北京万集科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人员)刘明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,142,526,569.27 | 1,116,718,226.61 | 2.31% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 739,116,409.92 | 757,477,892.04 | -2.42% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 179,734,661.39 | 28.64% | 398,718,108.05 | 9.56% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,062,660.21 | 149.54% | -15,984,494.12 | -231.49% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,994,929.68 | 49.42% | -22,061,734.38 | -295.39% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -191,104,256.74 | 8.34% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 120.00% | -0.15 | -236.36% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 120.00% | -0.15 | -236.36% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.65% | 0.99% | -2.14% | -3.79% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -33,144.47 | 非流动资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,003,026.94 | 主要系政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 871,835.63 | 理财产品收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 307,976.32 | |
减:所得税影响额 | 1,072,454.16 | |
合计 | 6,077,240.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
翟军 | 境内自然人 | 51.87% | 56,170,720 | 56,170,720 | 质押 | 38,509,977 | ||
崔学军 | 境内自然人 | 5.98% | 6,478,800 | 5,830,920 | ||||
北京银汉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.63% | 3,935,520 | 393,552 | ||||
田林岩 | 境内自然人 | 2.98% | 3,228,480 | 2,421,360 | ||||
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.18% | 2,361,280 | 236,128 | ||||
刘会喜 | 境内自然人 | 1.24% | 1,345,440 | 1,009,080 | 质押 | 890,000 | ||
李少林 | 境内自然人 | 0.69% | 751,280 | |||||
高志倩 | 境内自然人 | 0.65% | 700,800 | |||||
共青城承树创新投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.46% | 495,660 | |||||
朱伟轩 | 境内自然人 | 0.42% | 452,500 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
北京银汉创业投资有限公司 | 3,541,968 | 人民币普通股 | 3,541,968 | |||||
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 2,125,152 | 人民币普通股 | 2,125,152 | |||||
田林岩 | 807,120 | 人民币普通股 | 807,120 | |||||
李少林 | 751,280 | 人民币普通股 | 751,280 | |||||
高志倩 | 700,800 | 人民币普通股 | 700,800 |
崔学军 | 647,880 | 人民币普通股 | 647,880 |
共青城承树创新投资合伙企业(有限合伙) | 495,660 | 人民币普通股 | 495,660 |
朱伟轩 | 452,500 | 人民币普通股 | 452,500 |
刘会喜 | 336,360 | 人民币普通股 | 336,360 |
黄开达 | 241,655 | 人民币普通股 | 241,655 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是两家股权投资基金,管理人均为中关村兴业(中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上),中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此,银汉创业与银汉兴业存在关联关系;朱伟轩与高志倩系夫妻,因此存在关联关系;其余发起人股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
张敏录 | 213,920 | 213,920 | 0 | 0 | 首发承诺,董监高离任股份 | 2018年9月6日 |
合计 | 213,920 | 213,920 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用报告期内,公司实现营业收入39,871.81万元,比上年同期增长9.56%;归属于上市公司股东的净利润-1,598.45万元,比上年同期下降231.49%。前三季度,公司整体营业收入较去年同期有所增长,主要是ETC业务收入增长,以及新设立的万集信息工程子公司带来的订单增量。由于公司持续加大智能网联、激光雷达以及汽车电子标识等新产品的研发投入,同时计提股权激励成本,加之办公场地租赁费用的增加,导致净利润下降。
1、资产负债表项目重大变动情况及原因 | ||||
科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动情况 | 变动原因 |
货币资金 | 72,407,914.70 | 199,060,594.89 | -63.63% | 本期末较上年末下降63.63%,系本期支付采购货款增加所致。 |
预付款项 | 56,896,603.22 | 9,151,478.45 | 521.72% | 本期末较上年末增加521.72%,系预付采购款增加所致。 |
长期股权投资 | 76,468,213.49 | 21,698,520.99 | 252.41% | 本期末较上年末增加252.41%,系本期其他非流动资产转为长期股权投资所致。 |
开发支出 | 2,625,653.10 | - | 100.00% | 本期较上年末增加100%,系本期开发支出项目投入增加所致。 |
长期待摊费用 | 5,273,176.69 | 3,452,709.39 | 52.73% | 本期末较上年末增加52.73%,系本期装修费用增加所致。 |
递延所得税资产 | 17,918,921.14 | 10,941,722.40 | 63.77% | 本期末较上年末增加63.77%,系本期应收款坏账准备、可抵扣亏损增加所致。 |
其他非流动资产 | - | 50,040,000.00 | -100.00% | 本期末较上年末下降100.00%,系本期其他非流动资产转为长期股权投资所致。 |
短期借款 | 131,000,000.00 | 89,000,000.00 | 47.19% | 本期末较上年末增加47.19%,系本期银行贷款增加所致。 |
预收款项 | 33,387,839.10 | 24,558,856.52 | 35.95% | 本期末较上年末增加35.95%,系本期收到客户预付款所致。 |
应交税费 | 3,844,466.57 | 15,164,637.26 | -74.65% | 本期末较上年末下降74.65%,系本期交纳期初应交所金,而本期末计提税金下降所致。 |
其他应付款 | 16,165,617.13 | 28,281,414.85 | -42.84% | 本期末较上年末下降42.84%,系本期公司回购限制性股票,对应限制性股票回购计提债务减少所致。 |
长期借款 | 46,292,768.00 | 100.00% | 本期较上年末增加100%,系本期长期借款增 |
加所致。 | ||||
递延收益 | 5,981,303.13 | 3,964,330.07 | 50.88% | 本期末较上年末增加50.88%,系本期收到政府项目拨款所致。 |
少数股东权益 | 2,975,721.04 | 100.00% | 本期较上年末增加100%,系本期合并子公司而产生少数股东权益所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因 | ||||
科目 | 本期数 | 上期数 | 变动情况 | 变动原因 |
管理费用 | 47,364,584.32 | 30,857,364.23 | 53.50% | 本期较上年同期增加53.50%,系本期租赁费用和计提的股权激励费用增加所致。 |
财务费用 | 3,047,432.49 | -2,330,530.06 | 230.76% | 本期较上年同期增加230.76%,系本期贷款规模增加利息支出增加所致。 |
资产减值损失 | 990,751.02 | 6,328,751.49 | -84.35% | 本期较上年同期下降84.35%,系本期计提资产减值损失减少所致。 |
投资收益 | -1,050,888.63 | 146,810.46 | -815.81% | 本期较上年同期下降815.81%,系本期按照权益法核算承担被投资单位亏损所致。 |
营业外收入 | 334,093.69 | 848,807.67 | -60.64% | 本期较上年同期下降60.64%,系本期收到的其他政府补助减少所致。 |
营业外支出 | 26,117.37 | 128,279.13 | -79.64% | 本期较上年同期下降79.64%,系本期捐赠减少所致。 |
所得税费用 | -5,072,692.77 | -171,897.71 | -2850.99% | 本期较上年同期下降2850.99%,系本期实现的利润总额较去年同期下降所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | ||||
科目 | 本期数 | 上期数 | 变动情况 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,246,764.64 | 270,186,989.59 | 37.77% | 本期较上年同期增加37.77%,系本期销售回款增加所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,997,847.26 | 27,516,760.96 | 67.16% | 本期较上年同期增加67.16%,系本期收到保证金增加所致。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,128,075.98 | 92,852,650.00 | 59.53% | 本期较上年同期增加59.53%,系本期支付保证金、备用金增加所致。 |
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 640,000,000.00 | -67.19% | 本期较上年同期下降67.19%,系本期收回的投资款减少所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 871,835.63 | 1,885,156.73 | -53.75% | 本期较上年同期下降53.75%,系本期收到投资收益减少所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 81,600.00 | -100.00% | 本期较上年同期下降100.00%,系本期无相关业务发生所致。 |
购建固定资产、无形资 | 21,844,945.96 | 32,980,085.53 | -33.76% | 本期较上年同期下降33.76%,系本期支付固 |
产和其他长期资产支付的现金 | 定资产、无形资产投资款减少所致。 | |||
投资支付的现金 | 185,816,040.00 | 641,006,720.00 | -71.01% | 本期较上年同期下降71.01%,系本期支付的理财产品投资减少所致。 |
吸收投资收到的现金 | 3,125,000.00 | 23,461,200.00 | -86.68% | 本期较上年同期下降86.68%,系本期收到投资减少所致。 |
取得借款收到的现金 | 127,292,768.00 | 39,000,000.00 | 226.39% | 本期较上年同期增加226.39%,系本期银行贷款增加所致。 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30.00% | 本期较上年同期增加30.00%,系本期偿还银行贷款增加所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,568,839.06 | 27,407,725.83 | -57.79% | 本期较上年同期下降57.79%,系本期分配股利减少所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,719,640.00 | - | 100.00% | 本期较上年末增加100%,系本期回购限制性股票所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、主要项目研发进展情况国务院今年提出,推动撤销高速公路省界收费站,交通部提出的技术方案中,包含使用ETC、基于5.8GHz专用通信技术的标识站点及标识路侧天线、以及复合通行卡(CPC)等产品和技术。公司研发的路径标识天线及复合通行卡正在积极参与多个试点省份的测试与招标工作。车载激光雷达方面,公司开始了车载激光雷达小批生产、设计优化测试和应用测试,并为汽车厂商设计方案;开始对下一代激光雷达光学系统探测器进行性能评估。V2X技术研究方面,公司与华夏幸福签署战略合作协议,今年将在河北省固安市建成基于开放城区的智能网联测试基地,通过V2X整合交通大数据,建设智慧城市交通运营平台。汽车电子标识硬件设备已通过公安部低温和高温等检测认证。2、资本运作与产业整合报告期内,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司48%股权的议案》,公司拟使用自有资金出资人民币518.96万元通过公开摘牌方式,收购上海华虹集成电路有限责任公司持有的重庆华虹电子有限公司48%的股权。公司与上海华虹集成电路有限责任公司、重庆通渝科技有限公司签署了《产权交易合同》,详情参见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn(2018-041)《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司48%股权的进展公告》。截至报告期末,重庆华虹电子有限公司正在办理工商变更登记过程中。3、信息化建设报告期内,公司SAP 项目组,将各部门需求结合SAP功能进行了专题方案的确认,完成了业务蓝图的设计,进行了系统环境测试准备,新系统已正式上线,为企业提供各层面统一的信息系统管理平台,实现业务数据信息的集中管理和共享,保证管理者实时掌控企业财务及业务运营状况,全方位提升公司的营运效率和管控能力。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
对外投资收购重庆华虹电子有限公司48%股权事项 | 2018年08月11日 | 巨潮资讯网http://cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | 不适用 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人:翟军 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。 2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规 | 2016年10月21日 | 36个月 | 正常履行中 |
定作除权除息处理;下同),或者发行人上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行价,本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | |||||
控股股东、实际控制人:翟军 | 股份减持承诺 | 1、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月内,本人若减持上述股份,减持价格将不低于发行价,本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的10%。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%。本人减持发行人股份时,应提前 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本人可以减持发行人股份。 2、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 | |||||
控股股东、实际控制人:翟军 | 稳定股价的承诺 | 如发行人上市后三年内,发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,在发行人启动稳定股价预案时,本人将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求,切实履行该预案所述 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
职责,以维护万集股份股价稳定、保护中小投资者利益。 如本人未履行上述承诺,则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留,直至本人完成上述承诺的履行。 本人将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并在创业板上市事宜所做的全部承诺,自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。 | |||||
控股股东、实际控制人:翟军 | 其它承诺 | 一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
法律法规处理; 4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺; 5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。 3、 本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。 | |||||
第二大股东:崔学军 | 股份减持承诺 | 1、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月内,本人若减持上述股份,减持价格将不低于发行价,本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的10%。 2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
人公告之日起3个交易日后,本人可以减持发行人股份。 3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。 | |||||
第二大股东:崔学军 | 其它承诺 | 一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人(指发行人的董事、监事、高级管理人员)将承担相应的民事赔偿责任,依法赔偿投资者损失。具体 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。 本人如未履行上述承诺,则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留,直至本人完成上述承诺的履行。 | |||||
全体董事、监事、高管:白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录(张敏录历任公司财务总监,于2017年9月5日换届离任) | 稳定股价承诺 | 如发行人上市后三年内,发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,在发行人启动稳定股价预案时,本人(指发行人的董事、高级管理人员)将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求,切实履行该预案所述职责,以维护发 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
行人股价稳定、保护中小投资者利益。 如本人未履行上述承诺,则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的薪酬款予以暂时扣留,直至本人完成上述承诺的履行。 | |||||
其他董事、监事、高管:白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录(张敏录历任公司财务总监,于2017年9月5日换届离任) | 其它承诺 | 北京万集科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股票并上市,作为发行人董事、监事或高级管理人员,就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜,本人特此作出承诺如下: 1. 本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
责任。 2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任,则本人承诺采取以下措施予以约束: 1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2)给发行人或投资者造成直接损失的,依法赔偿损失; 3)有违法所得的,按相关法律法规处理; 4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺; 5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。 3. 本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。 | |||||
持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理:崔学军;邓永强; | 股份减持承诺 | 1、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月内,本人 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录(张敏录历任公司财务总监,于2017年9月5日换届离任) | 若减持上述股份,减持价格将不低于发行价。 2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;如在本公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职,本人自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的发行人股份;如在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职,本人自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起12个月后申报离职的,本人自申报离职之日起6个月内不转 |
让直接持有的发行人股份。 3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。 | |||||
持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理:崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录(张敏录历任公司财务总监,于2017年9月5日换届离任) | 其它承诺 | 关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺: 如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人(指发行人的董事、监事、高级管理人员)将承担相应的民事赔偿责任,依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。 本人如未履行上述承诺,则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留,直至本人完成上述承诺的履行。 | |||||
法人股东:北京银汉创业投资有限公司;北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 股份减持承诺 | 1. 自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2. 上述锁定期限届满后24个月内,本企业若减持上述股份,减持价格将不低于发行价。 3. 本企业在 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 | |||||
法人股东:北京银汉创业投资有限公司;北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 其它承诺 | 北京银汉创业投资有限公司与北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)合计持有发行人5%以上股份。就本公司于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜,特此作出承诺如下: 1、本公司将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任,则本公司承诺采取以下措施予以约束: 1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正; | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
2)给发行人或投资者造成直接损失的,依法赔偿损失; 3)有违法所得的,按相关法律法规处理; 4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺; 5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。 3、本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。 | |||||
北京万集科技股份有限公司 | 稳定股价承诺 | 1、当公司股票连续5个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产(公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
定措施的启动次数不超过1次。 | ||||||
北京万集科技股份有限公司 | 其它承诺 | 1、 本公司将严格按照本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。 | 2016年10月21日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
张敏录 | 换届离任承诺 | 自2017年9月5日换届离任之日起12个月内不转让本人持有的本公司股份。 | 2017年09月05日 | 12个月 | 已履行完毕 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京万集科技股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 72,407,914.70 | 199,060,594.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 536,435,301.32 | 470,448,981.02 |
其中:应收票据 | 3,633,750.00 | 207,100.00 |
应收账款 | 532,801,551.32 | 470,241,881.02 |
预付款项 | 56,896,603.22 | 9,151,478.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 23,114,273.06 | 17,822,985.01 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 161,016,396.51 | 133,972,096.11 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,609,681.16 | 60,629,637.53 |
流动资产合计 | 893,480,169.97 | 891,085,773.01 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 76,468,213.49 | 21,698,520.99 |
投资性房地产 | 4,174,654.65 | 4,583,642.72 |
固定资产 | 125,479,159.84 | 119,691,142.64 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 17,106,620.39 | 15,224,715.46 |
开发支出 | 2,625,653.10 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,273,176.69 | 3,452,709.39 |
递延所得税资产 | 17,918,921.14 | 10,941,722.40 |
其他非流动资产 | 50,040,000.00 | |
非流动资产合计 | 249,046,399.30 | 225,632,453.60 |
资产总计 | 1,142,526,569.27 | 1,116,718,226.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 131,000,000.00 | 89,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 147,894,008.09 | 177,326,690.20 |
预收款项 | 33,387,839.10 | 24,558,856.52 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 15,868,436.29 | 20,944,405.67 |
应交税费 | 3,844,466.57 | 15,164,637.26 |
其他应付款 | 16,165,617.13 | 28,281,414.85 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 348,160,367.18 | 355,276,004.50 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 46,292,768.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,981,303.13 | 3,964,330.07 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 52,274,071.13 | 3,964,330.07 |
负债合计 | 400,434,438.31 | 359,240,334.57 |
所有者权益: | ||
股本 | 107,634,800.00 | 108,296,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 364,510,030.65 | 368,364,738.65 |
减:库存股 | 13,741,560.00 | 23,461,200.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,729,688.32 | 34,729,688.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 245,983,450.95 | 269,548,665.07 |
归属于母公司所有者权益合计 | 739,116,409.92 | 757,477,892.04 |
少数股东权益 | 2,975,721.04 | |
所有者权益合计 | 742,092,130.96 | 757,477,892.04 |
负债和所有者权益总计 | 1,142,526,569.27 | 1,116,718,226.61 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 71,409,275.10 | 198,662,228.69 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 517,562,756.06 | 463,223,914.38 |
其中:应收票据 | 3,633,750.00 | 207,100.00 |
应收账款 | 513,929,006.06 | 463,016,814.38 |
预付款项 | 55,763,238.22 | 9,087,978.45 |
其他应收款 | 38,047,876.25 | 32,738,507.48 |
存货 | 156,575,832.08 | 133,812,215.86 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 41,746,400.85 | 60,569,439.31 |
流动资产合计 | 881,105,378.56 | 898,094,284.17 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 93,568,213.49 | 23,798,520.99 |
投资性房地产 | 4,174,654.65 | 4,583,642.72 |
固定资产 | 125,150,792.51 | 119,322,693.79 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 17,106,620.39 | 15,224,715.46 |
开发支出 | 2,625,653.10 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,273,176.69 | 3,452,709.39 |
递延所得税资产 | 17,310,476.39 | 10,600,451.28 |
其他非流动资产 | 50,040,000.00 |
非流动资产合计 | 265,209,587.22 | 227,022,733.63 |
资产总计 | 1,146,314,965.78 | 1,125,117,017.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 131,000,000.00 | 89,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 142,432,634.72 | 177,223,690.20 |
预收款项 | 32,022,916.51 | 22,860,762.31 |
应付职工薪酬 | 14,281,329.80 | 19,661,552.61 |
应交税费 | 3,786,120.98 | 14,272,586.92 |
其他应付款 | 18,100,920.71 | 31,452,659.78 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 341,623,922.72 | 354,471,251.82 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 46,292,768.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,981,303.13 | 3,964,330.07 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 52,274,071.13 | 3,964,330.07 |
负债合计 | 393,897,993.85 | 358,435,581.89 |
所有者权益: | ||
股本 | 107,634,800.00 | 108,296,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 364,510,030.65 | 368,364,738.65 |
减:库存股 | 13,741,560.00 | 23,461,200.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,729,688.32 | 34,729,688.32 |
未分配利润 | 259,284,012.96 | 278,752,208.94 |
所有者权益合计 | 752,416,971.93 | 766,681,435.91 |
负债和所有者权益总计 | 1,146,314,965.78 | 1,125,117,017.80 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 179,734,661.39 | 139,721,970.90 |
其中:营业收入 | 179,734,661.39 | 139,721,970.90 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 175,884,758.85 | 140,778,507.51 |
其中:营业成本 | 110,293,624.52 | 91,663,083.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 952,550.18 | 1,419,343.08 |
销售费用 | 25,458,325.23 | 21,690,036.55 |
管理费用 | 18,269,399.22 | 9,550,978.03 |
研发费用 | 19,032,997.00 | 16,929,150.15 |
财务费用 | 1,877,862.70 | -474,083.55 |
其中:利息费用 | 1,768,725.44 | 123,725.83 |
利息收入 | -402,859.13 | -655,995.30 |
资产减值损失 | ||
加:其他收益 | 10,223,432.32 | 6,769,239.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -511,709.16 | 146,810.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -29,213.49 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,532,412.21 | 5,859,513.46 |
加:营业外收入 | 287,085.02 | 7,225.14 |
减:营业外支出 | 50,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,819,497.23 | 5,816,738.60 |
减:所得税费用 | 1,976,960.01 | 982,867.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,842,537.22 | 4,833,871.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,842,537.22 | 4,833,871.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 12,062,660.21 | 4,833,871.35 |
少数股东损益 | -220,122.99 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,842,537.22 | 4,833,871.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,062,660.21 | 4,833,871.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -220,122.99 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.05 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 177,853,999.30 | 137,199,053.00 |
减:营业成本 | 110,844,624.42 | 91,386,946.44 |
税金及附加 | 918,563.73 | 1,383,116.01 |
销售费用 | 24,740,307.18 | 20,993,632.85 |
管理费用 | 17,827,137.61 | 8,996,641.27 |
研发费用 | 18,192,134.15 | 15,045,011.36 |
财务费用 | 1,878,160.87 | -474,127.09 |
其中:利息费用 | 1,768,725.44 | 123,725.83 |
利息收入 | -402,169.96 | -655,736.70 |
资产减值损失 | ||
加:其他收益 | 10,223,432.32 | 6,715,603.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -511,709.16 | 146,810.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -29,213.49 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,135,581.01 | 6,730,246.32 |
加:营业外收入 | 44,152.37 | 4,769.71 |
减:营业外支出 | 50,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,179,733.38 | 6,685,016.03 |
减:所得税费用 | 1,976,960.01 | 982,867.25 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,202,773.37 | 5,702,148.78 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,202,773.37 | 5,702,148.78 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 11,202,773.37 | 5,702,148.78 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.10 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.05 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 398,718,108.05 | 363,915,615.28 |
其中:营业收入 | 398,718,108.05 | 363,915,615.28 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 434,674,317.18 | 365,932,961.65 |
其中:营业成本 | 247,864,500.94 | 216,534,043.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,122,820.56 | 3,113,566.12 |
销售费用 | 69,730,663.51 | 59,031,180.75 |
管理费用 | 47,364,584.32 | 30,857,364.23 |
研发费用 | 62,553,564.34 | 52,398,586.05 |
财务费用 | 3,047,432.49 | -2,330,530.06 |
其中:利息费用 | 4,099,884.06 | 732,725.83 |
利息收入 | -1,705,542.35 | -3,219,948.11 |
资产减值损失 | 990,751.02 | 6,328,751.49 |
加:其他收益 | 15,525,800.06 | 13,134,179.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,050,888.63 | 146,810.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -33,144.47 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -21,514,442.17 | 11,263,643.25 |
加:营业外收入 | 334,093.69 | 848,807.67 |
减:营业外支出 | 26,117.37 | 128,279.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,206,465.85 | 11,984,171.79 |
减:所得税费用 | -5,072,692.77 | -171,897.71 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -16,133,773.08 | 12,156,069.50 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -16,133,773.08 | 12,156,069.50 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | -15,984,494.12 | 12,156,069.50 |
少数股东损益 | -149,278.96 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 |
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -16,133,773.08 | 12,156,069.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,984,494.12 | 12,156,069.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -149,278.96 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.15 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | -0.15 | 0.11 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 374,143,891.07 | 355,910,982.07 |
减:营业成本 | 230,904,009.62 | 216,079,252.28 |
税金及附加 | 2,980,981.59 | 2,960,868.87 |
销售费用 | 66,089,717.33 | 56,961,833.56 |
管理费用 | 45,718,706.08 | 29,420,667.32 |
研发费用 | 56,690,137.21 | 45,848,553.25 |
财务费用 | 3,046,246.73 | -2,332,389.42 |
其中:利息费用 | 4,099,884.06 | 732,725.83 |
利息收入 | -1,700,319.21 | -3,217,980.33 |
资产减值损失 | -236,847.54 | 6,072,832.26 |
加:其他收益 | 15,383,279.09 | 12,694,260.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,050,888.63 | 146,810.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -29,369.47 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -16,746,038.96 | 13,740,435.17 |
加:营业外收入 | 79,161.17 | 840,659.14 |
减:营业外支出 | 26,117.33 | 128,279.13 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -16,692,995.12 | 14,452,815.18 |
减:所得税费用 | -4,805,519.14 | -117,986.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,887,475.98 | 14,570,802.04 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,887,475.98 | 14,570,802.04 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -11,887,475.98 | 14,570,802.04 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.11 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | -0.11 | 0.13 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,246,764.64 | 270,186,989.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 9,527,940.78 | 13,431,345.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,997,847.26 | 27,516,760.96 |
经营活动现金流入小计 | 427,772,552.68 | 311,135,096.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,904,984.58 | 301,840,586.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,528,725.33 | 93,507,620.87 |
支付的各项税费 | 35,315,023.53 | 31,418,491.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,128,075.98 | 92,852,650.00 |
经营活动现金流出小计 | 618,876,809.42 | 519,619,348.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,104,256.74 | -208,484,252.71 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 640,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 871,835.63 | 1,885,156.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 210,871,835.63 | 641,966,756.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,844,945.96 | 32,980,085.53 |
投资支付的现金 | 185,816,040.00 | 641,006,720.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 207,660,985.96 | 673,986,805.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,210,849.67 | -32,020,048.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,125,000.00 | 23,461,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,125,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 127,292,768.00 | 39,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 130,417,768.00 | 62,461,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,568,839.06 | 27,407,725.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,719,640.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,288,479.06 | 57,407,725.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,129,288.94 | 5,053,474.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,764,118.13 | -235,450,827.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,973,734.52 | 296,941,212.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,209,616.39 | 61,490,384.97 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,464,517.24 | 261,309,881.59 |
收到的税费返还 | 9,381,987.16 | 12,990,898.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,588,247.79 | 29,522,863.89 |
经营活动现金流入小计 | 414,434,752.19 | 303,823,644.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,068,466.96 | 301,840,586.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,048,202.17 | 85,007,633.49 |
支付的各项税费 | 33,821,664.07 | 29,966,262.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,156,069.13 | 95,671,110.10 |
经营活动现金流出小计 | 588,094,402.33 | 512,485,592.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -173,659,650.14 | -208,661,948.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 640,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 871,835.63 | 1,885,156.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 210,871,835.63 | 641,966,756.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,764,825.96 | 32,873,884.53 |
投资支付的现金 | 200,816,040.00 | 641,006,720.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 222,580,865.96 | 673,880,604.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,709,030.33 | -31,913,847.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 23,461,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 127,292,768.00 | 39,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 127,292,768.00 | 62,461,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,568,839.06 | 27,407,725.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,719,640.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,288,479.06 | 57,407,725.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,004,288.94 | 5,053,474.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -118,364,391.53 | -235,522,322.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,575,368.32 | 296,290,718.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,210,976.79 | 60,768,396.66 |
法定代表人:翟军 主管会计工作负责人:翟军 会计机构负责人:刘明
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
法定代表人:翟军北京万集科技股份有限公司
2018年10月29日