汇纳科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-092
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主
管人员)胡健声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产(元)563,281,381.61547,341,772.082.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)
495,903,213.96472,228,716.085.01%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入(元)72,628,162.0021.14%149,162,816.9122.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)
25,136,509.5413.93%39,318,246.3619.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
23,060,917.295.36%32,283,523.041.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)
----13,519,771.67-49.48%
基本每股收益(元/股)0.249112.92%0.389718.09%
稀释每股收益(元/股)0.249112.92%0.389718.09%
加权平均净资产收益率5.24%0.14%7.99%-0.32%
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-102.55
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
4,903,820.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,297,849.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出116,207.94
减:所得税影响额1,247,666.27
少数股东权益影响额(税后)35,385.56
合计7,034,723.32--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数10,421
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量张宏俊境内自然人39.16%39,540,00039,540,000质押12,702,300
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人10.79%10,891,0000
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人9.42%9,510,2930
薛宏伟境内自然人3.68%3,712,5002,784,375
宁波奉化区财晟致悟投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人1.96%1,978,7070
刘宁境内自然人1.17%1,181,250885,937
杨进参境内自然人0.67%675,000506,250
郭宏伟境内自然人0.67%675,000506,250
刘宁境内自然人0.67%675,000675,000
林治强境内自然人0.66%662,0000
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)
10,891,000人民币普通股10,891,000
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)
9,510,293人民币普通股9,510,293
宁波奉化区财晟致悟投资合伙企业(有限合伙)
1,978,707人民币普通股1,978,707
薛宏伟928,125人民币普通股928,125
林治强662,000人民币普通股662,000
张大为573,750人民币普通股573,750
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长混合型证券投资基金
560,074人民币普通股560,074
李浩506,250人民币普通股506,250
李义明506,250人民币普通股506,250
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
500,015人民币普通股500,015
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未获知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目2018年9月30日2017年12月31日变动比例变动原因
货币资金127,068,550.75206,248,857.91-38.39%
主要是因为新增购买办公楼预付款7000万所致可供出售金融资产
51,320,959.9032,040,959.9060.17%主要是因为新增投资西安鼎高1928万所致长期股权投资20,508,298.0611,376,693.7180.27%主要是新增投资成都盯盯1000万所致
其他非流动资产
70,000,000.00新增7000万
主要是因为新增购买办公楼预付款7000万所致应付票据及应付账款
12,428,622.449,495,352.9930.89%主要是因为应付供应商款增加所致所致利润表项目2018年1-9月2017年1-9月变动比例变动原因
销售费用28,077,178.6621,536,299.1830.37%主要是因为人员增加,职工薪酬增加所致管理费用31,635,618.8021,059,430.4350.22%
主要是因为新增限制性股票激励股份支付费用增加所致
其他收益11,509,144.738,351,832.1237.80%
主要是因为软件产品增值税即征即退增加所致现金流量表项目2018年1-9月2017年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额
13,519,771.6726,763,752.21-49.48%
主要是因为增加支付给职工以及为职工支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
32,496,459.67-146,549,572.18122.17%
主要是因为本年收回部分理财产品投资所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司控股股东、实际控制人张宏俊先生与北京码牛科技有限公司(以下简称“码牛科技”)控股股东、实际控制人徐涛先生就公司投资收购码牛科技事项签署了《合作意向书》。根据《合作意向书》,张宏俊先生与徐涛先生分别作为汇纳科技、码牛科技的控股股东、实际控制
2018年08月18日
详细情况请见公司2018年8月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的临时公告,公告编号2018-063。
人,将共同促使汇纳科技(或其控制的子公司)以支付现金方式受让徐涛以及其他意向股东直接或间接持有的码牛科技部分股权。该等股权转让完成后,汇纳科技(或其控制的子公司)应当成为码牛科技第一大股东,并实际具有码牛科技控制权,具体转让的股权数量、交易对价、利润承诺等条款以最终参与本次交易的各方最终签署的交易文件为准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2018年
月
日编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目期末余额期初余额流动资产:
货币资金127,068,550.75206,248,857.91
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款143,738,727.94120,616,212.43
其中:应收票据3,532,918.632,739,205.32
应收账款140,205,809.31117,877,007.11
预付款项4,550,241.275,523,547.76
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,791,778.834,130,800.92买入返售金融资产存货22,959,134.4121,493,508.59持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产100,424,812.10130,268,827.71流动资产合计404,533,245.30488,281,755.32
非流动资产:
发放贷款及垫款可供出售金融资产51,320,959.9032,040,959.90
持有至到期投资
长期应收款长期股权投资20,508,298.0611,376,693.71
投资性房地产固定资产5,568,607.254,608,827.79
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产1,657,783.403,009,880.76开发支出商誉4,112,075.144,112,075.14长期待摊费用451,625.47625,320.30
递延所得税资产5,128,787.093,286,259.16
其他非流动资产70,000,000.00
非流动资产合计158,748,136.3159,060,016.76
资产总计563,281,381.61547,341,772.08
流动负债:
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款12,428,622.449,495,352.99
预收款项19,839,346.8920,196,159.92
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬569,758.1510,091,916.16
应交税费9,017,241.2710,364,940.84
其他应付款22,203,625.7222,505,994.86
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计64,058,594.4772,654,364.77非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,850,000.002,500,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,850,000.002,500,000.00负债合计66,908,594.4775,154,364.77所有者权益:
股本100,982,000.00100,902,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债资本公积238,764,383.03228,368,856.31
减:库存股20,782,440.0019,681,640.00
其他综合收益207,024.80
专项储备盈余公积18,856,851.0518,856,851.05
一般风险准备未分配利润157,875,395.08143,782,648.72
归属于母公司所有者权益合计495,903,213.96472,228,716.08
少数股东权益469,573.18-41,308.77
所有者权益合计496,372,787.14472,187,407.31
负债和所有者权益总计563,281,381.61547,341,772.08
法定代表人:张宏俊主管会计工作负责人:孙卫民会计机构负责人:胡健
2、母公司资产负债表
编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目期末余额期初余额流动资产:
货币资金119,691,230.61201,884,664.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款136,590,082.16114,190,366.70
其中:应收票据3,532,918.632,739,205.32
应收账款133,057,163.53111,451,161.38
预付款项4,956,786.135,718,763.90
其他应收款11,572,257.4913,736,744.54
存货21,527,458.0121,180,192.96
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产100,218,920.96130,226,149.17
流动资产合计394,556,735.36486,936,881.36
非流动资产:
可供出售金融资产51,320,959.9032,040,959.90
持有至到期投资长期应收款长期股权投资106,778,844.2720,647,239.92
投资性房地产固定资产5,416,576.294,450,926.50
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产1,657,783.403,009,880.76开发支出商誉长期待摊费用335,817.57499,883.42递延所得税资产3,336,319.153,286,259.16其他非流动资产
非流动资产合计168,846,300.5863,935,149.66
资产总计563,403,035.94550,872,031.02
流动负债:
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款11,465,763.719,424,361.94
预收款项17,430,718.8218,892,246.41
应付职工薪酬199,700.379,456,665.28
应交税费8,860,062.9910,361,746.86
其他应付款21,512,624.8321,595,755.86
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计59,468,870.7269,730,776.35非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,850,000.002,500,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,850,000.002,500,000.00负债合计62,318,870.7272,230,776.35所有者权益:
股本100,982,000.00100,902,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积239,247,910.80228,852,384.08
减:库存股20,782,440.0019,681,640.00
其他综合收益专项储备盈余公积18,856,851.0518,856,851.05
未分配利润162,779,843.37149,711,659.54
所有者权益合计501,084,165.22478,641,254.67
负债和所有者权益总计563,403,035.94550,872,031.02
法定代表人:张宏俊主管会计工作负责人:孙卫民会计机构负责人:胡健
3、合并本报告期利润表
编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目本期发生额上期发生额一、营业总收入72,628,162.0059,955,350.83
其中:营业收入72,628,162.0059,955,350.83
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本53,108,394.3039,035,807.65
其中:营业成本23,162,393.1717,642,416.91
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加716,203.62829,641.55销售费用9,112,078.108,493,385.23管理费用11,992,486.425,937,044.64
研发费用7,196,930.286,090,674.29
财务费用-590,951.68-565,079.09
其中:利息费用
利息收入-561,659.45-717,660.46
资产减值损失1,519,254.39607,724.12
加:其他收益5,143,827.422,573,303.15
投资收益(损失以“-”号填列)
1,104,195.72778,939.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,767,790.8424,271,786.09
加:营业外收入1,598,289.53206,043.41
减:营业外支出897.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
27,366,080.3724,476,931.84
减:所得税费用2,135,157.632,611,623.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,230,922.7421,865,308.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
25,230,922.7421,865,308.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润25,136,509.5422,062,966.14
少数股东损益94,413.20-197,657.88
六、其他综合收益的税后净额207,024.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
207,024.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
207,024.80
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额207,024.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额25,437,947.5421,865,308.26
归属于母公司所有者的综合收益总额
25,343,534.3422,062,966.14
归属于少数股东的综合收益总额94,413.20-197,657.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.24910.2206
(二)稀释每股收益0.24910.2206
法定代表人:张宏俊主管会计工作负责人:孙卫民会计机构负责人:胡健
4、母公司本报告期利润表
编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目本期发生额上期发生额一、营业收入70,411,273.9157,469,575.00
减:营业成本22,312,188.3215,652,396.91
税金及附加650,264.27773,052.42
销售费用8,860,651.928,309,854.04
管理费用11,192,873.835,475,150.09
研发费用5,982,707.615,815,029.30
财务费用-518,443.10-623,800.49
其中:利息费用
利息收入-526,431.92-714,290.64
资产减值损失1,379,923.09488,809.37
加:其他收益4,940,288.282,573,303.15
投资收益(损失以“-”号填列)
1,104,195.72349,485.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”
号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)
26,595,591.9724,501,872.48
加:营业外收入1,594,509.05206,043.41
减:营业外支出897.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
28,190,101.0224,707,018.23
减:所得税费用3,084,246.602,611,623.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
25,105,854.4222,095,394.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
25,105,854.4222,095,394.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额25,105,854.4222,095,394.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:张宏俊主管会计工作负责人:孙卫民会计机构负责人:胡健
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目本期发生额上期发生额一、营业总收入149,162,816.91121,866,648.70
其中:营业收入149,162,816.91121,866,648.70
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本125,158,688.0694,470,884.63
其中:营业成本45,313,464.7135,519,058.71
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加1,602,935.821,362,111.01
销售费用28,077,178.6621,536,299.18
管理费用31,635,618.8021,059,430.43
研发费用19,463,465.1216,628,838.07
财务费用-1,988,816.94-1,845,214.66
其中:利息费用
利息收入-2,027,225.27-2,175,223.90
资产减值损失1,054,841.89210,361.89
加:其他收益11,509,144.738,351,832.12
投资收益(损失以“-”号填列)
2,429,453.66905,094.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
资产处置收益(损失以“-”
号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)
37,942,727.2436,652,690.59
加:营业外收入5,020,231.141,342,729.41
减:营业外支出305.3066,430.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
42,962,653.0837,928,989.66
减:所得税费用3,133,524.775,123,070.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
39,829,128.3132,805,919.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
39,829,128.3132,805,919.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润39,318,246.3633,003,577.16
少数股东损益510,881.95-197,657.88
六、其他综合收益的税后净额207,024.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
207,024.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
207,024.801.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
207,024.806.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额40,036,153.1132,805,919.28
归属于母公司所有者的综合收益总额
39,525,271.1633,003,577.16
归属于少数股东的综合收益总额
510,881.95-197,657.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.38970.3300
(二)稀释每股收益0.38970.3300
法定代表人:张宏俊主管会计工作负责人:孙卫民会计机构负责人:胡健
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目本期发生额上期发生额一、营业收入143,458,590.66116,420,076.55
减:营业成本43,290,633.5131,237,309.03
税金及附加1,485,735.861,283,256.92
销售费用27,811,684.7121,199,967.99
管理费用29,930,794.9719,924,615.00
研发费用17,224,390.0916,353,193.08
财务费用-1,876,788.85-1,969,788.39
其中:利息费用
利息收入-1,984,670.49-2,164,487.71
资产减值损失743,609.16117,875.66
加:其他收益11,025,841.018,351,832.12
投资收益(损失以“-”号填列)
2,429,453.66475,640.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”
号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)
38,303,825.8837,101,119.99
加:营业外收入4,915,850.661,342,729.41
减:营业外支出66,430.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
43,219,676.5438,377,419.06
减:所得税费用4,925,992.715,123,070.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
38,293,683.8333,254,348.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
38,293,683.8333,254,348.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额38,293,683.8333,254,348.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:张宏俊主管会计工作负责人:孙卫民会计机构负责人:胡健
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
145,601,193.89149,396,151.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还11,509,144.738,351,832.12
收到其他与经营活动有关的现金
6,963,314.696,559,765.63
经营活动现金流入小计164,073,653.31164,307,749.62
购买商品、接受劳务支付的现金
39,764,906.0444,635,109.72
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
63,707,410.5846,645,580.36
支付的各项税费24,067,530.1618,761,848.81
支付其他与经营活动有关的现金
23,014,034.8627,501,458.52
经营活动现金流出小计150,553,881.64137,543,997.41
经营活动产生的现金流量净额13,519,771.6726,763,752.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.00170,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,761,243.751,656,324.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,992.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计154,763,235.75171,656,324.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
72,986,776.081,631,198.93
投资支付的现金49,280,000.00314,499,959.90
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,074,738.00
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计122,266,776.08318,205,896.83
投资活动产生的现金流量净额32,496,459.67-146,549,572.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,100,800.00184,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
491,179.36
筹资活动现金流入小计1,100,800.00184,491,179.36
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25,225,500.0020,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
5,080.008,072,292.32
筹资活动现金流出小计25,230,580.0028,072,292.32
筹资活动产生的现金流量净额-24,129,780.00156,418,887.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
231,372.08-18,323.76
五、现金及现金等价物净增加额22,117,823.4236,614,743.31
加:期初现金及现金等价物余额
35,468,993.40133,828,817.05
六、期末现金及现金等价物余额57,586,816.82170,443,560.36
法定代表人:张宏俊主管会计工作负责人:孙卫民会计机构负责人:胡健
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位:汇纳科技股份有限公司单位:元
项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
138,854,844.78143,462,855.06
收到的税费返还11,025,841.018,351,832.12
收到其他与经营活动有关的现金
8,636,084.1511,946,879.72
经营活动现金流入小计158,516,769.94163,761,566.90
购买商品、接受劳务支付的现金
38,270,116.3544,639,851.49
支付给职工以及为职工支付的现金
58,337,921.7645,966,805.34
支付的各项税费23,197,281.8118,292,650.16
支付其他与经营活动有关的现金
21,034,703.7426,583,291.12
经营活动现金流出小计140,840,023.66135,482,598.11
经营活动产生的现金流量净额17,676,746.2828,278,968.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.00170,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,761,243.751,656,324.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,992.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计154,763,235.75171,656,324.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,949,161.081,625,199.93
投资支付的现金126,280,000.00316,749,959.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金