永清环保股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 马铭锋 | 董事长 | 因公出差 | （通讯方式表决） |
公司负责人马铭锋、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,439,683,168.41 | 3,192,347,188.85 | 7.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,625,851,760.43 | 1,624,504,701.24 | 0.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 366,029,972.36 | 64.94% | 753,147,773.47 | -13.67% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,050,428.21 | -95.91% | 19,860,916.69 | -76.24% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,807,613.04 | -113.13% | 16,035,582.16 | -76.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -188,100,151.71 | 9.34% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0016 | -95.96% | 0.0308 | -76.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0016 | -95.96% | 0.0308 | -76.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -1.66% | 1.22% | -4.27% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0016 | 0.0306 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,949.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,617,247.63 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,330,712.80 | 报告期内对湘潭竹埠港项目征拆服务收取的服务费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,446,174.77 | 主要为火灾损失 |
| 减：所得税影响额 | 644,272.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 230.01 | |
| 合计 | 3,825,334.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,576 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.59% | 405,693,811 | 28,213,053 | 质押 | 403,099,996 | ||
| 欧阳玉元 | 境内自然人 | 3.79% | 24,580,113 | |||||
| 湖南永旺置业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87% | 5,642,610 | 5,642,610 | 质押 | 5,642,610 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.84% | 5,475,300 | |||||
| 申晓东 | 境内自然人 | 0.73% | 4,707,000 | 3,530,250 | 质押 | 1,599,996 | ||
| 冯延林 | 境内自然人 | 0.71% | 4,590,000 | 3,442,500 | ||||
| 彭平良 | 境内自然人 | 0.51% | 3,303,170 | |||||
| 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 0.44% | 2,821,305 | 2,821,305 | ||||
| 魏春木 | 境内自然人 | 0.41% | 2,631,000 | |||||
| 罗碧波 | 境内自然人 | 0.31% | 2,041,764 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 377,480,758 | 人民币普通股 | 377,480,758 | |||||
| 欧阳玉元 | 24,580,113 | 人民币普通股 | 24,580,113 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,475,300 | 人民币普通股 | 5,475,300 |
| 彭平良 | 3,303,170 | 人民币普通股 | 3,303,170 |
| 魏春木 | 2,631,000 | 人民币普通股 | 2,631,000 |
| 罗碧波 | 2,041,764 | 人民币普通股 | 2,041,764 |
| 步步高投资集团股份有限公司 | 1,997,200 | 人民币普通股 | 1,997,200 |
| 郑建国 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 李世纯 | 1,643,500 | 人民币普通股 | 1,643,500 |
| 陈珠凉 | 1,356,746 | 人民币普通股 | 1,356,746 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前 10 名股东之间是否 还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名无限售流通股东中，魏春木通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票 2,630,000 股；陈珠凉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账持有公司股票 1,356,746 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 湖南永旺置业 有限公司 | 5,642,610 | 0 | 0 | 5,642,610 | 首发后机构类限 | 2018年8月13日 |
| 津杉华融（天 津）产业投资 基 金合伙企业 （有 限合伙） | 2,821,305 | 0 | 0 | 2,821,305 | 首发后机构类限 | 2018年8月13日 |
| 长沙金阳投资管理合伙企业 （有限合伙） | 1,551,717 | 0 | 0 | 1,551,717 | 首发后机构类限 | 2018年8月13日 |
| 湖南永清环境 科技产业集团 | 28,213,053 | 0 | 0 | 28,213,053 | 首发后机构类限 | 2018年8月13日 |
| 有限公司 | ||||||
| 龚蔚成 | 101,250 | 101,250 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2017年8月28日由于公司监事会换届， 龚蔚成不再担任公司第四届监事会成员， 其所持公司股票自其换届离任起6个月内全部锁定。截至2018年2月28 日，其所持的101,250股高管锁定股已全部解锁锁定。 |
| 冯延林 | 3,226,500 | 0 | 0 | 3,226,500 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除 锁定 |
| 刘仁和 | 164,085 | 0 | 0 | 164,085 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除 锁定 |
| 刘佳 | 1,222,500 | 0 | 0 | 1,222,500 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 |
| 申晓东 | 3,267,450 | 0 | 0 | 3,267,450 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 |
| 熊素勤 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 |
| 王峰 | 176,325 | 0 | 0 | 176,325 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 |
| 刘敏 | 385,498 | 0 | 0 | 385,498 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁 |
| 定 | ||||||
| 叶慧 | 0 | 0 | 81,300 | 81,300 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 |
| 罗启仕 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 |
| 马铭锋 | 0 | 0 | 11,250 | 11,250 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 |
| 2015 年股权激励对象共 195人 | 3,409,680 | 168,000 | 0 | 3,241,680 | 股权激励限售股 | 根据公司2015年限制性股票激励 计划（草案）的有关规定执行解 锁。其中张彬、 高玉梅、肖德晟、伍梦絮、周紫平、 靳长军、李海辉共7人因离职， 其所持授予未解锁股权激励限售股共计168,000股已于2018 年6月06日进行回购注销。 |
| 2016 年股权激励对象共 31 人 | 937,400 | 461,960 | 0 | 475,440 | 股权激励限售股 根据公司2015年 | 限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。2018年1月 08日，限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股份上市流通，激励对象共计28人共计解锁 流通限制性股票数量为316,960股已解锁流通， 其中隆 |
| 玉周、周大杰、邓雄共 3人因离职，其所持授予未解锁股 权激励限售股共 计 145,000股未 能解锁，并已于2018 年6月06日进行回购注销。 | ||||||
| 合计 | 52,139,373 | 731,210 | 107,550 | 51,515,713 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（1）报告期内主要资产情况（单位：元）
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 67,364,393.00 | 120,241,757.49 | -43.98% | 应收票据较期初减少5288万元，主要为报告期内应收票据到期托收和背书转让支付款项所致。 |
| 其他应收款 | 290,723,375.39 | 77,433,735.06 | 275.45% | 其他应收款较期初增加21329万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加了其他应收款，另增加了保证金等往来款的支付。 |
| 固定资产 | 485,184,414.16 | 275,581,766.48 | 76.06% | 固定资产较期初增加20960万元，主要为报告期内收购云南危废项目增加固定资产与投建的长沙高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目并网发电，从在建工程转入固定资产。 |
| 在建工程 | 47,438,144.14 | 95,878,742.78 | -50.52% | 在建工程较期初减少4844万元，主要为报告期内投建的高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目与衡阳角山米业光伏发电项目并网发电转为固定资产。 |
| 商誉 | 150,533,145.48 | 全增长 | 商誉较期初增加15053万元，主要为报告期内收购云南危废项目增加商誉。 |
| 递延所得税资产 | 12,386,862.11 | 1,752,988.75 | 606.61% | 递延所得税资产较期初增加1063万元，主要为报告期内纳入合并范围的云南危废业务板块所属的可抵扣以前年度亏损所致。 |
（2）报告期内主要负债情况（单位：元）
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
| 短期借款 | 503,000,000.00 | 220,000,000.00 | 128.64% | 短期借款较期初增加28300万元，主要为报告期内补充流动资金贷款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 799,496,698.67 | 1,083,540,596.61 | -26.21% | |
| 应交税费 | 7,643,776.22 | 13,123,192.19 | -41.75% | 应交税费较期初减少548万元，主要为报告期内缴纳年初应交税费所致。 |
| 其他应付款 | 197,766,653.89 | 68,648,775.67 | 188.08% | 其他应付款较期初增加12912万元，主要为报告期内收购云南危废项目增加其他应付款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00 | 全增长 | 一年内到期的非流动负债较期初增加1250万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块所属的兴业银行贷款到期所致。 |
| 长期借款 | 105,800,000.00 | 69,800,000.00 | 51.58% | 长期借款较期初增加3600万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加所致。 |
| 预计负债 | 6,280,878.57 | 全增长 | 预计负债较期初增加628万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加填埋场的退役费。 |
| 递延收益 | 33,657,855.48 | 11,049,375.62 | 204.61% | 递延收益较期初增加2261万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加待处置危废。 |
| 递延所得税负债 | 5,012,538.86 | 全增长 | 递延所得税负债较期初增加501万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加所致。 |
（3）报告期内利润表情况（单位：元）
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 753,147,773.47 | 872,436,061.30 | -13.67% |
| 营业成本 | 603,363,048.49 | 684,570,798.56 | -11.86% | |
| 税金及附加 | 1,887,631.87 | 6,568,725.73 | -71.26% | 税金及附加较上年同期减少468万元，主要为报告期内计提基数下降所致。 |
| 销售费用 | 19,260,590.04 | 29,046,608.79 | -33.69% | 销售费用较上年同期减少979万元，主要为报告期内营销人员减少且业务量减少所致。 |
| 管理费用 | 66,647,434.26 | 48,564,431.26 | 37.24% | 管理费用较上年同期增加1808万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块增加费用及其他投资业务增加所致。 |
| 研发费用 | 13,659,093.67 | 29,934,248.84 | -54.37% | 研发费用较上年同期减少1628万元，主要为报告期内公司研发投入减少。 |
| 财务费用 | 10,473,093.81 | -11,687,943.26 | 189.61% | 财务费用较上年同期增加2216万元，主要为报告期内与上年同期相比增加贷款（其中含新纳入合并范围的云南危废业务板块增加贷款）致使贷款利息增加。 |
| 资产减值损失 | 20,352,680.06 | -2,592,946.84 | 884.92% | 资产减值损失较上年同期增加2295万元，主要为报告期内计提的坏账准备较去年同期增加。 |
| 投资收益 | 6,441,303.81 | 8,953,093.06 | -28.05% | |
| 其他收益 | 1,999,247.63 | 1,247,348.45 | 60.28% | 其他收益较上年同期增加75万元，主要为报告期内递延收益转入所致。 |
| 营业外收入 | 6,361,768.07 | 1,292,000.00 | 392.40% | 营业外收入较上年同期增加507万元，主要为报告期内新纳入合并范围的云南危废业务板块享受了增值税即征即退70%的优惠政策所致。 |
| 营业外支出 | 6,712,053.66 | 40,340.13 | 16538.65% | 营业外支出较上年同期增加667万元，主要为报告期内火灾损失。 |
| 所得税费用 | 6,761,690.74 | 15,087,222.97 | -55.18% | 所得税费用较上年同期减少833万元，主要为报告期内利润总额减少所致。 |
（4）报告期内现金流量构成情况（单位：元）
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 865,868,437.30 | 961,092,707.72 | -9.91% | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,968,589.01 | 1,168,561,498.32 | -9.81% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,100,151.71 | -207,468,790.60 | 9.34% | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,608,633.34 | 37,324,783.06 | -87.65% | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,390,558.29 | 85,835,403.51 | 129.96% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,781,924.95 | -48,510,620.45 | -297.40% | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14427万元，主要为报告期内购建长期资产支付的金额较大。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,100,000.00 | 292,700,000.00 | 69.15% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,511,583.72 | 97,627,019.57 | 183.23% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,588,416.28 | 195,072,980.43 | 12.05% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司与岳阳丰利纸业合同纠纷案的情况说明
1、2015年1月20日，岳阳市中级人民法院作出(2014)岳中民二初字第41号民事判决，一审判决认为，永清环保应当支付违约金4,990万元，并驳回永清环保的反诉请求。
2、针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决，公司已于2015年2月3日依法向湖南省高级人民法院上诉并提交《民事上诉状》，请求：依法撤销“（2014）岳中民二初字第41号”《民事判决书》，并依法发回重审，诉讼费用由被上诉人承担。湖南省高级人民法院受理了公司的上诉，并于2015年4月份进行了第一次开庭。
2015年6月25日，公司收到湖南省高级人民法院于2015年6月19日作出的《民事裁定书》【（2015）湘高法民一终字第138号】，裁定如下：（1）撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2014）岳中民二初字第41号判决；（2）将该案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。3、2015年8月13日，岳阳丰利纸业有限公司已经向岳阳市中级人民法院提交变更诉讼请求书，要求公司返还工程款及支付违约金。4、2017年8月30日，公司收到岳阳市中级人民法院作出的《民事裁定书》【（2015）岳中民二初字第140号】，裁决认为，永清环保应当支付岳阳丰利纸业有限公司违约金约3,081.21万元，岳阳丰利纸业有限公司向永清环保支付工程款40万元。针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决，公司已于2017年9月10日依法向湖南省高级人民法院提起上诉，请求依法撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第140号民事判决、依法改判为驳回丰利公司的全部诉讼请求以及赔偿永清环保在停工期间的管理费用损失等。5、截至报告期末，岳阳市中级人民法院冻结了公司在湖南省建设银行的一个银行账户，冻结资金1,878.80万元。针对
一审判决情况，本公司及该案件代理律师认为，涉案合同因涉案工程依法必须进行招标而未招标应依法认定为无效合同，上诉后改判公司胜诉的可能性极大。案件仍处于湖南省高级人民法院审理阶段。公司将积极跟进该事项后续进展。（二）关于投资长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目的进展2015年7月9日公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过，同意公司使用不超过7,800万元资金与湖南军信环保集团有限公司及其他潜在第三方（与本公司非关联关系）共同投资长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目，并签署《合作备忘录》，拟择期合资设立项目公司（公司名称以工商部门核名为准，以下简称“长沙市垃圾处理项目”）。各股东合计投资资本额约为7.80亿元，项目总投资计划约为26 亿元（以具体投资测算或批复为准）。2015年12月28日，公司与湖南军信环保集团有限公司、上海浦东环保发展有限公司共同组建成立浦湘生物能源股份有限公司，注册资本4亿元，其中军信环保持股80%，浦东环保和永清环保分别持股10%。长沙垃圾焚烧发电项目于2017年底开始点火发电。（三）关于元宝山火灾事故的说明2018年3月23日，公司所承接的国电元宝山发电有限公司#2机组超低排放改造工程吸收塔发生火灾事故，造成吸收塔内防腐玻璃鳞片以及部分设备受损，事故未造成人员伤亡。该工程由公司EPC总承包，安装工作由湖南天禹设备安装有限公司分包。根据赤峰市元宝山区公安消防大队出具了赤元公消火认字【2018】第 0003号《火灾事故认定书》，认定起火原因为湖南天禹设备安装有限公司焊接与热切割作业人员在未采取有效防护措施的情况下动火作业引发火灾。公司对该项目已确认损失金额约620万元，该事项对公司生产经营情况不会造成重要影响。(四)关于公司董事长、总经理刘正军先生被协助调查的说明2018年4月10日，永清环保股份有限公司（以下简称公司）董事会接到公司董事长、总经理刘正军先生家属的通知，刘正军先生因个人原因被有关机关要求协助调查，暂时无法完全履行相关职责。2018年10月19日，公司董事会收到董事长刘正军先生书面辞职申请，刘正军先生因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理等相关职务。2018年10月22日，公司召开第四届董事会2018年第九次临时会议，选举马铭锋先生为公司董事长，聘任申晓东先生为公司总经理，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺。 | |
| 公司实际控制人刘正军 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺。 |
| 露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | |||||
| 公司董事、监事和高级管理人员 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺。 | |
| 杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2018年12月28日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 | |
| 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 | |
| 农银国际（湖南）投资管理有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 | |
| 上海中云股权投资基金管理有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示 | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 |
| "之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | ||||||
| 杭州睿沣资产管理有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 | ||
| 宋晓 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 | ||
| 刘临风 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 | ||
| 独立财务顾问-安信证券股份有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于2017年12月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017年12月29日 | 报告期内，严格履行了相关承诺 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司；刘正军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、实际控制人刘正军关于避免同业竞争的承诺:确保未来不与发行人发生同业竞争。（1）将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任 | 2010年12月27日 | 长期 | 报告期内,公司上述人员均严格履行了以上承诺。 |
| 何方面构成竞争的业务；（2）将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；（3）不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（4）不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；（5）如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争,本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；（6）本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；（7）上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 公司董事、监事和高级管理人员 | 股份限售承诺 | 公司董事、监事和高级管理人员刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军（离职）、刘佳（离任）、王莹(离任)、欧阳克(离任)和熊素勤（离任）还承诺：1、除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内,不 | 2010年12月27日 | 长期 | 报告期内,公司上述人员均严格履行了以上承诺。 |
| 转让各自所持有的公司股份。2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 | |||||
| 长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）声明如下：本企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一，现就相关事项郑重声明如下：①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金；②本企业不存在接受永清环保及其控股股东（湖南永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。③本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。2）长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人声明如下：本人持有金阳投资的合伙份额系本人真实持有，不存在为他人代持的情形；②本人拟对金阳投资的投资资金全部来源于自有合法资金；③本人不存在接受金阳投资、永清环保及其控股股东（湖南永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。④本人将在中国证券 | 2014年11月24日 | 2018年8月13日 | 报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。 |
| 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准永清环保非公开发行股票后，本次发行方案在中国证监会备案前，筹集到位对金阳投资的全部认缴资金；⑤本人与金阳投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；⑥金阳投资持有公司本次发行股票之锁定期内，本人不转让持有的金阳投资之合伙份额或退出金阳投资。 | |||||
| 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人 | 其他承诺 | 企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一，现就相关事项郑重声明如下：①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金；②在永清环保本次发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本企业具有缴付本次发行股份之认购资金之资金能力；③本企业不存在接受永清环保及其控股股东（湖南永清环保科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。2）津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人声明如下： 本公司作为津杉华融之合伙人，现就相关事项郑重承诺如下： ①本公司持有津杉华融的合伙份额系本公司真实持有，不存在为他人代持的情形； ②本公司在津杉华融的投资资金全部来源于自有合法资金； ③本公司不存在接受永清环保及其控股股东（湖南 | 2014年11月24日 | 2018年8月13日 | 报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。 |
| 永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形，与永清环保不存在其他关联关系。④本公司已缴纳对津杉华融的全部认缴资金； ⑤津杉华融持有永清环保本次发行股票之锁定期内，本公司不转让持有的津杉华融之合伙份额或退出津杉华融。（因法律、法规、规范性文件规定或相关主管部门要求转让或退出的除外。） | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年度公司权益分配方案为：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 该权益分派方案已获公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，并于2018年7月11日实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是，利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求：2017年度权益分派方案由公司控股股东提议，经董事会审议与独立董事认可，已获公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年7月11日实施完毕。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是，分红标准和比例明确清晰：现金分红的具体条件和最低比例：利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司优先以现金方式进行利润分配，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是，公司2017年度的现金分红由控股股东提出，公司董事会根据当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，综合考虑公司的成长性水平，在保证全体股东利益最大化的基础上，通过该利润分配方案，并报股东大会批准。相关的决策程序和机制完备。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是，独立董事认真履行职责并发挥了应有的作用：公司第四届董事会第五次会议审议利润分配预案时，独立董事发表了关于2017年度利润分配预案的独立意见，同意该事项。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是，公司通过互动平台、电子邮件等方式和途径为中小股东提供充分表达意见 和诉求的机会，中小股东的合法权得到充分维护。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永清环保股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 286,659,700.48 | 526,691,817.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 405,783,726.18 | 481,579,224.91 |
| 其中：应收票据 | 67,364,393.00 | 120,241,757.49 |
| 应收账款 | 338,419,333.18 | 361,337,467.42 |
| 预付款项 | 47,701,191.65 | 39,310,546.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 290,723,375.39 | 77,433,735.06 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 587,817,257.38 | 613,748,510.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 110,689,131.81 | 111,399,209.97 |
| 其他流动资产 | 43,492,785.01 | 58,315,306.38 |
| 流动资产合计 | 1,772,867,167.90 | 1,908,478,351.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 153,780,000.00 | 153,780,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 36,456,596.39 | 38,037,808.53 |
| 长期股权投资 | 40,683,880.07 | 38,572,796.38 |
| 投资性房地产 | 10,295,372.95 | 10,435,628.34 |
| 固定资产 | 485,184,414.16 | 275,581,766.48 |
| 在建工程 | 47,438,144.14 | 95,878,742.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 719,261,385.77 | 662,277,649.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 150,533,145.48 | |
| 长期待摊费用 | 5,301,099.03 | 4,998,293.81 |
| 递延所得税资产 | 12,386,862.11 | 1,752,988.75 |
| 其他非流动资产 | 5,495,100.41 | 2,553,163.34 |
| 非流动资产合计 | 1,666,816,000.51 | 1,283,868,837.50 |
| 资产总计 | 3,439,683,168.41 | 3,192,347,188.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 503,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 799,496,698.67 | 1,083,540,596.61 |
| 预收款项 | 30,747,453.09 | 28,721,711.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,077,747.83 | 9,170,089.91 |
| 应交税费 | 7,643,776.22 | 13,123,192.19 |
| 其他应付款 | 197,766,653.89 | 68,648,775.67 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,559,232,329.70 | 1,423,204,365.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 105,800,000.00 | 69,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,280,878.57 | |
| 递延收益 | 33,657,855.48 | 11,049,375.62 |
| 递延所得税负债 | 5,012,538.86 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 150,751,272.91 | 80,849,375.62 |
| 负债合计 | 1,709,983,602.61 | 1,504,053,741.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 648,217,285.00 | 648,530,285.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,520,344.27 | 396,293,960.61 |
| 减：库存股 | 22,517,927.04 | 24,594,354.04 |
| 其他综合收益 | -100,147.95 | -37,190.27 |
| 专项储备 | 6,223,157.33 | 5,217,349.26 |
| 盈余公积 | 59,364,537.79 | 59,364,537.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 540,144,511.03 | 539,730,112.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,625,851,760.43 | 1,624,504,701.24 |
| 少数股东权益 | 103,847,805.37 | 63,788,746.08 |
| 所有者权益合计 | 1,729,699,565.80 | 1,688,293,447.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,439,683,168.41 | 3,192,347,188.85 |
法定代表人：马铭锋 主管会计工作负责人：刘敏 会计机构负责人：刘敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,650,935.47 | 426,594,805.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 432,515,241.36 | 526,775,214.87 |
| 其中：应收票据 | 67,269,393.00 | 120,241,757.49 |
| 应收账款 | 365,245,848.36 | 406,533,457.38 |
| 预付款项 | 15,119,196.86 | 38,478,299.83 |
| 其他应收款 | 709,067,357.80 | 396,876,213.00 |
| 存货 | 585,002,408.58 | 613,731,416.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 107,608,747.42 | 107,608,747.42 |
| 其他流动资产 | 15,703,518.68 | 8,279,572.97 |
| 流动资产合计 | 2,044,667,406.17 | 2,118,344,269.97 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 153,780,000.00 | 153,780,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 16,318,909.08 | 16,318,909.08 |
| 长期股权投资 | 445,593,286.99 | 348,982,201.30 |
| 投资性房地产 | 10,295,372.95 | 10,435,628.34 |
| 固定资产 | 176,065,287.60 | 126,046,231.56 |
| 在建工程 | 39,577,785.86 | 78,230,592.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,512,173.29 | 21,286,510.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 2,207,994.06 | 1,514,110.25 |
| 其他非流动资产 | 5,495,100.41 | 2,553,163.34 |
| 非流动资产合计 | 869,845,910.24 | 759,147,347.21 |
| 资产总计 | 2,914,513,316.41 | 2,877,491,617.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 503,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 736,626,532.55 | 951,918,184.57 |
| 预收款项 | 25,213,603.43 | 28,634,480.87 |
| 应付职工薪酬 | 3,411,697.51 | 4,368,462.74 |
| 应交税费 | 2,131,379.62 | 10,331,793.22 |
| 其他应付款 | 137,985,048.17 | 135,588,644.49 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,408,368,261.28 | 1,350,841,565.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,822,960.39 | 10,094,068.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,822,960.39 | 10,094,068.35 |
| 负债合计 | 1,424,191,221.67 | 1,360,935,634.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 648,217,285.00 | 648,530,285.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 395,343,180.78 | 397,106,607.78 |
| 减：库存股 | 22,517,927.04 | 24,594,354.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,757,588.17 | 5,217,349.26 |
| 盈余公积 | 59,364,537.79 | 59,364,537.79 |
| 未分配利润 | 404,157,430.04 | 430,931,557.15 |
| 所有者权益合计 | 1,490,322,094.74 | 1,516,555,982.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,914,513,316.41 | 2,877,491,617.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 366,029,972.36 | 221,914,098.28 |
| 其中：营业收入 | 366,029,972.36 | 221,914,098.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 368,363,687.10 | 196,119,435.08 |
| 其中：营业成本 | 307,617,759.25 | 158,170,414.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 694,438.03 | 710,375.02 |
| 销售费用 | 7,451,902.56 | 10,632,293.49 |
| 管理费用 | 27,681,260.96 | 17,345,613.70 |
| 研发费用 | 4,663,000.50 | 11,723,294.74 |
| 财务费用 | 4,821,378.23 | -2,861,088.58 |
| 其中：利息费用 | 16,697,293.86 | 1,461,678.84 |
| 利息收入 | 11,761,325.10 | 4,612,905.06 |
| 资产减值损失 | 15,433,947.57 | 398,532.26 |
| 加：其他收益 | 1,404,255.55 | 369,116.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,771,056.98 | 2,002,788.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 107,880.88 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,584.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 840,013.15 | 28,166,568.24 |
| 加：营业外收入 | 5,734,621.50 | 130,000.00 |
| 减：营业外支出 | 95,353.85 | -3.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,479,280.80 | 28,296,571.92 |
| 减：所得税费用 | 4,376,016.18 | 5,214,100.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,103,264.62 | 23,082,471.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,103,264.62 | 23,082,471.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,050,428.21 | 25,712,754.63 |
| 少数股东损益 | 1,052,836.41 | -2,630,283.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -178,523.50 | -291,543.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,892.73 | -147,544.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -37,892.73 | -147,544.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -37,892.73 | -147,544.78 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -140,630.77 | -143,998.74 |
| 七、综合收益总额 | 1,924,741.12 | 22,790,927.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,012,535.48 | 25,565,209.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 912,205.64 | -2,774,282.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0016 | 0.0396 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0016 | 0.0396 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马铭锋 主管会计工作负责人：刘敏 会计机构负责人：刘敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 297,684,522.39 | 188,836,148.68 |
| 减：营业成本 | 262,386,188.30 | 138,157,673.81 |
| 税金及附加 | 418,495.63 | 690,108.99 |
| 销售费用 | 5,599,822.31 | 8,781,760.44 |
| 管理费用 | 18,209,402.20 | 12,353,674.85 |
| 研发费用 | 4,663,000.50 | 11,723,294.74 |
| 财务费用 | -962,372.86 | -3,046,007.18 |
| 其中：利息费用 | 7,073,343.82 | 41,083.33 |
| 利息收入 | 8,003,157.53 | 3,573,469.39 |
| 资产减值损失 | 15,455,211.91 | 312,248.10 |
| 加：其他收益 | 1,395,875.66 | 369,116.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,771,056.98 | 2,002,788.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 107,880.88 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,210.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,920,503.48 | 22,235,299.97 |
| 加：营业外收入 | 126,928.00 | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,793,575.48 | 22,335,299.97 |
| 减：所得税费用 | 863,561.48 | 3,651,109.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,657,136.96 | 18,684,190.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,657,136.96 | 18,684,190.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,657,136.96 | 18,684,190.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0088 | 0.0288 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0088 | 0.0288 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 753,147,773.47 | 872,436,061.30 |
| 其中：营业收入 | 753,147,773.47 | 872,436,061.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 735,643,572.20 | 784,403,923.08 |
| 其中：营业成本 | 603,363,048.49 | 684,570,798.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,887,631.87 | 6,568,725.73 |
| 销售费用 | 19,260,590.04 | 29,046,608.79 |
| 管理费用 | 66,647,434.26 | 48,564,431.26 |
| 研发费用 | 13,659,093.67 | 29,934,248.84 |
| 财务费用 | 10,473,093.81 | -11,687,943.26 |
| 其中：利息费用 | 22,814,234.63 | 2,640,298.41 |
| 利息收入 | 13,450,157.78 | 15,071,259.39 |
| 资产减值损失 | 20,352,680.06 | -2,592,946.84 |
| 加：其他收益 | 1,999,247.63 | 1,247,348.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,441,303.81 | 8,953,093.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,111,083.69 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,949.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,912,803.65 | 98,232,579.73 |
| 加：营业外收入 | 6,361,768.07 | 1,292,000.00 |
| 减：营业外支出 | 6,712,053.66 | 40,340.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,562,518.06 | 99,484,239.60 |
| 减：所得税费用 | 6,761,690.74 | 15,087,222.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,800,827.32 | 84,397,016.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,800,827.32 | 84,397,016.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,860,916.69 | 83,590,253.63 |
| 少数股东损益 | -1,060,089.37 | 806,763.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -260,642.39 | 61,567.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,957.68 | 31,399.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -62,957.68 | 31,399.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -62,957.68 | 31,399.65 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -197,684.71 | 30,168.30 |
| 七、综合收益总额 | 18,540,184.93 | 84,458,584.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,797,959.01 | 83,621,653.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,257,774.08 | 836,931.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0308 | 0.1289 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0308 | 0.1289 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 579,248,804.05 | 795,321,719.98 |
| 减：营业成本 | 504,941,647.31 | 667,750,022.04 |
| 税金及附加 | 1,248,559.48 | 4,777,230.84 |
| 销售费用 | 14,273,619.36 | 23,663,830.88 |
| 管理费用 | 43,443,095.42 | 34,499,313.40 |
| 研发费用 | 13,659,093.67 | 29,934,248.84 |
| 财务费用 | -5,918,084.20 | -10,597,427.71 |
| 其中：利息费用 | 18,346,317.57 | 40,924.79 |
| 利息收入 | 25,308,641.29 | 11,316,387.45 |
| 资产减值损失 | 18,154,751.01 | -1,677,760.37 |
| 加：其他收益 | 1,974,107.96 | 1,247,348.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,423,202.72 | 11,044,414.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,111,083.69 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,697.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,165,264.37 | 59,264,024.57 |
| 加：营业外收入 | 747,679.16 | 1,262,000.00 |
| 减：营业外支出 | 6,420,252.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,837,838.04 | 60,526,024.57 |
| 减：所得税费用 | 489,770.52 | 8,409,741.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,327,608.56 | 52,116,283.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,327,608.56 | 52,116,283.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,327,608.56 | 52,116,283.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0114 | 0.0804 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0114 | 0.0804 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,995,139.10 | 932,054,051.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,873,298.20 | 29,038,656.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 865,868,437.30 | 961,092,707.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,900,064.02 | 761,307,700.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,679,757.29 | 100,841,305.69 |
| 支付的各项税费 | 30,360,754.55 | 89,523,684.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,028,013.15 | 216,888,807.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,968,589.01 | 1,168,561,498.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,100,151.71 | -207,468,790.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 28,371,690.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,571,133.34 | 8,953,093.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,608,633.34 | 37,324,783.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,317,268.53 | 78,535,398.51 |
| 投资支付的现金 | 7,300,005.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,073,289.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 197,390,558.29 | 85,835,403.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,781,924.95 | -48,510,620.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 2,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 483,000,000.00 | 289,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,100,000.00 | 292,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,608,627.60 | 17,556,651.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,402,956.12 | 70,368.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,511,583.72 | 97,627,019.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,588,416.28 | 195,072,980.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,191.68 | -186,962.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,372,852.06 | -61,093,393.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,324,549.58 | 524,593,023.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,951,697.52 | 463,499,629.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,102,744.50 | 589,642,372.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,279,576.02 | 403,332,437.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,382,320.52 | 992,974,809.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,143,423.05 | 653,186,532.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,495,133.71 | 77,020,107.45 |
| 支付的各项税费 | 23,913,583.86 | 55,655,683.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,852,288.33 | 339,054,882.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 964,404,428.95 | 1,124,917,205.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -288,022,108.43 | -131,942,395.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | 28,371,690.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,571,133.34 | 8,953,093.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,571,133.34 | 37,324,783.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,978,894.73 | 2,388,584.98 |
| 投资支付的现金 | 97,500,002.00 | 13,744,585.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 127,478,896.73 | 16,133,169.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,907,763.39 | 21,191,613.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 483,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 483,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,203,026.11 | 16,254,340.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,402,955.12 | 70,368.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,605,981.23 | 16,324,708.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221,394,018.77 | 203,675,291.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,535,853.05 | 92,924,509.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,865,914.80 | 264,351,739.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,330,061.75 | 357,276,248.46 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
永清环保股份有限公司董事会2018年10月29日