浙江银轮机械股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,776,173,045.32 | 6,678,107,088.20 | 16.44% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,558,904,306.30 | 3,367,060,150.80 | 5.70% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,188,452,661.40 | 9.69% | 3,814,315,118.95 | 23.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,487,630.03 | 11.10% | 283,718,721.01 | 18.10% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,014,309.41 | 7.50% | 260,807,265.49 | 13.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 68,769,173.04 | 647.27% | 161,668,570.39 | 60.15% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% | 0.35 | 9.37% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% | 0.35 | 9.37% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.33% | 0.51% | 8.18% | -0.72% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,143,848.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,223,085.82 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 24,866.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,827,967.11 | |
| 债务重组损益 | 535,845.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,241,184.30 | |
| 减：所得税影响额 | 3,273,955.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,041,320.36 | |
| 合计 | 22,911,455.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,625 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 天台银轮实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 10.04% | 80,444,000 | 0 | 质押 | 30,000,000 | |||
| 徐小敏 | 境内自然人 | 4.05% | 32,470,808 | 24,353,106 | 质押 | 20,750,000 | |||
| 宁波正奇投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.99% | 32,000,000 | 0 | 质押 | 27,160,000 | |||
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 3.35% | 26,845,044 | 0 | |||||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 2.95% | 23,600,935 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 2.25% | 18,000,000 | 0 | |||||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.90% | 15,193,588 | 0 | |||||
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 1.73% | 13,866,140 | 0 | |||||
| 杨相如 | 境内自然人 | 1.66% | 13,318,535 | 0 | 质押 | 13,310,000 |
| 北信瑞丰基金－民生银行－北信瑞丰基金丰悦民生26号资产管理计划 | 其他 | 1.47% | 11,764,705 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天台银轮实业发展有限公司 | 80,444,000 | 人民币普通股 | 80,444,000 | |||
| 宁波正奇投资管理中心（有限合伙） | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 | |||
| 全国社保基金一一三组合 | 26,845,044 | 人民币普通股 | 26,845,044 | |||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 23,600,935 | 人民币普通股 | 23,600,935 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 15,193,588 | 人民币普通股 | 15,193,588 | |||
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 13,866,140 | 人民币普通股 | 13,866,140 | |||
| 杨相如 | 13,318,535 | 人民币普通股 | 13,318,535 | |||
| 北信瑞丰基金－民生银行－北信瑞丰基金丰悦民生26号资产管理计划 | 11,764,705 | 人民币普通股 | 11,764,705 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 11,273,700 | 人民币普通股 | 11,273,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、利息费用较去年同期增加30.05%，主要系本期筹资产生的利息支出所致。
2、资产减值损失较去年同期减少62.48%，主要系本期资金回笼较上期有所改善所致。
3、投资收益较去年同期增加76.26%，主要系公司募集资金、自有资金进行现金管理收益增加所致。
4、货币资金较期初增加92.61%，主要系理财产品到期以及客户期末付款所致。
5、应收票据较期初增加60.59%，主要系销售业务增加所致。
6、短期借款较期初增加453.34%，主要系增加短期融资置换长期负债所致。
7、少数股东权益较期初增加45.88%，主要系本期江苏朗信、江苏唯纳入合并范围，少数股东权益增加所致。
8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加60.15%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.64%，主要系本期募集资金、自有资金进行现金管理的理财产品减少所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期较少49.26%，主要系上期非公开发行股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月8日召开的2018年第一次临时
股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于2018年7月14日、2018年8月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止2018年9月29日，公司第一期员工持股计划已完成员工持股计划证券开户及资金认缴工作，实际参与本次员工持股计划的员工总人数为 448 人，员工实际缴款金额为10,107.00 万元，公司配套奖励基金 800.00 万元，合计总金额为 10,907.00 万元。截止9月29日公司已在二级市场购买公司股份 4,563,114 股，占总股本比例为0.57%，成交金额 33,984,276.98 元，均价约为 7.43 元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第一期员工持股计划 | 2018年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（2018-040） |
| 2018年07月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（2018-042）、《第一期员工持股计划（草案）摘要》（2018-045） | |
| 2018年08月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-049） | |
| 2018年09月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划的进展公告》（2018-061） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 15.00% | 至 | 25.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 35,762.89 | 至 | 38,872.71 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 31,098.17 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司在开发新客户、新项目上持续取得突破，预计商用车、工程机械继续保持较大幅度增长，乘用车保持稳定增长；同时持续加强内部管理控制，提升效率、降低成本费用。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 33,409,800.00 | 42,439,157.90 | 0.00 | 0.00 | 3,676,249.58 | 75,848,957.90 | 自有资金 | |
| 合计 | 33,409,800.00 | 0.00 | 42,439,157.90 | 0.00 | 0.00 | 3,676,249.58 | 75,848,957.90 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 50,000 | 43,100 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,500 | 3,335 | 0 |
| 合计 | 60,500 | 46,435 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工商银行天台支 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1 | 2,000 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年01月04日 | 债券、债券类资产、 | 合同约定 | 2.80% | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 行 | 保障本金） | 其他资产等 | ||||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年01月08日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.80% | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2017年11月24日 | 2018年02月27日 | 债券存款，债权类资产等 | 合同约定 | 4.00% | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 募集资金 | 2017年11月30日 | 2018年06月04日 | 债券存款，债权类资产等 | 合同约定 | 4.10% | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 中国银行天台 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收 | 5,000 | 募集资金 | 2017年07月12日 | 2018年01月12日 | 国债、中央银行 | 合同约定 | 3.70% | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 支行 | 益型） | 票据、金融债等 | ||||||||||||||
| 中国银行天台支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 2,500 | 募集资金 | 2017年11月28日 | 2018年01月12日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 合同约定 | 3.70% | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 中国银行天台支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 2,500 | 募集资金 | 2017年11月28日 | 2018年01月12日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 合同约定 | 3.70% | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 招商银行三门支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 5,000 | 募集资金 | 2017年12月01日 | 2018年03月01日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 4.45% | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 工 | 银行 | 非保 | 1,50 | 自 | 201 | 201 | 债 | 合 | 2.70 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 是 | 是 | 201 |
| 商银行天台支行 | 本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 0 | 有资金 | 8年01月05日 | 8年01月10日 | 券、债券类资产、其他资产等 | 同约定 | % | 8-017 | |||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2018年01月26日 | 2018年01月29日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2018年01月26日 | 2018年01月29日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障 | 2,000 | 自有资金 | 2018年01月26日 | 2018年01月29日 | 债券、债券类资产、其 | 合同约定 | 2.70% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 本金） | 他资产等 | |||||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 500 | 自有资金 | 2018年02月11日 | 2018年02月22日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,500 | 自有资金 | 2018年02月11日 | 2018年02月27日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,700 | 自有资金 | 2018年02月23日 | 2018年02月27日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银 | 银行 | 非保本浮动收 | 500 | 自有资 | 2018年02 | 2018年02 | 债券、债 | 合同约 | 2.70% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 行天台支行 | 益型（级别PR1保障本金） | 金 | 月23日 | 月27日 | 券类资产、其他资产等 | 定 | ||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年03月05日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 500 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年03月23日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 700 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年03月28日 | 债券、债券类资产、其他资 | 合同约定 | 2.70% | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 产等 | ||||||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年03月26日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年03月28日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年03月09日 | 2018年03月28日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 2.70% | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天 | 银行 | 非保本浮动收益型（级 | 1,000 | 自有资金 | 2018年05月18 | 2018年05月21 | 债券、债券类 | 合同约定 | 3.95% | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 台支行 | 别PR1保障本金） | 日 | 日 | 资产、其他资产等 | ||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月21日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月24日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月24日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 100 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月31日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 100 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月31日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 100 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月31日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1 | 100 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月31日 | 债券、债券类资产、 | 合同约定 | 3.95% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 行 | 保障本金） | 其他资产等 | ||||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 100 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年06月07日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 100 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年06月07日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 100 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年06月07日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商 | 银行 | 非保本浮 | 100 | 自有 | 2018年 | 2018年 | 债券、 | 合同 | 3.95% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 是 | 是 | 2018-0 |
| 银行天台支行 | 动收益型（级别PR1保障本金） | 资金 | 05月18日 | 06月28日 | 债券类资产、其他资产等 | 约定 | 17 | |||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 200 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年06月19日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.7 | 0.7 | 0.70 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2018年06月15日 | 2018年06月19日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本 | 800 | 自有资金 | 2018年06月15日 | 2018年06月19日 | 债券、债券类资产、其他 | 合同约定 | 3.95% | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 金） | 资产等 | |||||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年06月26日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年06月28日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 2,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年06月26日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2018年08月 | 2018年08月 | 债券、债券 | 合同约定 | 3.95% | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 天台支行 | （级别PR1保障本金） | 16日 | 24日 | 类资产、其他资产等 | ||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年08月16日 | 2018年09月12日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 500 | 自有资金 | 2018年08月24日 | 2018年09月12日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 3.95% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 300 | 自有资金 | 2018年08月24日 | 2018年09月17日 | 债券、债券类资产、其他资产 | 合同约定 | 3.95% | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 等 | ||||||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 非保本浮动收益型（级别PR1保障本金） | 1,000 | 自有资金 | 2018年07月16日 | 2018年07月23日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 1.00% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 招行三门支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 5,000 | 募集资金 | 2018年03月02日 | 2018年05月31日 | 债券、债券类资产、其他资产等 | 合同约定 | 4.40% | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 工商银行天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 5,000 | 募集资金 | 2018年03月02日 | 2018年07月03日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 4.00% | 67.4 | 67.4 | 67.40 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 工商银行 | 银行 | 结构性存款（保 | 1,000 | 募集资金 | 2018年06月 | 2018年07月 | 美元兑日 | 合同约定 | 1.00% | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 天台支行 | 本浮动收益型） | 15日 | 06日 | 元汇率挂钩的衍生产品 | ||||||||||||
| 工商银行天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 6,800 | 募集资金 | 2018年08月29日 | 2018年11月29日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 4.00% | 68.76 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 中国银行天台支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 2,500 | 募集资金 | 2018年01月16日 | 2018年04月13日 | 债券存款，债权类资产等 | 合同约定 | 3.75% | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 中国银行天台支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 2,500 | 募集资金 | 2018年01月16日 | 2018年04月13日 | 债券存款，债权类资产 | 合同约定 | 3.75% | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 等 | ||||||||||||||||
| 中国银行天台支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2018年04月13日 | 2018年07月02日 | 债券存款，债权类资产等 | 合同约定 | 4.00% | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 中国银行天台支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2018年08月27日 | 2018年09月03日 | 债券存款，债权类资产等 | 合同约定 | 1.70% | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 兴业银行临海支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 5,000 | 募集资金 | 2018年01月12日 | 2018年05月14日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 4.36% | 72.87 | 72.87 | 72.87 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 兴业银行临海支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 5,000 | 募集资金 | 2018年05月15日 | 2018年07月03日 | 美元兑日元汇率挂 | 合同约定 | 4.20% | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 钩的衍生产品 | ||||||||||||||||
| 兴业银行临海支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 5,000 | 募集资金 | 2018年08月28日 | 2018年11月28日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍生产品 | 合同约定 | 4.16% | 52.58 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 建行天台支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,900 | 募集资金 | 2018年06月20日 | 2018年07月04日 | 国债.金融债等 | 合同约定 | 3.00% | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 建行天台支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 募集资金 | 2018年08月29日 | 2018年12月31日 | 国债.金融债等 | 合同约定 | 3.30% | 0 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 浙商银行天台支行 | 银行 | 结构性存款（保本浮动收益型） | 12,000 | 募集资金 | 2018年09月04日 | 2018年12月04日 | 美元兑日元汇率挂钩的衍 | 合同约定 | 4.90% | 148.63 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 生产品 | ||||||||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 4,500 | 募集资金 | 2017年10月16日 | 2018年01月15日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 7,500 | 募集资金 | 2017年10月16日 | 2018年01月15日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 78.53 | 78.53 | 78.53 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,000 | 募集资金 | 2017年10月16日 | 2018年01月15日 | 本金部分纳入银行 | 合同约定 | 4.20% | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 支行 | 资金统一运作管理 | |||||||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 8,500 | 募集资金 | 2017年10月16日 | 2018年01月15日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2017年10月16日 | 2018年01月15日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 31.41 | 31.41 | 31.41 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上 | 银行 | 保本保证收益 | 5,500 | 自有资 | 2017年10 | 2018年01 | 本金部 | 合同约 | 4.20% | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 海银行奉浦支行 | 型 | 金 | 月16日 | 月15日 | 分纳入银行资金统一运作管理 | 定 | ||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 4,500 | 募集资金 | 2018年01月16日 | 2018年04月02日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.40% | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 7,500 | 募集资金 | 2018年01月16日 | 2018年04月02日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管 | 合同约定 | 4.40% | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 理 | ||||||||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,000 | 募集资金 | 2018年01月16日 | 2018年04月02日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.40% | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 8,500 | 募集资金 | 2018年01月16日 | 2018年04月02日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.40% | 77.87 | 77.87 | 77.87 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2018年01月16日 | 2018年04月02日 | 本金部分纳入银行资金 | 合同约定 | 4.40% | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 统一运作管理 | ||||||||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 3,500 | 募集资金 | 2018年04月08日 | 2018年05月18日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.40% | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 6,500 | 募集资金 | 2018年04月08日 | 2018年05月18日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.40% | 31.34 | 31.34 | 31.34 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,000 | 募集资金 | 2018年04月08 | 2018年05月18 | 本金部分纳 | 合同约定 | 4.40% | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 行奉浦支行 | 日 | 日 | 入银行资金统一运作管理 | |||||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 8,500 | 募集资金 | 2018年04月08日 | 2018年05月18日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.40% | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2018年04月08日 | 2018年05月18日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.40% | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收益型） | 3,500 | 募集资金 | 2018年05月21日 | 2018年07月09日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收益型） | 6,500 | 募集资金 | 2018年05月21日 | 2018年07月09日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 35.9 | 35.9 | 35.90 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收益型） | 1,000 | 募集资金 | 2018年05月21日 | 2018年07月09日 | 本金部分纳入银行资金统 | 合同约定 | 4.20% | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 一运作管理 | ||||||||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收益型） | 8,500 | 募集资金 | 2018年05月21日 | 2018年07月09日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收益型） | 3,000 | 募集资金 | 2018年05月21日 | 2018年07月09日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收 | 2,500 | 募集资金 | 2018年08月30日 | 2018年11月06日 | 本金部分纳入 | 合同约定 | 4.20% | 19.27 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-056 |
| 奉浦支行 | 益型） | 银行资金统一运作管理 | ||||||||||||||
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收益型） | 5,400 | 募集资金 | 2018年08月30日 | 2018年11月06日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 41.63 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交通上海银行奉浦支行 | 银行 | 结构性存款（保本保证收益型） | 1,000 | 募集资金 | 2018年08月30日 | 2018年11月06日 | 本金部分纳入银行资金统一运作管理 | 合同约定 | 4.20% | 7.71 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-056 | |
| 交 | 银行 | 结构 | 9,10 | 募 | 201 | 201 | 本 | 合 | 4.20 | 70.1 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 201 |
| 通上海银行奉浦支行 | 性存款（保本保证收益型） | 0 | 集资金 | 8年08月30日 | 8年11月06日 | 金部分纳入银行资金统一运作管理 | 同约定 | % | 6 | 8-056 | ||||||
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2017年11月17日 | 2018年01月17日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 3.70% | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 工商银行广州番禺石 | 银行 | 保本浮动收益型 | 750 | 自有资金 | 2018年01月09日 | 2018年02月06日 | 债券、存款等高流动性 | 合同约定 | 3.10% | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 楼支行 | 资产、其他资产或资产组合 | |||||||||||||||
| 工商银行广州番禺石楼支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年08月20日 | 2018年11月20日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 3.50% | 26.83 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 190 | 自有资金 | 2018年02月12日 | 2018年02月28日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.25% | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 行 | ||||||||||||||||
| 招商银行张家港支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 400 | 自有资金 | 2018年04月17日 | 2018年05月17日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.70% | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 300 | 自有资金 | 2018年04月19日 | 2018年05月22日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.75% | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 300 | 自有资金 | 2018年04月18日 | 2018年06月13日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.80% | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市 | 银行 | 非保本浮动收益类 | 400 | 自有资金 | 2018年04月 | 2018年04月 | 债券、货币 | 合同约定 | 4.25% | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 农村商业银行三兴支行 | （级别PR2保障本金） | 16日 | 20日 | 市场类等 | ||||||||||||
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 400 | 自有资金 | 2018年04月17日 | 2018年04月20日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.25% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 500 | 自有资金 | 2018年05月02日 | 2018年05月15日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.25% | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农 | 银行 | 非保本浮动收益类（级 | 250 | 自有资金 | 2018年05月02 | 2018年05月21 | 债券、货币市 | 合同约定 | 4.25% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 村商业银行三兴支行 | 别PR2保障本金） | 日 | 日 | 场类等 | ||||||||||||
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 330 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年06月04日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 20 | 自有资金 | 2018年05月23日 | 2018年06月04日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别 | 150 | 自有资金 | 2018年05月23日 | 2018年06月19日 | 债券、货币市场 | 合同约定 | 4.15% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 商业银行三兴支行 | PR2保障本金） | 类等 | ||||||||||||||
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 20 | 自有资金 | 2018年06月15日 | 2018年06月29日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 10 | 自有资金 | 2018年06月15日 | 2018年06月29日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2 | 170 | 自有资金 | 2018年06月15日 | 2018年07月02日 | 债券、货币市场类 | 合同约定 | 4.15% | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 业银行三兴支行 | 保障本金） | 等 | ||||||||||||||
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 150 | 自有资金 | 2018年06月21日 | 2018年07月19日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 30 | 自有资金 | 2018年08月07日 | 2018年08月13日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障 | 20 | 自有资金 | 2018年08月07日 | 2018年08月14日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 银行三兴支行 | 本金） | |||||||||||||||
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 60 | 自有资金 | 2018年08月07日 | 2018年08月20日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 张家港市农村商业银行三兴支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本金） | 40 | 自有资金 | 2018年08月07日 | 2018年08月31日 | 债券、货币市场类等 | 合同约定 | 4.15% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 招商银行张家港支行 | 银行 | 非保本浮动收益类（级别PR2保障本 | 200 | 自有资金 | 2018年09月29日 | 2018年12月31日 | 债券、存款等高流动性 | 合同约定 | 3.25% | 0 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 金） | 资产、其他资产或资产组合 | |||||||||||||||
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15 | 自有资金 | 2018年04月20日 | 2018年05月17日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 4.10% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15 | 自有资金 | 2018年04月20日 | 2018年06月19日 | 债券、存款等高流动性资产、其他 | 合同约定 | 4.10% | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 资产或资产组合 | ||||||||||||||||
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 65 | 自有资金 | 2018年04月20日 | 2018年12月31日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 4.10% | 0 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 26 | 自有资金 | 2018年06月07日 | 2018年06月15日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资 | 合同约定 | 4.10% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 产组合 | ||||||||||||||||
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4 | 自有资金 | 2018年06月07日 | 2018年06月19日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 4.10% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 40 | 自有资金 | 2018年07月25日 | 2018年12月31日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 4.10% | 0 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5 | 自有资金 | 2018年07月25日 | 2018年09月20日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 4.10% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15 | 自有资金 | 2018年08月07日 | 2018年08月20日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 4.10% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 兴业银 | 银行 | 保本浮动收益 | 5 | 自有资 | 2018年08 | 2018年09 | 债券、存 | 合同约 | 4.10% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 行芜湖开发区支行 | 型 | 金 | 月07日 | 月11日 | 款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 定 | ||||||||||
| 兴业银行芜湖开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10 | 自有资金 | 2018年08月07日 | 2018年09月20日 | 债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合 | 合同约定 | 4.10% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 是 | 是 | 2018-017 | |
| 兴业银行芜湖开 | 银行 | 保本浮动收益型 | 30 | 自有资金 | 2018年09月27日 | 2018年12月31日 | 债券、存款等高流 | 合同约定 | 4.10% | 0 | 0 | 0.00 | 是 | 是 | 2018-017 |
| 发区支行 | 动性资产、其他资产或资产组合 | ||||||||||||||
| 合计 | 261,920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,918.37 | 1,482.8 | -- | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年02月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》（2018-001） |
| 2018年05月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》（2018-002） |
| 2018年06月11日 | 实地调研 | 机构 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》（2018-003） |
| 2018年06月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》（2018-004） |
| 2018年07月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》（2018-005） |
| 2018年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》（2018-006） |
| 2018年09月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者调研活动记录表》（2018-007） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 575,698,757.25 | 298,893,137.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,396,461,758.58 | 1,888,244,129.65 |
| 其中：应收票据 | 741,814,899.07 | 461,939,939.65 |
| 应收账款 | 1,654,646,859.51 | 1,426,304,190.00 |
| 预付款项 | 53,574,102.69 | 23,168,091.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,617,325.41 | 36,087,683.43 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 854,389,153.01 | 758,728,469.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 528,016,599.46 | 645,373,856.84 |
| 流动资产合计 | 4,438,757,696.40 | 3,650,495,368.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 277,957,326.03 | 353,811,182.21 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 275,567,006.87 | 273,509,344.93 |
| 投资性房地产 | 36,925,629.34 | 38,842,858.06 |
| 固定资产 | 1,404,223,216.69 | 1,231,982,877.83 |
| 在建工程 | 534,332,076.00 | 494,161,567.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 411,444,041.96 | 376,089,533.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 222,300,930.15 | 167,632,386.20 |
| 长期待摊费用 | 23,044,649.64 | 6,053,508.29 |
| 递延所得税资产 | 30,503,047.50 | 28,377,312.57 |
| 其他非流动资产 | 121,117,424.74 | 57,151,148.22 |
| 非流动资产合计 | 3,337,415,348.92 | 3,027,611,719.25 |
| 资产总计 | 7,776,173,045.32 | 6,678,107,088.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,368,528,412.11 | 247,323,273.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,885,212,884.95 | 1,684,112,914.98 |
| 预收款项 | 15,186,768.85 | 13,909,225.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,792,256.92 | 116,616,017.54 |
| 应交税费 | 98,339,101.79 | 97,378,739.65 |
| 其他应付款 | 46,986,711.68 | 66,590,396.40 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 36,500,000.00 | 538,289,736.23 |
| 流动负债合计 | 3,551,546,136.30 | 2,764,220,303.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 109,305,440.00 | 130,439,060.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,145,454.56 | 1,527,272.74 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 69,852,642.08 | 69,102,323.45 |
| 递延所得税负债 | 16,511,107.95 | 24,317,300.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 196,814,644.59 | 225,385,956.41 |
| 负债合计 | 3,748,360,780.89 | 2,989,606,260.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,081,664.00 | 801,081,664.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,082,832,541.22 | 1,082,832,541.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 39,774,284.77 | 99,605,583.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,280,108.09 | 143,280,108.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,491,935,708.22 | 1,240,260,253.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,558,904,306.30 | 3,367,060,150.80 |
| 少数股东权益 | 468,907,958.13 | 321,440,677.29 |
| 所有者权益合计 | 4,027,812,264.43 | 3,688,500,828.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,776,173,045.32 | 6,678,107,088.20 |
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 192,418,011.18 | 60,679,557.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,578,316,653.62 | 1,111,743,251.08 |
| 其中：应收票据 | 346,239,697.43 | 144,283,055.08 |
| 应收账款 | 1,232,076,956.19 | 967,460,196.00 |
| 预付款项 | 31,627,890.72 | 10,818,832.98 |
| 其他应收款 | 217,136,737.33 | 407,616,396.03 |
| 存货 | 429,925,702.90 | 401,772,281.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 261,353,357.08 | 308,477,490.20 |
| 流动资产合计 | 2,710,778,352.83 | 2,301,107,810.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 206,997,246.35 | 284,576,102.01 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,964,883,065.27 | 1,751,731,659.32 |
| 投资性房地产 | 4,154,052.46 | 4,413,686.73 |
| 固定资产 | 563,822,044.99 | 536,125,988.49 |
| 在建工程 | 168,812,376.85 | 178,890,415.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,262,071.39 | 54,994,631.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,503,871.80 | 2,335,256.33 |
| 递延所得税资产 | 23,290,726.23 | 27,288,631.93 |
| 其他非流动资产 | 63,756,277.34 | 5,440,715.86 |
| 非流动资产合计 | 3,054,481,732.68 | 2,845,797,087.81 |
| 资产总计 | 5,765,260,085.51 | 5,146,904,897.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,203,500,000.00 | 225,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,122,713,697.10 | 1,051,515,863.26 |
| 预收款项 | 9,693,757.60 | 12,736,660.89 |
| 应付职工薪酬 | 55,932,788.69 | 73,574,164.29 |
| 应交税费 | 43,863,016.51 | 43,785,875.72 |
| 其他应付款 | 9,203,996.66 | 39,293,699.09 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,500,000.00 | 536,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,481,407,256.56 | 1,981,906,263.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 18,500,000.00 | 37,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,145,454.56 | 1,527,272.74 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,028,448.15 | 23,786,748.19 |
| 递延所得税负债 | 6,365,873.69 | 17,660,177.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,039,776.40 | 79,974,198.31 |
| 负债合计 | 2,533,447,032.96 | 2,061,880,461.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,081,664.00 | 801,081,664.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,081,506,377.43 | 1,081,506,377.43 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 36,073,284.21 | 100,074,338.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 142,674,858.65 | 142,674,858.65 |
| 未分配利润 | 1,170,476,868.26 | 959,687,197.77 |
| 所有者权益合计 | 3,231,813,052.55 | 3,085,024,436.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,765,260,085.51 | 5,146,904,897.89 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,188,452,661.40 | 1,083,456,949.95 |
| 其中：营业收入 | 1,188,452,661.40 | 1,083,456,949.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,086,459,890.96 | 989,836,479.13 |
| 其中：营业成本 | 892,549,017.78 | 806,882,978.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,597,696.74 | 4,840,788.98 |
| 销售费用 | 49,055,718.97 | 43,209,864.74 |
| 管理费用 | 92,682,130.99 | 75,868,761.25 |
| 研发费用 | 48,280,221.82 | 39,141,230.09 |
| 财务费用 | 8,904,052.04 | 15,157,284.39 |
| 其中：利息费用 | 18,974,748.17 | 12,701,989.71 |
| 利息收入 | 1,308,180.72 | 1,442,842.14 |
| 资产减值损失 | -11,608,947.38 | 4,735,570.81 |
| 加：其他收益 | 5,208,911.53 | 2,051,951.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,089,937.78 | 2,903,939.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,268,207.39 | 2,218,501.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,819,079.92 | -168,099.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,472,539.83 | 98,408,262.42 |
| 加：营业外收入 | 23,831.71 | 1,407,838.38 |
| 减：营业外支出 | 625,873.95 | 804,372.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,870,497.59 | 99,011,728.37 |
| 减：所得税费用 | 14,969,059.24 | 13,991,263.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,901,438.35 | 85,020,465.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,901,438.35 | 85,020,465.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 81,487,630.03 | 73,343,946.13 |
| 少数股东损益 | 12,413,808.32 | 11,676,519.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,004,952.81 | 151,331,191.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,726,044.27 | 152,246,871.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,726,044.27 | 152,246,871.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -41,825,916.84 | 153,545,511.72 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,099,872.57 | -1,298,640.46 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,721,091.46 | -915,679.72 |
| 七、综合收益总额 | 56,896,485.54 | 236,351,656.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,761,585.76 | 225,590,817.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,134,899.78 | 10,760,839.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 778,693,227.38 | 669,861,923.58 |
| 减：营业成本 | 621,281,059.70 | 515,407,122.69 |
| 税金及附加 | 3,584,406.69 | 1,991,096.27 |
| 销售费用 | 18,121,112.77 | 26,470,535.33 |
| 管理费用 | 24,787,814.84 | 38,395,929.03 |
| 研发费用 | 37,481,020.68 | 25,585,538.58 |
| 财务费用 | 9,253,448.28 | 9,098,313.51 |
| 其中：利息费用 | 15,726,941.45 | 9,596,769.44 |
| 利息收入 | 2,371,408.94 | 1,906,854.52 |
| 资产减值损失 | 7,319,781.23 | 7,567,145.99 |
| 加：其他收益 | 2,184,551.40 | 1,158,951.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,159,924.41 | 17,303,939.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,076,451.06 | 2,218,501.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,251.79 | -409,630.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,250,310.79 | 63,399,503.27 |
| 加：营业外收入 | 12,267.88 | 529,427.68 |
| 减：营业外支出 | 333,880.92 | 748,962.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,928,697.75 | 63,179,968.95 |
| 减：所得税费用 | 6,883,828.90 | 5,059,893.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,044,868.85 | 58,120,075.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,044,868.85 | 58,120,075.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -41,825,916.84 | 153,545,511.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -41,825,916.84 | 153,545,511.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -41,825,916.84 | 153,545,511.72 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,218,952.01 | 211,665,587.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,814,315,118.95 | 3,090,615,376.23 |
| 其中：营业收入 | 3,814,315,118.95 | 3,090,615,376.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,473,669,294.58 | 2,799,324,472.58 |
| 其中：营业成本 | 2,862,686,508.62 | 2,280,412,303.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,847,671.68 | 22,061,149.62 |
| 销售费用 | 150,888,452.48 | 121,267,136.75 |
| 管理费用 | 253,513,010.00 | 208,058,765.30 |
| 研发费用 | 137,143,320.04 | 114,526,931.30 |
| 财务费用 | 40,629,086.50 | 37,110,118.18 |
| 其中：利息费用 | 48,123,318.88 | 37,005,000.86 |
| 利息收入 | 2,323,203.44 | 2,421,211.01 |
| 资产减值损失 | 5,961,245.26 | 15,888,067.51 |
| 加：其他收益 | 14,223,085.82 | 11,507,136.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,177,713.07 | 10,880,106.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,056,829.38 | 5,458,662.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,143,848.84 | 140,539.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 372,902,774.42 | 313,818,686.06 |
| 加：营业外收入 | 882,321.88 | 2,426,210.97 |
| 减：营业外支出 | 1,562,794.24 | 1,632,777.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 372,222,302.06 | 314,612,119.38 |
| 减：所得税费用 | 53,854,199.33 | 48,703,353.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 318,368,102.73 | 265,908,765.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 318,368,102.73 | 265,908,765.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 283,718,721.01 | 240,235,615.97 |
| 少数股东损益 | 34,649,381.72 | 25,673,149.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -57,534,046.03 | 148,777,996.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -59,831,298.95 | 150,677,657.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -59,831,298.95 | 150,677,657.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -64,001,054.27 | 153,545,511.72 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,169,755.32 | -2,867,853.89 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,297,252.92 | -1,899,661.73 |
| 七、综合收益总额 | 260,834,056.70 | 414,686,761.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,887,422.06 | 390,913,273.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,946,634.64 | 23,773,487.81 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.32 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,584,319,062.39 | 2,153,133,976.89 |
| 减：营业成本 | 2,045,867,887.44 | 1,676,039,449.55 |
| 税金及附加 | 13,077,176.71 | 12,107,695.28 |
| 销售费用 | 74,902,369.59 | 74,507,613.38 |
| 管理费用 | 94,218,325.93 | 93,870,842.76 |
| 研发费用 | 92,537,233.52 | 80,641,751.42 |
| 财务费用 | 29,403,792.91 | 26,702,815.80 |
| 其中：利息费用 | 38,549,860.45 | 27,900,855.19 |
| 利息收入 | 4,585,072.14 | 2,757,904.22 |
| 资产减值损失 | -26,652,704.64 | 55,390,478.63 |
| 加：其他收益 | 8,583,600.04 | 8,925,291.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,690,682.87 | 23,780,106.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 441,255.95 | 5,458,662.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -169,395.10 | -248,002.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 279,069,868.74 | 166,330,724.72 |
| 加：营业外收入 | 76,027.82 | 905,402.13 |
| 减：营业外支出 | 1,004,939.40 | 1,282,537.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 278,140,957.16 | 165,953,589.81 |
| 减：所得税费用 | 35,308,020.11 | 19,001,458.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,832,937.05 | 146,952,131.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,832,937.05 | 146,952,131.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -64,001,054.27 | 153,545,511.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -64,001,054.27 | 153,545,511.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -64,001,054.27 | 153,545,511.72 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 178,831,882.78 | 300,497,643.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.20 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,140,997,811.20 | 1,893,994,919.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 59,438,074.94 | 47,784,990.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,598,516.16 | 21,850,761.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,219,034,402.30 | 1,963,630,671.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,904,399.59 | 1,063,406,626.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 457,257,879.09 | 403,746,107.86 |
| 支付的各项税费 | 169,977,397.73 | 173,646,363.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,226,155.50 | 221,885,103.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,057,365,831.91 | 1,862,684,201.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,668,570.39 | 100,946,470.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 628,409,304.35 | 65,088,110.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,392,916.58 | 8,283,333.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,571,925.03 | 11,410,301.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 96,913,692.25 | 10,109,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 729,287,838.21 | 94,890,745.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,187,025.28 | 246,811,421.30 |
| 投资支付的现金 | 502,417,574.98 | 549,051,740.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 143,603,668.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,026,208,268.44 | 795,863,161.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,920,430.23 | -700,972,415.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,863,350.00 | 725,645,635.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,863,350.00 | 18,863,350.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,284,527,334.23 | 296,109,105.75 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,274,356.50 | 7,443,167.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,303,665,040.73 | 1,029,197,908.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 789,804,336.53 | 142,159,405.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,893,908.73 | 73,388,209.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,568,000.00 | 5,127,597.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,324,356.50 | 6,393,167.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 894,022,601.76 | 221,940,781.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,642,438.97 | 807,257,126.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,063,875.02 | -2,043,810.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 276,454,454.15 | 205,187,370.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,542,385.15 | 189,227,304.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,996,839.30 | 394,414,675.13 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,310,399.22 | 1,366,117,555.48 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,256,352.52 | 12,299,434.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,197,566,751.74 | 1,378,416,990.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,219,413.36 | 793,715,037.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,507,902.61 | 245,793,867.37 |
| 支付的各项税费 | 86,630,222.47 | 99,008,768.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,673,361.28 | 132,613,010.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,303,030,899.72 | 1,271,130,683.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,464,147.98 | 107,286,306.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 310,006,961.28 | 65,088,110.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,428,675.50 | 23,283,333.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,734.72 | 3,899,168.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 279,798,500.80 | 31,955,667.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 592,338,872.30 | 124,226,279.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,121,055.77 | 127,745,386.04 |
| 投资支付的现金 | 485,877,724.98 | 601,281,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55,824,167.15 | 205,622,949.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 714,822,947.90 | 934,649,985.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,484,075.60 | -810,423,705.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 706,782,285.22 |
| 取得借款收到的现金 | 1,122,500,000.00 | 277,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,406.50 | 6,393,167.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122,525,406.50 | 990,175,452.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 662,381,818.18 | 97,381,818.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,727,333.89 | 61,999,822.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,406.50 | 6,393,167.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 758,134,558.57 | 165,774,807.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,390,847.93 | 824,400,644.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,025,623.73 | -1,196,332.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,468,248.08 | 120,066,912.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,536,762.28 | 59,890,800.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,005,010.36 | 179,957,713.29 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。