江苏三六五网络股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-053
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章海林、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,914,503,744.46 | 1,525,372,156.66 | 25.51% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,173,017,124.39 | 1,106,852,904.52 | 5.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 132,854,646.34 | 4.17% | 360,236,834.95 | 2.17% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,463,802.00 | 5.34% | 83,689,090.70 | 6.04% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,533,681.93 | -9.04% | 68,761,249.65 | 2.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 474,473,024.67 | 246.08% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 6.25% | 0.43 | 4.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 6.25% | 0.43 | 4.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | -0.04% | 7.31% | -0.10% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,122.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,543,524.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,599,273.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,241,387.17 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,049,266.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 511,103.41 |
| 减：所得税影响额 | 3,400,751.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 578,840.71 | |
| 合计 | 14,927,841.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,670 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 胡光辉 | 境内自然人 | 16.88% | 32,575,950 | 质押 | 61,698 | |||
| 章海林 | 境内自然人 | 5.01% | 9,665,958 | 7,249,468 | 质押 | 30,977 | ||
| 李智 | 境内自然人 | 2.60% | 5,017,344 | 4,138,008 | 质押 | 16,282 | ||
| 蒋宁 | 境内自然人 | 1.94% | 3,736,258 | 2,802,193 | ||||
| 李东 | 境内自然人 | 1.76% | 3,402,044 | |||||
| 马鞍山幸福基石投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,659,204 | |||||
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,305,149 | |||||
| 凌志祥 | 境内自然人 | 0.62% | 1,191,840 | |||||
| 刘天舒 | 境内自然人 | 0.42% | 818,700 | |||||
| 凌云 | 境内自然人 | 0.37% | 712,484 | 534,363 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 胡光辉 | 32,575,950 | 人民币普通股 | ||||||
| 李东 | 3,402,044 | 人民币普通股 | |
| 章海林 | 2,416,490 | 人民币普通股 | |
| 马鞍山幸福基石投资管理有限公司 | 1,659,204 | 人民币普通股 | |
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 1,305,149 | 人民币普通股 | |
| 凌志祥 | 1,191,840 | 人民币普通股 | |
| 蒋宁 | 934,065 | 人民币普通股 | |
| 李智 | 879,336 | 人民币普通股 | |
| 刘天舒 | 818,700 | 人民币普通股 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 650,600 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡光辉与蒋宁为夫妻关系，章海林与李东为夫妻关系。胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司38.86%股权。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并年初到期末利润表
1、财务费用较上年同期有较大变化，主要是由于公司因经营需要借款增加，利息费用相应增加所致；
2、投资收益较上年同期下降59.20%，主要是由于一方面暂时闲置资金下降，相应的理财收益同比减少，另一方面本报告期新增了联营企业亏损影响所致；
3、营业外收入较上年同期增长169.06%，主要是由于本报告期内收到的政府补贴多于上年同期所致；
合并资产负债表
1、货币资金较期初增加173.40%，主要是由于银行借款增加且用于理财的暂时闲置资金期末收回较多所致；
2、其他应收款较期初增加114.19%，主要是由于基于数据变现的包销业务扩大，支付的业务保证金增加所致；
3、其他流动资产较期初减少33.77%，主要是由于用于小贷公司贷款回收较多所致；
4、短期借款较期初增加74.57%，主要是由于业务需要，公司银行借款增加所致；
5、应付票据和应付账款较期初有较大增加，主要是由于公司基于数据变现的分销和包销业务扩大，且结算方式增加了票据结算；且上期基数较小所致；
6、应付职工薪酬较期初下降了39.73%，主要是由于期初数据中包含计提的年终奖励等特别部分所致；
7、其他应付款较期初增加255%，主要是由于小贷业务本报告期内收到渠道保证金增加所致；
8、流动负债较期初增加93.86%，主要是由于上述短期借款等科目均有所增加所致；
合并现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于小贷贷款净额较上年同期变化较大所致；2、投资活动产生现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于本报告期理财的资金周转频次增加和购房支出所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.63%，主要是由于本报告期有贷款偿还而上年同期无
贷款偿还所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，虽然市场环境仍然相对不利，但公司按照年度计划安排，继续大力发展基于数据变现的包销和分销业务，已取得一定成效；公司根据市场变化，组建了市场合作中心，重点探索销售合作的早期介入。报告期内公司其他各项工作也都按计划正常推进。另外，购买中兴物联研发大楼3#楼相关手续及后续安排相关事项仍在办理过程中；由于货币政策、金融市场等多种因素较签约时发生变化，与中阅等非关联方的战略合作正在重新进行论证分析，暂时未有重大进展。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红政策未发生变化。报告期内现金分红政策执行情况：公司2017年度利润分配方案（以公司总股本19299.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税））已于2018年7月17日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏三六五网络股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 678,441,745.62 | 248,147,535.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 30,453,715.30 | 23,677,312.60 |
| 其中：应收票据 | 360,000.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 30,093,715.30 | 23,377,312.60 |
| 预付款项 | 353,952.37 | 192,788.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 460,191,259.80 | 214,853,630.60 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 563,125,661.20 | 850,269,912.05 |
| 流动资产合计 | 1,732,566,334.29 | 1,337,141,179.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | 91,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 150,594,915.49 | 150,454,966.68 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,354,388.61 | 10,097,262.60 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,057,224.24 | 4,559,949.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 13,193,457.46 | 15,870,834.89 |
| 递延所得税资产 | 2,826,424.37 | 6,156,963.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 181,937,410.17 | 188,230,977.03 |
| 资产总计 | 1,914,503,744.46 | 1,525,372,156.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 303,217,131.00 | 173,690,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 174,290,269.89 | 728,300.30 |
| 预收款项 | 13,597,366.90 | 24,199,011.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,594,719.11 | 22,556,174.95 |
| 应交税费 | 9,099,352.93 | 8,688,863.68 |
| 其他应付款 | 89,604,708.69 | 25,240,800.44 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 46,245,646.48 | 80,017,331.70 |
| 流动负债合计 | 649,649,195.00 | 335,120,482.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 649,649,195.00 | 335,120,482.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,996,000.00 | 192,996,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 284,616,391.87 | 282,841,662.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,048,792.17 | 68,048,792.17 |
| 一般风险准备 | 5,949,880.74 | 5,949,880.74 |
| 未分配利润 | 621,406,059.61 | 557,016,568.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,173,017,124.39 | 1,106,852,904.52 |
| 少数股东权益 | 91,837,425.07 | 83,398,769.38 |
| 所有者权益合计 | 1,264,854,549.46 | 1,190,251,673.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,914,503,744.46 | 1,525,372,156.66 |
法定代表人：章海林 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,840,039.09 | 169,783,258.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 14,963,001.91 | 10,596,310.75 |
| 其中：应收票据 | 360,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 14,603,001.91 | 10,396,310.75 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 400,685,371.17 | 357,598,733.83 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 198,297,980.87 | 92,204,307.63 |
| 流动资产合计 | 935,786,393.04 | 630,182,610.85 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | 91,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 721,131,975.32 | 696,378,261.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,276,548.95 | 5,808,229.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,994,474.21 | 4,480,699.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,022,974.85 | 11,634,773.84 |
| 递延所得税资产 | 5,135,844.35 | 9,590,795.39 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 746,472,817.68 | 727,983,759.09 |
| 资产总计 | 1,682,259,210.72 | 1,358,166,369.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 294,217,131.00 | 173,690,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 163,767,600.00 | |
| 预收款项 | 6,558,449.04 | 9,225,150.04 |
| 应付职工薪酬 | 8,407,641.35 | 12,046,159.88 |
| 应交税费 | 2,168,137.18 | 1,790,267.33 |
| 其他应付款 | 116,458,666.70 | 120,068,851.05 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 24,341,699.10 | 19,715,526.23 |
| 流动负债合计 | 615,919,324.37 | 336,535,954.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 615,919,324.37 | 336,535,954.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,996,000.00 | 192,996,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 290,855,014.13 | 289,080,284.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,048,792.17 | 68,048,792.17 |
| 未分配利润 | 514,440,080.05 | 471,505,338.28 |
| 所有者权益合计 | 1,066,339,886.35 | 1,021,630,415.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,682,259,210.72 | 1,358,166,369.94 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 132,854,646.34 | 127,530,772.70 |
| 其中：营业收入 | 132,854,646.34 | 127,530,772.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 95,299,419.61 | 97,556,857.51 |
| 其中：营业成本 | 6,113,028.37 | 5,326,266.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,665,214.27 | 2,109,434.47 |
| 销售费用 | 57,152,613.36 | 58,422,628.74 |
| 管理费用 | 16,602,262.92 | 16,654,699.18 |
| 研发费用 | 7,382,869.99 | 8,232,090.25 |
| 财务费用 | 11,193,950.71 | 1,463,553.05 |
| 其中：利息费用 | 11,536,204.85 | 1,334,565.89 |
| 利息收入 | 716,360.22 | 191,208.47 |
| 资产减值损失 | -4,810,520.01 | 5,348,185.45 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -279,583.50 | 5,169,695.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,188,832.00 | 1,075,947.40 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,222.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,275,643.23 | 35,187,833.56 |
| 加：营业外收入 | 5,188,872.94 | 621,392.72 |
| 减：营业外支出 | 104,782.58 | 47,820.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,359,733.59 | 35,761,405.83 |
| 减：所得税费用 | 7,334,375.72 | 3,681,671.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,025,357.87 | 32,079,734.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,025,357.87 | 32,043,694.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,039.74 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,463,802.00 | 30,818,257.45 |
| 少数股东损益 | 2,561,555.87 | 1,261,477.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,025,357.87 | 32,079,734.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,463,802.00 | 30,818,257.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,561,555.87 | 1,261,477.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章海林 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 79,339,604.66 | 62,894,138.47 |
| 减：营业成本 | 4,116,531.36 | 2,480,742.70 |
| 税金及附加 | 930,269.72 | 1,162,240.69 |
| 销售费用 | 37,109,196.87 | 30,604,173.36 |
| 管理费用 | 9,647,374.68 | 8,365,646.79 |
| 研发费用 | 5,802,768.16 | 5,347,469.02 |
| 财务费用 | 9,755,774.59 | -3,016,600.53 |
| 其中：利息费用 | 11,313,783.93 | 960,183.34 |
| 利息收入 | 1,734,498.69 | 4,089,650.84 |
| 资产减值损失 | -3,823,659.60 | 2,709,343.29 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | -284,282.96 | 3,046,137.72 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,166,638.04 | -159,426.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,055.21 | 64,399.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,526,121.13 | 18,351,660.25 |
| 加：营业外收入 | 5,068,363.95 | 156,469.06 |
| 减：营业外支出 | 100,446.50 | 42,767.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,494,038.58 | 18,465,361.60 |
| 减：所得税费用 | 3,218,186.77 | 2,531,659.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,275,851.81 | 15,933,702.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,275,851.81 | 15,933,702.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 17,275,851.81 | 15,933,702.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 360,236,834.95 | 352,602,311.08 |
| 其中：营业收入 | 360,236,834.95 | 352,602,311.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 261,614,494.59 | 268,949,042.07 |
| 其中：营业成本 | 18,360,616.54 | 17,867,081.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,245,955.05 | 4,524,005.16 |
| 销售费用 | 150,824,967.50 | 159,030,040.04 |
| 管理费用 | 51,208,833.79 | 53,254,307.06 |
| 研发费用 | 23,238,329.06 | 22,682,288.80 |
| 财务费用 | 20,733,193.07 | -409,776.39 |
| 其中：利息费用 | 19,835,519.04 | 1,585,307.95 |
| 利息收入 | 1,883,656.24 | 2,752,691.45 |
| 资产减值损失 | -7,997,400.42 | 12,001,096.29 |
| 加：其他收益 | 190,442.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,582,538.73 | 11,231,171.76 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -3,066,001.19 | 894,350.34 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,365.52 | 190,242.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,224,244.61 | 95,265,124.84 |
| 加：营业外收入 | 10,447,332.45 | 3,882,409.53 |
| 减：营业外支出 | 449,192.12 | 150,525.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,222,384.94 | 98,997,008.97 |
| 减：所得税费用 | 20,723,022.55 | 16,027,451.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,499,362.39 | 82,969,557.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,499,362.39 | 82,933,518.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,039.74 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,689,090.70 | 78,923,807.57 |
| 少数股东损益 | 8,810,271.69 | 4,045,750.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 92,499,362.39 | 82,969,557.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,689,090.70 | 78,923,807.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,810,271.69 | 4,045,750.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 204,536,313.43 | 180,153,834.69 |
| 减：营业成本 | 11,389,062.73 | 9,196,703.85 |
| 税金及附加 | 3,019,303.47 | 2,361,829.40 |
| 销售费用 | 94,848,357.21 | 91,288,106.70 |
| 管理费用 | 27,334,204.54 | 25,970,324.99 |
| 研发费用 | 17,211,813.32 | 15,397,335.38 |
| 财务费用 | 14,355,166.98 | -6,845,085.50 |
| 其中：利息费用 | 18,080,159.24 | 1,152,420.84 |
| 利息收入 | 5,679,635.29 | 8,226,399.40 |
| 资产减值损失 | -12,382,438.54 | 12,382,250.36 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,068,486.76 | 29,943,558.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,052,235.75 | -817,064.80 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,055.21 | 210,418.71 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,838,385.69 | 60,556,346.49 |
| 加：营业外收入 | 6,203,493.13 | 3,341,325.66 |
| 减：营业外支出 | 362,961.23 | 102,704.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,678,917.59 | 63,794,967.64 |
| 减：所得税费用 | 8,444,575.82 | 4,868,496.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,234,341.77 | 58,926,471.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,234,341.77 | 58,926,471.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 62,234,341.77 | 58,926,471.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,889,511.33 | 380,853,160.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 482,679,433.19 | 12,798,887.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,568,944.52 | 393,652,048.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,127,835.97 | 5,404,363.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -346,019,737.52 | 289,636,461.22 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,139,914.60 | 129,227,444.27 |
| 支付的各项税费 | 48,704,679.81 | 34,872,504.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 536,143,226.99 | 259,308,930.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,095,919.85 | 718,449,704.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,473,024.67 | -324,797,655.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,590,957,605.95 | 1,824,000,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,972,659.92 | 21,320,671.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,847.49 | 319,058.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,082,740.00 | 230,973.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,736,712.65 | 1,197,924.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,609,900,566.01 | 1,847,068,629.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,660,391.79 | 7,561,743.14 |
| 投资支付的现金 | 1,654,746,295.95 | 1,652,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,687,406,687.74 | 1,659,811,743.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,506,121.73 | 187,256,886.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 888,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 888,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 247,405,154.00 | 124,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 38,196,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 247,405,154.00 | 163,084,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,869,710.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,193,781.90 | 23,370,630.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,755,263.92 | 323,430.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,869,738.03 | 1,152,420.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,933,230.26 | 24,523,050.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,471,923.74 | 138,561,849.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379,905.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 440,058,921.68 | 1,021,079.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,036,855.18 | 242,735,289.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 675,095,776.86 | 243,756,368.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,060,387.93 | 194,872,707.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,044,034,210.55 | 494,895,031.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,094,598.48 | 689,767,738.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,724,266.68 | 4,942,819.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,178,642.46 | 70,866,106.04 |
| 支付的各项税费 | 21,583,688.04 | 13,195,609.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 932,174,099.97 | 707,857,021.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,660,697.15 | 796,861,556.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,433,901.33 | -107,093,817.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,357,957,605.95 | 1,802,000,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,987,503.57 | 39,045,815.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,487.18 | 309,873.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,082,740.00 | 250,001.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,669,622.44 | 7,410,938.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392,756,959.14 | 1,849,016,629.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,425,267.86 | 980,380.39 |
| 投资支付的现金 | 1,496,346,295.95 | 1,785,778,305.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,527,771,563.81 | 1,786,758,685.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,014,604.67 | 62,257,943.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 235,878,154.00 | 124,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 235,878,154.00 | 124,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,642,710.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,587,520.76 | 23,047,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,865,822.22 | 1,152,420.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,096,053.31 | 24,199,620.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,782,100.69 | 99,800,379.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379,905.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,821,492.35 | 54,964,504.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,672,577.98 | 96,769,161.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,494,070.33 | 151,733,665.87 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。