苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人倪林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 30,430,509,364.16 | 28,184,369,593.30 | 7.97% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,694,593,704.65 | 11,487,456,384.79 | 10.51% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 7,634,825,550.41 | 22.48% | 18,539,214,907.55 | 17.85% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 595,819,537.62 | 10.21% | 1,584,366,240.37 | 10.24% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 594,254,794.66 | 11.80% | 1,558,183,006.69 | 10.11% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -935,506,250.55 | -577.41% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2254 | 10.22% | 0.5994 | 10.24% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2254 | 10.22% | 0.5994 | 10.24% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.81% | -0.23% | 13.10% | -0.59% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,161,898.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,864,218.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 33,253,528.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,096,188.75 | |
| 减：所得税影响额 | 7,369,879.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,498,924.50 | |
| 合计 | 26,183,233.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,986 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 24.70% | 652,805,330 | 0 | ||||||
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 24.02% | 635,042,264 | 0 | 质押 | 106,000,000 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.73% | 72,280,185 | 0 | ||||||
| 周文华 | 境内自然人 | 1.42% | 37,442,608 | 35,077,927 | ||||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 1.23% | 32,571,672 | 0 | ||||||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.23% | 32,519,742 | 0 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.13% | 29,843,550 | 0 | ||||||
| 恒大人寿保险有限公司－万能组合B | 其他 | 0.90% | 23,824,421 | 0 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 16,566,850 | 0 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.62% | 16,518,850 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 652,805,330 | 人民币普通股 | 652,805,330 | |||||||
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264 | 人民币普通股 | 635,042,264 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 72,280,185 | 人民币普通股 | 72,280,185 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 32,571,672 | 人民币普通股 | 32,571,672 |
| 全国社保基金一一一组合 | 32,519,742 | 人民币普通股 | 32,519,742 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,843,550 | 人民币普通股 | 29,843,550 |
| 恒大人寿保险有限公司－万能组合B | 23,824,421 | 人民币普通股 | 23,824,421 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 16,566,850 | 人民币普通股 | 16,566,850 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 16,518,850 | 人民币普通股 | 16,518,850 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 16,392,350 | 人民币普通股 | 16,392,350 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、货币资金期末数比期初数减少32.52%，主要原因是归还银行借款及支付供应商款项所致。
2、应收票据期末数比期初数增加105.56%，主要原因是票据结算增加所致。
3、预付款项期末数比期初数增加36.17%，主要原因是预付供应商款项增加所致。
4、可供出售金融资产期末数比期初数减少41.72%，主要原因是公司购买的部分信托计划到期所致。
5、长期应收款期末数比期初数增加97.40%，主要系公司开展PPP等业务，相应的长期应收款增加所致。
6、长期股权投资期末数比期初数增加149.25%，主要原因是公司本期投资合资公司所致。
7、投资性房地产期末数比期初数增加3762.38%，主要原因是公司本期固定资产转入投资性房地产较多所致。
8、在建工程期末数比期初数增加88.24%，主要原因是本期零星工程投入较大所致。
9、其他非流动资产期末数比期初数增加173.05%，主要原因是预付购房款增加所致。
10、短期借款期末数比期初数减少54.56%，主要原因是本期归还银行借款所致。
11、预收款项期末数比期初数增加34.21%，主要原因是新开工项目较多，收到业主的预付款增加所致。
12、其他流动负债期末数比期初数增加36.01%，主要原因是应交税费下的待转销项税额增加所致。
13、递延收益期末数比期初数减少37.50%，主要原因是本期摊销金额较大所致。
14、其他综合收益期末数比期初数增加143.09%，主要原因是汇率变动所致。
15、少数股东权益期末数比期初数增加39.13%，主要原因是少数股东投入资本增加所致。
16、销售费用本期发生额比上期发生额增加41.42%，主要原因是公司业务规模拓展，费用增加较大所致。
17、管理费用本期发生额比上期发生额增加42.54%，主要原因是公司业务规模拓展，费用增加较大所致。
18、财务费用本期发生额比上期发生额减少81.91%，主要原因是本期银行借款减少及汇兑收益增加所致。
19、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加577.20%，主要原因是本期处置固定资产产生的利得较多所致。
20、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少76.85%，主要原因是少数股东承担的经营利润减少所致。
21、收到的税费返还，本期发生额比上期发生额减少96.13%，主要原因是本期出口材料退税减少所致。
22、收到其他与经营活动有关的现金，本期发生额比上期发生额减少36.53%，主要原因是本期保证金收回较上年同期减少所致。
23、经营活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额减少577.41%，主要原因是公司业务规模拓展，支付供应商款项增加所致。
24、收回投资收到的现金，本期发生额比上期发生额增加69.98%，主要原因是理财产品到期赎回增加所致。
25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期发生额比上期发生额增加284.10%，主要原因是本期处置固定资产收回现金增加所致。
26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期发生额比上期发生额增加99.77%，主要原因是本期购置固定资产增加所致。
27、投资支付的现金，本期发生额比上期发生额增加57.04%，主要原因是本期购买理财产品增加所致。
28、投资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额增加1013.56%，主要原因是本期理财产品到期赎回增加所致。
29、取得借款收到的现金，本期发生额比上期发生额减少39.13%，主要原因是本期银行借款减少所致。
30、收到其他与筹资活动有关的现金，本期发生额比上期发生额减少100.00%，主要原因是本期无收到其他与筹资活动有关的现金所致。
31、偿还债务支付的现金，本期发生额比上期发生额增加91.62%，主要原因是归还银行借款增加所致。
32、筹资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额减少1026.21%，主要原因是本期银行借款减少，同时偿还借款增加所致。
33、汇率变动对现金及现金等价物的影响，本期发生额比上期发生额增加176.27%，主要原因是汇率变动影响所致。
34、现金及现金等价物净增加额本期发生额比上期发生额减少343.23%，主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司员工持股计划的实施情况2015 年 10 月 12 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《公司<员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案。
2015 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《公司<“金诚 1 号”员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案。公司“金诚 1 号”员工持股计划委托招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）管理，并通过招商财富-金诚 1 号员工持股专项资产管理计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有金螳螂股票。招商财富-金诚 1 号员工持股专项资产管理计划募集资金总额为不超过 30,000 万元，按照不超过 2:1 的比例设立优先级和劣后级份额。资产管理计划存续期内，优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益，优先级份额的预期年化收益率为 6.275%。公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司为资产管理计划承担补仓义务，并就优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、资产管理业务费用、税费承担不可撤销的补偿责任。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司“金诚 1 号”员工持股计划的管理人招商财富通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买数量 15,845,979 股，占公司总股本的比例为 0.90%，购买均价 18.04 元/股。本计划所购买的股票锁定期为自 2015 年 12 月 26 日起 12 个月。
根据“金诚 1 号”员工持股计划（草案）,经“金诚 1 号”员工持股计划管理委员会审议通过，2017 年 11 月 14 日-15 日，公司“金诚 1 号”员工持股计划的管理人招商财富通过二
级市场卖出股票 9,507,566 股，占公司总股本的比例为 0.36%，卖出均价 14.87 元/股，并完成了当期权益分配。截止本报告期末，“金诚 1 号”员工持股计划持有股票 14,261,403 股，占公司总股本的比例为 0.54%。
鉴于对公司长远发展的坚定信心，提振投资者信心，公司第一大股东金螳螂集团以自有资金置换招商财富-招商银行-金诚 1 号员工持股专项资产管理计划优先级份额，共计 12,000万份，该事项不构成股东增持行为。截至 2018 年 8 月 8 日，金螳螂集团已完成以自有资金置换金诚 1 号优先级份额的相关工作。具体情况请参见公司2018-031号公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5.00% | 至 | 25.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 201,442.04 | 至 | 239,811.95 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 191,849.56 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 提高项目管理效率和质量，加大业务开拓力度，促使订单和业绩的增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,442,180.92 | 125,583 | 0 |
| 合计 | 1,442,180.92 | 125,583 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年01月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.90% | 121.58 | 113.98 | 121.58 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行新区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年01月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.70% | 75.32 | 68.03 | 75.32 | 是 | 是 | ||
| 江苏苏宁银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2017年12月22日 | 2018年01月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.60% | 78.47 | 57.07 | 78.47 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 厦门国际银行上海嘉定支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 18,000 | 自有资金 | 2017年12月01日 | 2017年12月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.60% | 60.75 | 1.32 | 60.75 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年01月04日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年01月04日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 11,500 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年01月23日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.90% | 18.1 | 18.1 | 18.10 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 自有资金 | 2018年01月05日 | 2018年02月05日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.90% | 117.78 | 117.78 | 117.78 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 40,000 | 自有资金 | 2018年01月30日 | 2018年02月14日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 是 | 是 | ||
| 交行沧浪支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年01月05日 | 2018年02月05日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 自有资金 | 2018年01月24日 | 2018年02月01日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 厦门国际银行上海嘉定支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 18,000 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年01月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.60% | 43.4 | 43.4 | 43.40 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 21,000 | 自有资金 | 2018年02月01日 | 2018年02月12日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月01日 | 2018年02月13日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 自有资金 | 2018年02月05日 | 2018年02月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 自有资金 | 2018年02月09日 | 2018年02月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 1.4 | 1.4 | 1.40 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 32,000 | 自有资金 | 2018年02月23日 | 2018年02月26日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州城中支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 40,000 | 自有资金 | 2018年02月28日 | 2018年05月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.80% | 451.59 | 451.59 | 451.59 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月12日 | 2018年02月27日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.65% | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 是 | 是 | ||
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月28日 | 2018年05月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.80% | 112.9 | 112.9 | 112.90 | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月28日 | 2018年05月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 112.9 | 112.9 | 112.90 | 是 | 是 | ||
| 交通银行平江支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年03月01日 | 2018年04月02日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.80% | 39.7 | 39.7 | 39.70 | 是 | 是 | ||
| 中信银行城中支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 自有资金 | 2018年08月29日 | 9999年12月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.80% | 91.73 | 24.96 | - | 是 | 是 | ||
| 中信银行苏州城中支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 37,000 | 自有资金 | 2018年05月30日 | 2018年05月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | - | 是 | 是 | ||||
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2018年06月01日 | 2018年06月06日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.35% | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 499,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,472.12 | 1,309.63 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易《2018年 7月 10 日投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年08月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易《2018年 8月 29 日投资者关系活动记录表》。 |
第四节 财务报表
一、财务报表1、合并资产负债表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,806,754,740.30 | 2,677,462,935.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,653,101,553.25 | 19,128,343,079.12 |
| 其中：应收票据 | 2,269,157,071.63 | 1,103,865,992.38 |
| 应收账款 | 20,383,944,481.62 | 18,024,477,086.74 |
| 预付款项 | 325,622,247.11 | 239,127,261.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 306,846,361.78 | 291,319,952.10 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,499,068.22 | 194,620,957.57 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,292,419,930.00 | 1,652,608,131.21 |
| 流动资产合计 | 26,608,243,900.66 | 24,183,482,317.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 938,622,000.00 | 1,610,622,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 487,480,954.80 | 246,952,649.66 |
| 长期股权投资 | 30,168,403.77 | 12,103,627.38 |
| 投资性房地产 | 69,926,758.80 | 1,810,458.31 |
| 固定资产 | 866,932,814.83 | 967,268,860.66 |
| 在建工程 | 41,412,499.71 | 21,999,991.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 113,998,673.99 | 121,754,606.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 411,016,218.25 | 384,084,580.40 |
| 长期待摊费用 | 230,843,961.98 | 185,596,160.30 |
| 递延所得税资产 | 427,724,799.86 | 373,933,224.23 |
| 其他非流动资产 | 204,138,377.51 | 74,761,117.08 |
| 非流动资产合计 | 3,822,265,463.50 | 4,000,887,275.86 |
| 资产总计 | 30,430,509,364.16 | 28,184,369,593.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 536,954,429.05 | 1,181,765,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,420,795,358.04 | 12,284,816,744.25 |
| 预收款项 | 744,966,776.88 | 555,055,332.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 966,805,705.98 | 1,034,082,258.25 |
| 应交税费 | 266,223,560.60 | 207,120,890.77 |
| 其他应付款 | 105,160,144.52 | 93,039,650.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 907,217,514.94 | 667,011,043.10 |
| 流动负债合计 | 16,948,123,490.01 | 16,022,891,318.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 420,134,400.00 | 409,094,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 150,000.00 | 240,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,027,772.35 | 1,989,192.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 422,312,172.35 | 411,323,592.75 |
| 负债合计 | 17,370,435,662.36 | 16,434,214,911.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,643,308,689.00 | 2,643,308,689.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,508,089.33 | 159,584,485.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 32,862,476.69 | 13,518,697.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 990,535,784.07 | 990,535,784.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,868,378,665.56 | 7,680,508,728.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,694,593,704.65 | 11,487,456,384.79 |
| 少数股东权益 | 365,479,997.15 | 262,698,297.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 所有者权益合计 | 13,060,073,701.80 | 11,750,154,682.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,430,509,364.16 | 28,184,369,593.30 |
法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：蔡国华 会计机构负责人：蔡国华2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 776,773,822.98 | 1,278,855,247.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 16,118,469,951.47 | 13,968,233,071.75 |
| 其中：应收票据 | 1,593,139,467.81 | 921,495,050.40 |
| 应收账款 | 14,525,330,483.66 | 13,046,738,021.35 |
| 预付款项 | 161,836,218.03 | 103,077,050.42 |
| 其他应收款 | 498,271,495.75 | 446,486,745.88 |
| 存货 | 3,753,332.46 | 12,780,481.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 499,255,493.45 | 969,286,795.46 |
| 流动资产合计 | 18,058,360,314.14 | 16,778,719,392.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 638,622,000.00 | 1,130,622,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,066,752,309.45 | 1,865,408,865.86 |
| 投资性房地产 | 84,915,535.57 | 17,077,433.00 |
| 固定资产 | 665,589,999.96 | 761,247,701.97 |
| 在建工程 | 37,767,195.14 | 19,487,220.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 34,063,838.08 | 38,464,890.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,062,001.26 | 10,565,467.44 |
| 递延所得税资产 | 239,805,142.58 | 230,895,972.65 |
| 其他非流动资产 | 170,654,311.11 | 47,462,415.68 |
| 非流动资产合计 | 3,947,232,333.15 | 4,121,231,967.18 |
| 资产总计 | 22,005,592,647.29 | 20,899,951,359.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,065,240,049.74 | 8,781,244,865.98 |
| 预收款项 | 182,197,364.67 | 141,032,760.35 |
| 应付职工薪酬 | 735,999,522.34 | 771,284,329.65 |
| 应交税费 | 134,056,231.12 | 56,634,338.64 |
| 其他应付款 | 231,262,938.17 | 20,916,585.85 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 712,930,843.98 | 544,941,387.89 |
| 流动负债合计 | 11,061,686,950.02 | 10,976,054,268.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 150,000.00 | 240,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 150,000.00 | 240,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 负债合计 | 11,061,836,950.02 | 10,976,294,268.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,643,308,689.00 | 2,643,308,689.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,114,238.00 | 254,114,238.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 990,535,784.07 | 990,535,784.07 |
| 未分配利润 | 7,055,796,986.20 | 6,035,698,379.94 |
| 所有者权益合计 | 10,943,755,697.27 | 9,923,657,091.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,005,592,647.29 | 20,899,951,359.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,634,825,550.41 | 6,233,744,421.65 |
| 其中：营业收入 | 7,634,825,550.41 | 6,233,744,421.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,960,573,393.17 | 5,622,821,071.22 |
| 其中：营业成本 | 6,134,107,784.73 | 5,033,233,836.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,723,461.26 | 20,765,862.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 159,987,812.51 | 128,609,979.13 |
| 管理费用 | 238,356,047.65 | 157,244,009.41 |
| 研发费用 | 216,664,769.45 | 179,705,054.11 |
| 财务费用 | 5,501,362.66 | 28,623,446.06 |
| 其中：利息费用 | 14,415,196.27 | 29,064,033.95 |
| 利息收入 | 4,868,820.59 | 6,746,454.87 |
| 资产减值损失 | 187,232,154.91 | 74,638,883.84 |
| 加：其他收益 | 856,209.16 | 1,780,335.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,507,355.41 | 38,626,627.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 160,968.87 | 448,617.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 701,776,690.68 | 651,778,930.41 |
| 加：营业外收入 | 1,056,291.89 | 3,142,452.59 |
| 减：营业外支出 | 888,704.58 | -246.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 701,944,277.99 | 654,921,629.50 |
| 减：所得税费用 | 108,761,471.49 | 101,650,563.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 593,182,806.50 | 553,271,066.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 593,182,806.50 | 553,271,066.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 595,819,537.62 | 540,634,548.79 |
| 少数股东损益 | -2,636,731.12 | 12,636,517.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,164,953.05 | -9,968,851.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,301,980.13 | -10,580,742.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,301,980.13 | -10,580,742.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 23,301,980.13 | -10,580,742.92 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,137,027.08 | 611,891.10 |
| 七、综合收益总额 | 615,347,759.55 | 543,302,214.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 619,121,517.75 | 530,053,805.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,773,758.20 | 13,248,408.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2254 | 0.2045 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2254 | 0.2045 |
法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：蔡国华 会计机构负责人：蔡国华4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,796,553,722.20 | 4,225,898,778.48 |
| 减：营业成本 | 3,879,048,196.67 | 3,413,785,531.67 |
| 税金及附加 | 12,029,037.54 | 12,187,354.75 |
| 销售费用 | 29,610,272.36 | 36,029,676.91 |
| 管理费用 | 62,837,527.27 | 40,183,457.19 |
| 研发费用 | 143,380,826.36 | 128,621,279.40 |
| 财务费用 | -1,567,459.40 | 16,847,437.10 |
| 其中：利息费用 | 1,469,837.36 | 15,416,809.26 |
| 利息收入 | 1,902,005.18 | 1,882,782.08 |
| 资产减值损失 | 135,872,437.98 | 79,908,229.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：其他收益 | 448,316.90 | 1,161,379.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,607,945.44 | 34,124,643.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 435,493.13 | 448,617.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 557,834,638.89 | 534,070,451.78 |
| 加：营业外收入 | 51,329.00 | |
| 减：营业外支出 | 182,500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 557,652,138.89 | 534,121,780.78 |
| 减：所得税费用 | 83,647,820.84 | 80,118,267.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 474,004,318.05 | 454,003,513.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 474,004,318.05 | 454,003,513.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 474,004,318.05 | 454,003,513.66 |
| 七、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,539,214,907.55 | 15,731,426,858.21 |
| 其中：营业收入 | 18,539,214,907.55 | 15,731,426,858.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 16,759,586,049.15 | 14,148,868,185.18 |
| 其中：营业成本 | 14,947,767,821.46 | 12,687,486,142.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 59,377,975.81 | 57,539,495.61 |
| 销售费用 | 498,985,999.85 | 352,844,573.95 |
| 管理费用 | 624,691,731.71 | 438,254,549.16 |
| 研发费用 | 543,372,406.15 | 460,470,563.64 |
| 财务费用 | 16,988,023.28 | 93,916,202.52 |
| 其中：利息费用 | 37,057,455.97 | 68,324,032.96 |
| 利息收入 | 11,038,184.64 | 9,160,589.40 |
| 资产减值损失 | 68,402,090.89 | 58,356,657.99 |
| 加：其他收益 | 3,864,218.28 | 3,324,151.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,755,963.50 | 132,687,203.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,421,292.47 | 505,208.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,880,670,332.65 | 1,719,075,235.54 |
| 加：营业外收入 | 3,678,397.27 | 7,012,911.37 |
| 减：营业外支出 | 1,584,216.81 | 48,552.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,882,764,513.11 | 1,726,039,594.00 |
| 减：所得税费用 | 294,853,673.12 | 273,597,210.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,587,910,839.99 | 1,452,442,383.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,587,910,839.99 | 1,452,442,383.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,584,366,240.37 | 1,437,133,002.65 |
| 少数股东损益 | 3,544,599.62 | 15,309,380.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,796,762.68 | -13,310,460.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,343,778.88 | -16,543,038.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,343,778.88 | -16,543,038.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 19,343,778.88 | -16,543,038.91 |
| 6.其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,547,016.20 | 3,232,578.07 |
| 七、综合收益总额 | 1,603,707,602.67 | 1,439,131,922.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,603,710,019.25 | 1,420,589,963.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,416.58 | 18,541,958.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5994 | 0.5437 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5994 | 0.5437 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 11,723,335,426.83 | 10,734,484,340.20 |
| 减：营业成本 | 9,486,184,221.10 | 8,660,313,652.92 |
| 税金及附加 | 38,027,849.65 | 37,833,064.99 |
| 销售费用 | 138,775,895.79 | 116,601,417.30 |
| 管理费用 | 142,932,241.43 | 106,242,257.49 |
| 研发费用 | 369,892,039.02 | 337,257,579.17 |
| 财务费用 | 5,345,514.10 | 48,026,476.94 |
| 其中：利息费用 | 10,009,566.53 | 46,802,097.92 |
| 利息收入 | 4,768,653.82 | 6,325,873.71 |
| 资产减值损失 | 60,431,137.95 | 80,258,276.75 |
| 加：其他收益 | 1,510,264.94 | 1,693,659.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 165,482,942.45 | 123,307,949.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,779,974.27 | 468,952.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,652,519,709.45 | 1,473,422,176.46 |
| 加：营业外收入 | 5,720.00 | 51,329.00 |
| 减：营业外支出 | 182,500.00 | 1,396.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,652,342,929.45 | 1,473,472,109.27 |
| 减：所得税费用 | 235,748,019.84 | 221,020,816.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,416,594,909.61 | 1,252,451,292.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,416,594,909.61 | 1,252,451,292.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,416,594,909.61 | 1,252,451,292.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,221,643,211.10 | 15,813,813,079.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 187,665.17 | 4,855,335.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,837,580.34 | 111,615,924.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,292,668,456.61 | 15,930,284,340.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,577,492,319.33 | 12,525,489,485.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,380,951,821.17 | 1,926,551,962.82 |
| 支付的各项税费 | 779,780,215.60 | 785,042,724.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 489,950,351.06 | 497,246,348.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,228,174,707.16 | 15,734,330,520.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -935,506,250.55 | 195,953,819.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,832,219,508.35 | 8,137,789,573.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,395,417.41 | 142,129,503.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,004,885.35 | 4,687,543.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,464,994.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,877,266.79 | 6,153,592.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,967,962,072.08 | 8,290,760,212.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,787,982.67 | 58,462,624.97 |
| 投资支付的现金 | 12,777,284,320.74 | 8,136,297,287.93 |
| 质押贷款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,870,294.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,898,942,598.34 | 8,194,759,912.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,069,019,473.74 | 96,000,299.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 59,322,596.14 | 68,636,633.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,322,596.14 | 68,636,633.75 |
| 取得借款收到的现金 | 731,386,429.05 | 1,201,553,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 790,709,025.19 | 1,279,850,433.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,387,663,200.00 | 724,157,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,307,144.07 | 442,906,228.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,808.69 | 560,048.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,830,165,152.76 | 1,167,623,376.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,039,456,127.57 | 112,227,056.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,234,709.07 | -46,198,870.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -870,708,195.31 | 357,982,305.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,669,282,935.61 | 1,860,354,403.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,798,574,740.30 | 2,218,336,709.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,507,748,455.98 | 10,156,107,365.15 |
| 收到的税费返还 | 107,320.10 | 4,855,335.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 264,837,370.25 | 33,861,363.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,772,693,146.33 | 10,194,824,064.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,211,285,352.41 | 8,321,409,335.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,278,800,574.39 | 1,072,060,383.38 |
| 支付的各项税费 | 498,000,913.03 | 528,075,854.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,652,083.23 | 158,168,532.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,125,738,923.06 | 10,079,714,105.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -353,045,776.73 | 115,109,958.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,232,300,000.00 | 4,859,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 176,144,586.81 | 130,848,690.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,383,583.28 | 4,243,382.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,830,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,991,106.33 | 4,374,605.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,440,649,276.42 | 4,999,216,677.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,650,991.18 | 21,163,908.50 |
| 投资支付的现金 | 7,468,471,570.84 | 4,668,058,010.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,528,512,562.02 | 4,689,221,918.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 912,136,714.40 | 309,994,758.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 904,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 913,660,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 860,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 407,033,571.32 | 427,243,173.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,808.69 | 560,048.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,228,380.01 | 887,803,222.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,067,228,380.01 | 25,856,777.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,056,018.10 | -6,522,903.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -502,081,424.24 | 444,438,591.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,270,675,247.22 | 685,045,747.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 768,593,822.98 | 1,129,484,339.54 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长：倪林二〇一八年十月二十七日