深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人(会计主管人员)文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,419,665,474.55 | 2,262,630,540.22 | 2,474,641,496.48 | -2.22% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,505,405,802.06 | 1,648,404,154.84 | 1,688,910,815.00 | -10.87% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 107,955,101.93 | 120,660,161.66 | 120,676,470.41 | -10.54% | 290,500,746.36 | 337,657,258.19 | 337,598,989.34 | -13.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,045,737.05 | -4,858,799.17 | -10,824,565.31 | -214.52% | -79,474,836.91 | -26,499,161.68 | -33,157,565.43 | -139.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -51,614,619.28 | -5,308,348.10 | -11,274,014.24 | -357.82% | -101,616,382.43 | -29,053,588.66 | -35,711,892.77 | -184.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,524,554.83 | -1,176,759.69 | -4,708,477.30 | -38.57% | -100,278,072.55 | -22,226,279.55 | -41,398,078.90 | -142.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0460 | -0.0066 | -0.0146 | -215.07% | -0.1074 | -0.0358 | -0.0448 | -139.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0460 | -0.0066 | -0.0146 | -215.07% | -0.1074 | -0.0358 | -0.0448 | -139.73% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.27% | -0.30% | -0.65% | -1.62% | -4.99% | -1.66% | -2.10% | -2.89% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,988.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,503,444.75 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -11,748,606.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,454.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 32,635,209.73 | |
| 减：所得税影响额 | 6,226,878.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 173,067.53 | |
| 合计 | 22,141,545.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 99,817 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 徐玉锁 | 境内自然人 | 22.50% | 166,426,913 | 质押 | 100,050,000 | ||||
| 陈光珠 | 境内自然人 | 4.71% | 34,866,728 | 26,150,046 | 质押 | 23,680,000 | |||
| 陈长安 | 境内自然人 | 2.53% | 18,729,760 | 18,729,760 | |||||
| 李霞 | 境内自然人 | 1.11% | 8,221,100 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.44% | 3,228,800 | |||
| 刘存香 | 境内自然人 | 0.30% | 2,182,500 | |||
| 周敏 | 境内自然人 | 0.28% | 2,051,514 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.28% | 2,050,973 | |||
| 蔡巧越 | 境内自然人 | 0.19% | 1,402,040 | |||
| 江明 | 境内自然人 | 0.17% | 1,239,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 徐玉锁 | 166,426,913 | 人民币普通股 | 166,426,913 | |||
| 陈光珠 | 8,716,682 | 人民币普通股 | 8,716,682 | |||
| 李霞 | 8,221,100 | 人民币普通股 | 8,221,100 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,228,800 | 人民币普通股 | 3,228,800 | |||
| 刘存香 | 2,182,500 | 人民币普通股 | 2,182,500 | |||
| 周敏 | 2,051,514 | 人民币普通股 | 2,051,514 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,050,973 | 人民币普通股 | 2,050,973 | |||
| 蔡巧越 | 1,402,040 | 人民币普通股 | 1,402,040 | |||
| 江明 | 1,239,600 | 人民币普通股 | 1,239,600 | |||
| 江新海 | 1,236,400 | 人民币普通股 | 1,236,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东李霞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,221,100股。 公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,182,500股。 公司股东周敏除通过普通证券账户持有19,016股，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,032,498股，实际合计持有2,051,514股。 公司股东江明除通过普通证券账户持有520,000股，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有719,600股，实际合计持有1,239,600股。 公司股东江新海通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,236,400股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 185,718,657.03 | 296,160,941.39 | -110,442,284.36 | -37.29% | 主要原因系公司根据经营发展需要，业务拓展及职工薪酬支出较上年同期增加所致。 |
| 预付账款 | 29,740,062.39 | 22,148,579.94 | 7,591,482.45 | 34.28% | 主要原因系报告期内生产物料及设备采购预付款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 22,118,300.94 | 14,705,884.42 | 7,412,416.52 | 50.40% | 主要原因系报告期内公司待抵扣进项税增加所致。 |
| 固定资产 | 242,768,582.77 | 153,792,196.27 | 88,976,386.50 | 57.85% | 主要原因系报告期内公司全资子公司昆山远望谷物联网产业园有限公司部分房地产开发竣工验收所致。 |
| 应付职工薪酬 | 12,359,039.98 | 17,937,624.03 | -5,578,584.05 | -31.10% | 主要原因系报告期支付计提的部分年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 6,437,678.35 | 12,626,238.98 | -6,188,560.63 | -49.01% | 主要原因系报告期内公司缴纳了期初应交增值税所致。 |
| 长期借款 | 48,878,436.44 | 10,552,095.93 | 38,326,340.51 | 363.21% | 主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款。 |
（二）利润表项目
| 报表项目 | 本期 （2018年1-9月） | 上期 （2017年1-9月） | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 研发费用 | 43,262,976.68 | 32,304,882.52 | 10,958,094.17 | 33.92% | 主要原因系报告期内研发投入增加所致。 |
| 投资收益 | 39,344,115.88 | 21,604,357.09 | 17,739,758.79 | 82.11% | 主要原因系报告期内公司通过集合竞价方式减持所持有的河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称“思维列控”）A股股票114.82万股，处置股权收益3,263.53万元。 |
| 营业外收入 | 465,226.18 | 4,987,724.42 | -4,522,498.24 | -90.67% | 主要原因系财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，本公司与日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。 |
| 营业外支出 | 291,852.49 | 2,074,330.30 | -1,782,477.81 | -85.93% | 主要原因系上年同期公司向西安电子科技大学教育基金会捐赠100万元，本期未发生相关捐赠。 |
（三）现金流量表项目
| 报表项目 | 本期 （2018年1-9月） | 上期 （2017年1-9月） | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,278,072.55 | -41,398,078.90 | -58,879,993.65 | -142.23% | 主要原因系公司加大人才队伍建设，职工薪酬支出较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,027,797.58 | -23,236,480.66 | -27,791,316.92 | -119.60% | 主要原因系收到处置思维股票资金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,208,242.68 | 32,330,861.29 | -25,122,618.60 | -77.70% | 主要原因系报告期内公司偿还到期银行贷款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用（一）关于重大资产重组相关事项的说明2018年9月28日，公司召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告编制了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。（二）关于授权全资子公司毕泰卡文化科技（深圳）有限公司收购OEP 10 B.V.股权事宜2018年9月4日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的议案》，为顺利落实本次交易，公司拟通过毕泰卡新加坡全资子公司BTK Pte.Ltd.收购OEP 10 B.V. 80%股权。为筹措本次交易所需资金，BTK Pte.Ltd.拟向境外金融机构申请贷款，同时公司拟为该笔贷款提供担保，本提案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。此外，报告期内公司至少每十个交易日披露一次相关情况的进展公告。（三）其他重大事项1、为进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。2018年7月17日至2018年7月26日期间，公司通过集中竞价方式转让所持有的思维列控股份114.82万股，约占思维列控总股本的0.72%。2、2018年9月30日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份166,426,913股，占公司总股本的22.50%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为100,050,000股，占其本人所持公司股份总数的60.12%，占公司股份总数的 13.52%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于重大资产重组相关事项 | 2018年09月29日 | 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》；刊载于巨潮资讯网 |
| 2018年09月29日 | 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》；刊载于巨潮资讯网 | |
| 关于授权全资子公司毕泰卡文化科技（深圳）有限公司收购OEP 10 B.V.股权事宜 | 2018年07月05日 | 《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告》（公告编号：2018-077）；刊载于巨潮资讯网 |
| 2018年07月19日 | 《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告》（公告编号：2018-079）；刊载于巨潮资讯网 | |
| 2018年08月02日 | 《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告》（公告编号：2018-083）；刊载于巨潮资讯网 | |
| 2018年08月16日 | 《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告》（公告编号：2018-085）；刊载于巨潮资讯网 | |
| 2018年08月30日 | 《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告》（公告编号：2018-093）；刊载于巨潮资讯网 | |
| 2018年09月05日 | 《关于为境外全资孙公司贷款提供担》（公告编号：2018-096）；刊载于巨潮资讯网 |
| 2018年09月13日 | 《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告》（公告编号：2018-098）；刊载于巨潮资讯网 | |
| 2018年09月28日 | 《关于全资子公司拟收购OEP 10 B.V.的进展公告》（公告编号：2018-100）；刊载于巨潮资讯网 | |
| 减持思维列控部分股票事项 | 2018年08月18日 | 《关于思维列控部分股票减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-086）；刊载于巨潮资讯网 |
| 控股股东股份质押情况 | 2018年07月31日 | 《关于公司控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-082）；刊载于巨潮资讯网 |
| 2018年08月29日 | 《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-088）；刊载于巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 陈光珠;徐玉锁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署日，本承诺方及本承诺方控制的其他企业未从事与远望谷、希奥信息、龙铁纵横及其控制的企业或存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后，在作为远望谷控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的期间，本承诺方及本承诺方控制的其他企业将避免从事任何与远望谷、希奥信息、龙铁纵横及其控制的企业相同的业务。如本承诺方及本承诺方控制的其他企业遇到远望谷、希奥信息、龙铁纵横及其控制的企业主营业务范围内的业务机会，本承诺方及本承诺方控制的其他企业将该等合作机会让予远望谷、希奥信息、龙铁纵横及其控制的企业。本承诺方若违反上述承诺，将承担因此给远望谷及其他股东造成的一切损失。 | 2018年05月03日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 陈光珠;徐玉锁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 1、本次交易完成后，本承诺方在作为控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的期间，本承诺方及本承诺方控制的其他企业将尽量避免、减少并规范与远望谷、希奥信息、龙铁纵横及其 | 2018年05月03日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 方面的承诺 | 控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本承诺方及本承诺方控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害远望谷及其他股东的合法权益。2、本承诺方若违反上述承诺，将承担因此给远望谷及其他股东造成的一切损失。 | ||||
| 陈光珠;徐玉锁 | 其他承诺 | 本人没有在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持远望谷股份的计划，不会在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持远望谷股份。 | 2018年05月03日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 陈长安;陈光珠;陈露露;成世毅;狄瑞鹏;李自良;马琳;马小英;师莉萍;汤军;王滨生;武岳山;谢建新;张大志 | 其他承诺 | 本人没有在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持远望谷股份的计划，不会在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持远望谷股份。 | 2018年05月03日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| WU AN;徐超洋 | 其他承诺 | 本人没有在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持远望谷股份的计划，不会在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持远望谷股份。 | 2018年09月28日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 陈光珠;徐玉锁 | 其他承诺 | 1、本人将继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。2、如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 | 2018年05月03日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 陈光珠;陈露露;成世毅;狄瑞鹏;李自良;马琳;马小英;师莉萍;汤军;王滨生;武岳山;张大志 | 其他承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如上市公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺， | 2018年05月03日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | ||||||
| WU AN;徐超洋 | 其他承诺 | 1、本人承诺不无1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如上市公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 2018年09月28日 | 9999-12-31 | 正常履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈光珠;徐玉锁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从事的超高频RFID技术开发及超高频RFID产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务。亦不会投资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争的业务。如违反该承诺，将承担由此给远望谷公司造成的所有损失。 | 2007年01月20日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 徐玉锁 | 其他承诺 | 如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的，将自行承担应补缴的税款，并承担公司由此遭受的一切损失。 | 2007年04月09日 | 9999-12-31 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | 成世毅;马琳;马小英;汤军;武岳山 | 其他承诺 | 本人自股票期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。 | 2017年12月15日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -7,500 | 至 | -5,500 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 152.37 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因一：公司所处行业竞争日趋激烈， 毛利率较上年有所下降； 主要原因二：公司坚持内生式发展与外延式发展相结合的战略发展模式，积极把握发展机遇，加强平台建设，业务拓展及投资并购费用有所增长； 主要原因三：受银行融资成本上升及汇率变动的影响，财务费用较上年同期增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十、 报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | 备注 |
| 2018年第三季度 | 互动平台交流 | 个人投资者 | 深圳证券交易所投资者互动平台 | 2018第三季度，公司累计在深圳证券交易所投资者互动平台答复投资者提问37条。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 185,718,657.03 | 296,160,941.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 206,685,076.68 | 220,818,066.80 |
| 其中：应收票据 | 2,228,364.00 | 6,373,879.27 |
| 应收账款 | 204,456,712.68 | 214,444,187.53 |
| 预付款项 | 29,740,062.39 | 22,148,579.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,050,152.55 | 32,026,305.94 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 319,345,685.97 | 357,394,298.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,118,300.94 | 14,705,884.42 |
| 流动资产合计 | 800,657,935.56 | 943,254,076.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 334,627,266.28 | 334,627,266.28 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 760,443,618.83 | 760,740,179.18 |
| 投资性房地产 | 58,743,661.43 | 50,977,748.90 |
| 固定资产 | 242,768,582.77 | 153,792,196.27 |
| 在建工程 | 163,270.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 139,194,258.21 | 145,999,506.93 |
| 开发支出 | 10,793,383.57 | 13,824,863.81 |
| 商誉 | 57,158,813.09 | 57,158,813.09 |
| 长期待摊费用 | 1,118,105.43 | 1,189,882.73 |
| 递延所得税资产 | 13,996,579.04 | 13,076,962.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,619,007,538.99 | 1,531,387,419.96 |
| 资产总计 | 2,419,665,474.55 | 2,474,641,496.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 426,639,918.55 | 331,679,243.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 129,886,499.01 | 124,662,849.58 |
| 预收款项 | 21,667,685.39 | 16,899,152.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,359,039.98 | 17,937,624.03 |
| 应交税费 | 6,437,678.35 | 12,626,238.98 |
| 其他应付款 | 229,616,711.24 | 221,898,823.49 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 826,607,532.52 | 725,703,932.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 48,878,436.44 | 10,552,095.93 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 169,209.41 | |
| 递延收益 | 20,820,079.34 | 23,361,702.63 |
| 递延所得税负债 | 4,963,614.19 | 4,549,652.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,831,339.38 | 38,463,451.48 |
| 负债合计 | 901,438,871.90 | 764,167,383.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 381,379,917.48 | 552,885,025.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,908,225.07 | 182,411.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,694,482.46 | 72,694,482.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 314,482,227.19 | 323,391,495.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,505,405,802.06 | 1,688,910,815.00 |
| 少数股东权益 | 12,820,800.59 | 21,563,297.50 |
| 所有者权益合计 | 1,518,226,602.65 | 1,710,474,112.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,419,665,474.55 | 2,474,641,496.48 |
法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：马小英 会计机构负责人：文平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,125,197.14 | 194,634,636.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 282,386,937.52 | 270,488,328.07 |
| 其中：应收票据 | 2,107,964.00 | 6,223,879.27 |
| 应收账款 | 280,278,973.52 | 264,264,448.80 |
| 预付款项 | 16,237,772.40 | 14,539,073.28 |
| 其他应收款 | 136,932,595.85 | 96,578,670.63 |
| 存货 | 189,546,990.86 | 170,574,697.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,535,593.31 | |
| 流动资产合计 | 756,765,087.08 | 746,815,405.49 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 86,401,468.87 | 86,401,468.87 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,156,551,220.88 | 1,070,119,095.12 |
| 投资性房地产 | 58,743,661.43 | 50,977,748.90 |
| 固定资产 | 118,210,807.08 | 139,920,263.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 38,841,546.85 | 43,187,650.32 |
| 开发支出 | 2,748,630.72 | 1,432,429.05 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 771,208.73 | 1,101,726.74 |
| 递延所得税资产 | 11,596,589.41 | 11,668,666.89 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 1,473,865,133.97 | 1,404,809,049.11 |
| 资产总计 | 2,230,630,221.05 | 2,151,624,454.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 406,000,000.00 | 316,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 78,134,855.38 | 77,720,598.03 |
| 预收款项 | 11,902,670.80 | 6,658,528.28 |
| 应付职工薪酬 | 39,443.85 | 18,756.66 |
| 应交税费 | 5,286,212.31 | 7,400,094.22 |
| 其他应付款 | 116,190,152.02 | 56,455,680.19 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 617,553,334.36 | 464,253,657.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,820,079.34 | 23,361,702.63 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,820,079.34 | 23,361,702.63 |
| 负债合计 | 638,373,413.70 | 487,615,360.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 418,099,235.36 | 487,963,590.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,694,482.46 | 72,694,482.46 |
| 未分配利润 | 361,705,689.53 | 363,593,622.07 |
| 所有者权益合计 | 1,592,256,807.35 | 1,664,009,094.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,230,630,221.05 | 2,151,624,454.60 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 107,955,101.93 | 120,676,470.41 |
| 其中：营业收入 | 107,955,101.93 | 120,676,470.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 174,451,230.15 | 134,809,202.95 |
| 其中：营业成本 | 72,726,442.61 | 69,733,880.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,471,623.34 | 1,165,186.23 |
| 销售费用 | 31,376,798.94 | 19,662,261.66 |
| 管理费用 | 49,725,437.28 | 26,073,202.39 |
| 研发费用 | 16,510,624.58 | 10,522,662.33 |
| 财务费用 | 4,610,909.66 | 10,501,833.95 |
| 其中：利息费用 | 9,072,768.15 | 6,979,059.16 |
| 利息收入 | 629,026.44 | 899,648.76 |
| 资产减值损失 | -1,970,606.26 | -2,849,824.17 |
| 加：其他收益 | 3,154,468.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,691,051.65 | 3,391,589.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,969,236.57 | 3,358,160.26 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,650,608.56 | -10,741,143.52 |
| 加：营业外收入 | 324,505.18 | 2,314,186.25 |
| 减：营业外支出 | 287,091.42 | 1,382,651.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,613,194.80 | -9,809,609.11 |
| 减：所得税费用 | 4,367,045.62 | 2,207,251.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,980,240.42 | -12,016,860.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,980,240.42 | -12,016,860.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -34,045,737.05 | -10,824,565.31 |
| 少数股东损益 | -3,934,503.37 | -1,192,294.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 575,553.29 | 475,074.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 575,553.29 | 475,074.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 575,553.29 | 475,074.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 575,553.29 | 475,074.63 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -37,404,687.13 | -11,541,785.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,470,183.76 | -10,349,490.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,934,503.37 | -1,192,294.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0460 | -0.0146 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0460 | -0.0146 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：马小英 会计机构负责人：文平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 55,927,576.38 | 80,467,517.63 |
| 减：营业成本 | 42,888,591.92 | 47,312,931.87 |
| 税金及附加 | 898,862.01 | 804,910.20 |
| 销售费用 | 7,526,305.59 | 6,787,759.05 |
| 管理费用 | 9,208,406.67 | 6,838,473.30 |
| 研发费用 | 8,384,308.27 | 12,510,207.54 |
| 财务费用 | -1,411,919.62 | 6,636,436.34 |
| 其中：利息费用 | 6,238,431.64 | 4,324,572.83 |
| 利息收入 | 1,387,962.96 | 339,954.32 |
| 资产减值损失 | 4,440,507.96 | 2,190,988.02 |
| 加：其他收益 | 525,991.35 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 37,623,178.44 | 2,495,277.46 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,987,968.71 | 4,269,847.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,141,683.37 | -118,911.23 |
| 加：营业外收入 | 298,059.07 | |
| 减：营业外支出 | 18.60 | 1,217,305.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,141,664.77 | -1,038,157.41 |
| 减：所得税费用 | 4,590,534.10 | -330,848.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,551,130.67 | -707,309.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,551,130.67 | -707,309.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 17,551,130.67 | -707,309.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0237 | -0.0010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0237 | -0.0010 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 290,500,746.36 | 337,598,989.34 |
| 其中：营业收入 | 290,500,746.36 | 337,598,989.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 424,919,598.84 | 395,572,760.77 |
| 其中：营业成本 | 194,499,935.68 | 193,679,287.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,824,984.39 | 5,174,877.47 |
| 销售费用 | 66,539,053.15 | 59,419,813.34 |
| 管理费用 | 94,747,292.07 | 85,926,037.85 |
| 研发费用 | 43,262,976.68 | 32,304,882.52 |
| 财务费用 | 20,569,943.88 | 18,600,251.59 |
| 其中：利息费用 | 26,211,585.49 | 18,751,046.09 |
| 利息收入 | 3,001,898.24 | 2,946,131.39 |
| 资产减值损失 | 475,412.99 | 467,610.64 |
| 加：其他收益 | 7,961,993.93 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,344,115.88 | 21,604,357.09 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 6,555,123.38 | 20,905,437.13 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -87,112,742.67 | -36,369,414.34 |
| 加：营业外收入 | 465,226.18 | 4,987,724.42 |
| 减：营业外支出 | 291,852.49 | 2,074,330.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -86,939,368.98 | -33,456,020.22 |
| 减：所得税费用 | 1,393,964.83 | 1,775,276.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -88,333,333.81 | -35,231,296.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -88,333,333.81 | -35,231,296.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -79,474,836.91 | -33,157,565.43 |
| 少数股东损益 | -8,858,496.90 | -2,073,731.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,090,636.88 | 3,690,143.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,090,636.88 | 3,690,143.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,090,636.88 | 3,690,143.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,090,636.88 | 3,690,143.16 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -91,423,970.69 | -31,541,153.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -82,565,473.79 | -29,467,422.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,858,496.90 | -2,073,731.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1074 | -0.0448 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1074 | -0.0448 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,748,606.59元，上期被合并方实现的净利润为：
-693,700.49元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 167,521,996.88 | 182,577,281.30 |
| 减：营业成本 | 127,268,427.04 | 107,102,727.19 |
| 税金及附加 | 2,858,966.52 | 2,975,642.24 |
| 销售费用 | 22,244,421.86 | 23,572,450.89 |
| 管理费用 | 21,653,372.05 | 23,690,454.43 |
| 研发费用 | 25,575,890.49 | 26,024,881.22 |
| 财务费用 | 7,463,273.11 | 14,199,121.28 |
| 其中：利息费用 | 16,775,243.32 | 10,961,076.55 |
| 利息收入 | 2,858,725.15 | 1,140,506.56 |
| 资产减值损失 | 12,461,176.88 | 7,989,817.00 |
| 加：其他收益 | 4,708,263.29 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,625,904.78 | 14,357,138.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,990,695.05 | 15,610,619.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 330,637.00 | -8,620,674.03 |
| 加：营业外收入 | 25,583.10 | 1,152,007.21 |
| 减：营业外支出 | 68.60 | 1,217,305.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 356,151.50 | -8,685,972.07 |
| 减：所得税费用 | 2,244,084.04 | -1,198,472.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,887,932.54 | -7,487,499.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,887,932.54 | -7,487,499.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,887,932.54 | -7,487,499.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0026 | -0.0101 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0026 | -0.0101 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,043,154.84 | 382,059,086.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 368,386.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,884,824.23 | 12,094,419.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,927,979.07 | 394,521,893.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,453,934.71 | 266,007,520.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,873,877.63 | 104,664,938.44 |
| 支付的各项税费 | 22,557,997.92 | 14,058,440.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,320,241.36 | 51,189,072.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,206,051.62 | 435,919,972.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,278,072.55 | -41,398,078.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 2,815.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,751,848.34 | 161,029.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,322,946.68 | 3,508,598.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,059,190.46 | 109,565,902.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,133,985.48 | 118,738,345.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,153,763.06 | 30,223,696.31 |
| 投资支付的现金 | 61,350,049.81 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,008,020.00 | 13,301,079.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,161,783.06 | 141,974,825.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,027,797.58 | -23,236,480.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,000.00 | 96,611.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96,611.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 435,409,585.93 | 334,203,277.14 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 435,525,585.93 | 334,299,888.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 354,139,474.67 | 282,257,188.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,053,501.05 | 19,696,706.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,124,367.53 | 15,131.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,317,343.25 | 301,969,027.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,208,242.68 | 32,330,861.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186,581.88 | 1,387,058.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,284,209.33 | -30,916,639.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,199,781.02 | 182,468,808.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,915,571.69 | 151,552,169.01 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,183,947.21 | 158,494,604.24 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,929,240.86 | 6,955,209.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,113,188.07 | 165,449,813.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,313,662.62 | 127,983,603.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,881,612.43 | 38,952,280.99 |
| 支付的各项税费 | 15,152,817.22 | 9,935,617.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,302,791.24 | 30,228,765.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,650,883.51 | 207,100,267.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,537,695.44 | -41,650,453.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,093,912.90 | 5,225,430.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 6,330.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,322,946.68 | 3,508,598.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,905,407.69 | 69,950,886.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,327,267.27 | 78,691,245.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,719,845.58 | 6,772,259.53 |
| 投资支付的现金 | 90,174,230.30 | 22,475,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,008,020.00 | 7,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 178,902,095.88 | 36,347,259.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,574,828.61 | 42,343,985.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 296,000,000.00 | 323,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 296,000,000.00 | 323,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,000,000.00 | 279,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,775,243.32 | 18,358,057.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,124,367.53 | 15,131.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,899,610.85 | 297,373,189.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,100,389.15 | 25,776,810.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283,736.20 | -25,704.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,728,398.70 | 26,444,638.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,673,475.64 | 80,393,815.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,945,076.94 | 106,838,453.82 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。