威海广泰空港设备股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李光太、主管会计工作负责人冯春梅及会计机构负责人(会计主管人员)王海波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,858,185,984.45 | 4,487,760,606.74 | 8.25% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,730,475,362.07 | 2,604,799,273.49 | 4.82% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 532,227,959.75 | 8.59% | 1,530,506,659.90 | 20.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,808,716.51 | 4.26% | 178,495,136.06 | 12.11% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,042,608.87 | 13.93% | 165,524,926.15 | 13.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -115,998,052.19 | -156.74% | -230,275,587.84 | -158.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 7.69% | 0.47 | 11.90% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 7.69% | 0.47 | 11.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 0.11% | 6.69% | 0.83% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -32,722.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,555,729.38 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,342,805.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 464,386.54 | |
| 减：所得税影响额 | 2,483,713.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 876,274.62 | |
| 合计 | 12,970,209.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,106 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 28.25% | 107,853,887 | 11,284,722 | 质押 | 12,939,998 | |||
| 李光太 | 境内自然人 | 13.76% | 52,542,409 | 39,406,807 | |||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.86% | 14,756,944 | 0 | |||||
| 杨森 | 境内自然人 | 3.64% | 13,888,888 | 0 | |||||
| 范晓东 | 境内自然人 | 3.64% | 13,888,888 | 0 | |||||
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 国有法人 | 2.05% | 7,836,566 | 0 | |||||
| 郭少平 | 境内自然人 | 0.75% | 2,846,738 | 2,135,053 | |||||
| 青岛华通军工投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.68% | 2,591,928 | 0 | |||||
| 孟岩 | 境内自然人 | 0.62% | 2,354,000 | 2,354,000 | |||||
| 西藏鼎晟投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 2,304,147 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 96,569,165 | 人民币普通股 | 96,569,165 | ||||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） | 14,756,944 | 人民币普通股 | 14,756,944 |
| 杨森 | 13,888,888 | 人民币普通股 | 13,888,888 |
| 范晓东 | 13,888,888 | 人民币普通股 | 13,888,888 |
| 李光太 | 13,135,602 | 人民币普通股 | 13,135,602 |
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 7,836,566 | 人民币普通股 | 7,836,566 |
| 青岛华通军工投资有限责任公司 | 2,591,928 | 人民币普通股 | 2,591,928 |
| 西藏鼎晟投资管理有限公司 | 2,304,147 | 人民币普通股 | 2,304,147 |
| 汇添富基金-兴业银行-三峡资本控股有限责任公司 | 2,027,742 | 人民币普通股 | 2,027,742 |
| 中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李光太先生持有广泰投资40.68%的股份，同时持有威海广泰13.76%的股份。李光太先生与广泰投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明单位：元
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 274,721,219.32 | 517,552,175.66 | -46.92% | 收购山鹰报警股权及支付股利、回购股票等。 |
| 应收票据及应收账款 | 1,151,694,609.58 | 801,321,203.75 | 43.72% | 1、销售收入增加，致应收账款增加；2、行业规律，应收货款一般在四季度集中收回 |
| 预付款项 | 375,711,118.49 | 180,428,841.01 | 108.23% | 合同订单增加，长线物资备料预付款增加。 |
| 其他应收款 | 89,205,438.18 | 65,994,776.86 | 35.17% | 投标保证金等增加较多。 |
| 其他流动资产 | 179,160,322.49 | 272,625,503.63 | -34.28% | 理财产品到期赎回导致其他流动资产减少。 |
| 在建工程 | 34,986,428.86 | 8,708,032.87 | 301.77% | 本期工程投入增加。 |
| 长期股权投资 | 79,823,259.32 | 46,650,373.12 | 71.11% | 本期增加对外投资，投资广泰融资租赁公司0.31亿元及深圳维修公司当期实现损益的调整。 |
| 其他非流动资产 | 4,838,850.00 | 9,357,681.42 | -48.29% | 设备投入使用。 |
| 其他应付款 | 35,735,073.44 | 176,430,850.33 | -79.75% | 支付收购山鹰报警少数股东股权投资款。 |
| 应付职工薪酬 | 20,212,526.07 | 35,121,783.84 | -42.45% | 上年计提职工薪酬在本期发放。 |
| 应交税费 | 28,768,932.98 | 41,574,409.51 | -30.80% | 上年计提应交税费在本年缴纳。 |
| 长期借款 | 78,585,451.00 | 878,178.00 | 8848.69% | 本期新增招商银行三年期借款。 |
2、利润表变动情况说明单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减幅度 | 说明 |
| 财务费用 | 28,116,425.97 | 16,187,297.89 | 73.69% | 长短期借款增加，利息支出增长。 |
| 资产减值损失 | 22,598,832.08 | 5,068,061.32 | 345.91% | 应收账款增加，计提坏账准备增加。 |
| 营业外收入 | 4,023,973.22 | 13,218,801.49 | -69.56% | 本期收到的政府补助较上年减少。 |
| 营业外支出 | 195,240.81 | 1,205,973.38 | -83.81% | 本期对外捐赠减少。 |
| 少数股东损益 | -1,474,394.01 | 4,678,802.21 | -131.51% | 主要是上年同期有全华时代公司及山鹰报警公司产生的少数股东损益，本期只有全华时代公司产生少数股 |
3、现金流量表变动情况说明单位：元
东损益。项目
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,275,587.84 | -89,247,568.06 | -158.02% | 1、本期收回货款较上年同期减少；2、购买商品较上年同期增加；3、销售费用及管理费用增加；4、支付给职工的薪酬增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,170,322.42 | -55,676,854.91 | 132.64% | 1、理财产品赎回较上年同期增加；2、对外投资增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,851,189.87 | 240,282,585.01 | -78.84% | 1、借款增加用于补充流动资金及收购股权；2、还贷款较上年增加；3、回购股票。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、关于回购公司股份的事项公司于2018年7月16日召开第五届董事会第三十八次临时会议、2018年8月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年9月12日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年9月30日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为650,200股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本381,827,504股计算）的0.17%，最高成交价为10.81元/股，最低成交价为10.69元/股，支付的总金额为6,998,325.12元（不含交易费用）。2、关于控股股东增持公司股份的事项公司于2018年7月11日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号2018-041），控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）拟于2018年7月11日至2019年1月10日期间择机增持公司股份，累计增持金额不低于2,000万元人民币，累计增持股份数量不超过总股本的2%。广泰投资于2018年8月31日首次通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持本公司股份194,700股，占公司总股本的0.05%。截止2018年9月30日，广泰投资累计增持628,620股，占公司总股本0.16%。3、关于非公开发行限售股份上市流通的事项公司股东重庆信三威、杨森、范晓东持有的非公开发行限售流通股合计42,534,720股，占总股本的11.1398％，于2018年7月16日上市流通。4、关于控股股东追加限售承诺的事项公司控股股东广泰投资承诺，其持有的11,284,722股非公开发行限售股份，自愿追加限售期6个月，即承诺追加限售期限自2018年7月15日至2019年1月14日。5、关于中标北京首都国际机场采购项目的事项2018年7月，公司中标北京首都国际机场股份有限公司E类飞机除冰设备（飞机除冰车）采购项目，中标金额约为5300万元，截至目前合同正在履行盖章手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于回购公司股份的事项 | 2018年07月17日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年07月27日 | 巨潮资讯网 | |
| 2018年07月28日 | 巨潮资讯网 | |
| 2018年08月03日 | 巨潮资讯网 | |
| 2018年09月13日 | 巨潮资讯网 | |
| 2018年09月15日 | 巨潮资讯网 | |
| 2018年10月09日 | 巨潮资讯网 | |
| 关于控股股东增持公司股份的事项 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年09月01日 | 巨潮资讯网 | |
| 关于非公开发行限售股份上市流通的事项 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东追加限售承诺的事项 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网 |
| 关于中标北京首都国际机场采购项目的事项 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 70.00% | 至 | 100.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 19,254.17 | 至 | 22,651.97 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,325.98 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年公司航空产业和消防产业稳定发展，军工业务快速增长，总体业绩稳定增长。控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司业绩向好，预计本年度不需要计提商誉减值，但最终以商誉减值测试结果为准。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 暂时闲置的募集资金 | 5,700 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 5,700 | 5,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,721,219.32 | 517,552,175.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,151,694,609.58 | 801,321,203.75 |
| 其中：应收票据 | 2,863,468.01 | 17,434,000.00 |
| 应收账款 | 1,148,831,141.57 | 783,887,203.75 |
| 预付款项 | 375,711,118.49 | 180,428,841.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 89,205,438.18 | 65,994,776.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,170,985,398.53 | 1,060,631,017.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 179,160,322.49 | 272,625,503.63 |
| 流动资产合计 | 3,241,478,106.59 | 2,898,553,518.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,001,434.83 | 15,001,434.83 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 79,823,259.32 | 46,650,373.12 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 831,846,104.06 | 850,548,704.69 |
| 在建工程 | 34,986,428.86 | 8,708,032.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 179,061,406.58 | 192,300,395.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 437,722,865.82 | 437,722,865.82 |
| 长期待摊费用 | 6,880,493.09 | 6,057,607.11 |
| 递延所得税资产 | 26,547,035.30 | 22,859,993.19 |
| 其他非流动资产 | 4,838,850.00 | 9,357,681.42 |
| 非流动资产合计 | 1,616,707,877.86 | 1,589,207,088.57 |
| 资产总计 | 4,858,185,984.45 | 4,487,760,606.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 889,649,807.22 | 685,504,378.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 529,209,788.79 | 415,766,086.33 |
| 预收款项 | 409,427,267.82 | 383,894,726.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,212,526.07 | 35,121,783.84 |
| 应交税费 | 28,768,932.98 | 41,574,409.51 |
| 其他应付款 | 35,735,073.44 | 176,430,850.33 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 292,727.00 | 292,727.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,913,296,123.32 | 1,738,584,961.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 78,585,451.00 | 878,178.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 63,602,519.61 | 68,581,216.06 |
| 递延所得税负债 | 7,410,564.60 | 8,626,619.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,598,535.21 | 78,086,013.80 |
| 负债合计 | 2,062,894,658.53 | 1,816,670,975.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 381,827,504.00 | 381,827,504.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,371,196,357.68 | 1,371,196,357.68 |
| 减：库存股 | 6,999,747.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,744,572.07 | 113,744,572.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 870,706,675.32 | 738,030,839.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,730,475,362.07 | 2,604,799,273.49 |
| 少数股东权益 | 64,815,963.85 | 66,290,357.86 |
| 所有者权益合计 | 2,795,291,325.92 | 2,671,089,631.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,858,185,984.45 | 4,487,760,606.74 |
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：冯春梅 会计机构负责人：王海波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,857,835.72 | 315,246,064.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 902,462,391.21 | 495,133,766.16 |
| 其中：应收票据 | 2,710,000.00 | |
| 应收账款 | 902,462,391.21 | 492,423,766.16 |
| 预付款项 | 156,864,332.02 | 51,134,001.22 |
| 其他应收款 | 534,356,157.72 | 518,058,543.06 |
| 存货 | 441,523,026.16 | 482,668,508.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,314,680.13 | 160,467,996.43 |
| 流动资产合计 | 2,281,378,422.96 | 2,022,708,879.87 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 15,001,434.83 | 15,001,434.83 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,242,193,138.48 | 1,195,020,252.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 473,657,097.66 | 489,461,888.66 |
| 在建工程 | 28,328,387.66 | 5,385,964.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 82,007,802.09 | 84,842,307.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 11,457,450.74 | 9,296,228.96 |
| 其他非流动资产 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,852,945,311.46 | 1,799,308,076.47 |
| 资产总计 | 4,134,323,734.42 | 3,822,016,956.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 889,649,807.22 | 684,343,395.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 320,937,931.56 | 227,362,021.00 |
| 预收款项 | 23,443,327.38 | 22,384,332.18 |
| 应付职工薪酬 | 8,194,964.08 | 14,328,794.05 |
| 应交税费 | 12,392,647.16 | 16,315,149.77 |
| 其他应付款 | 71,678,582.17 | 158,251,803.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 292,727.00 | 292,727.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,326,589,986.57 | 1,123,278,223.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 78,585,451.00 | 878,178.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,828,444.61 | 50,632,766.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,413,895.61 | 51,510,944.06 |
| 负债合计 | 1,452,003,882.18 | 1,174,789,167.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 381,827,504.00 | 381,827,504.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,479,512,728.21 | 1,479,512,728.21 |
| 减：库存股 | 6,999,747.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,744,572.07 | 113,744,572.07 |
| 未分配利润 | 714,234,794.96 | 672,142,984.78 |
| 所有者权益合计 | 2,682,319,852.24 | 2,647,227,789.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,134,323,734.42 | 3,822,016,956.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 532,227,959.75 | 490,124,069.38 |
| 其中：营业收入 | 532,227,959.75 | 490,124,069.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,150,496.11 | 443,229,586.08 |
| 其中：营业成本 | 367,514,790.36 | 326,990,637.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,490,198.49 | 10,935,889.53 |
| 销售费用 | 40,501,558.40 | 47,684,608.16 |
| 管理费用 | 32,155,930.82 | 27,454,874.95 |
| 研发费用 | 22,323,880.54 | 23,943,875.64 |
| 财务费用 | 10,809,606.93 | 6,802,493.26 |
| 其中：利息费用 | 9,356,996.05 | 5,468,291.93 |
| 利息收入 | 228,501.71 | 179,914.77 |
| 资产减值损失 | 6,354,530.57 | -582,792.46 |
| 加：其他收益 | 7,103,225.95 | 3,635,031.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,713,893.79 | 2,509,733.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 683,750.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,324.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,941,908.28 | 53,039,248.35 |
| 加：营业外收入 | 1,471,098.79 | 8,015,531.12 |
| 减：营业外支出 | 3,344.79 | 577,916.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,409,662.28 | 60,476,862.87 |
| 减：所得税费用 | 4,366,183.49 | 7,529,591.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,043,478.79 | 52,947,271.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,043,478.79 | 52,947,271.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,808,716.51 | 50,651,279.04 |
| 少数股东损益 | -765,237.72 | 2,295,992.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,043,478.79 | 52,947,271.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,808,716.51 | 50,651,279.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -765,237.72 | 2,295,992.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：冯春梅 会计机构负责人：王海波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 388,272,288.93 | 351,583,102.55 |
| 减：营业成本 | 298,099,063.77 | 271,735,974.56 |
| 税金及附加 | 4,416,169.93 | 7,282,768.13 |
| 销售费用 | 22,710,343.81 | 30,821,740.79 |
| 管理费用 | 16,246,312.28 | 14,189,973.92 |
| 研发费用 | 9,901,570.92 | 10,891,965.00 |
| 财务费用 | 9,317,417.65 | 7,217,565.96 |
| 其中：利息费用 | 7,023,612.22 | 5,462,149.98 |
| 利息收入 | 63,158.06 | 77,520.16 |
| 资产减值损失 | 3,650,820.16 | -4,303,720.13 |
| 加：其他收益 | 3,964,001.94 | 2,688,424.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,645,677.91 | 1,330,652.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 683,750.00 | 600,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,324.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,587,595.16 | 17,765,911.91 |
| 加：营业外收入 | 423,559.38 | 7,534,914.28 |
| 减：营业外支出 | 949.47 | 303,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,010,205.07 | 24,997,826.19 |
| 减：所得税费用 | 159,813.24 | 3,686,912.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,850,391.83 | 21,310,913.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,850,391.83 | 21,310,913.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,850,391.83 | 21,310,913.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,530,506,659.90 | 1,270,899,662.82 |
| 其中：营业收入 | 1,530,506,659.90 | 1,270,899,662.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,360,819,653.46 | 1,108,325,394.88 |
| 其中：营业成本 | 1,024,201,050.80 | 830,328,646.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,157,838.94 | 23,837,543.24 |
| 销售费用 | 103,679,023.68 | 90,627,492.82 |
| 管理费用 | 91,742,294.01 | 82,802,320.76 |
| 研发费用 | 71,324,187.98 | 59,474,032.19 |
| 财务费用 | 28,116,425.97 | 16,187,297.89 |
| 其中：利息费用 | 23,117,908.39 | 13,988,290.11 |
| 利息收入 | 1,057,026.10 | 625,316.48 |
| 资产减值损失 | 22,598,832.08 | 5,068,061.32 |
| 加：其他收益 | 16,815,545.82 | 5,926,285.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,892,629.75 | 9,801,484.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,413,750.00 | 1,647,851.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,789.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,442,971.25 | 178,302,037.86 |
| 加：营业外收入 | 4,023,973.22 | 13,218,801.49 |
| 减：营业外支出 | 195,240.81 | 1,205,973.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,271,703.66 | 190,314,865.97 |
| 减：所得税费用 | 23,250,961.61 | 26,418,701.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,020,742.05 | 163,896,164.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,020,742.05 | 163,896,164.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 178,495,136.06 | 159,217,362.57 |
| 少数股东损益 | -1,474,394.01 | 4,678,802.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 177,020,742.05 | 163,896,164.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,495,136.06 | 159,217,362.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,474,394.01 | 4,678,802.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 950,610,704.53 | 822,361,208.91 |
| 减：营业成本 | 691,260,658.61 | 594,886,036.34 |
| 税金及附加 | 13,150,589.35 | 15,002,210.92 |
| 销售费用 | 56,299,418.11 | 55,569,901.17 |
| 管理费用 | 51,926,203.04 | 43,227,253.10 |
| 研发费用 | 22,323,880.54 | 25,576,008.40 |
| 财务费用 | 26,161,567.39 | 17,596,022.59 |
| 其中：利息费用 | 23,095,105.99 | 13,966,955.60 |
| 利息收入 | 291,646.90 | 152,287.42 |
| 资产减值损失 | 14,972,230.17 | 274,545.02 |
| 加：其他收益 | 11,886,317.59 | 2,688,424.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,728,080.62 | 52,314,245.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,413,750.00 | 1,647,851.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,789.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,178,344.77 | 125,231,901.87 |
| 加：营业外收入 | 2,769,104.17 | 12,361,247.45 |
| 减：营业外支出 | 29,786.26 | 311,908.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,917,662.68 | 137,281,240.69 |
| 减：所得税费用 | 8,006,552.02 | 12,324,549.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,911,110.66 | 124,956,690.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,911,110.66 | 124,956,690.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 87,911,110.66 | 124,956,690.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,357,174,327.75 | 1,480,245,905.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,660,172.39 | 6,491,350.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,508,960.64 | 36,120,072.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,469,343,460.78 | 1,522,857,327.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,268,215,642.40 | 1,201,231,908.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,540,571.08 | 157,821,154.50 |
| 支付的各项税费 | 118,102,286.02 | 152,115,095.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,760,549.12 | 100,936,737.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,699,619,048.62 | 1,612,104,895.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,275,587.84 | -89,247,568.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,276,546.01 | 5,402,086.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 454,646.00 | 45,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,713,730,600.00 | 984,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,721,461,792.01 | 990,147,716.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,932,333.39 | 50,124,571.54 |
| 投资支付的现金 | 31,759,136.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,605,600,000.00 | 995,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,703,291,469.59 | 1,045,824,571.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,170,322.42 | -55,676,854.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 972,987,445.05 | 695,046,773.16 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 972,987,445.05 | 695,046,773.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 701,742,997.51 | 376,544,086.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,393,510.67 | 78,220,101.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,054,166.00 | 5,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,999,747.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 922,136,255.18 | 454,764,188.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,851,189.87 | 240,282,585.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,344,725.86 | -184,690.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,909,349.69 | 95,173,471.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,965,846.13 | 220,344,070.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,056,496.44 | 315,517,542.33 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,179,982.39 | 759,561,204.93 |
| 收到的税费返还 | 7,422,655.10 | 4,364,037.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,763,641.73 | 24,727,616.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,366,279.22 | 788,652,859.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,837,792.25 | 678,939,237.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,719,258.04 | 86,575,045.33 |
| 支付的各项税费 | 60,852,049.63 | 66,393,924.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,988,804.53 | 182,894,051.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 890,397,904.45 | 1,014,802,258.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,031,625.23 | -226,149,398.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,075,645.64 | 41,878,757.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,631,609.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,567,515,300.00 | 743,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,577,222,554.73 | 785,578,757.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,017,481.41 | 22,285,474.37 |
| 投资支付的现金 | 163,759,136.20 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,492,600,000.00 | 680,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,698,376,617.61 | 704,985,474.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,154,062.88 | 80,593,282.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 971,872,025.37 | 693,927,395.40 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 971,872,025.37 | 693,927,395.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 699,405,453.67 | 373,580,113.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,331,784.44 | 71,112,025.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,999,747.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,736,985.11 | 444,692,138.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,135,040.26 | 249,235,256.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,330,813.94 | -138,936.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,719,833.91 | 103,540,203.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,218,197.57 | 57,899,801.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,498,363.66 | 161,440,005.12 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2018年10月30日