木林森股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 33,348,117,156.88 | 18,895,993,173.37 | 76.48% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,617,725,744.12 | 5,879,437,791.13 | 63.58% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 5,358,608,391.75 | 139.78% | 12,350,132,361.24 | 110.79% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,095,440.90 | -12.39% | 601,109,300.67 | 36.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,679,598.58 | -32.60% | 162,941,368.88 | -59.32% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -69,265,624.82 | 85.52% | 553,397,072.15 | 17.57% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -12.00% | 0.51 | -38.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -12.00% | 0.51 | -38.55% | | 加权平均净资产收益率 | 1.61% | -0.81% | 7.77% | -0.32% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,326,408.56 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 595,499,982.26 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,962,540.61 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,937,869.97 | | | 减：所得税影响额 | 145,480,498.44 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,549,814.11 | |
| 报告期末普通股股东总数 | 41,976 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 孙清焕 | 境内自然人 | 55.70% | 711,321,400 | 533,491,050 | 质押 | 372,799,999 | | 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.29% | 195,305,832 | 195,305,832 | | 0 | | 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 2.24% | 28,630,600 | 0 | | 0 | | 天弘基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·086号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.15% | 14,698,396 | 0 | | 0 | | 阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.15% | 14,640,000 | 0 | | 0 | | 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·051号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.97% | 12,330,304 | 0 | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.90% | 11,514,669 | 8,020,369 | | 0 | | 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·054号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.63% | 8,071,072 | 0 | | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.57% | 7,254,762 | 0 | | 0 | | 中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 7,172,673 | 1,654,997 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 孙清焕 | 177,830,350 | 人民币普通股 | 177,830,350 | | 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 | 28,630,600 | 人民币普通股 | 28,630,600 | | 天弘基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·086号证券投资集合资金信托计划 | 14,698,396 | 人民币普通股 | 14,698,396 | | 阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业 | 14,640,000 | 人民币普通股 | 14,640,000 | | 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·051号证券投资集合资金信托计划 | 12,330,304 | 人民币普通股 | 12,330,304 | | 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·054号证券投资集合资金信托计划 | 8,071,072 | 人民币普通股 | 8,071,072 | | 香港中央结算有限公司 | 7,254,762 | 人民币普通股 | 7,254,762 | | 中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 5,517,676 | 人民币普通股 | 5,517,676 | | 王琛琛 | 4,784,316 | 人民币普通股 | 4,784,316 | | 兵工财务有限责任公司 | 3,494,300 | 人民币普通股 | 3,494,300 | | 上述股东关联关系或一致行动的 | 股东孙清焕先生为公司实际控制人，孙清焕先生持有股东阿拉山口市榄芯股权投资普通 |
| 说明 | 合伙企业的28%份额即140万元人民币。除以上外,未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用1.货币资金期末比年初增加111.05%，主要系收购和谐明芯及子公司Ledvance所致；2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比年初增加4535.99%，主要系Ledvance金融资产增加；3.应收票据及应收账款期末比年初增加107.28%，主要系销售额增加及收购Ledvance所致；4.预付款项期末比年初增加972.51%，主要系预付材料款增加；5.存货期末比年初增加211.16%，主要系收购和谐明芯及子公司Ledvance库存增加；6.其他流动资产期末比年初减少30.47%，主要系理财产品减少；7.可供出售金融资产期末比年初减少99.49%，主要系退出义乌和谐明芯股权投资合伙企业投资减少；8.在建工程期末比年初增加103.38%，主要系厂房建设及设备增加所致；9.无形资产期末比年初增加176.82%，主要系收购Ledvance增加；10.商誉期末比年初增加9963.38%，主要系收购和谐明芯(义乌)光电科技有限公司；11.长期待摊费用期末比年初增加154.94%，主要系收购Ledvance市场拓展费增加；12.递延所得税资产期末比年初增加1451.33%，主要系收购Ledvance增加；13.其他非流动资产期末比年初增加640.97%，主要系收购Ledvance增加；14.短期借款期末比年初增加250.20%，主要系银行贷款增加影响所致 ；15.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比年初增加100.00%，主要系Ledvance金融负债增加 ；16.应付票据及应付账款期末比年初增加39.04%，主要系收购Ledvance、销售规模导致采购材料增加及扩大产能新增长期资产投入所致；17.预收款项期末比年初增加96.08%，主要系预收商品货款增加影响所致；18.应付职工薪酬期末比年初增加1317.72%，主要系收购Ledvance增加；19.应交税费期末比年初增加134.82%，主要系收入增长影响税费增加及收购Ledvance增加；20.其他应付款期末比年初增加229.82%，主要系收购Ledvance保证金及其他增加 ；21.一年内到期的非流动负债期末比年初增加84.86%，主要系银行贷款一年内到期增加影响所致；22.长期应付款期末比年初减少30.99%，主要是融资租赁款减少；23.长期应付职工薪酬期末比年初增加100.00%，主要系收购Ledvance增加；24.预计负债期末比年初增加100.00%，主要系收购Ledvance增加；25.递延所得税负债期末比年初增加1576.81%，主要系收购Ledvance增加；26.其他非流动负债期末比年初增加100.00%，主要系超过一年应付债券增加；27.股本期末比年初增加141.74%，主要系发行新股及公积金转股影响所致；28.资本公积期末比年初增加73.81%，主要系股本溢价影响所致；29.其他综合收益期末比年初减少4138.85%，主要系外币汇率变动影响；30.营业总收入期末比上年同期增加110.79%，主要系收购Ledvance扩大生产及开拓市场影响所致；31.营业收入期末比上年同期增加110.79%，主要系收购Ledvance扩大生产及开拓市场影响所致；32.营业总成本期末比上年同期增加126.59%，主要系收购Ledvance成本及费用增加影响所致；33.营业成本期末比上年同期增加105.27%，主要系营业总收入增长影响营业总成本增加所致；34.税金及附加期末比上年同期增加121.38%，主要系收购Ledvance境外税金增加影响；35.销售费用期末比上年同期增加745.30%，主要系收购Ledvance工资、中介服务费、租金、运输费、广告宣传费等增加影响；36.管理费用期末比上年同期增加82.24%，主要系收购Ledvance工资、中介服务费、折旧办公费等增加影响； 37.研发费用期末比上年同期增加138.51%，主要系收购Ledvance材料、人工、中介服务费等增加影响；38.财务费用期末比上年同期增加121.26%，主要系收购Ledvance、贷款及融资租赁增加财务费用利息支出增加所致；39.利息费用期末比上年同期增加75.14%，主要系收购Ledvance、贷款及融资租赁增加财务费用利息增加所致；40.利息收入期末比上年同期增加32.04%，主要系收购Ledvance、活期定期及融资保证金利息增加所致；41.资产减值损失期末比上年同期增加110.94%，主要系收购Ledvance存货跌价影响；42.其他收益期末比上年同期增加2874.76%，主要系政府补助增加影响所致；43.公允价值变动收益期末比上年同期增加40.61%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加；44.资产处置收益期末比上年同期减少77.42%，主要系固定资产处置减少所致；45.营业利润期末比上年同期增加48.25%，主要系营业收入增长影响所致；46.营业外收入期末比上年同期减少78.81%，主要系其他利得减少影响所致；47.营业外支出期末比上年同期增加91.06%，主要系其他损失增加影响所致；48.利润总额期末比上年同期增加45.39%，主要系营业利润增加所致；49.所得税费用期末比上年同期增加101.87%，主要系利润总额增加所致；50.净利润期末比上年同期增加35.73%，主要系毛利增加影响所致；51.持续经营净利润期末比上年同期增加35.73%，主要系毛利增加影响所致；52.归属于母公司股东的净利润期末比上年同期增加36.68%，主要系毛利增加影响所致 ；53.其他综合收益的税后净额期末比上年同期减少2274.53%，主要系外币汇率的影响；54.归属母公司股东的其他综合收益的税后净额期末比上年同期减少2324.01%，主要系外币汇率的影响；55.不能重分类进损益的其他综合收益期末比上年同期增加100.00%，主要系收购Ledvance一般风险准备增加；56.将重分类进损益的其他综合收益期末比上年同期减少1340.07%，主要系外币汇率的影响；57.外币财务报表折算差额期末比上年同期减少1340.07%，主要系外币汇率的影响；58.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额期末比上年同期减少100.00%，主要系外币汇率的影响；59.综合收益总额期末比上年同期增加80.75%，主要系净利润增加；60.归属于母公司股东的综合收益总额期末比上年同期增加82.42%，主要系净利润增加；61.销售商品、提供劳务收到的现金期末比上年同期增加100.81%，主要系销售规模增加及管控应收账款销售回款增加所致；62.收到的税费返还期末比上年同期增加233.85%，主要系出口退税增加所致；63.收到其他与经营活动有关的现金期末比上年同期增加79.98%，主要系政府补助增加、收回票据保证金增加影响所致；64.购买商品、接受劳务支付的现金期末比上年同期增加117.11%，主要系采购规模增加及支付采购供应商货款增加所致；65.支付给职工以及为职工支付的现金期末比上年同期增加216.11%，主要系业务规模增加人数增加影响职工工资增加所致；66.支付的各项税费期末比上年同期增加148.87%，主要系增值税及所得税增加所致；67.支付其他与经营活动有关的现金期末比上年同期减少44.56%，主要是付现销售费用及管理费用、经营性资金往来及其他减少影响所致；68. 收回投资收到的现金期末比上年同期增加100.00%，主要收回义乌和谐明芯股权投资合伙企业投资影响所致；69.取得投资收益收到的现金期末比上年同期增加380.37%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致；70.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额期末比上年同期减少98.92%，主要系处置固定资产收回现金减少所致；71.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额期末比上年同期减少100.00%，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金减少所致；72.收到其他与投资活动有关的现金期末比上年同期减少54.32%，主要系存出保证金减少及合并Ledvance导致的的现金增加影响所致；73.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末比上年同期减少35.04%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致；74.投资支付的现金期末比上年同期减少89.87%，主要系支付投款资减少影响所致；75.支付其他与投资活动有关的现金期末比上年同期减少97.58%，主要系与购建固定资产有关的保证金增加额减少影响所致； 76.投资活动产生的现金流量净额期末比上年同期减少136.48%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少影响所致；77.吸收投资收到的现金期末比上年同期增加100.00%，主要系发行新股及公积金转股影响所致；78.发行债券收到的现金期末比上年同期减少30.00%，主要系发行债券减少影响所致；79.收到其他与筹资活动有关的现金期末比上年同期减少68.34%，主要是融资租赁收到的借款减少影响所致；80.偿还债务支付的现金期末比上年同期增加52.88%，主要系偿还银行贷款增加所致；81.分配股利、利润或偿付利息支付的现金期末比上年同期增加65.67%，主要系分配股利及偿付利息增加影响所致；82.支付其他与筹资活动有关的现金期末比上年同期增加611.40%，主要系融资租赁本金和利息、费用、短期借款保证金增加额增加影响所致；83.筹资活动产生的现金流量净额期末比上年同期减少93.62%，主要系发行债券收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金减少影响所致；84.汇率变动对现金及现金等价物的影响期末比上年同期减少613.02%，主要系外币汇率的影响；85.现金及现金等价物净增加额期末比上年同期减少634.28%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加影响所致；86.期末现金及现金等价物余额期末比上年同期增加260.33%，主要系现金及现金等价物净增加额增加影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用1、2018年7月26日，木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市，债券实际发行规模为2亿元，为期3年，最终票面利率为7.00%。2、报告期内发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况： 公司本次交易配套募集资金采取询价方式发行，本次非公开发行股票的发行期首日为2018年7月19日，根据询价结果，本次发行的发行价格为15.71元/股，发行股份数量为25,206,872股，7家投资者认购的25,206,872股股票限售期为12个月。2018年8月13日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，2018年8月24日本次新增股份在深圳证券交易所上市。3、2018年8月22日公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存续分立暨对其进行增资的议案》，同意对全资子公司江西省木林森光电科技有限公司（以下简称“木林森光电”）实施存续分立及分立后对木林森光电增资，分立后，木林森光电将继续存续，以新余LED照明配套组件项目包含业务及资产为主，从木林森光电中分立的新余LED应用照明一期建设项目改造项目所包含业务及资产将注入注册成立的新公司，新公司名称暂定为新余市木林森照明科技有限公司（最终以工商登记的名称为准）公司拥有分立后两家公司100%股权, 均为公司的全资子公司。同时，公司将以自有资金30,000万元投资款对分立后的木林森光电进行增资。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 2018年07月11日 | 《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-078），刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | | 2018年07月13日 | 《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 》（公告编号：2018-080），刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | | 2018年07月17日 | 《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 》（公告编号：2018-082），刊登于巨潮咨询网 |
| | www.cninfo.com.cn | | 2018年07月24日 | 《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》 （公告编号：2018-085），刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票股票发行情况报告及上市 | 2018年08月23日 | 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票股票发行情况报告及上市公告书》刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn | | 全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存续分立暨对其进行增资 | 2018年08月23日 | 《关于全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存续分立暨对其进行增资的公告》（公告编号：2018-093）刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 6.20% | 至 | 19.66% | | 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 71,000 | 至 | 80,000 | | 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 66,854.82 | | 业绩变动的原因说明 | 随着产能的逐步释放，主营业务收入有望保持稳步增长，但受宏观经济环境以及行业市场波动等因素影响，公司2018 年度整体经营业绩仍存在一定的不确定性。 |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 0.00 | 3,683,957.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,634,460.84 | 7,634,460.84 | 自有资金 | | 合计 | 0.00 | 3,683,957.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,634,460.84 | 7,634,460.84 | -- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 100,793.6 | 34,159 | 0 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 22,000 | 0 | 0 | | 合计 | 122,793.6 | 34,159 | 0 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2018年05月03日 | 其他 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：木林森股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,855,089,245.66 | 3,248,040,050.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,634,460.84 | 164,678.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 6,591,863,971.14 | 3,180,244,398.24 | | 其中：应收票据 | 1,901,001,001.95 | 1,578,407,314.25 | | 应收账款 | 4,690,862,969.19 | 1,601,837,083.99 | | 预付款项 | 344,291,147.33 | 32,101,385.63 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 112,319,561.90 | 99,075,773.42 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 5,010,316,525.27 | 1,610,206,403.39 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,001,468,373.40 | 1,440,310,889.07 | | 流动资产合计 | 19,922,983,285.54 | 9,610,143,578.54 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 可供出售金融资产 | 8,455,710.63 | 1,653,455,710.63 |
| 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,122,984,523.50 | 1,111,184,083.45 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 6,960,262,211.13 | 5,647,273,914.37 | | 在建工程 | 602,765,607.06 | 296,372,275.13 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 943,401,643.53 | 340,799,443.35 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 1,698,307,101.15 | 16,876,117.62 | | 长期待摊费用 | 238,465,908.12 | 93,538,686.40 | | 递延所得税资产 | 1,750,269,803.08 | 112,823,713.99 | | 其他非流动资产 | 100,221,363.14 | 13,525,649.89 | | 非流动资产合计 | 13,425,133,871.34 | 9,285,849,594.83 | | 资产总计 | 33,348,117,156.88 | 18,895,993,173.37 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,783,416,147.60 | 794,818,066.32 | | 向中央银行借款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 25,513,170.12 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 10,371,375,178.75 | 7,459,423,563.48 | | 预收款项 | 30,655,202.81 | 15,633,968.67 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 1,576,761,628.94 | 111,218,038.56 | | 应交税费 | 412,362,925.25 | 175,604,581.15 | | 其他应付款 | 514,500,647.86 | 155,995,487.54 | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,003,191,709.91 | 1,083,632,295.53 | | 其他流动负债 | 811,488,117.62 | 1,037,476,790.20 | | 流动负债合计 | 18,529,264,728.86 | 10,833,802,791.45 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 1,585,125,000.00 | 1,677,306,175.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | 180,363,899.88 | 261,344,800.45 | | 长期应付职工薪酬 | 1,239,905,247.31 | | | 预计负债 | 1,447,809,794.79 | | | 递延收益 | 171,309,009.17 | 182,824,521.57 | | 递延所得税负债 | 243,784,062.34 | 14,538,581.52 | | 其他非流动负债 | 279,441,692.41 | | | 非流动负债合计 | 5,147,738,705.90 | 2,136,014,078.54 | | 负债合计 | 23,677,003,434.76 | 12,969,816,869.99 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,277,168,540.00 | 528,327,918.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,493,561,687.78 | 3,160,713,671.39 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 181,393,406.17 | -4,491,216.70 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 235,982,863.45 | 235,982,863.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,429,619,246.72 | 1,958,904,554.99 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 9,617,725,744.12 | 5,879,437,791.13 | | 少数股东权益 | 53,387,978.00 | 46,738,512.25 | | 所有者权益合计 | 9,671,113,722.12 | 5,926,176,303.38 | | 负债和所有者权益总计 | 33,348,117,156.88 | 18,895,993,173.37 |
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,309,588,982.56 | 1,797,546,850.99 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 2,330,948,409.20 | 2,429,173,926.73 | | 其中：应收票据 | 1,123,030,585.56 | 1,332,519,963.92 | | 应收账款 | 1,207,917,823.64 | 1,096,653,962.81 | | 预付款项 | 1,442,287,759.07 | 149,620,757.53 | | 其他应收款 | 539,250,442.49 | 415,706,901.40 | | 存货 | 360,285,445.76 | 766,305,342.72 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 204,913,139.41 | 331,040,770.99 | | 流动资产合计 | 8,187,274,178.49 | 5,889,394,550.36 | | 非流动资产： | | | | 可供出售金融资产 | 5,050,000.00 | 1,653,455,710.63 | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 8,312,516,681.52 | 4,008,070,787.21 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,697,757,913.43 | 2,213,472,705.87 | | 在建工程 | 32,411,290.72 | 42,547,240.32 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 78,343,118.13 | 80,119,364.35 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 22,989,894.53 | 24,686,882.00 |
| 递延所得税资产 | 24,912,256.55 | 9,348,928.89 | | 其他非流动资产 | 26,607,524.34 | 13,525,649.89 | | 非流动资产合计 | 10,200,588,679.22 | 8,045,227,269.16 | | 资产总计 | 18,387,862,857.71 | 13,934,621,819.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 629,496,800.00 | 150,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 4,378,002,796.85 | 4,370,774,163.56 | | 预收款项 | 71,992,481.16 | 5,801,317.47 | | 应付职工薪酬 | 3,260,500.73 | 5,797,649.17 | | 应交税费 | 24,044,464.23 | 61,216,689.77 | | 其他应付款 | 1,233,050,137.46 | 132,255,846.56 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,741,163,109.91 | 1,002,741,108.07 | | 其他流动负债 | 521,158,789.23 | 1,037,290,330.07 | | 流动负债合计 | 8,602,169,079.57 | 6,765,877,104.67 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 665,125,000.00 | 1,250,750,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | 180,322,235.38 | 261,342,800.45 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 18,804,109.73 | 18,709,518.65 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 201,900,883.69 | | | 非流动负债合计 | 1,066,152,228.80 | 1,530,802,319.10 | | 负债合计 | 9,668,321,308.37 | 8,296,679,423.77 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,277,168,540.00 | 528,327,918.00 | | 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,493,917,039.91 | 3,161,069,023.52 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -2,479,653.50 | -2,479,653.50 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 235,874,107.66 | 235,874,107.66 | | 未分配利润 | 1,715,061,515.27 | 1,715,151,000.07 | | 所有者权益合计 | 8,719,541,549.34 | 5,637,942,395.75 | | 负债和所有者权益总计 | 18,387,862,857.71 | 13,934,621,819.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 5,358,608,391.75 | 2,234,776,962.88 | | 其中：营业收入 | 5,358,608,391.75 | 2,234,776,962.88 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 5,335,467,073.37 | 2,101,409,255.59 | | 其中：营业成本 | 3,837,298,071.92 | 1,747,399,761.53 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 35,240,789.39 | 12,202,289.62 | | 销售费用 | 835,285,970.95 | 72,977,483.30 | | 管理费用 | 151,844,889.71 | 65,913,710.24 | | 研发费用 | 222,592,576.47 | 99,206,623.49 | | 财务费用 | 146,881,256.50 | 70,453,915.73 | | 其中：利息费用 | 137,658,782.28 | 68,614,591.42 |
| 利息收入 | 10,807,914.18 | 5,446,488.20 | | 资产减值损失 | 106,323,518.43 | 33,255,471.68 | | 加：其他收益 | 105,832,102.88 | 10,527,606.58 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,369,834.38 | 25,834,656.95 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,513,514.06 | -40,910.89 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -624,875.03 | -369,838.34 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 129,204,866.55 | 169,319,221.59 | | 加：营业外收入 | -1,909,742.51 | 7,475,572.63 | | 减：营业外支出 | 9,472,019.47 | 3,664,588.76 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,823,104.57 | 173,130,205.46 | | 减：所得税费用 | -3,951,468.90 | 35,762,774.72 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,774,573.47 | 137,367,430.74 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,774,573.47 | 137,367,430.74 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 117,095,440.90 | 133,662,207.18 | | 少数股东损益 | 4,679,132.57 | 3,705,223.56 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 175,301,741.05 | -8,788,251.73 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 175,301,741.05 | -8,769,006.13 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 67,411,750.58 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 67,411,750.58 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 107,889,990.47 | -8,769,006.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 107,889,990.47 | -8,769,006.13 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -19,245.60 | | 七、综合收益总额 | 297,076,314.52 | 128,579,179.01 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 292,397,181.95 | 124,893,201.05 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,679,132.57 | 3,685,977.96 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.25 | | （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,409,250,294.40 | 1,413,617,411.75 | | 减：营业成本 | 1,283,178,223.25 | 1,287,078,879.79 | | 税金及附加 | 5,773,949.38 | 2,665,597.47 | | 销售费用 | 5,042,193.21 | 6,251,957.41 | | 管理费用 | 22,100,095.13 | -3,384,123.37 | | 研发费用 | 17,300,536.98 | 56,779,830.22 | | 财务费用 | 54,535,239.86 | 62,908,548.06 | | 其中：利息费用 | 55,481,790.24 | 66,726,916.78 | | 利息收入 | 7,487,341.09 | 5,786,426.77 | | 资产减值损失 | 15,339,086.17 | -3,883,637.73 |
| 加：其他收益 | 2,821,879.65 | 2,743,253.84 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 473,101.76 | 968,073.99 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -600,799.01 | -351,741.83 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,675,152.82 | 8,559,945.90 | | 加：营业外收入 | 15,160.69 | 4,237.95 | | 减：营业外支出 | 1,321,645.40 | 1,226,828.79 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,368,668.11 | 7,337,355.06 | | 减：所得税费用 | -436,614.24 | 635,868.19 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,805,282.35 | 6,701,486.87 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,805,282.35 | 6,701,486.87 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 7,805,282.35 | 6,701,486.87 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 12,350,132,361.24 | 5,859,016,608.39 | | 其中：营业收入 | 12,350,132,361.24 | 5,859,016,608.39 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 12,225,483,042.50 | 5,395,418,102.62 | | 其中：营业成本 | 9,261,375,884.17 | 4,511,718,342.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 83,290,099.09 | 37,622,859.24 | | 销售费用 | 1,447,672,839.30 | 171,261,072.02 | | 管理费用 | 409,520,802.86 | 224,710,320.68 | | 研发费用 | 505,585,653.34 | 211,980,407.12 | | 财务费用 | 337,300,211.13 | 152,442,158.97 | | 其中：利息费用 | 310,521,369.82 | 177,297,749.15 | | 利息收入 | 34,644,573.00 | 26,237,886.43 | | 资产减值损失 | 180,737,552.61 | 85,682,941.84 | | 加：其他收益 | 595,499,982.26 | 20,018,416.81 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,596,471.92 | 42,668,408.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,962,540.61 | 3,529,401.90 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,566,502.57 | -6,939,034.07 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 775,141,810.96 | 522,875,699.22 | | 加：营业外收入 | 1,908,054.05 | 9,002,504.55 | | 减：营业外支出 | 15,605,830.01 | 8,168,016.83 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 761,444,035.00 | 523,710,186.94 | | 减：所得税费用 | 154,414,146.47 | 76,492,523.24 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 607,029,888.53 | 447,217,663.70 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 607,029,888.53 | 447,217,663.70 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 601,109,300.67 | 439,787,003.20 | | 少数股东损益 | 5,920,587.86 | 7,430,660.50 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 185,884,622.87 | -8,548,251.94 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 185,884,622.87 | -8,358,067.61 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 82,238,898.97 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 82,238,898.97 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 103,645,723.90 | -8,358,067.61 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 103,645,723.90 | -8,358,067.61 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -190,184.33 | | 七、综合收益总额 | 792,914,511.40 | 438,669,411.76 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 786,993,923.54 | 431,428,935.59 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,920,587.86 | 7,240,476.17 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.830 | | （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.830 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 4,433,521,163.27 | 4,290,340,009.17 | | 减：营业成本 | 4,176,122,157.72 | 3,560,441,986.33 | | 税金及附加 | 21,147,852.25 | 12,363,763.08 | | 销售费用 | 18,403,667.21 | 20,393,804.64 | | 管理费用 | 71,440,649.40 | 54,051,199.74 | | 研发费用 | 57,294,825.99 | 125,851,555.79 | | 财务费用 | 167,694,098.79 | 131,806,594.45 | | 其中：利息费用 | 174,988,543.33 | 145,424,722.51 | | 利息收入 | 19,419,877.56 | 20,363,996.92 | | 资产减值损失 | 28,523,142.22 | 18,134,731.78 | | 加：其他收益 | 11,161,124.92 | 5,335,077.92 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 214,224,949.62 | 8,783,871.07 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,202,196.38 | -5,880,943.34 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,078,647.85 | 375,534,379.01 | | 加：营业外收入 | 242,547.13 | 27,754.59 | | 减：营业外支出 | 2,579,398.50 | 4,751,117.05 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,741,796.48 | 370,811,016.55 | | 减：所得税费用 | -15,563,327.66 | 49,321,178.30 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,305,124.14 | 321,489,838.25 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,305,124.14 | 321,489,838.25 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 130,305,124.14 | 321,489,838.25 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,127,120,219.35 | 4,545,205,676.06 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 173,755,691.25 | 52,045,574.40 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,484,581.19 | 589,212,677.22 | | 经营活动现金流入小计 | 10,361,360,491.79 | 5,186,463,927.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,737,993,809.45 | 2,642,883,910.68 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,912,032,247.94 | 921,207,011.77 | | 支付的各项税费 | 668,335,260.28 | 268,546,455.45 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 489,602,101.97 | 883,111,433.03 | | 经营活动现金流出小计 | 9,807,963,419.64 | 4,715,748,810.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 553,397,072.15 | 470,715,116.75 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,766,373,595.43 | | | 取得投资收益收到的现金 | 67,450,925.93 | 14,041,389.86 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 461,332.51 | 42,622,727.94 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,925,159.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,693,183.80 | 680,219,776.92 | | 投资活动现金流入小计 | 3,144,979,037.67 | 738,809,053.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,405,532,039.89 | 2,163,571,092.03 | | 投资支付的现金 | 249,000,000.00 | 2,458,580,029.65 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,580,549.80 | 189,568,264.57 | | 投资活动现金流出小计 | 1,659,112,589.69 | 4,811,719,386.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,485,866,447.98 | -4,072,910,332.53 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 395,999,959.13 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 5,406,027,505.54 | 4,652,352,158.50 | | 发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,040,000.00 | 635,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 6,703,067,464.67 | 6,287,352,158.50 | | 偿还债务支付的现金 | 3,939,553,259.38 | 2,576,829,716.80 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 362,255,440.98 | 218,656,766.55 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,198,345,289.31 | 309,017,817.73 | | 筹资活动现金流出小计 | 6,500,153,989.67 | 3,104,504,301.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,913,475.00 | 3,182,847,857.42 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,816,586.73 | -7,956,072.35 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,282,993,581.86 | -427,303,430.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,045,353,878.29 | 1,351,005,217.74 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,328,347,460.15 | 923,701,787.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,401,530,781.53 | 3,594,940,307.31 | | 收到的税费返还 | 6,436,575.68 | 3,074,715.12 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,351,906,632.92 | 3,505,864,518.70 | | 经营活动现金流入小计 | 5,759,873,990.13 | 7,103,879,541.13 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,405,853,852.23 | 3,768,698,757.38 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,830,796.71 | 87,221,016.32 | | 支付的各项税费 | 193,869,619.49 | 154,876,327.46 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 606,011,637.07 | 4,294,157,821.60 | | 经营活动现金流出小计 | 5,255,565,905.50 | 8,304,953,922.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 504,308,084.63 | -1,201,074,381.63 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 2,171,975,247.04 | 1,925,159.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 47,723,512.76 | 7,621,970.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 441,431,697.12 | 589,690,350.77 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,408,337.90 | 518,719,426.70 | | 投资活动现金流入小计 | 2,716,538,794.82 | 1,117,956,907.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,460,412.26 | 1,046,582,743.25 | | 投资支付的现金 | 1,751,961,856.67 | 2,389,768,606.48 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,737,129.46 | 280,699,534.05 | | 投资活动现金流出小计 | 2,069,159,398.39 | 3,717,050,883.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 647,379,396.43 | -2,599,093,976.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 395,999,959.13 | | | 取得借款收到的现金 | 2,349,491,800.00 | 3,398,745,000.00 | | 发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 666,700,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,645,491,759.13 | 5,065,445,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 2,784,250,000.00 | 954,170,354.50 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 272,069,398.78 | 187,696,386.72 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,059,563,718.09 | 294,930,794.74 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,115,883,116.87 | 1,436,797,535.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -470,391,357.74 | 3,628,647,464.04 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,146,046.96 | -619,060.69 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 680,150,076.36 | -172,139,954.65 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,996,335.19 | 637,404,814.48 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,068,146,411.55 | 465,264,859.83 |
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