宁波银行股份有限公司
BANK OF NINGBO CO.,LTD.
(股票代码: 002142)
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司于2018年10月29日召开了宁波银行股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议,以通
讯表决的方式审议通过了《关于<宁波银行股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》。
本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,为本公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波
女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据
2018年7-9月 | 比上年同期增减 | 2018年1-9月 | 比上年同期增减 | ||
营业收入(千元) | 7,706,372 | 22.60% | 21,228,582 | 14.12% | |
归属于上市公司股东的净利润(千元) | 3,222,543 | 23.83% | 8,923,839 | 21.12% | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元) | 3,206,668 | 22.72% | 8,858,155 | 19.92% | |
经营活动产生的现金流量净额(千元) | 不适用 | 不适用 | (66,369,868) | 上年同期为负 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 不适用 | 不适用 | (12.74) | 上年同期为负 | |
基本每股收益(元/股) | 0.64 | 25.49% | 1.76 | 21.12% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 11.76% | 1.68 | 15.86% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.64 | 23.08% | 1.75 | 19.92% |
加权平均净资产收益率(%)(年化) | 22.27% | 提高0.63个百分点 | 21.03% | 提高0.28个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化) | 22.15% | 提高0.43个百分点 | 20.87% | 提高0.07个百分点 |
注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。
2、公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,将原计入“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失计入 “资产处置收益”项目;同时,将代扣个人所得税手续费返还由“手续费及佣金收入”调整至“其他收益”项目。2017年同期数据已就上述项目进行同口径调整,对本公司利润总额和净利润无影响。2017年1-9月“营业收入”比较数据由185.75亿元调整为186.02亿元;“营业利润”比较数据由83.51亿元调整为83.78亿元。
3、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。
单位:人民币千元
规模指标 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 | 2016年12月31日 |
总资产 | 1,086,163,039 | 1,032,042,442 | 5.24% | 885,020,411 |
客户贷款及垫款 | 403,261,300 | 346,200,780 | 16.48% | 302,506,678 |
-个人贷款及垫款 | 126,082,239 | 105,664,001 | 19.32% | 95,877,504 |
-公司贷款及垫款 | 240,776,147 | 216,404,495 | 11.26% | 186,304,796 |
-票据贴现 | 36,402,914 | 24,132,284 | 50.85% | 20,324,378 |
贷款损失准备 | 16,220,756 | 14,001,472 | 15.85% | 9,718,337 |
总负债 | 1,018,220,395 | 974,836,470 | 4.45% | 834,634,298 |
客户存款 | 645,002,020 | 565,253,904 | 14.11% | 511,404,984 |
-个人存款 | 123,129,519 | 105,858,589 | 16.32% | 100,284,157 |
-公司存款 | 521,872,501 | 459,395,315 | 13.60% | 411,120,827 |
同业拆入 | 26,965,900 | 94,606,096 | (71.50%) | 34,832,834 |
股本 | 5,208,554 | 5,069,732 | 2.74% | 3,899,794 |
股东权益 | 67,942,644 | 57,205,972 | 18.77% | 50,386,113 |
其中:归属于母公司股东的权益 | 67,599,610 | 57,089,245 | 18.41% | 50,278,002 |
归属于母公司普通股股东的权益 | 62,774,919 | 52,264,554 | 20.11% | 45,453,311 |
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 12.05 | 10.31 | 16.88% | 8.97 |
注:1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发[2015]14号),从2015年开始,非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径,存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径,2018年9月30日存款总额为7,253.16亿元,比年初增加 581.26 亿元,增幅为8.71%;贷款总额为4,063.99亿元,比年初增加570.76亿元,增幅为16.34%。
3、公司公开发行的可转换公司债券于2018年6月11日开始转股,截至2018年三季度末,可转债累计转股数为138,821,379股,公司总股本由5,069,732,305股变为5,208,553,684股。
(二)非经常性损益项目及金额
单位:人民币千元
非经常性损益项目
非经常性损益项目 | 2018年1-9月金额 |
1、非流动性资产处置损益 | 100,366 |
2、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | (1,226) |
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (8,801) |
合计对利润总额的影响 | 90,339 |
所得税影响额 | (24,655) |
合计 | 65,684 |
注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008 年修订)规定计算。公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
(三)补充财务指标
监管指标 | 监管 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||
标准 | 9月30日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | |||||
根据《商业银行资本管理办法(试行)》 | 资本充足率(%) | ≥10.5 | 13.39 | 13.58 | 12.25 | 13.29 | |||
一级资本充足率(%) | ≥8.5 | 9.65 | 9.41 | 9.46 | 10.12 | ||||
核心一级资本充足率(%) | ≥7.5 | 8.96 | 8.61 | 8.55 | 9.03 | ||||
流动性比率(本外币)(%) | ≥25 | 49.26 | 51.54 | 44.95 | 42.44 | ||||
流动性覆盖率(%) | ≥100 | 120.77 | 116.23 | 83.80 | 100.34 | ||||
存贷款比例(本外币)(%) | 62.06 | 58.06 | 55.63 | 63.73 | |||||
不良贷款比率(%) | ≤5 | 0.80 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | ||||
拨备覆盖率(%) | 502.67 | 493.26 | 351.42 | 308.67 | |||||
贷款拨备率(%) | 4.02 | 4.04 | 3.21 | 2.85 | |||||
单一最大客户贷款比例(%) | ≤10 | 1.12 | 1.56 | 1.72 | 2.07 | ||||
最大十家单一客户贷款比例(%) | ≤50 | 9.48 | 10.89 | 13.23 | 12.57 | ||||
单一最大集团客户授信比例(%) | ≤15 | 2.21 | 1.75 | 1.90 | 4.36 | ||||
正常贷款迁徙率(%) | 正常类贷款迁徙率 | 0.71 | 1.15 | 1.95 | 3.38 | ||||
关注类贷款迁徙率 | 32.58 | 83.59 | 45.09 | 34.77 | |||||
不良贷款迁徙率(%) | 次级类贷款迁徙率 | 46.18 | 48.78 | 53.20 | 64.06 | ||||
可疑类贷款迁徙率 | 17.40 | 35.34 | 25.90 | 18.81 | |||||
总资产收益率(%)(年化) | 1.12 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | |||||
成本收入比(%) | 33.18 | 34.63 | 34.26 | 34.03 | |||||
资产负债率(%) | 93.74 | 94.46 | 94.31 | 93.71 | |||||
净利差(%) | 2.13 | 2.17 | 1.95 | 2.40 | |||||
净息差(%) | 1.90 | 1.94 | 1.95 | 2.38 |
注:1、公司根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会2012年第1号令)有关规定计算和披露资本充足率;补充财务指标数据均为并表口径。
2、上表中流动性比率、流动性覆盖率、存贷款比例、不良贷款比率、拨备覆盖率、贷款拨备率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、单一最大集团客户授信比例按照中国银监会监管口径计算。
3、根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》要求,商业银行的流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%;在过渡期内,应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。
4、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。
(四)资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况资本充足率
单位:人民币千元
项目
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | ||
并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 | |
核心一级资本净额 | 62,501,628 | 59,647,892 | 51,985,720 | 49,892,771 |
一级资本净额 | 67,326,319 | 64,472,583 | 56,810,411 | 54,717,462 |
总资本净额 | 93,355,688 | 90,261,388 | 82,019,503 | 79,724,018 |
风险加权资产合计 | 697,421,301 | 676,331,198 | 603,762,790 | 586,711,162 |
核心一级资本充足率 | 8.96% | 8.82% | 8.61% | 8.50% |
一级资本充足率 | 9.65% | 9.53% | 9.41% | 9.33% |
资本充足率 | 13.39% | 13.35% | 13.58% | 13.59% |
注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算。根据监管要求,2018年9月末,最低资本要求如下:核心一级资本充足率为5%,一级资本充足率为6%,资本充足率为8%,储备资本要求为2.5%。
杠杆率
单位:人民币千元
项 目 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 |
杠杆率 | 5.33% | 5.17% | 4.95% | 4.84% |
一级资本净额 | 67,326,319 | 64,052,896 | 60,154,116 | 56,810,411 |
调整后表内外资产余额 | 1,263,218,064 | 1,238,010,178 | 1,214,104,015 | 1,174,912,735 |
注:根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令2015年第1号)计算。
流动性覆盖率
单位:人民币千元
项目 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 |
流动性覆盖率 | 120.77% | 208.33% | 161.77% | 116.23% |
合格优质流动性资产 | 84,540,536 | 122,863,436 | 156,847,829 | 126,140,100 |
未来30天现金净流出量的期末数值 | 70,003,634 | 58,974,409 | 96,955,693 | 108,525,056 |
(五)贷款五级分类情况
单位:人民币千元
五级分类 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 期间变动 | |||
贷款和垫款金额 | 占比 | 贷款和垫款金额 | 占比 | 数额增减 | 占比(百分点) | |
非不良贷款小计: | 400,034,394 | 99.20% | 343,362,226 | 99.18% | 56,672,168 | 0.02 |
正常 | 397,768,689 | 98.64% | 341,011,625 | 98.50% | 56,757,064 | 0.14 |
关注
关注 | 2,265,705 | 0.56% | 2,350,601 | 0.68% | (84,896) | (0.12) |
不良贷款小计: | 3,226,906 | 0.80% | 2,838,554 | 0.82% | 388,352 | (0.02) |
次级 | 1,231,739 | 0.31% | 1,038,663 | 0.30% | 193,076 | 0.01 |
可疑 | 1,420,299 | 0.35% | 1,265,567 | 0.37% | 154,732 | (0.02) |
损失 | 574,868 | 0.14% | 534,324 | 0.15% | 40,544 | (0.01) |
客户贷款合计 | 403,261,300 | 100.00% | 346,200,780 | 100.00% | 57,060,520 | - |
(六)贷款损失准备计提和核销的情况
单位:人民币千元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
期初余额 | 14,001,472 | 9,718,337 |
本期计提 | 2,059,282 | 5,717,662 |
本期核销 | (411,088) | (1,942,881) |
本期收回 | 603,163 | 564,291 |
其中:收回原转销贷款及垫款导致的转回 | 603,163 | 564,291 |
已减值贷款利息回拨 | (32,073) | (55,937) |
期末余额 | 16,220,756 | 14,001,472 |
(七)资产减值准备的情况
单位:人民币千元
项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年核销 | 年末余额 |
其他应收款坏账准备 | 11,150 | 8,857 | - | 20,007 |
固定资产减值准备 | 4,805 | - | - | 4,805 |
持有至到期投资减值准备 | 50,000 | - | - | 50,000 |
可供出售金融资产减值准备 | 1,698 | - | (1,698) | - |
应收款项类投资减值准备 | 804,408 | 2,459,991 | (370,000) | 2,894,399 |
其他减值准备 | - | 19,767 | - | 19,767 |
合计 | 872,061 | 2,488,615 | (371,698) | 2,988,978 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 68,273 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
宁波开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 21.60 | 1,124,990,768 | 247,201,019 | ||||
新加坡华侨银行有限公司 | 境外法人 | 18.47 | 961,917,714 | 323,771,261 |
雅戈尔集团股份有限公司
雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.89 | 775,318,502 | - | ||||
华茂集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.73 | 246,200,000 | - | 质押 冻结 | 85,000,000 4,274,810 | ||
宁波富邦控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.01 | 156,933,000 | - | 质押 | 59,660,000 | ||
宁波杉杉股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.46 | 128,120,283 | - | ||||
新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 境外法人 | 1.53 | 79,791,098 | - | ||||
全国社保基金一零一组合 | 基金、理财产品等 | 1.36 | 70,979,819 | - | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.34 | 69,819,360 | - | ||||
宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34 | 69,810,000 | - | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
宁波开发投资集团有限公司 | 877,789,749 | 人民币普通股 | 877,789,749 | |||||
新加坡华侨银行有限公司 | 638,146,453 | 人民币普通股 | 638,146,453 | |||||
雅戈尔集团股份有限公司 | 775,318,502 | 人民币普通股 | 775,318,502 | |||||
华茂集团股份有限公司 | 246,200,000 | 人民币普通股 | 246,200,000 | |||||
宁波富邦控股集团有限公司 | 156,933,000 | 人民币普通股 | 156,933,000 | |||||
宁波杉杉股份有限公司 | 128,120,283 | 人民币普通股 | 128,120,283 | |||||
新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 79,791,098 | 人民币普通股 | 79,791,098 | |||||
全国社保基金一零一组合 | 70,979,819 | 人民币普通股 | 70,979,819 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 69,819,360 | 人民币普通股 | 69,819,360 | |||||
宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 69,810,000 | 人民币普通股 | 69,810,000 | |||||
上述股东关联关系、一致行动人及最终受益人的说明 | 宁波开发投资集团有限公司和宁兴(宁波)资产管理有限公司为一致行动人,且最终受益人均为宁波市国资委;新加坡华侨银行有限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者。 |
报告期内,公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位:股
报告期末优先股股东总数 | 7 | |||||
前10名优先股股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中粮信托有限责任公司 | 其他 | 23.53% | 11,410,000 | - | ||
交银国际信托有限公司 | 其他 | 19.79% | 9,600,000 | - | ||
博时基金管理有限公司 | 其他 | 16.06% | 7,790,000 | - | ||
招商财富资产管理有限公司 | 其他 | 11.75% | 5,700,000 | - | ||
华安未来资产管理(上海)有限公司 | 其他 | 10.31% | 5,000,000 | - | ||
浦银安盛基金管理有限公司 | 其他 | 10.31% | 5,000,000 | - | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 其他 | 8.25% | 4,000,000 | - | ||
前10名无限售条件优先股股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件优先股股份数量 | |||||
中粮信托有限责任公司 | 11,410,000 |
交银国际信托有限公司
交银国际信托有限公司 | 9,600,000 |
博时基金管理有限公司 | 7,790,000 |
招商财富资产管理有限公司 | 5,700,000 |
华安未来资产管理(上海)有限公司 | 5,000,000 |
浦银安盛基金管理有限公司 | 5,000,000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 4,000,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 |
(三)公司可转换债券持有人前10名持有情况
单位:张
持有人名称 | 持有人性质 | 持有比例(%) | 报告期末持有数量 | 持有有限售条件的数量 | 持有无限售条件的数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
新加坡华侨银行有限公司 | 境外法人 | 20.00 | 14,999,078 | - | 14,999,078 | ||
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 2.82 | 2,113,078 | - | 2,113,078 | ||
工银瑞信基金-交通银行-工银瑞信投资管理有限公司 | 基金、理财产品等 | 2.29 | 1,714,098 | - | 1,714,098 | ||
工银瑞信基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 | 基金、理财产品等 | 2.09 | 1,568,686 | - | 1,568,686 | ||
全国社保基金一零零五组合 | 基金、理财产品等 | 1.99 | 1,491,687 | - | 1,491,687 | ||
申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 1.87 | 1,406,009 | - | 1,406,009 | ||
宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.84 | 1,376,932 | - | 1,376,932 | ||
光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.40 | 1,049,865 | - | 1,049,865 | ||
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 基金、理财产品等 | 1.27 | 955,298 | - | 955,298 | ||
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.25 | 938,890 | - | 938,890 | ||
上述持有人关联关系或一致行动的说明 | 无 |
三、公司经营情况分析2018年三季度,公司在董事会的领导下,继续坚持“大银行做不好,小银行做不了”的经营策略,立
足当前,不断夯实发展基础,着眼长远,持续积累比较优势,推动整体经营业绩保持了持续、稳健的增长,可持续发展能力进一步增强。主要体现在:
(一)业务发展呈现良好态势。公司积极适应市场环境变化,始终把回归本源、服务实体经济作为自身持续健康发展的基石,坚持探索适合自身发展的商业模式,强化客群工程建设,夯实战略客户积累,推动各项业务规模协调、持续增长。 截至2018年9月30日,公司资产总额10,861.63亿元,比年初增长5.24%;
各项存款6,450.02亿元,比年初增长14.11%;各项贷款4,032.61亿元,比年初增长16.48%。
(二)盈利水平保持稳步增长。公司持续深化多元利润中心建设,各利润中心不断在细分市场中夯实基础、积累比较优势,控股子公司永赢基金、全资子公司永赢租赁发展势头良好,全行盈利增长的动力不断增强,盈利水平稳步增长。2018年1-9月,公司实现营业收入212.29亿元,同比增长14.12%;实现归属于母公司股东的净利润89.24亿元,同比增长21.12%;实现手续费及佣金净收入42.99亿元,在营业收入中占比为20.25%。
(三)风险管理取得较好成效。公司坚持贯彻 “控制风险就是减少成本”的理念,以全面风险管理为指引,不断提升风险管理措施的针对性和有效性,推动整体资产质量进一步向好,风险管理的质效在同业中持续保持优势。截至2018年9月30日,公司不良贷款率0.80%,比年初下降了0.02个百分点;拨贷比4.02%,比年初下降了0.02个百分点;拨备覆盖率502.67%,比年初上升了9.41个百分点。
(四)资本效率获得持续提升。公司持之以恒践行轻型银行战略,不断提升资本精细化管理水平,优化各项业务配置,强化资本的内生性积累,推动资本使用效率获得进一步的提升。截至2018年9月30日,公司年化加权平均净资产收益率为21.03%,同比提升了0.28个百分点;资本充足率为13.39%,比年初下降了0.19个百分点;一级资本充足率为9.65%,比年初上升了0.24个百分点;核心一级资本充足率为8.96%,比年初上升了0.35个百分点。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位:人民币千元
项 目
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 比上年同期增减 | 主要原因 |
投资收益 | 4,004,665 | 1,633,019 | 145.23% | 货币市场基金投资收益增加 |
公允价值变动损益 | 3,607,687 | (3,758,759) | 上年同期为负 | 衍生工具公允价值变动 |
汇兑损益 | (4,581,508) | 3,327,579 | (237.68%) | 汇率波动影响 |
其他业务收入 | 55,195 | 35,688 | 54.66% | 子公司其他业务收入增加 |
资产处置收益 | 100,366 | 26,933 | 272.65% | 非流动性资产处置收益增加 |
其他收益 | 21,104 | 2,223 | 849.35% | 政府补助收入增加 |
营业外收入 | 5,724 | 24,619 | (76.75%) | 营业外收入减少 |
营业外支出 | 35,628 | 72,612 | (50.93%) | 营业外支出减少 |
所得税 | 466,965 | 946,377 | (50.66%) | 免税资产投资规模增加 |
少数股东损益 | 28,906 | 15,429 | 87.35% | 子公司净利润增加 |
单位:人民币千元 | |||||
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 比年初增减 | 主要原因 | |
存放同业款项 | 14,022,483 | 29,550,692 | (52.55%) | 存放同业一般款项减少 | |
贵金属 | 5,685,118 | 843,573 | 573.93% | 实物贵金属增加 | |
拆出资金 | 12,243,662 | 2,045,994 | 498.42% | 拆放境内同业资金增加 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 102,515,134 | 146,481,901 | (30.02%) | 季末货币基金规模减少 | |
买入返售金融资产 | 4,626,958 | 1,096,968 | 321.80% | 买入返售金融资产规模增加 | |
应收利息 | 5,716,497 | 4,156,455 | 37.53% | 债券投资、利率互换应收利息增加 | |
在建工程 | 1,743,806 | 1,278,052 | 36.44% | 在建工程增加 | |
其他资产 | 4,909,528 | 8,105,679 | (39.43%) | 其他资产减少 | |
向中央银行借款 | 15,500,000 | 2,500,000 | 520.00% | 中期借贷便利增加 | |
同业及其他金融机构存放款项 | 8,614,420 | 27,292,435 | (68.44%) | 银行同业存放款项减少 | |
拆入资金 | 26,965,900 | 94,606,096 | (71.50%) | 银行拆入资金减少 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,963,755 | 5,430,875 | 46.64% | 交易性金融负债增加 | |
应交税费 | 1,246,406 | 3,035,863 | (58.94%) | 应交企业所得税减少 | |
其他负债 | 9,095,176 | 13,332,775 | (31.78%) | 其他负债减少 | |
其他综合收益 | (563,955) | (2,074,136) | 上年同期为负 | 可供出售金融资产公允价值变动 | |
少数股东权益 | 343,034 | 116,727 | 193.88% | 子公司增资 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明报告期内,除已披露外,公司没有其他重要事项。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - | - | - | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - | |
资产重组时所作承诺 | - | - | - | - | - | |
非公开发行认购对象承诺 | 宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司 | 股份限售承诺 | 自发行结束之日起,60个月内不转让本次认购的股份 | 2014年10月8日 | 60个月 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 再融资时所做承诺 | 将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力 | 2014年 | 长期 | 严格履行 |
承诺是否及时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2018年度经营业绩的预计
单位:人民币千元
2018年归属于上市公司股东的净利润变动幅度
2018年归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 25% |
2018年归属于上市公司股东的净利润变动区间 | 10,266,929 | 至 | 11,666,965 |
2017年归属于上市公司股东的净利润 | 9,333,572 | ||
业绩变动的原因说明 | 业务规模扩大、盈利能力增强 |
五、以公允价值计量的金融资产及负债
单位:人民币千元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 146,481,901 | (660) | - | - | 102,515,134 |
衍生金融资产 | 31,333,752 | 2,508,572 | - | - | 34,130,879 |
可供出售金融资产 | 218,814,515 | - | (769,219) | - | 231,253,345 |
贵金属 | 843,573 | (43,281) | - | - | 5,685,118 |
投资性房地产 | 46,726 | (1,226) | - | - | 44,025 |
金融资产小计 | 397,520,467 | 2,463,405 | (769,219) | - | 373,628,501 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | (5,430,875) | 57,210 | - | - | (7,963,755) |
衍生金融负债 | (35,168,918) | 1,087,072 | - | - | (34,223,403) |
金融负债小计 | (40,599,793) | 1,144,282 | - | - | (42,187,158) |
六、违规对外担保情况报告期内,公司无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况报告期内,公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2018年1月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、友邦保险、交银施罗德、复星集团 | 2017年三季度报告 |
2018年4月3日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券、工银瑞信、交银施罗德 | 2017年年度报告 |
2018年5月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、阿布扎比投资局 | 2017年年度报告、 2018年一季度报告 |
2018年5月11日
2018年5月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、中银基金、中金基金、华安基金、光大保德信、淡水泉投资、凯丰投资、阳光保险、富国基金、天风证券、东吴证券 | 2017年年度报告、 2018年一季度报告 |
2018年5月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券、南方基金、融通基金、国海富兰克林基金 | 2017年年度报告、 2018年一季度报告 |
2018年6月6日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 复星集团 | 2017年年度报告、 2018年一季度报告 |
2018年7月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 厚山投资、合山资管、国君资管、国信证券、永安国富、冠俊资本、东吴证券、交银施罗德基金 | 2017年年度报告、 2018年一季度报告 |
2018年8月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信、东吴证券 | 2017年年度报告、 2018年一季度报告 |
2018年9月4日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、招商证券、华泰证券、中航证券、西部证券、安信证券、广发证券、华泰柏瑞基金、中信证券、复星保德信、鹏华基金、星石投资、高毅资产、浙商证券、中泰证券 | 2018年半年度报告 |
宁波银行股份有限公司董事长: 陆华裕二○一八年十月二十九日
合并资产负债表
编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
项目
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | ||
资产 | ||||
现金及存放中央银行款项 | 84,582,040 | 90,193,821 | ||
存放同业款项 | 14,022,483 | 29,550,692 | ||
贵金属 | 5,685,118 | 843,573 | ||
拆出资金 | 12,243,662 | 2,045,994 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 102,515,134 | 146,481,901 | ||
衍生金融资产 | 34,130,879 | 31,333,752 | ||
买入返售金融资产 | 4,626,958 | 1,096,968 | ||
应收利息 | 5,716,497 | 4,156,455 | ||
发放贷款和垫款 | 387,040,544 | 332,199,308 | ||
可供出售金融资产 | 231,281,605 | 218,842,775 | ||
持有至到期投资 | 70,334,909 | 60,782,788 | ||
应收款项类投资 | 118,080,167 | 95,278,972 | ||
投资性房地产 | 44,025 | 46,726 | ||
固定资产 | 4,580,519 | 4,810,959 | ||
无形资产 | 335,776 | 342,963 | ||
在建工程 | 1,743,806 | 1,278,052 | ||
递延所得税资产 | 4,289,389 | 4,651,064 | ||
其他资产 | 4,909,528 | 8,105,679 | ||
资产总计 | 1,086,163,039 | 1,032,042,442 | ||
负债及所有者权益 | ||||
向中央银行借款 | 15,500,000 | 2,500,000 | ||
同业及其他金融机构存放款项 | 8,614,420 | 27,292,435 | ||
拆入资金 | 26,965,900 | 94,606,096 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,963,755 | 5,430,875 | ||
衍生金融负债 | 34,223,403 | 35,168,918 | ||
卖出回购金融资产款 | 49,095,141 | 45,988,790 | ||
吸收存款 | 645,002,020 | 565,253,904 | ||
应付职工薪酬 | 1,760,366 | 1,996,109 | ||
应交税费 | 1,246,406 | 3,035,863 | ||
应付利息 | 9,749,681 | 8,375,889 | ||
应付债券 | 208,622,467 | 171,499,442 | ||
递延收益 | 381,660 | 355,374 | ||
其他负债 | 9,095,176 | 13,332,775 | ||
负债合计 | 1,018,220,395 | 974,836,470 | ||
股本 | 5,208,554 | 5,069,732 | ||
其他权益工具 | 6,246,098 | 6,719,945 | ||
资本公积 | 11,219,173 | 8,779,906 | ||
其他综合收益 | (563,955) | (2,074,136) | ||
盈余公积 | 4,857,149 | 4,857,149 | ||
一般风险准备 | 9,121,270 | 7,858,597 | ||
未分配利润 | 31,511,321 | 25,878,052 | ||
归属于母公司股东的权益 | 67,599,610 | 57,089,245 | ||
少数股东权益 | 343,034 | 116,727 | ||
股东权益合计 | 67,942,644 | 57,205,972 | ||
负债和股东权益总计 | 1,086,163,039 | 1,032,042,442 |
法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
资产负债表
编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
项目
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | ||
资产 | ||||
现金及存放中央银行款项 | 84,582,040 | 90,193,752 | ||
存放同业款项 | 13,728,289 | 28,360,156 | ||
贵金属 | 5,685,118 | 843,573 | ||
拆出资金 | 11,723,326 | 3,445,994 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,192,784 | 145,775,737 | ||
衍生金融资产 | 34,130,879 | 31,347,221 | ||
买入返售金融资产 | 4,626,958 | 1,093,968 | ||
应收利息 | 5,508,010 | 3,992,744 | ||
发放贷款和垫款 | 368,582,561 | 315,906,644 | ||
可供出售金融资产 | 231,257,248 | 218,812,977 | ||
持有至到期投资 | 70,334,909 | 60,782,788 | ||
应收款项类投资 | 117,847,167 | 95,198,972 | ||
长期股权投资 | 2,147,200 | 1,646,770 | ||
投资性房地产 | 44,025 | 46,726 | ||
固定资产 | 4,572,004 | 4,803,659 | ||
无形资产 | 326,616 | 334,700 | ||
在建工程 | 1,734,332 | 1,271,618 | ||
递延所得税资产 | 4,231,862 | 4,595,526 | ||
其他资产 | 4,708,455 | 7,687,284 | ||
资产总计 | 1,066,963,783 | 1,016,140,809 | ||
负债及所有者权益 | ||||
向中央银行借款 | 15,500,000 | 2,500,000 | ||
同业及其他金融机构存放款项 | 8,685,856 | 27,363,840 | ||
拆入资金 | 10,894,977 | 80,882,868 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,957,915 | 5,374,442 | ||
衍生金融负债 | 34,223,403 | 35,161,480 | ||
卖出回购金融资产款 | 49,095,141 | 45,988,790 | ||
吸收存款 | 645,348,206 | 565,328,526 | ||
应付职工薪酬 | 1,690,284 | 1,930,448 | ||
应交税费 | 1,206,769 | 2,965,134 | ||
应付利息 | 9,570,715 | 8,194,894 | ||
应付债券 | 208,622,467 | 171,499,442 | ||
递延收益 | 4,821 | 3,488 | ||
其他负债 | 7,279,315 | 12,312,658 | ||
负债合计 | 1,000,079,869 | 959,506,010 | ||
股本 | 5,208,554 | 5,069,732 | ||
其他权益工具 | 6,246,098 | 6,719,945 | ||
资本公积 | 11,218,994 | 8,779,726 | ||
其他综合收益 | (558,396) | (2,074,016) | ||
盈余公积 | 4,857,149 | 4,857,149 | ||
一般风险准备 | 8,800,667 | 7,728,893 | ||
未分配利润 | 31,110,848 | 25,553,370 | ||
股东权益合计 | 66,883,914 | 56,634,799 | ||
负债和股东权益总计 | 1,066,963,783 | 1,016,140,809 |
法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
合并利润表
编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
项目
项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
一、营业收入 | 7,706,372 | 6,285,728 | 21,228,582 | 18,601,725 |
利息净收入 | 5,189,918 | 4,002,705 | 13,722,407 | 12,914,194 |
利息收入 | 11,293,752 | 9,523,125 | 31,351,685 | 27,651,167 |
利息支出 | (6,103,834) | (5,520,420) | (17,629,278) | (14,736,973) |
手续费及佣金净收入 | 1,439,405 | 1,396,996 | 4,298,666 | 4,420,848 |
手续费及佣金收入 | 1,557,592 | 1,525,502 | 4,687,352 | 4,788,566 |
手续费及佣金支出 | (118,187) | (128,506) | (388,686) | (367,718) |
投资收益(损失以“-”填列) | 1,000,227 | 1,117,370 | 4,004,665 | 1,633,019 |
公允价值变动损益(损失以“-”填列) | 1,396,100 | (1,333,699) | 3,607,687 | (3,758,759) |
汇兑损益(损失以“-”填列) | (1,390,836) | 1,064,913 | (4,581,508) | 3,327,579 |
其他业务收入 | 35,067 | 8,287 | 55,195 | 35,688 |
资产处置收益 | 21,948 | 26,933 | 100,366 | 26,933 |
其他收益 | 14,543 | 2,223 | 21,104 | 2,223 |
二、营业支出 | (3,982,682) | (3,455,347) | (11,778,968) | (10,224,062) |
税金及附加 | (51,618) | (65,058) | (161,166) | (150,486) |
业务及管理费 | (2,420,592) | (2,168,587) | (7,043,466) | (6,092,336) |
资产减值损失 | (1,491,286) | (1,213,995) | (4,548,653) | (3,956,338) |
其他业务成本 | (19,186) | (7,707) | (25,683) | (24,902) |
三、营业利润 | 3,723,690 | 2,830,381 | 9,449,614 | 8,377,663 |
加:营业外收入 | 3,344 | 11,792 | 5,724 | 24,619 |
减:营业外支出 | (18,219) | (51,965) | (35,628) | (72,612) |
四、利润总额 | 3,708,815 | 2,790,208 | 9,419,710 | 8,329,670 |
减:所得税费用 | (476,377) | (181,227) | (466,965) | (946,377) |
五、净利润 | 3,232,438 | 2,608,981 | 8,952,745 | 7,383,293 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 3,222,543 | 2,602,374 | 8,923,839 | 7,367,864 |
少数股东损益 | 9,895 | 6,607 | 28,906 | 15,429 |
六、其他综合收益的税后净额 | 4,372 | (589,143) | 1,508,012 | (2,369,590) |
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 6,585 | (589,583) | 1,510,181 | (2,356,732) |
以后将重分类进损益的其他综合收益 | 6,585 | (589,583) | 1,510,181 | (2,356,732) |
可供出售金融资产公允价值变动 | 6,585 | (589,583) | 1,510,181 | (2,356,732) |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (2,213) | 440 | (2,169) | (12,858) |
七、综合收益总额 | 3,236,810 | 2,019,838 | 10,460,757 | 5,013,703 |
其中:归属于母公司股东 | 3,229,128 | 2,012,791 | 10,434,020 | 5,011,132 |
归属于少数股东 | 7,682 | 7,047 | 26,737 | 2,571 |
八、每股收益(人民币元/股): | ||||
(一)基本每股收益 | 0.64 | 0.51 | 1.76 | 1.45 |
(二)稀释每股收益 | 0.57 | 0.51 | 1.68 | 1.45 |
法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
利润表
编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
项目
项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | |||
一、营业收入 | 7,449,401 | 6,138,139 | 20,560,922 | 18,174,805 | |||
利息净收入 | 5,142,534 | 3,971,653 | 13,632,752 | 12,815,060 | |||
利息收入 | 11,046,210 | 9,364,863 | 30,716,526 | 27,204,739 | |||
利息支出 | (5,903,676) | (5,393,210) | (17,083,774) | (14,389,679) | |||
手续费及佣金净收入 | 1,274,614 | 1,282,873 | 3,786,403 | 4,112,466 | |||
手续费及佣金收入 | 1,392,627 | 1,410,953 | 4,169,288 | 4,475,902 | |||
手续费及佣金支出 | (118,013) | (128,080) | (382,885) | (363,436) | |||
投资收益(损失以“-”填列) | 996,576 | 1,114,789 | 3,976,022 | 1,618,383 | |||
公允价值变动损益(损失以“-”填列) | 1,385,022 | (1,333,898) | 3,602,187 | (3,750,327) | |||
汇兑损益(损失以“-”填列) | (1,390,773) | 1,065,079 | (4,581,455) | 3,327,976 | |||
其他业务收入 | 6,550 | 8,487 | 26,662 | 22,091 | |||
资产处置收益 | 21,948 | 26,933 | 100,366 | 26,933 | |||
其他收益 | 12,930 | 2,223 | 17,985 | 2,223 | |||
二、营业支出 | (3,856,313) | (3,388,276) | (11,499,799) | (10,044,693) | |||
税金及附加 | (49,634) | (63,471) | (155,598) | (145,469) | |||
业务及管理费 | (2,361,252) | (2,128,483) | (6,881,809) | (5,999,549) | |||
资产减值损失 | (1,438,709) | (1,191,180) | (4,449,177) | (3,890,517) | |||
其他业务成本 | (6,718) | (5,142) | (13,215) | (9,158) | |||
三、营业利润 | 3,593,088 | 2,749,863 | 9,061,123 | 8,130,112 | |||
加:营业外收入 | 3,344 | 11,592 | 5,724 | 24,339 | |||
减:营业外支出 | (18,219) | (51,937) | (35,599) | (72,572) | |||
四、利润总额 | 3,578,213 | 2,709,518 | 9,031,248 | 8,081,879 | |||
减:所得税费用 | (444,632) | (161,628) | (374,099) | (886,057) | |||
五、净利润 | 3,133,581 | 2,547,890 | 8,657,149 | 7,195,822 | |||
六、其他综合收益的税后净额 | 12,136 | (590,685) | 1,515,620 | (2,358,101) | |||
以后将重分类进损益的其他综合收益 | 12,136 | (590,685) | 1,515,620 | (2,358,101) | |||
可供出售金融资产公允价值变动 | 12,136 | (590,685) | 1,515,620 | (2,358,101) | |||
七、综合收益总额 | 3,145,717 | 1,957,205 | 10,172,769 | 4,837,721 |
法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
合并现金流量表
编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
项 目
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 61,368,204 | 31,422,744 |
向中央银行借款净增加额 | 13,000,000 | - |
存放中央银行和同业款项净减少额 | 171,230 | 1,827,248 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,518,657 | 19,215,252 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,541,037 | 17,003,886 |
经营活动现金流入小计 | 98,599,128 | 69,469,130 |
客户贷款及垫款净增加额 | 57,066,242 | 29,188,719 |
向中央银行借款净减少额 | - | 14,500,000 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净减少额 | 66,107,760 | 6,956,599 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 16,675,393 | 13,722,232 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 4,801,926 | 4,226,730 |
支付的各项税费 | 2,505,571 | 1,948,568 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,812,104 | 18,388,205 |
经营活动现金流出小计 | 164,968,996 | 88,931,053 |
经营活动产生的现金流量净额 | (66,369,868) | (19,461,923) |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 457,945,074 | 264,144,139 |
取得投资收益收到的现金 | 13,672,327 | 12,914,882 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 471,617,401 | 277,059,021 |
投资支付的现金 | 447,864,727 | 318,331,059 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,058,403 | 908,629 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,496,865 | 360,316 |
投资活动现金流出小计 | 451,419,995 | 319,600,004 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,197,406 | (42,540,983) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
发行债券收到的现金 | 179,520,000 | 136,080,000 |
筹资活动现金流入小计 | 179,520,000 | 136,080,000 |
偿还债务支付的现金 | 139,620,000 | 85,540,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,179,270 | 2,515,828 |
筹资活动现金流出小计 | 142,799,270 | 88,055,828 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,720,730 | 48,024,172 |
四、汇率变动对现金的影响 | 286,213 | (193,617) |
五、现金及现金等价物净增加额 | (9,165,519) | (14,172,351) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,145,049 | 51,735,868 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,979,530 | 37,563,517 |
法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
现金流量表
编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
项 目
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 61,341,697 | 31,422,519 |
向中央银行借款净增加额 | 13,000,000 | - |
存放中央银行和同业款项净减少额 | 171,230 | 1,261,368 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,712,136 | 19,051,986 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,015,749 | 17,003,886 |
经营活动现金流入小计 | 96,240,812 | 68,739,759 |
客户贷款及垫款净增加额 | 54,795,726 | 28,206,719 |
向中央银行借款净减少额 | - | 14,500,000 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净减少额 | 66,804,577 | 8,194,051 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 16,090,838 | 13,742,072 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 4,726,587 | 4,186,862 |
支付的各项税费 | 2,303,456 | 1,913,428 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,108,030 | 19,399,970 |
经营活动现金流出小计 | 161,829,214 | 90,143,102 |
经营活动产生的现金流量净额 | (65,588,402) | (21,403,343) |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 457,242,683 | 264,144,139 |
取得投资收益收到的现金 | 13,658,412 | 12,914,882 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 470,901,095 | 277,059,021 |
投资支付的现金 | 446,959,337 | 319,311,059 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,048,474 | 898,811 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,496,865 | 360,316 |
投资活动现金流出小计 | 450,504,676 | 320,570,186 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,396,419 | (43,511,165) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
发行债券收到的现金 | 179,520,000 | 136,080,000 |
筹资活动现金流入小计 | 179,520,000 | 136,080,000 |
偿还债务支付的现金 | 139,620,000 | 85,540,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,178,797 | 2,515,828 |
筹资活动现金流出小计 | 142,798,797 | 88,055,828 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,721,203 | 48,024,172 |
四、汇率变动对现金的影响 | 285,723 | (193,180) |
五、现金及现金等价物净增加额 | (8,185,057) | (17,083,516) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,966,408 | 51,748,830 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,781,351 | 34,665,314 |
法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波