兰州庄园牧场股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 马红富 | 董事长 | 参加政府会议 | 王国福 |
公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主
管人员)陈孟干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,831,488,683.72 | 1,803,717,700.59 | 1.54% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,150,968,378.70 | 1,127,665,194.72 | 2.07% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 151,422,380.39 | -8.80% | 465,045,818.28 | -2.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,653,484.02 | -35.47% | 36,979,003.91 | -31.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,914,935.09 | -50.32% | 29,775,577.98 | -21.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,316,699.83 | 7.77% | 81,033,261.73 | -18.14% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -50.00% | 0.2 | -48.72% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -50.00% | 0.2 | -48.72% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.93% | -1.13% | 3.21% | -3.56% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,636,907.21 | 主要系出售或处置部分固定资产、无形资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,042,517.10 | 主要系公司取得的各项政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,876,982.27 | 主要系处置废弃物及捐赠形成的损益 |
| 减：所得税影响额 | 599,016.11 | |
| 合计 | 7,203,425.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,166 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 马红富 | 境内自然人 | 17.19% | 32,197,400 | 32,197,400 | |||||
| 兰州庄园投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.49% | 30,894,700 | 30,894,700 | 质押 | 30,000,000 | |||
| 广发证券(香港)经纪有限公司 | 其他 | 12.05% | 22,568,500 | ||||||
| 甘肃福牛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.01% | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 重庆富坤创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 6,990,000 | 6,990,000 | |||||
| CHINASECURITIESDEPOSITORYANDCLEARING | 其他 | 2.76% | 5,169,500 | ||||||
| 天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 2,847,500 | 2,847,500 | |||||
| 深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 2,847,500 | 2,847,500 | |||||
| 上海容银投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.51% | 2,821,750 | 2,821,750 | |||||
| 长江证券经纪 | 其他 | 1.49% | 2,800,000 | ||||||
| （香港）有限公司 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 广发证券（香港）经纪有限公司 | 22,568,500 | 境外上市外资股 | 22,568,500 | |
| CHINASECURITIESDEPOSITORYANDCLEARING | 5,169,500 | 境外上市外资股 | 5,169,500 | |
| 长江证券经纪（香港）有限公司 | 2,800,000 | 境外上市外资股 | 2,800,000 | |
| 海通国际证券有限公司 | 1,621,500 | 境外上市外资股 | 1,621,500 | |
| 香港上海汇丰銀行有限公司 | 508,500 | 境外上市外资股 | 508,500 | |
| 李永乐 | 485,400 | 人民币普通股 | 485,400 | |
| 中国银行（香港）有限公司 | 449,000 | 境外上市外资股 | 449,000 | |
| 李卫 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 | |
| 中州国际证券有限公司 | 355,500 | 境外上市外资股 | 355,500 | |
| 香港中央结算有限公司 | 332,476 | 人民币普通股 | 332,476 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 一致行动人；2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 13,724,324.39 | 6,131,850.02 | 123.82% | 主要系公司预付设备款等增加所致 |
| 其他应收款 | 7,928,720.64 | 13,290,298.02 | -40.34% | 主要系公司当期收回部分其他应收款项所致 |
| 持有待售资产 | 6,458,501.72 | -100.00% | 主要系公司出售持有代售的一宗土地使用权所致 | |
| 长期待摊费用 | 4,719,364.03 | 1,629,589.78 | 189.60% | 主要系公司新增装修费用所致 |
| 其他非流动资产 | 79,909,476.00 | 28,736,250.06 | 178.08% | 主要系公司取得尚未办理完毕权证的资产所致 |
| 预收账款 | 7,721,813.84 | 24,062,136.66 | -67.91% | 主要系公司期初正值春节前订货阶段相对期末预收客户订货款较高所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,947,346.70 | 6,186,062.94 | -52.36% | 主要系公司期初计提年终奖金所致 |
| 应交税费 | 5,856,440.44 | 8,674,754.06 | -32.49% | 主要系公司利润下降所致 |
| 其他应付款 | 14,432,943.36 | 21,251,742.31 | -32.09% | 主要系公司支付部分应付款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,727,136.71 | 20,054,483.87 | -71.44% | 主要系公司偿还借款所致 |
| 长期应付款 | 1,394,555.79 | -100.00% | 主要系公司融资租入固定资产期限付款期限均下降至1年以内 |
2、年初到报告期末利润表项目变动原因（单位：人民币元）
| 项目 | 本期发生额（1—9月） | 上期发生额（1—9月） | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 15,319,887.52 | 7,577,357.67 | 102.18% | 主要系公司相对上期未收到财政贴息所致 |
| 信用减值损失 | 447,175.75 | 102,347.73 | 336.92% | 主要系公司本期应收款项账龄变动所致 |
| 营业外收入 | 4,357,930.44 | -84.51% | 主要系公司会计政策变更形成重分 |
| 675,249.11 | 类差异所致 | |||
| 营业外支出 | 2,552,231.38 | 4,420,640.87 | -42.27% | 主要系公司会计政策变更形成重分类差异所致 |
| 净利润 | 36,979,003.91 | 54,250,302.94 | -31.84% | 主要系公司收入下降和期间费用增长幅度较大所致 |
| 所得税费用 | 1,772,511.87 | 6,200,307.92 | -71.41% | 主要系公司利润总额下降所致 |
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
| 项目 | 本期发生额（1—9月） | 上期发生额（1—9月） | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 9,243,812.49 | 100.00% | 主要系公司完成对持有待售资产的出售所致 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,771,520.00 | 4,358,650.00 | 170.12% | 主要系公司处置部分资产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,239,319.72 | 24,838,926.31 | 537.06% | 主要系公司购买设备等固定资产所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 378,579,345.70 | 247,000,000.00 | 53.27% | 主要系公司偿还借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,890,404.43 | 22,840,052.75 | 35.25% | 主要系公司财政贴息减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用公司重要事项进展包括变更部分募集资金用途用于收购参股子公司西安东方乳业有限公司82%股权、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和2018年限制性股票激励计划，详见下表信息：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2018年6月9日披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于收购参股子公司股权处于筹划阶段的提示性公告》；公司于2018年7月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》，独立董事就上述两项议案发表了独立意见，一致同意关于收购西安东方乳 | 2018年06月09日 | 相关内容公告详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于收购参股子公司股权处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-045）。香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。 |
| 2018年07月27日 | 相关内容公告详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 |
| 业有限公司股权的议案和变更部分募投资金用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案并提交公司股东大会审议，公司持续督导机构华龙证券股份有限公司针对本次变更募集资金用途事项出具了《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金用于收购股权事项的核查意见》，认为公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构同意公司变更部分募集资金用于收购股权事项，该事项尚需获得公司股东大会审议批准后方可实施；公司于2018年8月9日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；公司于2018年9月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》，甘肃正天合律师事务所出具了《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见》，认为本次股东大会所形成的各项决议合法有效。截至本报告出具之日，该项股权收购处于资产过户阶段。 | 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公共编号：2018-053）、《兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号：2018-055）《兰州庄园牧场股份有限公司关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司82%股权的公告》（公告编号：2018-056）。香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。 | |
| 2018年08月10日 | 相关内容公告详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。 | |
| 2018年09月27日 | 相关内容公告详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-069）。香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。 | |
| 公司于2018年7月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事就此项议案发表了独立意见，一致同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司持续督导机构华龙证券股份有限公司针对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有 | 2018年07月27日 | 相关内容公告详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公共编号：2018-053）、《兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2018-057）。香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公 |
| 限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 | 告。 | |
| 公司于2018年9月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；公司于同日召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；甘肃正天合律师事务所出具了《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》认为公司具备实施本激励计划的主体资格和条件、公司为实施本激励计划而制定的《激励计划（草案）》符合相关法律法规的有关规定、公司就本激励计划已经履行了现阶段所必要的法定程序、本计划激励对象的确定符合相关法律法规的规定、公司已履行现阶段必要的信息披露义务、本计划不存在公司为激励对象提供财务资助或贷款担保的情形、本计划的实施不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形、公司董事会审议本激励计划的相关议案时，关联董事均已履行了回避程序。公司将于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会审议上述事项，截至本报告出具之日，该股权激励计划尚待股东大会审议。 | 2018年09月29日 | 相关内容公告详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-071）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2018-072）、《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2018-073）。香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公告。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 关于首次公开发行A股股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 公司首次公开发行A股招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定之日起30日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若公司上市后股票有派息、送股、转增股 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）。公司将根据相关法律法规规定的程序实施回购，上述回购时法律法规另有规定的从其规定。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 | |||||
| 兰州庄园牧场股份有限公司 | 关于稳定股价的承诺 | 本公司将严格按照公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将 | 2016年10月01日 | 三十六个月 | 履行中 |
| 敦促其他相关方严格按照《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。 | |||||
| 兰州庄园牧场股份有限公司 | 关于回购和购回本次发行股份的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公开发行A股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 兰州庄园牧场股份有限公司 | 关于赔偿投资者损失的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 损失的，将依法赔偿投资者损失。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于首次公开发行A股股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 公司首次公开发行A股招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定之日起30日内，依法购回首次发行上市时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 息调整，下同），并根据相关法律法规规定的程序实施，上述回购时法律法规另有规定的从其规定。同时，本人将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，本人就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。若因公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于股份锁定的承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行A股股票前所持有的公司股份，也不由公司 | 2016年10月10日 | 三十六个月 | 履行中 |
| 回购该部分股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的兰州庄园投资有限公司和甘肃福牛投资有限公司的股份，也不由上述公司回购该部分股份；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于减持意向的承诺 | 1、作为公司的控股股东，本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，本人拟长期持有公司股票以确保本人对公司的控股地位。2、如果在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持发行人的 | 2016年10月10日 | 六十个月 | 履行中 |
| 应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于弥补被摊薄即期收益的承诺 | 为保证公司关于填补即期回报措施能够得到有效执行，本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。切实履行公司有关填补被摊薄即期回报措施以及对此做出的有关承诺，若违反该等承诺，除因不可抗力或其他非归属于相关承诺主体的原因外，将及时公告违反的事实及原因，并在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，对于违反承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 公司控股股东、实际控制 | 关于避免同业竞争的承 | （1）截至本承诺函出具 | 2016年09月 | 长期 | 履行中 |
| 人马红富 | 诺 | 之日，除发行人及其下属企业外，本人（本企业）未直接或间接投资于其他任何与发行人存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与发行人相同或类似的业务；本人（本企业）与发行人之间不存在同业竞争；（2）自本承诺函出具日起，本人（本企业）保证自身不会并将促使本人（本企业）控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其下属企业以外的其他企业（以下简称"本人（本企业）控制的其他企业"）不开展与发行人生产、经营有相同或类似业务，今后不会新设或收购与发行人从事相同或类似业务的 | 30日 |
| 生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人（本企业）直接或间接控制发行人期间及本人（本企业）不再直接或间接控制发行人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销；（9）本承诺函亦适用于本人配偶、子女及其他关系密切的家庭成员及其直接或间接投资的除发行人及其下属企业以外其他企业。上述人员或企业违反本承诺函，本人则同意承担全部责任。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于规范关联交易的承诺 | （1）本人（本企业）保证本人（本企业）以及本人（本企业）所有参股、控股企业，今后原则上不与发行人发生关联交易，如在今后的经营活动中的确有必要与发行人之间发生 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 无法避免的关联交易，则此种关联交易应当是对发行人有益的，且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人及本人所有参股、控股企业优于给予任何其他独立第三方的条件。（2）本人（本企业）保证该承诺函将持续有效，直至本人（本企业）不再对发行人有重大影响为止。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于稳定股价的承诺 | 本人将严格按照公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预 | 2016年10月10日 | 三十六个月 | 履行中 |
| 案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本人将敦促其他相关方严格按照《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于回购和购回本次发行股份的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公开发行A股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于赔偿投资者损失的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 承担补缴社会保险及住房公积金的承诺 | 对于发行人及其子公司截至本承诺签署日未严格依据相关法律法规给员工足额缴存的社会保险及住房公积金，如果在应有权机关要求或决定需要补缴或对发行人及其子公司进行处罚，本人将及时、足额予以补缴，并支付相关利息、罚息、滞纳金或发行人及其子公司遭受的任何罚款等损失，且无需发行人及其子公司支付任何对价，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。如果发行人及其子公司员工 | 2017年03月01日 | 长期 | 履行中 |
| 就社保或住房公积金缴纳事宜向劳动争议仲裁机构申请或向人民法院起诉且发行人被裁决或判决补缴费用及支付相关费用的，相关责任均由本人承担，且在承担后不向发行人及其子公司追债，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人马红富 | 关于禁养区搬迁补偿的承诺 | 若发行人下属牧场因各地政府对畜禽养殖区域划定的调整而导致相关牧场列入畜禽养殖禁养区或限养区，而被有关政府主管部门要求依法进行搬迁时，政府补偿不足以弥补公司搬迁损失时，差额部分由其承担。 | 2017年09月30日 | 长期 | 履行中 |
| 兰州庄园投资有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让 | 2016年10月10日 | 三十六个月 | 履行中 |
| 或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | |||||
| 兰州庄园投资有限公司 | 关于减持意向的承诺 | 1、作为公司的股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，拟长期持有公司股票。2、如果在锁定期满后，在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权、除息 | 2016年10月10日 | 六十个月 | 履行中 |
| 处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 | |||||
| 兰州庄园投资有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | （1）截至本承诺函出具之日，除发行人及其下属企业外，本人（本企业）未直接或间接投资于其他任何与发行人存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或 | 2016年09月30日 | 长期 | 履行中 |
| 有效且不可变更或撤销；（9）本承诺函亦适用于本人配偶、子女及其他关系密切的家庭成员及其直接或间接投资的除发行人及其下属企业以外其他企业。上述人员或企业违反本承诺函，本人则同意承担全部责任。 | |||||
| 兰州庄园投资有限公司 | 关于规范关联交易的承诺 | （1）本人（本企业）保证本人（本企业）以及本人（本企业）所有参股、控股企业，今后原则上不与发行人发生关联交易，如在今后的经营活动中的确有必要与发行人之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易应当是对发行人有益的，且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律法规、公司 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人及本人所有参股、控股企业优于给予任何其他独立第三方的条件。（2）本人（本企业）保证该承诺函将持续有效，直至本人（本企业）不再对发行人有重大影响为止。 | |||||
| 兰州庄园投资有限公司 | 关于回购和购回本次发行股份的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公开发行A股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 兰州庄园投资有限公司 | 关于赔偿投资者损失的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 甘肃福牛投资有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2016年10月01日 | 三十六个月 | 履行中 |
| 甘肃福牛投资有限公司 | 关于减持意向的承诺 | 1、作为公司的股东，本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，拟长期持有公司股票。2、如果在锁定期满后，在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的， | 2016年10月01日 | 六十个月 | 履行中 |
| 地履行信息披露义务。 | |||||
| 甘肃福牛投资有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | （1）截至本承诺函出具之日，除发行人及其下属企业外，本人（本企业）未直接或间接投资于其他任何与发行人存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与发行人相同或类似的业务；本人（本企业）与发行人之间不存在同业竞争；（2）自本承诺函出具日起，本人（本企业）保证自身不会并将促使本人（本企业）控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其下属企业以外的其他企业（以下简称"本人（本企业）控制的其他企业"）不开展与发行人生产、经营有相同或类似业务，今后不 | 2016年09月30日 | 长期 | 履行中 |
| 支出；（8）本承诺函自本人（本企业）签字之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人（本企业）直接或间接控制发行人期间及本人（本企业）不再直接或间接控制发行人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销；（9）本承诺函亦适用于本人配偶、子女及其他关系密切的家庭成员及其直接或间接投资的除发行人及其下属企业以外其他企业。上述人员或企业违反本承诺函，本人则同意承担全部责任。 | |||||
| 甘肃福牛投资有限公司 | 关于规范关联交易的承诺 | （1）本人（本企业）保证本人（本企业）以及本人（本企业）所有参股、控股企业，今后原则上不与发行人发生关联交易，如在今 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 后的经营活动中的确有必要与发行人之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易应当是对发行人有益的，且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人及本人所有参股、控股企业优于给予任何其他独立第三方的条件。（2）本人（本企业）保证该承诺函将持续有效，直至本人（本企业）不再对发行人有重大影响为止。 | |||||
| 甘肃福牛投资有限公司 | 关于回购和购回本次发行股份的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的首次公 | 2016年10月01日 | 长期 | 履行中 |
| 开发行A股股票招股说明书的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且马红富、庄园投资、福牛投资将购回其在本次发行中发售的股份。 | |||||
| 甘肃福牛投资有限公司 | 关于赔偿投资者损失的承诺 | 本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 上海甘界商务咨询服务有限公司（原股东甘肃财鼎投资有限公司于2018年8月完成名称变更） | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 上海容银投资有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | |||||
| 华人创新公司有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 重庆富坤创业投资中心（有限合伙） | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 深圳市创东 | 关于股份锁 | 自发行人股 | 2016年10月 | 十二个月 | 履行中 |
| 方富凯投资企业（有限合伙） | 定的承诺 | 票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 10日 | ||
| 天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 章健 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 胡开盛 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行 | 2016年10月01日 | 十二个月 | 履行中 |
| 人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | |||||
| 郑嘉铭 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 太阳雨控股公司有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 通过甘肃福牛投资有限公司间接持有发行人股份的董事、高级管理人员王国福 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所间接持有的发行人股份；在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份 | 2016年10月10日 | 三十六个月 | 履行中 |
| 不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其持有的公司股份；在向证券交易所申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 | |||||
| 曾担任公司监事，通过天津创东方富弘股权投资基金合伙企业、深圳市创东方富凯投资企业间接持有发行人股份的潘锦 | 关于股份锁定的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所间接持有的发行人股份；在本人担任 | 2016年10月10日 | 十二个月 | 履行中 |
| 先生 | 发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其持有的公司股份；在向证券交易所申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | ||||
| 全体股东 | 放弃对赌协议的承诺 | 本公司/本人与庄园牧场、庄园牧场的其他任何股东不存在其他可能引起庄园牧场股权发生变更及享有特殊股东权利的协议或安排（即含有包括但不限于利润保证权、优先购买权、估价调整机制、投票权安排、跟售权、拖带权、反稀 | 2016年09月30日 | 长期 | 履行中 |
| 释条款、优先清偿权、回购权、强制原有股东卖出股份等条款的协议或安排），若存在任何此类协议及安排、承诺，则全部无效。本人承诺未来也不会与庄园牧场、庄园牧场的其他任何股东签订包含上述内容的协议或安排，若签署则全部为无效协议。本公司/本人所持庄园牧场的股份不存在信托持股、委托代持、质押、锁定、特别转让安排等转让限制情形，所持股份无被冻结、保全的情况，亦不存在股权纠纷或潜在纠纷。 | |||||
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 关于回购和购回本次发行股份的承诺 | 公司首次公开发行A股招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如公司招股说明书被相关监 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。若因公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | |||||
| 公司董事、高级管理人员 | 填补被摊薄即期回报的相关承诺 | 承诺不向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。承诺对自身的职务消费行为进行约束。承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。承诺由 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。承诺若公司实施股权激励计划，拟公布的股权激励的行权条件将与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。 | |||||
| 董事（独立董事除外）、高级管理人员 | 关于稳定股价的承诺 | 本人将严格按照公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本人将敦促其他相关方严格按照《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内 | 2016年10月10日 | 长期 | 履行中 |
| 稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 关于股权激励计划的承诺 | 股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。如公司股权激励被相关监管机构认定为不符合法律、行政法规和《上市公司股权激励管理办法》相关规定的，本公司将终止实施股权激励。如本公司股权激励信息披露文件被相关监管机构认定为有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不 | 2018年09月28日 | 股权激励计划有效期内 | 履行中 |
| 符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益将统一回购注销。对于上述事宜不负有责任的激励对象因返还已获授权益而遭受损失的，公司将按照股权激励计划相关安排进行赔偿。 | |||||
| 兰州庄园牧场股份有限公司本次股权激励对象为董事（独立董事除外）、高级管理人员 | 关于股权激励计划的承诺 | 1、上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。2、本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让 | 2018年09月28日 | 股权激励计划有效期内 | 履行中 |
| 司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。6、本人参与股权激励计划的资金来源合法合规，均为自有资金，不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。 | ||||||
| 兰州庄园牧场股份有限公司本次股权激励对象为一般员工 | 关于股权激励计划的承诺 | 上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。本人参与股权激励计划的资金来源合法合规，均为自有资金，不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。 | 2018年09月28日 | 股权激励计划有效期内 | 履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40.00% | 至 | -15.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,101.11 | 至 | 5,809.91 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,835.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计2018年度的期间费用较去年同期仍有较大幅度上升，且政府补助较去年同期可能下降。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月19日 | 其他 | 个人 | 详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月19日投资者关系活动记录表（编号：2018-002）深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2018年7 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 642,525,360.07 | 747,642,372.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 31,318,342.56 | 24,403,065.85 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 31,318,342.56 | 24,403,065.85 |
| 预付款项 | 13,724,324.39 | 6,131,850.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,928,720.64 | 13,290,298.02 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,242,096.20 | 71,078,079.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,458,501.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,827,185.14 | 3,087,413.98 |
| 流动资产合计 | 756,566,029.00 | 872,091,582.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 33,720,671.00 | 33,720,671.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 699,715,215.05 | 625,799,144.70 |
| 在建工程 | 36,688,194.11 | 40,475,357.07 |
| 生产性生物资产 | 193,298,600.00 | 175,815,804.71 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,647,457.06 | 20,571,548.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,719,364.03 | 1,629,589.78 |
| 递延所得税资产 | 6,223,677.47 | 4,877,752.80 |
| 其他非流动资产 | 79,909,476.00 | 28,736,250.06 |
| 非流动资产合计 | 1,074,922,654.72 | 931,626,118.34 |
| 资产总计 | 1,831,488,683.72 | 1,803,717,700.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 406,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 127,475,593.69 | 120,877,706.97 |
| 预收款项 | 7,721,813.84 | 24,062,136.66 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,947,346.70 | 6,186,062.94 |
| 应交税费 | 5,856,440.44 | 8,674,754.06 |
| 其他应付款 | 14,432,943.36 | 21,251,742.31 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,727,136.71 | 20,054,483.87 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 614,161,274.74 | 607,106,886.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 25,733,573.63 | 26,559,671.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,394,555.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,625,456.65 | 40,991,391.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,359,030.28 | 68,945,619.06 |
| 负债合计 | 680,520,305.02 | 676,052,505.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 187,340,000.00 | 187,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 508,790,782.16 | 508,790,782.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,438,591.04 | 32,051,090.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 420,399,005.50 | 399,483,322.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,150,968,378.70 | 1,127,665,194.72 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 1,150,968,378.70 | 1,127,665,194.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,831,488,683.72 | 1,803,717,700.59 |
法定代表人：马红富主管会计工作负责人：王国福会计机构负责人：陈孟干
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 537,341,383.36 | 685,225,413.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 18,533,128.59 | 17,719,619.46 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,553,128.59 | 17,719,619.46 |
| 预付款项 | 12,265,487.05 | 1,126,929.20 |
| 其他应收款 | 493,067,331.10 | 394,958,085.86 |
| 存货 | 16,793,735.77 | 26,893,582.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,458,501.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,827,185.14 | 3,086,324.24 |
| 流动资产合计 | 1,081,828,251.01 | 1,135,468,456.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 234,013,711.60 | 233,013,711.60 |
| 其他权益工具投资 | 33,720,671.00 | 33,720,671.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 197,813,305.18 | 152,026,789.22 |
| 在建工程 | 9,876,521.26 | 31,842,871.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 4,648,481.34 | 4,636,409.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,803,333.66 | |
| 递延所得税资产 | 2,374,340.20 | 3,000,352.28 |
| 其他非流动资产 | 59,239,476.00 | 15,066,250.06 |
| 非流动资产合计 | 545,489,840.24 | 473,307,054.61 |
| 资产总计 | 1,627,318,091.25 | 1,608,775,510.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 57,212,573.13 | 71,795,379.01 |
| 预收款项 | 6,334,105.25 | 22,137,321.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,113,643.50 | 4,620,355.61 |
| 应交税费 | 4,908,992.29 | 7,683,607.30 |
| 其他应付款 | 22,921,112.27 | 79,507,470.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,727,136.71 | 14,515,413.87 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 549,217,563.15 | 550,259,547.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 18,733,573.63 | 21,559,671.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,394,555.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,692,700.00 | 14,151,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,426,273.63 | 37,105,327.39 |
| 负债合计 | 582,643,836.78 | 587,364,875.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 187,340,000.00 | 187,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 531,302,474.16 | 531,302,474.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,476,411.55 | 32,051,090.62 |
| 未分配利润 | 291,555,368.76 | 270,717,070.83 |
| 所有者权益合计 | 1,044,674,254.47 | 1,021,410,635.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,627,318,091.25 | 1,608,775,510.83 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 151,422,380.39 | 166,037,402.18 |
| 其中：营业收入 | 151,422,380.39 | 166,037,402.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 149,910,105.79 | 143,946,689.68 |
| 其中：营业成本 | 103,892,786.76 | 92,746,723.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 928,502.08 | 715,165.13 |
| 销售费用 | 22,956,183.36 | 31,928,582.98 |
| 管理费用 | 14,733,026.91 | 13,416,074.13 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,920,103.09 | 5,140,143.71 |
| 其中：利息费用 | 6,645,654.57 | 5,157,390.38 |
| 利息收入 | -428,773.47 | -415,654.48 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 479,503.59 | |
| 加：其他收益 | 1,868,224.42 | 1,453,909.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,561,128.62 | -4,591,306.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,640,233.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,581,861.60 | 18,953,315.05 |
| 加：营业外收入 | 219,448.00 | 4,008,761.31 |
| 减：营业外支出 | 774,980.48 | 3,767,064.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,026,329.12 | 19,195,012.34 |
| 减：所得税费用 | 372,845.10 | 2,686,236.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,653,484.02 | 16,508,775.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,653,484.02 | 16,508,775.92 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,653,484.02 | 16,508,775.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,653,484.02 | 16,508,775.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.12 |
法定代表人：马红富主管会计工作负责人：王国福会计机构负责人：陈孟干
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 118,334,809.42 | 122,405,739.31 |
| 减：营业成本 | 81,591,995.41 | 80,803,415.31 |
| 税金及附加 | 638,251.83 | 477,616.43 |
| 销售费用 | 10,952,098.63 | 10,364,504.51 |
| 管理费用 | 7,896,892.93 | 4,218,668.70 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,497,684.08 | 3,172,720.48 |
| 其中：利息费用 | 5,962,031.28 | 4,237,638.15 |
| 利息收入 | -380,399.22 | -336,908.04 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 146,955.92 | 213,269.57 |
| 加：其他收益 | 383,600.00 | 189,650.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,603,031.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,597,561.63 | 23,345,194.32 |
| 加：营业外收入 | 8,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 41,126.98 | 79,423.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,564,434.65 | 23,265,770.48 |
| 减：所得税费用 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,064,434.65 | 22,265,770.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,064,434.65 | 22,265,770.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.16 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 465,045,818.28 | 477,161,108.39 |
| 其中：营业收入 | 465,045,818.28 | 477,161,108.39 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 430,084,214.19 | 420,863,452.35 |
| 其中：营业成本 | 304,635,938.11 | 305,054,103.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,063,349.17 | 2,641,347.70 |
| 销售费用 | 63,912,831.94 | 65,397,552.97 |
| 管理费用 | 42,705,031.70 | 40,090,743.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 15,319,887.52 | 7,577,357.67 |
| 其中：利息费用 | 16,633,509.94 | 15,384,112.45 |
| 利息收入 | -1,924,113.41 | -974,077.49 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 447,175.75 | 102,347.73 |
| 加：其他收益 | 6,367,267.99 | 8,517,825.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,447.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,337,281.24 | -4,306,606.79 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,636,907.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,628,498.05 | 60,513,321.29 |
| 加：营业外收入 | 675,249.11 | 4,357,930.44 |
| 减：营业外支出 | 2,552,231.38 | 4,420,640.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,751,515.78 | 60,450,610.86 |
| 减：所得税费用 | 1,772,511.87 | 6,200,307.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,979,003.91 | 54,250,302.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,979,003.91 | 54,250,302.94 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,979,003.91 | 54,250,302.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,979,003.91 | 54,250,302.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2 | 0.39 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 356,116,972.85 | 335,793,635.13 |
| 减：营业成本 | 239,752,500.50 | 228,454,556.70 |
| 税金及附加 | 2,189,052.27 | 1,740,655.09 |
| 销售费用 | 41,371,115.16 | 33,979,054.13 |
| 管理费用 | 21,247,906.03 | 18,927,593.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,483,382.44 | 4,259,899.31 |
| 其中：利息费用 | 14,624,337.26 | 12,072,912.44 |
| 利息收入 | -1,688,782.29 | -718,597.85 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 188,363.92 | 102,347.73 |
| 加：其他收益 | 1,146,800.00 | 1,143,046.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,447.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,603,031.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,634,483.54 | 49,477,022.02 |
| 加：营业外收入 | 91,409.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,169,159.96 | 285,251.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,556,732.58 | 49,191,770.95 |
| 减：所得税费用 | 3,617,293.72 | 4,230,068.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,939,438.86 | 44,961,702.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,939,438.86 | 44,961,702.52 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.2 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2 | 0.32 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,111,443.06 | 503,947,815.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,332,205.23 | 23,555,902.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,443,648.29 | 527,503,718.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,812,285.19 | 320,837,549.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,876,758.74 | 38,816,882.49 |
| 支付的各项税费 | 27,794,684.05 | 39,027,564.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,926,658.58 | 29,836,309.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,410,386.56 | 428,518,305.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,033,261.73 | 98,985,412.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,447.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,243,812.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,773,744.00 | 4,358,650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,017,556.49 | 4,363,097.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,239,319.72 | 24,838,926.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49,458,761.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,698,080.77 | 24,838,926.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,680,524.28 | -20,475,829.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 321,380,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 410,000,000.00 | 321,380,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 378,579,345.70 | 247,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,890,404.43 | 22,840,052.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 409,469,750.13 | 269,840,052.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 530,249.87 | 51,539,947.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,117,012.68 | 130,049,530.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 747,642,372.75 | 277,352,017.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,525,360.07 | 407,401,548.36 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,067,776.98 | 359,750,100.83 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,602,113.75 | 221,330,901.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,669,890.73 | 581,081,002.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,724,390.43 | 400,316,838.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,402,492.69 | 22,630,276.29 |
| 支付的各项税费 | 24,045,538.04 | 31,392,324.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,560,147.76 | 64,673,569.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,732,568.92 | 519,013,009.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,062,678.19 | 62,067,993.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,447.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,345,032.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 204,224.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,549,256.49 | 4,447.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,155,044.51 | 8,280,094.80 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,155,044.51 | 8,280,094.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,605,788.02 | -8,275,647.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 390,000,000.00 | 295,380,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 390,000,000.00 | 295,380,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,579,345.70 | 174,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,636,218.03 | 19,151,126.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 329,215,563.73 | 193,651,126.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,784,436.27 | 101,728,873.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,884,029.94 | 155,521,218.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 685,225,413.30 | 152,659,036.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,341,383.36 | 308,180,255.13 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。