成都深冷液化设备股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-057
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管
人员)曾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,102,019,302.27962,608,715.0014.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）
650,269,839.74647,406,165.650.44%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）92,823,204.62177.84%205,752,438.6028.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-1,065,105.67-136.16%6,234,340.14-39.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-1,583,004.92-154.73%5,114,927.0212.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-----74,633,661.33
基本每股收益（元/股）-0.0087-123.64%0.0508-60.83%
稀释每股收益（元/股）-0.0087-123.64%0.0508-60.83%
加权平均净资产收益率-0.16%-0.62%0.96%-0.67%
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
353,922.37
委托他人投资或管理资产的损益1,520,445.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-508,796.92
减：所得税影响额204,835.70
少数股东权益影响额（税后）41,322.49
合计1,119,413.12--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数14,023
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量谢乐敏境内自然人12.92%16,077,11516,077,115
四川简阳港通经济技术开发有限公司
境内非国有法人
10.98%13,665,5948,882,636质押10,224,518
无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
7.75%9,646,3890
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
4.85%6,029,0310
文向南境内自然人3.88%4,823,1944,823,194
黄肃境内自然人3.88%4,823,1944,823,194质押2,025,731
程源境内自然人3.88%4,823,1944,823,194
肖辉和境内自然人3.23%4,019,3544,019,354
崔治祥境内自然人2.91%3,617,3583,617,358
张建华境内自然人2.91%3,617,3583,617,358
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）
9,646,389人民币普通股9,646,389
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）
6,029,031人民币普通股6,029,031
四川简阳港通经济技术开发有限公司
4,782,958人民币普通股4,782,958
邹磊3,185,513人民币普通股3,185,513
李立清2,746,353人民币普通股2,746,353
成都盈信和投资中心（有限合伙）
2,114,415人民币普通股2,114,415
夏志辉1,503,244人民币普通股1,503,244
宋益群1,309,590人民币普通股1,309,590
杨毅1,300,000人民币普通股1,300,000
刘应国703,379人民币普通股703,379
上述股东关联关系或一致行动的说明
、谢乐敏为公司实际控制人，文向南、程源、黄肃、肖辉和、张建华、崔治祥等为谢乐敏的一致行动人；
、无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）有关联关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)合并资产负债表变动情况
货币资金比期初减少41.94%，主要系因购买保本理财产品所致；
预付账款比期初增加275.30%，主要系因报告期内在执行合同项目增加，支付采购合同的预付款所致；
存货比期初增加45.42%，主要系因报告期内在执行合同项目增加；
其他流动资产比期初增加3245.11%，主要系因购买保本理财产品所致；
在建工程比期初增加2152.12%，主要系建设募投项目所致；
短期借款比期初增加164.52%，主要系新增贷款5000万所致；
应付票据比期初减少30.35%，主要系因应付票据到期已兑付；
预收款项比期初增加93.01%，主要系因本报告期新签合同增加；
应付职工薪酬比期初减少80.74%，主要系因已支付职工薪酬所致；
其他应付款比期初增加158.56%，主要系因股权激励对员工发售限制性股票所致；
股本比期初增加55.51%，主要系因资本公积转增股本及股权激励对员工发售限制性股票所致。
（二）合并利润表变动情况销售费用同比增加107.44%，主要系因报告期内销售增加致运输费及相关费用增加；
财务费用同比增加118.70%，主要系因去年同期结构性存款利息收入较多；
资产减值损失同比增加73.42%，主要系应收帐款计提坏帐准备增加所致；
营业外收入同比减少99.78%，主要系因去年同期收到政府补助收入较多；
营业外支出同比增加1242.62%，主要系因支付合同补偿金所致；
净利润同比减少48.53%，主要系因去年同期收到政府补助收入较多。
（三）合并现金流量表变动情况经营活动现金流入同比增加76.26%，主要系因销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
经营活动现金流出同比增加54.41%，主要系因支付购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加
所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加5572.70%，主要系建设募投项目所致；
筹资活动现金流出同比减少33.19%，主要系因报告期分配股利比去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、报告期新签合同情况
2018年1-9月，公司新签合同总额约为6.9亿元，其中三季度新签合同主要包括：西安某公司KDON-3000Y/1200Y型液体空分设备及低温液体常压储罐供货合同、沧州某公司KDONAr-4500Y/2150Y/150Y型液体空分装置、湖南某公司10,000m
/h液体空分装置、广西某公司KDONAr-4500Y/2000Y/150Y型液体空分装置、唐山某公司KDONAr-30000/60000/900型空分装置。公司报告期内新签合同较去年同期有较大增长，因公司项目执行周期一般为12-18个月，年内新签合同在报告期内实现部分收入，预计大部分收入确认在明年逐步实现，故此公司经营业绩和盈利能力的改善仍存在不确定性，请投资者理性投资，注意风险。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都深冷液化设备股份有限公司
2018年
月
日
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金133,432,906.82229,836,550.66
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款613,657,103.98584,678,416.00
其中：应收票据228,921,034.58199,643,005.40
应收账款384,736,069.40385,035,410.60
预付款项129,977,082.5134,633,154.98
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,398,068.584,359,478.68买入返售金融资产存货69,688,021.8547,922,441.84持有待售资产
一年内到期的非流动资产856,849.57855,333.33
其他流动资产82,934,137.632,479,265.40
流动资产合计1,035,944,170.94904,764,640.89
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产13,287,700.0013,287,700.00
持有至到期投资长期应收款1,069,875.301,110,669.32
长期股权投资投资性房地产固定资产13,345,435.0214,359,894.96
在建工程8,527,249.46378,632.06
生产性生物资产油气资产无形资产10,137,950.0010,434,811.92
开发支出商誉长期待摊费用165,443.78217,887.88
递延所得税资产19,541,477.7718,054,477.97
其他非流动资产非流动资产合计66,075,131.3357,844,074.11
资产总计1,102,019,302.27962,608,715.00
流动负债：
短期借款82,000,000.0031,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款145,269,349.47156,648,053.20
预收款项167,803,773.8686,939,399.00
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬425,245.162,207,545.57
应交税费5,100,436.127,244,008.32
其他应付款39,285,692.8818,553,727.02
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计439,884,497.49302,592,733.11非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,408,000.001,408,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,408,000.001,408,000.00负债合计441,292,497.49304,000,733.11所有者权益：
股本124,409,995.0080,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积320,249,384.04333,667,879.04
减：库存股30,851,107.05
其他综合收益专项储备8,571,063.038,082,188.23
盈余公积24,645,197.6824,645,197.68
一般风险准备未分配利润203,245,307.04201,010,900.70
归属于母公司所有者权益合计650,269,839.74647,406,165.65
少数股东权益10,456,965.0411,201,816.24
所有者权益合计660,726,804.78658,607,981.89
负债和所有者权益总计1,102,019,302.27962,608,715.00
法定代表人：谢乐敏主管会计工作负责人：曾斌会计机构负责人：曾斌
2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金127,365,026.33229,069,987.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款593,334,756.56562,960,942.73
其中：应收票据220,605,008.58193,970,775.80
应收账款372,729,747.98368,990,166.93
预付款项117,454,919.1430,135,451.58
其他应收款4,613,933.353,926,311.85
存货44,581,844.5526,245,963.40
持有待售资产一年内到期的非流动资产856,849.57855,333.33
其他流动资产81,405,623.941,411,413.26
流动资产合计969,612,953.44854,605,403.46
非流动资产：
可供出售金融资产13,287,700.0013,287,700.00
持有至到期投资长期应收款1,069,875.301,110,669.32
长期股权投资1,782,473.381,782,473.38
投资性房地产固定资产13,039,670.8914,031,169.30
在建工程8,527,249.46378,632.06
生产性生物资产油气资产无形资产10,137,950.0010,434,811.92
开发支出商誉长期待摊费用165,443.78217,887.88
递延所得税资产19,057,262.2617,570,262.46
其他非流动资产非流动资产合计67,067,625.0758,813,606.32
资产总计1,036,680,578.51913,419,009.78
流动负债：
短期借款80,000,000.0030,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款129,289,032.67153,576,425.69
预收款项142,748,430.9568,418,651.66
应付职工薪酬40,057.631,021,768.32
应交税费4,872,614.376,838,947.26
其他应付款39,001,905.8717,350,699.39
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计395,952,041.49277,206,492.32非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,408,000.001,408,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,408,000.001,408,000.00负债合计397,360,041.49278,614,492.32
所有者权益：
股本124,409,995.0080,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积320,831,857.42334,250,352.42
减：库存股30,851,107.05
其他综合收益专项储备8,571,063.038,082,188.23
盈余公积24,645,197.6824,645,197.68
未分配利润191,713,530.94187,826,779.13
所有者权益合计639,320,537.02634,804,517.46
负债和所有者权益总计1,036,680,578.51913,419,009.78
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入92,823,204.6233,408,789.83
其中：营业收入92,823,204.6233,408,789.83
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本94,705,239.0029,501,283.09
其中：营业成本82,532,404.4319,393,080.28
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加732,286.82183,468.40销售费用3,099,875.421,845,949.38管理费用4,517,137.654,036,985.78研发费用3,699,186.963,157,943.18财务费用124,347.72-967,514.97
其中：利息费用455,807.50
利息收入-386,703.08-972,607.68
资产减值损失1,851,371.04
加：其他收益103,238.77
投资收益（损失以“－”号填列）
559,274.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,219,521.053,907,506.74
加：营业外收入8,246.7068,411.89
减：营业外支出96,946.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,308,221.213,975,918.63
减：所得税费用-204,987.58577,000.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,103,233.633,398,918.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,103,233.633,398,918.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润-1,065,105.672,945,606.30
少数股东损益-38,127.96453,311.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1,103,233.633,398,918.29
归属于母公司所有者的综合收益总额
-1,065,105.672,945,606.30
归属于少数股东的综合收益总额
-38,127.96453,311.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00870.0368
（二）稀释每股收益-0.00870.0368
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：谢乐敏主管会计工作负责人：曾斌会计机构负责人：曾斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入91,492,342.8329,274,317.59
减：营业成本83,471,371.2518,087,289.29
税金及附加682,531.90151,407.64销售费用2,717,062.951,445,342.36管理费用3,846,875.223,652,292.58研发费用2,399,528.652,124,981.35
财务费用53,600.63-968,258.30
其中：利息费用416,512.50
利息收入-376,446.47-971,349.50
资产减值损失1,851,371.04
加：其他收益103,238.77
投资收益（损失以“－”号填列）
559,274.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,016,114.442,929,891.63
加：营业外收入54,979.70
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,016,114.442,984,871.33
减：所得税费用-260,208.99526,652.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-755,905.452,458,218.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-755,905.452,458,218.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额-755,905.452,458,218.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00620.0307
（二）稀释每股收益-0.00620.0307
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入205,752,438.60159,641,272.68
其中：营业收入205,752,438.60159,641,272.68
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本200,680,599.43154,068,484.10
其中：营业成本154,216,203.52121,675,115.82
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加1,519,965.751,823,942.69销售费用9,816,477.694,732,290.76管理费用14,213,075.6013,734,982.63
研发费用9,627,631.348,928,069.92
财务费用562,880.96-3,009,907.11
其中：利息费用1,273,920.00
利息收入-891,220.23-3,035,965.08
资产减值损失10,724,364.576,183,989.39
加：其他收益503,931.35
投资收益（损失以“－”号填列）
1,520,445.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）
7,096,216.385,572,788.58
加：营业外收入15,463.606,961,711.89
减：营业外支出513,176.9238,221.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,598,503.0612,496,278.54
减：所得税费用1,109,014.121,831,564.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,489,488.9410,664,714.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5,489,488.9410,664,714.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润6,234,340.1410,372,041.73
少数股东损益-744,851.20292,672.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,489,488.9410,664,714.38
归属于母公司所有者的综合收益总额
6,234,340.1410,372,041.73
归属于少数股东的综合收益总额
-744,851.20292,672.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05080.1297
（二）稀释每股收益0.05080.1297
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入189,594,406.42146,291,877.14
减：营业成本143,001,948.95114,483,342.88
税金及附加1,431,860.731,766,329.86销售费用8,222,410.013,460,790.90管理费用12,345,131.2012,347,739.01
研发费用6,617,284.706,615,204.25
财务费用459,775.93-3,014,060.43
其中：利息费用1,208,212.50
利息收入-879,328.30-3,032,248.24
资产减值损失9,913,332.035,407,868.75
加：其他收益135,438.77
投资收益（损失以“－”号填列）
1,520,445.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
9,258,547.505,224,661.92
加：营业外收入4,380.006,793,579.70
减：营业外支出416,230.0612,855.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
8,846,697.4412,005,386.35
减：所得税费用960,011.831,524,414.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,886,685.6110,480,971.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7,886,685.6110,480,971.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额7,886,685.6110,480,971.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.06420.1310
（二）稀释每股收益0.06420.1310
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
132,276,816.9463,197,277.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还301,900.58172,535.24
收到其他与经营活动有关的现金
15,078,181.7720,403,055.01
经营活动现金流入小计147,656,899.2983,772,868.01
购买商品、接受劳务支付的现金
149,884,355.3286,746,330.96
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
22,295,125.2921,736,686.87
支付的各项税费16,073,164.7815,351,367.57
支付其他与经营活动有关的现金
34,037,915.2320,122,397.26
经营活动现金流出小计222,290,560.62143,956,782.66
经营活动产生的现金流量净额-74,633,661.33-60,183,914.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金130,000,000.00120,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,520,445.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计131,520,445.86120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,888,998.41156,697.89
投资支付的现金210,000,000.00170,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计218,888,998.41170,156,697.89
投资活动产生的现金流量净额-87,368,552.55-50,156,697.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30,991,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金52,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计82,991,500.00
偿还债务支付的现金1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,253,705.449,359,849.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计6,253,705.449,359,849.00
筹资活动产生的现金流量净额76,737,794.56-9,359,849.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-85,264,419.32-119,700,461.54
加：期初现金及现金等价物余额
205,157,074.30153,409,426.49
六、期末现金及现金等价物余额119,892,654.9833,708,964.95
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
109,594,422.3143,931,571.52
收到的税费返还34,315.20
收到其他与经营活动有关的现金
13,796,160.5819,259,687.16
经营活动现金流入小计123,390,582.8963,225,573.88
购买商品、接受劳务支付的现金
137,730,103.3372,245,712.89
支付给职工以及为职工支付的现金
17,844,608.0118,308,769.22
支付的各项税费14,755,764.2214,243,125.83
支付其他与经营活动有关的现金
32,072,154.7718,426,040.29
经营活动现金流出小计202,402,630.33123,223,648.23
经营活动产生的现金流量净额-79,012,047.44-59,998,074.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金130,000,000.00120,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,520,445.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计131,520,445.86120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,811,929.44151,262.00
投资支付的现金210,000,000.00170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计218,811,929.44170,151,262.00
投资活动产生的现金流量净额-87,291,483.58-50,151,262.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30,991,500.00
取得借款收到的现金50,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80,991,500.00
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,253,705.448,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,253,705.448,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额75,737,794.56-8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-90,565,736.46-118,149,336.35
加：期初现金及现金等价物余额
204,390,510.95150,001,604.13
六、期末现金及现金等价物余额113,824,774.4931,852,267.78
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。