金亚科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人熊建新、主管会计工作负责人袁春峰及会计机构负责人(会计主管人员)侯敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 258,086,965.94 | 310,909,497.25 | -16.99% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 209,538,007.34 | 173,562,488.18 | 20.73% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 480,999.65 | -95.13% | 12,507,046.00 | -15.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,836,372.05 | -62.87% | 35,975,519.16 | -219.64% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,715,047.08 | -46.28% | -17,623,295.30 | -46.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -25,574,168.98 | 135.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0082 | -63.06% | 0.1046 | -219.68% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0082 | -63.06% | 0.1046 | -219.68% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.65% | -2.32% | 18.78% | 27.76% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 51,638,989.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 104,910.00 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,854,915.01 | |
| 合计 | 53,598,814.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,900 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周旭辉 | 境内自然人 | 27.98% | 96,251,220 | 0 | 质押 | 92,016,640 | ||
| 王仕荣 | 境内自然人 | 5.38% | 18,490,680 | 0 | 质押 | 14,950,000 | ||
| 丁先发 | 境内自然人 | 1.24% | 4,268,300 | 0 | ||||
| 蒋忠平 | 境内自然人 | 0.44% | 1,526,855 | 0 | ||||
| 阿里甫·提力瓦力地 | 境内自然人 | 0.35% | 1,188,800 | 0 | ||||
| 俞步峰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,075,900 | 0 | ||||
| 毛瓯越 | 境内自然人 | 0.30% | 1,039,380 | 0 | ||||
| 李建国 | 境内自然人 | 0.27% | 931,200 | 0 | ||||
| 唐勇 | 境内自然人 | 0.25% | 870,680 | 0 | ||||
| 王建良 | 境内自然人 | 0.24% | 833,400 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 周旭辉 | 96,251,220 | 人民币普通股 | 96,251,220 | |||||
| 王仕荣 | 18,490,680 | 人民币普通股 | 18,490,680 | |||||
| 丁先发 | 4,268,300 | 人民币普通股 | 4,268,300 | |||||
| 蒋忠平 | 1,526,855 | 人民币普通股 | 1,526,855 | |||||
| 阿里甫·提力瓦力地 | 1,188,800 | 人民币普通股 | 1,188,800 | |||||
| 俞步峰 | 1,075,900 | 人民币普通股 | 1,075,900 | |||||
| 毛瓯越 | 1,039,380 | 人民币普通股 | 1,039,380 | |||||
| 李建国 | 931,200 | 人民币普通股 | 931,200 | |||||
| 唐勇 | 870,680 | 人民币普通股 | 870,680 | |||||
| 王建良 | 833,400 | 人民币普通股 | 833,400 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为家庭关系成员，不存在一致行动关系。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一） 资产负债表重大变动说明：
| 序号 | 科目名称 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 4,777,867.54 | 30,036,803.89 | -84.09% | 主要原因系支付往来款及工程款所致 |
| 2 | 预付帐款 | 5,200,296.14 | 3,419,567.41 | 52.07% | 主要原因系支付工程款增加所致 |
| 3 | 其他应收款 | 22,113,967.73 | 12,988,188.93 | 70.26% | 主要原因系投资者诉讼赔偿额增加所致 |
| 4 | 划分为持有待售的资产 | - | 26,669,865.48 | -100.00% | 主要原因系政府土地收储项目已实施完毕，划分为持有待售资产减少所致 |
| 5 | 其他流动资产 | 882,084.39 | 267,126.93 | 230.21% | 主要原因系本期末留抵进项税额增加所致 |
| 6 | 固定资产 | 133,912,107.04 | 13,235,814.27 | 911.74% | 主要原因系金亚智能在建工程完工转固定资产所致 |
| 7 | 在建工程 | - | 126,626,354.69 | -100.00% | 主要原因系金亚智能在建工程完工转固定资产所致 |
| 8 | 预收款项 | 755,500.66 | 51,294,939.94 | -98.53% | 主要原因系政府土地收储项目已实施完毕收入已实现，预收帐款减少所致 |
| 9 | 其他应付款 | 26,797,990.94 | 58,472,531.63 | -54.17% | 主要原因系支付往来款所致 |
| 10 | 递延所得税负债 | 904,542.65 | 1,530,764.49 | -40.91% | 主要原因系当期应纳税暂时性差异减少所致 |
（二） 利润表重大变动说明：
| 序号 | 科目名称 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 税金及附加 | 519,031.93 | 38,925.76 | 1233.39% | 主要原因系缴纳房产税所致 |
| 2 | 财务费用 | 8,266.41 | 236,741.94 | -96.51% | 主要原因系本期外币付汇手续费减少所致 |
| 3 | 资产减值损失 | -3,143,524.81 | -1,271,813.34 | -147.17% | 主要原因系收回应收款项冲销计提的坏账准备所致 |
| 4 | 投资收益 | -2,809,723.02 | -11,128,881.72 | 74.75% | 主要原因系上年度已计提长期股权投资减值准备，本年度不需要确认联营公司亏损所致 |
| 5 | 资产处置收益 | 51,638,989.45 | -21,678.17 | 238307.33% | 主要原因系政府土地收储项目已实施完毕，资产处置收益增加所致 |
| 6 | 营业外收入 | 6,105,731.28 | 3,041,919.17 | 100.72% | 主要原因系本期供应商豁免应付帐款金额增加及投资者诉讼赔偿金额增加所致。 |
| 7 | 营业外支出 | 4,250,816.27 | 109,834.54 | 3770.20% | 主要原因系本期投资者计讼赔偿金额增加所致 |
| 8 | 所得税费用 | 2,107,943.41 | 123,241.82 | 1610.41% | 主要原因系当期可抵扣时间性差异变动致递延所得税资产变化所致 |
（三） 现金流量表重大变动说明：
| 序号 | 科目名称 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,432,523.42 | 56,601,160.51 | -95.70% | 主要原因系收到其他往来款减少所致 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,304,887.78 | 19,384,172.05 | -36.52% | 主要原因系销售规模下降支付采购材料款减少及供应商豁免应付帐款所致 |
| 3 | 支付的各项税费 | 957,035.40 | 2,776,902.89 | -65.54% | 主要原因系本期冲抵上年度留抵进项增值税税款所致 |
| 4 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,623,691.26 | 58,594,613.10 | -56.27% | 主要原因系支付往来款减少所致 |
| 5 | 收回投资收到的现金 | - | 11,720,000.00 | -100.00% | 主要原因系本年收回投资款减少所致 |
| 6 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,509,500.00 | 618,000.00 | 4513.19% | 主要原因系政府土地收储项目实施完毕，收到资产处置款所致 |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,120,936.68 | 2,231,795.24 | 353.49% | 主要原因系金亚智能车间装修支付工程款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用（一）公司股票可能被暂停上市或终止上市的情形及相关风险提示
1、因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险2018 年 6 月 25 日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40 号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 13.1.1 条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市或终止上市风险。
2、连续两年业绩亏损导致的暂停上市风险因公司 2016 年、2017 年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 第（一）项等的规定，
若公司 2018 年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。 若公司 2018 年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5 条规定，公司股票将于公司披露 2018 年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（二）公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司围绕年度经营目标，深挖传统客户业务需求，创新营销模式，积极开拓其它市场。同时，围绕 “以增值服务内容提供为主的文化游戏产业链”和“以内容运营为主的泛家庭互联网硬件产业链”，加强新业务、新技术的开拓与创造。随着 “平台+内容+终端+应用”的生态业务体系不断完善，各个业务间的协同性将持续增强，进一步提升产品用户体验，增强流量变现能力，从而提升公司整体盈利能力。
2018 年三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3597.55万元（未经审计），较上年同期增长 219.64%，已实现扭亏为盈。公司将继续围绕年度经营计划有序开展各项工作，积极拓展新业务，完善内部控制精细管理，降本增效，从多方面力争公司 2018 年年度实现扭亏为盈。 针对公司被移送公安机关的事项，公司及相关方将积极配合公安机关调查，并及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 截至本报告披露日，法院已开庭审理公司涉证券虚假陈述责任纠纷案合计925例，其中31例例案件已由法院裁定撤回起 诉，公司已收到一审《民事判决书》合计 739例， 法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计 20,651,184.87元，支付案件受理费合计2,136,021.77元 | 2017年11月18日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. cn |
| 2017年11月28日 | ||
| 2017年12月11日 | ||
| 2017年12月30日 | ||
| 2018年01月03日 | ||
| 2018年01月05日 | ||
| 2018年01月06日 | ||
| 2018年01月11日 | ||
| 2018年01月30日 | ||
| 2018年04月25日 | ||
| 2018年05月23日 | ||
| 2018年05月31日 | ||
| 2018年06月09日 | ||
| 2018年06月22日 | ||
| 2018年07月03日 | ||
| 2018年07月06日 | ||
| 2018年07月18日 | ||
| 2018年07月24日 |
| 2018年07月31日 |
| 2018年08月17日 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金亚科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,777,867.54 | 30,036,803.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 31,748,106.87 | 32,691,281.90 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 31,748,106.87 | 32,691,281.90 |
| 预付款项 | 5,200,296.14 | 3,419,567.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,113,967.73 | 12,988,188.93 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,921,628.93 | 1,748,102.08 |
| 持有待售资产 | 26,669,865.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 882,084.39 | 267,126.93 |
| 流动资产合计 | 66,643,951.60 | 107,820,936.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,410,202.18 | 30,219,925.20 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 133,912,107.04 | 13,235,814.27 |
| 在建工程 | 126,626,354.69 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,996,678.34 | 23,400,339.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,252,064.86 | |
| 递延所得税资产 | 6,796,961.92 | 9,531,127.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 191,443,014.34 | 203,088,560.63 |
| 资产总计 | 258,086,965.94 | 310,909,497.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 17,168,099.89 | 22,343,525.34 |
| 预收款项 | 755,500.66 | 51,294,939.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,171,425.87 | 1,661,625.32 |
| 应交税费 | 877,148.59 | 1,064,462.35 |
| 其他应付款 | 26,797,990.94 | 58,472,531.63 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 46,770,165.95 | 134,837,084.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 874,250.00 | 979,160.00 |
| 递延所得税负债 | 904,542.65 | 1,530,764.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,778,792.65 | 2,509,924.49 |
| 负债合计 | 48,548,958.60 | 137,347,009.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 343,980,000.00 | 343,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 363,196,406.83 | 363,196,406.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -497,638,399.49 | -533,613,918.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 209,538,007.34 | 173,562,488.18 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 209,538,007.34 | 173,562,488.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 258,086,965.94 | 310,909,497.25 |
法定代表人：熊建新 主管会计工作负责人：袁春峰 会计机构负责人：侯敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,393,602.07 | 29,957,722.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 31,669,778.55 | 32,691,281.90 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 31,669,778.55 | 32,691,281.90 |
| 预付款项 | 159,704.45 | 3,413,286.41 |
| 其他应收款 | 113,542,834.67 | 89,401,044.23 |
| 存货 | 1,636,316.65 | 1,748,102.08 |
| 持有待售资产 | 26,669,865.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 479,539.46 | 267,126.93 |
| 流动资产合计 | 148,881,775.85 | 184,148,429.79 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,410,202.18 | 100,219,925.20 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,100,269.90 | 13,218,027.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 953,353.74 | 3,182,010.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 302,446.90 |
| 递延所得税资产 | 6,796,961.92 | 9,531,087.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 112,638,234.64 | 126,226,050.04 |
| 资产总计 | 261,520,010.49 | 310,374,479.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,142,525.93 | 14,011,996.58 |
| 预收款项 | 754,000.66 | 51,294,939.94 |
| 应付职工薪酬 | 1,104,672.69 | 1,567,757.82 |
| 应交税费 | 877,031.38 | 800,270.49 |
| 其他应付款 | 27,436,545.50 | 59,685,266.83 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 39,314,776.16 | 127,360,231.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 874,250.00 | 979,160.00 |
| 递延所得税负债 | 904,542.65 | 1,530,764.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,778,792.65 | 2,509,924.49 |
| 负债合计 | 41,093,568.81 | 129,870,156.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 343,980,000.00 | 343,980,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 363,196,406.83 | 363,196,406.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -486,749,965.15 | -526,672,083.15 |
| 所有者权益合计 | 220,426,441.68 | 180,504,323.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 261,520,010.49 | 310,374,479.83 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 480,999.65 | 9,867,657.51 |
| 其中：营业收入 | 480,999.65 | 9,867,657.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,289,591.15 | 16,425,107.64 |
| 其中：营业成本 | 921,603.86 | 10,748,196.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 364.14 | 34,773.62 |
| 销售费用 | 374,671.10 | 867,910.35 |
| 管理费用 | 4,343,076.45 | 4,519,907.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 459.09 | 43,239.36 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -1,350,583.49 | 211,080.42 |
| 加：其他收益 | 34,970.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -519,262.57 | -1,931,080.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -519,262.57 | -1,931,080.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -143,456.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,436,341.01 | -8,488,530.30 |
| 加：营业外收入 | 6,098,466.29 | 881,694.22 |
| 减：营业外支出 | 4,111,304.32 | 943.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,449,179.04 | -7,607,779.83 |
| 减：所得税费用 | 387,193.01 | 32,176.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,836,372.05 | -7,639,956.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,836,372.05 | -7,639,956.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,836,372.05 | -7,639,956.37 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,836,372.05 | -7,639,956.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,836,372.05 | -7,639,956.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0082 | -0.0222 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0082 | -0.0222 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：熊建新 主管会计工作负责人：袁春峰 会计机构负责人：侯敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 392,554.30 | 9,867,657.51 |
| 减：营业成本 | 366,702.68 | 10,748,196.77 |
| 税金及附加 | 247.20 | 34,773.62 |
| 销售费用 | 350,876.65 | 834,827.58 |
| 管理费用 | 2,805,015.65 | 4,191,699.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,551.43 | 43,056.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -1,350,583.49 | 211,080.42 |
| 加：其他收益 | 34,970.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -519,262.57 | -1,096,117.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -519,262.57 | -1,096,117.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -143,456.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,409,005.33 | -7,292,094.39 |
| 加：营业外收入 | 6,096,104.15 | 45,204.72 |
| 减：营业外支出 | 4,111,304.32 | 943.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -424,205.50 | -7,247,833.42 |
| 减：所得税费用 | 387,193.01 | 32,176.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -811,398.51 | -7,280,009.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -811,398.51 | -7,280,009.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -811,398.51 | -7,280,009.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0024 | -0.0212 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0024 | -0.0212 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,507,046.00 | 14,747,804.75 |
| 其中：营业收入 | 12,507,046.00 | 14,747,804.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,212,674.87 | 36,476,695.00 |
| 其中：营业成本 | 13,842,379.06 | 18,576,303.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 519,031.93 | 38,925.76 |
| 销售费用 | 1,536,527.73 | 2,106,996.61 |
| 管理费用 | 12,449,994.55 | 16,789,540.85 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,266.41 | 236,741.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -3,143,524.81 | -1,271,813.34 |
| 加：其他收益 | 104,910.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,809,723.02 | -11,128,881.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,809,723.02 | -11,128,881.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,638,989.45 | -21,678.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,228,547.56 | -32,879,450.14 |
| 加：营业外收入 | 6,105,731.28 | 3,041,919.17 |
| 减：营业外支出 | 4,250,816.27 | 109,834.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,083,462.57 | -29,947,365.51 |
| 减：所得税费用 | 2,107,943.41 | 123,241.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,975,519.16 | -30,070,607.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,975,519.16 | -30,070,607.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,975,519.16 | -30,070,607.33 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,975,519.16 | -30,070,607.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,975,519.16 | -30,070,607.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1046 | -0.0874 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1046 | -0.0874 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 12,418,600.65 | 14,662,804.75 |
| 减：营业成本 | 13,263,377.36 | 18,541,365.31 |
| 税金及附加 | 518,914.99 | 38,925.76 |
| 销售费用 | 1,477,003.74 | 2,021,760.91 |
| 管理费用 | 9,047,653.81 | 14,431,440.19 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,935.17 | 233,556.00 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -3,143,524.81 | -1,271,813.34 |
| 加：其他收益 | 104,910.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,809,723.02 | -8,623,994.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,809,723.02 | -8,623,994.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,638,989.45 | -21,678.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,176,416.82 | -27,978,102.62 |
| 加：营业外收入 | 6,103,369.14 | 535,504.77 |
| 减：营业外支出 | 4,249,764.55 | 109,634.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,030,021.41 | -27,552,232.39 |
| 减：所得税费用 | 2,107,903.41 | 123,241.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,922,118.00 | -27,675,474.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,922,118.00 | -27,675,474.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,922,118.00 | -27,675,474.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1161 | -0.0805 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1161 | -0.0805 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,099,494.59 | 21,216,551.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,264.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,432,523.42 | 56,601,160.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,534,283.00 | 77,817,711.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,304,887.78 | 19,384,172.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,222,837.54 | 7,902,101.54 |
| 支付的各项税费 | 957,035.40 | 2,776,902.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,623,691.26 | 58,594,613.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,108,451.98 | 88,657,789.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,574,168.98 | -10,840,077.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 11,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,509,500.00 | 618,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,509,500.00 | 12,338,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,120,936.68 | 2,231,795.24 |
| 投资支付的现金 | 5,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,120,936.68 | 7,431,795.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,388,563.32 | 4,906,204.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,073,330.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,073,330.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,073,330.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,258,936.35 | -5,933,872.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,199,803.89 | 13,672,435.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,940,867.54 | 7,738,562.93 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,075,671.85 | 21,216,551.41 |
| 收到的税费返还 | 2,264.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,293,946.50 | 39,262,488.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,371,883.34 | 60,479,040.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,271,317.28 | 17,214,172.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,430,973.18 | 6,941,551.71 |
| 支付的各项税费 | 421,935.92 | 1,374,615.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,247,946.96 | 47,392,790.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,372,173.34 | 72,923,129.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,000,290.00 | -12,444,088.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,509,500.00 | 618,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,509,500.00 | 12,338,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 533,695.24 | |
| 投资支付的现金 | 5,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,733,695.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,509,500.00 | 6,604,304.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,073,330.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,073,330.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,073,330.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,564,120.69 | -5,839,784.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,120,722.76 | 13,506,393.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,602.07 | 7,666,609.78 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。