天津长荣科技集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-156
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李莉、主管会计工作负责人陈茜及会计机构负责人(会计主管人员)陈茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,442,430,569.41 | 5,324,059,640.48 | 2.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,588,851,126.02 | 3,780,720,786.65 | -5.07% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 299,101,015.24 | -6.32% | 968,963,727.22 | 19.41% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,389,529.73 | -35.47% | 120,906,928.93 | 0.38% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,749,119.83 | -21.65% | 115,481,322.37 | 58.91% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 10,448,126.19 | -95.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -36.36% | 0.28 | -9.68% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -36.36% | 0.28 | -9.68% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | -0.57% | 3.09% | -0.37% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 61,512.05 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,236,953.52 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 337,772.93 | 其他营业外收入支出 |
| 减：所得税影响额 | 1,360,348.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 850,283.31 | |
| 合计 | 5,425,606.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,938 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李莉 | 境内自然人 | 25.22% | 109,324,000 | 81,993,000 | 质押 | 83,449,998 | ||
| 天津名轩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.74% | 63,900,000 | 47,925,000 | 质押 | 46,406,200 | ||
| 王建军 | 境内自然人 | 4.94% | 21,412,048 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-237号单一资金信托 | 其他 | 3.76% | 16,281,859 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－234号单一资金信托 | 其他 | 3.75% | 16,267,248 | 0 | ||||
| 谢良玉 | 境内自然人 | 3.00% | 13,020,164 | 0 | 冻结 | 13,020,164 | ||
| 东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 其他 | 1.47% | 6,363,636 | 0 | ||||
| 全国社保基金五零四组合 | 其他 | 0.89% | 3,868,472 | 0 | ||||
| 东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙191号资产管理计划 | 其他 | 0.87% | 3,787,879 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活 | 其他 | 0.77% | 3,336,344 | 0 | ||||
| 配置混合型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 李莉 | 27,331,000 | 人民币普通股 | 27,331,000 | |
| 王建军 | 21,412,048 | 人民币普通股 | 21,412,048 | |
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-237号单一资金信托 | 16,281,859 | 人民币普通股 | 16,281,859 | |
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－234号单一资金信托 | 16,267,248 | 人民币普通股 | 16,267,248 | |
| 天津名轩投资有限公司 | 15,975,000 | 人民币普通股 | 15,975,000 | |
| 谢良玉 | 13,020,164 | 人民币普通股 | 13,020,164 | |
| 东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 6,363,636 | 人民币普通股 | 6,363,636 | |
| 全国社保基金五零四组合 | 3,868,472 | 人民币普通股 | 3,868,472 | |
| 东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙191号资产管理计划 | 3,787,879 | 人民币普通股 | 3,787,879 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 | 3,336,344 | 人民币普通股 | 3,336,344 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前 10 名无限售条件股东中，公司股东天津名轩投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,975,000 股，通过普通证券账户持有47,925,000股，实际合并持有 63,900,000 股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李莉 | 81,993,000 | 0 | 0 | 81,993,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
| 天津名轩投资有限公司 | 47,925,000 | 0 | 0 | 47,925,000 | 首发前限售股；首发后限售股 | 因其控股股东李莉为公司高管，每年解锁25% |
| 李东晖 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 离职高管锁定股 | 因李东晖先生在任期内辞去高管职务，自离职申报之日起锁定6个月，后按照相关规定解锁。 |
| 朱辉 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
| 王玉信 | 72,450 | 0 | 0 | 72,450 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
| 邱丞 | 71,250 | 0 | 0 | 71,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
| 孙祥林 | 70,650 | 0 | 0 | 70,650 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
| 沈智海 | 73,800 | 0 | 0 | 73,800 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
| 朱达平 | 71,925 | 0 | 75 | 72,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
| 合计 | 130,873,075 | 0 | 75 | 130,873,150 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、货币资金报告期余额较年初余额减少40.29%，主要是由于使用闲置资金购买理财产品以及天津长荣科技集团股份有限公司购买土地及房产所致；
2、应收票据报告期余额较年初余额减少55.26%，主要是由于银行承兑汇票到期解付所致；
3、预付款项报告期余额较年初余额增加142.17%，主要是由于天津长荣科技集团股份有限公司购买土地及房产、子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司进口增加所致；
4、其他应收款报告期余额较年初余额增加42.60%，主要是由于公司用闲置资金购买理财计提理财收益增加所致；
5、其他流动资产报告期余额较年初余额增加49.59%，主要是由于使用闲置资金购买理财产品增加所致；
6、长期应收款报告期余额较年初余额增加41.31%，主要是由于子公司长荣华鑫融资租赁有限公司业务增加导致应收融资租赁款增加所致；
7、短期借款报告期余额较年初余额增加49.33%，主要是由于天津长荣科技集团股份有限公司和子公司长荣华鑫融资租赁有限公司贷款增加所致；
8、应交税费报告期余额较年初余额减少3704.33%，主要是由于子公司天津长荣震德机械有限公司及其他子公司留底退税所致；
9、销售费用年初至报告期末发生额较上年同期增加41.06%，主要是由于2016年收购Masterwork Machinery GmbH（长荣德国），由于双方合作默契度的逐步提升，以及公司产品在海外影响力的扩大，公司传统产品模切机销售增长导致销售费用的增加所致；
10、财务费用年初至报告期末发生额较上年同期增加229.98%，主要是由于汇兑变动及融资成本变化所致；
11、其他收益年初至报告期末发生额较上年同期减少89.21%，主要是由于收到的政府补助减少所致；
12、资产处置收益年初至报告期末发生额较上年同期增加100.58%，主要是由于2017年前三季度处置老旧机器导致2017年前三季度资产处置损失较大所致；
13、营业外支出年初至报告期末发生额较上年同期增加409.82%，主要是由于捐赠及赞助增加所致；
14、收到的税费返还年初至报告期末发生额较上年同期增加282.43%，主要是由于本年所得税汇算清缴退回所得税增加所致；
15、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末发生额较上年同期增加73.17%，主要是由于本年印后设备、烟标、融资租赁市场向好，购入原材料和设备支出增加所致；
16、收回投资收到的现金年初至报告期末发生额较上年同期增加100%，主要是由于收回天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）的投资所致；
17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末发生额较上年同期减少100%，主要是由于2017年前三季度处置老旧机器导致收回现金增加所致；
18、收到其他与投资活动有关的现金年初至报告期末发生额较上年同期增加100%，主要是由于使用闲置资金购买理财到期赎回所致；
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末发生额较上年同期增加95.19%，主要是由于子公司天津长荣控股有限公司智能化印刷设备研发项目投入及子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司机械配件制造项目投入所致；
20、投资支付的现金年初至报告期末发生额较上年同期减少80.48%，主要是由于2017年前三季度天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）对外投资支出较大所致；
21、吸收投资收到的现金年初至报告期末发生额较上年同期减少99.62%，主要是由于2017年4月份定向增发募集资金所致；
22、取得借款所收到的现金年初至报告期末发生额较上年同期增加51.99%，主要是由于天津长荣科技集团股份有限公司和
子公司长荣华鑫融资租赁有限公司贷款增加所致；23、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金年初至报告期末发生额较上年同期增加101.92%，主要是由于天津长荣科技集团股份有限公司向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）且子公司长荣华鑫融资租赁有限公司成本所致；24、支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末发生额较上年同期增加100%，主要是由于天津长荣科技集团股份有限公司回购库存股所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、回购股份：公司基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据相关法律法规的规定，综合考虑公司的财务状况，拟定了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，公司计划以自有资金不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的资金总额内进行股份回购，回购股份的价格为不超过人民币15元/股，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日（2018年5月10日）起六个月内，本次回购的股份将予以注销，从而减少公司注册资本，提升每股收益水平。该回购事项已经公司第四届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过。截至2018年9月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-056、2018-073、2018-077、2018-086、2018-099、2018-103、2018-107、2018-108、2018-114、2018-137、2018-150）及《华泰联合证券有限责任公司关于公司以集中竞价交易回购公司股份之独立财务顾问报告》、《北京市金杜律师事务所关于公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。2、控股股东、实际控制人及高级管理人员、核心管理人员增持事项：公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长、总裁李莉女士，副总裁孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生以及核心管理人员随群先生、毕明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女士通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司股价稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在提示性公告发布日起三个月内（自2018年5月2日至2018年8月1日之间）根据市场情况，择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股票，且承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。其中，李莉女士计划增持500-1,000万元人民币金额的公司股份，孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生、随群先生、毕明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女士计划增持100-200万元人民币金额的公司股份。截至本报告期末，上述人员均完成增持计划。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-069、2018-074、2018-078、2018-080 、2018-083、2018-084、2018-087、2018-096、2018-098、2018-102、2018-115）及《北京市金杜律师事务所关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见书》。3、董事增持事项：公司董事朱辉女士基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维护公司和广大股东的利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在提示性公告发布日起三个月内（自2018年5月29日至2018年8月28日之间）根据市场情况，择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股票100-200万元人民币，且承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。截至本报告期末，朱辉女士已完成增持计划。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-085、2018-087、2018-136）。4、长荣云印刷增资及变更公司名称：2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资及变更公司名称的议案》，公司为实现持续稳定发展，推动天津长荣健豪云印刷科技有限公司的行业竞争力，推动云印刷业务的产业布局，公司决定以自有资金对其增资，将长荣健豪注册资本由 2,400 万美元增资至2亿元人民币。同时，为更突出长荣品牌在云印刷板块的效应，将天津长荣健豪云印刷科技有限公司名称变更为“天津长荣云印刷科技有限公司”。截至报告期末，已完成工商变更登记手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资的公告》、《关于全资子公司天津长荣云印刷科技有限公司完成工商变更登记及备案的公告》（公告编号：
2018-034、2018-113）。5、为长荣华鑫提供担保：2018年8月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，长荣华鑫因生产经营需要，拟向光大银行申请5,000万元人民币综合授信额度，有效期为 12 个月。公司拟签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任担保。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控
股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-118）。6、海河基金份额转让事宜：2018年6月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于海河基金份额转让的议案》，同意公司转让所持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）10%的份额，公司将委托海河基金管理人天创资本负责本次份额转让的具体事宜。2018年8月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于签订海河基金合伙权益转让协议暨关联交易的议案》，同意与天创资本签订转让协议，转让价格拟为 800 万元。2018年9月3日，公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》，同意公司将持有的海河基金10%份额转让给天创资本，并签订《天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）合伙权益转让协议之补充协议》，根据《审计报告》确定最终转让价款为 800 万元人民币。该事项经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于海河基金份额转让的公告》、《关于签订海河基金合伙权益转让协议暨关联交易的公告》、《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的公告》（公告编号：2018-106、2018-119、2018-141）。7、购买资产：2018 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司与天津桂冠包装材料有限公司签订了《资产转让合同》，购买其名下两处国有建设用地使用权及房屋（构筑物）所有权，交易金额 6,927.54万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-133）。8、开展资产池业务并提供担保事宜： 2018 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》，为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，公司及子公司天津长荣震德机械有限公司、长荣华鑫融资租赁有限公司以及天津长荣控股有限公司拟与浙商银行开展总额不超过3亿元的资产池业务。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过3亿元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2018-134）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 回购股份 | 2018年04月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-056、2018-073、2018-077、2018-086、2018-099、2018-103、2018-107、2018-108、2018-114、2018-137、2018-150） |
| 控股股东、实际控制人及高级管理人员、核心管理人员增持事项 | 2018年05月02日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-069、2018-074、2018-078、2018-080、2018-083、2018-084、2018-087、2018-096、2018-098、2018-102、2018-115） |
| 董事增持事项 | 2018年05月29日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-085、2018-087、2018-136） |
| 长荣云印刷增资及变更公司名称 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-034、2018-113） |
| 为长荣华鑫提供担保 | 2018年08月02日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-118） |
| 海河基金份额转让事宜 | 2018年06月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-106、2018-119、2018-141） |
| 购买资产 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-133） |
| 开展资产池业务并提供担保事宜 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用2018年8月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》，此议案经2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。公司2018年上半年度利润分配预案为：公司现有总股本433,483,630股，扣减目前已回购的股份10,096,274股，以423,387,356股为基数，向股东每10股派发现金股利4.50元人民币（含税），合计派发现金股利190,524,310.20元（含税）。以上方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。截至报告期末，已完成分派。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 769,144,595.01 | 1,288,117,002.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 458,099,826.24 | 485,008,243.75 |
| 其中：应收票据 | 35,632,394.90 | 79,635,764.49 |
| 应收账款 | 422,467,431.34 | 405,372,479.26 |
| 预付款项 | 223,110,659.57 | 92,129,070.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,538,440.97 | 13,701,702.45 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 517,488,948.61 | 461,995,915.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 595,871,183.60 | 398,328,645.65 |
| 流动资产合计 | 2,583,253,654.00 | 2,739,280,581.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 132,500,386.72 | 132,500,386.72 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 500,413,526.59 | 354,136,161.19 |
| 长期股权投资 | 399,688,170.96 | 388,693,310.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 649,930,571.74 | 569,032,625.59 |
| 在建工程 | 98,497,064.60 | 85,236,743.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 381,348,180.42 | 356,138,143.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 672,011,004.60 | 672,011,004.60 |
| 长期待摊费用 | 14,042,233.54 | 14,801,838.18 |
| 递延所得税资产 | 10,745,776.24 | 12,228,845.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,859,176,915.41 | 2,584,779,059.31 |
| 资产总计 | 5,442,430,569.41 | 5,324,059,640.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 630,628,500.00 | 422,317,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 535,478,666.65 | 416,452,750.81 |
| 预收款项 | 28,270,788.96 | 31,032,024.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,525,808.44 | 23,526,470.22 |
| 应交税费 | -60,298,257.19 | 1,672,938.23 |
| 其他应付款 | 186,141,331.89 | 170,939,246.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 479,062.61 | 2,173,721.63 |
| 流动负债合计 | 1,339,225,901.36 | 1,068,114,351.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 188,563,427.65 | 147,666,215.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 7,902,117.80 | 6,399,017.33 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,502,000.05 | 19,845,934.10 |
| 递延所得税负债 | 28,772,209.24 | 24,865,325.62 |
| 其他非流动负债 | 74,180,281.77 | 74,180,281.77 |
| 非流动负债合计 | 319,920,036.51 | 272,956,774.18 |
| 负债合计 | 1,659,145,937.87 | 1,341,071,125.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,805,576,849.10 | 2,813,647,102.04 |
| 减：库存股 | 115,152,352.62 | |
| 其他综合收益 | -47,038,535.26 | -48,008,861.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,417,930.85 | 116,024,258.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 390,563,603.95 | 465,574,657.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,588,851,126.02 | 3,780,720,786.65 |
| 少数股东权益 | 194,433,505.52 | 202,267,728.31 |
| 所有者权益合计 | 3,783,284,631.54 | 3,982,988,514.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,442,430,569.41 | 5,324,059,640.48 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：陈茜 会计机构负责人：陈茜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 122,535,506.70 | 862,661,563.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 325,121,877.76 | 306,611,293.70 |
| 其中：应收票据 | 30,637,748.61 | 69,603,790.93 |
| 应收账款 | 294,484,129.15 | 237,007,502.77 |
| 预付款项 | 119,829,463.35 | 21,929,473.92 |
| 其他应收款 | 449,440,648.77 | 473,363,988.05 |
| 存货 | 286,368,560.52 | 288,294,712.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 476,403,352.51 | 115,345,165.76 |
| 流动资产合计 | 1,779,699,409.61 | 2,068,206,197.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 14,999,999.81 | 14,999,999.81 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,712,163,966.88 | 2,224,002,488.04 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 159,755,369.96 | 173,080,948.91 |
| 在建工程 | 4,673,504.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 63,739,109.29 | 65,205,460.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,406,603.79 |
| 递延所得税资产 | 29,637,965.11 | 29,637,965.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,982,703,014.84 | 2,511,600,366.73 |
| 资产总计 | 4,762,402,424.45 | 4,579,806,563.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 425,715,271.67 | 203,809,559.58 |
| 预收款项 | 94,308,837.28 | 132,318,776.23 |
| 应付职工薪酬 | 8,746,534.93 | 7,648,567.84 |
| 应交税费 | 617,391.71 | 7,012,458.97 |
| 其他应付款 | 237,488,742.95 | 185,586,115.64 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,280,518.92 | |
| 流动负债合计 | 1,286,876,778.54 | 855,655,997.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,389,011.40 | 13,482,738.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,389,011.40 | 13,482,738.70 |
| 负债合计 | 1,301,265,789.94 | 869,138,735.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,818,110,139.45 | 2,818,110,139.45 |
| 减：库存股 | 115,152,352.62 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,963,102.18 | 114,569,429.97 |
| 未分配利润 | 204,732,115.50 | 344,504,628.51 |
| 所有者权益合计 | 3,461,136,634.51 | 3,710,667,827.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,762,402,424.45 | 4,579,806,563.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 299,101,015.24 | 319,265,266.43 |
| 其中：营业收入 | 299,101,015.24 | 319,265,266.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 268,503,837.24 | 273,837,745.31 |
| 其中：营业成本 | 163,521,780.66 | 210,290,428.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,715,512.67 | 3,874,273.21 |
| 销售费用 | 29,700,394.93 | 20,216,547.19 |
| 管理费用 | 30,578,936.71 | 41,490,661.47 |
| 研发费用 | 24,551,153.39 | 9,546,614.96 |
| 财务费用 | 11,595,598.45 | -8,105,020.34 |
| 其中：利息费用 | 12,592,404.22 | 3,390,445.27 |
| 利息收入 | 8,352,438.66 | 10,253,477.00 |
| 资产减值损失 | 5,840,460.43 | -3,475,759.42 |
| 加：其他收益 | 2,380,765.63 | 10,461,369.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,836,110.38 | 1,116,506.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,540.90 | -1,584,572.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,842,594.91 | 55,420,824.60 |
| 加：营业外收入 | 391,044.66 | -265,253.46 |
| 减：营业外支出 | 123,568.03 | -15,502.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,110,071.54 | 55,171,073.43 |
| 减：所得税费用 | 5,784,115.21 | 8,635,786.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,325,956.33 | 46,535,287.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,389,529.73 | 47,092,748.46 |
| 少数股东损益 | 936,426.60 | -557,461.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,578,674.86 | -94,396.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,589,447.95 | -112,821.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,589,447.95 | -112,821.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,589,447.95 | -112,821.58 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,773.09 | 18,425.57 |
| 七、综合收益总额 | 32,904,631.19 | 46,440,891.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,978,977.68 | 46,979,926.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 925,653.51 | -539,035.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：陈茜 会计机构负责人：陈茜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 175,139,388.72 | 143,698,401.74 |
| 减：营业成本 | 115,730,684.38 | 93,778,835.70 |
| 税金及附加 | 825,795.11 | 1,045,268.78 |
| 销售费用 | 15,352,876.90 | 13,134,081.28 |
| 管理费用 | 21,199,854.87 | 12,535,065.53 |
| 研发费用 | 16,896,695.30 | 10,733,705.14 |
| 财务费用 | 5,450,350.53 | -6,417,902.25 |
| 其中：利息费用 | 7,765,959.99 | 3,798,827.77 |
| 利息收入 | 3,912,745.95 | 8,518,713.29 |
| 资产减值损失 | -3,220,484.26 | 1,879,530.78 |
| 加：其他收益 | 167,531.11 | 2,368,767.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -671,844.95 | 1,627,390.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 283.33 | -1,839,178.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,399,585.38 | 19,166,796.34 |
| 加：营业外收入 | 172,075.14 | 91,031.26 |
| 减：营业外支出 | 10,768.03 | 3,088.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,560,892.49 | 19,254,738.88 |
| 减：所得税费用 | 352,145.18 | 3,739,879.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,208,747.31 | 15,514,859.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,208,747.31 | 15,514,859.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,208,747.31 | 15,514,859.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 968,963,727.22 | 811,483,695.04 |
| 其中：营业收入 | 968,963,727.22 | 811,483,695.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 852,436,913.56 | 747,156,488.56 |
| 其中：营业成本 | 545,075,463.39 | 542,342,929.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,378,706.59 | 9,317,774.51 |
| 销售费用 | 83,500,903.33 | 59,195,631.12 |
| 管理费用 | 122,649,299.66 | 103,978,636.61 |
| 研发费用 | 64,763,320.64 | 53,203,634.16 |
| 财务费用 | 14,896,270.77 | -11,460,151.97 |
| 其中：利息费用 | 27,463,795.39 | 16,586,110.96 |
| 利息收入 | 26,843,407.36 | 18,521,377.32 |
| 资产减值损失 | 10,172,949.18 | -9,421,965.07 |
| 加：其他收益 | 7,238,155.48 | 67,093,940.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,025,887.82 | 17,126,243.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61,512.05 | -10,635,247.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,852,369.01 | 137,912,143.05 |
| 加：营业外收入 | 1,162,321.57 | 1,202,670.34 |
| 减：营业外支出 | 825,750.60 | 161,968.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,188,939.98 | 138,952,844.80 |
| 减：所得税费用 | 30,414,223.13 | 26,531,469.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,774,716.85 | 112,421,374.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,774,716.85 | 112,421,374.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,906,928.93 | 120,454,599.21 |
| 少数股东损益 | -132,212.08 | -8,033,224.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 938,062.55 | 1,575,191.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 970,326.20 | 1,732,544.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 970,326.20 | 1,732,544.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 970,326.20 | 1,732,544.71 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -32,263.65 | -157,353.19 |
| 七、综合收益总额 | 121,712,779.40 | 113,996,566.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,877,255.13 | 122,187,143.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -164,475.73 | -8,190,577.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 554,499,876.83 | 430,134,859.18 |
| 减：营业成本 | 351,455,029.32 | 280,872,801.17 |
| 税金及附加 | 5,428,555.81 | 4,671,494.12 |
| 销售费用 | 44,629,884.50 | 39,803,169.89 |
| 管理费用 | 56,909,719.56 | 39,168,624.29 |
| 研发费用 | 35,557,714.03 | 31,517,579.31 |
| 财务费用 | 4,608,008.08 | -4,349,251.29 |
| 其中：利息费用 | 15,668,654.09 | 16,015,388.29 |
| 利息收入 | 16,174,376.74 | 13,558,927.43 |
| 资产减值损失 | -7,567,234.10 | -735,034.01 |
| 加：其他收益 | 2,425,746.22 | 57,536,302.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -127,352.95 | 104,881,485.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,254.48 | -11,089,378.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,809,847.38 | 190,513,885.32 |
| 加：营业外收入 | 394,989.45 | 562,147.25 |
| 减：营业外支出 | 161,057.25 | 77,100.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,043,779.58 | 190,998,931.60 |
| 减：所得税费用 | 9,898,310.18 | 13,023,300.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,145,469.40 | 177,975,631.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,145,469.40 | 177,975,631.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,145,469.40 | 177,975,631.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.41 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,337,264,570.38 | 1,148,590,655.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,070,451.92 | 279,910.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,152,724.64 | 79,631,746.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,487,746.94 | 1,228,502,311.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 924,068,604.06 | 533,631,525.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,047,356.36 | 145,916,768.23 |
| 支付的各项税费 | 99,098,279.73 | 101,062,225.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241,825,380.60 | 229,362,355.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,421,039,620.75 | 1,009,972,874.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,448,126.19 | 218,529,436.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,950,272.17 | 33,484,118.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,288,978.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 762,290,729.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 797,241,001.34 | 41,773,096.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,482,558.76 | 105,275,692.80 |
| 投资支付的现金 | 42,442,800.00 | 217,474,098.91 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 969,000,000.00 | 795,973,228.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,216,925,358.76 | 1,118,723,020.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -419,684,357.42 | -1,076,949,923.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,484,337.13 | 1,461,758,429.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 486,383,488.41 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 491,867,825.54 | 1,781,758,429.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 304,812,608.79 | 485,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,586,652.94 | 107,261,197.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,267,298.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,666,560.15 | 592,261,197.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,798,734.61 | 1,189,497,232.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,514,450.13 | 3,248,414.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -560,549,415.97 | 334,325,159.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,230,345,046.25 | 409,232,159.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 669,795,630.28 | 743,557,319.29 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,899,866.40 | 450,348,351.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 324,530,228.87 | 183,252,834.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,430,095.27 | 633,601,185.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,594,580.57 | 247,059,956.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,374,398.63 | 63,170,884.94 |
| 支付的各项税费 | 33,021,861.03 | 32,660,953.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 438,040,196.58 | 255,520,804.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,031,036.81 | 598,412,598.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,399,058.46 | 35,188,586.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 560,000.00 | 104,881,485.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,605,876.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,862,387.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,422,387.97 | 112,487,361.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,011,426.26 | 1,711,617.07 |
| 投资支付的现金 | 498,710,938.32 | 385,917,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 460,000,000.00 | 770,840,048.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 959,722,364.58 | 1,158,468,665.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -839,299,976.61 | -1,045,981,304.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,461,374,429.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 1,761,374,429.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,941,487.40 | 76,532,867.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,152,352.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,093,840.02 | 541,532,867.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,093,840.02 | 1,219,841,562.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,986,348.58 | 1,759,534.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -819,981,106.75 | 210,808,379.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 861,627,175.40 | 43,103,657.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,646,068.65 | 253,912,036.61 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。