安徽省司尔特肥业股份有限公司
ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY
安徽省宁国经济技术开发区
ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2018年第三季度报告
股票简称：司尔特股票代码：002538披露时间：2018年10月27日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)方君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,456,048,585.51 | 4,491,714,464.86 | 21.47% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,405,352,293.54 | 3,326,952,560.31 | 2.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 970,484,754.99 | 18.05% | 2,191,978,854.72 | 19.32% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,952,689.41 | 108.02% | 186,117,775.68 | 41.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,294,468.36 | 98.91% | 173,957,732.19 | 104.79% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,260,490.28 | -110.30% | -175,260,461.32 | -43.82% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 140.00% | 0.26 | 44.44% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 140.00% | 0.26 | 44.44% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 1.32% | 5.16% | 1.10% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -219,816.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,330,047.93 | 递延收益的摊销影响所及本期收到与经营有关的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,794,594.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， | 1,385,267.51 |
| 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,501.86 | |
| 减：所得税影响额 | 2,259,377.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -90,825.47 | |
| 合计 | 12,160,043.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,161 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 国购产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.35% | 182,050,800 | 0 | 质押 | 179,530,000 | |||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 11.41% | 81,951,500 | 0 | 质押 | 10,000,000 | |||
| 金国清 | 境内自然人 | 3.42% | 24,560,000 | 18,420,000 | |||||
| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 6,918,223 | 0 | |||||
| 首誉光控资产－广州农商行－广州农村商 | 其他 | 0.75% | 5,360,000 | 0 | |||||
| 业银行股份有限公司 | ||||||
| 韩雪梅 | 境内自然人 | 0.68% | 4,897,200 | 0 | ||
| 刘迎 | 境内自然人 | 0.64% | 4,600,100 | 0 | ||
| 汤耀光 | 境内自然人 | 0.61% | 4,378,100 | 0 | ||
| 李永江 | 境内自然人 | 0.52% | 3,750,000 | 0 | ||
| 张菱月 | 境内自然人 | 0.43% | 3,063,810 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国购产业控股有限公司 | 182,050,800 | 人民币普通股 | 182,050,800 | |||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 81,951,500 | 人民币普通股 | 81,951,500 | |||
| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 6,918,223 | 人民币普通股 | 6,918,223 | |||
| 金国清 | 6,140,000 | 人民币普通股 | 6,140,000 | |||
| 首誉光控资产－广州农商行－广州农村商业银行股份有限公司 | 5,360,000 | 人民币普通股 | 5,360,000 | |||
| 韩雪梅 | 4,897,200 | 人民币普通股 | 4,897,200 | |||
| 刘迎 | 4,600,100 | 人民币普通股 | 4,600,100 | |||
| 汤耀光 | 4,378,100 | 人民币普通股 | 4,378,100 | |||
| 李永江 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 | |||
| 张菱月 | 3,063,810 | 人民币普通股 | 3,063,810 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2016年10月21日，公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》，宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股17,953.00万股，占司尔特总股本的25%。2、金国清先生直接持有宁国农资公司30.38%的股权，为宁国农资公司第一大股东，宁国农资公司持有公司11.41%的股权；金国清先生还直接持有公司3.42%的股份，且自2003年9月至今一直担任公司董事长。由此，宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系；3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、自然人韩雪梅通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,897,200股；2、自然人刘迎通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,600,100股；3、自然人汤耀光通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,378,100股；4、自然人李永江通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,750,000股；5、自然人张菱月通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,063,810股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债项目 | 2018年9月30 | 2017年12月31 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 应收账款及应收票据 | 506,985,687.37 | 208,949,300.24 | 142.64% | 票据结算增加、信用期内发货增加所致 |
| 预付款项 | 759,527,411.34 | 526,765,231.56 | 44.19% | 保证资源类原料的稳定性预付货款增加 |
| 其他流动资产 | 33,458,579.01 | 162,480,681.65 | -79.41% | 理财产品的到期赎回所致 |
| 其他非流动资产 | 142,670,613.78 | 20,895,440.82 | 582.78% | 预付土地款增加所致 |
| 短期借款 | 660,000,000.00 | 0 | 增加短期借款所致 | |
| 预收款项 | 313,685,843.97 | 91,536,804.15 | 242.69% | 客户预付订货款增加所致 |
| 其他应付款 | 128,734,246.01 | 63,156,346.96 | 103.83% | 应付债券利息增加及应付采购运费增加所致 |
| 利润项目 | 2018年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 资产减值损失 | 669,134.43 | 3,790,536.97 | -82.35% | 应计资产减值损失的资产变动较少所致 |
| 投资收益 | 1,619,398.79 | 8,837,117.67 | -81.68% | 用于理财管理的闲置资金减少所致 |
| 资产处置收益 | -219,816.94 | 22,027,577.80 | -101.00% | 处置资产减少所致 |
| 其他收益 | 9,330,047.930 | 18,940,949.62 | -50.74% | 政府补助减少所致 |
| 现金流量项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 收回投资收到的现金 | 121,469,436.80 | 3,921,736,962.53 | -96.90% | 用于理财管理的闲置资金减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,207,195.77 | 3,956,736,962.53 | -96.84% | 用于理财管理的闲置资金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 3,569,000,000.00 | -99.97% | 用于理财管理的闲置资金减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,143,475.19 | 3,820,153,157.44 | -91.86% | 用于理财管理的闲置资金减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,613,439.41 | 71,812,028.30 | 622.18% | 支付到期短期借款金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541,898,650.59 | -71,812,028.30 | 854.61% | 短期借款金额增加所致 |
1、公开发行可转换债券事宜公司第四届董事会第十二次会议和2017年度股东大会审议通过了公开发行可转换债券事宜，拟募集资金建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目。项目主要建设内容包括：复合微生物肥装置、生物有机肥装置、有机-无机复合肥装置、氨基酸水溶肥装置、功能菌制备装置、氨基酸制备装置、土壤调理剂装置等等。
中国证监会于2018年8月6日出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（ 受理序号：181163），并于2018年9月4日下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181163号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《安徽省司尔特肥业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，做出了书面说明和解释。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。2、关于产业基金注销的进展情况2018年9月28日，第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于终止原设立的产业基金并注销合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，根据监管要求及再融资需要，综合公司实际发展及资金情况，经公司全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司与安徽众泰建设工程有限公司、合肥磐信股权投资合伙企业（有限合伙）协商一致，拟终止该产业基金并注销合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）。
合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）于2018年10月24日完成清算工作，于2018年10月24日在【国家企业信用信息公示系统】提交注销申请并予以公告，于2018年10月24日向【中国证券投资基金业协会】提交基金清算资料并予以披露。待注销公告期满，即可前往当地工商局办理合伙企业工商注销手续。
3、关于马尾山硫铁矿开采的进展情况公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿一期工程各项手续齐全，已具备开采条件。因主矿区成矿条件好，遇到地下水较多，根据矿山安全生产要求，须建相配套的地下水仓后方可开采矿石。当前矿山正在加快推进水仓开拓等工程，为全面采矿创造条件。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受 | 2018年08月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 |
| 理单》的公告 | 券报》和巨潮资讯网 | |
| 关于终止产业基金并注销合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 | 2018年09月29日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 |
| 关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告 | 2018年10月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 国购产业控股有限公司及其控股股东、实际控制人 | 一、为保证上市公司独立性，保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。二、关联交易 1、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将及时告知上市公司，并尽力帮助上市公司取得该商业机会。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 原控股股东安徽省宁国市农业生产资有限公司与原实际控制人金国清先生 | 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司原控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与原实际控制人金国清先生承诺：保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务. | 2010年09月13日 | 长期有效 | 正常履行 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 第四届董事 | 2018年05月 | 三年 | 正常履行 |
| 会第十二次会议和2017年度股东大会审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》 | 16日 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 35.00% | 至 | 60.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 28,749.86 | 至 | 34,073.90 |
| 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动幅度 | 78.25% | 至 | 110.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 27,112.07 | 至 | 31,940.98 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,296.19 | ||
| 2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 15,209.99 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、年产25万吨硫铁矿制硫酸项目全面投产后，产酸抵消公司外购硫酸量25-30万吨，减少了硫酸采购支出，同时副产铁精粉约15万吨可销售给各钢铁厂使用；副产中压蒸汽年发电量约7200万KWh，减少了外购电量，发电后的低压蒸汽可供新增复合肥装置使用，提高了公司的综合效益。2、公司宣城年产30万吨新型复合肥项目正式投产，项目的建成投产有效提高公司资源综合利用和生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构，增强公司的盈利能力和市场竞争力。3、公司创新能力持续提高，差异化品种增多，为农服务意识增强，公司效益持续增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年1月1日-9月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本经营情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 758,264,490.71 | 579,039,780.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 506,985,687.37 | 208,949,300.24 |
| 其中：应收票据 | 320,689,053.71 | 158,832,592.93 |
| 应收账款 | 186,296,633.66 | 50,116,707.31 |
| 预付款项 | 759,527,411.34 | 526,765,231.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,074,375.58 | 58,836,113.68 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 641,356,873.54 | 445,152,648.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,458,579.01 | 162,480,681.65 |
| 流动资产合计 | 2,737,667,417.55 | 1,981,223,756.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 399,783,357.02 | 398,280,075.70 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,325,922,791.87 | 1,246,182,368.73 |
| 在建工程 | 306,642,184.59 | 360,951,950.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 353,827,829.37 | 337,766,180.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,634,600.35 | 9,634,600.35 |
| 长期待摊费用 | 52,851,455.49 | 39,365,369.54 |
| 递延所得税资产 | 16,048,335.49 | 17,414,722.20 |
| 其他非流动资产 | 142,670,613.78 | 20,895,440.82 |
| 非流动资产合计 | 2,718,381,167.96 | 2,510,490,707.90 |
| 资产总计 | 5,456,048,585.51 | 4,491,714,464.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 264,553,439.62 | 309,315,453.20 |
| 预收款项 | 313,685,843.97 | 91,536,804.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,679,032.26 | 36,236,171.43 |
| 应交税费 | 32,356,602.74 | 32,703,449.18 |
| 其他应付款 | 128,734,246.01 | 63,156,346.96 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,418,009,164.60 | 532,948,224.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 501,449,053.76 | 500,735,976.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,193,755.73 | 60,404,757.66 |
| 递延所得税负债 | 14,453,325.28 | 15,194,073.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 574,096,134.77 | 576,334,807.35 |
| 负债合计 | 1,992,105,299.37 | 1,109,283,032.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 718,120,283.00 | 718,120,283.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,375,525,300.90 | 1,375,525,300.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 95,610.00 | 95,610.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,740,365.64 | 152,740,365.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,158,870,734.00 | 1,080,471,000.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,405,352,293.54 | 3,326,952,560.31 |
| 少数股东权益 | 58,590,992.60 | 55,478,872.28 |
| 所有者权益合计 | 3,463,943,286.14 | 3,382,431,432.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,456,048,585.51 | 4,491,714,464.86 |
法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：方君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 587,644,117.03 | 372,404,235.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 489,168,459.76 | 178,121,894.49 |
| 其中：应收票据 | 314,902,283.59 | 157,138,136.85 |
| 应收账款 | 174,266,176.17 | 20,983,757.64 |
| 预付款项 | 772,839,913.58 | 562,211,120.52 |
| 其他应收款 | 30,108,315.31 | 52,905,488.57 |
| 存货 | 547,167,271.78 | 313,159,945.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,666,363.63 | 130,854,169.96 |
| 流动资产合计 | 2,454,594,441.09 | 1,609,656,855.03 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,259,458,442.49 | 1,229,224,311.21 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,019,024,781.93 | 944,158,635.81 |
| 在建工程 | 244,182,557.72 | 298,670,289.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 204,368,205.24 | 182,927,098.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,396,679.26 | 6,088,596.85 |
| 递延所得税资产 | 8,683,864.36 | 11,103,750.70 |
| 其他非流动资产 | 129,152,666.05 | 12,370,573.20 |
| 非流动资产合计 | 2,888,267,197.05 | 2,684,543,255.27 |
| 资产总计 | 5,342,861,638.14 | 4,294,200,110.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 210,998,018.29 | 240,591,602.77 |
| 预收款项 | 304,833,606.11 | 76,051,422.65 |
| 应付职工薪酬 | 14,073,787.35 | 30,940,791.17 |
| 应交税费 | 17,112,073.70 | 18,260,875.27 |
| 其他应付款 | 238,914,689.84 | 81,369,378.41 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,445,932,175.29 | 447,214,070.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 501,449,053.76 | 500,735,976.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 49,010,312.40 | 50,352,281.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 550,459,366.16 | 551,088,257.90 |
| 负债合计 | 1,996,391,541.45 | 998,302,328.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 718,120,283.00 | 718,120,283.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,375,525,300.90 | 1,375,525,300.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 95,610.00 | 95,610.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,740,365.64 | 152,740,365.64 |
| 未分配利润 | 1,099,988,537.15 | 1,049,416,222.59 |
| 所有者权益合计 | 3,346,470,096.69 | 3,295,897,782.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,342,861,638.14 | 4,294,200,110.30 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 970,484,754.99 | 822,112,765.24 |
| 其中：营业收入 | 970,484,754.99 | 822,112,765.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 866,111,786.24 | 766,468,732.99 |
| 其中：营业成本 | 762,958,863.66 | 682,728,082.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,111,010.11 | 6,742,261.67 |
| 销售费用 | 36,066,694.93 | 25,244,684.26 |
| 管理费用 | 28,256,266.76 | 20,785,244.06 |
| 研发费用 | 19,578,039.40 | 18,217,481.17 |
| 财务费用 | 9,714,433.31 | 12,463,671.44 |
| 其中：利息费用 | 13,047,673.04 | 8,852,765.85 |
| 利息收入 | -6,513,661.31 | -299,505.39 |
| 资产减值损失 | 3,426,478.07 | 287,307.97 |
| 加：其他收益 | 198,984.42 | 1,769,340.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 359,676.69 | -3,818,861.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 359,676.69 | -5,650,230.69 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -219,816.94 | -3,770,971.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,711,812.92 | 49,823,539.73 |
| 加：营业外收入 | 19,712.21 | 19,350.00 |
| 减：营业外支出 | 713,731.03 | 1,032,873.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,017,794.10 | 48,810,015.88 |
| 减：所得税费用 | 17,556,549.56 | 8,052,515.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,461,244.54 | 40,757,500.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,461,244.54 | 40,757,500.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,508,555.13 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,952,689.41 | 40,358,421.08 |
| 少数股东损益 | 2,508,555.13 | 399,079.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,461,244.54 | 40,757,500.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,952,689.41 | 40,358,421.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,508,555.13 | 399,079.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：方君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 793,536,777.44 | 688,765,036.34 |
| 减：营业成本 | 622,874,465.12 | 567,689,801.56 |
| 税金及附加 | 3,054,633.82 | 5,313,107.14 |
| 销售费用 | 32,808,433.05 | 23,357,452.59 |
| 管理费用 | 17,974,593.12 | 13,075,032.43 |
| 研发费用 | 19,578,039.40 | 18,217,481.17 |
| 财务费用 | 11,239,466.52 | 12,513,079.23 |
| 其中：利息费用 | 13,047,673.04 | 8,852,765.85 |
| 利息收入 | -1,980,724.15 | -247,965.64 |
| 资产减值损失 | 3,258,857.02 | 2,389,163.85 |
| 加：其他收益 | -90,692.08 | 1,329,340.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 359,676.69 | -3,791,833.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 359,676.69 | -5,650,230.69 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,503.06 | -3,770,971.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,029,777.06 | 39,976,454.53 |
| 加：营业外收入 | 20,637.40 | 19,350.00 |
| 减：营业外支出 | 289,000.00 | 1,028,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,761,414.46 | 38,967,804.53 |
| 减：所得税费用 | 12,070,070.55 | 6,319,691.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,691,343.91 | 32,648,112.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,691,343.91 | 32,648,112.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 70,691,343.91 | 32,648,112.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.05 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,191,978,854.72 | 1,837,027,688.60 |
| 其中：营业收入 | 2,191,978,854.72 | 1,837,027,688.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,975,094,027.10 | 1,725,474,495.16 |
| 其中：营业成本 | 1,706,704,089.02 | 1,476,707,996.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,393,883.84 | 20,846,957.41 |
| 销售费用 | 105,120,686.75 | 94,649,632.98 |
| 管理费用 | 73,980,499.88 | 62,295,426.31 |
| 研发费用 | 46,993,260.23 | 39,723,129.93 |
| 财务费用 | 25,232,472.95 | 27,460,815.52 |
| 其中：利息费用 | 32,212,267.90 | 26,558,297.55 |
| 利息收入 | -13,390,826.77 | -3,115,013.92 |
| 资产减值损失 | 669,134.43 | 3,790,536.97 |
| 加：其他收益 | 9,330,047.93 | 18,940,949.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,619,398.79 | 8,837,117.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 234,131.28 | -6,364,619.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -219,816.94 | 22,027,577.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,614,457.40 | 161,358,838.53 |
| 加：营业外收入 | 845,233.74 | 149,217.69 |
| 减：营业外支出 | 806,731.88 | 1,256,934.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 227,652,959.26 | 160,251,121.87 |
| 减：所得税费用 | 38,423,063.26 | 28,272,031.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,229,896.00 | 131,979,089.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 186,117,775.68 | 131,241,748.33 |
| 少数股东损益 | 3,112,120.32 | 737,341.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 189,229,896.00 | 131,979,089.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,117,775.68 | 131,241,748.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,112,120.32 | 737,341.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,853,833,283.33 | 1,594,819,225.08 |
| 减：营业成本 | 1,451,089,164.31 | 1,291,830,016.96 |
| 税金及附加 | 9,916,098.49 | 16,187,459.69 |
| 销售费用 | 92,987,814.06 | 82,459,883.82 |
| 管理费用 | 44,568,993.95 | 37,999,089.36 |
| 研发费用 | 46,993,260.23 | 39,723,129.93 |
| 财务费用 | 30,097,145.07 | 30,092,375.69 |
| 其中：利息费用 | 32,212,267.90 | 26,558,297.55 |
| 利息收入 | -5,313,224.42 | -416,939.82 |
| 资产减值损失 | 1,893,960.26 | 9,783,567.50 |
| 加：其他收益 | 8,203,509.24 | 17,711,594.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,566,516.91 | 7,449,974.84 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 234,131.28 | -6,364,619.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,503.06 | 22,027,577.80 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 186,069,376.17 | 133,932,849.39 |
| 加：营业外收入 | 140,841.85 | 149,217.69 |
| 减：营业外支出 | 309,000.00 | 1,108,753.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,901,218.02 | 132,973,313.15 |
| 减：所得税费用 | 27,610,861.01 | 21,106,180.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,290,357.01 | 111,867,133.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,290,357.01 | 111,867,133.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 158,290,357.01 | 111,867,133.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.16 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,571,219,669.82 | 1,484,459,141.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,662,638.86 | 66,376,118.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,611,882,308.68 | 1,550,835,259.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,135,154.52 | 1,324,143,832.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,205,475.72 | 160,201,344.33 |
| 支付的各项税费 | 79,094,699.04 | 73,046,935.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,707,440.72 | 115,307,244.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,787,142,770.00 | 1,672,699,356.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,260,461.32 | -121,864,096.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 121,469,436.80 | 3,921,736,962.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,800.00 | 35,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,710,958.97 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,207,195.77 | 3,956,736,962.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,143,475.19 | 251,153,157.44 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 3,569,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,143,475.19 | 3,820,153,157.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,936,279.42 | 136,583,805.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,060,512,090.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,060,512,090.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,512,090.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,101,349.41 | 71,812,028.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,613,439.41 | 71,812,028.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541,898,650.59 | -71,812,028.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,701,909.85 | -57,092,319.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 574,332,362.75 | 204,561,844.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,034,272.60 | 147,469,524.23 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,162,421.58 | 1,198,028,234.76 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,382,703.20 | 112,609,630.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,438,545,124.78 | 1,310,637,865.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,180,412,388.36 | 1,155,874,218.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,005,756.50 | 131,297,898.39 |
| 支付的各项税费 | 55,125,505.92 | 52,366,859.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,354,965.02 | 111,289,906.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,615,898,615.80 | 1,450,828,882.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,353,491.02 | -140,191,017.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 111,413,382.01 | 3,513,838,828.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | 35,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,073,972.60 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,503,354.61 | 3,548,838,828.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,331,432.94 | 172,636,814.17 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 3,148,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,331,432.94 | 3,320,636,814.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,828,078.33 | 228,202,014.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,060,512,090.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,060,512,090.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,512,090.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,101,349.41 | 71,812,028.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,613,439.41 | 71,812,028.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541,898,650.59 | -71,812,028.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,717,081.24 | 16,198,968.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,927,035.79 | 30,420,915.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,644,117.03 | 46,619,883.98 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长：金国清二〇一八年十月二十六日