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,551,676.79 | 374,478,763.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,805,895.03 | 89,107,076.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 31,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 99,156.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,389,614.01 | 1,505.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,688,770.17 | 1,801,505.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,959,890.63 | 642,529.99 |
| 投资支付的现金 | 89,499,639.00 | 54,079,526.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,842,812.25 | 55,546,538.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 99,302,341.88 | 110,268,594.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,613,571.71 | -108,467,088.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,835,168.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 139,835,168.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,616,406.56 | 16,438,814.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,911,238.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,527,644.56 | 123,438,814.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,472,355.44 | 16,396,353.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,947,111.30 | -2,963,658.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,554,269.63 | 72,105,460.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,607,158.33 | 69,141,801.65 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。