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亿联网络:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

厦门亿联网络技术股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-060

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈智松、主管会计工作负责人叶文辉及会计机构负责人(会计主管人员)邱华弟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,484,869,359.013,022,913,666.9015.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,324,832,156.632,874,055,019.2915.68%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)478,650,403.4726.21%1,319,093,094.0023.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)253,465,360.0846.97%663,605,664.2338.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)220,265,794.8044.61%575,356,778.0827.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)----472,502,279.5138.20%
基本每股收益(元/股)0.424346.97%1.538236.10%
稀释每股收益(元/股)0.424346.97%1.538236.10%
加权平均净资产收益率7.94%1.44%21.32%-2.20%
项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,782,064.08
委托他人投资或管理资产的损益99,991,420.54银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,681,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,066.68
减:所得税影响额9,805,431.79
合计88,248,886.15--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,277报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
吴仲毅境内自然人21.43%64,000,00064,000,000
陈智松境内自然人17.41%52,000,00052,000,000
卢荣富境内自然人10.71%32,000,00032,000,000
周继伟境内自然人8.04%24,000,00024,000,000
厦门亿网联信息技术服务有限公司境内非国有法人8.04%24,000,00024,000,000
张联昌境内自然人4.69%14,000,00014,000,000
陈建荣境内自然人4.69%14,000,00014,000,000
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划境内非国有法人1.00%2,982,5480
陈绍明境内自然人0.54%1,619,8000
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.49%1,464,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划2,982,548人民币普通股2,982,548
陈绍明1,619,800人民币普通股1,619,800
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金1,464,900人民币普通股1,464,900
中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金1,332,875人民币普通股1,332,875
陈双玉1,096,300人民币普通股1,096,300
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金999,909人民币普通股999,909
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金964,555人民币普通股964,555
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合769,950人民币普通股769,950
兴业证券-工行-兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划742,728人民币普通股742,728
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金650,074人民币普通股650,074
上述股东关联关系或一致行动的说明1、自然人股东吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟为公司一致行动人; 2、陈智松和卢荣富为公司法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东(陈智松持有厦门亿网联 45.66%的股份,卢荣富持有厦门亿网联 33.33%的股份); 3、陈智松为厦门亿网联的执行董事,周继伟为厦门亿网联的监事; 4、陈建荣与陈智松为兄弟关系; 5、其他股东未知是否存在关联关系, 或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用股权激励事项1、公司于2018年9月7日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>的议案》等相关议案。公司于2018年9月8日在巨潮资讯网披露了《2018年限制性股票股权激励计划(草案)》等相关公告。2、公司于2018年9月10日起至2018年9月20日止,已在内部对激励对象名单进行了公示,公司监事会在公示的时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查,并于2018年9月21日在巨潮资讯网披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。3、公司于2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>的议案》等相关议案,并于同日在巨潮资讯网披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年限制性股票激励计划2018年09月08日http://www.cninfo.com.cn
关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见2018年09月21日http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2018-051)
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告2018年09月28日ttp://www.cninfo.com.cn(公告编号:2018-053)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门亿联网络技术股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金249,750,628.1288,600,252.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款308,808,029.25176,529,196.82
其中:应收票据
应收账款308,808,029.25176,529,196.82
预付款项6,531,282.884,479,942.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,327,560.923,811,241.02
买入返售金融资产
存货148,637,528.67182,331,376.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,617,533,798.232,418,460,763.35
流动资产合计3,335,588,828.072,874,212,772.30
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产4,533,116.16
固定资产106,949,578.53110,084,281.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产35,527,286.9235,944,981.20
开发支出
商誉
长期待摊费用143,428.87276,393.16
递延所得税资产1,996,172.691,086,030.62
其他非流动资产130,947.771,309,208.49
非流动资产合计149,280,530.94148,700,894.60
资产总计3,484,869,359.013,022,913,666.90
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款110,222,686.5076,524,716.37
预收款项6,858,812.678,573,515.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,961,084.4841,508,640.34
应交税费27,084,408.7518,780,796.54
其他应付款4,910,209.983,470,978.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计160,037,202.38148,858,647.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计160,037,202.38148,858,647.61
所有者权益:
股本298,680,000.00149,340,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,375,362,479.461,524,702,479.46
减:库存股
其他综合收益46,110,013.7719,994,540.66
专项储备
盈余公积74,670,000.0074,670,000.00
一般风险准备
未分配利润1,530,009,663.401,105,347,999.17
归属于母公司所有者权益合计3,324,832,156.632,874,055,019.29
少数股东权益
所有者权益合计3,324,832,156.632,874,055,019.29
负债和所有者权益总计3,484,869,359.013,022,913,666.90

法定代表人:陈智松 主管会计工作负责人:叶文辉 会计机构负责人:邱华弟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金249,677,990.6588,546,103.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款308,808,029.25176,529,196.82
其中:应收票据
应收账款308,808,029.25176,529,196.82
预付款项6,531,282.884,479,942.05
其他应收款4,327,560.923,811,241.02
存货148,637,528.67182,331,376.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,617,533,798.232,418,460,763.35
流动资产合计3,335,516,190.602,874,158,623.71
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,288,384.401,288,384.40
投资性房地产4,533,116.16
固定资产106,949,578.53110,084,281.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产35,527,286.9235,944,981.20
开发支出
商誉
长期待摊费用143,428.87276,393.16
递延所得税资产1,996,172.691,086,030.62
其他非流动资产130,947.771,309,208.49
非流动资产合计150,568,915.34149,989,279.00
资产总计3,486,085,105.943,024,147,902.71
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款110,222,686.5076,524,716.37
预收款项6,858,812.678,573,515.84
应付职工薪酬10,961,084.4841,508,640.34
应交税费27,084,408.7518,780,796.54
其他应付款4,910,209.983,470,978.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计160,037,202.38148,858,647.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计160,037,202.38148,858,647.61
所有者权益:
股本298,680,000.00149,340,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,375,362,479.461,524,702,479.46
减:库存股
其他综合收益46,056,187.0919,943,415.57
专项储备
盈余公积74,670,000.0074,670,000.00
未分配利润1,531,279,237.011,106,633,360.07
所有者权益合计3,326,047,903.562,875,289,255.10
负债和所有者权益总计3,486,085,105.943,024,147,902.71
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入478,650,403.47379,251,231.39
其中:营业收入478,650,403.47379,251,231.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本255,136,936.51196,566,002.50
其中:营业成本180,719,378.55142,673,672.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,753,572.794,103,028.06
销售费用24,003,166.9620,098,580.29
管理费用9,996,121.777,795,594.06
研发费用30,488,625.8423,271,222.82
财务费用56,070.60-1,431,839.52
其中:利息费用
利息收入-258,698.60-1,738,648.76
资产减值损失3,120,000.0055,744.01
加:其他收益2,305,345.523,372,789.76
投资收益(损失以“-”号填列)32,733,315.1319,086,913.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,145,800.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)17,054,594.39-14,666,854.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)277,752,522.00190,478,077.60
加:营业外收入20,711.81-1,531.71
减:营业外支出311,210.1475,512.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)277,462,023.67190,401,033.13
减:所得税费用23,996,663.5917,935,616.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)253,465,360.08172,465,416.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润253,465,360.08172,465,416.94
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额12,452,142.08-5,723.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额12,452,142.08-5,723.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益12,452,142.08-5,723.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益12,446,859.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额5,282.52-5,723.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额265,917,502.16172,459,693.72
归属于母公司所有者的综合收益总额265,917,502.16172,459,693.72
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.42430.2887
(二)稀释每股收益0.42430.2887
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入478,650,403.47379,251,231.39
减:营业成本180,719,378.55142,673,672.78
税金及附加6,753,572.794,103,028.06
销售费用24,022,580.5620,109,948.78
管理费用9,996,121.777,795,594.06
研发费用30,488,625.8423,271,222.82
财务费用-16,998,658.1313,234,880.04
其中:利息费用
利息收入-258,698.60-1,738,648.76
资产减值损失3,120,000.0055,744.01
加:其他收益2,305,345.523,372,789.76
投资收益(损失以“-”号填列)32,733,315.1319,086,913.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,145,800.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)277,733,242.74190,466,844.13
加:营业外收入20,711.81-1,531.71
减:营业外支出311,210.1475,512.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)277,442,744.41190,389,799.66
减:所得税费用23,996,663.5917,935,616.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)253,446,080.82172,454,183.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额12,446,859.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益12,446,859.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益12,446,859.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额265,892,940.38172,454,183.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,319,093,094.001,063,976,712.00
其中:营业收入1,319,093,094.001,063,976,712.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本708,904,481.29537,737,106.04
其中:营业成本512,151,228.84395,336,045.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,450,971.4810,496,923.21
销售费用65,532,524.2254,841,718.65
管理费用27,984,092.3419,782,091.43
研发费用81,000,339.8659,729,110.95
财务费用-1,170,296.07-7,335,227.13
其中:利息费用
利息收入-2,124,655.41-8,064,594.28
资产减值损失6,955,620.624,886,443.85
加:其他收益2,782,064.087,246,243.75
投资收益(损失以“-”号填列)95,310,460.4420,965,446.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)20,798,438.42-28,808,354.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)729,079,575.65525,642,941.78
加:营业外收入383,808.812,059,951.46
减:营业外支出416,458.9391,172.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)729,046,925.53527,611,720.35
减:所得税费用65,441,261.3050,051,985.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)663,605,664.23477,559,734.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润663,605,664.23477,559,734.46
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额26,115,473.11-9,772.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额26,115,473.11-9,772.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益26,115,473.11-9,772.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益26,112,771.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额2,701.59-9,772.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额689,721,137.34477,549,961.82
归属于母公司所有者的综合收益总额689,721,137.34477,549,961.82
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.53821.1302
(二)稀释每股收益1.53821.1302
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,319,093,094.001,063,976,712.00
减:营业成本512,151,228.84395,336,045.08
税金及附加16,450,971.4810,496,923.21
销售费用65,560,716.8454,474,749.50
管理费用27,984,092.3419,782,091.43
研发费用81,000,339.8659,729,110.95
财务费用-21,969,263.7621,472,565.03
其中:利息费用
利息收入-2,124,655.41-8,064,594.28
资产减值损失6,955,620.624,886,443.85
加:其他收益2,782,064.087,246,243.75
投资收益(损失以“-”号填列)95,310,460.4420,965,446.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)729,051,912.30526,010,472.82
加:营业外收入383,808.812,059,951.46
减:营业外支出416,458.9391,172.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)729,019,262.18527,979,251.39
减:所得税费用65,429,385.2450,026,181.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)663,589,876.94477,953,070.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额26,112,771.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益26,112,771.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益26,112,771.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额689,702,648.46477,953,070.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,209,780,277.43995,044,521.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还63,721,693.9975,176,537.49
收到其他与经营活动有关的现金8,662,723.2219,723,539.51
经营活动现金流入小计1,282,164,694.641,089,944,598.68
购买商品、接受劳务支付的现金507,236,344.91529,172,478.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金147,411,327.72101,064,884.15
支付的各项税费78,241,750.2857,434,361.49
支付其他与经营活动有关的现金76,772,992.2260,363,309.68
经营活动现金流出小计809,662,415.13748,035,033.83
经营活动产生的现金流量净额472,502,279.51341,909,564.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,342,800,000.002,339,750,000.00
取得投资收益收到的现金98,893,473.2920,965,446.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,441,693,473.292,360,715,446.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,177,345.7434,362,539.07
投资支付的现金7,516,800,000.004,279,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,533,977,345.744,314,112,539.07
投资活动产生的现金流量净额-92,283,872.45-1,953,397,092.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,593,233,245.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,593,233,245.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金222,944,000.00134,406,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金328,048.00
筹资活动现金流出小计222,944,000.00134,734,048.00
筹资活动产生的现金流量净额-222,944,000.001,458,499,197.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,875,968.82-20,592,533.55
五、现金及现金等价物净增加额161,150,375.88-173,580,864.08
加:期初现金及现金等价物余额88,600,252.24545,508,058.99
六、期末现金及现金等价物余额249,750,628.12371,927,194.91
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,209,780,277.43995,044,521.68
收到的税费返还63,721,693.9975,176,537.49
收到其他与经营活动有关的现金8,662,723.2219,723,539.51
经营活动现金流入小计1,282,164,694.641,089,944,598.68
购买商品、接受劳务支付的现金508,648,199.09529,172,478.51
支付给职工以及为职工支付的现金146,041,347.8399,347,116.98
支付的各项税费78,229,874.2257,408,556.61
支付其他与经营活动有关的现金76,758,781.2860,756,645.60
经营活动现金流出小计809,678,202.42746,684,797.70
经营活动产生的现金流量净额472,486,492.22343,259,800.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,342,800,000.002,339,750,000.00
取得投资收益收到的现金98,893,473.2920,965,446.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,441,693,473.292,360,715,446.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,177,345.7434,362,539.07
投资支付的现金7,516,800,000.004,279,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,533,977,345.744,314,112,539.07
投资活动产生的现金流量净额-92,283,872.45-1,953,397,092.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,593,233,245.57
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,593,233,245.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金222,944,000.00134,406,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金328,048.00
筹资活动现金流出小计222,944,000.00134,734,048.00
筹资活动产生的现金流量净额-222,944,000.001,458,499,197.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,873,267.23-20,582,760.91
五、现金及现金等价物净增加额161,131,887.00-172,220,855.31
加:期初现金及现金等价物余额88,546,103.65545,022,769.15
六、期末现金及现金等价物余额249,677,990.65372,801,913.84

  附件:公告原文
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