南宁八菱科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,420,578,442.26 | 2,574,739,121.76 | -5.99% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,910,995,342.99 | 2,136,106,450.45 | -10.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 149,864,679.59 | 5.34% | 522,878,800.32 | -6.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,566,328.73 | -89.41% | 13,275,272.46 | -87.10% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,307,458.39 | -92.50% | 7,930,536.20 | -91.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,079,182.64 | -77.36% | 58,379,577.43 | -20.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -88.89% | 0.05 | -86.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -88.89% | 0.05 | -86.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | -1.04% | 0.63% | -4.29% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,869.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,489,170.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,720,355.66 | 客户因选择结算方式由银行票据支付改为现金支付而给予公司的现金折扣。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,751.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,402.72 | |
| 减：所得税影响额 | 945,189.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -114.75 | |
| 合计 | 5,344,736.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 杨竞忠 | 境内自然人 | 33.45% | 94,766,049 | 22,931,261 | 质押 | 66,760,000 | |||
| 顾瑜 | 境内自然人 | 8.71% | 24,688,427 | 18,516,320 | 质押 | 21,700,000 | |||
| 黄志强 | 境内自然人 | 6.59% | 18,664,089 | 13,998,067 | 质押 | 13,600,000 | |||
| 陆晖 | 境内自然人 | 5.49% | 15,561,798 | 0 | 质押 | 15,561,798 | |||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－八菱科技员工持股计划集合资金信托 | 其他 | 4.70% | 13,304,121 | 0 | |||||
| 南宁八菱科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 3.51% | 9,933,789 | 0 | |||||
| 程启智 | 境内自然人 | 2.32% | 6,585,462 | 0 | |||||
| 文丽辉 | 境内自然人 | 2.11% | 5,970,768 | 0 | 质押 | 5,369,999 | |||
| 黄安定 | 境内自然人 | 1.93% | 5,459,170 | 0 | 质押 | 5,459,170 | |||
| 贺立德 | 境内自然人 | 1.77% | 5,028,785 | 5,028,785 | 质押 | 5,020,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 杨竞忠 | 71,834,788 | 人民币普通股 | 71,834,788 | ||||||
| 陆晖 | 15,561,798 | 人民币普通股 | 15,561,798 | ||||||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－八菱科技员工持股计划集合资金信托 | 13,304,121 | 人民币普通股 | 13,304,121 |
| 南宁八菱科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 9,933,789 | 人民币普通股 | 9,933,789 |
| 程启智 | 6,585,462 | 人民币普通股 | 6,585,462 |
| 顾瑜 | 6,172,107 | 人民币普通股 | 6,172,107 |
| 文丽辉 | 5,970,768 | 人民币普通股 | 5,970,768 |
| 黄安定 | 5,459,170 | 人民币普通股 | 5,459,170 |
| 任宁 | 4,830,427 | 人民币普通股 | 4,830,427 |
| 黄志强 | 4,666,022 | 人民币普通股 | 4,666,022 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇构成一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 460,280,619.22 | 106,012,286.04 | 354,268,333.18 | 334.18% | 一是年初至报告期末收回了到期的48,000万元理财产品；二是报告期公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，报告期内公司累计回购资金16,740.64万元。 |
| 预付款项 | 6,399,096.39 | 12,561,232.63 | -6,162,136.24 | -49.06% | 主要是上年年末印象恐龙预付体育馆租金630.63万元，报告期末无预付体育馆租金。 |
| 其他应收款 | 12,886,791.88 | 4,741,852.28 | 8,144,939.60 | 171.77% | 主要是报告期增加融资租赁保证金750万元。 |
| 其他流动资产 | 114,583,782.58 | 590,824,582.68 | -476,240,800.10 | -80.61% | 主要是报告期末公司购买的理财产品比期初减少48,000万元。 |
| 投资性房地产 | 44,674,413.65 | 3,601,693.49 | 41,072,720.16 | 1140.37% | 主要是年初至报告期末因厂房出租，将出租的厂房从固定资产转入投资性房地产。 |
| 在建工程 | 29,195,162.67 | 55,383,642.24 | -26,188,479.57 | -47.29% | 主要是年初至报告期末柳州八菱的道路围墙工程完工及设备安装调试完成并达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产。 |
| 其他非流动资产 | 919,489.11 | 4,314,787.08 | -3,395,297.97 | -78.69% | 一是采用预付款采购的设备到厂安装，导致预付设备款结转到在建工程；二是采用预付款采购的软件安装调试完成后转入无形资产。 |
| 预收款项 | 465,147.40 | 2,767,563.61 | -2,302,416.21 | -83.19% | 主要是期初预收的货款已于年初至报告期末销售。 |
| 应付职工薪酬 | 7,592,169.11 | 13,189,432.46 | -5,597,263.35 | -42.44% | 主要是年初至报告期末公司支付了上年计提的职工绩效薪酬。 |
| 应交税费 | 2,763,059.16 | 10,543,529.60 | -7,780,470.44 | -73.79% | 一是报告期期末应交增值税比上年同期末减少278.05万元；二是报告期期末应交企业所得税比上年同期末减少458.16万元。 |
| 长期借款 | 30,669,284.80 | 30,669,284.80 | 100.00% | 主要是报告期内公司采用售后回租的形式融资，租赁期间24个月，由于售后回租构成融资租赁交易的实质是以标的资产为抵押的融资，故采用借款模式来进行会计处理导致长期借款增加。 | |
| 库存股 | 167,406,391.87 | 167,406,391.87 | 100.00% | 主要是因为报告期内公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，报告期内公司累计回购股份1,283.82万股。 |
.
（二）利润表项目
单位：元
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 522,878,800.32 | 559,496,528.72 | -36,617,728.40 | -6.54% | 一是由于公司主要客户根据市场情况进行产品结构调整，公司配套的部分车型销售下滑，公司部分产品销量下降，其中车用暖风机产品销量比上年同期下降43.49%,车用暖风机营业收入比上年同期下降30.75%；二是由于部分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后，再进行多退少补)，也导致公司营业收入同比下降。 |
| 营业成本 | 463,816,549.27 | 452,339,181.00 | 11,477,368.27 | 2.54% | 主要是由于子公司印象恐龙在年初至报告期末发生的营业收入占总营业收入比例为2.19%，但对应营业成本占总营业成本比例为7.35%，导致营业收入下降但营业成本却增加。 |
| 销售费用 | 19,595,960.64 | 16,137,116.87 | 3,458,843.77 | 21.43% | 主要是由于子公司印象恐龙在年初至报告期末发生广告宣传费比上年同期增加389.40万元。 |
| 管理费用 | 36,499,995.26 | 27,725,870.65 | 8,774,124.61 | 31.65% | 一是由于子公司印象恐龙在年初 |
| 至报告期末发生安保费及冷暖费比上年同期增加365.22万元；二是由于上年度末青岛八菱工程达到预定可使用状态结转到固定资产，同时公司管理部门固定资产的增加，导致折旧费用比上年同期增加361.25万元；三是年初至报告期末聘请中介机构费比上年同期增加152.54万元。 | |||||
| 财务费用 | -4,815,844.35 | -8,662,542.37 | 3,846,698.02 | -44.41% | 一是年初至报告期末公司的银行存款利息收入比上年同期减少163.62万元；二是报告期内公司发生融资租赁手续费90.50万元。 |
| 资产减值损失 | -74,865.74 | -849,609.30 | 774,743.56 | -91.19% | 主要是年初至报告期末按其他应收款余额计提的坏账准备比上年同期增加。 |
| 投资收益 | 27,592,929.64 | 57,405,160.65 | -29,812,231.01 | -51.93% | 一是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司由于产品结算价差、费用增加等原因导致利润大幅下降，年初至报告期末按权益法确认的投资收益比上年同期减少了1,761.48万元；二是参股公司广西华纳新材料科技有限公司受原材料涨价及产品售价有所下降等影响导致利润下降，年初至报告期末按权益法确认的投资收益比上年同期减少了763.55万元；三是2017年7月前海八菱将持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）的6,000万元出资额转让后，由于出资额比上年减少，导致年初至报告期末实现的投资收益比上年同期减少528.33万元。 |
| 所得税费用 | 5,444,746.35 | 11,394,379.56 | -5,949,633.21 | -52.22% | 主要是报告期内公司经营性营业利润减少而导致企业所得税费用减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,275,272.46 | 102,935,167.22 | -89,659,894.76 | -87.10% | 一是公司一到三季度营业收入同比下降，营业成本却有一定的增长；二是公司投资收益同比大幅下降。三是《远去的恐龙》大型科幻演出项目还处于市场培育初期，门票收入较少，印象恐龙文化艺术有 |
（三）现金流量表项目
单位：元
限公司一至三季度亏损3,859.40万元。项 目
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,379,577.43 | 73,383,885.66 | -15,004,308.22 | -20.45% | 主要是收到的利息收入及政府补助比上年同期减少，导致收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少34.02%。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 482,284,754.35 | -479,479,317.61 | 961,764,071.96 | -200.59% | 主要是收回到期48,000万元用闲置募集资金购买的理财产品。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,510,404.86 | -40,513,040.27 | -145,997,364.59 | 360.37% | 主要是回购股份16,831.14万元。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股份回购进展公司于2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”），上述事项具体内容详见公司2018年6月5日、2018年6月21日、2018年7月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
截至2018年10月30日，公司累计回购股份数量15,731,900股，占公司总股本的5.55%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为9.80元/股，成交金额为197,983,817.4元（不含交易费用）。2、控股股东股权转让事项进展公司控股股东杨竞忠与南京红太阳金控供应链有限公司（以下简称“南京红太阳”）于2018年10月17日
签署了《股权转让意向协议》，杨竞忠拟将其持有公司20%的股份以20元/股的价格转让给南京红太阳。公司于2018年10月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东签署<股权转让意向协议>的公告》（公告编号：2018-121），并于2018年10月25日披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-125）。南京红太阳聘请的中介机构已于10月22日进场对公司展开尽职调查。公司将持续关注事项进展，及时履行必要程序及信息披露义务。
3、转让盖娅八菱出资份额事项进展公司于2018年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）全部出资份额的议案》，同意深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海八菱”）将其持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“盖娅八菱”)的10,000万元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司(以下简称“盖娅科技”），转让价款为10,391.67万元(根据盖娅八菱合伙协议，前海八菱在盖娅八菱中享有年化15%的保底收益，截止2018年9月28日应计保底收益1,141.67万元，2018年8月29日前海八菱已收到保底收益750万元，尚余391.67万元)，盖娅科技应于2018年9月28日前支付完毕全部转让价款，其他合伙人自愿放弃优先购买权。本次转让后，前海八菱将不再持有盖娅八菱的出资份额。
截止2018年10月29日，前海八菱尚未收到盖娅科技的转让价款。根据双方签署的《出资转让协议书》，若盖娅科技未按协议约定日期支付，自逾期之日起，盖娅科技应按照10,000万元的年化15%收益率向前海八菱支付逾期期间的收益；若盖娅科技于2018年11月30日前仍未能支付的，则自2018年12月1日起盖娅科技还应按10,000万元的每日万分之四加支付罚息直至转让款全部支付完毕。
4、员工持股计划进展情况截至本公告日，公司第一、二、三期员工持股计划仍持有公司股份26,853,044股，占公司总股本的9.49%。
具体如下：
（1）第一期员工持股计划
截至本公告日，公司第一期员工持股计划的持股情况未发生变化，仍持有公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交金额合计293,690,525.76 元，目前处于浮亏状态。
（2）第二期员工持股计划
截至本公告日，公司第二期员工持股计划的持股情况未发生变化，仍持有公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，成交金额合计122,880,155.03 元，目前仍处于浮亏状态。
（3）第三期员工持股计划公司第三期员工持股计划于2017年5月22日完成股份购买，持有公司股票13,484,121股，占公司总股本
的4.76%，成交金额合计419,991,947.30元。2018年6月22日，第三期员工持股计划被迫减持18万股。截至本公告日，第三期员工持股计划仍持有公司股票13,304,121股，占公司总股本的4.70%，目前仍处于浮亏状态。
第三期员工持股计划通过配置方式设立，设立后全额认购中海信托股份有限公司设立的“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”的劣后级份额，“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”募集金额42,000万元，其中优先级份额和劣后级份额的比例为1:1，各占21,000万元（万份）。
2018年5月16日和6月7日，经第三期员工持股计划持有人会议和董事会审议通过，由员工持股计划补仓义务人杨竞忠、顾瑜夫妇向信托专户追加资金，先后对优先委托人7,000万元（万份）和4,000万元（万份）优先信托单位份额进行提前分配并注销。注销后，优先级份额剩余10,000万元（万份）。2018年10月22日，经第三期员工持股计划持有人会议2018年第三次会议和第五届董事会第二十七次会议审议通过，由员工持股计划补仓义务人杨竞忠、顾瑜夫妇向信托专户继续追加资金，对优先委托人4,700万元（万份）优先信托单位份额本金及相应信托收益提前进行分配并注销。本次注销后，优先级份额剩余5,300万元（万份）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于实施2017年度利润分配方案后调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告 | 2018年07月04日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书 | 2018年07月04日 | 同上 |
| 关于首次回购公司股份的公告 | 2018年07月05日 | 同上 |
| 关于回购股份比例达1%暨回购进展公告 | 2018年07月07日 | 同上 |
| 关于公司股东股份补充质押及解除质押的公告 | 2018年07月14日 | 同上 |
| 关于回购股份比例达2%暨回购进展公告 | 2018年07月26日 | 同上 |
| 关于开展售后回租融资租赁业务的公告 | 2018年08月11日 | 同上 |
| 关于全资子公司为公司提供资产抵押担保的公告 | 2018年08月11日 | 同上 |
| 关于控股股东为公司提供担保的公告 | 2018年08月11日 | 同上 |
| 关于回购股份比例达3%暨回购进展公告 | 2018年08月15日 | 同上 |
| 关于公司股东股份解除质押的公告 | 2018年08月27日 | 同上 |
| 2018年半年度报告 | 2018年08月29日 | 同上 |
| 关于公司股东股份质押的公告 | 2018年09月01日 | 同上 |
| 关于回购股份比例达4%暨回购进展公告 | 2018年09月15日 | 同上 |
| 关于转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）出资份额的进展公告 | 2018年10月09日 | 同上 |
| 关于回购股份比例达5%暨回购进展公告 | 2018年10月13日 | 同上 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司高管减持股份的预披露公告 | 2018年10月17日 | 同上 |
| 关于控股股东签署《股权转让意向协议》的公告 | 2018年10月18日 | 同上 |
| 关于公司股东股份质押的公告 | 2018年10月20日 | 同上 |
| 关于提前注销第三期员工持股计划部分优先信托单位份额的公告 | 2018年10月23日 | 同上 |
| 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 | 2018年10月25日 | 同上 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 公司 | 不进行重大资产重组承诺 | 公司承诺自《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2018年05月18日 | 至2018年7月17日 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨竞忠、顾瑜夫妇 | 避免同业竞争的承诺 | 为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。 | 2011年11月11日 | 实际控制公司期间内 | 正常履行中 |
| 杨竞忠；黄生田；贺立德；覃晓梅 | 股份限售承诺 | 对于本人所认购的八菱科技本次非公开发行的股票，本人承诺及保证在八菱科技本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求八菱科技收购本人所持有的八菱科技本次向本人非公开发行的股票。 | 2016年01月05日 | 至2019年1月4日 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -90.00% | 至 | -60.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,350.42 | 至 | 5,401.69 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,504.23 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司主要客户产品结构调整，公司配套的部分车型销售下滑，公司部分产品销量下降。 2、公司按权益法确认的投资收益下降：一是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司由于产品结算价差、费用增加等原因，预计业绩出现大幅下滑；二是参股公司广西华纳新材料科技有限公司受原材料涨价及产品售价有所下降等影响，导致利润大幅下降。 3、《远去的恐龙》大型科幻演出项目还处于市场推广期，门票收入较少，印象恐龙文化艺术有限公司预计继续亏损。 4、前海八菱转让盖娅八菱全部出资额后，投资收益将比上年同期减少。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 16,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 13,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 7,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,160 | 0 | 0 |
| 合计 | 61,160 | 8,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询股份回购事项进展情况/无 |
| 2018年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股价波动问题/无 |
| 2018年07月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询股份回购情况及员工持股计划情况/无 |
| 2018年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询恐龙项目运营情况/无 |
| 2018年07月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司参股公司发展情况/无 |
| 2018年08月06日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询股份回购事项进展情况/无 |
| 2018年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况/无 |
| 2018年08月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司年半年报情况/无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 460,280,619.22 | 106,012,286.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 148,157,398.80 | 186,092,665.66 |
| 其中：应收票据 | 77,731,000.00 | 104,600,685.32 |
| 应收账款 | 70,426,398.80 | 81,491,980.34 |
| 预付款项 | 6,399,096.39 | 12,561,232.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,886,791.88 | 4,741,852.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 121,733,590.15 | 110,857,182.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 114,583,782.58 | 590,824,582.68 |
| 流动资产合计 | 864,041,279.02 | 1,011,089,801.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 390,752,000.00 | 390,752,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 399,848,130.59 | 387,151,338.91 |
| 投资性房地产 | 44,674,413.65 | 3,601,693.49 |
| 固定资产 | 625,178,212.25 | 656,106,204.46 |
| 在建工程 | 29,195,162.67 | 55,383,642.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,397,149.84 | 56,107,100.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,688,360.15 | 2,852,953.59 |
| 递延所得税资产 | 6,884,244.98 | 7,379,600.27 |
| 其他非流动资产 | 919,489.11 | 4,314,787.08 |
| 非流动资产合计 | 1,556,537,163.24 | 1,563,649,320.13 |
| 资产总计 | 2,420,578,442.26 | 2,574,739,121.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 168,500,000.00 | 134,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 270,356,286.42 | 244,950,369.55 |
| 预收款项 | 465,147.40 | 2,767,563.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,592,169.11 | 13,189,432.46 |
| 应交税费 | 2,763,059.16 | 10,543,529.60 |
| 其他应付款 | 2,181,301.89 | 2,465,363.88 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 451,857,963.98 | 407,916,259.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,669,284.80 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,760,597.02 | 30,421,398.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,429,881.82 | 30,421,398.81 |
| 负债合计 | 509,287,845.80 | 438,337,657.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,331,157.00 | 283,331,157.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,196,611,432.21 | 1,196,611,432.21 |
| 减：库存股 | 167,406,391.87 | |
| 其他综合收益 | -271,171.40 | -123,972.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,439,908.33 | 140,439,908.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 458,290,408.72 | 515,847,925.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,910,995,342.99 | 2,136,106,450.45 |
| 少数股东权益 | 295,253.47 | 295,013.40 |
| 所有者权益合计 | 1,911,290,596.46 | 2,136,401,463.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,420,578,442.26 | 2,574,739,121.76 |
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 453,839,418.90 | 86,215,112.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 116,964,147.30 | 160,382,520.41 |
| 其中：应收票据 | 55,331,000.00 | 84,700,685.32 |
| 应收账款 | 61,633,147.30 | 75,681,835.09 |
| 预付款项 | 4,533,425.72 | 4,224,973.70 |
| 其他应收款 | 344,003,735.73 | 373,852,284.69 |
| 存货 | 121,627,973.01 | 108,836,420.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,075,332.82 | 560,066,688.05 |
| 流动资产合计 | 1,124,044,033.48 | 1,293,578,000.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 57,152,000.00 | 57,152,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 985,076,457.23 | 972,379,665.55 |
| 投资性房地产 | 3,397,537.94 | 3,601,693.49 |
| 固定资产 | 200,615,777.63 | 207,716,411.87 |
| 在建工程 | 976,948.87 | 2,463,905.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 25,845,364.17 | 25,041,486.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,588,703.00 | 14,153,423.71 |
| 其他非流动资产 | 219,342.00 | 1,607,387.15 |
| 非流动资产合计 | 1,293,872,130.84 | 1,284,115,973.97 |
| 资产总计 | 2,417,916,164.32 | 2,577,693,974.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 168,500,000.00 | 134,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 228,519,019.84 | 217,425,392.07 |
| 预收款项 | 465,147.40 | 2,767,563.61 |
| 应付职工薪酬 | 6,935,115.45 | 12,577,405.39 |
| 应交税费 | 2,028,580.80 | 9,869,470.37 |
| 其他应付款 | 100,573,272.60 | 85,604,534.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 507,021,136.09 | 462,244,365.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,669,284.80 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,067,308.34 | 24,168,958.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,736,593.14 | 24,168,958.34 |
| 负债合计 | 558,757,729.23 | 486,413,324.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,331,157.00 | 283,331,157.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,197,891,287.52 | 1,197,891,287.52 |
| 减：库存股 | 167,406,391.87 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,439,908.33 | 140,439,908.33 |
| 未分配利润 | 404,902,474.11 | 469,618,297.12 |
| 所有者权益合计 | 1,859,158,435.09 | 2,091,280,649.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,417,916,164.32 | 2,577,693,974.14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 149,864,679.59 | 142,273,272.78 |
| 其中：营业收入 | 149,864,679.59 | 142,273,272.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 161,600,538.03 | 132,415,677.70 |
| 其中：营业成本 | 135,341,703.62 | 111,160,688.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,303,144.73 | 1,567,358.53 |
| 销售费用 | 7,772,258.06 | 5,266,216.91 |
| 管理费用 | 12,688,448.85 | 10,317,208.19 |
| 研发费用 | 4,440,983.63 | 5,945,476.91 |
| 财务费用 | 679,731.50 | -118,736.49 |
| 其中：利息费用 | 3,319,172.64 | 3,294,132.13 |
| 利息收入 | 3,855,801.02 | 3,517,499.34 |
| 资产减值损失 | -625,732.36 | -1,722,535.06 |
| 加：其他收益 | 1,374,775.15 | 1,486,817.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,860,649.71 | 14,890,874.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,559,937.38 | 7,302,078.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,499,566.42 | 26,235,286.75 |
| 加：营业外收入 | 12,612.37 | 462,035.00 |
| 减：营业外支出 | 3,000.00 | 21,026.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,509,178.79 | 26,676,294.87 |
| 减：所得税费用 | 942,675.58 | 2,451,568.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,566,503.21 | 24,224,725.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,566,503.21 | 24,224,725.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,566,328.73 | 24,224,618.20 |
| 少数股东损益 | 174.48 | 107.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,681.22 | -36,493.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,681.22 | -36,493.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,681.22 | -36,493.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,681.22 | -36,493.84 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,568,184.43 | 24,188,232.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,568,009.95 | 24,188,124.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 174.48 | 107.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 117,329,516.63 | 127,667,651.12 |
| 减：营业成本 | 97,359,308.63 | 96,374,246.13 |
| 税金及附加 | 776,281.12 | 1,054,831.18 |
| 销售费用 | 4,696,393.81 | 5,184,477.46 |
| 管理费用 | 6,416,546.90 | 6,413,526.60 |
| 研发费用 | 4,438,570.81 | 5,945,476.91 |
| 财务费用 | 853,745.60 | -5,154.30 |
| 其中：利息费用 | 3,319,172.64 | 3,299,132.13 |
| 利息收入 | 3,693,848.89 | 3,360,957.21 |
| 资产减值损失 | 9,835,257.02 | 10,737,273.47 |
| 加：其他收益 | 1,188,391.22 | 1,355,550.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,866,697.41 | 13,701,160.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,565,985.08 | 7,308,384.65 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,008,501.37 | 17,019,684.21 |
| 加：营业外收入 | -3,525.25 | 458,785.00 |
| 减：营业外支出 | 3,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,001,976.12 | 17,478,469.21 |
| 减：所得税费用 | -824,825.65 | 719,564.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,826,801.77 | 16,758,904.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,826,801.77 | 16,758,904.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,826,801.77 | 16,758,904.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.06 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 522,878,800.32 | 559,496,528.72 |
| 其中：营业收入 | 522,878,800.32 | 559,496,528.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 536,304,523.53 | 507,441,785.53 |
| 其中：营业成本 | 463,816,549.27 | 452,339,181.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,772,723.78 | 5,852,973.42 |
| 销售费用 | 19,595,960.64 | 16,137,116.87 |
| 管理费用 | 36,499,995.26 | 27,725,870.65 |
| 研发费用 | 15,510,004.67 | 14,898,795.26 |
| 财务费用 | -4,815,844.35 | -8,662,542.37 |
| 其中：利息费用 | 9,354,939.40 | 8,481,348.33 |
| 利息收入 | 15,823,868.69 | 17,460,078.44 |
| 资产减值损失 | -74,865.74 | -849,609.30 |
| 加：其他收益 | 4,328,643.01 | 4,358,449.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,592,929.64 | 57,405,160.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,698,417.32 | 38,216,416.02 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,869.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,481,980.27 | 113,818,353.08 |
| 加：营业外收入 | 262,540.82 | 532,679.50 |
| 减：营业外支出 | 24,262.21 | 21,093.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,720,258.88 | 114,329,938.85 |
| 减：所得税费用 | 5,444,746.35 | 11,394,379.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,275,512.53 | 102,935,559.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,275,512.53 | 102,935,559.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,275,272.46 | 102,935,167.22 |
| 少数股东损益 | 240.07 | 392.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -147,198.80 | -68,112.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -147,198.80 | -68,112.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -147,198.80 | -68,112.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -147,198.80 | -68,112.41 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,128,313.73 | 102,867,446.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,128,073.66 | 102,867,054.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 240.07 | 392.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 443,292,990.86 | 488,168,535.21 |
| 减：营业成本 | 367,959,918.61 | 381,375,850.56 |
| 税金及附加 | 4,151,075.15 | 4,486,509.67 |
| 销售费用 | 15,416,171.50 | 15,953,263.39 |
| 管理费用 | 19,357,013.60 | 18,464,409.75 |
| 研发费用 | 15,507,591.85 | 14,898,795.26 |
| 财务费用 | -4,364,546.73 | -7,525,659.77 |
| 其中：利息费用 | 9,354,939.40 | 8,481,348.33 |
| 利息收入 | 15,409,991.73 | 16,268,981.13 |
| 资产减值损失 | 45,537,850.87 | 27,360,037.44 |
| 加：其他收益 | 3,769,491.22 | 3,969,413.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,091,304.00 | 44,609,080.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,696,791.68 | 38,216,305.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,869.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,574,842.06 | 81,733,823.77 |
| 加：营业外收入 | 242,432.71 | 529,249.50 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 2.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,812,274.77 | 82,263,070.40 |
| 减：所得税费用 | -2,304,691.47 | 7,251,395.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,116,966.24 | 75,011,674.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,116,966.24 | 75,011,674.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,116,966.24 | 75,011,674.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.26 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,603,235.73 | 369,541,211.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,888,045.66 | 22,564,343.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,491,281.39 | 392,105,555.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,066,525.44 | 220,070,122.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,240,532.74 | 47,673,150.14 |
| 支付的各项税费 | 33,149,443.69 | 37,681,931.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,655,202.09 | 13,296,465.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,111,703.96 | 318,721,669.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,379,577.43 | 73,383,885.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 531,600,000.00 | 62,590,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,894,512.32 | 19,188,744.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,419.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,114,552.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,254.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 546,554,186.06 | 82,893,296.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,543,286.73 | 79,902,614.24 |
| 投资支付的现金 | 51,600,000.00 | 482,470,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,126,144.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,269,431.71 | 562,372,614.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 482,284,754.35 | -479,479,317.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 173,500,000.00 | 74,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 173,500,000.00 | 74,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,830,715.20 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,868,297.79 | 74,513,040.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,311,391.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,010,404.86 | 114,513,040.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,510,404.86 | -40,513,040.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114,406.26 | -28,406.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 354,268,333.18 | -446,636,879.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,012,286.04 | 641,883,574.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,280,619.22 | 195,246,695.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,631,594.93 | 356,718,462.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,784,204.84 | 145,222,675.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,415,799.77 | 501,941,138.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,900,932.45 | 216,722,890.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,724,564.13 | 42,072,666.31 |
| 支付的各项税费 | 30,669,063.37 | 36,097,323.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,472,475.20 | 9,295,360.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,767,035.15 | 304,188,240.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,648,764.62 | 197,752,897.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 531,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,394,512.32 | 6,392,775.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,419.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,114,552.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 539,036,931.32 | 7,507,327.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,625,060.99 | 18,179,301.37 |
| 投资支付的现金 | 78,890,000.00 | 543,220,711.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,126,144.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,641,205.97 | 561,400,012.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 451,395,725.35 | -553,892,685.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 173,500,000.00 | 74,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 173,500,000.00 | 74,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,830,715.20 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,868,297.79 | 74,513,040.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,311,391.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,010,404.86 | 114,513,040.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,510,404.86 | -40,513,040.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,220.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 367,624,305.93 | -396,652,827.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,215,112.97 | 576,743,556.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,839,418.90 | 180,090,728.23 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。