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万孚生物:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-29

广州万孚生物技术股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-101

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)彭彩媚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,522,223,498.051,694,769,266.6448.82%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,858,479,288.821,028,990,659.0180.61%

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上

年同期增减营业收入(元)352,466,668.4914.39%1,153,034,425.72 52.41%

归属于上市公司股东的净利润(元)

60,371,507.4137.71%222,463,152.26 45.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

57,127,949.0340.81%205,476,860.24 56.42%经营活动产生的现金流量净额

(元)

-- -- 53,511,061.05 124.09%基本每股收益(元/股)0.1935.71%0.69 43.75%

稀释每股收益(元/股)0.1935.71%0.68 41.67%

加权平均净资产收益率3.19%-1.35%16.29% 0.12%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,654,338.46

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

20,914,329.17除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

3,262,038.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出-927,035.54减:所得税影响额3,117,768.15少数股东权益影响额(税后)1,490,933.56

合计16,986,292.02--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数11,884

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量李文美 境内自然人22.94%78,669,36059,002,020质押22,654,200

广州科技金融创新投资控股有限公司

国有法人17.07%58,524,5300

王继华 境内自然人15.90%54,534,59642,610,496

广州华工大集团有限公司

国有法人4.68%16,057,0800

南京丰同投资中心(有限合伙)

国有法人4.53%15,541,35715,541,357

广州百诺泰投资中心(有限合伙)

其他3.10%10,630,6200质押1,684,221

广州生物工程中心

国有法人2.41%8,267,7600

中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金

其他1.59%5,456,8040

中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)

其他0.84%2,891,0380

中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)

其他0.61%2,086,6160

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量广州科技金融创新投资控股有限公司

58,524,530人民币普通股58,524,530

李文美19,667,340人民币普通股19,667,340

广州华工大集团有限公司16,057,080人民币普通股16,057,080

王继华11,924,100人民币普通股11,924,100

广州百诺泰投资中心(有限合伙)10,630,620人民币普通股10,630,620

广州生物工程中心8,267,760人民币普通股8,267,760

中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金

5,456,804人民币普通股5,456,804

中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)

2,891,038人民币普通股2,891,038

中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)

2,086,616人民币普通股2,086,616

中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

2,000,076人民币普通股2,000,076

上述股东关联关系或一致行动的说明

自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人,二人合计直接持有公司133,203,956股,占公司总股本的38.84%;二人合计直接持有公司流通股31,591,440股,占公司流通股本的14.23%。广州百诺泰投资中心(有限合伙)为公司员工持股企业,由公司总经理李文美先生担任其执行事务合伙人而存在关联关系。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股数限售原因 拟解除限售日期李文美32,778,900 26,223,12059,002,020高管锁定

每年解限所持股份总数的 25%

王继华23,672,498 18,937,998.442,610,496

高管锁定、首发后限售股

每年解限所持股份总数的 25%南京丰同投资中心(有限合伙)

8,634,087 6,907,269.615,541,356.6首发后限售股2019-5-11

2017年限制性股票激励对象

2,051,500 1,992,2003,752,100限制性股票

根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁合计67,136,985 054,060,588120,905,972.6-- --

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目 期末余额 期初余额 增加比例原因

货币资金 303,691,743.76 473,003,092.99 -36% 理财资金增加应收票据 645,000.00 1,091,916.96 -41% 子公司应收票据减少预付款项 55,604,527.48 29,770,623.31 87% 预付货款增加其他应收款 72,774,933.30 34,744,457.13 109% 备用金,购车购房员工

借款增加存货 188,649,392.55 130,629,074.86 44% 销售规模增加,备用存

货也相应增加其他流动资产 746,217,015.49 42,106,331.30 1672% 理财资金增加长期股权投资 27,886,250.26 3,867,310.73 621% 子公司对外投资联营

企业增加应交税费 20,575,707.06 37,538,932.56 -45% 季度末,应付企业所得

税减少应付利息 359,379.17 37,919.79 848% 借款增加, 相对利息

增加长期借款 69,155,270.50 114,347,132.05 -40% 归还部分长期借款递延所得税负债 1,558,014.14 151,119.40 931% 根据新的所得税规定,

固定资产加速折旧

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用2018年6月6日召开2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》,以每10转增8股派5元(含税),并已于2018年7月13日完成利润分配和股本转增。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州万孚生物技术股份有限公司

2018年09月30日

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金303,691,743.76473,003,092.99

结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款307,840,801.97246,768,861.19其中:应收票据645,000.001,091,916.96应收账款307,195,801.97245,676,944.23

预付款项55,604,527.4829,770,623.31

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款72,774,933.3034,744,457.13买入返售金融资产存货188,649,392.55130,629,074.86

持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产746,217,015.4942,106,331.30

流动资产合计1,674,778,414.55957,022,440.78

非流动资产:

发放贷款及垫款可供出售金融资产158,891,232.45124,547,519.15

持有至到期投资长期应收款长期股权投资27,886,250.263,867,310.73

投资性房地产41,200,803.4741,851,608.44

固定资产298,639,165.83249,183,001.67

在建工程5,395,031.744,939,381.08

生产性生物资产油气资产无形资产103,014,871.11105,668,022.10

开发支出17,556,692.5814,783,428.89

商誉154,486,084.59154,486,084.59

长期待摊费用7,645,638.747,895,490.13

递延所得税资产12,391,543.1112,824,951.72

其他非流动资产20,337,769.6217,700,027.36

非流动资产合计847,445,083.50737,746,825.86

资产总计2,522,223,498.051,694,769,266.64

流动负债:

短期借款22,896,385.0019,500,000.00

向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款144,405,417.78140,483,862.70预收款项23,860,194.8728,152,978.67卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬30,154,124.4039,352,106.67应交税费20,575,707.0637,538,932.56

其他应付款134,827,755.61110,866,117.15

应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款

代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债3,707,963.214,424,216.26

其他流动负债流动负债合计380,427,547.93380,318,214.01

非流动负债:

长期借款69,155,270.50114,347,132.05

应付债券其中:优先股永续债长期应付款3,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,347,819.109,999,905.62递延所得税负债1,558,014.14151,119.40

其他非流动负债非流动负债合计81,061,103.74124,498,157.07

负债合计461,488,651.67504,816,371.08

所有者权益:

股本342,931,653.00178,051,500.00

其他权益工具其中:优先股永续债资本公积890,464,222.42349,450,140.67减:库存股65,903,545.0064,027,315.00

其他综合收益47,528.931,878,763.63

专项储备盈余公积87,720,314.8669,442,289.48

一般风险准备未分配利润603,219,114.61494,195,280.23

归属于母公司所有者权益合计1,858,479,288.821,028,990,659.01

少数股东权益202,255,557.56160,962,236.55

所有者权益合计2,060,734,846.381,189,952,895.56

负债和所有者权益总计2,522,223,498.051,694,769,266.64

法定代表人:王继华 主管会计工作负责人:余芳霞 会计机构负责人:彭彩媚

2、母公司资产负债表

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金118,006,580.13275,485,592.61

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款229,322,123.05196,929,268.44

其中:应收票据应收账款229,322,123.05196,929,268.44

预付款项12,034,943.656,965,292.47

其他应收款38,390,234.9125,998,129.11

存货115,503,508.8372,100,745.46

持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产705,000,000.00

流动资产合计1,218,257,390.57577,479,028.09

非流动资产:

可供出售金融资产4,510,000.001,510,000.00

持有至到期投资长期应收款长期股权投资540,086,740.00436,689,540.85

投资性房地产固定资产234,193,978.65206,147,219.97

在建工程2,765,784.891,406,770.84

生产性生物资产油气资产无形资产35,517,281.5433,124,410.09

开发支出16,869,577.8113,236,652.31

商誉长期待摊费用

递延所得税资产4,277,425.903,277,876.10

其他非流动资产17,962,541.1413,566,574.58

非流动资产合计856,183,329.93708,959,044.74

资产总计2,074,440,720.501,286,438,072.83

流动负债:

短期借款19,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款83,943,407.6559,269,099.93

预收款项9,630,303.1512,301,616.70

应付职工薪酬23,538,265.1232,060,947.24

应交税费8,534,979.6618,737,029.97

其他应付款76,966,981.0172,776,025.03

持有待售负债一年内到期的非流动负债3,707,963.214,424,216.26

其他流动负债流动负债合计206,321,899.80219,068,935.13

非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,347,819.109,999,905.62递延所得税负债1,558,014.14151,119.40其他非流动负债非流动负债合计8,905,833.2410,151,025.02负债合计215,227,733.04229,219,960.15

所有者权益:

股本342,931,653.00178,051,500.00

其他权益工具

其中:优先股永续债资本公积905,838,411.14354,371,032.90

减:库存股65,903,545.0064,027,315.00

其他综合收益专项储备盈余公积87,720,314.8669,442,289.48

未分配利润588,626,153.46519,380,605.30

所有者权益合计1,859,212,987.461,057,218,112.68

负债和所有者权益总计2,074,440,720.501,286,438,072.83

3、合并本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入352,466,668.49308,116,484.97

其中:营业收入352,466,668.49308,116,484.97

利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本278,230,316.57256,344,656.69

其中:营业成本139,110,914.82123,052,655.96

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,671,076.141,279,168.25销售费用80,402,247.2563,699,751.26管理费用35,421,801.9628,726,350.87

研发费用31,349,212.8524,571,067.08

财务费用-8,373,574.524,764,050.46

其中:利息费用855,057.851,779,169.15

利息收入-182,730.74-135,613.26

资产减值损失-1,351,361.9310,251,612.81

加:其他收益3,653,587.235,680,491.33

投资收益(损失以“-”号填列)

1,378,568.56299,942.83其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

-552.9810,004.76公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)79,268,507.7157,752,262.44加:营业外收入299,544.66195,370.87

减:营业外支出1,573,930.65938,577.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

77,994,121.7257,009,055.46减:所得税费用9,489,660.359,182,683.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)68,504,461.3747,826,372.02

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

68,504,461.3747,826,372.02(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润60,371,507.4143,839,024.36

少数股东损益8,132,953.963,987,347.66

六、其他综合收益的税后净额-1,877,246.11-823,829.59

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-1,877,246.11-823,829.59(一)不能重分类进损益的其他

综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益

-1,877,246.11-823,829.59

1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额-1,877,246.11-823,829.596.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额66,627,215.2647,002,542.43归属于母公司所有者的综合收益总额

58,494,261.3043,015,194.77归属于少数股东的综合收益总额8,132,953.963,987,347.66

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.190.14

(二)稀释每股收益0.190.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王继华 主管会计工作负责人:余芳霞 会计机构负责人:彭彩媚

4、母公司本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入184,299,516.71172,630,945.57

减:营业成本78,127,311.5568,498,020.71

税金及附加537,228.09463,452.01

销售费用41,662,395.6337,837,113.49

管理费用12,910,865.1212,274,913.44

研发费用26,808,802.1521,451,672.45

财务费用-10,827,679.234,264,841.35

其中:利息费用140,770.2599,650.21

利息收入-275,280.89-52,624.85

资产减值损失-2,011,936.14-598,619.70

加:其他收益3,163,134.022,524,011.36

投资收益(损失以“-”号填列)

2,462,607.9138,620.09其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

373,755.12公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)42,718,271.4731,002,183.27

加:营业外收入28,491.0010,445.00

减:营业外支出1,551,465.1526,582.47

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

41,195,297.3230,986,045.80减:所得税费用1,296,196.204,059,325.08

四、净利润(净亏损以“-”号填列)39,899,101.1226,926,720.72

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

39,899,101.1226,926,720.72(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额

6.其他六、综合收益总额39,899,101.1226,926,720.72

七、每股收益:

(一)基本每股收益(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,153,034,425.72756,554,776.76

其中:营业收入1,153,034,425.72756,554,776.76

利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本889,761,894.14601,746,553.47其中:营业成本453,825,841.48282,099,040.03

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,633,274.702,969,502.59销售费用231,749,039.22161,465,929.57管理费用111,597,168.4472,580,818.97研发费用87,138,984.7762,341,003.87财务费用-7,088,179.085,962,434.44

其中:利息费用3,535,785.813,013,310.31

利息收入-3,086,268.71-538,238.98

资产减值损失6,905,764.6114,327,824.00

加:其他收益21,007,154.1824,387,271.50

投资收益(损失以“-”号填列)

3,531,754.792,404,514.73

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

48,939.5088,109.10公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)287,811,440.55181,600,009.52加:营业外收入440,925.501,654,035.60

减:营业外支出3,015,820.971,084,276.87

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

285,236,545.08182,169,768.25减:所得税费用42,916,348.1526,165,105.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列)242,320,196.93156,004,662.84

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

242,320,196.93156,004,662.84(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润222,463,152.26153,087,053.90

少数股东损益19,857,044.672,917,608.94

六、其他综合收益的税后净额-1,831,234.70-1,191,408.91

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-1,831,234.70-1,191,408.91(一)不能重分类进损益的其他

综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益

-1,831,234.70-1,191,408.911.权益法下可转损益的其

他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额-1,831,234.70-1,191,408.91

6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额240,488,962.23154,813,253.93

归属于母公司所有者的综合收益总额

220,631,917.56151,895,644.99归属于少数股东的综合收益总额19,857,044.672,917,608.94

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.690.48

(二)稀释每股收益0.680.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入665,552,363.35527,752,022.49

减:营业成本239,299,366.38182,887,950.70

税金及附加2,403,459.771,619,949.71

销售费用127,625,378.24114,068,349.75

管理费用49,380,289.5539,627,588.49

研发费用69,860,283.8154,025,945.18

财务费用-11,677,253.725,149,358.99

其中:利息费用614,862.94141,557.47

利息收入-3,035,414.56-422,113.59

资产减值损失-615,445.09634,320.94

加:其他收益16,885,483.8319,304,681.53

投资收益(损失以“-”号填列)

3,187,161.022,044,351.56其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

125,099.1578,104.34公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)209,348,929.26151,087,591.82

加:营业外收入132,761.0334,565.00

减:营业外支出2,885,162.41161,474.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

206,596,527.88150,960,682.52减:所得税费用23,816,274.1119,300,722.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)182,780,253.77131,659,960.11

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

182,780,253.77131,659,960.11(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额182,780,253.77131,659,960.11七、每股收益:

(一)基本每股收益(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,151,462,341.02736,529,048.95

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,670,913.6250,738.01收到其他与经营活动有关的现金61,242,094.4038,151,157.17经营活动现金流入小计1,216,375,349.04774,730,944.13购买商品、接受劳务支付的现金534,257,082.36332,868,628.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

235,255,498.49166,302,256.93支付的各项税费110,530,875.9261,518,276.64

支付其他与经营活动有关的现金282,820,831.22190,162,019.87

经营活动现金流出小计1,162,864,287.99750,851,181.76

经营活动产生的现金流量净额53,511,061.0523,879,762.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1,007,782,800.00421,100,000.00

取得投资收益收到的现金3,156,093.202,316,405.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,614.00处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

378,547.11收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1,011,320,054.31423,416,405.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

59,182,257.1341,906,766.98投资支付的现金1,769,927,072.05615,705,231.33

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

59,498,980.57支付其他与投资活动有关的现金8,519,230.41

投资活动现金流出小计1,837,628,559.59717,110,978.88

投资活动产生的现金流量净额-826,308,505.28-293,694,573.25

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金749,206,349.2621,900,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

21,900,000.00取得借款收到的现金27,475,400.00143,395,520.33

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金73,023,093.89

筹资活动现金流入小计849,704,843.15165,295,520.33

偿还债务支付的现金74,292,170.072,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

100,276,932.7228,468,919.00其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金18,948,351.97

筹资活动现金流出小计193,517,454.7630,868,919.00

筹资活动产生的现金流量净额656,187,388.39134,426,601.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2,571,758.96-4,107,732.86五、现金及现金等价物净增加额-114,038,296.88-139,495,942.41

加:期初现金及现金等价物余额343,132,843.49445,647,765.56

六、期末现金及现金等价物余额229,094,546.61306,151,823.15

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金664,633,816.97494,640,166.45

收到的税费返还1,265,493.5646,558.04

收到其他与经营活动有关的现金30,835,846.7020,230,868.83

经营活动现金流入小计696,735,157.23514,917,593.32

购买商品、接受劳务支付的现金241,107,312.81186,173,682.72

支付给职工以及为职工支付的现金

170,797,972.98135,744,754.47支付的各项税费58,902,676.8947,308,751.46

支付其他与经营活动有关的现金125,637,464.07111,691,837.12

经营活动现金流出小计596,445,426.75480,919,025.77

经营活动产生的现金流量净额100,289,730.4833,998,567.55

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金823,099,600.00365,100,000.00

取得投资收益收到的现金1,766,674.151,927,627.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,614.00处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计824,868,888.15367,027,627.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

33,766,513.2640,002,790.48投资支付的现金1,637,344,300.00592,704,861.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

86,414,000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1,671,110,813.26719,121,651.48

投资活动产生的现金流量净额-846,241,925.11-352,094,024.35

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金706,052,849.26

取得借款收到的现金19,500,000.00

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金72,083,816.12

筹资活动现金流入小计778,136,665.3819,500,000.00

偿还债务支付的现金19,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

95,895,076.2326,513,860.62支付其他与筹资活动有关的现金17,945,271.97

筹资活动现金流出小计133,340,348.2026,513,860.62

筹资活动产生的现金流量净额644,796,317.18-7,013,860.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,050,082.68254,118.62五、现金及现金等价物净增加额-102,205,960.13-324,855,198.80

加:期初现金及现金等价物余额145,615,343.11428,390,555.77

六、期末现金及现金等价物余额43,409,382.98103,535,356.97

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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