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晓鸣农牧:2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-29

- 1 -

二O一八年十月

晓鸣农牧NEEQ : 831243

公 司

标 识

公 司

标 识

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd)

2018年第三季度报告

- 2 -

目 录

一、 重要提示 ……………………………………………………………………4

二、 公司基本情况……………………………………………………………….5

三、 重要事项…………………………………………………………………….8

四、 财务报告………………………………………………...…………………10

- 3 -

释义

释义项目释义
公司、本公司、晓鸣农牧宁夏晓鸣农牧股份有限公司
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2018年7月1日至2018年9月30日

- 4 -

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
是否存在豁免披露事项

- 5 -

二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称宁夏晓鸣农牧股份有限公司
英文名称及缩写Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd
证券简称晓鸣农牧
证券代码831243
法定代表人魏晓明
挂牌时间2014-10-30
转让方式集合竞价转让
分层情况创新层
董事会秘书或信息披露负责人杜建峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码91640000574864668D
注册资本6,825.30万元
注册地址永宁县黄羊滩沿山公路93公里处向西3公里
联系电话0951-3066648
办公地址银川市金凤区双渠口南清化巷142号

(二)主要财务数据

单位:元

报告期末上年度末报告期末比上年度末增减比例
总资产589,968,523.42556,852,596.845.95%
归属于挂牌公司股东的净资产423,093,212.29421,339,748.330.42%
资产负债率(母公司)26.76%22.30%-
资产负债率(合并)25.07%20.95%-
本报告期本报告期比上年同期增减比例年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入86,770,476.287.10%260,759,951.6930.11%
归属于挂牌公司股东的净利润-276,703.49-110.65%1,753,463.96113.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-853,601.59-161.92%586,565.86103.81%
经营活动产生的现金流量净额17,037,864.8756.86%43,290,740.0114603.71%

- 6 -

基本每股收益(元/股)-0.004-0.026-
稀释每股收益(元/股)-0.004-0.026-
加权平均净资产收益率-0.07%-0.42%-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助680,000.00
非流动资产处置损益0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益18,034.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出110,000.00
非经常性损益合计588,034.24
所得税影响数4,508.56
少数股东权益影响额(税后)6,627.58
非经常性损益净额576,898.10

(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初期初至期末 变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数25,008,75036.64%025,008,75036.64%
其中:控股股东、实际控制人9,995,00014.64%09,995,00014.64%
董事、监事、高管485,7500.71%0485,7500.71%
核心员工336,0000.49%0336,0000.49%
有限售条件股份有限售股份总数43,244,25063.36%043,244,25063.36%
其中:控股股东、实际控制人29,985,00043.93%029,985,00043.93%
董事、监事、高管1,492,2502.19%01,492,2502.19%
核心员工937,0001.37%0937,0001.37%
总股本68,253,000-068,253,000-
普通股股东人数124
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1魏晓明39,980,000039,980,00058.5761%29,985,0009,995,000
2正大(中国)投资有限公司11,290,000011,290,00016.5414%11,290,0000
3广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—银6,800,0002,0006,802,0009.9659%06,802,000

- 7 -

川辰途股权投资合伙企业(有限合伙)
4北京大北农科技集团股份有限公司2,500,00002,500,0003.6628%02,500,000
5北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)1,651,00001,651,0002.4189%01,651,000
6合肥市泽森东和投资咨询中心(有限合伙)1,200,00001,200,0001.7582%01,200,000
7钱冬梅670,0000670,0000.9816%0670,000
8王学强562,0000562,0000.8235%421,500140,500
9石玉鑫500,0000500,0000.7325%375,000125,000
10杜建峰500,0000500,0000.7325%375,000125,000
合计65,653,0002,00065,655,00096.1934%42,446,50023,208,500
前十名股东间相互关系说明: 公司前十大股东中的自然人股东之间不存在亲属关系;控股股东魏晓明先生与股东银川辰途股权投资合伙企业(有限合伙)基金管理人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司及其股东广州谢诺投资管理有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系;公司股东北京大北农科技集团股份有限公司为公司股东北京融拓智慧农业投资合伙企业 (有限合伙)合伙人。

(四)截至报告期末优先股的基本情况

□ 适用 √ 不适用

(五)截至报告期末债券发行的基本情况

□ 适用 √ 不适用

- 8 -

三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项是否存在重要事项是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项---
对外担保事项---
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金---
对外提供借款事项---
日常性关联交易事项晓鸣农牧:关于预计2018年日常性关联交易公告(2018-005)
偶发性关联交易事项---
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项---
股权激励事项---
承诺事项---
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况---
被调查处罚的事项---
失信情况---

(二)报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(三)利润分配与公积金转增股本的情况

- 9 -

□ 适用 √ 不适用

(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□ 适用 √ 不适用

- 10 -

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金9,057,911.787,228,660.95
结算备付金--
拆出资金--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款10,869,691.696,886,517.59
预付款项1,330,109.102,336,475.90
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,348,941.071,030,924.81
买入返售金融资产-
存货47,636,876.9940,141,649.36
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计70,243,530.6357,624,228.61
非流动资产:
发放贷款及垫款--
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资--
投资性房地产--
固定资产392,785,052.16338,122,715.68
在建工程40,850,840.0282,160,857.96
生产性生物资产55,326,815.7351,628,692.15
油气资产--
无形资产24,083,082.0719,365,835.75

- 11 -

开发支出--
商誉--
长期待摊费用3,676,605.753,949,163.59
递延所得税资产--
其他非流动资产3,002,597.064,001,103.10
非流动资产合计519,724,992.79499,228,368.23
资产总计589,968,523.42556,852,596.84
流动负债:
短期借款9,800,000.008,051,973.60
向中央银行借款--
吸收存款及同业存放--
拆入资金--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据及应付账款39,849,738.5545,245,903.81
预收款项14,780,342.1911,486,122.92
卖出回购金融资产--
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬11,255,703.679,851,894.06
应交税费323,355.20362,535.05
其他应付款4,529,020.495,125,997.29
应付分保账款--
保险合同准备金--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,400,000.003,600,000.00
其他流动负债720,000.00720,000.00
流动负债合计85,658,160.1084,444,426.73
非流动负债:
长期借款58,800,000.0027,300,000.00
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债78,998.761,041,307.36
递延收益3,362,500.003,902,500.00
递延所得税负债-
其他非流动负债-
非流动负债合计62,241,498.7632,243,807.36

- 12 -

负债合计147,899,658.86116,688,234.09
所有者权益(或股东权益):
股本68,253,000.0068,253,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积217,442,857.54217,442,857.54
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积17,588,571.4417,588,571.44
一般风险准备--
未分配利润119,808,783.31118,055,319.35
归属于母公司所有者权益合计423,093,212.29421,339,748.33
少数股东权益18,975,652.2718,824,614.42
所有者权益合计442,068,864.56440,164,362.75
负债和所有者权益总计589,968,523.42556,852,596.84

法定代表人:_ _魏晓明_ _ 主管会计工作负责人:____孙灵芝____ 会计机构负责人:____孙灵芝____

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2. 母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金5,562,069.364,098,666.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款10,869,691.696,886,517.59
预付款项1,031,791.812,303,056.71
其他应收款1,292,324.981,030,228.69
存货42,341,832.9333,210,853.08
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计61,097,710.7747,529,322.84
非流动资产:
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资21,816,300.0021,816,300.00
投资性房地产--
固定资产369,990,839.70314,183,878.87
在建工程40,850,840.0282,160,857.96
生产性生物资产55,326,815.7351,628,692.15
油气资产--
无形资产24,062,682.0719,343,635.75
开发支出--
商誉--
长期待摊费用3,163,737.623,385,351.55
递延所得税资产--
其他非流动资产3,002,597.064,001,103.10
非流动资产合计518,213,812.20496,519,819.38
资产总计579,311,522.97544,049,142.22
流动负债:
短期借款9,800,000.008,051,973.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据及应付账款38,243,537.3544,517,308.81
预收款项13,980,154.197,721,122.92
应付职工薪酬10,855,583.589,454,970.29
应交税费320,048.57354,068.90

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其他应付款14,474,237.5814,652,142.89
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,400,000.003,600,000.00
其他流动负债720,000.00720,000.00
流动负债合计92,793,561.2789,071,587.41
非流动负债:
长期借款58,800,000.0027,300,000.00
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债78,998.761,041,307.36
递延收益3,362,500.003,902,500.00
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计62,241,498.7632,243,807.36
负债合计155,035,060.03121,315,394.77
所有者权益:
股本68,253,000.0068,253,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积217,442,857.54217,442,857.54
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积17,588,571.4417,588,571.44
一般风险准备--
未分配利润120,992,033.96119,449,318.47
所有者权益合计424,276,462.94422,733,747.45
负债和所有者权益合计579,311,522.97544,049,142.22

- 15 -

3.合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入86,770,476.2881,019,069.49
其中:营业收入86,770,476.2881,019,069.49
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本87,714,329.3878,973,005.42
其中:营业成本73,272,349.8767,576,790.05
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加279,036.90149,520.40
销售费用8,589,265.385,547,798.14
管理费用4,038,384.604,197,406.80
研发费用900,320.611,235,153.21
财务费用1,091,113.20266,787.51
资产减值损失-456,141.18-450.69
加:其他收益180,000.001,208,863.96
投资收益(损失以“-”号填列)18,034.2425,917.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-745,818.863,280,845.83
加:营业外收入500,000.00-
减:营业外支出110,000.00-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-355,818.863,280,845.83
减:所得税费用562.504,548.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-356,381.363,276,297.82
其中:被合并方在合并前实现的净利润--
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润-356,381.363,276,297.82
2.终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益-79,677.87678,902.77
2.归属于母公司所有者的净利润-276,703.492,597,395.05

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六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额-356,381.363,276,297.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-276,703.492,597,395.05
归属于少数股东的综合收益总额-79,677.87678,902.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0040.038
(二)稀释每股收益-0.0040.038

法定代表人:_ _魏晓明_ _ 主管会计工作负责人:____孙灵芝____ 会计机构负责人:____孙灵芝____

4.母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入86,285,906.2871,588,537.49
减:营业成本72,531,581.3160,043,010.07
税金及附加275,760.19146,986.30
销售费用8,589,363.885,243,548.94
管理费用3,901,481.593,820,147.07
研发费用843,904.411,109,887.01
财务费用1,196,763.49288,682.65
其中:利息费用1,186,108.33364,011.95
利息收入-11,126.26-82,222.62
资产减值损失-314,593.68-
加:其他收益180,000.00708,863.96
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-558,354.911,645,139.41

- 17 -

加:营业外收入500,000.00-
减:营业外支出100,000.00-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-158,354.911,645,139.41
减:所得税费用-1,273.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-158,354.911,643,865.44
(一)持续经营净利润-158,354.911,643,865.44
(二)终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
六、综合收益总额-158,354.911,643,865.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0020.024
(二)稀释每股收益-0.0020.024

5.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入260,759,951.69200,417,934.75
其中:营业收入260,759,951.69200,417,934.75
利息收入-
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本260,030,659.12216,331,258.02
其中:营业成本220,676,476.85182,949,632.03
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加726,425.36426,915.06

- 18 -

销售费用24,400,742.3618,315,031.74
管理费用10,133,400.4610,763,189.44
研发费用2,777,769.573,354,684.14
财务费用2,033,729.75227,153.87
资产减值损失-717,885.23294,651.74
加:其他收益540,000.001,947,851.56
投资收益(损失以“-”号填列)18,034.2488,547.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--38,077.52
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,287,326.81-13,915,001.29
加:营业外收入750,000.00-
减:营业外支出130,000.0011.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,907,326.81-13,915,012.69
减:所得税费用2,825.00-8,445.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,904,501.81-13,906,567.54
其中:被合并方在合并前实现的净利润--
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润1,904,501.81-13,906,567.54
2.终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益151,037.85-447,890.70
2.归属于母公司所有者的净利润1,753,463.96-13,458,676.84
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额1,904,501.81-13,906,567.54
归属于母公司所有者的综合收益总额1,753,463.96-13,458,676.84
归属于少数股东的综合收益总额151,037.85-447,890.70
八、每股收益:

- 19 -

(一)基本每股收益0.03-0.20
(二)稀释每股收益0.03-0.20

法定代表人:_ _魏晓明_ _ 主管会计工作负责人:____孙灵芝____ 会计机构负责人:____孙灵芝____

6.母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入244,216,016.19185,756,988.75
减:营业成本205,567,817.63168,757,846.03
税金及附加719,330.76424,380.96
销售费用23,638,601.1017,688,130.54
管理费用9,698,702.729,718,958.58
研发费用2,608,520.973,354,684.14
财务费用2,349,644.61287,966.70
其中:利息费用2,666,343.47929,935.64
利息收入-33,940.10-665,242.57
资产减值损失-719,704.59292,651.74
加:其他收益540,000.001,447,851.56
投资收益(损失以“-”号填列)-10,575.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--38,077.52
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)893,102.99-13,347,280.56
加:营业外收入750,000.00-
减:营业外支出100,000.0011.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,543,102.99-13,347,291.96
减:所得税费用387.502,643.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,542,715.49-13,349,935.79
(一)持续经营净利润1,542,715.49-13,349,935.79
(二)终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--

- 20 -

6.其他--
六、综合收益总额1,542,715.49-13,349,935.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.02-0.20
(二)稀释每股收益0.02-0.20

7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金262,147,127.83200,726,920.24
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金2,660,912.432,161,915.84
经营活动现金流入小计264,808,040.26202,888,836.08
购买商品、接受劳务支付的现金160,347,515.89143,059,608.55
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金43,820,605.3343,319,942.65
支付的各项税费804,620.17562,048.88
支付其他与经营活动有关的现金16,544,558.8616,245,716.51
经营活动现金流出小计221,517,300.25203,187,316.59
经营活动产生的现金流量净额43,290,740.01-298,480.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金18,034.2488,547.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金3,000,000.0038,000,000.00
投资活动现金流入小计3,018,034.2438,094,147.94

- 21 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,917,321.0694,094,080.95
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.0038,000,000.00
投资活动现金流出小计73,917,321.06132,094,080.95
投资活动产生的现金流量净额-70,899,286.82-93,999,933.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金43,800,000.0028,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计43,800,000.0028,000,000.00
偿还债务支付的现金11,775,033.6455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,587,168.7214,624,536.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计14,362,202.3669,624,536.64
筹资活动产生的现金流量净额29,437,797.64-41,624,536.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额1,829,250.83-135,922,950.16
加:期初现金及现金等价物余额7,228,660.95171,612,990.82
六、期末现金及现金等价物余额9,057,911.7835,690,040.66

法定代表人:_ _魏晓明_ _ 主管会计工作负责人:____孙灵芝____ 会计机构负责人:____孙灵芝____

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金246,808,598.33183,269,916.24
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金2,398,272.741,544,198.46
经营活动现金流入小计249,206,871.07184,814,114.70
购买商品、接受劳务支付的现金148,354,794.03130,786,306.32
支付给职工以及为职工支付的现金41,889,184.2941,552,946.62
支付的各项税费774,570.49559,514.78
支付其他与经营活动有关的现金15,775,937.9012,778,024.06
经营活动现金流出小计206,794,486.71185,676,791.78
经营活动产生的现金流量净额42,412,384.36-862,677.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金-10,575.34

- 22 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-23,000,000.00
投资活动现金流入小计-23,016,175.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,284,185.0692,874,878.55
投资支付的现金-1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-23,000,000.00
投资活动现金流出小计70,284,185.06116,874,878.55
投资活动产生的现金流量净额-70,284,185.06-93,858,703.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金43,800,000.0028,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计43,800,000.0028,000,000.00
偿还债务支付的现金11,775,033.6455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,689,763.0714,624,536.64
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计14,464,796.7169,624,536.64
筹资活动产生的现金流量净额29,335,203.29-41,624,536.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,463,402.59-136,345,916.93
加:期初现金及现金等价物余额4,098,666.77157,961,588.34
六、期末现金及现金等价物余额5,562,069.3621,615,671.41

  附件:公告原文
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