2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)丁丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,239,104,970.33 | 4,707,752,786.27 | -9.95% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,121,641,086.34 | 2,614,056,562.07 | -18.84% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 684,022,818.80 | 49.98% | 1,697,209,274.68 | 60.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,874,518.47 | -12.92% | 167,288,831.80 | 15.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,146,717.90 | 13.23% | 153,406,875.66 | 32.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 128,559,266.71 | 1,424.43% | -193,173,117.01 | -- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1166 | -13.82% | 0.2354 | 14.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1166 | -13.82% | 0.2354 | 14.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.99% | 0.02% | 7.39% | 1.02% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -126,043.55 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,665,860.51 | 主要系公司及上海移通收到政府补助所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,471,077.81 | 主要系使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期取得收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 858,440.34 | -- |
| 减：所得税影响额 | 1,900,483.16 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 86,895.81 | -- |
| 合计 | 13,881,956.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,628 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京久其科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.16% | 164,527,890 | 4,042,288 | 质押 | 95,272,299 | |||
| 董泰湘 | 境内自然人 | 15.15% | 107,610,093 | 0 | 质押 | 86,060,000 | |||
| 赵福君 | 境内自然人 | 11.02% | 78,265,507 | 58,699,130 | 质押 | 59,020,000 | |||
| 欧阳曜 | 境内自然人 | 2.50% | 17,783,301 | 13,337,476 | 质押 | 5,500,000 | |||
| 王新 | 境内自然人 | 2.31% | 16,378,304 | 16,307,697 | 质押 | 2,550,000 | |||
| 栗军 | 境内自然人 | 2.11% | 14,997,347 | 13,993,010 | 质押 | 8,460,000 | |||
| 李勇 | 境内自然人 | 1.70% | 12,093,798 | 1,151,588 | 0 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 0.87% | 6,200,478 | 0 | 0 | ||||
| 沈栋梁 | 境内自然人 | 0.79% | 5,597,781 | 0 | 0 | ||||
| 深圳尚道众盈二号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,949,169 | 0 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京久其科技投资有限公司 | 160,485,602 | 人民币普通股 | 160,485,602 | ||||||
| 董泰湘 | 107,610,093 | 人民币普通股 | 107,610,093 | ||||||
| 赵福君 | 19,566,377 | 人民币普通股 | 19,566,377 |
| 李勇 | 10,942,210 | 人民币普通股 | 10,942,210 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 6,200,478 | 人民币普通股 | 6,200,478 |
| 沈栋梁 | 5,597,781 | 人民币普通股 | 5,597,781 |
| 深圳尚道众盈二号投资合伙企业（有限合伙） | 4,949,169 | 人民币普通股 | 4,949,169 |
| 欧阳曜 | 4,445,825 | 人民币普通股 | 4,445,825 |
| 李贺欣 | 3,660,100 | 人民币普通股 | 3,660,100 |
| 姚立生 | 2,050,267 | 人民币普通股 | 2,050,267 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，董泰湘与赵福君系夫妻关系，二人与欧阳曜均为久其科技股东，三人分别持有久其科技5.25%、2.625%、1.05%的股权；此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有久其科技89.5%股权。此外，未知公司其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2018年1-9月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下：
（一）合并资产负债表项目变动说明
1、预付款项13,537.55万元，较年初增幅204.46%，主要系数字传播业务规模扩大、预付的媒体资源成本增加所致；
2、存货3,134.30万元，较年初减少44.68%，主要系项目验收结转所致；
3、其他流动资产873.36万元，较年初减少98.48%，主要系公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品到期所致；
4、在建工程7,008.40万元，较年初增幅38.74%，主要系久其政务研发中心建设项目投入增加所致；
5、开发支出1,148万元，系研发项目资本化所致；
6、短期借款31,762.21万元，较年初增幅70.93%，主要系公司银行借款增加所致；
7、应付票据及应付账款10,541.34万元，较年初减少52.29%，主要系数字传播业务结算所致；
8、预收款项5,493.48万元，较年初减少51.36%，主要系项目验收结转所致；
9、应付职工薪酬2,030.25万元，较年初减少79.86%，主要系发放上年度计提的年终奖所致；
10、应交税费2,697.77万元，较年初减少40.55%，主要系缴纳上年末应交未交的税费所致；
11、长期借款26,600万元，系收到工商银行并购贷款所致；
12、资本公积25,398.89万元，较年初减少71.52%，主要系收购上海移通49%股权所致；
13、其他综合收益201.48万元，较年初增加300.46万元，主要系外币报表折算差异所致；
14、少数股东权益1,885.95万元，较年初减少87.41%，主要系收购上海移通49%股权所致。
（二）合并利润表项目变动说明
1、营业收入169,720.93万元，同比增幅60.92%，主要系公司主营业务规模扩大及合并上海移通所致；
2、营业成本100,217.38万元，同比增幅104.78%，主要系数字传播业务规模扩大、相应媒体资源采购成本增加以及合并上海移通所致；
3、销售费用7,454.04万元，同比增幅36.19%，主要系数字传播业务规模扩大及合并上海移通所致；
4、财务费用1,561.54万元，同比增幅38.47%，主要系按实际利率计提可转债利息所致；
5、投资收益702.12万元，同比增幅433.36%，主要系以暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品到期取得投资收益增加所致；
6、资产处置收益2.38万元，同比减少99.92%，主要系去年同期处置房产所致；
7、营业外收入736.35万元，同比增幅53.85%，主要系政府补助增加所致；
8、营业外支出133.49万元，同比增幅419.21%，主要系子公司支付房屋租赁补偿款及上年同期比较基数较小所致；
9、所得税费用2,598.29万元，同比增幅33.96%，主要系经营利润增加所致；
10、少数股东损益758.97万元，同比减少68.76%，主要系收购上海移通49%股权所致。
（三）合并现金流量表项目变动说明1、销售商品、提供劳务收到的现金176,187.41万元，同比增幅55.91%，主要系业务经营规模扩大及合并上海移通，导致现金流入增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金2,335.76万元，同比增幅76.88%，主要系以暂时闲置的募集资金理财收到的利息收入增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金143,404.06万元，同比增幅79.73%，主要系数字传播业务规模扩大使媒体资源采买量增加、久金保保理业务开展以及合并上海移通所致；
4、收回投资收到的现金57,070万元，同比增幅76,401.34%，主要系以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致；
5、取得投资收益收到的现金818.96万元，同比增幅627.97%，主要系以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收到投资收益所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.96万元，同比减少98.91%，主要系去年同期处置房产所致；
7、投资支付的现金75,330万元，同比增幅1,502.98%，主要系支付上海移通股权对价款所致；
8、取得借款收到的现金42,750万元，同比增幅4,400%，主要系收到银行借款增加所致；
9、收到其他与筹资活动有关的现金2,395万元，同比减少68.99%，主要系本报告期授予预留限制性股票收到的现金少于上年同期授予首期限制性股票收到的现金所致；
10、偿还债务支付的现金3,200万元，同比增幅63,900%，主要系偿还银行借款增加所致；
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,337.68万元，同比增幅83.32%，主要系支付利息及分配股利增加所致；
12、支付其他与筹资活动有关的现金4,170.76万元，同比减少35.14%，主要系以募集资金支付瑞意恒动股权对价款减少所致；
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.83万元，同比减少7.22万元，主要系上年同期比较基数较小所致。
（注：前述“本报告期”指2018年7-9月）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元，并于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。久其转债自2017年12月15日起进入转股期，因公司相继实施2017年股权激励限制性股票首次授予以及2017年年度权益分派方案，久其转债的转股价格已由初始的12.97元/股调整至12.87元/股。截至报告期末，久其转债尚有77,986.72万元
（779.8672万张）挂牌交易。
（二）公司于2018年3月6日和3月23日分别召开第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的对价，收购控股股东北京久其科技投资有限公司（简称“久其科技”）持有的上海移通网络有限公司（简称“上海移通”）49%股权。相关股权变更登记手续已于2018年4月8日办理完成，上海移通已成为公司的全资子公司。截至报告期末，公司已向久其科技支付交易对价款50,900万元。
（三）公司于2018年6月11日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。截至报告期末，公司已使用并购贷款额度为29,800万元,并且有关土地使用权和房屋产权的抵押手续，以及上海移通100%股权的出质手续已办理完成。
（四）公司于2018年9月6日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年9月6日，拟向满足授予条件的41名激励对象授予预留的80万股限制性股票，授予价格为5元/股。截至报告期末，有关授予登记工作尚未完成。2018年9月29日，公司第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议分
别审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共309人，可解锁的限制性股票数量为2,704,960股，占公司总股本的0.3807%，该部分解锁的限制性股票已于2018年10月17日上市流通。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司及子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币45,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 | 2018年07月13日 | 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-079）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 |
| 2018年08月22日 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-092）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 | |
| 2018年10月08日 | 《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的公告》（公告编号2018-106）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 | |
| 2018年10月08日 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-107）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 | |
| 公司将可转换公司债券募集资金投资项目“政企大数据平台”的实施主体由公司增加为公司及全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”），并以4,000万元募集资金对华夏电通进行增资。增资完成后，华夏电通的注册资本由5,130万元变更为9,130万元。 | 2018年09月08日 | 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号2018-097）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 |
| 2018年09月28日 | 《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-100）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 | |
| 公司将可转换公司债券募集资金投资项目“数字营销运营平台”的实施主体由公司变更为全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”），并以14,589.3539万元募集资金对久其数字进行增资。增资完成后，久其数字的注册资本由5,000万元变更为19,589.3539万元。截至报告期末，久其数字的注册资本工商变更登记手续尚未办理完成。 | 2018年09月08日 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号2018-098）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 |
| 公司投资5,000万元设立全资子公司雄安久其数字科技有限公司的工商设立登记手续已于2018年9月11日办理完成。 | 2018年09月15日 | 《关于公司投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号2018-099）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 1.00% | 至 | 17.29% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 31,000 | 至 | 36,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 30,694.34 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司数字传播业务毛利有所下降且业务融合效益未达预期，加之计提可转债利息费用、股份支付费用导致公司费用大幅增加，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润增长存在一定压力。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 400 | 0 | 0 |
| 合计 | 400 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 839,206,185.33 | 932,948,125.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 563,290,296.89 | 488,366,872.31 |
| 其中：应收票据 | 804,620.00 | 150,000.00 |
| 应收账款 | 562,485,676.89 | 488,216,872.31 |
| 预付款项 | 135,375,450.95 | 44,464,060.78 |
| 应收保理款 | 299,276,626.00 | 253,120,711.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 83,997,925.16 | 93,455,377.06 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,342,980.60 | 56,658,351.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,733,648.77 | 573,532,599.01 |
| 流动资产合计 | 1,961,223,113.70 | 2,442,546,098.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,998,002.94 | 6,998,002.94 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期股权投资 | 128,694,136.06 | 133,658,047.63 |
| 投资性房地产 | 28,757,798.37 | 29,455,657.20 |
| 固定资产 | 235,218,056.33 | 234,522,059.54 |
| 在建工程 | 70,083,971.17 | 50,514,159.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 110,693,954.17 | 122,775,051.70 |
| 开发支出 | 11,480,026.65 | |
| 商誉 | 1,678,630,539.32 | 1,678,630,539.32 |
| 长期待摊费用 | 3,970,977.53 | 5,022,652.76 |
| 递延所得税资产 | 3,354,394.09 | 3,630,517.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,277,881,856.63 | 2,265,206,688.22 |
| 资产总计 | 4,239,104,970.33 | 4,707,752,786.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 317,622,100.00 | 185,825,300.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 105,413,442.78 | 220,967,020.59 |
| 预收款项 | 54,934,800.44 | 112,939,472.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,302,540.23 | 100,783,449.01 |
| 应交税费 | 26,977,706.58 | 45,379,181.33 |
| 其他应付款 | 642,357,455.81 | 632,796,325.17 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,167,608,045.84 | 1,298,690,748.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 266,000,000.00 | |
| 应付债券 | 651,888,100.23 | 628,609,066.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,558,525.96 | 13,861,358.79 |
| 递延所得税负债 | 2,549,745.00 | 2,730,030.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 930,996,371.19 | 645,200,455.43 |
| 负债合计 | 2,098,604,417.03 | 1,943,891,203.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 711,226,578.00 | 710,727,417.00 |
| 其他权益工具 | 154,587,824.25 | 154,607,862.97 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 253,988,867.41 | 891,956,409.25 |
| 减：库存股 | 46,374,280.00 | 43,131,880.00 |
| 其他综合收益 | 2,014,830.03 | -989,779.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,495,704.44 | 72,495,704.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 973,701,562.21 | 828,390,827.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,121,641,086.34 | 2,614,056,562.07 |
| 少数股东权益 | 18,859,466.96 | 149,805,020.31 |
| 所有者权益合计 | 2,140,500,553.30 | 2,763,861,582.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,239,104,970.33 | 4,707,752,786.27 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,575,744.40 | 215,982,082.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 173,507,678.63 | 111,270,185.87 |
| 其中：应收票据 | 115,000.00 | |
| 应收账款 | 173,392,678.63 | 111,270,185.87 |
| 预付款项 | 10,686,594.94 | 10,813,045.49 |
| 其他应收款 | 144,136,263.23 | 59,662,533.23 |
| 存货 | 1,297,442.02 | 1,921,889.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,445.75 | 350,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 411,206,168.97 | 749,649,736.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 4,998,002.94 | 4,998,002.94 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,797,030,099.64 | 2,799,343,722.21 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,890,523.48 | 130,028,206.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 67,872,283.96 | 74,858,361.14 |
| 开发支出 | 11,480,026.65 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,469,654.56 | 3,643,137.30 |
| 递延所得税资产 | 2,280,018.55 | 2,286,000.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,016,020,609.78 | 3,015,157,430.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产总计 | 4,427,226,778.75 | 3,764,807,167.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 97,622,100.00 | 85,825,300.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,385,136.70 | 5,967,666.13 |
| 预收款项 | 7,978,589.88 | 7,083,131.40 |
| 应付职工薪酬 | 7,471,442.25 | 56,285,934.33 |
| 应交税费 | 7,653,443.56 | 16,332,943.68 |
| 其他应付款 | 867,820,582.64 | 756,439,181.34 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 994,931,295.03 | 927,934,156.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 266,000,000.00 | |
| 应付债券 | 651,888,100.23 | 628,609,066.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,558,525.96 | 13,741,137.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 928,446,626.19 | 642,350,204.10 |
| 负债合计 | 1,923,377,921.22 | 1,570,284,360.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 711,226,578.00 | 710,727,417.00 |
| 其他权益工具 | 154,587,824.25 | 154,607,862.97 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 917,839,797.85 | 894,008,375.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 减：库存股 | 46,374,280.00 | 43,131,880.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,495,704.44 | 72,495,704.44 |
| 未分配利润 | 694,073,232.99 | 405,815,326.43 |
| 所有者权益合计 | 2,503,848,857.53 | 2,194,522,806.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,427,226,778.75 | 3,764,807,167.17 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 684,022,818.80 | 456,062,357.49 |
| 其中：营业收入 | 684,022,818.80 | 456,062,357.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 600,982,084.84 | 377,155,992.05 |
| 其中：营业成本 | 403,523,612.82 | 218,926,680.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,465,282.95 | 6,472,277.73 |
| 销售费用 | 26,565,516.34 | 16,157,721.39 |
| 管理费用 | 83,017,460.73 | 69,805,502.84 |
| 研发费用 | 75,193,387.35 | 58,547,734.51 |
| 财务费用 | 8,851,159.70 | 8,485,872.67 |
| 其中：利息费用 | 15,421,363.24 | 9,088,153.13 |
| 利息收入 | 6,633,226.47 | 2,381,713.30 |
| 资产减值损失 | 365,664.95 | -1,239,797.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：其他收益 | 4,698,312.68 | 8,621,085.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,736,196.88 | 833,903.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -28,478.23 | 833,903.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,404,090.81 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,475,243.52 | 116,765,444.70 |
| 加：营业外收入 | 4,511,010.93 | 883,246.38 |
| 减：营业外支出 | 83,125.79 | 140,755.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,903,128.66 | 117,507,935.57 |
| 减：所得税费用 | 12,582,402.48 | 6,868,603.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,320,726.18 | 110,639,332.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,320,726.18 | 110,639,332.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,874,518.47 | 95,173,898.07 |
| 少数股东损益 | -1,553,792.29 | 15,465,434.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,911,951.45 | -1,825,268.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,911,951.45 | -1,825,268.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,911,951.45 | -1,825,268.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -177,121.67 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,911,951.45 | -1,648,147.16 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 83,232,677.63 | 108,814,063.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,786,469.92 | 93,348,629.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,553,792.29 | 15,465,434.03 |
| 八、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）基本每股收益 | 0.1166 | 0.1353 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1166 | 0.1353 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 144,893,508.31 | 90,332,919.31 |
| 减：营业成本 | 11,742,411.33 | 11,865,538.59 |
| 税金及附加 | 1,519,196.86 | 4,995,491.33 |
| 销售费用 | 4,097,654.36 | 3,203,689.83 |
| 管理费用 | 44,774,914.30 | 37,375,304.96 |
| 研发费用 | 35,954,631.05 | 26,514,028.98 |
| 财务费用 | 14,044,655.30 | 11,527,937.91 |
| 其中：利息费用 | 13,476,059.27 | 12,592,355.79 |
| 利息收入 | 3,383,596.43 | 2,137,579.23 |
| 资产减值损失 | -590,970.31 | -1,710,077.44 |
| 加：其他收益 | 2,210,388.20 | 2,281,338.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,821,611.77 | -38,314.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -28,478.23 | -482,499.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,404,090.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,383,015.39 | 27,208,119.83 |
| 加：营业外收入 | 202.24 | 178,093.66 |
| 减：营业外支出 | 74,831.53 | 62,002.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,308,386.10 | 27,324,211.09 |
| 减：所得税费用 | 1,360,777.37 | 47,028.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,947,608.73 | 27,277,182.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,947,608.73 | 27,277,182.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -177,121.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -177,121.67 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -177,121.67 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,947,608.73 | 27,100,060.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0520 | 0.0388 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0520 | 0.0388 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,697,209,274.68 | 1,054,686,812.85 |
| 其中：营业收入 | 1,697,209,274.68 | 1,054,686,812.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,523,718,409.20 | 916,740,273.05 |
| 其中：营业成本 | 1,002,173,826.61 | 489,383,205.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,810,418.66 | 11,037,318.61 |
| 销售费用 | 74,540,418.78 | 54,731,500.21 |
| 管理费用 | 230,235,691.34 | 191,725,616.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 188,476,451.10 | 155,049,945.33 |
| 财务费用 | 15,615,365.22 | 11,276,992.49 |
| 其中：利息费用 | 37,244,391.92 | 11,323,922.93 |
| 利息收入 | 18,030,080.14 | 7,874,556.35 |
| 资产减值损失 | 3,866,237.49 | 3,535,693.67 |
| 加：其他收益 | 14,297,019.63 | 16,803,615.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,021,208.12 | 1,316,402.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,168,421.51 | 1,316,402.97 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,753.24 | 28,409,100.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 194,832,846.47 | 184,475,659.28 |
| 加：营业外收入 | 7,363,457.33 | 4,786,193.65 |
| 减：营业外支出 | 1,334,931.20 | 257,106.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,861,372.60 | 189,004,746.33 |
| 减：所得税费用 | 25,982,861.54 | 19,395,364.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,878,511.06 | 169,609,382.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,878,511.06 | 169,609,382.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 167,288,831.80 | 145,313,382.20 |
| 少数股东损益 | 7,589,679.26 | 24,296,000.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,004,609.37 | -1,994,865.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,004,609.37 | -1,994,865.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,004,609.37 | -1,994,865.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -177,121.67 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,004,609.37 | -1,817,744.18 |
| 6.其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 177,883,120.43 | 167,614,516.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,293,441.17 | 143,318,516.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,589,679.26 | 24,296,000.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2354 | 0.2065 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2354 | 0.2065 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 306,513,916.67 | 211,728,032.55 |
| 减：营业成本 | 30,077,618.81 | 21,997,087.52 |
| 税金及附加 | 3,640,778.52 | 6,807,417.27 |
| 销售费用 | 10,705,518.72 | 10,534,822.27 |
| 管理费用 | 119,452,547.57 | 109,854,515.33 |
| 研发费用 | 97,207,149.75 | 76,572,976.50 |
| 财务费用 | 26,492,229.63 | 18,063,699.12 |
| 其中：利息费用 | 33,288,193.30 | 14,808,085.39 |
| 利息收入 | 9,108,603.20 | 3,510,248.32 |
| 资产减值损失 | 1,470,952.92 | 822,143.14 |
| 加：其他收益 | 5,362,576.29 | 6,829,926.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 288,574,750.68 | 20,444,185.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,168,421.51 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,409,100.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 311,404,447.72 | 22,758,583.65 |
| 加：营业外收入 | 7,180.92 | 3,094,603.21 |
| 减：营业外支出 | 165,179.75 | 96,840.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 311,246,448.89 | 25,756,346.03 |
| 减：所得税费用 | 1,675,444.99 | 144,463.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 309,571,003.90 | 25,611,882.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 309,571,003.90 | 25,611,882.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -177,121.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -177,121.67 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -177,121.67 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 309,571,003.90 | 25,434,760.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4356 | 0.0364 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4356 | 0.0364 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,761,874,131.85 | 1,130,024,725.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,947,856.24 | 13,484,796.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,357,577.21 | 13,205,021.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,796,179,565.30 | 1,156,714,542.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,434,040,578.15 | 797,868,561.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,949,609.23 | 295,607,160.84 |
| 支付的各项税费 | 95,951,409.37 | 77,969,235.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,411,085.56 | 110,158,704.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,989,352,682.31 | 1,281,603,662.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,173,117.01 | -124,889,119.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 570,700,000.00 | 746,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,189,629.63 | 1,125,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,558.35 | 10,947,177.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 579,009,187.98 | 12,818,177.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,060,244.91 | 55,686,461.57 |
| 投资支付的现金 | 753,300,000.00 | 46,993,867.92 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,534,633.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 820,360,244.91 | 218,214,963.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,351,056.93 | -205,396,786.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 427,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行债券收到的现金 | 768,722,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,950,000.00 | 77,225,351.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,450,000.00 | 860,197,351.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,376,811.73 | 18,207,102.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 665,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,707,601.00 | 64,308,271.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,084,412.73 | 82,565,373.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,365,587.27 | 777,631,977.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88,316.77 | -16,139.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,246,903.44 | 447,329,933.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 909,580,073.82 | 686,418,668.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 819,333,170.38 | 1,133,748,601.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,323,709.60 | 199,938,881.94 |
| 收到的税费返还 | 2,179,964.79 | 3,647,314.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,113,603.20 | 3,700,248.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,617,277.59 | 207,286,445.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,178,794.03 | 51,562,212.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,179,848.27 | 152,174,328.28 |
| 支付的各项税费 | 29,728,336.94 | 25,163,967.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,162,349.85 | 20,027,517.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,249,329.09 | 248,928,026.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,632,051.50 | -41,641,581.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 289,743,172.19 | 21,125,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,738,745.44 | 10,896,704.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 641,481,917.63 | 32,021,704.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,038,655.22 | 21,926,884.35 |
| 投资支付的现金 | 937,693,539.00 | 686,343,867.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 976,932,194.22 | 708,270,752.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,450,276.59 | -676,249,048.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 307,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 768,722,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,950,000.00 | 213,985,351.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,450,000.00 | 992,207,351.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,092,773.18 | 21,905,368.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,707,601.00 | 64,308,271.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,800,374.18 | 86,213,640.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,649,625.82 | 905,993,711.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,325.09 | 2,485.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,428,377.18 | 188,105,567.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,515,459.99 | 279,419,210.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,087,082.81 | 467,524,778.67 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2018年10月25日