内蒙古远兴能源股份有限公司
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人郝占标及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 22,533,935,906.77 | 22,038,382,607.56 | 2.25% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,437,424,744.62 | 8,807,023,331.02 | 7.16% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,996,763,801.80 | -27.39% | 6,677,221,513.11 | -17.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 264,430,867.90 | 43.71% | 917,380,866.17 | 82.38% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 232,895,007.12 | 27.39% | 893,473,182.52 | 79.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,684,679,036.55 | 81.80% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.067 | 42.55% | 0.23 | 76.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.067 | 42.55% | 0.23 | 76.92% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.85% | 0.65% | 9.90% | 3.89% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 22,517,195.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,937,758.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -29,676,321.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,854,306.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,057,558.01 | |
| 减：所得税影响额 | -5,803,492.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,528,808.44 | |
| 合计 | 23,907,683.65 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 144,117 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.26% | 1,322,491,995 | 1,035,634,364 | 冻结 | 1,124,575,994 | ||
| 质押 | 1,322,491,993 | |||||||
| 中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 2.31% | 91,919,180 | |||||
| 汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 2.15% | 85,434,415 | |||||
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.98% | 78,800,000 | |||||
| 中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.83% | 72,583,017 | |||||
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.53% | 61,020,626 | |||||
| 金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.90% | 35,984,872 | |||||
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·184号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.85% | 33,929,925 | |||||
| 北京中稷弘立资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 32,300,995 | 32,300,995 | 质押 | 30,600,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 24,442,637 | |||||
| 注：内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被重复司法冻结的情况，质押后司法冻结股份1,124,575,994股。 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 286,857,631 | 人民币普通股 | 286,857,631 |
| 中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划 | 91,919,180 | 人民币普通股 | 91,919,180 |
| 汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划 | 85,434,415 | 人民币普通股 | 85,434,415 |
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 78,800,000 | 人民币普通股 | 78,800,000 |
| 中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划 | 72,583,017 | 人民币普通股 | 72,583,017 |
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划 | 61,020,626 | 人民币普通股 | 61,020,626 |
| 金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划 | 35,984,872 | 人民币普通股 | 35,984,872 |
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·184号证券投资集合资金信托计划 | 33,929,925 | 人民币普通股 | 33,929,925 |
| 香港中央结算有限公司 | 24,442,637 | 人民币普通股 | 24,442,637 |
| 上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙） | 17,816,322 | 人民币普通股 | 17,816,322 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产类 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动 | 变化原因 |
| 预付款项 | 343,411,735.54 | 242,457,031.34 | 41.64% | 主要是预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 380,046,462.56 | 263,544,447.00 | 44.21% | 主要是合并报表范围变化所致 |
| 其他流动资产 | 1,033,881,217.48 | 210,583,457.18 | 390.96% | 主要是存单质押重分类 |
| 长期应收款 | - | 12,413,693.14 | -100.00% | 主要是本期收回长期应收款 |
| 负债类 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动 | 变化原因 |
| 长期借款 | 263,433,333.40 | 783,383,333.41 | -66.37% | 主要是偿还到期长期借款 |
| 长期应付款 | 167,507,609.43 | 293,828,894.70 | -42.99% | 主要是偿还到期融资租赁款 |
| 损益类 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 |
| 营业成本 | 1,223,034,591.58 | 2,010,249,884.99 | -39.16% | 主要是本期贸易业务减少 |
| 研发费用 | 53,506,102.78 | 12,024,743.07 | 344.97% | 主要是本期研发投入增加 |
| 资产减值损失 | -3,817,509.65 | -19,490.45 | -19486.56% | 主要是收回应收款项，冲回计提的坏账准备 |
| 其他收益 | 5,739,018.01 | - | 100.00% | 主要是本期补助收入增加 |
| 投资收益 | 56,997,673.10 | 21,220,271.02 | 168.60% | 主要是本期出售子公司股权确认投资收益，对联营企业的投资收益 |
| 公允价值变动收益 | -5,587,660.00 | -14,492,420.00 | 61.44% | 主要是子公司煤炭期货业务期末公允价值变动 |
| 资产处置收益 | -1,471,968.74 | -20,876.20 | -6950.94% | 主要是本期处置固定资产损失增加 |
| 营业外收入 | 2,951,428.13 | 5,280,621.88 | -44.11% | 主要是会计政策变动调整科目所致 |
| 营业外支出 | 677,965.06 | 3,395,958.25 | -80.04% | 主要是本期固定资产报废减少 |
| 现金流 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,684,679,036.55 | 926,667,406.55 | 81.80% | 主要是本期经营活动中现金支付减少，票据支付增加；同时根据财税〔2018〕80号文件收到退回的留抵退税款 |
1、回购公司股份公司七届十六次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元；本次回购股份的价格不超过3.60元/股；回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内；本次回购的股份将依法予以注销。详细情况请查阅公司于2018年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-033）。
截至2018年9月30日，公司累计回购股份7,880万股，占公司目前总股本的1.98%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.70元/股，成交金额为23,265.60万元（不含交易费用），公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-088），公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
2、终止原募投项目并变更部分募集资金用途公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司取消原募投项目并将原计 划用于“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”的募集资金187,481.22万元分别用于“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”出资33,000.00万元及“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”出资80,191.80万元。本次未做变更用途的募集资金74,289.42万元，公司将积极挖掘具有更高竞争力和盈利能力的项目，一旦新的投资项目确定，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，履行相应审议和披露程序，并尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。详细情况请查阅公司于2018年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2018-053）。
3、2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成根据公司2017年第六次临时股东大会授权，公司于2018 年7月2日召开七届十九次董事会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向19名激励对象授予预留限制性股票数量合计为948万股，授予日为2018年7月2日。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月26日出具了验资报告（瑞华验字[2018]02190003号）。公司通过发行人民币普通股A股，从激励对象收到募集股款人民币15,452,400.00元，增加股本人民币9,480,000.00元，增加资本公积人民币5,972,400.00元；公司注册资本增加至3,976,652,992.00元。本次授予的预留限制性股票上市日期为2018年8月22日。详细情况请查阅公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：临2018-074）。
4、对外扶贫捐赠公司七届二十二次董事会审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，公司为贯彻落 实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展。通过搭建产业扶贫平台，利用产业带动的方式助力地区政府如期实现脱贫攻坚目标。根据实际情况，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司、内蒙古博源煤化工有限责任公司对外扶贫捐赠，合计捐赠金额不超过3,000.00万元。详细情况请查阅公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：临2018-085）。
5、年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目投料试车2018年9月11日，公司在巨潮资讯网披露了《年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目投料试车的公告》（公告编号：临2018-080）。公司控股孙公司兴安盟博源化学有限公司投资建设的“年产 30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”，经过单体试车和联动试车，已顺利打通全部流程，生产出尿素产品，项目进度基本符合公司项目建设安排，后续公司将根据工艺情况，不断对装置进行调整优化，逐步实现项目达产达标。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 华泰期货 | 无 | 否 | 商品期货 | 9,050.6 | 2018年01月01日 | 2018年09月30日 | 9,050.6 | 3,795.99 | 2,482.7 | 0 | 2,426.42 | ||
| 海证期货 | 无 | 否 | 商品期货 | 0 | 2018年01月01日 | 2018年09月30日 | 0 | 6,111.5 | 7,361.03 | 0 | -2,603.42 | ||
| 永安期货 | 无 | 否 | 商品期货 | 0 | 2018年01月01日 | 2018年09月30日 | 0 | 1,942.97 | 1,959.85 | 0 | -187.82 | ||
| 合计 | 9,050.6 | -- | -- | 9,050.6 | 11,850.46 | 11,803.58 | 0 | 0.00% | -364.82 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2016年06月01日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析 | 公司投资的甲醇、动力煤期货业务以套期保值为目的。投资前，公司按照已制订的套期保 | ||||||||||||
| 及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 值方案，风险可以得到有效控制；动力煤、甲醇期货在郑州商品交易所属于成熟品种，交易所具有完善的风险管理制度，并担保履约责任，不存在信用风险，主力合约成交活跃，流动性风险小；公司严格按照《内蒙古远兴能源股份有限公司期货业务管理制度》要求操作，严控内部流程，防范操作风险；业务操作过程中，遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为-2,795.23万元，衍生品交易集中在期货交易所交易，交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、公司使用自有资金参与期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就参与期货交易建立了健全的组织机构及《期货业务管理制度》；3、公司期货交易仅限于公司生产经营的甲醇、动力煤产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值交易作为公司有效防范和化解甲醇、动力煤产品市场价格剧烈波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月04日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）远兴能源：2018年7月4日投资者关系活动记录表） |
| 2018年09月30日 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内接待投资者电话沟通80余次，主要咨询公司报告期业绩情况、公司经营情况、行发展状况、股权激励情况、股份回购、股价变动情况等。未提供材料。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,418,810,919.22 | 4,328,306,336.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 335,984.00 | 27,906,320.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,003,879,930.57 | 825,223,000.71 |
| 其中：应收票据 | 749,525,750.33 | 648,115,470.16 |
| 应收账款 | 254,354,180.24 | 177,107,530.55 |
| 预付款项 | 343,411,735.54 | 242,457,031.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 380,046,462.56 | 263,544,447.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 243,712,239.90 | 210,011,854.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 15,679,107.67 | |
| 其他流动资产 | 1,033,881,217.48 | 210,583,457.18 |
| 流动资产合计 | 6,424,078,489.27 | 6,123,711,555.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 439,337,350.00 | 439,337,350.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 12,413,693.14 | |
| 长期股权投资 | 550,283,090.05 | 519,406,025.48 |
| 投资性房地产 | 3,601,212.84 | 3,886,819.47 |
| 固定资产 | 8,611,361,172.59 | 9,265,434,607.56 |
| 在建工程 | 4,144,374,309.56 | 3,391,412,385.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 901,131,071.39 | 944,566,862.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,146,497.53 | 3,146,497.53 |
| 长期待摊费用 | 39,554,912.36 | 41,186,230.49 |
| 递延所得税资产 | 44,953,013.19 | 56,889,580.55 |
| 其他非流动资产 | 1,372,114,787.99 | 1,236,991,000.70 |
| 非流动资产合计 | 16,109,857,417.50 | 15,914,671,052.37 |
| 资产总计 | 22,533,935,906.77 | 22,038,382,607.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,076,130,000.00 | 4,316,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,126,243,612.97 | 3,702,749,571.01 |
| 预收款项 | 493,276,334.16 | 448,350,491.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 111,327,972.70 | 145,531,309.85 |
| 应交税费 | 113,637,077.52 | 104,057,348.11 |
| 其他应付款 | 451,251,568.53 | 515,038,481.78 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,134,139,224.00 | 949,229,355.54 |
| 其他流动负债 | 141,900,000.00 | 141,900,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,647,905,789.88 | 10,323,256,557.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 263,433,333.40 | 783,383,333.41 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 167,507,609.43 | 293,828,894.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,282,470.20 | 100,262,858.50 |
| 递延所得税负债 | 6,976,580.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 523,223,413.03 | 1,184,451,666.61 |
| 负债合计 | 11,171,129,202.91 | 11,507,708,223.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,976,652,992.00 | 3,967,172,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,766,088,445.73 | 1,734,218,400.51 |
| 减：库存股 | 356,386,908.95 | 108,232,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,978,166.67 | 18,808,525.88 |
| 盈余公积 | 276,144,839.60 | 276,145,609.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,756,947,209.57 | 2,918,909,803.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,437,424,744.62 | 8,807,023,331.02 |
| 少数股东权益 | 1,925,381,959.24 | 1,723,651,052.60 |
| 所有者权益合计 | 11,362,806,703.86 | 10,530,674,383.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,533,935,906.77 | 22,038,382,607.56 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 957,235,112.57 | 1,357,673,233.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 37,306,965.83 | 6,716,318.45 |
| 其中：应收票据 | 37,306,965.83 | 6,716,318.45 |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 382,446.91 | 235,246.91 |
| 其他应收款 | 2,774,497,697.82 | 2,455,705,101.41 |
| 存货 | 2,802,093.16 | 2,886,312.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,864,067.29 | 50,427,060.40 |
| 流动资产合计 | 3,786,088,383.58 | 3,873,643,273.13 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 372,295,000.00 | 372,295,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,586,192,523.09 | 6,305,840,795.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 42,952,264.87 | 45,840,063.94 |
| 在建工程 | 58,198,183.99 | 57,991,076.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 408,264.30 | 193,465.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 61,623,809.52 | 24,762,381.02 |
| 非流动资产合计 | 7,121,670,045.77 | 6,806,922,782.10 |
| 资产总计 | 10,907,758,429.35 | 10,680,566,055.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 782,000,000.00 | 535,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 150,000,000.00 | 600,370,300.90 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,430,483.58 | 8,359,785.80 |
| 应交税费 | 8,972,393.59 | 8,796,848.43 |
| 其他应付款 | 528,607,280.13 | 430,258,489.62 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 370,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 141,900,000.00 | 141,900,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,992,910,157.30 | 1,724,685,424.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 370,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,626,395.85 | 13,041,131.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,626,395.85 | 383,041,131.51 |
| 负债合计 | 2,005,536,553.15 | 2,107,726,556.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,976,652,992.00 | 3,967,172,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,692,657,915.01 | 3,649,810,079.88 |
| 减：库存股 | 356,386,908.95 | 108,232,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 204,729,910.78 | 204,729,910.78 |
| 未分配利润 | 1,384,567,967.36 | 859,358,516.31 |
| 所有者权益合计 | 8,902,221,876.20 | 8,572,839,498.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,907,758,429.35 | 10,680,566,055.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,996,763,801.80 | 2,749,899,627.71 |
| 其中：营业收入 | 1,996,763,801.80 | 2,749,899,627.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,691,681,302.17 | 2,472,691,748.29 |
| 其中：营业成本 | 1,223,034,591.58 | 2,010,249,884.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,746,599.97 | 59,258,274.04 |
| 销售费用 | 107,650,428.46 | 133,621,620.53 |
| 管理费用 | 181,856,578.57 | 173,461,359.93 |
| 研发费用 | 53,506,102.78 | 12,024,743.07 |
| 财务费用 | 80,704,510.46 | 84,095,356.18 |
| 其中：利息费用 | 89,060,899.49 | 94,603,768.74 |
| 利息收入 | -10,245,626.04 | -10,642,092.21 |
| 资产减值损失 | -3,817,509.65 | -19,490.45 |
| 加：其他收益 | 5,739,018.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,997,673.10 | 21,220,271.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,898,540.54 | -776,015.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,587,660.00 | -14,492,420.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,471,968.74 | -20,876.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 360,759,562.00 | 283,914,854.24 |
| 加：营业外收入 | 2,951,428.13 | 5,280,621.88 |
| 减：营业外支出 | 677,965.06 | 3,395,958.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 363,033,025.07 | 285,799,517.87 |
| 减：所得税费用 | 40,671,971.94 | 51,684,127.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,361,053.13 | 234,115,390.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,361,053.13 | 234,115,390.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 264,430,867.90 | 183,997,134.89 |
| 少数股东损益 | 57,930,185.23 | 50,118,255.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 322,361,053.13 | 234,115,390.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 264,430,867.90 | 183,997,134.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,930,185.23 | 50,118,255.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.067 | 0.047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.067 | 0.047 |
法定代表人：宋为兔 主管会计工作负责人：郝占标 会计机构负责人：马玉莹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,351,348.50 | 7,746,740.53 |
| 减：营业成本 | 6,161,166.20 | 7,294,392.78 |
| 税金及附加 | 157,887.37 | 192,120.54 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,245,833.44 | 12,657,306.26 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,819,051.36 | 538,539.55 |
| 其中：利息费用 | 8,474,880.31 | 4,749,284.13 |
| 利息收入 | -3,724,217.20 | -4,366,320.57 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 763,402.96 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,550,959.71 | -776,015.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,898,540.54 | -776,015.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,618.17 | -20,876.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,891,764.79 | -13,732,510.65 |
| 加：营业外收入 | 77,902.00 | 138,245.22 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,813,862.79 | -13,594,265.43 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,813,862.79 | -13,594,265.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,813,862.79 | -13,594,265.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,813,862.79 | -13,594,265.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,677,221,513.11 | 8,094,523,833.09 |
| 其中：营业收入 | 6,677,221,513.11 | 8,094,523,833.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,331,219,270.54 | 7,322,417,036.93 |
| 其中：营业成本 | 3,974,101,371.21 | 5,972,721,828.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 214,460,091.19 | 182,518,705.70 |
| 销售费用 | 352,212,702.10 | 359,242,526.84 |
| 管理费用 | 505,394,456.95 | 492,876,147.45 |
| 研发费用 | 103,798,130.55 | 23,918,528.07 |
| 财务费用 | 186,553,111.15 | 291,662,070.35 |
| 其中：利息费用 | 215,689,607.26 | 316,776,730.20 |
| 利息收入 | -36,898,558.22 | -31,748,082.09 |
| 资产减值损失 | -5,300,592.61 | -522,769.79 |
| 加：其他收益 | 12,937,758.69 | 1,477,165.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,995,672.54 | 35,038,350.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,157,064.57 | 11,327,072.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -27,952,320.00 | -5,820,180.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,979,971.36 | 504,415.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,389,003,382.44 | 803,306,547.31 |
| 加：营业外收入 | 4,052,013.13 | 9,582,025.90 |
| 减：营业外支出 | 12,071,896.37 | 3,658,502.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,380,983,499.20 | 809,230,070.51 |
| 减：所得税费用 | 206,098,665.09 | 160,175,191.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,174,884,834.11 | 649,054,878.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,174,884,834.11 | 649,054,878.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 917,380,866.17 | 503,006,548.07 |
| 少数股东损益 | 257,503,967.94 | 146,048,330.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,174,884,834.11 | 649,054,878.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 917,380,866.17 | 503,006,548.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 257,503,967.94 | 146,048,330.63 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 25,293,258.56 | 26,643,019.32 |
| 减：营业成本 | 23,095,720.98 | 21,526,075.37 |
| 税金及附加 | 703,706.28 | 526,758.63 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 52,877,880.81 | 33,996,462.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 187,068.15 | 11,369,372.03 |
| 其中：利息费用 | 14,716,714.22 | 21,756,777.63 |
| 利息收入 | -14,612,554.60 | -10,751,455.70 |
| 资产减值损失 | -934,494.00 | 89,844.00 |
| 加：其他收益 | 1,039,893.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 654,185,619.32 | 542,442,073.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,157,064.57 | 11,327,072.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,618.17 | 493,404.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 604,517,270.89 | 502,069,985.63 |
| 加：营业外收入 | 35,640.00 | 1,605,229.86 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 604,552,910.89 | 503,675,215.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 604,552,910.89 | 503,675,215.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 604,552,910.89 | 503,675,215.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 604,552,910.89 | 503,675,215.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,149,385,252.52 | 6,247,108,253.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 188,774,850.56 | 17,323,674.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,062,020.55 | 177,848,348.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,485,222,123.63 | 6,442,280,276.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,258,501,429.04 | 4,029,545,736.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,407,990.85 | 303,213,321.38 |
| 支付的各项税费 | 799,425,608.70 | 631,366,296.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 408,208,058.49 | 551,487,515.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,800,543,087.08 | 5,515,612,870.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,684,679,036.55 | 926,667,406.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,451,517.65 | 47,546,590.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,656,000.00 | 21,322,988.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,073,599.49 | 74,435,793.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 143,868,000.00 | 340,842.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 208,049,117.14 | 143,646,214.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 841,012,481.33 | 594,901,032.96 |
| 投资支付的现金 | 93,368,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,348.53 | 407,719.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 841,088,829.86 | 688,677,252.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -633,039,712.72 | -545,031,037.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 89,332,400.00 | 19,306,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,880,000.00 | 17,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,302,400,000.00 | 2,133,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 649,493,866.80 | 2,382,754,285.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,041,226,266.80 | 4,535,810,285.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,582,773,316.32 | 5,080,661,974.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,045,960.53 | 263,684,784.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146,651,449.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,539,728,316.29 | 826,665,672.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,501,547,593.14 | 6,171,012,431.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,460,321,326.34 | -1,635,202,146.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307,350.82 | 114,859.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -408,374,651.69 | -1,253,450,917.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,168,393,536.34 | 3,165,444,960.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,760,018,884.65 | 1,911,994,042.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,082,205.86 | 26,542,235.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,245,681.12 | 4,077,882,257.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,327,886.98 | 4,104,424,492.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,788,132.02 | 5,523,805.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,015,151.81 | 34,654,469.55 |
| 支付的各项税费 | 929,725.49 | 2,467,314.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,688,872.37 | 3,903,407,851.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,421,881.69 | 3,946,053,440.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,093,994.71 | 158,371,052.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,938.59 | 689,625,202.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 149,656,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 326,940.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,163,878.91 | 689,625,202.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,140,783.54 | 59,026,500.00 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 723,768,201.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 138,140,783.54 | 782,794,701.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,023,095.37 | -93,169,499.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,452,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 782,000,000.00 | 655,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,606,427,656.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,403,880,056.57 | 655,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 535,000,000.00 | 1,777,913,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,070,739.79 | 98,604,824.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,875,190,337.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,499,261,077.41 | 1,876,518,624.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,381,020.84 | -1,221,518,624.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,438,120.18 | -1,156,317,071.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 957,663,232.75 | 2,202,765,764.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 907,225,112.57 | 1,046,448,693.82 |