深圳海联讯科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)张小平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 662,233,338.62 | 677,805,079.88 | -2.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 469,295,423.97 | 475,774,305.73 | -1.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 58,959,793.31 | 27.40% | 116,037,297.76 | -1.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 227,249.49 | -91.69% | -1,453,883.94 | 60.44% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,856.94 | -96.22% | -2,986,833.18 | 18.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -9,052,041.34 | 58.55% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0007 | -91.46% | -0.0043 | 60.91% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0007 | -91.46% | -0.0043 | 60.91% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.05% | -0.54% | -0.31% | 0.46% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 335,000,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
| 本报告期 | 年初至本报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0007 | -0.0043 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -69,423.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,549,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 330,093.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,338.42 | |
| 减：所得税影响额 | 270,382.05 | |
| 合计 | 1,532,949.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 1,000.00 | 深圳市南山区在线创新券补贴。 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 30,000.00 | 深圳市南山区科学技术局关于高新技术企业补贴。 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 100,000.00 | 济南市财政局关于下达山东省2018年科技基地建设资金。 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 100,000.00 | 深圳市南山区科学技术局关于2018年国家高新技术企业倍增支持计划项目南山区自主创新产业发展专项资金资助款。 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 100,000.00 | 济南市科学技术信息研究所关于高新技术企业补贴。 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 1,218,000.00 | 深圳市科技创新委员会研发资助款。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 330,093.00 | 上年度全额计提的应收款减值准备冲回。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,101 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 29.85% | 99,986,315 | 0 | 质押 | 99,580,517 | ||
| 章锋 | 境内自然人 | 17.73% | 59,396,780 | 0 | ||||
| 邢文飚 | 境内自然人 | 10.84% | 36,317,485 | 0 | 质押 | 27,430,000 | ||
| 苏红宇 | 境内自然人 | 3.03% | 10,148,613 | 0 | ||||
| 唐俊英 | 境内自然人 | 2.10% | 7,029,900 | 0 | ||||
| 张永军 | 境内自然人 | 1.69% | 5,658,000 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 4,117,000 | 0 | ||
| 周依 | 境内自然人 | 0.62% | 2,089,516 | 0 | ||
| 钟伊娜 | 境内自然人 | 0.54% | 1,803,200 | 0 | ||
| 钟源城 | 境内自然人 | 0.41% | 1,370,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 99,986,315 | 人民币普通股 | 99,986,315 | |||
| 章锋 | 59,396,780 | 人民币普通股 | 59,396,780 | |||
| 邢文飚 | 36,317,485 | 人民币普通股 | 36,317,485 | |||
| 苏红宇 | 10,148,613 | 人民币普通股 | 10,148,613 | |||
| 唐俊英 | 7,029,900 | 人民币普通股 | 7,029,900 | |||
| 张永军 | 5,658,000 | 人民币普通股 | 5,658,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,117,000 | 人民币普通股 | 4,117,000 | |||
| 周依 | 2,089,516 | 人民币普通股 | 2,089,516 | |||
| 钟伊娜 | 1,803,200 | 人民币普通股 | 1,803,200 | |||
| 钟源城 | 1,370,700 | 人民币普通股 | 1,370,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、章锋、邢文飚、苏红宇四位股东之间，及与前10名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述四位股东，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张永军通过普通证券账户持有671,000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,987,000股，合计持有5,658,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表
1、应收票据及应收账款，较期初减少6,520.26万元，同比下降49.56%，主要系期初结存的银行承兑汇票到期承兑及货款回笼较好所致。
2、预付款项，较期初增加2,925.38万元，同比增长127.37%，主要系提前备货增加所致。
3、存货，较期初增加3,135.94万元，同比增长32.90%，主要系备货增加及报告期末未执行完项目中核算的在产品增加所致。
4、长期应收款，较期初减少470.57万元，同比下降100%，主要系收回长期应收款项所致。
5、无形资产，较期初减少99.36万元，同比下降33.67%，主要系无形资产摊销所致。
6、应付票据及应付账款，较期初减少3,849.54万元，同比下降42.40%，主要系兑付了到期的银行承兑汇票及支付上年度采购款所致。
7、预收款项，较期初增加4,113.17万元，同比增长48.15%，主要系报告期末未执行完项目增加所致。
8、应付职工薪酬，较期初减少474.30万元，同比下降66.98%，主要系发放了上年度计提的奖励所致。
9、应交税费，较期初减少170.34万元，同比下降70.96%，主要系报告期末增值税留抵增加所致。
（二）2018年1-9月利润表项目
1、其他收益，较上年同期增加153.10万元，同比增长8505.56%，主要系收到政府补贴增加所致。
2、投资收益，较上年同期减少171.00万元，同比下降100.00%，主要系上年同期子公司收到投资收益所致
3、营业外支出，较上年同期增加2.47万元，同比增长221.54%，主要系报废固定资产和支付业务项目罚款增加所致。
（三）2018年1-9月现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少1,898.50万元，同比下降70.47%，主要系收回的保证金减少所致。
2、支付其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少1,927.89万元，同比下降49.03%，主要系支付的保证金减少所致。
3、收回投资收到的现金，较上年同期减少2,150.00万元，同比下降100%，主要系上年同期全资子公司收回投资款所致。
4、取得投资收益收到的现金，较上年同期减少171.00万元，同比下降100%，主要系上年同期全资子公司收到投资收益所致。
5、收到其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少1,444.93万元，同比下降33.74%主要系收回三个月以上的理财产品减少所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期增加83.03万元，同比增长264.29%，主要系公司购置资产增加所致。
7、支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少3,215.67万元，同比下降76.20%，主要系报告期末持有的三个月以上的理财产品减少所致。
8、偿还债务支付的现金，较上年同期减少100万元，同比下降100%，主要系年初至报告期末没有债务需要偿还所致。
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，较上年同期减少1,174.84万元，同比下降70.04%，主要系支付股利减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年
月
日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，
公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人
员等相关议案。本次换届选举后，公司仍无控股股东和实际控制人。具体内容详见公司于2018年
月
日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年9月10日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司以自有资金合计出资1000万元分别在杭州、唐山投资设立全资子公司。2018年10月19日，北京天宇讯联科技有限公司在杭州投资设立的全资子公司杭州睿挚网络科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得杭州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。在唐山投资设立的全资子公司暂未完成工商注册登记手续。 | 2018年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年10月24日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）未按《股份转让协议》及《股份转让补充协议》约定在2018年8月31日将股份转让尾款403,848,917.60元支付中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）。经协商，双方于2018年9月20日签署《股份转让协议的补充协议二》，约定深圳盘古应于2018年12月31日前向中科汇通支付剩余的第二期股份转让款，即尾款403,848,917.60元。深圳盘古控股股东深圳市盘古天地投资管理有限公司同意就该笔债务向中科汇通提供连带责任保证。 | 2018年09月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年09月04日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2018年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用受市场经济环境及行业竞争的影响，不排除公司2018年度累计净利润为亏损的可能，请广大投资者注意风险。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,837,689.45 | 102,959,487.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 66,348,891.89 | 131,551,516.34 |
| 其中：应收票据 | 1,669,483.30 | 20,844,694.85 |
| 应收账款 | 64,679,408.59 | 110,706,821.49 |
| 预付款项 | 52,220,822.89 | 22,967,045.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,949,078.36 | 6,079,509.07 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 126,679,698.11 | 95,320,311.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 269,640,954.31 | 265,460,268.56 |
| 流动资产合计 | 619,677,135.01 | 624,338,138.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,705,675.23 | |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 20,346,704.89 | 21,127,322.23 |
| 固定资产 | 9,989,756.65 | 14,000,317.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,957,141.26 | 2,950,746.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 183,555.54 | |
| 递延所得税资产 | 6,079,045.27 | 6,682,880.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 42,556,203.61 | 53,466,941.76 |
| 资产总计 | 662,233,338.62 | 677,805,079.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 52,298,547.34 | 90,793,940.23 |
| 预收款项 | 126,551,361.92 | 85,419,673.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,338,398.24 | 7,081,351.57 |
| 应交税费 | 697,017.24 | 2,400,452.05 |
| 其他应付款 | 2,267,906.01 | 2,891,017.48 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 184,153,230.75 | 188,586,435.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,302,653.19 | 3,302,653.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,302,653.19 | 3,302,653.19 |
| 负债合计 | 187,455,883.94 | 191,889,088.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,423,728.95 | 2,423,728.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,176,997.11 | 16,176,997.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 32,814,010.48 | 39,292,892.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 469,295,423.97 | 475,774,305.73 |
| 少数股东权益 | 5,482,030.71 | 10,141,685.67 |
| 所有者权益合计 | 474,777,454.68 | 485,915,991.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 662,233,338.62 | 677,805,079.88 |
法定代表人：王天青主管会计工作负责人：马红杰会计机构负责人：张小平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,704,776.92 | 67,483,579.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 61,881,145.31 | 118,328,388.79 |
| 其中：应收票据 | 1,669,483.30 | 20,844,694.85 |
| 应收账款 | 60,211,662.01 | 97,483,693.94 |
| 预付款项 | 49,183,907.69 | 22,396,908.76 |
| 其他应收款 | 21,554,382.14 | 18,042,946.03 |
| 存货 | 75,277,591.87 | 62,577,512.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 258,796,268.98 | 258,623,389.90 |
| 流动资产合计 | 544,398,072.91 | 547,452,725.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,705,675.23 | |
| 长期股权投资 | 153,223,976.00 | 152,352,996.00 |
| 投资性房地产 | 20,346,704.89 | 21,127,322.23 |
| 固定资产 | 7,634,386.50 | 11,559,100.43 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,957,141.26 | 2,950,746.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 4,757,546.66 | 5,341,012.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 187,919,755.31 | 198,036,852.76 |
| 资产总计 | 732,317,828.22 | 745,489,578.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 48,048,982.96 | 94,006,070.16 |
| 预收款项 | 75,570,737.37 | 57,313,210.16 |
| 应付职工薪酬 | 769,010.71 | 4,293,796.17 |
| 应交税费 | 125,363.62 | 336,989.84 |
| 其他应付款 | 126,021,148.88 | 107,029,798.42 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 250,535,243.54 | 262,979,864.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,302,653.19 | 3,302,653.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,302,653.19 | 3,302,653.19 |
| 负债合计 | 253,837,896.73 | 266,282,517.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,423,728.95 | 2,423,728.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,176,997.11 | 16,176,997.11 |
| 未分配利润 | 41,998,518.00 | 42,725,646.75 |
| 所有者权益合计 | 478,479,931.49 | 479,207,060.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 732,317,828.22 | 745,489,578.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 58,959,793.31 | 46,278,978.73 |
| 其中：营业收入 | 58,959,793.31 | 46,278,978.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,333,922.05 | 45,552,039.69 |
| 其中：营业成本 | 49,511,353.43 | 34,990,120.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 239,275.09 | 193,910.90 |
| 销售费用 | 3,255,911.73 | 2,806,586.72 |
| 管理费用 | 5,831,433.69 | 5,665,796.49 |
| 研发费用 | 6,671,423.44 | 5,870,367.02 |
| 财务费用 | -2,647,725.98 | -2,420,861.57 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 2,662,857.51 | 2,446,036.39 |
| 资产减值损失 | -2,527,749.35 | -1,553,880.32 |
| 加：其他收益 | 200,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,032.61 | -4,507.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,204,161.35 | 722,431.66 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 24,830.26 | 9,593.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,228,991.61 | 712,838.02 |
| 减：所得税费用 | 440,766.97 | 569,602.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,669,758.58 | 143,235.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,669,758.58 | 143,235.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 227,249.49 | 2,735,751.16 |
| 少数股东损益 | -1,897,008.07 | -2,592,515.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,669,758.58 | 143,235.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,249.49 | 2,735,751.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,897,008.07 | -2,592,515.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0007 | 0.0082 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0007 | 0.0082 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王天青主管会计工作负责人：马红杰会计机构负责人：张小平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,935,847.89 | 41,534,253.05 |
| 减：营业成本 | 49,749,827.19 | 32,858,239.49 |
| 税金及附加 | 84,145.58 | 68,523.00 |
| 销售费用 | 687,450.99 | 1,079,430.76 |
| 管理费用 | 2,319,056.84 | 2,859,342.72 |
| 研发费用 | 2,401,604.72 | 2,494,274.61 |
| 财务费用 | -2,420,604.20 | -2,140,642.76 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,430,510.72 | 2,162,356.03 |
| 资产减值损失 | -1,596,669.34 | -1,377,129.03 |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,032.61 | -4,507.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,781,003.50 | 5,687,706.88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,548.89 | 200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,778,454.61 | 5,687,506.88 |
| 减：所得税费用 | 258,441.39 | 525,414.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,520,013.22 | 5,162,092.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,520,013.22 | 5,162,092.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,520,013.22 | 5,162,092.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0075 | 0.0154 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0075 | 0.0154 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 116,037,297.76 | 117,501,944.08 |
| 其中：营业收入 | 116,037,297.76 | 117,501,944.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 123,214,324.62 | 130,270,816.73 |
| 其中：营业成本 | 91,895,456.43 | 97,587,808.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 603,080.17 | 569,291.30 |
| 销售费用 | 7,680,942.25 | 7,162,257.85 |
| 管理费用 | 17,777,659.03 | 17,690,591.62 |
| 研发费用 | 18,440,004.56 | 18,031,108.53 |
| 财务费用 | -9,114,516.13 | -7,138,195.49 |
| 其中：利息费用 | 23,393.33 | |
| 利息收入 | 9,171,719.37 | 7,250,644.82 |
| 资产减值损失 | -4,068,301.69 | -3,632,045.27 |
| 加：其他收益 | 1,549,000.00 | 18,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,710,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,265.14 | -35,891.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,672,292.00 | -11,076,764.42 |
| 加：营业外收入 | 4,415.37 | 4,766.81 |
| 减：营业外支出 | 35,911.94 | 11,168.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,703,788.57 | -11,083,166.42 |
| 减：所得税费用 | 899,750.32 | 868,846.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,603,538.89 | -11,952,012.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,603,538.89 | -11,952,012.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,453,883.94 | -3,675,507.11 |
| 少数股东损益 | -5,149,654.95 | -8,276,505.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,603,538.89 | -11,952,012.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,453,883.94 | -3,675,507.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,149,654.95 | -8,276,505.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0043 | -0.0110 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0043 | -0.0110 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 99,167,765.53 | 101,996,396.94 |
| 减：营业成本 | 91,029,259.72 | 85,999,776.56 |
| 税金及附加 | 312,743.27 | 248,295.20 |
| 销售费用 | 2,063,515.50 | 2,833,537.59 |
| 管理费用 | 7,025,727.87 | 8,449,915.11 |
| 研发费用 | 7,104,597.33 | 8,330,744.02 |
| 财务费用 | -8,190,074.79 | -6,728,587.68 |
| 其中：利息费用 | 23,393.33 | |
| 利息收入 | 8,227,639.38 | 6,830,296.12 |
| 资产减值损失 | -3,763,497.80 | -3,580,102.29 |
| 加：其他收益 | 1,349,000.00 | 18,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,265.14 | -35,891.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,890,229.29 | 6,424,926.66 |
| 加：营业外收入 | 4,415.37 | 4,413.78 |
| 减：营业外支出 | 12,688.56 | 1,775.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,881,956.10 | 6,427,565.27 |
| 减：所得税费用 | 584,087.03 | 855,860.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,297,869.07 | 5,571,704.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,297,869.07 | 5,571,704.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,297,869.07 | 5,571,704.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0128 | 0.0166 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0128 | 0.0166 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,236,121.39 | 214,568,243.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 236,575.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,957,067.82 | 26,942,037.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,429,765.09 | 241,510,281.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,525,451.77 | 195,955,530.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,092,692.81 | 23,276,231.13 |
| 支付的各项税费 | 5,822,729.82 | 4,795,162.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,040,932.03 | 39,319,881.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,481,806.43 | 263,346,805.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,052,041.34 | -21,836,523.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,710,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 397,034.68 | 39,902,870.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,375,418.06 | 42,824,670.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,772,452.74 | 105,937,540.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,144,444.82 | 314,161.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,046,320.00 | 42,203,017.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,190,764.82 | 42,517,179.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,581,687.92 | 63,420,361.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,024,997.82 | 16,773,393.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,024,997.82 | 17,773,393.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,534,997.82 | -17,773,393.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,994,648.76 | 23,810,444.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,326,054.59 | 279,121,911.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,320,703.35 | 302,932,355.29 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,838,289.47 | 167,454,746.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,395,778.98 | 27,397,653.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,234,068.45 | 194,852,400.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,302,639.28 | 169,805,058.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,382,784.39 | 10,130,284.41 |
| 支付的各项税费 | 1,260,679.46 | 713,579.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,624,962.13 | 43,432,800.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,571,065.26 | 224,081,723.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,663,003.19 | -29,229,323.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 371,615.24 | 39,902,870.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,375,418.06 | 42,824,670.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,747,033.30 | 82,727,540.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,094.87 | 286,028.17 |
| 投资支付的现金 | 870,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,046,320.00 | 42,203,017.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,047,394.87 | 42,489,045.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,699,638.43 | 40,238,494.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,024,997.82 | 16,773,393.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,024,997.82 | 17,773,393.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,024,997.82 | -17,773,393.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,337,643.80 | -6,764,222.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,850,147.02 | 267,626,757.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,187,790.82 | 260,862,535.11 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。