力 源 环 保
NEEQ:831353
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2018年第三季度报告
目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重要事项
四、 财务报告
释义释义项目 释义力源环保、本公司、公司指浙江海盐力源环保科技股份有限公司力泉环保、子公司指 唐山力泉环保科技有限公司《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司本报告期指2018年7-9月
元、万元 指人民币元、人民币万元
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由无
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无
3、 豁免披露事项及理由
无
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 浙江海盐力源环保科技股份有限公司英文名称及缩写 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology
CO.,Ltd.证券简称力源环保证券代码 831353法定代表人 沈万中挂牌时间2014-11-13
转让方式 做市转让分层情况 创新层董事会秘书或信息披露负责人
沈学恩是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码91330400715401924C
注册资本80,200,000
注册地址浙江省海盐县武原街道绮园路68号
联系电话0573-86032670
办公地址浙江省海盐县武原街道绮园路68号
（二）主要财务数据
单位：元
报告期末上年度末
报告期末比上年度
末增减比例总资产674,378,017.84481,092,085.6440.18%归属于挂牌公司股东的净资产316,512,697.91292,035,832.578.38%资产负债率（母公司）
53.05%39.30%‐
资产负债率（合并）
53.07%‐‐
本报告期
本报告期比上年同期增减比
例
年初至报告期
末
年初至报告期末比上年同期
增减比例营业收入35,405,828.01‐28.85%95,604,456.46‐27.46%归属于挂牌公司股东的净利润3,054,650.25‐58.23%9,189,318.17‐46.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3,054,650.25‐58.23%8,713,896.17‐49.88%经营活动产生的现金流量净额‐11,064,990.13‐200.16%‐61,594,702.71‐519.28%基本每股收益（元/股）
0.03‐62.50%0.11‐50.00%
稀释每股收益（元/股）‐‐‐‐加权平均净资产收益率
0.92%‐61.41%2.90%‐非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
单位：元
项目 金额非经常性损益合计‐所得税影响数‐少数股东权益影响额（税后）‐非经常性损益净额‐
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初期初至期
末变动
期末数量比例数量比例无限售条件股
份
无限售股份总数45,530,00058.52%4,580,00050,110,00062.48%其中：控股股东、实际控制人8,582,50011.03%8,582,50010.70%董事、监事、高管10,030,00012.89%10,030,00012.51%核心员工‐‐有限售条件股
份
有限售股份总数32,270,00041.48%‐2,180,00030,090,00037.52%其中：控股股东、实际控制人25,747,50033.09%25,747,50032.10%董事、监事、高管32,270,00041.48%‐2,180,00030,090,00037.52%核心员工‐‐总股本77,800,000—2,400,00080,200,000—普通股股东人数119普通股前十名股东情况序号 股东名称
期初持股
数
持股变动
期末持股
数
期末持股比例
期末持有限售股份
数量
期末持有无限售股份数
量
沈万中34,330,000 34,330,00042.81%25,747,5008,582,500
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）
5,000,000 5,000,0006.23%5,000,000
嘉兴汇诚股权投资有限公司
3,416,000 ‐13,0003,403,0004.24%
3,403,000
金善杭2,950,000 2,950,0003.68%2,950,000
沈学恩2,800,000 2,800,0003.49%2,100,000700,000
海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2,554,0002,554,0003.18%2,554,000
张琪2,400,000 2,400,0002.99%2,400,000
王伯华2,050,000 2,050,0002.56%2,050,000
浦泉兴1,500,0001,500,0001.87%1,500,000
申万宏源证券有限公司做市专用证券账户
393,000 710,0001,103,0001.38%1,103,000
合计54,839,000 3,251,00058,090,00072.43%27,847,50030,242,500前十名股东间相互关系说明：
无关联股东。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
单位：股项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量计入权益的优先股‐‐‐计入负债的优先股‐‐‐优先股总股本‐‐‐
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
单位：元
代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间
是否违约- - - - - - -合计 — — - - — —
债券违约情况：
□适用√不适用
-
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√适用□不适用
事项
是否存在重要事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查询索引重大诉讼、仲裁事项否 否 否 否
对外担保事项 否 否 否 否控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否 否 否 否对外提供借款事项 否 否 否 否日常性关联交易事项 是 是 是 2018-009偶发性关联交易事项 是 是 是 2018-026须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
是 是 是 2018-019股权激励事项 否 否 否 否承诺事项 是 否 否 否资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 否 否 否被调查处罚的事项 否 否 否 否失信情况 否 否 否 否
一、承诺事项：
1、为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人沈万中先生以及公司董事、监事、高级管理
人员于2014年6月20日出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
2、为进一步规范关联交易及避免资金占用，2014年6月20日，控股股东及实际控制人沈万中先生出具
《关于规范关联交易及避免资金占用的承诺》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
3、为进一步规范关联交易，2014年6月20日公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺
函》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因其他货币资金
保证金27,424,925.694.07%
公司经营需要应收票据
质押72,379,165.7610.73%
公司经营需要总计
99,804,091.4514.80%
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
公司秉承“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造未来”的宗旨，诚信经营，对社会和公众负责。
公司无污染物排放等情况，有效实现节约资源和环境保护。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□适用√不适用
单位：元/股
报告期内的利润分配与公积金转增股本情况股利分配日期
每10股派现数
（含税）
每10股送股数 每10股转增数- - - -
合计 - - -
报告期内的利润分配预案项目 每10股派现数（含税）每10股送股数 每10股转增数第三季度利润分配预案 - - -
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用√不适用
年初至报告期末董秘是否发生变动
原董秘离职时间
现任董秘任职时间
现任董秘姓名是否具备全国股转
系统董事会秘书任职资格
临时公告查询索引否 不适用 是 -
四、财务报告
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金34,149,418.6783,484,404.08结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款313,082,807.25309,330,070.48
预付款项186,531,340.7622,479,462.30
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,024,873.1110,700,821.25
买入返售金融资产存货92,563,837.5135,667,339.76
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计636,352,277.30461,662,097.87
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产13,813,926.9613,357,967.55
在建工程757,500.00
生产性生物资产油气资产无形资产17,876,470.011,954,512.52
开发支出商誉长期待摊费用2,749,748.952,179,917.58
递延所得税资产1,974,735.471,937,590.12其他非流动资产853,359.15非流动资产合计38,025,740.5419,429,987.77资产总计674,378,017.84481,092,085.64
流动负债：
短期借款23,900,000.0013,750,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款171,682,524.0295,534,398.50预收款项158,910,851.7671,499,891.41卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬147,955.4571,315.56
应交税费595,449.517,578,973.59
其他应付款2,628,539.19621,674.01应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计357,865,319.93189,056,253.07非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计357,865,319.93189,056,253.07所有者权益（或股东权益）：
股本80,200,000.0077,800,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积145,040,798.30132,153,251.13
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积7,300,592.287,300,592.28一般风险准备未分配利润83,971,307.3374,781,989.16归属于母公司所有者权益合计316,512,697.91292,035,832.57少数股东权益
所有者权益合计316,512,697.91292,035,832.57负债和所有者权益总计674,378,017.84481,092,085.64法定代表人：___沈万中___主管会计工作负责人：___沈学恩____会计机构负责人：___沈学恩____
2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金33,824,025.8983,484,404.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款313,082,807.25309,330,070.48
预付款项186,531,340.7622,479,462.30
其他应收款9,978,873.1110,700,821.25
存货92,547,143.7535,667,339.76
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计635,964,190.76461,662,097.87非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,550,000.00投资性房地产固定资产13,602,830.2613,357,967.55在建工程生产性生物资产油气资产无形资产17,876,470.011,954,512.52开发支出商誉长期待摊费用2,749,748.952,179,917.58递延所得税资产1,974,735.471,937,590.12其他非流动资产853,359.15非流动资产合计38,607,143.8419,429,987.77
资产总计674,571,334.60481,092,085.64流动负债：
短期借款23,900,000.0013,750,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款171,682,524.0295,534,398.50预收款项158,910,851.7671,499,891.41应付职工薪酬138,239.4571,315.56
应交税费597,330.907,578,973.59
其他应付款2,628,539.19621,674.01持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计357,857,485.32189,056,253.07非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计负债合计357,857,485.32189,056,253.07所有者权益：
股本80,200,000.0077,800,000.00
其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积145,040,798.30132,153,251.13减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积7,300,592.287,300,592.28一般风险准备未分配利润84,172,458.7074,781,989.16所有者权益合计316,713,849.28292,035,832.57负债和所有者权益合计674,571,334.60481,092,085.64
3.合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
35,405,828.0149,761,458.94其中：营业收入35,405,828.0149,761,458.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
32,382,693.9343,024,616.84
其中：营业成本25,724,730.6937,127,328.08
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加115,582.96159,128.01
销售费用1,520,928.541,787,552.82管理费用2,256,686.951,814,257.37研发费用2,290,010.721,817,566.45财务费用475,004.07318,784.11资产减值损失‐250.00加：其他收益577,430.25投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,600,564.336,736,842.10
加：营业外收入576,748.38减：营业外支出
0.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,600,564.337,313,590.47减：所得税费用545,914.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,054,650.257,313,590.47其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
3,054,650.257,313,590.47
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
3,054,650.257,313,590.47
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
3,054,650.257,313,590.47归属于母公司所有者的综合收益总额3,054,650.257,313,590.47归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.030.08
（二）稀释每股收益 -‐
法定代表人：___沈万中___主管会计工作负责人：___沈学恩___会计机构负责人：___沈学恩____
4.母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
35,405,828.0149,761,458.94减：营业成本25,724,343.1937,127,328.08税金及附加115,582.96159,128.01销售费用1,520,928.541,787,552.82管理费用2,179,236.081,814,257.37研发费用2,290,010.721,817,566.45财务费用475,117.18318,784.11
其中：利息费用800,131.67268,459.39
利息收入28,829.6961,020.95
资产减值损失加：其他收益577,430.25
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,677,039.596,809,517.20
加：营业外收入576,748.38
减：营业外支出
0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,677,039.597,313,590.47减：所得税费用545,914.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,131,125.517,313,590.47
（一）持续经营净利润
3,131,125.517,313,590.47
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
3,131,125.517,313,590.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.040.08
（二）稀释每股收益
‐‐
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
95,604,456.46131,786,483.28
其中：营业收入95,604,456.46131,786,483.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
87,695,186.73114,308,159.22其中：营业成本68,738,932.2197,927,476.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加822,397.29588,201.01
销售费用4,319,470.844,911,440.66管理费用6,149,894.074,700,702.37
研发费用6,467,066.614,925,012.90
财务费用950,040.06924,574.53资产减值损失247,385.65330,751.67加：其他收益2,937,050.12投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）‐72,675.10汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,846,319.8517,405,648.96加：营业外收入
340.001,645,921.45
减：营业外支出
200.000.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
10,846,459.8519,051,570.40减：所得税费用1,657,141.681,716,164.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,189,318.1717,335,406.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
9,189,318.1717,335,406.24
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
9,189,318.1717,335,406.24
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
9,189,318.1717,335,406.24归属于母公司所有者的综合收益总额9,189,318.1717,335,406.24归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.110.22
（二）稀释每股收益
法定代表人：___沈万中___主管会计工作负责人：___沈学恩___会计机构负责人：___沈学恩____
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
95,604,456.46131,786,483.28减：营业成本68,738,544.7197,927,476.08
税金及附加822,397.29588,201.01销售费用4,319,470.844,911,440.66管理费用5,949,045.664,700,702.37研发费用6,467,066.614,925,012.90财务费用950,124.60924,574.53
其中：利息费用1,161,974.62661,688.17
利息收入147,505.01130,268.92
资产减值损失247,385.65330,751.67加：其他收益2,937,050.12投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）‐72,675.10汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
11,047,471.2217,478,324.06加：营业外收入
340.001,645,921.45
减：营业外支出
200.000.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11,047,611.2219,051,570.40减：所得税费用1,657,141.681,716,164.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,390,469.5417,335,406.24
（一）持续经营净利润
9,390,469.5417,335,406.24
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
9,390,469.5417,335,406.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.120.22
（二）稀释每股收益 --
7. 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金208,941,995.67139,097,315.16
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,377,870.121,403,550.96
收到其他与经营活动有关的现金3,346,220.065,612,835.64
经营活动现金流入小计214,666,085.85146,113,701.76购买商品、接受劳务支付的现金233,820,588.24119,799,371.12
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金10,622,030.987,406,133.42支付的各项税费10,518,601.9012,651,274.16支付其他与经营活动有关的现金21,299,567.447,926,843.12经营活动现金流出小计276,260,788.56147,783,621.82经营活动产生的现金流量净额‐61,594,702.71‐1,669,920.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,266,236.2912,317,910.14
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19,266,236.2912,317,910.14投资活动产生的现金流量净额‐19,266,236.29‐12,294,910.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15,287,547.1750,343,396.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金23,900,000.0019,750,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39,187,547.1770,093,396.23
偿还债务支付的现金13,750,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,157,085.73644,421.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,907,085.7310,644,421.47
筹资活动产生的现金流量净额24,280,461.4459,448,974.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
420,090.06118,995.27
五、现金及现金等价物净增加额
‐56,160,387.5045,603,139.83
加：期初现金及现金等价物余额62,884,880.488,923,201.22
六、期末现金及现金等价物余额
6,724,492.9854,526,341.05 法定代表人：___沈万中___主管会计工作负责人：___沈学恩___会计机构负责人：___沈学恩____
8. 母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金208,941,995.67139,097,315.16收到的税费返还2,377,870.121,403,550.96
收到其他与经营活动有关的现金3,345,892.525,612,835.64
经营活动现金流入小计214,665,758.31146,113,701.76
购买商品、接受劳务支付的现金233,818,963.85119,799,371.12支付给职工以及为职工支付的现金10,545,087.507,406,133.42支付的各项税费10,518,214.4012,651,274.16支付其他与经营活动有关的现金21,139,176.777,926,843.12经营活动现金流出小计276,021,442.52147,783,621.82
经营活动产生的现金流量净额‐61,355,684.21‐1,669,920.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,280,647.5712,317,910.14
投资支付的现金1,550,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19,830,647.5712,317,910.14投资活动产生的现金流量净额‐19,830,647.57‐12,294,910.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15,287,547.1750,343,396.23
取得借款收到的现金23,900,000.0019,750,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39,187,547.1770,093,396.23偿还债务支付的现金13,750,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,157,085.73644,421.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,907,085.7310,644,421.47筹资活动产生的现金流量净额24,280,461.4459,448,974.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
420,090.06118,995.27
五、现金及现金等价物净增加额
‐56,485,780.2845,603,139.83加：期初现金及现金等价物余额62,884,880.488,923,201.22
六、期末现金及现金等价物余额
6,399,100.2054,526,341.05