北京中科三环高技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,089,193,392.646,123,283,268.97-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）
4,393,183,357.774,301,341,612.142.14%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）1,039,264,908.384.23%3,007,981,943.99 8.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）
75,429,338.4856.69%187,709,745.63 -6.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
72,623,751.4155.91%174,211,776.25 -7.62%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-- -- 221,299,584.21 987.85%基本每股收益（元/股）0.071057.78%0.1760 -6.88%
稀释每股收益（元/股）0.071057.78%0.1760 -6.88%
加权平均净资产收益率1.69%0.53%4.27% -0.54%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,098,308.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
17,169,856.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出452,785.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目11,275,623.14
减：所得税影响额6,824,335.88
少数股东权益影响额（税后）7,477,651.16
合计13,497,969.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数108,826
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量北京三环新材料高技术公司 国有法人23.17%246,853,272
TRIDUS INTERNATIONAL INC境外法人4.14%44,117,699冻结365,566
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C境外法人3.78%40,231,812
宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人2.89%30,750,728
宁波电子信息集团有限公司 境内非国有法人1.02%10,905,000冻结10,905,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他0.69%7,300,473
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人0.48%5,121,100
张根昌 境内自然人0.35%3,743,700
#上海山合商务咨询有限公司 境内非国有法人0.31%3,322,100
尤薇 境内自然人0.28%3,000,068
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量北京三环新材料高技术公司246,853,272人民币普通股246,853,272
TRIDUS INTERNATIONAL INC 44,117,699人民币普通股44,117,699
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40,231,812人民币普通股40,231,812
宁波联合集团股份有限公司30,750,728人民币普通股30,750,728
宁波电子信息集团有限公司10,905,000人民币普通股10,905,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
7,300,473人民币普通股7,300,473
中央汇金资产管理有限责任公司5,121,100人民币普通股5,121,100
张根昌3,743,700人民币普通股3,743,700
#上海山合商务咨询有限公司3,322,100人民币普通股3,322,100
尤薇3,000,068人民币普通股3,000,068
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司第1、2、3、4、5名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司第9名股东通过融资融券持有公司股份1,251,200股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1. 预付款项期末余额9,035.92万元，较期初增加336.40%，主要系预付原材料款项增加所致。2. 其他应收款期末余额1,490.11万元，较期初增加54.02%，主要系往来款项增加所致。3. 其他流动资产期末余额66,719.56万元，较期初增加75.88%，主要系银行理财产品增加所致。4. 应付票据及应付账款期末余额37,404.39万元，较期初减少38.06%，主要系应付客户货款结算支付所致。5. 预收账款期末余额1,243.81万元，较期初增加41.74%，主要系预收客户货款增加所致。6. 其他应付款期末余额10,886.11万元，较期初增加176.99%，主要系本期保价押金及应付股利增加所致。7. 税金及附加本期发生额2,129.76万元，较上期增加71.01%，主要系销售附税增加及房产税、印花税等增加所致。8. 财务费用本期发生额-3,842.56万元，较上期减少187.74%，主要系本期汇兑损益变化所致。9. 资产减值损失本期发生额78.90万元，较上期增加115.22%，主要系存货跌价准备转回减少所致。10. 投资收益本期发生额-1,497.47万元，较上期减少208.99%，主要系本期联营企业亏损增加所致。11. 资产处置收益本期发生额5.91万元，较上期增加234.68%，主要系本期处置资产收益增加所致。12. 营业外支出本期发生额129.48万元，较上期增加62.95%，主要系非流动资产处置损失较上期增加所致。13. 经营活动现金流量净额本期发生额22,129.96万元，较上期增加987.85%，主要系销售商品收到的现金较上期增加所致。14. 投资活动现金流量净额本期发生额-44,881.53万元，较上期减少74.18%，主要系购买理财产品支付的现金增加所致。15. 筹资活动现金流量净额本期发生额-8,158.86万元，较上期减少794.15%，主要系偿还借款支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
北京三环、中科集团、国科控股
2011年度非公开发行股票作出避免同业竞争的承诺
2011年06月16日
持续有效，直至不再对中科三环有重大影响为止
正常履行股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金61,80061,700 0
合计61,80061,700 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年09月13日 实地调研 机构2018-002
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
2018年9月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金1,006,354,779.47 1,301,253,857.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,187,546,485.14 1,234,075,584.80
其中：应收票据92,382,191.93 100,542,721.62
应收账款1,095,164,293.21 1,133,532,863.18
预付款项90,359,156.31 20,705,736.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,901,055.63 9,675,066.11
买入返售金融资产
存货1,408,403,399.60 1,514,954,601.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产667,195,634.35 379,349,947.60
流动资产合计4,374,760,510.50 4,460,014,793.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产10,220,006.78 10,220,006.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资342,120,450.63 365,790,773.03
投资性房地产13,272,686.20 13,852,560.79
固定资产960,047,962.15 911,878,186.50
在建工程208,056,088.84 180,286,378.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产87,231,307.64 89,084,982.99
开发支出
商誉30,124,298.70 30,124,298.70
长期待摊费用213,575.48 264,159.08
递延所得税资产24,973,507.19 28,862,371.31
其他非流动资产38,172,998.53 32,904,757.53
非流动资产合计1,714,432,882.14 1,663,268,475.48
资产总计6,089,193,392.64 6,123,283,268.97
流动负债：
短期借款185,631,595.00 171,233,793.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款374,043,857.87 603,879,004.86
预收款项12,438,104.55 8,775,103.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬121,672,187.94 134,924,755.67
应交税费51,637,880.12 41,388,873.04
其他应付款108,861,076.79 39,301,789.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计854,284,702.27 999,503,319.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,523,368.81 60,715,273.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计58,523,368.81 60,715,273.66
负债合计912,808,071.08 1,060,218,593.23
所有者权益：
股本1,065,200,000.00 1,065,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积431,909,356.47 431,909,356.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积236,938,248.05 236,938,248.05
一般风险准备
未分配利润2,659,135,753.25 2,567,294,007.62
归属于母公司所有者权益合计4,393,183,357.77 4,301,341,612.14
少数股东权益783,201,963.79 761,723,063.60
所有者权益合计5,176,385,321.56 5,063,064,675.74
负债和所有者权益总计6,089,193,392.64 6,123,283,268.97
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金404,547,757.05 582,242,223.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款489,225,205.57 431,211,252.94
其中：应收票据5,655,053.13 25,585,349.51
应收账款483,570,152.44 405,625,903.43
预付款项26,199,635.94 1,496,873.97
其他应收款25,186,492.60 35,956,145.71
存货115,975,890.89 109,569,362.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产235,064,183.36 46,068,239.96
流动资产合计1,296,199,165.41 1,206,544,098.88
非流动资产：
可供出售金融资产10,220,006.78 10,220,006.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,326,835,600.12 1,343,841,434.90
投资性房地产16,261,967.55 16,955,165.69
固定资产96,906,204.38 102,145,217.13
在建工程164,446,646.22 142,663,938.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产16,803,175.83 17,242,569.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产20,210,265.64 23,177,534.79
其他非流动资产9,729,335.00 8,882,520.00
非流动资产合计1,661,413,201.52 1,665,128,387.32
资产总计2,957,612,366.93 2,871,672,486.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款426,521,813.93 403,214,555.81
预收款项1,469,412.62 422,916.03
应付职工薪酬10,283,015.55 37,417,309.28
应交税费16,500,665.72 8,053,707.25
其他应付款69,746,299.14 16,989,591.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计524,521,206.96 466,098,079.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益17,521,170.00 18,127,670.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,521,170.00 18,127,670.00
负债合计542,042,376.96 484,225,749.67
所有者权益：
股本1,065,200,000.00 1,065,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积362,283,328.42 362,283,328.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积236,938,248.05 236,938,248.05
未分配利润751,148,413.50 723,025,160.06
所有者权益合计2,415,569,989.97 2,387,446,736.53
负债和所有者权益总计2,957,612,366.93 2,871,672,486.20
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,039,264,908.38 997,045,376.22
其中：营业收入1,039,264,908.38 997,045,376.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本917,098,953.11 931,139,212.56
其中：营业成本821,621,710.53 804,278,656.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,420,176.95 1,990,024.59
销售费用32,893,845.82 23,740,057.01
管理费用67,538,067.54 71,540,765.11
研发费用11,968,880.05 6,881,086.45
财务费用-27,143,208.10 23,941,827.14
其中：利息费用1,907,199.84 637,256.27
利息收入2,984,232.29 2,365,259.75
资产减值损失2,799,480.32 -1,233,204.20
加：其他收益1,408,217.99 2,004,913.93
投资收益（损失以“－”号填列）-2,031,811.59 5,924,318.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,224,974.66 2,109,177.17
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）121,542,361.67 73,835,395.72
加：营业外收入200,813.15 232,717.71
减：营业外支出686,523.31 544,869.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）121,056,651.51 73,523,243.85
减：所得税费用29,321,909.60 17,895,543.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）91,734,741.91 55,627,699.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91,734,741.91 55,627,699.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润75,429,338.48 48,138,929.24
少数股东损益16,305,403.43 7,488,770.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额91,734,741.91 55,627,699.93
归属于母公司所有者的综合收益总额75,429,338.48 48,138,929.24
归属于少数股东的综合收益总额16,305,403.43 7,488,770.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0710 0.0450
（二）稀释每股收益0.0710 0.0450
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入492,861,616.86 370,490,902.82
减：营业成本422,263,692.11 316,823,152.51
税金及附加118,358.35 596,702.76
销售费用18,017,412.21 11,896,552.05
管理费用19,144,737.59 22,083,067.78
研发费用4,957,383.76 4,586,733.85
财务费用-16,642,327.20 13,305,586.69
其中：利息费用
利息收入371,521.08 344,824.12
资产减值损失2,952,424.78 -274,388.86
加：其他收益403,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）13,972,942.32 26,209,267.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,719,610.09 3,100,739.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）56,022,877.58 28,086,413.16
加：营业外收入119,321.62
减：营业外支出500,375.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）56,142,199.20 27,586,038.16
减：所得税费用11,082,999.00 464,367.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）45,059,200.20 27,121,670.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）45,059,200.20 27,121,670.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额45,059,200.20 27,121,670.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入3,007,981,943.99 2,772,934,278.25
其中：营业收入3,007,981,943.99 2,772,934,278.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,690,894,562.72 2,491,751,691.49
其中：营业成本2,391,398,915.26 2,143,003,468.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加21,297,574.60 12,454,282.52
销售费用85,179,669.93 74,213,198.34
管理费用148,841,654.52 144,405,957.72
研发费用81,813,280.29 79,062,910.43
财务费用-38,425,553.84 43,796,765.67
其中：利息费用6,053,286.45 1,795,904.04
利息收入9,766,580.30 7,397,727.30
资产减值损失789,021.96 -5,184,891.67
加：其他收益16,958,980.94 16,620,716.20
投资收益（损失以“－”号填列）-14,974,699.26 13,739,304.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-26,250,322.40 4,966,409.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）59,142.38 -43,914.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）319,130,805.33 311,498,692.93
加：营业外收入801,021.39 854,473.25
减：营业外支出1,294,811.43 794,618.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）318,637,015.29 311,558,547.55
减：所得税费用85,370,112.78 75,169,022.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）233,266,902.51 236,389,525.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）233,266,902.51 236,389,525.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润187,709,745.63 201,271,955.89
少数股东损益45,557,156.88 35,117,569.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额233,266,902.51 236,389,525.02
归属于母公司所有者的综合收益总额187,709,745.63 201,271,955.89
归属于少数股东的综合收益总额45,557,156.88 35,117,569.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1760 0.1890
（二）稀释每股收益0.1760 0.1890
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入1,262,277,929.87 1,056,580,894.06
减：营业成本1,081,999,491.64 896,274,600.25
税金及附加1,781,237.20 2,719,074.33
销售费用43,481,183.04 38,601,191.65
管理费用59,772,506.32 61,915,454.44
研发费用14,872,151.27 13,760,201.54
财务费用-19,486,937.14 27,326,340.86
其中：利息费用
利息收入2,174,997.79 720,412.20
资产减值损失1,546,972.28 -2,613,408.61
加：其他收益1,740,813.00 1,961,307.73
投资收益（损失以“－”号填列）64,381,894.58 97,357,693.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-24,985,834.78 5,957,972.42
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）20,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）144,454,032.84 117,916,440.53
加：营业外收入128,606.92 307,670.45
减：营业外支出687.00 532,208.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）144,581,952.76 117,691,902.98
减：所得税费用20,590,699.32 5,599,384.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）123,991,253.44 112,092,518.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）123,991,253.44 112,092,518.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额123,991,253.44 112,092,518.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,254,480,538.66 3,056,707,523.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还188,887,648.12 180,321,482.20
收到其他与经营活动有关的现金79,446,441.18 36,513,179.81
经营活动现金流入小计3,522,814,627.96 3,273,542,185.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,485,552,117.43 2,509,102,778.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金494,290,659.02 447,060,329.02
支付的各项税费213,904,131.44 211,344,811.75
支付其他与经营活动有关的现金107,768,135.86 85,691,516.30
经营活动现金流出小计3,301,515,043.75 3,253,199,435.84
经营活动产生的现金流量净额221,299,584.21 20,342,750.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金945,900,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,399,798.90 8,772,894.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,107,621.38 2,321,411.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13,000,000.00
投资活动现金流入小计959,407,420.28 124,094,306.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161,622,735.06 134,880,855.78
投资支付的现金1,246,600,000.00 246,887,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,408,222,735.06 381,768,655.78
投资活动产生的现金流量净额-448,815,314.78 -257,674,349.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金17,732,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17,732,800.00
取得借款收到的现金182,930,000.00 168,658,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计182,930,000.00 186,390,800.00
偿还债务支付的现金168,658,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,860,622.07 122,637,055.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24,429,544.69 13,839,082.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计264,518,622.07 174,637,055.40
筹资活动产生的现金流量净额-81,588,622.07 11,753,744.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,627,011.63 -32,763,158.58
五、现金及现金等价物净增加额-294,477,341.01 -258,341,013.12
加：期初现金及现金等价物余额1,300,118,704.41 1,615,025,155.38
六、期末现金及现金等价物余额1,005,641,363.40 1,356,684,142.26
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,295,062,224.86 1,128,682,958.52
收到的税费返还99,091,213.60 86,736,692.93
收到其他与经营活动有关的现金88,196,542.74 29,614,047.55
经营活动现金流入小计1,482,349,981.20 1,245,033,699.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,195,624,553.81 1,006,207,793.69
支付给职工以及为职工支付的现金90,461,121.61 86,897,039.53
支付的各项税费57,998,695.27 66,244,817.12
支付其他与经营活动有关的现金101,135,045.98 44,952,954.31
经营活动现金流出小计1,445,219,416.67 1,204,302,604.65
经营活动产生的现金流量净额37,130,564.53 40,731,094.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80,000,000.00
取得投资收益收到的现金92,155,473.36 70,907,314.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,241.38 285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计172,172,714.74 71,192,314.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,612,019.63 27,922,627.18
投资支付的现金289,000,000.00 24,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计325,612,019.63 52,422,627.18
投资活动产生的现金流量净额-153,439,304.89 18,769,687.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,818,894.05 106,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计66,818,894.05 106,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-66,818,894.05 -106,520,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,433,167.55 -19,681,663.33
五、现金及现金等价物净增加额-177,694,466.86 -66,700,881.38
加：期初现金及现金等价物余额582,242,223.91 675,205,464.72
六、期末现金及现金等价物余额404,547,757.05 608,504,583.34
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
北京中科三环高技术股份有限公司2018 年10月25日