合肥百货：2018年第三季度报告全文

合肥百货大楼集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,210,061,663.53		10,096,330,569.17		1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,716,152,074.41		3,663,436,377.58		1.44%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,307,155,096.42	-4.85%		7,883,169,105.61		0.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,899,944.34	-89.65%		171,585,556.55		-32.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,406,741.93	-94.96%		160,168,990.73		-30.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		302,930,325.43		22.52%
基本每股收益（元/股）	0.0101	-89.68%		0.2200		-32.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0101	-89.68%		0.2200		-32.14%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.88%		4.62%		-2.29%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,298.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,242,879.85
委托他人投资或管理资产的损益	2,631,316.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,986.83
减：所得税影响额	612,099.46
少数股东权益影响额（税后）	547,245.15
合计	11,416,565.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,298		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有法人	38.00%			296,390,467	0		无质押或冻结		0
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	4.75%			37,054,381	0		无质押或冻结		0
西安顺时来百货有限公司	境内非国有法人	4.56%			35,588,059	0		无质押或冻结		0
上海喜世润投资自管理有限公司—盈升金衍同丰6号私募投资基金	其他	4.53%			35,311,050	0		无质押或冻结		0
昝圣达	境内自然人	2.11%			16,460,000	0		无质押或冻结		0
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	其他	1.97%			15,391,297	0		无质押或冻结		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%			12,598,200	0		无质押或冻结		0
全国社保基金一一零组合	其他	1.36%			10,628,369	0		无质押或冻结		0
华融证券股份有限公司	国有法人	0.94%			7,367,000	0		无质押或冻结		0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.61%			4,775,501	0		无质押或冻结		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
							股份种类		数量
合肥市建设投资控股（集团）有限公司				296,390,467			人民币普通股		296,390,467
前海人寿保险股份有限公司—自有资金				37,054,381			人民币普通股		37,054,381
西安顺时来百货有限公司				35,588,059			人民币普通股		35,588,059
上海喜世润投资管理有限公司—盈升金衍同丰6号私募投资基金				35,311,050			人民币普通股		35,311,050
昝圣达				16,460,000			人民币普通股		16,460,000
前海人寿保险股份有限公司—海利年年				15,391,297			人民币普通股		15,391,297
中央汇金资产管理有限责任公司				12,598,200			人民币普通股		12,598,200
全国社保基金一一零组合				10,628,369			人民币普通股		10,628,369

华融证券股份有限公司		7,367,000	人民币普通股	7,367,000
申万宏源证券有限公司		4,775,501	人民币普通股	4,775,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东昝圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,460,000股，实际持有公司股份16,460,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额 （或本期金额）	（或本期金额）	变动比率	变动原因
应收票据及应收账款	120,517,314.57	75,880,091.63	58.83%	主要系应收客户款增加
预付账款	294,596,454.87	197,993,675.32	48.79%	主要系预付供应商货款增加

其他应收款	143,816,670.95	95,061,298.65	51.29%	主要系备用金、保证金等增加
其他流动资产	501,144,675.99	350,773,677.41	42.87%	主要系银行理财产品及留抵增值税增加
在建工程	484,947,516.83	274,065,363.42	76.95%	主要系商业项目及农产品项目建设投入
其他非流动资产	4,871,694.74	59,208,465.56	-91.77%	主要系蚌埠合家福所购房屋投入使用转入固定资产
短期借款	117,030,347.94	150,000,000.00	-21.98%	主要系归还贷款
应付职工薪酬	74,326,764.62	108,310,915.47	-31.38%	支付考核薪酬

一年内到期的非流动负债	72,240,000.00	216,740,000.00	-66.67%	主要系归还贷款
税金及附加	102,925,618.86	179,784,946.42	-42.75%	主要系去年同期房产交易计提税金，本期无此税金
财务费用	2,761,281.90	4,834,869.92	-42.89%	主要系利息收入增加
归属于母公司的净利润	171,585,556.55	252,849,702.15	-32.14%	主要系去年同期实现房产交易利润，本期无此利润
经营活动产生的现金流量净额	302,930,325.43	247,255,538.54	22.52%	主要系预收款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，为进一步向周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，巩固和扩大农批市场的竞争优势，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司和合肥周谷堆置业有限公司申请的银行借款，提供累计总额不超过5亿元的连带责任保证，提供担保期间自股东大会批准之日起十年内，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定，该担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。有关具体情况详见公司于2018年8月16日披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《控股子公司对外担保公告》（公告编号：2018-28），2018年9月4日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-35）。

2、公司于2017年10月在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案，公安机关受理并立案调查。公司在淮南案件发生后，积极协助警方开展侦破与款项追讨，相关违法人员已经公安机关逮捕归案。报告期，该案件正处于检察院向法院提起公诉阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政监管措施决定书》（﹝2018﹞24 号）（《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，要求公司就内控相关问题采取有效措施进行改正，并于收到决定书后 30 日内提交书面整改报告。公司在收到决定书后，高度重视决定书提出的问题及意见，结合公司实际情况，全面排查整改经营管理漏洞与风险，采取有效措施进行内控制度整改完善，组织董监高认真学习讨论相关法律法规，提高规范运作意识，并按照相关要求按时提交了整改报告。	2018年07月28日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号:2018-23）。
	2018年08月24日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于安徽证监局行政监管措施决定书相关事项整改情况的公告》（公告编号：2018-33）。
公司董事会于2018年8月收到总会计师戴登安先生提交的书面辞职报告。戴登安先生因工作原因申请辞去公司总会计师职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经理职务。公司于2018年8月14日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司总会计师的议案》，同意聘任刘华生先生担任公司总会计师，任期至第八届董事会届满。	2018年08月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《关于变更公司总会计师的公告》（公告编号：2018-25）。
公司董事会于2018年8月收到董事会秘书戴登安先生提交的书面辞职报告。戴登安先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。戴登安先生辞职后将在公司继续担任副董事长、总经理职务。公司于2018年8月14日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书与证券事务代表的议案》，同意聘任杨志春先生担任公司董事会秘书，聘任李晓波先生担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。	2018年08月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《关于变更公司董事会秘书与证券事务代表的公告》（公告编号：2018-26）。
公司于2018年8月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步拓宽公司投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求、不影响公司主营业务发展的前提下，使用总额不超过4亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。	2018年08月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-30）。
公司于2018年9月4日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函﹝2018﹞第179号），要求我公司回复说明2017年度内部控制审计报告否定意见所涉及相关事项的整改情况。公司董事会高度重视，及时根据关注函的要求对相关情况进行了核实，并就相关事项的整改情况及时向交易所进行了回复。	2018年09月07日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-36）。

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，因公司发展和实际经营业务需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款作出修订，修订后的《公司章程》已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年9月，公司完成工商变更登记手续，并取得了安徽省工商行政管理局核发的《营业执照》。	2018年08月16日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-24）、《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-29）。
	2018年09月04日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-35）。
	2018年09月18日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-37）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,200	27,000	0
合计		11,200	27,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,964,722,835.20	3,431,604,229.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	120,517,314.57	75,880,091.63
其中：应收票据	2,687,300.00
应收账款	117,830,014.57	75,880,091.63
预付款项	294,596,454.87	197,993,675.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	143,816,670.95	95,061,298.65
买入返售金融资产
存货	1,589,284,882.15	1,428,947,793.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	501,144,675.99	350,773,677.41
流动资产合计	5,614,082,833.73	5,580,260,765.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	176,719,996.62	179,236,302.92
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	179,135,504.87	166,671,216.19
投资性房地产	848,659,146.24	870,066,554.48
固定资产	1,668,796,747.14	1,704,522,495.34
在建工程	484,947,516.83	274,065,363.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产	981,634,338.26	1,004,149,251.70
开发支出
商誉	2,119,524.78	2,119,524.78
长期待摊费用	87,130,320.58	94,018,413.52
递延所得税资产	161,964,039.74	162,012,215.33
其他非流动资产	4,871,694.74	59,208,465.56
非流动资产合计	4,595,978,829.80	4,516,069,803.24
资产总计	10,210,061,663.53	10,096,330,569.17
流动负债：
短期借款	117,030,347.94	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,380,003,262.10	1,258,603,011.62
预收款项	2,592,061,587.79	2,325,930,856.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	74,326,764.62	108,310,915.47
应交税费	459,911,985.80	537,103,072.50
其他应付款	601,508,994.69	650,714,815.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	72,240,000.00	216,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计	5,297,082,942.94	5,247,402,671.96
非流动负债：
长期借款	344,736,467.14	353,917,042.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	179,443,776.44	173,461,315.01
递延所得税负债	3,134,166.67	3,763,243.25
其他非流动负债
非流动负债合计	527,314,410.25	531,141,601.14
负债合计	5,824,397,353.19	5,778,544,273.10
所有者权益：
股本	779,884,200.00	779,884,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	308,824,867.79	308,824,867.79
减：库存股
其他综合收益	8,137,497.47	10,024,727.19
专项储备
盈余公积	777,942,106.74	777,942,106.74
一般风险准备
未分配利润	1,841,363,402.41	1,786,760,475.86
归属于母公司所有者权益合计	3,716,152,074.41	3,663,436,377.58
少数股东权益	669,512,235.93	654,349,918.49
所有者权益合计	4,385,664,310.34	4,317,786,296.07
负债和所有者权益总计	10,210,061,663.53	10,096,330,569.17

法定代表人： 刘浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	693,310,806.19	899,798,265.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	32,504,659.99	36,944,266.71
其中：应收票据
应收账款	32,504,659.99	36,944,266.71
预付款项	11,892,088.63	62,339,090.09
其他应收款	854,045,147.42	743,670,137.35
存货	112,840,607.81	99,442,348.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	231,008,165.46	95,449,908.79
流动资产合计	1,935,601,475.50	1,937,644,017.12
非流动资产：
可供出售金融资产	150,399,996.62	152,916,302.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,331,628,909.13	1,299,257,300.46
投资性房地产
固定资产	175,194,928.09	185,443,491.87
在建工程	393,631,018.34	245,954,864.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产	141,272,960.26	144,712,003.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,014,576.65	1,333,658.14
递延所得税资产	6,910,930.87	6,717,285.31
其他非流动资产	1,572,649.60	1,572,649.60

非流动资产合计	2,206,625,969.56	2,037,907,556.43
资产总计	4,142,227,445.06	3,975,551,573.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	99,842,216.72	147,174,886.47
预收款项	274,918,582.82	266,629,407.12
应付职工薪酬	7,115,682.49	10,807,811.13
应交税费	5,081,966.78	16,212,657.13
其他应付款	850,118,378.98	793,551,554.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	71,740,000.00	66,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,308,816,827.79	1,301,116,316.14
非流动负债：
长期借款	46,037,615.08	24,924,242.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,946,302.91	6,544,657.83
递延所得税负债	2,712,499.15	3,341,575.73
其他非流动负债
非流动负债合计	55,696,417.14	34,810,476.44
负债合计	1,364,513,244.93	1,335,926,792.58
所有者权益：
股本	779,884,200.00	779,884,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	387,437,160.38	387,437,160.38
减：库存股
其他综合收益	8,137,497.47	10,024,727.19
专项储备
盈余公积	750,480,136.55	750,480,136.55
未分配利润	851,775,205.73	711,798,556.85
所有者权益合计	2,777,714,200.13	2,639,624,780.97
负债和所有者权益总计	4,142,227,445.06	3,975,551,573.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,307,155,096.42	2,424,826,956.33
其中：营业收入	2,307,155,096.42	2,424,826,956.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,272,394,672.96	2,284,850,501.51
其中：营业成本	1,874,018,659.42	1,839,100,925.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	31,945,301.71	117,152,912.50
销售费用	105,271,423.15	96,811,055.47
管理费用	258,774,531.83	234,817,687.77
研发费用
财务费用	1,040,550.57	-2,960,966.34
其中：利息费用	5,802,650.97	3,714,858.69
利息收入	11,168,732.35	6,090,534.47
资产减值损失	1,344,206.28	-71,113.70

加：其他收益	1,453,216.79	319,332.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,407,692.50	14,383,658.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,887,292.50	11,604,024.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,905.68	3,798,997.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,724,042.07	158,478,443.51
加：营业外收入	2,107,420.38	3,972,833.71
减：营业外支出	337,897.96	477,228.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,493,564.49	161,974,048.80
减：所得税费用	16,481,321.22	45,439,074.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,012,243.27	116,534,973.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,012,291.81	116,534,973.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48.54
归属于母公司所有者的净利润	7,899,944.34	76,363,368.34
少数股东损益	10,112,298.93	40,171,605.47
六、其他综合收益的税后净额	512,227.31	-1,600,576.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	512,227.31	-1,600,576.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	512,227.31	-1,600,576.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	512,227.31	-1,600,576.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	18,524,470.58	114,934,397.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,412,171.65	74,762,791.70
归属于少数股东的综合收益总额	10,112,298.93	40,171,605.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0101	0.0979
（二）稀释每股收益	0.0101	0.0979

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 刘浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	761,667,261.76	753,084,934.29
减：营业成本	734,448,064.21	723,409,880.14
税金及附加	3,004,011.21	3,102,506.33
销售费用	5,989,296.82	5,097,395.47
管理费用	19,474,289.99	16,399,044.11
研发费用
财务费用	-4,713,534.41	-2,334,131.19
其中：利息费用		6,650.00
利息收入	5,278,936.80	2,825,696.30
资产减值损失	276,422.76	359,995.04
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,894,318.17	12,401,550.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,894,318.17	11,843,936.90
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		213.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-705,606.99	19,452,007.81
加：营业外收入	23,111.00	45,069.72
减：营业外支出	35,418.74	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-717,914.73	19,447,077.53
减：所得税费用	-1,020,865.36	2,773,417.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,950.63	16,673,659.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	302,950.63	16,673,659.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	512,227.31	-553,840.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	512,227.31	-553,840.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	512,227.31	-553,840.31
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	815,177.94	16,119,819.55

七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,883,169,105.61	7,825,175,248.41
其中：营业收入	7,883,169,105.61	7,825,175,248.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,602,817,743.37	7,437,907,622.62
其中：营业成本	6,414,563,559.46	6,234,812,016.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	102,925,618.86	179,784,946.42
销售费用	330,432,368.16	309,389,097.00
管理费用	750,241,754.73	706,800,971.86
研发费用
财务费用	2,761,281.90	4,834,869.92
其中：利息费用	11,295,939.86	12,517,577.58
利息收入	28,926,975.04	19,189,874.74
资产减值损失	1,893,160.26	2,285,720.79
加：其他收益	10,242,879.85	4,160,336.55
投资收益（损失以“－”号填列）	14,523,854.21	27,398,074.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,464,288.68	13,066,739.43
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,298.84	4,136,526.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,039,797.46	422,962,563.22
加：营业外收入	3,327,681.94	13,256,096.26
减：营业外支出	3,547,668.77	1,127,944.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	304,819,810.63	435,090,714.69
减：所得税费用	91,639,989.82	117,006,623.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,179,820.81	318,084,091.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,179,820.81	318,084,091.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48.54
归属于母公司所有者的净利润	171,585,556.55	252,849,702.15
少数股东损益	41,594,264.26	65,234,388.93
六、其他综合收益的税后净额	-1,887,229.72	-4,655,215.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,887,229.72	-4,655,215.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,887,229.72	-4,655,215.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,887,229.72	-4,655,215.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	211,292,591.09	313,428,875.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,698,326.83	248,194,487.03
归属于少数股东的综合收益总额	41,594,264.26	65,234,388.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2200	0.3242
（二）稀释每股收益	0.2200	0.3242

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,887,411,672.55	2,857,121,268.03
减：营业成本	2,782,535,632.14	2,743,063,644.92
税金及附加	9,674,100.78	9,175,088.98
销售费用	16,065,762.12	15,224,111.63
管理费用	66,822,724.41	65,285,251.36
研发费用
财务费用	-14,091,101.58	-8,440,716.52
其中：利息费用	6,600.00	19,950.00
利息收入	15,828,618.32	10,126,143.52
资产减值损失	332,016.76	1,753,932.17
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	236,054,543.10	163,182,304.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,841,608.67	13,882,906.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		452,298.03

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,127,081.02	194,694,558.35
加：营业外收入	81,576.92	90,219.72
减：营业外支出	270,711.83	249,679.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,937,946.11	194,535,098.71
减：所得税费用	4,978,667.23	9,435,772.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,959,278.88	185,099,325.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	256,959,278.88	185,099,325.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-1,887,229.72	-2,349,758.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,887,229.72	-2,349,758.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,887,229.72	-2,349,758.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	255,072,049.16	182,749,567.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,633,032,588.94	9,350,723,122.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	88,504,812.33	123,037,760.07
经营活动现金流入小计	9,721,537,401.27	9,473,760,882.24
购买商品、接受劳务支付的现金	7,896,763,176.60	7,879,794,640.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	530,634,697.44	477,428,544.23
支付的各项税费	464,600,638.33	374,842,217.10
支付其他与经营活动有关的现金	526,608,563.47	494,439,941.71
经营活动现金流出小计	9,418,607,075.84	9,226,505,343.70
经营活动产生的现金流量净额	302,930,325.43	247,255,538.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	960,122.45	78,799,312.61

取得投资收益收到的现金	11,059,565.53	12,290,095.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,014.90	23,266,226.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	281,000,000.00	316,000,000.00
投资活动现金流入小计	293,168,702.88	430,355,634.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,462,039.22	293,991,890.95
投资支付的现金	10,503,153.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,431,278.80
支付其他与投资活动有关的现金	393,000,000.00	366,000,000.00
投资活动现金流出小计	707,965,192.22	675,423,169.75
投资活动产生的现金流量净额	-414,796,489.34	-245,067,535.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	191,613,372.20	361,732,160.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	191,613,372.20	361,732,160.58
偿还债务支付的现金	390,463,488.70	156,839,755.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,382,734.28	135,596,935.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,570,000.00	2,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	524,846,222.98	292,436,691.47
筹资活动产生的现金流量净额	-333,232,850.78	69,295,469.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-445,099,014.69	71,483,472.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,034,494,034.78	2,598,094,614.47

六、期末现金及现金等价物余额

2,589,395,020.09

2,669,578,086.78

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,389,634,364.78	3,320,305,747.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	126,858,067.80	28,227,359.20
经营活动现金流入小计	3,516,492,432.58	3,348,533,106.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,274,605,325.23	3,258,408,695.92
支付给职工以及为职工支付的现金	40,243,986.28	34,821,289.94
支付的各项税费	38,378,170.63	38,378,698.84
支付其他与经营活动有关的现金	86,890,300.88	52,632,949.29
经营活动现金流出小计	3,440,117,783.02	3,384,241,633.99
经营活动产生的现金流量净额	76,374,649.56	-35,708,527.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	960,122.45
取得投资收益收到的现金	170,696,734.43	149,299,397.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		539,059.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	281,656,856.88	299,838,457.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,405,165.13	59,687,517.26
投资支付的现金	28,503,153.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	426,908,318.13	209,687,517.26
投资活动产生的现金流量净额	-145,251,461.25	90,150,940.15
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	59,113,372.20	16,489,360.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	59,113,372.20	16,489,360.58
偿还债务支付的现金	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,982,630.00	117,081,642.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	149,982,630.00	117,081,642.89
筹资活动产生的现金流量净额	-90,869,257.80	-100,592,282.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-159,746,069.49	-46,149,869.53
加：期初现金及现金等价物余额	607,288,265.34	537,467,770.22
六、期末现金及现金等价物余额	447,542,195.85	491,317,900.69

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事长：刘 浩2018年10月27日