湖南博云新材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人(会计主管人员)许斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,276,883,147.222,254,489,936.190.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,520,474,088.791,526,588,041.37-0.40%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）136,135,373.564.86%412,679,229.10 3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）
1,353,342.77113.45%6,157,305.04 128.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-3,674,256.2471.91%-4,903,552.45 82.70%经营活动产生的现金流量净额
（元）
—— —— 23,301,225.67 211.44%基本每股收益（元/股）0.0029113.48%0.0131 128.16%
稀释每股收益（元/股）0.0029113.48%0.0131 128.16%
加权平均净资产收益率0.09%0.72%0.40% 1.78%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,302,694.11
主要是子公司博云东方处置不动产收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,954,731.77主要是递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,454.86
减：所得税影响额545,712.52
少数股东权益影响额（税后）654,310.73
合计11,060,857.49--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数58,502
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司
国有法人15.38%72,472,129
湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人11.22%52,863,96252,863,962
湖南湘投高科技创业投资有限公司
国有法人9.50%44,780,202
郭伟 境内自然人4.16%19,630,07219,630,072
中国航空器材集团有限公司 国有法人1.59%7,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.00%4,728,900
应光亮 境内自然人0.90%4,248,800
莫海 境内自然人0.89%4,200,000
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
其他0.76%3,592,600
熊翔 境内自然人0.74%3,500,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司72,472,129人民币普通股72,472,129
湖南湘投高科技创业投资有限公司44,780,202人民币普通股44,780,202
中国航空器材集团有限公司7,500,000人民币普通股7,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司4,728,900人民币普通股4,728,900
应光亮4,248,800人民币普通股4,248,800
莫海4,200,000人民币普通股4,200,000
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
3,592,600人民币普通股3,592,600
熊翔3,500,000人民币普通股3,500,000
莫朦朦1,276,310人民币普通股1,276,310
杨号1,050,000人民币普通股1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 无前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
（如有）
公司前10名股东应光亮通过投资者信用账户持有公司股票879,500股，通过普通证券账户持有3,369,300股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有4,248,800股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目本报告期/期末上年同期/期初同比变动额同比变动率变动原因
货币资金179,044,064.04 335,755,643.91 -156,711,579.87 -46.67%
主要为本期购买结构性存款增加、收购子公司少数股东股权款应收票据30,671,740.84 89,707,262.80 -59,035,521.96 -65.81%主要为票据到期兑付所致
其他流动资产
248,063,911.00 125,535,856.50 122,528,054.50 97.60%
主要为本期购买结构性存款增加所致开发支出57,307,844.30 37,377,527.37 19,930,316.93 53.32%
主要为本期研发支出持续增加所致其他非流动资产27,946,476.06 18,866,994.78 9,079,481.28 48.12%主要为本期预付设备款增加所致
应付职工薪酬8,483,038.14 19, 585,401.35 -11,102,363.21 -56.69%
主要为2017年底计提年终奖
金，2018年初发放导致
其他应付款1,359,253.43 3,682,211.82 -2,322,958.39 -63.09%主要为本期支付其他往来款所致
一年内到期的非流动负债
1,338,741.54 2,336,635.14 -997,893.60 -42.71%
主要为子公司博云汽车负债到期还款递延收益
67,021,312.35 47,231,716.99 19,789,595.36 41.90%
主要为子公司长沙鑫航预收政府补助所致
少数股东权益20,530,545.56 52,198,196.73 -31,667,651.17 -60.67%
主要为本期母公司收购子公司少数股东股权所致资产处置收益
3,302,694.11 3,302,694.11
全增长
主要为本期子公司博云东方出售不动产收益所得税费用
8,779,277.72 4,713,085.93 4,066,191.79 86.27%
主要为本期子公司博云东方、伟徽新材所得税费用增加所致归属于母公司所有者的净利润
6,157,305.04 -21,866,284.69 28,023,589.73 128.16%主要为本期净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额
23,301,225.67 -20,908,303.7544,209,529.42 211.44%
主要为经营活动现金流入增加所致投资活动产生的现金流量净额
-163,618,716.38 -97,805,042.37 -65,813,674.01 -67.29%
主要为投资活动现金流出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-15,530,612.86 -40,214,810.40 24,684,197.54 61.38%
主要为偿还债务支付的现金增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,260,596.83 -402,809.27 2,663,406.10 661.21%
主要为子公司伟徽新材外币资金汇率升值所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月2日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟调整挂牌出售控股子公司股权方案的议案》，公司拟对挂牌出售控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司股权的方案进行调整。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《湖南博云新材料股份有限公司关于拟调整挂牌出售控股子公司股权方案的公告》
2018年05月03日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）
2,000至3,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）-6,238.86
业绩变动的原因说明
主要为公司挂牌出售控股子公司博云汽车82.59%股权获得部分投资收益所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金45,67018,670 0
银行理财产品 自有资金32,2165,491 0
合计77,88624,161 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年01月12日 电话沟通 个人 公司基本经营情况2018年02月05日 电话沟通 个人 合资公司C919大飞机基本情况2018年03月15日 电话沟通 个人 公司C/C产品基本情况2018年04月12日 电话沟通 个人 公司主营业务情况2018年05月03日 电话沟通 个人 公司挂牌出售控股子公司基本情况2018年06月29日 电话沟通 个人 公司基本经营情况2018年07月05日 电话沟通 个人 公司合资公司基本运营情况2018年08月02日 电话沟通 个人 公司飞机刹车片国内市场占用率情况2018年09月06日 电话沟通 个人 公司主要产品概况
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金179,044,064.04335,755,643.91
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款281,134,209.19296,935,293.90其中：应收票据30,671,740.8489,707,262.80应收账款250,462,468.35207,228,031.10
预付款项20,148,367.1718,415,958.97
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,791,626.446,437,461.54买入返售金融资产存货403,172,138.18347,792,639.13
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产248,063,911.00125,535,856.50
流动资产合计1,138,354,316.021,130,872,853.95
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产60,000,000.0060,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资55,116,740.2376,505,141.35
投资性房地产固定资产458,771,419.66437,217,934.84
在建工程150,436,038.81153,537,927.07
生产性生物资产油气资产无形资产182,852,663.65193,383,473.62
开发支出57,307,844.3037,377,527.37
商誉109,750,317.92109,750,317.92
长期待摊费用6,560,418.516,138,048.64
递延所得税资产29,786,912.0630,839,716.65
其他非流动资产27,946,476.0618,866,994.78
非流动资产合计1,138,528,831.201,123,617,082.24
资产总计2,276,883,147.222,254,489,936.19
流动负债：
短期借款433,000,000.00385,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款202,005,364.33190,208,592.84预收款项7,246,755.075,945,133.76卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,483,038.1419,585,401.35应交税费10,015,728.7111,942,608.03
其他应付款1,359,253.433,682,211.82
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,338,741.542,336,635.14
其他流动负债流动负债合计663,448,881.22618,700,582.94
非流动负债：
长期借款3,000,000.00
应付债券其中：优先股永续债长期应付款937,730.32长期应付职工薪酬预计负债递延收益67,021,312.3547,231,716.99递延所得税负债5,408,319.305,833,667.84
其他非流动负债非流动负债合计72,429,631.6557,003,115.15
负债合计735,878,512.87675,703,698.09
所有者权益：
股本471,315,045.00471,315,045.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,145,224,946.041,157,496,203.66减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积19,940,955.9619,940,955.96一般风险准备未分配利润-116,006,858.21-122,164,163.25归属于母公司所有者权益合计1,520,474,088.791,526,588,041.37少数股东权益20,530,545.5652,198,196.73
所有者权益合计1,541,004,634.351,578,786,238.10
负债和所有者权益总计2,276,883,147.222,254,489,936.19
法定代表人：廖寄乔 主管会计工作负责人：朱锡峰 会计机构负责人：许斌
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金29,487,634.82227,188,844.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款85,077,649.5267,252,979.68
其中：应收票据6,219,800.004,900,000.00
应收账款78,857,849.5262,352,979.68
预付款项3,052,357.664,337,688.99
其他应收款5,737,538.034,160,867.54
存货97,525,938.1897,460,110.78
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产346,299,313.45274,586,422.27
流动资产合计567,180,431.66674,986,913.36
非流动资产：
可供出售金融资产15,000,000.0015,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资827,722,888.09721,715,274.21
投资性房地产固定资产227,884,415.70198,657,140.17
在建工程1,782,655.0237,022,552.00
生产性生物资产油气资产无形资产32,743,463.6536,340,549.18
开发支出13,565,264.8710,063,395.77
商誉长期待摊费用609,820.1985,392.35
递延所得税资产15,410,707.7815,410,707.78
其他非流动资产1,253,836.00199,520.02
非流动资产合计1,135,973,051.301,034,494,531.48
资产总计1,703,153,482.961,709,481,444.84
流动负债：
短期借款155,000,000.00125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款20,959,581.2537,274,706.62
预收款项1,252,856.75619,394.29
应付职工薪酬1,293,924.684,084,300.58
应交税费2,781,003.483,245,570.62
其他应付款836,750.131,617,601.42
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计182,124,116.29171,841,573.53非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益34,385,201.4536,394,772.74递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计34,385,201.4536,394,772.74负债合计216,509,317.74208,236,346.27所有者权益：
股本471,315,045.00471,315,045.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积1,144,561,803.081,144,558,847.97
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积19,940,955.9619,940,955.96未分配利润-149,173,638.82-134,569,750.36
所有者权益合计1,486,644,165.221,501,245,098.57
负债和所有者权益总计1,703,153,482.961,709,481,444.84
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入136,135,373.56129,830,997.65
其中：营业收入136,135,373.56129,830,997.65
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本130,157,656.83138,885,208.81
其中：营业成本102,776,759.10100,445,115.01
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,070,427.102,404,441.30销售费用6,298,054.658,432,546.06管理费用16,033,622.3313,463,708.66
研发费用276,394.681,985,723.70
财务费用2,702,398.974,774,097.77
其中：利息费用3,801,853.414,864,746.65
利息收入867,634.851,413,239.28
资产减值损失7,379,576.31
加：其他收益3,437,852.28
投资收益（损失以“－”号填列）
-7,459,101.55-6,339,890.68其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-9,415,651.87-7,160,971.10公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
2,117,295.85三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,073,763.31-15,394,101.84
加：营业外收入81,973.903,268,524.57
减：营业外支出141,613.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4,155,737.21-12,267,190.76减：所得税费用2,568,017.01334,055.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,587,720.20-12,601,246.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润1,353,342.77-10,060,253.81
少数股东损益234,377.43-2,540,992.61
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,587,720.20-12,601,246.42归属于母公司所有者的综合收益总额
1,353,342.77-10,060,253.81归属于少数股东的综合收益总额234,377.43-2,540,992.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0029-0.0213
（二）稀释每股收益0.0029-0.0213
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：廖寄乔 主管会计工作负责人：朱锡峰 会计机构负责人：许斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入16,732,188.0119,102,621.92
减：营业成本8,477,456.7312,628,341.08
税金及附加650,746.40592,687.34
销售费用1,005,001.23277,424.44
管理费用5,720,135.597,264,599.24
研发费用财务费用306,510.55-1,209,433.86
其中：利息费用1,932,970.841,223,800.99
利息收入1,629,122.042,428,612.55
资产减值损失514,508.96
加：其他收益2,463,718.87
投资收益（损失以“－”号填列）
-7,538,909.10-7,160,971.10其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-9,415,651.87-7,160,971.10公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）-4,502,852.72-8,126,476.38
加：营业外收入2,494,586.62
减：营业外支出69,033.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-4,502,852.72-5,700,923.25减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-4,502,852.72-5,700,923.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额-4,502,852.72-5,700,923.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0096-0.0121
（二）稀释每股收益-0.0096-0.0121
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入412,679,229.10398,783,451.76
其中：营业收入412,679,229.10398,783,451.76
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本389,208,520.22400,540,549.06其中：营业成本302,585,282.39304,139,825.50
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,020,563.786,962,486.93销售费用17,682,105.6422,700,759.27管理费用50,837,475.1738,766,123.46研发费用4,957,488.766,971,049.60财务费用9,797,786.1612,261,370.93
其中：利息费用14,569,466.1616,181,413.81
利息收入3,709,250.423,206,712.38
资产减值损失-2,672,181.688,738,933.37
加：其他收益8,561,581.77
投资收益（损失以“－”号填列）
-17,343,136.79-23,316,746.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-21,388,401.12-25,204,073.46公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,302,694.11三、营业利润（亏损以“－”号填列）17,991,847.97-25,073,843.93
加：营业外收入574,648.976,935,843.99
减：营业外支出178,044.11199,020.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
18,388,452.83-18,337,020.79减：所得税费用8,779,277.724,713,085.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,609,175.11-23,050,106.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润6,157,305.04-21,866,284.69
少数股东损益3,451,870.07-1,183,822.03
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额9,609,175.11-23,050,106.72归属于母公司所有者的综合收益总额
6,157,305.04-21,866,284.69归属于少数股东的综合收益总额3,451,870.07-1,183,822.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0131-0.0464
（二）稀释每股收益0.0131-0.0464
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入63,757,527.2048,456,523.66
减：营业成本37,734,834.6332,766,216.28
税金及附加2,170,300.911,468,668.70
销售费用2,043,341.041,657,531.64
管理费用21,899,647.4415,400,665.17
研发费用1,158,885.85290,437.63
财务费用-209,173.14-3,347,256.60
其中：利息费用4,844,150.765,162,252.09
利息收入5,069,267.488,516,903.90
资产减值损失566,185.701,811,415.20
加：其他收益4,673,559.46
投资收益（损失以“－”号填列）
-17,593,798.07-25,204,073.46其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-21,388,401.12-25,204,073.46公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-92,937.71二、营业利润（亏损以“－”号填列）-14,619,671.55-26,795,227.82
加：营业外收入70,000.004,708,759.86
减：营业外支出69,033.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-14,549,671.55-22,155,501.45减：所得税费用54,216.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-14,603,888.46-22,155,501.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-14,603,888.46-22,155,501.45七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0310-0.0470
（二）稀释每股收益-0.0310-0.0470
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金463,754,236.20425,539,269.95
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还9,828,854.724,083,595.98收到其他与经营活动有关的现金27,902,448.4023,848,196.30经营活动现金流入小计501,485,539.32453,471,062.23购买商品、接受劳务支付的现金309,589,637.73339,244,802.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
82,427,133.8963,433,128.21支付的各项税费32,785,946.2223,548,076.06
支付其他与经营活动有关的现金53,381,595.8148,153,358.93
经营活动现金流出小计478,184,313.65474,379,365.98
经营活动产生的现金流量净额23,301,225.67-20,908,303.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4,045,264.332,147,129.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,580,925.07处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金352,271,361.62199,851,422.15
投资活动现金流入小计360,897,551.02201,998,551.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
74,718,267.4071,876,249.89投资支付的现金32,927,344.26
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金449,798,000.00195,000,000.00
投资活动现金流出小计524,516,267.40299,803,594.15
投资活动产生的现金流量净额-163,618,716.38-97,805,042.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金302,000,000.00297,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4,798,457.27
筹资活动现金流入小计302,000,000.00301,798,457.27
偿还债务支付的现金254,113,619.14326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,466,542.9116,013,267.67其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金48,950,450.81
筹资活动现金流出小计317,530,612.86342,013,267.67
筹资活动产生的现金流量净额-15,530,612.86-40,214,810.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,260,596.83-402,809.27五、现金及现金等价物净增加额-153,587,506.74-159,330,965.79
加：期初现金及现金等价物余额316,238,795.42615,552,634.91
六、期末现金及现金等价物余额162,651,288.68456,221,669.12
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金48,099,622.8622,222,552.45
收到的税费返还2,729,788.174,045,430.37
收到其他与经营活动有关的现金2,464,451.155,968,880.03
经营活动现金流入小计53,293,862.1832,236,862.85
购买商品、接受劳务支付的现金23,886,594.4511,130,002.20
支付给职工以及为职工支付的现金
29,159,866.0118,432,132.74支付的各项税费8,779,465.511,742,430.02
支付其他与经营活动有关的现金26,189,151.388,904,077.91
经营活动现金流出小计88,015,077.3540,208,642.87
经营活动产生的现金流量净额-34,721,215.17-7,971,780.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,794,603.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金190,000,000.0029,851,422.15
投资活动现金流入小计193,794,603.0529,851,422.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,314,966.4820,606,293.37投资支付的现金65,023,925.4092,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金306,700,000.00
投资活动现金流出小计382,038,891.88113,506,293.37
投资活动产生的现金流量净额-188,244,288.83-83,654,871.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,955.11
取得借款收到的现金155,000,000.00165,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计155,002,955.11165,000,000.00
偿还债务支付的现金125,016,916.67175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,721,743.725,200,314.59支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计129,738,660.39180,200,314.59
筹资活动产生的现金流量净额25,264,294.72-15,200,314.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-197,701,209.28-106,826,965.83
加：期初现金及现金等价物余额227,188,844.10429,112,238.93
六、期末现金及现金等价物余额29,487,634.82322,285,273.10
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。