深圳诺普信农化股份有限公司
2018年第三季度报告
证券代码:002215证券简称:诺普信披露日期:2018年10月26日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人高焕森、主管会计工作负责人袁庆鸿及会计机构负责人(会计主管人员)袁庆鸿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 5,192,059,347.46 | 4,542,439,693.97 | 14.30% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,094,695,268.66 | 1,938,975,132.37 | 8.03% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 772,364,599.37 | 47.20% | 3,122,229,269.77 | 42.86% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,408,333.69 | -28.56% | 296,181,658.06 | 18.15% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,899,342.61 | -42.18% | 243,685,075.20 | 25.21% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,344,353.64 | 61.31% | -767,964,937.91 | 17.72% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0125 | -28.57% | 0.3240 | 18.12% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0125 | -28.57% | 0.3240 | 18.12% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.83% | -2.01% | 14.51% | 0.15% |
截止2018年9月30日,田田圈公司控股经销商49家,参股经销商110家。2018年1-9月田田圈营业总收入144,401.22 万元,净利润 1,876.79 万元。2018年9月30日纳入田田圈合并报表的控股经销商43家,其中2018年1-9月新增30家,股权转让减少1家。2018年1-9月纳入合并报表控股经销商营业收入142,911.56万元,同比增长90,520.36万元。2018年1-9月纳入合并报表控股经销商归属于母公司所有者的净利润1,824.15万元,同比减少67.87万元。
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,496,763.42 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 14,024,805.37 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 710,294.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,707,165.00 | |
结构性存款利息收入 | 7,303,768.83 | |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 35,937,325.80 | |
减:所得税影响额 | 13,525,789.14 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,157,750.77 | |
合计 | 52,496,582.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,585 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
卢柏强 | 境内自然人 | 27.02% | 246,957,915 | 187,968,436 | 质押 | 165,550,000 | |||
深圳市融信南方投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.61% | 115,294,059 | 0 | 质押 | 67,072,000 | |||
中航信托股份有限公司-天启(2016)55号诺普信员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 4.99% | 45,571,867 | 0 | |||||
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.77% | 25,343,186 | 0 | |||||
卢翠冬 | 境内自然人 | 1.86% | 17,013,564 | 0 | |||||
中国邮政储蓄银 | 其他 | 1.73% | 15,786,929 | 0 |
行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | ||||||
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 10,625,300 | 0 | ||
西藏信托有限公司-西藏信托-诺普信1号集合资金信托计划 | 其他 | 1.12% | 10,211,228 | 0 | ||
姜桂兰 | 境内自然人 | 0.92% | 8,432,854 | 0 | ||
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 7,026,100 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市融信南方投资有限公司 | 115,294,059 | 人民币普通股 | 115,294,059 | |||
卢柏强 | 58,989,479 | 人民币普通股 | 58,989,479 | |||
中航信托股份有限公司-天启(2016)55号诺普信员工持股集合资金信托计划 | 45,571,867 | 人民币普通股 | 45,571,867 | |||
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 | 25,343,186 | 人民币普通股 | 25,343,186 | |||
卢翠冬 | 17,013,564 | 人民币普通股 | 17,013,564 | |||
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 15,786,929 | 人民币普通股 | 15,786,929 | |||
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | 10,625,300 | 人民币普通股 | 10,625,300 | |||
西藏信托有限公司-西藏信托-诺普信1号集合资金信托计划 | 10,211,228 | 人民币普通股 | 10,211,228 | |||
姜桂兰 | 8,432,854 | 人民币普通股 | 8,432,854 | |||
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 7,026,100 | 人民币普通股 | 7,026,100 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无限售条件股东中第一、第四大股东是公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。其它之间关系不详。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2018年9月30日资产负债表项目分析说明 | |||||
单位:万元 | |||||
资 产 | 期末余额(2018.9.30) | 期初余额(2017.12.31) | 增减额 | 增减率 | 简要说明 |
应收票据及应收账款 | 121,930.69 | 58,639.48 | 63,291.21 | 107.93% | |
其中:应收票据 | 1,025.34 | 248.47 | 776.87 | 312.66% | 主要系销售旺季收取客户应收票据增加所致。 |
应收账款 | 120,905.34 | 58,391.01 | 62,514.33 | 107.06% | 主要系:1、销售旺季客户应收账款增加;2、并表控股经销商期初14家增至期末43家带来的应收帐款较大比例增加。 |
其他应收款 | 20,893.52 | 8,431.97 | 12,461.55 | 147.79% | 主要系:1、并表控股经销商期初14家增至期末43家带来的其他应收款较大比例增加。2、部分参股经销商协商退出,未收回的投资本金和应收股利增加。 |
预付账款 | 47,643.01 | 35,310.58 | 12,332.43 | 34.93% | 主要系:1、原材料价格呈现上涨趋势,为锁定原材料价格,公司期末预付的原材料货款增加所致;2、并表控股经销商期初14家增至期末43家带来的预付账款较大比例增加。 |
其他流动资产 | 17,400.83 | 36,577.68 | -19,176.85 | -52.43% | 主要系1、结构性存款到期减少,2、本期销售旺季销售额增长,待抵扣增值税进项税额减少所致。 |
长期股权投资 | 29,451.25 | 47,972.16 | -18,520.91 | -38.61% | 主要系1、由参股转控股经销商数量增加 2、参股公司江西禾益股份转让所致。 |
在建工程 | 4,414.23 | 1,791.27 | 2,622.96 | 146.43% | 主要系东莞基地在建工程、河南邦园办公楼、粮食仓库、展厅、成品综合仓库增加所致。 |
商誉 | 10,503.60 | 7,782.36 | 2,721.24 | 34.97% | 主要系收购控股经销商经营权所致。 |
其他非流动资产 | 1,629.64 | 2,589.28 | -959.64 | -37.06% | 主要系预付投资款以及设备工程款减少所致。 |
短期借款 | 120,877.96 | 62,130.00 | 58,747.96 | 94.56% | 主要系运营资金所需资金增加,向银行贷款增长所致。 |
预收账款 | 12,750.72 | 42,682.95 | -29,932.23 | -70.13% | 主要系销售旺季发货增加,预收帐款减少所致。 |
应交税费 | 2,919.89 | 2,132.39 | 787.50 | 36.93% | 主要系应交的企业所得税增加所致。 |
预计负债 | 2,345.61 | 615.48 | 1,730.13 | 281.10% | 主要原因系本期退货准备是公司针对2017年业务年度清收后发生的销售额计提的退货准备,计提比例参考2017年业务年度的实际退货率。 |
专项储备 | 965.86 | 722.60 | 243.26 | 33.67% | 本公司之控股子公司山东兆丰年和陕西标正按照当地政府要求计提的安全生产费所致。 |
少数股东权益 | 57,996.68 | 30,692.42 | 27,304.26 | 88.96% | 主要系控股经销商数量增加所致。 |
2018年1-9月利润表项目分析说明
单位:万元 | |||||
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 简要说明 |
营业收入 | 312,222.93 | 218,553.76 | 93,669.17 | 42.86% | 主要系:控股经销商收入大幅增长。控股经销商纳入合并报表数量由上年同期的14家增加至43家,同比收入(扣除本部销售给控股经销商的产品)增加7.75亿元。 |
主营业务收入 | 311,260.76 | 217,853.33 | 93,407.43 | 42.88% | |
其他业务收入 | 962.17 | 700.44 | 261.73 | 37.37% | |
营业成本 | 220,989.04 | 144,477.05 | 76,511.99 | 52.96% | 主要系:1、2018年销售收入大幅增长主要来源于成本率高的控股经销商分销业务所致。 |
主营业务成本 | 220,555.55 | 144,337.73 | 76,217.82 | 52.81% | |
其他业务成本 | 433.48 | 139.32 | 294.16 | 211.14% |
管理费用(含研发费用) | 26,595.65 | 20,412.96 | 6,182.69 | 30.29% | 主要原因系:1、并表控股经销商数量增加到43家,2017年截止三季度仅14家,导致管理费用的增加3,253.35万元; 2、本部管理费用增加主要系无形资产分摊费用增加和研发投入增大所致。 (其中:2018年1-9月控股经销商参转控产生的无形资产分摊额3,296万元,较上年同期的无形资产分摊费用增加1,435.80万元。) (研发费用2018年1-9月8,098万元,较上年同期增加922万元) |
财务费用 | 4,154.00 | 354.51 | 3,799.49 | 1071.76% | 主要系本公司借款增加导致利息支出增加所致。 |
资产减值损失 | 1,563.25 | 994.10 | 569.15 | 57.25% | 主要系往来款增加带来的减值准备计提增加所致。 |
投资收益 | 7,933.63 | 10,104.97 | -2,171.34 | -21.49% | 主要系参股经销商购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得今年大幅减少所致;(参股经销商购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得2018年1-9月470.71万,2017年1-9月4,546.24万。) |
资产处置收益 | 449.68 | -42.05 | 491.73 | 1169.39% | 主要系非流动资产处置收益增加所致。 |
其他收益 | 1,402.48 | 461.78 | 940.70 | 203.71% | 主要系收到与生产经营相关的政府补助增加所致。 |
营业外收入 | 90.84 | 157.74 | -66.90 | -42.41% | 主要原因系营业外收入的其他项目较少所致。 |
2018年1-9月现金流量项目分析说明
单位:万元 | |||||
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 简要说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | (76,796.49) | (93,339.92) | 16,543.43 | 17.72% | 主要系销售商品提供劳务收到的现金比购买商品、接受劳务支付的现金的金额大所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,759.40 | 21,074.36 | 685.04 | 3.25% | 主要系本期结构性存款等投资项目流出的减少额大于收回部分参股经销商的投资款、出售参股公司江西禾益股权的投资流入的减少额所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,621.40 | 45,070.91 | 550.49 | 1.22% | 主要系2018年运营资金所需资金增加,银行借款增加所致。 |
二、 重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
1. 会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
根据财政部于2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会〔2017〕15号)的相关规定,对政府补助相关处理进行会计政策变更 | 董事会于2017年8月22日审批 | |
根据财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定,对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关处理进行会计政策变更 | 董事会于2018年4月25日审批 | |
根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订 | 董事会于2018年10月25日审批 |
会计政策变更说明:
(1)2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
2017年8月22日本公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:
对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整;本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法,不对比较财务报表进行调整。
(2)2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。
2018年4月25日本公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,同时要求对可比期间的比较数据进行调整。
对以上会计政策变更相关的报表项目2017年1-9月的财务数据进行调整如下:
报表项目 | 上期发生额 | |
调整前 | 调整后 | |
营业外收入 | 4,074,995.21 | 1,577,385.89 |
营业外支出 | 2,015,320.00 | 867,253.72 |
资产处置收益 | --- | -420,497.96 |
其他收益 | 2,847,792.60 | 4,617,833.60 |
(3) 2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2018年10月25日本公司第五届董事会第三次会议(临时)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本公司按照《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订.
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 30.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 33,935.67 | 至 | 40,105.79 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 30,850.61 | ||
业绩变动的原因说明 | 主体业务销售增长及控股经销商数量增加,纳入合并收入及利润增加。 |
六、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 具体情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn深圳诺普信农化股份有限公司2018年8月30日投资者关系活动记录表(编号:20180830) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳诺普信农化股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 495,138,351.61 | 596,954,243.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,219,306,873.70 | 586,394,785.12 |
其中:应收票据 | 10,253,424.50 | 2,484,725.91 |
应收账款 | 1,209,053,449.20 | 583,910,059.21 |
预付款项 | 476,430,123.33 | 353,105,805.56 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 208,935,228.03 | 84,319,700.78 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,096,921,544.95 | 933,410,702.72 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 174,008,296.82 | 365,776,764.21 |
流动资产合计 | 3,670,740,418.44 | 2,919,962,001.70 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 325,372,432.96 | 340,993,350.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 294,512,492.51 | 479,721,587.98 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 318,297,231.45 | 305,803,562.83 |
在建工程 | 44,142,313.82 | 17,912,660.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 342,763,157.87 | 298,680,914.79 |
开发支出 | ||
商誉 | 105,036,010.03 | 77,823,631.94 |
长期待摊费用 | 10,602,184.19 | 11,148,835.07 |
递延所得税资产 | 64,296,754.51 | 64,500,387.06 |
其他非流动资产 | 16,296,351.68 | 25,892,762.09 |
非流动资产合计 | 1,521,318,929.02 | 1,622,477,692.27 |
资产总计 | 5,192,059,347.46 | 4,542,439,693.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,208,779,649.62 | 621,300,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 820,291,692.49 | 938,626,115.10 |
预收款项 | 127,507,191.58 | 426,829,458.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 117,311,333.58 | 118,137,314.48 |
应交税费 | 29,198,865.69 | 21,323,934.55 |
其他应付款 | 123,699,007.90 | 101,892,406.99 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,426,787,740.86 | 2,228,109,230.11 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 23,456,104.46 | 6,154,841.38 |
递延收益 | 29,538,199.57 | 23,756,201.91 |
递延所得税负债 | 37,615,191.49 | 38,520,123.94 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 90,609,495.52 | 68,431,167.23 |
负债合计 | 2,517,397,236.38 | 2,296,540,397.34 |
所有者权益: | ||
股本 | 914,076,384.00 | 914,076,384.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 298,284,623.93 | 304,038,024.42 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,432,195.47 | -1,402,910.39 |
专项储备 | 9,658,582.90 | 7,225,961.50 |
盈余公积 | 105,969,659.27 | 105,969,659.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 768,138,214.03 | 609,068,013.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,094,695,268.66 | 1,938,975,132.37 |
少数股东权益 | 579,966,842.42 | 306,924,164.26 |
所有者权益合计 | 2,674,662,111.08 | 2,245,899,296.63 |
负债和所有者权益总计 | 5,192,059,347.46 | 4,542,439,693.97 |
法定代表人:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 235,891,001.18 | 443,243,797.75 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 24,603,684.65 | 58,531,835.57 |
其中:应收票据 | 450,000.00 | 863,725.91 |
应收账款 | 24,153,684.65 | 57,668,109.66 |
预付款项 | 1,514,859,601.87 | 1,075,741,671.33 |
其他应收款 | 203,047,249.11 | 347,798,959.70 |
存货 | 101,402,863.89 | 192,731,817.93 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 87,009,381.51 | 272,378,859.58 |
流动资产合计 | 2,166,813,782.21 | 2,390,426,941.86 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 114,561,630.46 | 39,235,300.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,564,276,339.41 | 1,370,841,789.89 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 58,551,076.46 | 62,470,414.65 |
在建工程 | 7,733,943.76 | 346,081.58 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 53,362,375.50 | 58,470,939.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,154,947.72 | 6,084,451.90 |
递延所得税资产 | 8,954,615.46 | 7,236,660.04 |
其他非流动资产 | 4,631,506.59 | 7,232,958.03 |
非流动资产合计 | 1,817,226,435.36 | 1,551,918,595.25 |
资产总计 | 3,984,040,217.57 | 3,942,345,537.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 968,000,000.00 | 469,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 469,509,797.80 | 660,956,865.86 |
预收款项 | 5,196,218.10 | 8,711,653.00 |
应付职工薪酬 | 8,818,846.66 | 8,394,901.27 |
应交税费 | 2,321,475.13 | 1,009,452.39 |
其他应付款 | 896,829,188.37 | 1,089,822,825.60 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,350,675,526.06 | 2,237,895,698.12 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 24,909,153.40 | 18,234,997.40 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 24,909,153.40 | 18,234,997.40 |
负债合计 | 2,375,584,679.46 | 2,256,130,695.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 914,076,384.00 | 914,076,384.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 287,729,623.43 | 291,422,023.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 5,760.81 | 5,760.81 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 105,969,659.27 | 105,969,659.27 |
未分配利润 | 300,674,110.60 | 374,741,013.59 |
所有者权益合计 | 1,608,455,538.11 | 1,686,214,841.59 |
负债和所有者权益总计 | 3,984,040,217.57 | 3,942,345,537.11 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 772,364,599.37 | 524,701,445.77 |
其中:营业收入 | 772,364,599.37 | 524,701,445.77 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 774,119,136.71 | 539,178,864.95 |
其中:营业成本 | 562,882,987.32 | 374,395,841.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,161,309.17 | 1,679,730.77 |
销售费用 | 99,016,366.09 | 86,171,669.21 |
管理费用 | 67,030,519.37 | 44,512,010.00 |
研发费用 | 28,050,718.21 | 23,354,069.67 |
财务费用 | 12,885,600.90 | 5,785,787.08 |
其中:利息费用 | 12,414,937.70 | 4,220,894.83 |
利息收入 | 1,095,176.13 | 149,493.18 |
资产减值损失 | 2,091,635.65 | 3,279,756.45 |
加:其他收益 | 3,109,043.72 | 698,702.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,632,319.12 | 42,098,439.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,649,070.17 | 12,550,114.80 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,712,577.02 | -8,326.66 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,699,402.52 | 28,311,396.30 |
加:营业外收入 | 281,620.40 | 1,268,762.80 |
减:营业外支出 | 95,520.48 | 511,600.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,885,502.44 | 29,068,558.86 |
减:所得税费用 | 13,539,275.75 | 10,322,003.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,346,226.69 | 18,746,555.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,346,226.69 | 18,746,555.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 11,408,333.69 | 15,968,822.11 |
少数股东损益 | -3,062,107.00 | 2,777,733.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | 20,363.47 | 22,987.04 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,900.57 | 13,792.22 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 19,900.57 | 13,792.22 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 19,900.57 | 13,792.22 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 462.90 | 9,194.82 |
七、综合收益总额 | 8,366,590.16 | 18,769,542.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,428,234.26 | 15,982,614.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,061,644.10 | 2,786,928.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0125 | 0.0175 |
(二)稀释每股收益 | 0.0125 | 0.0175 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:高焕森 主管会计工作负责人:袁庆鸿 会计机构负责人:袁庆鸿
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 73,715,046.19 | 74,565,028.61 |
减:营业成本 | 63,872,868.32 | 63,235,774.56 |
税金及附加 | 15,245.50 | 317,997.61 |
销售费用 | 1,365,282.52 | 1,421,163.46 |
管理费用 | 11,737,637.59 | 8,089,522.19 |
研发费用 | 12,274,630.79 | 11,797,847.40 |
财务费用 | 10,534,420.02 | 4,557,070.01 |
其中:利息费用 | 9,909,596.42 | 4,445,552.01 |
利息收入 | 436,590.95 | 415,533.86 |
资产减值损失 | 1,047,429.65 | -752,504.48 |
加:其他收益 | 30,000.00 | 300,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,783,343.64 | 51,244,889.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,480,306.48 | 14,053,432.85 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 706.08 | -303.20 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,318,418.48 | 37,442,744.07 |
加:营业外收入 | 19,181.96 | 1,000.49 |
减:营业外支出 | 1.28 | 21,977.64 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,299,237.80 | 37,421,766.92 |
减:所得税费用 | -1,316,461.53 | 488,454.41 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,982,776.27 | 36,933,312.51 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -10,982,776.27 | 36,933,312.51 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,122,229,269.77 | 2,185,537,623.44 |
其中:营业收入 | 3,122,229,269.77 | 2,185,537,623.44 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,884,195,359.32 | 2,003,384,068.35 |
其中:营业成本 | 2,209,890,379.06 | 1,444,770,493.05 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,054,644.97 | 9,452,205.45 |
销售费用 | 343,121,333.78 | 331,545,688.79 |
管理费用 | 184,972,591.73 | 132,364,736.91 |
研发费用 | 80,983,915.93 | 71,764,855.62 |
财务费用 | 41,539,963.08 | 3,545,127.54 |
其中:利息费用 | 43,064,910.86 | 6,024,138.71 |
利息收入 | 3,771,358.66 | 3,541,054.52 |
资产减值损失 | 15,632,530.77 | 9,940,960.99 |
加:其他收益 | 14,024,805.37 | 4,617,833.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 79,336,328.48 | 101,049,694.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,147,780.09 | 15,172,948.19 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,496,763.42 | -420,497.96 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 335,891,807.72 | 287,400,584.94 |
加:营业外收入 | 908,407.60 | 1,577,385.89 |
减:营业外支出 | 198,113.25 | 867,253.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 336,602,102.07 | 288,110,717.11 |
减:所得税费用 | 29,140,172.66 | 25,671,515.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 307,461,929.41 | 262,439,201.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 307,461,929.41 | 262,439,201.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 296,181,658.06 | 250,691,347.39 |
少数股东损益 | 11,280,271.35 | 11,747,854.44 |
六、其他综合收益的税后净额 | -63,882.83 | 21,051.71 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,285.08 | 12,631.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -29,285.08 | 12,631.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -29,285.08 | 12,631.03 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -34,597.75 | 8,420.68 |
七、综合收益总额 | 307,398,046.58 | 262,460,253.54 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 296,152,372.98 | 250,703,978.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 11,245,673.60 | 11,756,275.12 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3240 | 0.2743 |
(二)稀释每股收益 | 0.3240 | 0.2743 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 482,031,693.66 | 409,092,811.54 |
减:营业成本 | 399,282,028.89 | 320,037,735.19 |
税金及附加 | 1,022,711.60 | 1,433,524.00 |
销售费用 | 10,016,918.05 | 10,806,544.97 |
管理费用 | 27,432,771.38 | 25,303,321.91 |
研发费用 | 34,635,055.42 | 33,532,026.31 |
财务费用 | 25,583,614.62 | 1,752,469.56 |
其中:利息费用 | 26,361,555.23 | 5,301,294.03 |
利息收入 | 2,290,747.60 | 2,602,234.39 |
资产减值损失 | 1,815,997.10 | -1,279,128.37 |
加:其他收益 | 7,247,944.00 | 2,586,140.02 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 74,391,752.69 | 62,963,811.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,783,410.47 | 20,507,081.46 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 706.08 | -303.20 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,882,999.37 | 83,055,966.15 |
加:营业外收入 | 24,433.11 | 1,000.49 |
减:营业外支出 | 11.28 | 22,280.84 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,907,421.20 | 83,034,685.80 |
减:所得税费用 | 862,866.59 | 2,702,988.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,044,554.61 | 80,331,697.27 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,044,554.61 | 80,331,697.27 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 63,044,554.61 | 80,331,697.27 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,215,172,033.55 | 1,353,061,792.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 2,289,973.35 | 687,631.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166,382,477.10 | 126,403,434.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,383,844,484.00 | 1,480,152,858.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,300,645,370.08 | 1,633,479,193.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,204,995.32 | 280,148,360.80 |
支付的各项税费 | 59,846,785.11 | 69,734,231.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 458,112,271.40 | 430,190,308.58 |
经营活动现金流出小计 | 3,151,809,421.91 | 2,413,552,093.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -767,964,937.91 | -933,399,235.29 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 183,240,863.00 | 76,140,367.68 |
取得投资收益收到的现金 | 92,657,366.22 | 39,279,060.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,250,661.04 | 312,851.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,432,303,768.83 | 1,764,658,246.45 |
投资活动现金流入小计 | 1,724,452,659.09 | 1,880,390,525.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,046,558.68 | 41,352,665.20 |
投资支付的现金 | 186,112,137.69 | 112,044,650.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,250,700,000.00 | 1,516,249,621.29 |
投资活动现金流出小计 | 1,506,858,696.37 | 1,669,646,936.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 217,593,962.72 | 210,743,589.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 78,530,800.00 | 46,747,900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 78,530,800.00 | 46,747,900.00 |
取得借款收到的现金 | 1,053,608,132.67 | 547,103,333.32 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,996,743.00 | 307,821,619.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,166,135,675.67 | 901,672,853.12 |
偿还债务支付的现金 | 503,190,678.88 | 67,755,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,509,592.08 | 10,177,267.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,221,444.37 | 373,031,465.16 |
筹资活动现金流出小计 | 709,921,715.33 | 450,963,732.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 456,213,960.34 | 450,709,120.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144,993.84 | 4,392.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,302,008.69 | -271,942,133.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 561,961,665.09 | 566,301,647.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 467,659,656.40 | 294,359,514.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,437,841.99 | 316,718,111.89 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,733,702,302.29 | 985,065,197.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,158,140,144.28 | 1,301,783,309.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,678,026,655.55 | 935,796,645.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,567,801.22 | 31,565,592.56 |
支付的各项税费 | 4,163,041.06 | 10,723,185.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 716,916,677.84 | 1,188,830,433.78 |
经营活动现金流出小计 | 2,437,674,175.67 | 2,166,915,857.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -279,534,031.39 | -865,132,548.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 78,919,050.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 102,031,434.61 | 41,250,631.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,450.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,283,050,840.19 | 1,600,442,181.52 |
投资活动现金流入小计 | 1,464,003,774.80 | 1,641,692,812.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,212,605.65 | 5,795,904.92 |
投资支付的现金 | 405,181,330.46 | 86,639,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,095,000,000.00 | 1,342,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,528,393,936.11 | 1,434,934,954.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,390,161.31 | 206,757,858.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 669,000,000.00 | 469,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,721,200.00 | 304,881,619.80 |
筹资活动现金流入小计 | 686,721,200.00 | 773,881,619.80 |
偿还债务支付的现金 | 369,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,428,352.83 | 5,875,910.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,251.04 | 373,009,822.52 |
筹资活动现金流出小计 | 535,428,603.87 | 398,885,733.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151,292,596.13 | 374,995,886.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -192,631,596.57 | -283,378,803.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 424,526,762.53 | 441,883,081.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 231,895,165.96 | 158,504,278.11 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
深圳诺普信农化股份有限公司法定代表人:高焕森2018年10月25日