公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2018年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产 | 90,428,483,912 | 79,980,021,253 | 13.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,609,975,397 | 12,598,972,264 | 8.02 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,073,252,440 | 545,990,100 | 462.88 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 10,776,097,317 | 10,104,873,510 | 6.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,184,573,061 | 835,381,620 | 41.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,123,135,982 | 844,586,087 | 32.98 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.09 | 6.97 | 增加2.12个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 40.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 40.00 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,920,422 | -2,499,023 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,554,399 | 4,711,883 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,664,706 | 68,151,374 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 55,175 | 132,642 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,869,124 | 13,008,311 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,885,464 | -2,387,718 |
| 所得税影响额 | -4,374,081 | -19,680,390 |
| 合计 | 15,963,437 | 61,437,079 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 160,573 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1,161,000,031 | 34.482 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 686,514,199 | 20.389 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||||
| 王府井集团股份有限公司 | 125,300,000 | 3.721 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 | 102,883,233 | 3.056 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 中航鑫港担保有限公司 | 73,563,353 | 2.185 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀12号证券投资集合资金信托计划 | 36,930,000 | 1.097 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 35,494,700 | 1.054 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 钟燕 | 23,500,000 | 0.698 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 辽宁同济科技有限公司 | 22,714,105 | 0.675 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 19,995,651 | 0.594 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1,161,000,031 | 人民币普通股 | 1,161,000,031 | |||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 686,514,199 | 境外上市外资股 | 686,514,199 | |||||||
| 王府井集团股份有限公司 | 125,300,000 | 人民币普通股 | 125,300,000 | |||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 | 102,883,233 | 人民币普通股 | 102,883,233 | |||||||
| 中航鑫港担保有限公司 | 73,563,353 | 人民币普通股 | 73,563,353 | |||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀12号证券投资集合资金信托计划 | 36,930,000 | 人民币普通股 | 36,930,000 | |||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 35,494,700 | 人民币普通股 | 35,494,700 | |||||||
| 钟燕 | 23,500,000 | 人民币普通股 | 23,500,000 | |||||||
| 辽宁同济科技有限公司 | 22,714,105 | 人民币普通股 | 22,714,105 | |||||||
| 全国社保基金一一六组合 | 19,995,651 | 人民币普通股 | 19,995,651 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。
本公司于2006年10月完成A股首次公开发行并上市，发行规模为15亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据94号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，北辰集团冻结了其持有的本公司1.5亿股股份，并于2015年10月30日向全国社会保障基金理事会出具承诺函，承诺将以上缴现金的方式履行转持义务，按应转持1.5亿股股份所对应的现金36,000万元足额上缴中央金库。北辰集团已分别于2015年11月20日、2016年11月18日及2017年11月17日分三笔缴付完毕上述36,000万元款项，并已于2018年1月25日将其持有的本公司1.5亿股股份解除冻结。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
2.4 公司三季度简要经营情况
2018年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备为795.16万平方米，权益土地储备为693.90万平方米，新增房地产储备65.59万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积159.90万平方米，同比下降12.05%，开复工面积693.46万平方米，同比上涨32.06%，竣工面积73.00万平方米，同比上涨50.39%；在项目销售方面，公司实现销售面积为153.00万平方米，同比上涨85.56%，销售金额为240.77亿元，同比上涨63.37%，结算面积为61.52万平方米，同比上涨6.14%，结算金额为87.23亿元，同比上涨9.22%。
2018年1-9月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积32.64万平方米，实现总经营收入57932万元；写字楼业态，项目总建筑面积36.95万平方米，实现总经营收入51492万元；酒店业态，项目总建筑面积29.22万平方米，实现总经营收入59638万元；公寓业态，项目总建筑面积17.97万平方米，实现总经营收入21498万元；商业业态，项目总建筑面积4.97万平方米，实现总经营收入2377万元。
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 14,814,416,510 | 10,894,413,884 | 3,920,002,626 | 35.98 | 主要由于公司本期营业收入及预售房款增加所致 |
| 预付款项 | 1,302,835,563 | 2,212,734,774 | -909,899,211 | -41.12 | 主要由于公司本期预付土地价款转入存货所致 |
| 其他应收款 | 2,978,687,479 | 2,143,326,661 | 835,360,818 | 38.97 | 主要由于公司本期应收少数股东款项增加所致 |
| 存货 | 59,359,590,052 | 52,551,799,994 | 6,807,790,058 | 12.95 | 主要由于公司本期项目开发成本增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 478,275,220 | - | 478,275,220 | - | 主要由于公司本期应收关联方款项将于一年内到期所致 |
| 其他流动资产 | 2,715,366,864 | 2,006,018,374 | 709,348,490 | 35.36 | 主要由于公司本期预缴税费增加所致 |
| 长期应收款 | 153,336,000 | 1,506,726,334 | -1,353,390,334 | -89.82 | 主要由于公司本期应收合联营公司往来款较年初减少所致 |
| 长期股权投资 | 410,540,164 | 301,698,283 | 108,841,881 | 36.08 | 主要由于公司本期应确认的合联营公司投资收益增加所致 |
| 长期待摊费用 | 13,836,292 | 20,036,374 | -6,200,082 | -30.94 | 主要由于公司本期摊销增加所致 |
| 短期借款 | 1,000,000,000 | 700,000,000 | 300,000,000 | 42.86 | 主要由于公司本期短期借款增加所致 |
| 合同负债 | 31,185,293,898 | 22,485,789,872 | 8,699,504,026 | 38.69 | 主要由于公司本期发展物业预收房款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 97,099,142 | 137,388,739 | -40,289,597 | -29.33 | 主要由于公司本期支付计提的辞退福利及奖金所致 |
| 其他应付款 | 5,495,799,803 | 2,205,793,414 | 3,290,006,389 | 149.15 | 主要由于公司本期应付少数股东往来款项 |
| 增加所致 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,524,668,888 | 6,231,435,755 | -2,706,766,867 | -43.44 | 主要由于公司本期偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 少数股东权益 | 1,281,244,592 | 763,040,002 | 518,204,590 | 67.91 | 主要由于公司本期非全资子公司盈利增加所致 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减变动金额 | 增减变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 资产减值损失 | 93,522 | 41,271 | 52,251 | 126.60 | 主要由于公司本期计提坏账准备所致 |
| 投资收益 | 97,195,223 | 5,589,466 | 91,605,757 | 1638.90 | 主要由于公司本期合联营公司实现盈利所致 |
| 所得税费用 | 546,943,693 | 304,331,610 | 242,612,083 | 79.72 | 主要由于公司本期利润总额增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,184,573,061 | 835,381,620 | 349,191,441 | 41.80 | 主要由于公司本期房地产项目以及持有物业收益增加所致 |
| 少数股东损益 | 442,352,816 | 67,578,961 | 374,773,855 | 554.57 | 主要由于公司本期非全资子公司盈利增加所致 |
| 基本每股收益 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 40.00 | 主要由于公司本期归属于母公司所有者的净利润增加所致 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减变动金额 | 增减变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,073,252,440 | 545,990,100 | 2,527,262,340 | 462.88 | 主要由于公司本期营业收入及预售房款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,002,824,013 | -2,439,987,818 | 3,442,811,831 | 141.10 | 主要由于公司本期投资支付现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -837,231,966 | 5,976,310,971 | -6,813,542,937 | -114.01 | 主要由于公司本期取得借款减少及偿还到期债务所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称: | 北京北辰实业股份有限公司 |
| 法定代表人: | 贺江川 |
| 日期: | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,814,416,510 | 10,894,413,884 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 119,845,540 | 102,501,156 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 119,845,540 | 102,501,156 |
| 预付款项 | 1,302,835,563 | 2,212,734,774 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,978,687,479 | 2,143,326,661 |
| 其中：应收利息 | 16,015,823 | 3,574,637 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,359,590,052 | 52,551,799,994 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 478,275,220 | - |
| 其他流动资产 | 2,715,366,864 | 2,006,018,374 |
| 流动资产合计 | 81,769,017,228 | 69,910,794,843 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 153,336,000 | 1,506,726,334 |
| 长期股权投资 | 410,540,164 | 301,698,283 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,893,060,834 | 5,031,973,995 |
| 固定资产 | 2,279,227,181 | 2,346,278,029 |
| 在建工程 | 259,560,324 | 231,882,902 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,445,090 | 9,194,440 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,836,292 | 20,036,374 |
| 递延所得税资产 | 640,460,799 | 621,436,053 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,659,466,684 | 10,069,226,410 |
| 资产总计 | 90,428,483,912 | 79,980,021,253 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000,000 | 700,000,000 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,245,897,313 | 5,196,582,061 |
| 预收款项 | 71,580,487 | 78,104,442 |
| 合同负债 | 31,185,293,898 | 22,485,789,872 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,099,142 | 137,388,739 |
| 应交税费 | 1,608,883,752 | 1,974,506,778 |
| 其他应付款 | 5,495,799,803 | 2,205,793,414 |
| 其中：应付利息 | 239,359,662 | 302,792,533 |
| 应付股利 | 1,162,190 | 1,162,190 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,524,668,888 | 6,231,435,755 |
| 其他流动负债 | 3,567,964 | - |
| 流动负债合计 | 47,232,791,247 | 39,009,601,061 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 21,691,967,250 | 21,001,811,277 |
| 应付债券 | 4,895,192,654 | 4,887,883,361 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,584,416,000 | 1,579,476,016 |
| 长期应付职工薪酬 | 132,896,772 | 139,237,272 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,304,472,676 | 27,608,407,926 |
| 负债合计 | 75,537,263,923 | 66,618,008,987 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,367,020,000 | 3,367,020,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,648,897,300 | 3,648,897,300 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 876,576,089 | 874,944,041 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,717,482,008 | 4,708,110,923 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,609,975,397 | 12,598,972,264 |
| 少数股东权益 | 1,281,244,592 | 763,040,002 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,891,219,989 | 13,362,012,266 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 90,428,483,912 | 79,980,021,253 |
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,551,079,528 | 6,496,915,080 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 91,446,286 | 90,237,857 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 91,446,286 | 90,237,857 |
| 预付款项 | 1,104,156,584 | 35,531,412 |
| 其他应收款 | 5,883,735,724 | 9,082,724,566 |
| 其中：应收利息 | 341,329,154 | 136,371,896 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,429,264,941 | 1,625,995,599 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,207,223,401 | 3,828,559,408 |
| 其他流动资产 | 27,494,684 | 36,303,710 |
| 流动资产合计 | 22,294,401,148 | 21,196,267,632 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 10,621,946,137 | 11,154,721,967 |
| 长期股权投资 | 2,819,802,853 | 2,769,252,853 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,882,925,602 | 5,021,507,894 |
| 固定资产 | 1,163,581,406 | 1,201,653,015 |
| 在建工程 | 3,471,104 | 10,349,604 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,267,557 | 6,649,592 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 666,414 | 1,368,502 |
| 递延所得税资产 | 207,847,811 | 214,075,203 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 19,706,508,884 | 20,379,578,630 |
| 资产总计 | 42,000,910,032 | 41,575,846,262 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000,000 | 700,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 869,123,762 | 1,004,396,582 |
| 预收款项 | 71,580,487 | 78,104,442 |
| 合同负债 | 521,085,417 | 650,873,716 |
| 应付职工薪酬 | 83,546,195 | 113,540,237 |
| 应交税费 | 729,522,500 | 730,984,217 |
| 其他应付款 | 6,846,439,692 | 6,703,701,544 |
| 其中：应付利息 | 133,080,930 | 210,603,572 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,349,768,888 | 4,863,981,149 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 13,471,066,941 | 14,845,581,887 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 13,277,497,250 | 11,618,441,277 |
| 应付债券 | 4,895,192,654 | 4,887,883,361 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 132,896,772 | 139,237,272 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,305,586,676 | 16,645,561,910 |
| 负债合计 | 31,776,653,617 | 31,491,143,797 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,367,020,000 | 3,367,020,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,681,309,353 | 3,681,309,353 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 876,576,089 | 874,944,041 |
| 未分配利润 | 2,299,350,973 | 2,161,429,071 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,224,256,415 | 10,084,702,465 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,000,910,032 | 41,575,846,262 |
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
合并利润表2018年1—9月编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,305,853,751 | 2,252,126,835 | 10,776,097,317 | 10,104,873,510 |
| 其中：营业收入 | 5,305,853,751 | 2,252,126,835 | 10,776,097,317 | 10,104,873,510 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,276,926,757 | 1,906,583,815 | 8,714,644,141 | 8,875,603,202 |
| 其中：营业成本 | 3,445,655,601 | 1,279,642,621 | 6,764,260,949 | 6,857,330,911 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 349,127,898 | 189,773,588 | 688,753,998 | 819,375,196 |
| 销售费用 | 132,746,502 | 120,118,516 | 349,031,321 | 315,721,680 |
| 管理费用 | 189,495,961 | 169,049,744 | 512,280,809 | 487,748,796 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 159,907,214 | 147,988,493 | 400,223,542 | 395,385,348 |
| 其中：利息费用 | 191,177,227 | 193,396,599 | 530,702,614 | 477,239,410 |
| 利息收入 | 35,503,478 | 50,963,905 | 136,862,935 | 90,595,017 |
| 资产减值损失 | -6,419 | 10,853 | 93,522 | 41,271 |
| 信用减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | 4,651,130 | - | 4,653,315 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,597,245 | -10,941,953 | 97,195,223 | 5,589,466 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,597,245 | -14,376,902 | 97,195,223 | 340,818 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 13,147 | - | 78,955 | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,046,188,516 | 334,601,067 | 2,163,380,669 | 1,234,859,774 |
| 加：营业外收入 | 6,113,252 | 2,049,248 | 14,168,382 | 7,852,719 |
| 减：营业外支出 | 2,274,428 | 34,704,569 | 3,679,481 | 35,420,302 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,050,027,340 | 301,945,746 | 2,173,869,570 | 1,207,292,191 |
| 减：所得税费用 | 275,402,142 | 73,080,933 | 546,943,693 | 304,331,610 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 774,625,198 | 228,864,813 | 1,626,925,877 | 902,960,581 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 781,082,429 | 228,495,447 | 1,635,928,956 | 902,363,722 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,457,231 | 369,366 | -9,003,079 | 596,859 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 546,799,593 | 212,312,430 | 1,184,573,061 | 835,381,620 |
| 2.少数股东损益 | 227,825,605 | 16,552,383 | 442,352,816 | 67,578,961 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 774,625,198 | 228,864,813 | 1,626,925,877 | 902,960,581 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 546,799,593 | 212,312,430 | 1,184,573,061 | 835,381,620 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 227,825,605 | 16,552,383 | 442,352,816 | 67,578,961 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.06 | 0.35 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.06 | 0.35 | 0.25 |
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
母公司利润表2018年1—9月编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 720,584,533 | 980,992,672 | 2,007,155,041 | 3,225,637,190 |
| 减：营业成本 | 263,244,791 | 423,261,398 | 778,460,288 | 1,604,794,902 |
| 税金及附加 | 51,577,840 | 91,874,677 | 148,924,070 | 282,659,073 |
| 销售费用 | 18,388,322 | 25,728,804 | 56,144,339 | 82,811,461 |
| 管理费用 | 126,083,329 | 120,030,383 | 358,613,830 | 365,919,843 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -12,990,998 | 3,660,221 | 9,049,904 | 27,818,200 |
| 其中：利息费用 | 8,748,447 | 19,603,472 | 110,493,694 | 66,021,264 |
| 利息收入 | 25,093,013 | 16,688,777 | 105,903,827 | 40,729,236 |
| 资产减值损失 | - | - | 32,199 | - |
| 信用减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | 394,000 | - | 394,000 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | -16,830,884 | - | 830,012 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | -4,418,636 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 13,148 | - | 49,710 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 274,688,397 | 299,606,305 | 656,374,121 | 862,463,723 |
| 加：营业外收入 | 560,791 | 601,854 | 4,573,556 | 3,549,842 |
| 减：营业外支出 | 1,916,708 | 959,972 | 2,768,552 | 1,381,923 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 273,332,480 | 299,248,187 | 658,179,125 | 864,631,642 |
| 减：所得税费用 | 68,333,120 | 74,837,656 | 164,573,454 | 216,157,911 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,999,360 | 224,410,531 | 493,605,671 | 648,473,731 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,261,421 | 224,329,459 | 501,576,135 | 651,835,134 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,262,061 | 81,072 | -7,970,464 | -3,361,403 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 204,999,360 | 224,410,531 | 493,605,671 | 648,473,731 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,529,541,745 | 14,779,217,971 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,865,495 | 511,616,134 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,885,407,240 | 15,290,834,105 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,296,848,226 | 11,622,502,298 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 750,282,494 | 678,556,816 |
| 支付的各项税费 | 2,638,218,075 | 1,992,062,601 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,126,806,005 | 451,722,290 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,812,154,800 | 14,744,844,005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,073,252,440 | 545,990,100 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,179,710,188 | 1,874,153,875 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 16,364,667 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500,382 | 3,046,893 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182,210,570 | 1,893,565,435 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,386,557 | 89,900,995 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000 | 4,243,652,258 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 179,386,557 | 4,333,553,253 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,002,824,013 | -2,439,987,818 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 48,750,000 | 4,000,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,750,000 | 4,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 9,307,435,039 | 11,074,494,218 |
| 发行债券收到的现金 | - | 1,314,857,574 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 973,600,000 | 1,335,718,016 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,329,785,039 | 13,729,069,808 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,222,525,175 | 6,217,661,217 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,944,491,830 | 1,535,097,620 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,167,017,005 | 7,752,758,837 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -837,231,966 | 5,976,310,971 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,238,844,487 | 4,082,313,253 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,846,707,526 | 7,520,362,354 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,085,552,013 | 11,602,675,607 |
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,084,870,613 | 2,971,749,943 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 381,495,600 | 310,355,862 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,466,366,213 | 3,282,105,805 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,436,806,621 | 865,229,211 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 433,194,776 | 421,621,386 |
| 支付的各项税费 | 386,143,066 | 474,945,360 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,371,478 | 139,501,461 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,421,515,941 | 1,901,297,418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,955,149,728 | 1,380,808,387 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,055,542,384 | 15,226,078,254 |
| 取得投资收益收到的现金 | 972,760,870 | 594,385,070 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 512,803 | 394,213 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,028,816,057 | 15,820,857,537 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,760,150 | 81,223,316 |
| 投资支付的现金 | 6,348,566,212 | 18,405,367,548 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,358,326,362 | 18,486,590,864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,670,489,695 | -2,665,733,327 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,037,661,046 | 6,318,794,218 |
| 发行债券收到的现金 | - | 1,314,857,574 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 372,000,000 | 1,136,083,638 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,409,661,046 | 8,769,735,430 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,664,917,327 | 3,136,195,318 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,405,412,423 | 1,167,070,860 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,070,329,750 | 4,303,266,178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -660,668,704 | 4,466,469,252 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,054,671,263 | 3,181,544,312 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,487,100,146 | 4,622,075,524 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,541,771,409 | 7,803,619,836 |
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红