国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李固旺、主管会计工作负责人刘启及会计机构负责人(会计主管人员)程国峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,294,204,713.82
8,428,305,574.36
34.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,575,899,121.79
2,786,159,097.87
-7.55%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 692,790,958.63
5.49%
2,141,754,152.99
2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）
17,025,566.71
1.96%
134,541,485.22
31.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
15,330,866.36
2.21%
99,059,593.13
-2.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 390,035,486.73
基本每股收益（元/股） 0.020
0.00%
0.120
33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.020
0.00%
0.120
33.33%
加权平均净资产收益率 0.60%
增加了0.03个百分点
4.73%
增加了1.14个百分点
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
3,536.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
37,017,091.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,382,151.80
减：所得税影响额 138,150.69
少数股东权益影响额（税后） 18,433.20
合计 35,481,892.09
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 80,316
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量国家电力投资集团公司
国有法人 33.37%
367,816,000
国家电投集团河北电力有限公司
国有法人 6.02%
66,311,196
石家庄东方热电集团有限公司
国有法人 0.27%
3,000,000
3,000,000
冻结 3,000,000
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金
其他 0.22%
2,404,100
裘登尧 境内自然人 0.22%
2,400,000
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
其他 0.21%
2,341,977
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金
其他 0.17%
1,869,400
季晓红 境内自然人 0.17%
1,827,900
沈永仁 境内自然人 0.15%
1,650,000
钟以隆 境内自然人 0.15%
1,650,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量国家电力投资集团公司 367,816,000
人民币普通股 367,816,000
国家电投集团河北电力有限公司 66,311,196
人民币普通股 66,311,196
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金
2,404,100
人民币普通股 2,404,100
裘登尧 2,400,000
人民币普通股 2,400,000
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
2,341,977
人民币普通股 2,341,977
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金
1,869,400
人民币普通股 1,869,400
季晓红 1,827,900
人民币普通股 1,827,900
沈永仁 1,650,000
人民币普通股 1,650,000
钟以隆 1,650,000
人民币普通股 1,650,000
熊天贵 1,480,228
人民币普通股 1,480,228
上述股东关联关系或一致行动的说明
1.国家电力投资集团有限公司为国家电投集团河北电力有限公司、石家庄东方热电集团有限公司的控股股东；2.公司未知其他前10名无限售流通股东之间、其他前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动比例 变动原因应收票据及应收账款 33.01% 主要为公司收到电网公司结算电费票据其他应收款 92.32% 主要为亮能公司增加应收履约保函长期股权投资 66.60% 主要为公司投资产业基金公司
在建工程 86.14% 主要为和顺、盂县、阜城、枣强、大城开工建设增加长期待摊费用 117.08% 主要为至能电力新增租赁费
短期借款 154.36%
主要为良村电厂增加短期借款4.39亿元、本部增加短期借款5亿元预收账款 -76.47% 主要为预收热费当期结转收入减少长期借款 106.68% 主要为盂县、和顺、良村增加长期借款长期应付款 612.90% 主要为至能公司、新昇公司增加融资租赁贷款3.3亿元财务费用 68.66% 主要为公司增加长短期借款、项目投产利息费用化所致营业外收入 976.50% 主要为公司收到政府补助3000万元收到其他与经营活动有关的现金 608.41% 主要为股份本部暂借河北电力3亿元暂借款投资支付的现金 主要为公司投资产业基金和支付购买山西可再生能源对价款。吸收投资收到的现金 152.81% 主要为枣强辉煌公司其他股东-北京首华信增加注册资本金
取得借款所收到的现金
68.16%
主要为良村电厂增加短期借款4.39亿元、本部增加短期借款5亿元偿还债务所支付的现金
184.29% 主要为本年股份本部、良村、供热归还8.98亿元借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 1,058,856,611.04
376,808,807.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 765,652,670.66
575,644,909.91
其中：应收票据 38,000,000.00
22,090,890.74
应收账款 727,652,670.66
553,554,019.17
预付款项 62,243,792.68
70,560,341.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,169,299.16
19,326,433.86
买入返售金融资产
存货 121,491,794.50
103,116,621.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 364,509,546.80
264,946,871.65
流动资产合计 2,409,923,714.84
1,410,403,985.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 264,900,000.00
159,000,000.00
投资性房地产 1,916,494.69
1,997,237.06
固定资产 5,722,649,226.70
5,144,762,551.92
在建工程 2,434,554,239.15
1,307,886,006.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,858,251.01
265,877,037.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 111,292,870.33
51,268,838.15
递延所得税资产 87,109,917.10
87,109,917.10
其他非流动资产
非流动资产合计 8,884,280,998.98
7,017,901,588.57
资产总计 11,294,204,713.82
8,428,305,574.36
流动负债：
短期借款 1,399,000,000.00
550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,634,458,874.56
1,013,827,044.98
预收款项 88,536,666.64
376,348,570.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 776,303.82
1,016,776.96
应交税费 11,392,200.52
46,333,510.07
其他应付款 176,925,488.93
161,231,214.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 142,917,518.95
608,484,909.22
其他流动负债
流动负债合计 3,454,007,053.42
2,757,242,026.27
非流动负债：
长期借款 4,113,548,591.42
2,059,425,261.95
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 374,812,031.67
52,575,561.52
长期应付职工薪酬
预计负债 143,937.77
143,937.77
递延收益 590,162,620.34
622,321,491.15
递延所得税负债 4,141,637.80
4,141,637.80
其他非流动负债
非流动负债合计 5,082,808,819.00
2,738,607,890.19
负债合计 8,536,815,872.42
5,495,849,916.46
所有者权益：
股本 1,102,273,226.00
1,102,273,226.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,145,473,019.57
1,416,152,545.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,738,249.36
82,213,106.29
一般风险准备
未分配利润 252,414,626.86
185,520,219.65
归属于母公司所有者权益合计 2,575,899,121.79
2,786,159,097.87
少数股东权益 181,489,719.61
146,296,560.03
所有者权益合计 2,757,388,841.40
2,932,455,657.90
负债和所有者权益总计 11,294,204,713.82
8,428,305,574.36
法定代表人：李固旺 主管会计工作负责人：刘启 会计机构负责人：程国峰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 235,333,365.11
106,789,609.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 48,937,814.44
50,468,186.15
其中：应收票据
1,006,973.00
应收账款 48,937,814.44
49,461,213.15
预付款项 28,736,587.01
363,194,661.95
其他应收款 103,417,591.24
1,083,677,992.74
存货 4,476,129.10
9,267,105.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,220,153.88
46,106,607.69
流动资产合计 450,121,640.78
1,659,504,163.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 256,422,083.35
25,020,416.67
长期股权投资 2,686,449,263.87
2,078,238,324.23
投资性房地产 1,916,494.69
1,997,237.06
固定资产 1,303,559,245.44
1,363,403,858.53
在建工程 206,681,388.01
139,874,227.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,782,068.23
157,652,990.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,285,624.69
4,469,930.64
递延所得税资产 85,634,176.18
85,634,176.18
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 4,728,730,344.46
3,856,291,161.45
资产总计 5,178,851,985.24
5,515,795,325.08
流动负债：
短期借款 700,000,000.00
295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 364,488,896.24
288,775,582.42
预收款项 85,965,928.97
538,849,639.25
应付职工薪酬 589,157.54
676,689.91
应交税费 4,913,025.62
26,024,276.89
其他应付款 45,427,480.70
92,760,544.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,201,384,489.07
1,242,086,732.50
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00
800,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 38,116,765.57
52,038,201.52
长期应付职工薪酬
预计负债 143,937.77
143,937.77
递延收益 580,792,348.29
612,722,844.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,419,053,051.63
1,464,904,983.39
负债合计 2,620,437,540.70
2,706,991,715.89
所有者权益：
股本 1,102,273,226.00
1,102,273,226.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,399,232,333.54
1,509,911,859.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,028,978.66
74,028,978.66
未分配利润 -17,120,093.66
122,589,544.63
所有者权益合计 2,558,414,444.54
2,808,803,609.19
负债和所有者权益总计 5,178,851,985.24
5,515,795,325.08
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 692,790,958.63
656,705,472.29
其中：营业收入 692,790,958.63
656,705,472.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 672,102,307.55
633,030,310.18
其中：营业成本 607,699,484.67
586,255,753.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,888,820.53
9,174,934.76
销售费用
管理费用 6,295,823.00
9,604,368.55
研发费用
财务费用 47,218,179.35
27,995,253.74
其中：利息费用 49,569,724.54
28,529,056.22
利息收入 3,070,688.68
804,024.83
资产减值损失
加：其他收益 2,279,154.89
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
22,967,805.97
23,675,162.11
加：营业外收入 1,673,831.70
1,862,068.05
减：营业外支出 -20,868.65
185,765.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
24,662,506.32
25,351,464.52
减：所得税费用 6,755,360.71
8,592,151.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
17,907,145.61
16,759,313.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17,907,145.61
16,759,313.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 17,025,566.71
16,698,189.52
少数股东损益 881,578.90
61,123.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,907,145.61
16,759,313.24
归属于母公司所有者的综合收益总额
17,025,566.71
16,698,189.52
归属于少数股东的综合收益总额
881,578.90
61,123.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020
0.020
（二）稀释每股收益 0.020
0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李固旺 主管会计工作负责人：刘启 会计机构负责人：程国峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 167,188,179.85
135,816,298.59
减：营业成本 191,312,489.92
159,785,736.16
税金及附加 5,410,454.87
3,372,993.10
销售费用
管理费用 6,067,690.12
8,414,795.11
研发费用
财务费用 9,422,767.32
7,158,093.08
其中：利息费用 10,475,009.70
7,466,620.39
利息收入 1,201,573.14
313,420.60
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-45,025,222.38
-42,915,318.86
加：营业外收入 1,282,286.70
594,220.23
减：营业外支出 -20,868.65
152,671.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-43,722,067.03
-42,473,769.99
减：所得税费用
-241,225.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-43,722,067.03
-42,232,544.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-43,722,067.03
-42,232,544.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -43,722,067.03
-42,232,544.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 2,141,754,152.99
2,086,726,355.01
其中：营业收入 2,141,754,152.99
2,086,726,355.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,016,156,537.19
1,944,532,791.80
其中：营业成本 1,832,252,240.42
1,826,344,398.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,879,893.06
24,724,106.45
销售费用
管理费用 24,058,684.51
27,790,572.19
研发费用
财务费用 127,748,516.91
67,668,357.07
其中：利息费用 126,436,572.35
72,017,294.12
利息收入 4,836,435.93
4,969,662.66
资产减值损失 6,217,202.29
-1,994,642.03
加：其他收益 4,755,397.35
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
130,353,013.15
142,193,563.21
加：营业外收入 37,924,860.38
3,522,966.21
减：营业外支出 2,286,384.40
2,385,769.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
165,991,489.13
143,330,759.60
减：所得税费用 29,135,265.31
40,859,423.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
136,856,223.82
102,471,335.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
136,856,223.82
102,471,335.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 134,541,485.22
102,547,355.10
少数股东损益 2,314,738.60
-76,019.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 136,856,223.82
102,471,335.86
归属于母公司所有者的综合收益总额
134,541,485.22
102,547,355.10
归属于少数股东的综合收益总额
2,314,738.60
-76,019.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.120
0.090
（二）稀释每股收益 0.120
0.090
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：47,022,822.16元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 731,741,386.48
743,597,237.33
减：营业成本 795,818,676.43
747,184,191.81
税金及附加 7,511,587.15
9,353,610.48
销售费用
管理费用 21,643,145.57
25,208,960.25
研发费用
财务费用 19,957,736.34
14,340,784.97
其中：利息费用 19,167,204.55
16,837,031.83
利息收入 1,809,015.15
2,510,411.60
资产减值损失 6,161,684.53
1,364,341.98
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
860,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-119,351,443.54
806,145,347.84
加：营业外收入 37,003,974.29
1,759,773.02
减：营业外支出 2,248,507.74
2,265,138.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-84,595,976.99
805,639,981.96
减：所得税费用
13,992,074.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-84,595,976.99
791,647,907.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-84,595,976.99
791,647,907.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -84,595,976.99
791,647,907.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,697,684,588.75
1,802,081,620.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,141,486.81
0.00
收到其他与经营活动有关的现金
376,343,544.88
53,124,989.92
经营活动现金流入小计 2,079,169,620.44
1,855,206,610.29
购买商品、接受劳务支付的现金
1,160,342,939.17
1,493,278,998.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
223,281,407.79
239,333,692.20
支付的各项税费 140,998,434.03
168,597,173.98
支付其他与经营活动有关的现金
164,511,352.72
57,573,648.67
经营活动现金流出小计 1,689,134,133.71
1,958,783,513.10
经营活动产生的现金流量净额 390,035,486.73
-103,576,902.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,040,165.22
129,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
131,874.42
6,701,216.62
投资活动现金流入小计 30,172,039.64
6,830,736.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,299,848,793.61
987,397,392.83
投资支付的现金 393,587,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,033,315.12
1,002,098.50
投资活动现金流出小计 1,694,469,908.73
988,399,491.33
投资活动产生的现金流量净额 -1,664,297,869.09
-981,568,754.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,314,410.00
10,013,168.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
25,314,410.00
10,013,168.30
取得借款收到的现金 3,233,710,855.00
1,923,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
489,708.37
489,434.32
筹资活动现金流入小计 3,259,514,973.37
1,933,502,602.62
偿还债务支付的现金 1,059,600,872.31
372,715,560.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
228,101,454.74
134,363,945.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
20,611,270.00
16,731,474.06
筹资活动现金流出小计 1,308,313,597.05
523,810,979.39
筹资活动产生的现金流量净额 1,951,201,376.32
1,409,691,623.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 676,938,993.96
324,545,965.71
加：期初现金及现金等价物余额
381,917,617.08
326,019,025.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,058,856,611.04
650,564,990.79
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
459,599,808.97
600,924,321.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,687,849,860.28
151,273,184.15
经营活动现金流入小计 2,147,449,669.25
752,197,505.26
购买商品、接受劳务支付的现金
300,894,143.92
586,615,010.80
支付给职工以及为职工支付的现金
142,862,535.04
160,298,493.35
支付的各项税费 29,401,708.29
57,027,328.73
支付其他与经营活动有关的现金
1,157,791,720.52
586,358,946.26
经营活动现金流出小计 1,630,950,107.77
1,390,299,779.14
经营活动产生的现金流量净额 516,499,561.48
-638,102,273.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 355,000,000.00
575,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,017,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 385,017,120.00
575,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
121,836,468.24
105,988,361.94
投资支付的现金 667,390,466.00
452,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 789,226,934.24
558,408,361.94
投资活动产生的现金流量净额 -404,209,814.24
16,591,638.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00
1,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
330,000.00
340,000.00
筹资活动现金流入小计 400,330,000.00
1,100,340,000.00
偿还债务支付的现金 295,000,000.00
284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
89,075,991.51
82,530,832.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 384,075,991.51
366,530,832.47
筹资活动产生的现金流量净额 16,254,008.49
733,809,167.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 128,543,755.73
112,298,531.71
加：期初现金及现金等价物余额
106,789,609.38
126,007,261.89
六、期末现金及现金等价物余额 235,333,365.11
238,305,793.60
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。