大亚圣象家居股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人吴文新及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)6,475,624,739.976,341,816,428.272.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)
4,039,139,566.943,493,243,170.2515.63%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入(元)1,949,313,162.403.89%5,109,891,125.42 5.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)
262,311,501.6317.42%442,032,552.95 21.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
257,444,676.3116.49%434,043,005.55 22.22%经营活动产生的现金流量净额
(元)
-- -- 272,933,170.24 -58.46%基本每股收益(元/股)0.4814.29%0.80 17.65%
稀释每股收益(元/股)0.4814.29%0.80 17.65%
加权平均净资产收益率6.95%-0.27%12.01% 0.11%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,230,690.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
14,143,100.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,502.90
减:所得税影响额3,104,966.60
少数股东权益影响额(税后)517,393.54
合计7,989,547.40--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数13,490
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量大亚科技集团有限公司 境内非国有法人45.80%254,200,8000质押236,360,000
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
其他2.47%13,719,4610
全国社保基金一一三组合
其他2.13%11,837,3110
基本养老保险基金八零二组合
其他1.61%8,950,0250
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金
其他1.60%8,861,2200
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
其他1.50%8,343,9320
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
其他1.44%8,015,0500
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
其他1.33%7,360,0380
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
其他1.18%6,564,1690
招商证券股份有限公司 国有法人1.17%6,495,8370
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量大亚科技集团有限公司254,200,800人民币普通股254,200,800
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
13,719,461人民币普通股13,719,461
全国社保基金一一三组合11,837,311人民币普通股11,837,311
基本养老保险基金八零二组合8,950,025人民币普通股8,950,025
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金
8,861,220人民币普通股8,861,220
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
8,343,932人民币普通股8,343,932
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
8,015,050人民币普通股8,015,050
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
7,360,038人民币普通股7,360,038
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
6,564,169人民币普通股6,564,169
招商证券股份有限公司6,495,837人民币普通股6,495,837
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因应收票据92,098,168.38 198,792,812.54-53.67%
报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致
在建工程255,420,308.75 181,493,493.1640.73%主要是报告期内刨花板生产线项目投资增加所致
其他非流动资产97,475,905.39 50,734,548.9292.13%主要是报告期支付上海购房意向金所致
短期借款181,702,747.51 363,317,909.85-49.99%报告期内偿还银行短期借款所致
应付职工薪酬43,669,552.66 86,197,703.63-49.34%报告期内公司支付了员工的工资、奖金
库存股153,565,400.00 297,686,000.00-48.41%
主要是报告期内公司解禁1,143.75万股限制性股票导致回购义务减少所致
报表项目 本期发生额 上年同期发生数变动比率 变动原因研发费用82,219,313.47 40,201,728.44104.52%报告期内研发项目、研发投入增加所致
财务费用12,384,640.04 45,453,541.77-72.75%报告期内银行贷款减少导致利息支出减少所致
资产减值损失1,513,732.41 3,104,504.23-51.24%报告期内坏账准备计提相对减少所致
其他收益70,100,104.51 44,345,804.9558.08%
报告期内收到的即征即退的增值税等政府补助增加所致
资产处置收益-2,230,690.27 -1,552,532.2743.68%
报告期内处置固定资产等长期资产的损失增加所致
营业外收入1,628,710.70 5,318,923.84-69.38%主要是由于报告期内营业外收入项目减少所致
经营活动产生的现金流量净额
272,933,170.24 656,965,754.93-58.46%
报告期内购买商品、接受劳务支付的现金相对增加所致投资活动产生的现金流量净额
-123,269,334.76 -177,124,482.49-30.41%
报告期内处置固定资产等长期资产收回的现金相对增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 报告期内,公司控股股东大亚科技集团有限公司于2018年7月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份2,000,000股,占 公司总 股本的0.36%, 成交均价为15.51元/股 。(详 细情况 已于2018年7月5日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》)。
2、报告期内,公司于2018年7月17日刊登了《关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告》。(详细情况已于2018年7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告》)。
3、报告期内,陈钢先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后陈钢先生仍担任公司财务总监职务;
吴谷华先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务;解除陈建军先生第七届董事会董事及审计委员会委员职务;公司聘任吴文新先生为公司总裁,选举吴文新先生为公司第七届董事会董事及审计委员会委员;选举许永生先生为公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员。(详细情况已分别于2018年7月19日、2018年7月28日、2018年8月7日、 2018年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。
4、报告期内,公司于2018年7月24日刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销涉及激励对象3人,涉及限制性股票21万股。公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
本次回购注销完成后,公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。(详细情况已于2018年7月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》)。
5、报告期内,公司于2018年7月26日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》、《关于回
购注销部分2017年限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》等。鉴于4名激励对象已不符合激励条件,董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票108 万股全部进行回购注销,该事项已经2018年8月15日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。经董事会审议,认为公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期和2017年限制性股票激励计划第一个解锁期已届满,解锁条件已成就,董事会一致同意为激励对象办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。2018年8月15日,公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》,本次申请解锁的激励对象共计57人,解锁的限制性股票数量为88.5万股,解锁日即上市流通日为2018年8月17日。2018年9月4日,公司刊登了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》,本次申请解锁的激励对象共计239人,解锁的限制性股票数量为1,055.25万股,解锁日即上市流通日为2018年9月10日。(详细情况已分别于2018年7月28日、2018年8月15日、2018年8月16日、2018年9月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。
6、报告期内,公司于2018年7月27日刊登了《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》。(详细情况已于2018年7月27
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于深圳证券交易所<关于对大亚圣象家居股份有限公司的关注函>所涉事项的法律意见》)。
7、报告期内,公司分别于2018年8月8日和2018年8月28日刊登了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》和《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告》。(详细情况已分别于2018年8月8日、2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。
8、报告期内,公司于2018年8月24日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。(详细情况已于2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年半年度报告》)。
9、2018年10月16日,公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销涉及激励对象4人,涉及限制性股票108万股。公司于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由55,506万股变更为55,398万股。(详细情况已于2018年10月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》)。
10、2018年10月16日,公司召开第七届董事会第十九次会议,聘任沈龙强先生为公司董事会秘书。(详细情况已于2018
年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》)。
11、2018年10月19日,公司刊登了《关于实际控制人之间股权转让的提示性公告》。(详细情况已于2018年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的提示性公告》)。
12、经公司财务部门确认,2018年1月1日至2018年9月30日期间,公司共计确认收到资源综合利用产品增值税退税款5,595.70万元。(详细情况已于2018年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东增持公司股
份的公告》
2018年07月05日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告》
2018年07月17日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于更换公司董事的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》
2018年07月19日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》
2018年07月24日
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2018年07月27日
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《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通
2018年07月28日
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知》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股份有限公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件激励对象名单》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件激励对象名单》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第二个解锁期解锁的法律意见书》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第一个解锁期解锁的法律意见书》
《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》
2018年07月31日
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2018年08月07日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》、《关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告》
2018年08月08日
《大亚圣象家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》
2018年08月15日
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2018年08月16日
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度报告(更新后)》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告(更新后)》《大亚圣象家居股份有限公司2018年半年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司2018 年半年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2018 年半年度财务报告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告》、《 关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告(修订稿)》
2018年08月28日
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《 大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》
2018年09月04日
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2018年10月16日
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2018年10月17日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的提示性公告》
2018年10月19日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》
2018年10月23日
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:大亚圣象家居股份有限公司
2018年09月30日
单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金1,415,140,577.941,565,866,621.06
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款967,232,615.20922,990,682.53其中:应收票据92,098,168.38198,792,812.54应收账款875,134,446.82724,197,869.99
预付款项84,872,667.5489,726,027.71
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款90,748,049.27109,890,172.04买入返售金融资产存货1,894,575,255.751,637,532,219.70持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产23,976,801.9822,632,741.14流动资产合计4,476,545,967.684,348,638,464.18
非流动资产:
发放贷款及垫款可供出售金融资产1,500,000.001,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款长期股权投资41,204,232.6045,358,597.62
投资性房地产固定资产956,536,217.041,062,017,582.64
在建工程255,420,308.75181,493,493.16
生产性生物资产油气资产无形资产544,072,343.98553,062,365.04
开发支出商誉94,422,995.2789,693,863.29
长期待摊费用递延所得税资产8,446,769.269,317,513.42
其他非流动资产97,475,905.3950,734,548.92
非流动资产合计1,999,078,772.291,993,177,964.09
资产总计6,475,624,739.976,341,816,428.27
流动负债:
短期借款181,702,747.51363,317,909.85
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,044,839,489.46973,798,269.04预收款项413,324,869.06535,809,836.14卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬43,669,552.6686,197,703.63应交税费113,323,701.99123,654,905.97其他应付款463,434,506.85589,280,380.84
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债0.00
流动负债合计2,260,294,867.532,672,059,005.47
非流动负债:
长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,957,500.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,957,500.00负债合计2,267,252,367.532,672,059,005.47所有者权益:
股本553,980,000.00555,270,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债资本公积298,468,745.75275,940,446.55减:库存股153,565,400.00297,686,000.00
其他综合收益85,534,119.9580,565,975.41
专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76
一般风险准备未分配利润3,016,397,358.482,640,828,005.53
归属于母公司所有者权益合计4,039,139,566.943,493,243,170.25
少数股东权益169,232,805.50176,514,252.55
所有者权益合计4,208,372,372.443,669,757,422.80
负债和所有者权益总计6,475,624,739.976,341,816,428.27
法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
2、母公司资产负债表
单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金336,090,494.33274,928,036.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款26,376,827.3587,306,201.36
其中:应收票据26,097,211.5487,262,229.95
应收账款279,615.8143,971.41
预付款项10,715.4214,954.79
其他应收款765,437,795.83758,730,939.51
存货63,170,228.7362,910,031.32
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,716,155.504,013,038.82
流动资产合计1,195,802,217.161,187,903,202.23
非流动资产:
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,780,829,388.802,675,354,270.26投资性房地产固定资产13,397,615.8914,237,636.82在建工程3,839,897.712,975,350.54
生产性生物资产油气资产无形资产61,937,339.3263,672,981.13
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产45,600,000.00
非流动资产合计2,905,604,241.722,756,240,238.75
资产总计4,101,406,458.883,944,143,440.98
流动负债:
短期借款0.00100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款4,319,509.363,430,552.26
预收款项0.004,045.25
应付职工薪酬1,600,000.006,400,000.00
应交税费538,039.961,166,152.49
其他应付款1,460,983,268.791,214,274,655.01
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,467,440,818.111,325,275,405.01非流动负债:
长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,467,440,818.111,325,275,405.01所有者权益:
股本553,980,000.00555,270,000.00
其他权益工具其中:优先股永续债
资本公积918,563,559.57898,650,867.52
减:库存股153,565,400.00297,686,000.00
其他综合收益86,248,792.1986,248,792.19
专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76
未分配利润990,413,946.251,138,059,633.50
所有者权益合计2,633,965,640.772,618,868,035.97
负债和所有者权益总计4,101,406,458.883,944,143,440.98
法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
3、合并本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,949,313,162.401,876,276,053.79
其中:营业收入1,949,313,162.401,876,276,053.79
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,671,226,078.581,608,390,051.18其中:营业成本1,227,550,140.181,179,906,712.08
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加31,252,238.1932,717,904.59销售费用251,772,865.27229,739,088.85管理费用122,036,168.06126,502,271.98研发费用43,117,803.2021,163,801.34财务费用-1,571,361.0915,644,023.99
其中:利息费用4,278,764.4810,515,966.74
利息收入1,850,755.431,713,702.90
资产减值损失-2,931,775.232,716,248.35
加:其他收益39,319,063.2219,322,868.29
投资收益(损失以“-”号填列)2,066,322.303,478,905.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,066,322.303,055,596.98
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)-98,386.74-1,531,751.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)319,374,082.60289,156,024.29
加:营业外收入636,034.431,417,239.79
减:营业外支出785,809.52614,523.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)319,224,307.51289,958,740.91
减:所得税费用45,130,303.6939,534,419.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)274,094,003.82250,424,320.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)274,094,003.82250,424,320.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润262,311,501.63223,402,241.54
少数股东损益11,782,502.1927,022,079.45
六、其他综合收益的税后净额3,358,823.93-464,271.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,358,823.93-464,271.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益3,358,823.93-464,271.901.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额3,358,823.93-464,271.906.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额277,452,827.75249,960,049.09归属于母公司所有者的综合收益总额265,670,325.56222,937,969.64归属于少数股东的综合收益总额11,782,502.1927,022,079.45八、每股收益:
(一)基本每股收益0.480.42
(二)稀释每股收益0.480.42
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入2,279,162.074,890,900.05
减:营业成本2,207,969.684,429,150.25
税金及附加73,430.1376,165.13
销售费用181,623.12440,820.88
管理费用16,938,440.3915,861,002.26
研发费用财务费用-831,526.973,754,035.81
其中:利息费用1,253,934.003,304,732.07
利息收入280,887.85197,352.23
资产减值损失191,063.37290,747.49
加:其他收益投资收益(损失以“-”号填
列)
-11.74-0.43其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-11.74-0.43公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
0.00-644.29二、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,481,849.39-19,961,666.49
加:营业外收入0.048,138.22
减:营业外支出0.0050,861.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-16,481,849.35-20,004,389.77减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,481,849.35-20,004,389.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-16,481,849.35-20,004,389.77(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-16,481,849.35-20,004,389.77七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入5,109,891,125.424,828,603,649.24
其中:营业收入5,109,891,125.424,828,603,649.24
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,601,954,467.494,386,958,579.22其中:营业成本3,275,200,012.553,100,325,577.85
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加75,479,980.4180,072,424.12销售费用736,272,007.64708,117,502.03管理费用418,884,780.97409,683,300.78研发费用82,219,313.4740,201,728.44财务费用12,384,640.0445,453,541.77
其中:利息费用12,649,279.8131,968,413.67
利息收入4,337,086.036,418,284.43
资产减值损失1,513,732.413,104,504.23
加:其他收益70,100,104.5144,345,804.95
投资收益(损失以“-”号填列)5,645,634.988,052,083.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,645,634.987,628,775.57
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,230,690.27-1,552,532.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)581,451,707.15492,490,426.67
加:营业外收入1,628,710.705,318,923.84
减:营业外支出1,929,213.601,000,274.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)581,151,204.25496,809,075.93
减:所得税费用106,960,019.7592,930,853.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)474,191,184.50403,878,222.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)474,191,184.50403,878,222.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润442,032,552.95363,217,919.92
少数股东损益32,158,631.5540,660,302.62
六、其他综合收益的税后净额4,968,144.54-5,123,381.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,968,144.54-5,123,381.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益4,968,144.54-5,123,381.431.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额4,968,144.54-5,123,381.436.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额479,159,329.04398,754,841.11归属于母公司所有者的综合收益总额447,000,697.49358,094,538.49归属于少数股东的综合收益总额32,158,631.5540,660,302.62八、每股收益:
(一)基本每股收益0.800.68
(二)稀释每股收益0.800.68
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入9,325,576.9812,660,421.50
减:营业成本9,102,498.7111,471,775.39
税金及附加224,458.69230,316.89
销售费用215,597.591,179,553.41
管理费用80,227,204.2053,121,800.90
研发费用财务费用655,494.1012,342,437.35
其中:利息费用3,609,809.0011,594,873.57
利息收入584,610.031,010,035.86
资产减值损失86,249.86703,534.31
加:其他收益投资收益(损失以“-”号填
列)
-81.46-60.00其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-81.46-60.00公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
-524.91-4,054.85二、营业利润(亏损以“-”号填列)-81,186,532.54-66,393,111.60
加:营业外收入4,045.298,138.22
减:营业外支出0.0051,586.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-81,182,487.25-66,436,559.88减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-81,182,487.25-66,436,559.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-81,182,487.25-66,436,559.88(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-81,182,487.25-66,436,559.88七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,379,969,552.614,797,482,236.38
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还68,983,583.6050,445,453.44收到其他与经营活动有关的现金72,250,283.4965,868,889.77经营活动现金流入小计5,521,203,419.704,913,796,579.59购买商品、接受劳务支付的现金3,538,348,699.322,585,724,901.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金477,826,174.62439,774,688.43支付的各项税费441,987,694.16472,592,598.88支付其他与经营活动有关的现金790,107,681.36758,738,636.15经营活动现金流出小计5,248,270,249.464,256,830,824.66
经营活动产生的现金流量净额272,933,170.24656,965,754.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
50,582,093.281,113,075.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-800,000.00-2,124,596.10
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计59,582,093.28-1,011,520.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
178,851,428.04170,618,761.93投资支付的现金4,000,000.005,494,200.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计182,851,428.04176,112,961.93投资活动产生的现金流量净额-123,269,334.76-177,124,482.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金900,000.00284,607,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金188,384,837.66726,034,486.23
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金49,000,000.00
筹资活动现金流入小计189,284,837.661,059,641,686.23
偿还债务支付的现金370,000,000.001,214,258,307.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,457,313.80107,300,066.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金14,200,800.00
筹资活动现金流出小计492,658,113.801,321,558,373.63
筹资活动产生的现金流量净额-303,373,276.14-261,916,687.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响547,194.52-5,685,302.26
五、现金及现金等价物净增加额-153,162,246.14212,239,282.78
加:期初现金及现金等价物余额1,537,061,256.381,103,206,082.35
六、期末现金及现金等价物余额1,383,899,010.241,315,445,365.13
法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金144,086,380.56144,692,003.78
收到的税费返还923,817.53993,848.46
收到其他与经营活动有关的现金385,717,135.07215,871,834.58
经营活动现金流入小计530,727,333.16361,557,686.82
购买商品、接受劳务支付的现金9,967,549.3316,369,772.84
支付给职工以及为职工支付的现金25,635,693.5926,990,440.35
支付的各项税费852,571.22236,805.48
支付其他与经营活动有关的现金98,595,221.8075,369,596.00
经营活动现金流出小计135,051,035.94118,966,614.67
经营活动产生的现金流量净额395,676,297.22242,591,072.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47,022,376.502,609,470.30投资支付的现金105,475,200.00125,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计152,497,576.50128,239,470.30
投资活动产生的现金流量净额-152,497,576.50-128,239,470.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金284,607,200.00
取得借款收到的现金100,000,000.00251,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金49,000,000.00
筹资活动现金流入小计100,000,000.00584,607,200.00
偿还债务支付的现金200,000,000.00530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,242,209.0075,272,873.57
支付其他与筹资活动有关的现金14,200,800.00
筹资活动现金流出小计284,443,009.00605,272,873.57
筹资活动产生的现金流量净额-184,443,009.00-20,665,673.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,426,746.18-1,207,157.18
五、现金及现金等价物净增加额61,162,457.9092,478,771.10
加:期初现金及现金等价物余额274,928,036.43108,630,844.36
六、期末现金及现金等价物余额336,090,494.33201,109,615.46
法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:吴文新 会计机构负责人:陈钢
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
大亚圣象家居股份有限公司董事会董事长:陈晓龙
二〇一八年十月二十七日