西安通源石油科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,921,710,543.35 | 2,720,124,922.44 | 7.41% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,743,481,879.67 | 1,603,884,751.24 | 8.70% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 405,578,598.79 | 124.40% | 1,169,596,338.06 | 140.94% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,471,551.62 | 448.71% | 103,192,540.45 | 846.07% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,183,616.06 | 594.96% | 76,991,152.21 | 10,830.25% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 33,265,804.10 | 140.18% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0846 | 452.94% | 0.2338 | 854.29% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0830 | 442.48% | 0.2296 | 837.14% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.18% | 1.74% | 6.17% | 5.46% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0830 | 0.2287 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,333,025.49 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,178,744.19 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,550,390.20 | 主要为公司本期收到一龙恒业业绩补偿股权计 23,626,239.40 |
元;以及公司本期对一龙恒业进行现金增资时,公司确认应享有一龙恒业全部股东权益价值份额与本次投资成本的差额4,705,516.82 元。 | ||
减:所得税影响额 | 4,961,255.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | 899,516.40 | |
合计 | 26,201,388.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
张国桉 | 境内自然人 | 25.48% | 114,965,217 | 86,223,913 | 质押 | 106,248,894 | ||
国民信托有限公司-国民信托·金润35号单一资金信托 | 其他 | 3.83% | 17,288,547 | 0 | ||||
张春龙 | 境内自然人 | 3.65% | 16,469,555 | 16,419,555 | ||||
王大力 | 境内自然人 | 2.51% | 11,324,286 | 11,324,286 | 质押 | 4,000,000 | ||
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2.40% | 10,812,159 | 0 | ||||
张晓龙 | 境内自然人 | 1.98% | 8,941,994 | 0 | 质押 | 5,900,000 | ||
交通银行-融通行业景气证券投 | 其他 | 1.93% | 8,715,701 | 0 |
资基金 | ||||||
黄建庆 | 境内自然人 | 1.92% | 8,647,177 | 0 | ||
任延忠 | 境内自然人 | 1.54% | 6,961,178 | 5,220,883 | 质押 | 4,180,796 |
张志坚 | 境内自然人 | 1.45% | 6,539,958 | 4,904,968 | 质押 | 2,102,696 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
张国桉 | 28,741,304 | 人民币普通股 | 28,741,304 | |||
国民信托有限公司-国民信托·金润35号单一资金信托 | 17,288,547 | 人民币普通股 | 17,288,547 | |||
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 10,812,159 | 人民币普通股 | 10,812,159 | |||
张晓龙 | 8,941,994 | 人民币普通股 | 8,941,994 | |||
交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 8,715,701 | 人民币普通股 | 8,715,701 | |||
黄建庆 | 8,647,177 | 人民币普通股 | 8,647,177 | |||
国民信托有限公司-国民信托·金润36号单一资金信托 | 5,420,029 | 人民币普通股 | 5,420,029 | |||
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 3,968,822 | 人民币普通股 | 3,968,822 | |||
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 3,460,200 | 人民币普通股 | 3,460,200 | |||
黄铖 | 3,223,700 | 人民币普通股 | 3,223,700 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张国桉与张晓龙为兄弟关系;张国桉通过国民信托有限公司-国民信托?金润35号单一资金信托增持了公司股票,张国桉与国民信托有限公司-国民信托?金润35号单一资金信托构成一致行动关系;张春龙通过国民信托有限公司-国民信托?金润36号单一资金信托增持了公司股票,张春龙与国民信托有限公司-国民信托?金润36号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
张国桉 | 86,223,913 | 22,441,606 | 22,441,606 | 86,223,913 | 高管锁定、首发后个人类限售 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售;首发后个人类限售股解除日期2019年10月25日;2018年3月16日解除限售股22,441,606股股份全部转化为高管锁定股 |
张春龙 | 16,469,555 | 50,000 | 0 | 16,419,555 | 高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售;首发后个人类限售股解除日期2019年8月5日、2019年10月25日;股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 |
王大力 | 11,384,286 | 60,000 | 0 | 11,324,286 | 首发后个人类限售、股权激励限售 | 首发后个人类限售股解除日期2019年8月5日;股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 |
任延忠 | 5,270,883 | 50,000 | 0 | 5,220,883 | 高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售;首发后个人类限售股解除日期2019年10月25日;股权激励限售股自上市之日 |
起满12个月后分三期解除限售 | ||||||
张志坚 | 4,954,968 | 50,000 | 0 | 4,904,968 | 高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售;首发后个人类限售股解除日期2019年10月25日;股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 |
蒋芙蓉 | 2,493,511 | 2,493,511 | 0 | 0 | 无 | 2018年3月16日已解除限售 |
张建秋 | 1,585,527 | 0 | 0 | 1,585,527 | 首发后个人类限售 | 2019年8月5日 |
张百双 | 566,306 | 0 | 0 | 566,306 | 首发后个人类限售 | 2019年8月5日 |
侯大伟 | 256,696 | 60,000 | 50,000 | 246,696 | 首发后个人类限售、股权激励限售 | 首发后个人类限售股解除日期2019年8月5日;股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 |
郭娅娅 | 156,696 | 30,000 | 60,000 | 186,696 | 首发后个人类限售、股权激励限售 | 首发后个人类限售股解除日期2019年8月5日;股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 |
姚志中 | 200,000 | 50,000 | 0 | 150,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售;股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 |
徐波 | 150,000 | 37,500 | 0 | 112,500 | 高管锁定、股权激励限售 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售; |
股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 | ||||||
其他限售股股东 | 7,380,000 | 2,196,000 | 1,890,000 | 7,074,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售 |
合计 | 137,092,341 | 27,518,617 | 24,441,606 | 134,015,330 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
资产负债表项目 | 2018年9月30日金额 | 2017年12月31日金额 | 较上年增减 |
货币资金 | 108,403,305.60 | 228,973,324.25 | -52.66% |
应收票据及应收账款 | 754,388,796.13 | 562,056,959.40 | 34.22% |
其中:应收票据 | 46,706,593.34 | 11,705,689.20 | 299.01% |
应收账款 | 707,682,202.79 | 550,351,270.20 | 28.59% |
预付款项 | 56,998,884.70 | 27,767,422.71 | 105.27% |
其他应收款 | 14,017,631.11 | 1,571,016.95 | 792.26% |
其他流动资产 | 27,582,304.14 | 78,871,744.49 | -65.03% |
长期应收款 | 30,000,000.00 | - | 100.00% |
长期股权投资 | 219,646,034.44 | 134,131,497.74 | 63.75% |
在建工程 | 40,307,379.14 | 30,483,842.11 | 32.23% |
开发支出 | 1,123,866.25 | 6,450,713.69 | -82.58% |
长期待摊费用 | - | 828,233.95 | -100.00% |
短期借款 | 102,588,000.00 | 73,335,500.00 | 39.89% |
预收款项 | 702,139.20 | - | 100.00% |
应付职工薪酬 | 25,854,801.86 | 15,371,212.96 | 68.20% |
一年内到期的非流动负债 | 150,626,529.11 | 222,125,335.19 | -32.19% |
长期应付款 | 19,305,868.45 | 6,570,909.14 | 193.81% |
其他综合收益 | 42,432,368.26 | 9,832,874.65 | 331.54% |
未分配利润 | 346,435,282.13 | 252,227,984.86 | 37.35% |
1、截止报告期末公司货币资金较年初减少52.66%,主要是公司报告期内对外投资以及偿还到期债务支付现金所致;
2、截止报告期末公司应收票据及应收账款较年初增长34.22%,主要一是本期受益国际油价上涨及行业的回暖,公司各业务板块和子公司展现出良好的发展态势,营业收入同比大幅增长,期末应收账款余额相应增加28.59%;二是公司的应收账款本期部分以承兑汇票方式收回,公司应收票据较年初增长299.01%所致;
3、截止报告期末公司预付账款较年初增长105.27%,主要是公司本期为新增的施工作业量,预付采购设备及材料货款增加所致;
4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长792.26%,主要一是公司年中施工高峰期,员工为开展业务预先借支施工备用金增长;二是公司本报告期内为融资租赁借款业务支付的保证金340万元所致;
5、截止报告期末公司其他流动资产较年初减少65.03%,主要是公司以前年度购买的5,000万元理财产品,本期到期收回所致;
6、截止报告期末公司长期应收款较年初增长100%,主要是公司本期新增对北京一龙恒业石油工程技术有限公司(以下简称“一龙恒业”)2年期的借款3,000万元所致;
7、截止报告期末公司长期股权投资较年初增长63.75%,主要是公司本期对一龙恒业追加投资5,000万元,以及公司本期
内收到一龙恒业的股份补偿所致;
8、截止报告期末公司在建工程较年初增长32.23%,主要是公司的全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称“永晨石油”)报告期内新增指示剂在建项目投入所致;
9、截止报告期末公司开发支出较年初减少82.58%,主要是公司的研发项目在本报告期内部分结项并结转无形资产所致;
10、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少100%,主要是公司的长期待摊费用本期摊销完毕所致;
11、截止报告期末公司短期借款较年初增长39.89%,主要是公司的全资子公司永晨石油报告期内新增短期银行借款所致;
12、截止报告期末公司预收款项较年初增长100%,主要是公司本报告期内预收租赁收入款项所致;
13、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长68.20%,主要是公司本期施工作业量大幅增长,补充招聘施工作业人员,新增支付人工薪酬所致;
14、截止报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初减少32.19%,主要是公司本报告期内偿还了部分一年内到期的长期借款所致;
15、截止报告期末公司长期应付款较年初增长193.81%,主要是公司本报告期内新增了融资租赁借款所致;
16、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长331.54%,主要是本期美元汇率变动形成的外币报表折算差额所致;
17、截止报告期末公司未分配利润较年初增长37.35%,主要是公司本期经营盈利结余所致。
二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
利润表项目 | 2018年1-9月金额 | 2017年1-9月金额 | 较上年增减 |
营业收入 | 1,169,596,338.06 | 485,424,732.15 | 140.94% |
营业成本 | 496,186,736.52 | 270,315,802.57 | 83.56% |
销售费用 | 424,682,237.07 | 167,434,651.50 | 153.64% |
管理费用 | 104,854,871.19 | 36,928,113.35 | 183.94% |
研发费用 | 9,903,978.19 | 7,078,086.74 | 39.92% |
财务费用 | 5,951,567.90 | 19,628,241.88 | -69.68% |
资产减值损失 | 3,036,368.43 | -1,234,880.69 | 345.88% |
资产处置收益 | 2,333,025.49 | -875,763.37 | 366.40% |
营业外收入 | 28,708,199.94 | 13,281,771.05 | 116.15% |
所得税费用 | 25,880,701.51 | 785,441.22 | 3195.05% |
1、报告期公司营业收入同比增长140.94%,主要是2017年11月,公司完成了美国业务的重组,AndersonPerforatingServices和 Cutters Wireline Services(以下简称“CUTTERS”)合并成为The Wireline Group(以下简称“TWG”),进一步扩张了北美市场,本期公司北美业务工作量同比较大增长;同时伴随着国际原油价格企稳,行业逐步回暖,公司各业务板块和子公司均展现出良好的发展态势,营业收入同比大幅增长;
2、报告期公司营业成本同比增长83.56%,主要是公司营业成本随营业收入增长相应增长所致;
3、报告期公司销售费用同比增长153.64%,主要一是报告期内公司施工作业量大幅增长,补充招聘施工作业人员,新增人工薪酬及作业相关的汽车费、差旅费、物料消耗等费用;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;
4、报告期公司管理费用同比增长183.94%,主要一是公司北美业务工作量同比较大增长,相应管理运营费用增长;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;
5、报告期公司研发费用同比增长39.92%,主要是公司研发投入支出同比增加所致;
6、报告期公司财务费用同比减少69.68%,主要是报告期内美元汇率变动引起汇兑收益同比增加所致;
7、报告期公司资产减值损失同比增长345.88%,主要是公司营业收入同比大幅增长,应收账款余额相应增长,本报告期新增计提的应收账款坏账金额增长所致;
8、报告期公司资产资产处置收益同比增长366.40%,主要是公司的海外控股子公司TWG在报告期内处置更新设备资产所致;
9、报告期公司营业外收入同比增长116.15%,主要是公司本报告期内收到一龙恒业业绩补偿股权所致;
10、报告期公司所得税费用同比增长3195.05%,主要是公司本期利润总额同比增长,所得税费用相应增长所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
现金流量表项目 | 2018年1-9月金额 | 2017年1-9月金额 | 较上年增减 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,054,658.19 | 362,637,619.05 | 177.70% |
收到的税费返还 | 6,166,962.18 | 91,116.56 | 6668.21% |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,453,234.52 | 6,454,909.80 | -77.49% |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,181,031.50 | 262,801,284.15 | 70.54% |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,389,016.92 | 97,958,426.44 | 212.77% |
支付的各项税费 | 20,271,575.63 | 11,031,341.61 | 83.76% |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,567,426.74 | 80,182,421.12 | 157.62% |
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 | 550.00% |
取得投资收益收到的现金 | 1,294,540.84 | 7,906,931.77 | -83.63% |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,436,285.90 | 9,911,455.88 | -45.15% |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 13,596,600.00 | -100.00% |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,302,840.92 | 33,840,963.37 | 39.78% |
投资支付的现金 | 177,840,000.00 | 110,468,960.26 | 60.99% |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 6,798,300.00 | -100.00% |
吸收投资收到的现金 | 7,160,000.00 | 43,267,000.00 | -83.45% |
取得借款收到的现金 | 89,590,000.00 | 141,150,000.00 | -36.53% |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 100.00% | |
偿还债务支付的现金 | 138,131,280.00 | 56,200,000.00 | 145.79% |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,607,002.48 | 8,421,414.04 | 144.70% |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,812,219.38 | 418,547.36 | 1049.74% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,907,854.51 | -1,775,458.79 | 320.10% |
1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长177.70%,主要是公司本期营业收入大幅增长,同时销售回款金额相应增加所致;
2、报告期公司收到的税费返还同比增长6668.21%,主要是公司本期收到增值税留抵税额退税款所致;
3、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降77.49%,主要是公司美国子公司Tong Petrotech Inc.(以下简称“TPI”)上年同期收到保证金50万美元所致;
4、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长70.54%,主要一是公司本期营业收入大幅增长,相应支付材料采购货款、施工费等同比增长;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;
5、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长212.77%,主要一是公司本期施工量大幅增长,支付的人工薪酬金额增加;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;
6、报告期公司支付的各项税费同比增长83.76%,主要是公司的美国子公司本期缴纳税费同比增加所致;
7、报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比增长157.62%,主要一是公司本期施工量增长,运营费用支出相应增加;二是本期公司合并范围同比上年同期增加了CUTTERS所致;
8、报告期公司收回投资所收到的现金同比增长550%,主要是公司上期及本期购买的理财产品到期收回所致;
9、报告期公司取得投资收益收到的现金同比下降83.63%,主要是上年同期公司美国业务重组尚未完成,Cutters GroupManagement INC(以下简称“CGM”)未纳入公司合并报表范围,CGM上年同期向公司海外子公司TPI及Wellchase Energy, Inc.(以下简称“WEI”)支付借款利息所致;
10、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比下降45.15%,主要是公司本期资产处置收到的现金同比下降所致;
11、报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%,主要是上年同期公司美国业务重组尚未完成,CGM未纳入公司合并报表范围,CGM上年同期向公司海外子公司TPI及WEI偿还借款本金所致;
12、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长39.78%,主要是公司本期支付的固定资产采购款项同比增加所致;
13、报告期公司投资支付的现金同比增长60.99%,主要是公司本期购买的理财产品金额同比增加,以及本期对一龙恒业追加现金投资和支付财务资助款所致;
14、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%,主要是上年同期公司美国业务重组尚未完成,CGM未纳入公司合并报表范围,上年同期公司美国子公司WEI对CGM支付借款100万美元所致;
15、报告期公司吸收投资收到的现金同比减少83.45%,主要是公司本期收到员工缴纳的股权激励款项同比减少所致;
16、报告期公司取得借款收到的现金同比减少36.53%,主要是公司本期收到银行借款同比下降所致;
17、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长100%,主要是公司本期收到新增融资租赁借款所致;
18、报告期公司偿还债务支付的现金同比增长145.79%,主要是公司本期偿还到期的银行借款同比增加所致;
19、报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长144.70%,主要是公司本期支付的股利分红款以及借款利息费用支出同比增加所致;
20、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长1049.74%,主要是公司本期内偿还融资租赁借款所致;
21、报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长320.10%,主要是美元汇率变动引起的外币报表折算差额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 张国桉、蒋芙蓉夫妇 | 股份限售承诺 | 张国桉、蒋芙蓉夫妇承诺:“本次认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让,此后按 | 2015年03月06日 | 36个月 | 履行完毕 |
中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后,由于公司送股、转增股份等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定”。 | |||||
张春龙、王大力、张建秋、张百双、张国欣、侯大伟 | 股份限售承诺 | 本人通过本次交易认购的通源石油新增股份,自发行结束之日起36个月内不转让,36个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 | 2016年08月05日 | 36个月 | 严格履行中 |
张春龙、王大力、张建秋、张百双、张国欣、侯大伟 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、业绩承诺:张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋6名交易对方为永晨石油业绩补偿方,各方同意,本次交易盈利补偿期间为2015年、2016年、2017年、2018年。根据中和资产评估有限公司于2016年3月11日出具的中和评报字(2016)第BJV4011号 | 2016年08月05日 | 2018年12月31日到期 | 严格履行中 |
11月30日净资产值之间的差额。 | ||||||
张国桉、任延忠、张志坚、张春龙 | 股份限售承诺 | 本人通过本次交易认购的通源石油新增股份,自新增股份上市之日起36个月内不得转让,此后按照中国证监会与深交所现行相关规定办理。 | 2016年10月25日 | 36个月 | 严格履行中 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人张国桉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了避免损害本公司及其他股东利益,实际控制人张国桉向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下:“1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 | 2011年01月12日 | 持续 | 严格履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下 | 无 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2017年年度权益分派方案已获2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过,以截至2017年12月31日总股本449,262,159股为基数,向全体股东每10股派0.20元(含税)人民币现金红利,共计派发现金红利人民币8,985,243.18元(含税);公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案于2018年5月7日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西安通源石油科技股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 108,403,305.60 | 228,973,324.25 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 754,388,796.13 | 562,056,959.40 |
其中:应收票据 | 46,706,593.34 | 11,705,689.20 |
应收账款 | 707,682,202.79 | 550,351,270.20 |
预付款项 | 56,998,884.70 | 27,767,422.71 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,017,631.11 | 1,571,016.95 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 216,457,361.20 | 200,700,016.50 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 27,582,304.14 | 78,871,744.49 |
流动资产合计 | 1,177,848,282.88 | 1,099,940,484.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 56,896,313.08 | 49,056,313.08 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 30,000,000.00 | |
长期股权投资 | 219,646,034.44 | 134,131,497.74 |
投资性房地产 | 11,246,876.33 | 11,489,261.27 |
固定资产 | 397,352,385.14 | 428,685,952.79 |
在建工程 | 40,307,379.14 | 30,483,842.11 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | 20,027,408.63 | 19,271,519.27 |
无形资产 | 53,337,659.67 | 51,051,302.32 |
开发支出 | 1,123,866.25 | 6,450,713.69 |
商誉 | 875,527,967.14 | 836,592,760.84 |
长期待摊费用 | 828,233.95 | |
递延所得税资产 | 38,396,370.65 | 52,143,041.08 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,743,862,260.47 | 1,620,184,438.14 |
资产总计 | 2,921,710,543.35 | 2,720,124,922.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 102,588,000.00 | 73,335,500.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 158,297,833.38 | 128,669,901.09 |
预收款项 | 702,139.20 | |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 25,854,801.86 | 15,371,212.96 |
应交税费 | 4,796,884.35 | 6,069,186.24 |
其他应付款 | 54,542,650.95 | 52,848,227.27 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 150,626,529.11 | 222,125,335.19 |
其他流动负债 | 235,231.20 | |
流动负债合计 | 497,408,838.85 | 498,654,593.95 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 124,077,200.00 | 129,403,900.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 19,305,868.45 | 6,570,909.14 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 574,473.81 | 545,663.27 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 59,768,629.79 | 62,081,787.46 |
其他非流动负债 | 8,196,111.04 | 8,297,404.50 |
非流动负债合计 | 211,922,283.09 | 206,899,664.37 |
负债合计 | 709,331,121.94 | 705,554,258.32 |
所有者权益: | ||
股本 | 451,262,159.00 | 449,262,159.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 901,151,750.04 | 895,993,636.83 |
减:库存股 | 37,535,100.00 | 43,267,000.00 |
其他综合收益 | 42,432,368.26 | 9,832,874.65 |
专项储备 | 99,675.66 | |
盈余公积 | 39,735,420.24 | 39,735,420.24 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 346,435,282.13 | 252,227,984.86 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,743,481,879.67 | 1,603,884,751.24 |
少数股东权益 | 468,897,541.74 | 410,685,912.88 |
所有者权益合计 | 2,212,379,421.41 | 2,014,570,664.12 |
负债和所有者权益总计 | 2,921,710,543.35 | 2,720,124,922.44 |
法定代表人:张国桉 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:舒丹
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,772,285.90 | 44,169,579.77 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 243,276,981.03 | 221,204,550.33 |
其中:应收票据 | 24,411,150.26 | 9,256,639.20 |
应收账款 | 218,865,830.77 | 211,947,911.13 |
预付款项 | 23,699,454.51 | 3,581,605.70 |
其他应收款 | 33,229,801.24 | 305,058,981.71 |
存货 | 127,823,675.15 | 121,095,673.05 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,666,380.85 | 55,390,646.99 |
流动资产合计 | 448,468,578.68 | 750,501,037.55 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 56,896,313.08 | 49,056,313.08 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 30,000,000.00 | |
长期股权投资 | 1,352,148,925.05 | 998,732,188.35 |
投资性房地产 | 11,246,876.33 | 11,489,261.27 |
固定资产 | 55,578,613.85 | 60,646,901.70 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 5,170,976.16 | 5,861,829.26 |
开发支出 | 1,123,866.25 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 667,879.00 |
递延所得税资产 | 4,682,263.56 | 8,718,317.32 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,516,847,834.28 | 1,135,172,689.98 |
资产总计 | 1,965,316,412.96 | 1,885,673,727.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 19,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 61,412,403.84 | 73,061,942.97 |
预收款项 | 702,139.20 | |
应付职工薪酬 | 1,613,850.83 | 3,649,429.12 |
应交税费 | 261,097.97 | 367,571.13 |
其他应付款 | 180,841,180.73 | 121,779,442.01 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 244,830,672.57 | 217,858,385.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 18,067,496.47 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 7,258,097.31 | 8,297,404.50 |
非流动负债合计 | 125,325,593.78 | 108,297,404.50 |
负债合计 | 370,156,266.35 | 326,155,789.73 |
所有者权益: | ||
股本 | 451,262,159.00 | 449,262,159.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 933,216,189.44 | 928,058,076.23 |
减:库存股 | 37,535,100.00 | 43,267,000.00 |
其他综合收益 | -831,084.34 | -831,084.34 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 39,735,420.24 | 39,735,420.24 |
未分配利润 | 209,312,562.27 | 186,560,366.67 |
所有者权益合计 | 1,595,160,146.61 | 1,559,517,937.80 |
负债和所有者权益总计 | 1,965,316,412.96 | 1,885,673,727.53 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 405,578,598.79 | 180,736,445.03 |
其中:营业收入 | 405,578,598.79 | 180,736,445.03 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 358,271,275.90 | 177,362,181.96 |
其中:营业成本 | 167,393,102.87 | 93,354,212.49 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 297,170.22 | 171,676.55 |
销售费用 | 147,366,780.94 | 57,909,013.77 |
管理费用 | 38,976,535.68 | 13,087,375.98 |
研发费用 | 4,749,343.81 | 2,329,684.84 |
财务费用 | -4,191,027.62 | 9,467,401.76 |
其中:利息费用 | 5,881,693.31 | 4,435,541.50 |
利息收入 | 1,096,008.78 | 4,075,326.45 |
资产减值损失 | 3,679,370.00 | 1,042,816.57 |
加:其他收益 | 346,435.73 | 346,435.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,342,138.68 | 2,545,824.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,342,138.68 | 2,545,824.92 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,991,785.36 | 90,520.28 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 53,987,682.66 | 6,357,044.00 |
加:营业外收入 | 254,897.53 | 1,486,796.03 |
减:营业外支出 | 7,885.34 | -34.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,234,694.85 | 7,843,874.15 |
减:所得税费用 | 6,012,584.45 | 1,278,391.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,222,110.40 | 6,565,482.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,222,110.40 | 6,565,482.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 37,471,551.62 | 6,828,996.95 |
少数股东损益 | 10,750,558.78 | -263,514.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | 24,050,054.36 | -5,775,695.19 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,845,358.50 | -4,797,060.05 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 12,845,358.50 | -4,797,060.05 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 12,845,358.50 | -4,797,060.05 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 11,204,695.86 | -978,635.14 |
七、综合收益总额 | 72,272,164.76 | 789,787.05 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,316,910.12 | 2,031,936.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 21,955,254.64 | -1,242,149.85 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0846 | 0.0153 |
(二)稀释每股收益 | 0.0830 | 0.0153 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张国桉 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:舒丹
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 48,870,663.39 | 26,501,158.00 |
减:营业成本 | 25,982,339.39 | 19,294,180.73 |
税金及附加 | 156,883.50 | 119,188.71 |
销售费用 | 12,889,643.38 | 5,953,844.26 |
管理费用 | 3,551,220.28 | 3,666,262.53 |
研发费用 | 2,627,389.17 | 925,846.64 |
财务费用 | -719,027.43 | 6,144,460.78 |
其中:利息费用 | 1,775,714.39 | 842,102.20 |
利息收入 | 1,007,054.88 | 879,412.00 |
资产减值损失 | 712,618.27 | -441,816.05 |
加:其他收益 | 346,435.73 | 346,435.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,342,138.68 | 652,696.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,342,138.68 | 652,696.20 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,358,171.24 | -8,161,677.67 |
加:营业外收入 | 1,466,600.00 | |
减:营业外支出 | 50.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,358,121.24 | -6,695,077.67 |
减:所得税费用 | 418,166.19 | -1,143,843.06 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,939,955.05 | -5,551,234.61 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,939,955.05 | -5,551,234.61 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 7,939,955.05 | -5,551,234.61 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,169,596,338.06 | 485,424,732.15 |
其中:营业收入 | 1,169,596,338.06 | 485,424,732.15 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,045,126,692.64 | 500,843,373.10 |
其中:营业成本 | 496,186,736.52 | 270,315,802.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 510,933.34 | 693,357.75 |
销售费用 | 424,682,237.07 | 167,434,651.50 |
管理费用 | 104,854,871.19 | 36,928,113.35 |
研发费用 | 9,903,978.19 | 7,078,086.74 |
财务费用 | 5,951,567.90 | 19,628,241.88 |
其中:利息费用 | 17,121,736.77 | 10,879,489.13 |
利息收入 | 2,364,130.05 | 11,331,595.07 |
资产减值损失 | 3,036,368.43 | -1,234,880.69 |
加:其他收益 | 1,039,307.19 | 1,429,307.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,182,780.48 | 6,505,077.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,182,780.48 | 6,505,077.68 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,333,025.49 | -875,763.37 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 135,024,758.58 | -8,360,019.45 |
加:营业外收入 | 28,708,199.94 | 13,281,771.05 |
减:营业外支出 | 18,372.74 | 3,249.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 163,714,585.78 | 4,918,502.35 |
减:所得税费用 | 25,880,701.51 | 785,441.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 137,833,884.27 | 4,133,061.13 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 137,833,884.27 | 4,133,061.13 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 103,192,540.45 | 10,907,460.21 |
少数股东损益 | 34,641,343.82 | -6,774,399.08 |
六、其他综合收益的税后净额 | 52,682,800.71 | -14,335,839.39 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,112,515.67 | -9,976,148.76 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -55,545.64 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -55,545.64 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 29,112,515.67 | -9,920,603.12 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 29,112,515.67 | -9,920,603.12 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 23,570,285.04 | -4,359,690.63 |
七、综合收益总额 | 190,516,684.98 | -10,202,778.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 132,305,056.12 | 931,311.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 58,211,628.86 | -11,134,089.71 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2338 | 0.0245 |
(二)稀释每股收益 | 0.2296 | 0.0245 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 96,727,941.45 | 91,492,593.16 |
减:营业成本 | 52,603,070.45 | 65,016,688.48 |
税金及附加 | 327,070.61 | 570,043.64 |
销售费用 | 28,703,081.58 | 19,882,532.02 |
管理费用 | 10,825,893.65 | 11,183,134.37 |
研发费用 | 3,883,399.72 | 4,031,786.18 |
财务费用 | 1,224,131.40 | 13,221,247.23 |
其中:利息费用 | 4,701,905.29 | 2,096,042.49 |
利息收入 | 2,100,743.68 | 2,597,284.90 |
资产减值损失 | -49,958.69 | -3,252,147.18 |
加:其他收益 | 1,039,307.19 | 1,429,307.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,182,780.48 | 4,611,948.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,182,780.48 | 4,611,948.96 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 156,790.55 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,433,340.40 | -12,962,644.88 |
加:营业外收入 | 28,340,202.14 | 1,536,763.57 |
减:营业外支出 | 50.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,773,492.54 | -11,425,881.31 |
减:所得税费用 | 4,036,053.76 | -2,630,766.16 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,737,438.78 | -8,795,115.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,737,438.78 | -8,795,115.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -55,545.64 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -55,545.64 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -55,545.64 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 31,737,438.78 | -8,850,660.79 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,054,658.19 | 362,637,619.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 6,166,962.18 | 91,116.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,453,234.52 | 6,454,909.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,014,674,854.89 | 369,183,645.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,181,031.50 | 262,801,284.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,389,016.92 | 97,958,426.44 |
支付的各项税费 | 20,271,575.63 | 11,031,341.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,567,426.74 | 80,182,421.12 |
经营活动现金流出小计 | 981,409,050.79 | 451,973,473.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,265,804.10 | -82,789,827.91 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,294,540.84 | 7,906,931.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,436,285.90 | 9,911,455.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,596,600.00 | |
投资活动现金流入小计 | 136,730,826.74 | 51,414,987.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,302,840.92 | 33,840,963.37 |
投资支付的现金 | 177,840,000.00 | 110,468,960.26 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,798,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 225,142,840.92 | 151,108,223.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,412,014.18 | -99,693,235.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 7,160,000.00 | 43,267,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 89,590,000.00 | 141,150,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 116,750,000.00 | 184,417,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 138,131,280.00 | 56,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,607,002.48 | 8,421,414.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,812,219.38 | 418,547.36 |
筹资活动现金流出小计 | 163,550,501.86 | 65,039,961.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,800,501.86 | 119,377,038.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,907,854.51 | -1,775,458.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,038,857.43 | -64,881,484.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,390,754.69 | 158,005,957.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,351,897.26 | 93,124,473.55 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,895,693.47 | 49,247,289.55 |
收到的税费返还 | 2,633,968.26 | 91,116.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,069,430.45 | 3,034,119.32 |
经营活动现金流入小计 | 140,599,092.18 | 52,372,525.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,630,007.96 | 23,405,602.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,129,442.85 | 9,587,141.28 |
支付的各项税费 | 2,409,535.47 | 1,516,252.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,919,692.79 | 60,391,299.03 |
经营活动现金流出小计 | 84,088,679.07 | 94,900,295.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,510,413.11 | -42,527,770.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,294,540.84 | 38,229.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 131,294,540.84 | 20,038,229.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,412,146.14 | 7,077,184.00 |
投资支付的现金 | 177,840,000.00 | 36,674,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 193,252,146.14 | 43,751,284.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,957,605.30 | -23,713,054.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 7,160,000.00 | 43,267,000.00 |
取得借款收到的现金 | 119,970,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 27,160,000.00 | 163,237,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 92,390,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,497,882.30 | 5,076,587.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,812,219.38 | 418,547.36 |
筹资活动现金流出小计 | 37,310,101.68 | 97,885,135.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,150,101.68 | 65,351,864.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,597,293.87 | -888,959.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,069,579.77 | 10,756,156.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,472,285.90 | 9,867,196.55 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。