上海徐家汇商城股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月27日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄立波、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)庞维聆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,610,920,517.382,659,395,924.66-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,168,651,388.062,147,391,400.040.99%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）461,238,414.630.46%1,506,421,347.49 0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）46,905,220.44-2.94%170,584,188.52 4.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
39,211,742.32-3.88%147,924,297.66 1.65%经营活动产生的现金流量净额（元）59,975,597.43-25.73%100,546,099.13 -21.86%
基本每股收益（元/股）0.11-8.33%0.41 5.13%
稀释每股收益（元/股）0.11-8.33%0.41 5.13%
加权平均净资产收益率2.19%-0.17%7.87% 0.00%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）197,364.12主要为固定资产处置净损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
546,273.00主要为财政专项拨付款。
委托他人投资或管理资产的损益27,597,657.75主要为理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
80,570.00主要为上海银行分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,017,383.12主要为无法支付款项等。
减：所得税影响额7,589,669.50
少数股东权益影响额（税后）189,687.63
合计22,659,890.86--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数32,145报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
质押或冻结情况股东名称 股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量上海徐家汇商城（集团）有限公司 国有法人30.37%126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司 国有法人7.99%33,230,146
金国良 境内自然人3.72%15,456,10111,592,076
上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人3.20%13,292,059
周黎明 境内自然人1.54%6,390,060
童光耀 境内自然人1.35%5,606,445
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人1.24%5,172,400
俞杏娟 境内自然人1.15%4,800,000
余秋雨 境内自然人0.93%3,855,830
刘德 境内自然人0.91%3,803,393
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量上海徐家汇商城（集团）有限公司126,274,555人民币普通股126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司33,230,146人民币普通股33,230,146
上海汇鑫投资经营有限公司13,292,059人民币普通股13,292,059
周黎明6,390,060人民币普通股6,390,060
童光耀5,606,445人民币普通股5,606,445
中央汇金资产管理有限责任公司5,172,400人民币普通股5,172,400
俞杏娟4,800,000人民币普通股4,800,000
金国良3,864,025人民币普通股3,864,025
余秋雨3,855,830人民币普通股3,855,830
刘德3,803,393人民币普通股3,803,393
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
单位： 元序号 项目 期末余额 期初余额 变动（金额） 变动（％）
预付款项6,176,071.824,061,344.142,114,727.68 52.07%
其他应收款21,643,389.5610,990,607.1310,652,782.43 96.93%
存货25,758,954.6319,650,222.886,108,731.75 31.09%
在建工程5,076,623.83145,862.274,930,761.56 3380.42%
长期待摊费用1,262,485.85725,527.60536,958.25 74.01%
应付票据及应付账款191,332,943.48278,013,264.93-86,680,321.45 -31.18%
应付职工薪酬22,095,539.344,660,685.0917,434,854.25 374.08%
其他流动负债788,808.41333,143.76455,664.65 136.78%
1、预付款项较期初增加52.07%，主要原因是本期预付电费增加。
2、其他应收款较期初增加96.93%，主要原因是本期末应收理财产品利息增加。
3、存货较期初增加31.09%，主要原因是本期备货增加。
4、在建工程较期初增加4,930,761.56元，主要原因是本期商场改造项目增加。
5、长期待摊费用较期初增加74.01%，主要原因是本期品牌经营专柜装修增加。
6、应付票据及应付账款较期初减少31.18%，主要原因是本期末应付供应商结算款减少。
7、应付职工薪酬较期初增加374.08%，主要原因是本期计提部分年终奖。
8、其他流动负债较期初增加136.78%，主要原因是本期待转销项税额增加。
（2）利润表
单位： 元序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（金额） 同比（％）
财务费用-7,412,802.62-4,294,361.71-3,118,440.91 -72.62%
资产减值损失--89,419.9589,419.95 100.00%
其他收益703,075.562,440,854.23-1,737,778.67 -71.20%
投资收益29,031,517.1321,901,878.997,129,638.14 32.55%
对联营企业和合营企业的投资收益1,353,289.381,038,131.57315,157.81 30.36%
资产处置收益197,364.12-97,974.81295,338.93 301.44%
营业外收入1,866,756.59969,103.40897,653.19 92.63%
营业外支出6,176.0315,171.52-8,995.49 -59.29%
其他综合收益的税后净额350,479.50-5,766.54356,246.04 6177.81%
1、财务费用较同期发生额减少72.62%，主要原因是本期利息收入增加。
2、资产减值损失较同期发生额增加89,419.95元，主要原因是本期未发生资产减值损失。
3、其他收益较同期发生额减少71.20%，主要原因是本期收到政府补助金额减少。
4、投资收益较同期发生额增加32.55%，主要原因是本期确认的理财产品收益增加。
5、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加30.36%，主要原因是本期确认的合营企业盈利增加。
6、资产处置收益较同期发生额增加301.44%，主要原因是本期处置固定资产收益增加。
7、营业外收入较同期发生额增加92.63%，主要原因是本期其他营业外收入增加。
8、营业外支出较同期发生额减少59.29%，主要原因是本期其他营业外支出减少。
9、其他综合收益的税后净额较同期发生额增加356,246.04元，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
（3）现金流量表
单位： 元序号 项目 本期发生额上期发生额 同比（金额）同比（％）
取得投资收益收到的现金21,284,010.9110,077,207.86 11,206,803.05111.21%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额997,400.00- 997,400.00100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,077,994.307,464,065.20 9,613,929.10128.80%
投资活动产生的现金流量净额5,203,416.61-193,446,686.94 198,650,103.55102.69%
现金及现金等价物净增加额-51,631,564.26-222,654,648.90 171,023,084.6476.81%
1、取得投资收益收到的现金较同期发生额增加111.21%，主要原因是本期收到的理财产品收益增加。
2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额增加997,400.00元，主要原因是本期处置固定资产收回的现金增加。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额增加128.80%，主要原因是本期商场改造项目增加。
4、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加102.69%，主要原因是投资活动现金流入大于流出。
5、现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加76.81%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-15.00%至15.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）20,161.49至27,277.31
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）23,719.40
业绩变动的原因说明 百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别 初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
报告期内购入金额
报告期内售出金额
累计投资
收益
期末金额 资金来源股票118,860.00467,306.00 2,633,411.20--80,570.00 2,752,271.20自有资金
合计118,860.00467,306.00 2,633,411.20--80,570.00 2,752,271.20 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额券商理财产品 自有资金80,00066,000 -
银行理财产品 自有资金14,00014,000 -
合计94,00080,000 -
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金762,958,220.04814,566,100.96
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款23,661,032.5924,917,006.09其中：应收票据应收账款23,661,032.5924,917,006.09预付款项6,176,071.824,061,344.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款21,643,389.5610,990,607.13买入返售金融资产存货25,758,954.6319,650,222.88持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产800,590,810.87800,210,957.12流动资产合计1,640,788,479.511,674,396,238.32非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产2,752,271.202,284,965.20
持有至到期投资
长期应收款长期股权投资16,526,709.2515,173,419.87
投资性房地产固定资产525,187,397.06537,477,292.76
在建工程5,076,623.83145,862.27
生产性生物资产油气资产无形资产365,159,085.75374,841,696.81
开发支出商誉48,582,468.8948,582,468.89
长期待摊费用1,262,485.85725,527.60
递延所得税资产5,584,996.045,768,452.94
其他非流动资产非流动资产合计970,132,037.87984,999,686.34
资产总计2,610,920,517.382,659,395,924.66
流动负债：
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款191,332,943.48278,013,264.93预收款项32,714,963.6635,795,396.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬22,095,539.344,660,685.09应交税费36,301,604.4846,776,971.42其他应付款71,477,964.8459,013,913.01
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债788,808.41333,143.76
流动负债合计354,711,824.21424,593,374.98
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益12,317,218.2112,780,883.10递延所得税负债43,013,155.9143,815,393.03其他非流动负债非流动负债合计55,330,374.1256,596,276.13负债合计410,042,198.33481,189,651.11所有者权益：
股本415,763,000.00415,763,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积523,522,419.60523,522,419.60减：库存股其他综合收益1,975,058.401,624,578.90
专项储备盈余公积207,881,500.00207,881,500.00
一般风险准备未分配利润1,019,509,410.06998,599,901.54
归属于母公司所有者权益合计2,168,651,388.062,147,391,400.04
少数股东权益32,226,930.9930,814,873.51
所有者权益合计2,200,878,319.052,178,206,273.55
负债和所有者权益总计2,610,920,517.382,659,395,924.66
法定代表人：黄立波 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：庞维聆
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金387,910,461.52392,777,069.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款2,406,394.054,146,489.44
其中：应收票据应收账款2,406,394.054,146,489.44
预付款项621,630.12447,130.09
其他应收款381,850,111.26225,440,423.59
存货2,142,179.551,286,387.31
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产380,068,869.13532,000,000.00
流动资产合计1,154,999,645.631,156,097,499.62
非流动资产：
可供出售金融资产2,752,271.202,284,965.20
持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,055,476,792.081,034,123,502.70
投资性房地产固定资产78,572,474.0581,230,476.32
在建工程612,295.2696,805.67
生产性生物资产油气资产无形资产2,065,756.082,183,070.09
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,797,073.501,904,791.00其他非流动资产
非流动资产合计1,141,276,662.171,121,823,610.98
资产总计2,296,276,307.802,277,921,110.60
流动负债：
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款30,983,486.7755,637,011.15预收款项4,638,125.994,803,609.44
应付职工薪酬7,888,009.723,921,587.81
应交税费5,292,547.0010,382,155.28
其他应付款5,690,869.065,196,739.98
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债289,283.99216,366.92
流动负债合计54,782,322.5380,157,470.58
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,267,780.004,698,650.00递延所得税负债803,140.70686,314.20其他非流动负债非流动负债合计5,070,920.705,384,964.20负债合计59,853,243.2385,542,434.78所有者权益：
股本415,763,000.00415,763,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积964,732,887.14964,732,887.14
减：库存股其他综合收益1,975,058.401,624,578.90
专项储备盈余公积207,881,500.00207,881,500.00
未分配利润646,070,619.03602,376,709.78
所有者权益合计2,236,423,064.572,192,378,675.82
负债和所有者权益总计2,296,276,307.802,277,921,110.60
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入461,238,414.63459,124,367.33
其中：营业收入461,238,414.63459,124,367.33
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本404,684,452.54400,978,223.88其中：营业成本327,918,512.49321,721,811.36
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,012,979.979,131,838.83销售费用24,309,334.6625,112,386.60管理费用46,146,054.1346,443,411.96研发费用财务费用-2,702,428.71-1,341,804.92其中：利息费用利息收入3,226,923.922,390,407.29资产减值损失-89,419.95
加：其他收益393,854.561,450,854.23
投资收益（损失以“－”号填列）9,320,733.758,643,275.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益252,952.61-50,662.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-28,075.86-76,638.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）66,240,474.5468,163,635.02
加：营业外收入1,006,942.26269,369.38
减：营业外支出2,000.026,136.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）67,245,416.7868,426,867.50
减：所得税费用17,499,311.4817,581,285.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,746,105.3050,845,581.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）49,746,105.3050,845,581.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润46,905,220.4448,326,255.82
少数股东损益2,840,884.862,519,325.97
六、其他综合收益的税后净额159,528.60-215,868.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额159,528.60-215,868.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益159,528.60-215,868.571.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益159,528.60-215,868.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额49,905,633.9050,629,713.22归属于母公司所有者的综合收益总额47,064,749.0448,110,387.25归属于少数股东的综合收益总额2,840,884.862,519,325.97八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.12
（二）稀释每股收益0.110.12
法定代表人：黄立波 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：庞维聆
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入77,223,298.1279,807,974.54
减：营业成本55,173,729.4256,469,036.35
税金及附加1,613,329.731,575,953.92
销售费用4,959,109.165,377,852.71
管理费用8,234,746.147,819,959.89
研发费用财务费用-1,864,291.41-1,365,383.62
其中：利息费用利息收入2,020,811.611,584,033.40
资产减值损失加：其他收益105,070.78319,155.99
投资收益（损失以“－”号填列）3,258,308.96876,860.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益252,952.61-50,662.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,480.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）12,470,054.8211,125,091.45
加：营业外收入361,877.1135,891.20
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,831,931.9311,160,982.65
减：所得税费用3,094,870.932,764,905.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）9,737,061.008,396,077.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9,737,061.008,396,077.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额159,528.60-215,868.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益159,528.60-215,868.571.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益159,528.60-215,868.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额9,896,589.608,180,208.50七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,506,421,347.491,501,702,774.55
其中：营业收入1,506,421,347.491,501,702,774.55
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,297,595,556.101,297,415,450.19其中：营业成本1,072,425,120.631,064,476,174.26
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加27,340,418.6827,393,256.54销售费用72,599,583.9073,644,491.50管理费用132,643,235.51136,285,309.55研发费用财务费用-7,412,802.62-4,294,361.71其中：利息费用利息收入10,291,204.388,474,141.70资产减值损失-89,419.95
加：其他收益703,075.562,440,854.23
投资收益（损失以“－”号填列）29,031,517.1321,901,878.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,353,289.381,038,131.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）197,364.12-97,974.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）238,757,748.20228,532,082.77
加：营业外收入1,866,756.59969,103.40
减：营业外支出6,176.0315,171.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）240,618,328.76229,486,014.65
减：所得税费用60,915,682.7657,628,806.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）179,702,646.00171,857,207.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）179,702,646.00171,857,207.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润170,584,188.52163,256,189.78
少数股东损益9,118,457.488,601,017.88
六、其他综合收益的税后净额350,479.50-5,766.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额350,479.50-5,766.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益350,479.50-5,766.541.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益350,479.50-5,766.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额180,053,125.50171,851,441.12归属于母公司所有者的综合收益总额170,934,668.02163,250,423.24归属于少数股东的综合收益总额9,118,457.488,601,017.88八、每股收益：
（一）基本每股收益0.410.39
（二）稀释每股收益0.410.39
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入279,507,965.99287,088,917.80
减：营业成本201,908,789.92204,450,311.10
税金及附加4,960,982.025,020,785.28
销售费用16,095,202.5316,198,798.71
管理费用23,701,170.0523,380,917.02
研发费用财务费用-5,536,022.14-3,975,034.43
其中：利息费用利息收入6,266,685.665,062,371.15
资产减值损失加：其他收益198,727.78319,155.99
投资收益（损失以“－”号填列）166,639,292.02161,377,413.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,353,289.381,038,131.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）156,437.25-6,409.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）205,372,300.66203,703,300.16
加：营业外收入716,376.88487,445.23
减：营业外支出2,000.003,699.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）206,086,677.54204,187,045.79
减：所得税费用12,718,088.2911,852,592.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）193,368,589.25192,334,453.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）193,368,589.25192,334,453.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额350,479.50-5,766.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益350,479.50-5,766.541.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益350,479.50-5,766.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额193,719,068.75192,328,686.62七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,723,883,018.431,713,912,172.95
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金27,085,343.8727,557,626.74经营活动现金流入小计1,750,968,362.301,741,469,799.69购买商品、接受劳务支付的现金1,328,912,079.301,283,252,672.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金99,383,290.2397,101,942.43支付的各项税费142,955,163.07148,791,336.94支付其他与经营活动有关的现金79,171,730.5783,649,130.16经营活动现金流出小计1,650,422,263.171,612,795,081.65经营活动产生的现金流量净额100,546,099.13128,674,718.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金940,000,000.00743,141,370.40
取得投资收益收到的现金21,284,010.9110,077,207.86
处置固定资产、无形资产和其他长997,400.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计962,281,410.91753,218,578.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,077,994.307,464,065.20投资支付的现金940,000,000.00939,201,200.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计957,077,994.30946,665,265.20投资活动产生的现金流量净额5,203,416.61-193,446,686.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
157,381,080.00157,882,680.00其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
7,706,400.008,208,000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计157,381,080.00157,882,680.00
筹资活动产生的现金流量净额-157,381,080.00-157,882,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-51,631,564.26-222,654,648.90
加：期初现金及现金等价物余额807,566,100.96873,827,490.38
六、期末现金及现金等价物余额755,934,536.70651,172,841.48
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金325,691,797.57337,508,342.03
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,645,169.116,845,154.69
经营活动现金流入小计334,336,966.68344,353,496.72
购买商品、接受劳务支付的现金264,285,933.87266,578,232.08
支付给职工以及为职工支付的现金23,323,820.3123,624,621.85
支付的各项税费31,064,480.8931,221,203.05
支付其他与经营活动有关的现金12,020,083.2312,106,714.72
经营活动现金流出小计330,694,318.30333,530,771.70
经营活动产生的现金流量净额3,642,648.3810,822,725.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金532,000,000.00360,000,000.00
取得投资收益收到的现金164,703,958.56162,270,060.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
517,700.00处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计697,221,658.56522,270,060.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,079,917.95283,949.00投资支付的现金555,000,000.00470,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计556,079,917.95470,303,949.00
投资活动产生的现金流量净额141,141,740.6151,966,111.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
149,674,680.00149,674,680.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计149,674,680.00149,674,680.00
筹资活动产生的现金流量净额-149,674,680.00-149,674,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-4,890,291.01-86,885,843.05
加：期初现金及现金等价物余额385,777,069.19404,655,536.05
六、期末现金及现金等价物余额380,886,778.18317,769,693.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
上海徐家汇商城股份有限公司董事长：黄立波2018年10月27日