深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2018年第三季度报告
证券代码：002429证券简称：兆驰股份
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴䶮昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）17,866,959,741.4416,619,660,510.04 7.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）
8,629,933,462.178,237,893,368.634.76%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）3,380,790,535.8816.47%8,974,132,094.12 34.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）
116,205,527.89-28.75%356,235,413.04 -27.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
98,632,193.67-37.91%274,720,309.08 -37.32%经营活动产生的现金流量净额
（元）
680,071,720.8196.88%249,301,247.43 169.64%基本每股收益（元/股）0.0257-28.61%0.0787 -27.40%
稀释每股收益（元/股）0.0257-28.61%0.0787 -27.40%
加权平均净资产收益率1.35%减少0.67个百分点4.13%减少2.01个百分点
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,997,973.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
45,465,899.15委托他人投资或管理资产的损益63,780,048.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-138,356.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出-470,568.86
减：所得税影响额20,770,615.60
少数股东权益影响额（税后）3,353,329.40
合计81,515,103.96--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
理财收益93,686,641.05
（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/ TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/ TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入退税款89,905,169.55
根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数73,881
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人54.50%2,467,187,7270质押545,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司国有法人9.89%447,882,737447,882,737
北京国美咨询有限公司 境内非国有法人1.67%75,484,53575,484,535
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人1.04%46,861,5370
王立群 境内自然人0.90%40,947,0450
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划
其他0.64%28,869,9500
陆燕荣 境内自然人0.46%20,813,1500
姚向荣 境内自然人0.45%20,165,6180
全劲松 境内自然人0.41%18,687,74014,015,805
康健 境内自然人0.41%18,687,73814,015,803质押4,600,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
2,467,187,727人民币普通股2,467,187,727
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）
46,861,537人民币普通股46,861,537
王立群40,947,045人民币普通股40,947,045
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划
28,869,950人民币普通股28,869,950
陆燕荣20,813,150人民币普通股20,813,150
姚向荣20,165,618人民币普通股20,165,618
林聪13,050,150人民币普通股13,050,150
曹大善9,105,105人民币普通股9,105,105
黄利桂8,125,020人民币普通股8,125,020
李棠华6,624,235人民币普通股6,624,235
上述股东关联关系或一致行动的说明
全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
2018年9月28日，前10名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为13,050,150股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为6,100,000股，李棠华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为5,574,235股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少13.84万元，减少幅度为100%，主要原因系上期购买的金融理财产品到期。
2、预付账款期末余 额较 期初减 少31,747.28万元，减少幅度为65.07%，主要原因系上期期末预付大量货款。
3、可供出售金融资产期末余额较期初增加5,000.00万元，增加幅度为83.33%，主要原因系报告期内按比例缴纳深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认购份额。
4、长期股权投资期末余额较期初减少2,381.90万元，减少幅度为85.85%，主要原因系报告期内将深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）纳入合并报表范围及新增参股公司。
5、在建工程期末余额较期初增加105,210.09万元，增加幅度为2,497.53%，主要原因系报告期内龙岗兆驰产业园二期工程、江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）厂房建设和江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）待验收设备增加。
6、长期待摊费用期末余额较期初增加354.06万元，增加幅度为71.80%，主要原因系报告期内支付长期推广费用增加。
7、其他非流动资产 期末 余额较 期初 增加71,219.15万元，增加幅度为98.54%，主要原 因系报 告期 内 新增财务投资。
8、应交税费期末余额较期初减少6,069.12万元，减少幅度为83.63%，主要原因系上期末增值税本期期初缴纳。
9、长期应付款期末 余额 较期初 增加70,000.00万元，增加幅度为46.67%，主要原因系报告期内南昌工控资产管理有限公司对江西兆驰进行增资。
10、预计负债期末余额较期初减少968.94万元，增加幅度为64.34%，主要原因系报告期内预计负债事项得以确认。
11、外币报表折算差额余额较期初增加3,610.55万元，增加幅度为320.25%，主要原因系报告期内汇率变动导致。
12、少数股东权益余额较期初减少2,718.28万元，减少幅度为101.61%，主要原因系报告期内将兆驰照明纳入合并范围所致。
13、营业收入较上年同期增加232,600.63万元，增 长幅度 为34.99%，主要 原 因系公 司新 增客户 订单 增加，各业务板块迅速发展。
14、营业成本较上年同期增加211,929.89万元，增 长幅度 为36.18%，主要 原 因系公 司销 售收入 增加 ，相应的销售成本增加。
15、税金及附加较上年同期增 加2,284.64万元，增长幅度 为79.04%，主要原 因系报 告期 内缴纳 的增值税增加，税金及附加同时增加。
16、管理费用较上年同期增加5,232.48万元，增加幅度为46.64%，主要原因系报告期内销售规模扩大、兆驰照明纳入合并报表范围以及兆驰半导体筹办期间费用。
17、研发费用较上年同期增加7,225.47万元，增加幅度为66.33%，主要原因是报告期内研发投入增加。
18、财务费用较上年同期增加19,486.38万元，增长幅度为8,839.82%，主要原因系报告期内汇率变动致汇兑损失与融资费用支出增加。
19、资产减值损失较上年同期增加9,008.17万元，增加幅度为146.81%，主要原因系本期存货跌价准备计提增加，往来款的坏账准备转回减少。
20、营业外收入较上年同期减少89.13万元，减少幅度为187.82%，主要原因系报告期内公司设备更新升级，出售少量旧设备。
21、营业外收入较上年同期减少641.69万元，减少幅度为75.65%，主要原因系报告期内采用了新的政府补助的会计准则。
22、营业外支出较上年同期增加647.20万元，增加幅度为1,055.40%，主要原因系报告期内报废资产清理与支付和解款项。
23、所得税费用较上年同期减 少6,159.10万元，减少幅度 为77.68%，主要原 因系报 告期 内利润 下降、软件企业优惠政策及汇算清缴转回上年多计提金额。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）对外投资暨关联交易事项经第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“光兆未来”）签订股权转让协议书，受让光兆未来持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）11%的股权（以下简称“标的股权”）。鉴于光兆未来尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故由公司承担标的股权的出资义务，即以自有资金人民币2,200万元认缴兆驰照明11%的股权。交易完成后，公司持有兆驰照明51%的股权，兆驰照明纳入公司合并报表范围。2018年9月，公司与光兆未来已在深圳联
合产权交易所完成协议转让过户手续。
（二）控股子公司引入政府重点产业发展基金经第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下
简称“兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议之补充协议》，原协议约定江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）新增投资1000条LED封装生产线，现江西兆驰将在原协议基础上再增加投资500-1000条LED封装生产线，即根据生产厂房的实际情况，2019年底前江西兆驰拟新增投资1500-2000条LED封装生产线，最终以实际新增投入LED封装生产线数量为准。
（三）关于开展“产品销售+财务投资”业务模式经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通
过，为了加快智能电视、智能照明、智慧家庭组网等业务板块的整体发展，进一步推动旗下“风行互联网电视”、“兆驰照明”等自有品牌的市场推广及品牌建设，公司积极探索业务拓展模式，与房地产开发企业及其关联公司开展“产品销售+财务投资（或+智能家居联合研发）”的业务组合，其中财务投资业务拟使用公司暂时闲置的自有资金，投资总规模不超过人民币400,000.00万元。本业务模式旨在加强双方在市场、技术、产品及资源等方面的互补性，通过资源整合，推动公司主营业务快速发展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引对外投资暨关联交易事项
2017年02月22日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）
2018年05月16日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）
控股子公司引入政府重点产业发展基金
2017年06月30日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-036）
2018年06月19日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-041）
关于开展“产品销售+财务投资”业务模式 2018年06月19日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展产品销售+财务投资业务模式的公告》（公告编号：2018-045）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30.00%至0.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）42,204.93至60,292.75
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）60,292.75
业绩变动的原因说明
报告期内公司总体经营情况保持平稳，产业布局成效明显，家庭娱乐生态、LED全产业链、智慧家庭组网各板块规模逐渐扩张，主营业务收入有望实现快速增长；由于原材料成本上涨而产品单价下降导致毛利率下降，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比下降0%~30%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金2,5000 0
银行理财产品 募集资金182,00096,000 0
信托理财产品 自有资金279,180258,400 0
其他类 自有资金31,2006,600 0
合计494,880361,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托
受托机构（或受托人）类
产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
报告期损益实际收回情
计提减值准备金额（如
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财
事项概述及相关查询索
人姓名）
型 额 况 有） 计划引（如
有）中建
投信托有限责任公司
信托公司
中建投·建泉36号（榆林城投）集合资金信托计划
6,560
自有资金
2016年01月12日
2018年01月12日
用于向榆林城投发放信托贷款，专项用于标的项目的开发建设。
非保本浮动收益
8.50%
1,116.
1,116.
收回
是 是
公告编号2016-
中信信托有限责任公司
信托公司
中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目
2,880
自有资金
2016年06月27日
2018年06月27日
关于巴中经济开发区城市主干道建设项目相关的应收账款债权份额化并实现流通。
非保本浮动收益
6.50%374.4370.98收回
是 是
公告编号2016-
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10
1,400
自有资金
2016年12月07日
2018年12月07日
以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。
非保本浮动收益
7.00%196暂无
是 是
公告编号2016-
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10
2,900
自有资金
2016年12月07日
2018年06月07日
以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。
非保本浮动收益
6.60%286.84384.83收回
是 是
公告编号2016-
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-20（捷信消费贷款项目）
8,800
自有资金
2016年12月14日
2018年12月14日
具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。
非保本浮动收益
7.00%1,232616收回
是 是
公告编号2016-
平安信托有限责任公司
信托公司
平安财富*宏泰八十九号集合资金信托计划
14,000
自有资金
2017年01月19日
2018年01月19日
主要用于沈阳全运村项目Z-7地块开发项目（符合四三二条件）建设。
非保本浮动收益
5.80%812812收回
是 是
公告编号2017-
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划四期-4
5,000
自有资金
2017年01月25日
2018年07月25日
以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。
非保本浮动收益
6.60%493.64493.64收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际
信托公司
五矿信托-基
6,200
自有资金
2017年04
2018年12
与中国建筑一
非保本浮
6.30%652.78553.26收回
是 是
公告编号
信托有限公司
建3号投资集合资金信托计划
月21日
月22日
局（集团）有限公司成立项目公司，用于荆门市漳河新区2015年市政道路项目（一期）工程项目。
动收益
2017-
中建投信托有限责任公司
信托公司
中建投信托?安泉136号（中洲无锡）集合资金信托计划
9,040
自有资金
2017年04月28日
2018年04月06日
投资于无锡中洲房地产有限公司，用于建设坐落于无锡市梁溪区锡泸路以北、第六空间东侧土地上的无锡市梁溪区项目。
非保本浮动收益
6.90%579.33486.44收回
是 是
公告编号2017-
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?汇金3号集合资金信托计划五十期-4（维信消费贷款系列融资项目）
5,000
自有资金
2017年05月11日
2018年05月11日
通过发放个人信用贷款、个人房屋抵押贷款等方式运用信托财产。
非保本浮动收益
6.30%315205.4收回
是 是
公告编号2017-
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?汇金2号消费信贷集合资金信托计划66期-4（捷信消费贷款项目）
10,000
自有资金
2017年05月18日
2018年02月18日
限于具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。
非保本浮动收益
7.00%529.32530.45收回
是 是
公告编号2017-
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?五行汇诚资产配置集合资金信托计划18期-22
15,000
自有资金
2017年06月07日
2018年12月07日
投资于外贸信托发行的菁华5号集合信托计划的1.5年期信托产品的优先级信托受益权。
非保本浮动收益
6.80%
1,531.
1,277.
收回
是 是
公告编号2017-
上海国际信托有限公司
信托公司
上信?合景泰富债权投资集合资金信托计划
4,000
自有资金
2017年07月11日
2019年07月11日
投资于苏州市合景房地产开发有限公司所开发的峰汇十二期项
非保本浮动收益
6.40%512306.5收回
是 是
公告编号2017-
目及下属子公司苏州市竣景房地产开发有限公司所开发的万汇大厦项目的开发建设。
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划
6,000
自有资金
2017年07月14日
2019年07月14日
与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于衡阳市二环东路项目，具体包括衡阳市二环东路、衡阳市二环路东洲湘江大桥及衡阳市二环路合江套湘江隧道工程等三个项目。
非保本浮动收益
7.00%840499.4收回
是 是
公告编号2017-
中建投信托有限责任公司
信托公司
中建投信托?安泉174号（阳光城萧山）集
5,000
自有资金
2017年07月28日
2018年07月25日
用于杭州萧山区钱江世纪城盈丰路与扬帆路交叉
非保本浮动收益
7.00%347.12354.86收回
是 是
公告编号2017-
合资金信托计划
地块住宅项目的后续开发建设。
华润深国投信托有限公司
信托公司
华润信托?鼎鑫158号正荣合肥项目集合信托计划
5,000
自有资金
2017年08月02日
2018年05月03日
投资于合肥正裕置业发展有限公司，用于合肥滨湖新区24号地块项目的开发建设及项目公司的日常经营。
非保本浮动收益
6.70%251.48251.48收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-融金2号信托贷款集合资金信托计划
5,000
自有资金
2017年08月02日
2019年08月02日
用于向遵义市道路桥梁工程有限责任公司发放信托贷款，专项用于补充遵义道桥流动资金的需要。
非保本浮动收益
7.00%700395.16收回
是 是
公告编号2017-
中融国际信托有限公司
信托公司
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
5,000
自有资金
2017年10月17日
2018年03月16日
投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债
非保本浮动收益
6.30%129.45129.45收回
是 是
公告编号2017-
券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
中国对外经济贸易信托有限公司
信托公司
外贸信托?汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-27（捷信消费贷款项目）
2,000
自有资金
2017年10月20日
2018年03月29日
投资于具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。
非保本浮动收益
6.20%54.3654.36收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-顺禾1号集合资金信托计划
15,000
自有资金
2017年11月17日
2018年11月17日
用于向天津泰禾锦川置业有限公司及其权利义务
非保本浮动收益
7.30%1,095921收回
是 是
公告编号2017-
合法继受人分笔发放信托贷款，专项用于收购中福颐养名下位于天津市滨海新区中新生态城宗地编号为津滨生（挂）2015-14号的地块及该地块上的在建工程。
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-基建一号集合资金信托计划
20,000
自有资金
2017年11月29日
2019年06月16日
与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于BT项目的建设投资，包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、
非保本浮动收益
7.50%
2,317.
1,212.
收回
是 是
公告编号2017-
税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款，项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-基建一号集合资金信托计划
7,500
自有资金
2017年11月29日
2019年06月16日
与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于BT项目的建设投资，包括但不限于向中建
非保本浮动收益
7.50%869.17454.62收回
是 是
公告编号2017-
一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款，项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-马安一号集合资金信托
10,000
自有资金
2017年12月04日
2018年12月04日
用于向马上消费金融股份有限公司
非保本浮动收益
7.30%730580收回
是 是
公告编号2017-
计划及其权
利义务合法继受人发放信托贷款，专项用于马上金融发放个人消费贷款。
华润深国投信托有限公司
信托公司
华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划
20,000
自有资金
2017年12月05日
2019年12月05日
用于开发位于佛山市顺德区容桂容奇大道东以北、祥和过江隧道以西的房地产开发项目。
非保本浮动收益
7.50%3,000813.7收回
是 是
公告编号2017-
华融国际信托有限责任公司
信托公司
华融-阳光1号信托贷款集合资金信托计划
20,000
自有资金
2017年12月05日
2018年12月05日
用于向福建阳光房地产开发有限公司发放贷款。
非保本浮动收益
7.50%1,500798.94收回
是 是
公告编号2017-
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-马安1号集合资金信托计划
5,000
自有资金
2018年01月17日
2018年08月08日
用于向马上消费金融股份有限公司及其权利义务合法继受人发放信托贷款，专项用于
非保本浮动收益
7.00%194.66194.66收回
是 是
公告编号2018-
马上金融发放个人消费贷款。
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-马安1号集合资金信托计划
6,000
自有资金
2018年01月17日
2018年10月29日
用于向马上消费金融股份有限公司及其权利义务合法继受人发放信托贷款，专项用于马上金融发放个人消费贷款。
非保本浮动收益
7.50%351.37303.29收回
是 是
公告编号2018-
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-博雅投资1号集合资金信托计划
10,000
自有资金
2018年02月09日
2018年10月10日
用于向昆明博泰分笔发放信托贷款，专项用于昆明博泰持有的昆明博悦城项目一期、二期开发建设。
非保本浮动收益
7.50%499.32458.22收回
是 是
公告编号2018-
华润深国投信托有限公司
信托公司
华润信托·鼎新175号集合信托计划
10,000
自有资金
2018年02月08日
2018年11月20日
投资佛山市南海区龙光铭骏房地产有限公司，用于在佛山市南海
非保本浮动收益
7.50%585.62273.29收回
是 是
公告编号2018-
区丹灶镇仙湖旅游度假区“马场”地段上开发的房地产项目。
五矿国际信托有限公司
信托公司
五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划
20,000
自有资金
2018年03月13日
2019年03月13日
用于向借款人分笔发放信托贷款，专项用于借款人发放个人消费贷款。
非保本浮动收益
7.60%
1,541.
806.44收回
是 是
公告编号2018-
华润深国投信托有限公司
信托公司
华润信托?鼎新175号集合信托计划
10,000
自有资金
2018年03月20日
2018年11月20日
投资佛山市南海区龙光铭骏房地产有限公司，用于在佛山市南海区丹灶镇仙湖旅游度假区“马场”地段上开发的房地产项目。
非保本浮动收益
7.50%503.42191.1收回
是 是
公告编号2018-
华融国际信托有限责任公司
信托公司
华融?阳光1号信托贷款集合资金信托计划
5,000
自有资金
2018年05月16日
2019年05月16日
用于向福建阳光房地产开发有限公司发放贷款。
非保本浮动收益
8.40%425.83暂无
是 是
公告编号2018-
中建信托中建投20,000自有20182018用于南非保8.60%879.11暂无
是 是公告
投信托有限责任公司
公司信托?
安泉305号（合景天峻）集合资金信托计划
资金年05
月25日
年11月25日
宁合景天骏广场项目已取得四证部分的开发建设，柳州合景房地产开发有限公司作为共同借款人，与广西合景盛誉房地产开发有限公司共同承担还本付息的责任和义务。
本浮动收益
编号2018-
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
财富管理公司
安信乾盛遵乾专项资产管理计划
20,100
自有资金
2016年08月31日
2018年08月31日
融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开区电子产业标准化厂房建设项目形成的应收账款债权。
非保本浮动收益
7.40%
2,974.
2,942.
收回
是 是
公告编号2016-
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
财富管理公司
安信乾盛乾红1号专项资产管理计划
6,600
自有资金
2016年11月01日
2018年11月01日
融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开区金华片区公租房建设项目形成的应收账款债权。
非保本浮动收益
7.20%950.4884.13收回
是 是
公告编号2016-
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
财富管理公司
安信乾盛乾红1号专项资产管理计划（深圳光电）
4,500
自有资金
2016年09月29日
2018年09月29日
融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开区金华片区公租房建设项目形成的应收账款债权。
非保本浮动收益
6.50%585569.88收回
是 是
公告编号2016-
合计
328,48
-- -- -- -- ----
29,956
.47
20,242-- -- -- --注：1、上述表格包含2018年1-9月到期及未到期的理财产品。
2、报告期实际损益金额，是指截止报告期末累计收到的损益金额。
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金3,996,539,679.234,540,374,083.11
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
138,356.17衍生金融资产
应收票据及应收账款4,205,522,457.423,680,264,964.95
其中：应收票据1,351,134,314.70938,050,501.52
应收账款2,854,388,142.722,742,214,463.43
预付款项170,435,093.77487,907,905.18
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款142,574,412.19120,718,019.66买入返售金融资产存货1,680,154,894.721,842,901,233.83
持有待售资产一年内到期的非流动资产625,000,000.00799,400,000.00
其他流动资产1,980,633,350.491,920,903,153.31
流动资产合计12,800,859,887.8213,392,607,716.21
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产110,000,000.0060,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,927,028.7827,745,985.63
投资性房地产3,011,583.253,098,756.53
固定资产1,159,758,288.811,128,093,306.76
在建工程1,094,226,579.7742,125,678.99
生产性生物资产油气资产无形资产244,732,029.33231,148,308.38
开发支出21,092,584.5622,401,718.72
商誉951,531,141.57946,496,830.93
长期待摊费用8,472,008.684,931,445.30
递延所得税资产34,382,357.7038,236,058.51
其他非流动资产1,434,966,251.17722,774,704.08
非流动资产合计5,066,099,853.623,227,052,793.83
资产总计17,866,959,741.4416,619,660,510.04
流动负债：
短期借款3,973,337,011.353,823,950,858.68
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,350,783,803.882,227,147,448.67预收款项65,418,688.4788,002,265.89卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬77,633,517.9796,484,065.78应交税费11,876,346.2172,567,545.85
其他应付款132,628,919.66142,289,732.19
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债150,000,000.00150,000,000.00
其他流动负债流动负债合计6,761,678,287.546,600,441,917.06
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款2,200,000,000.001,500,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债5,371,359.6115,060,745.87递延收益94,991,129.0083,792,523.58
递延所得税负债175,416,970.16155,720,668.43
其他非流动负债非流动负债合计2,475,779,458.771,754,573,937.88
负债合计9,237,457,746.318,355,015,854.94
所有者权益：
股本4,526,940,607.004,526,940,607.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积169,504,954.45169,805,796.99减：库存股其他综合收益47,379,620.2611,274,097.22
专项储备盈余公积355,769,095.96355,769,095.96
一般风险准备未分配利润3,530,339,184.503,174,103,771.46
归属于母公司所有者权益合计8,629,933,462.178,237,893,368.63
少数股东权益-431,467.0426,751,286.47
所有者权益合计8,629,501,995.138,264,644,655.10
负债和所有者权益总计17,866,959,741.4416,619,660,510.04
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金1,388,460,213.512,156,217,721.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
40,547.95衍生金融资产
应收票据及应收账款3,639,644,080.773,000,606,989.08
其中：应收票据877,879,336.03861,107,619.43
应收账款2,761,764,744.742,139,499,369.65
预付款项83,193,083.94138,532,139.31
其他应收款748,404,593.67534,233,881.53
存货1,217,343,970.351,423,720,637.91
持有待售资产一年内到期的非流动资产580,000,000.00754,400,000.00
其他流动资产1,120,383,575.48380,400,000.00
流动资产合计8,777,429,517.728,388,151,917.60
非流动资产：
可供出售金融资产110,000,000.0060,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,401,085,862.053,345,138,431.87
投资性房地产固定资产748,690,787.19744,253,009.79
在建工程67,649,212.118,197,728.34
生产性生物资产油气资产无形资产127,405,757.81129,433,653.95
开发支出商誉长期待摊费用3,674,389.343,522,949.28
递延所得税资产16,106,783.0116,978,282.13
其他非流动资产1,155,013,159.20416,863,495.16
非流动资产合计5,629,625,950.714,724,387,550.52
资产总计14,407,055,468.4313,112,539,468.12
流动负债：
短期借款1,336,737,706.691,330,361,750.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款4,925,193,298.153,765,908,871.91
预收款项36,982,820.859,418,128.67
应付职工薪酬26,121,663.1033,539,088.55
应交税费13,301,378.2442,191,062.19
其他应付款525,250,082.40516,747,642.10
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,863,586,949.435,698,166,544.18非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债74,506.937,398,448.26递延收益31,338,537.3126,176,776.10递延所得税负债25,446,234.4814,467,683.82其他非流动负债非流动负债合计56,859,278.7248,042,908.18
负债合计6,920,446,228.155,746,209,452.36
所有者权益：
股本4,526,940,607.004,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积124,806,452.70124,806,452.70
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积355,769,095.96355,769,095.96未分配利润2,479,093,084.622,358,813,860.10
所有者权益合计7,486,609,240.287,366,330,015.76
负债和所有者权益总计14,407,055,468.4313,112,539,468.12
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入3,380,790,535.882,902,617,244.67
其中：营业收入3,380,790,535.882,902,617,244.67
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本3,356,742,213.042,808,746,225.65
其中：营业成本2,964,978,577.252,644,103,371.92
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,235,338.017,551,536.76销售费用102,961,335.76114,961,263.32管理费用51,589,478.6935,375,383.99
研发费用104,034,584.2440,995,413.18
财务费用115,074,283.50-8,608,147.56
其中：利息费用46,210,710.8818,936,357.13
利息收入-35,452,110.44-6,853,408.57
资产减值损失8,868,615.59-25,632,595.96
加：其他收益50,266,732.1976,855,517.23
投资收益（损失以“－”号填列）
36,870,164.8216,236,372.08其中：对联营企业和合营
企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,663,393.58三、营业利润（亏损以“－”号填列）109,521,826.27186,962,908.33
加：营业外收入1,246,928.963,259,866.72
减：营业外支出4,269,045.27661,300.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
106,499,709.96189,561,474.56减：所得税费用-5,882,689.4525,375,687.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）112,382,399.41164,185,787.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
112,382,399.41164,185,787.21（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润116,205,527.89163,094,785.58
少数股东损益-3,823,128.481,091,001.63
六、其他综合收益的税后净额27,506,056.32-11,525,310.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
27,506,056.32-11,525,310.74（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
27,506,056.32-11,525,310.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额27,506,056.32-11,525,310.746.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额139,888,455.73152,660,476.47归属于母公司所有者的综合收益总额
143,711,584.21151,569,474.84归属于少数股东的综合收益总额-3,823,128.481,091,001.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02570.036
（二）稀释每股收益0.02570.036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入2,814,336,586.442,406,824,039.13
减：营业成本2,566,230,187.962,381,388,649.32
税金及附加3,251,249.843,307,692.62
销售费用41,753,675.5257,363,207.58
管理费用22,214,519.4518,148,825.33
研发费用92,165,320.8725,585,625.57
财务费用82,005,546.05-18,131,538.02
其中：利息费用20,534,283.5112,797,088.06
利息收入-19,976,389.92-6,289,295.02
资产减值损失5,202,259.08-24,574,013.03
加：其他收益29,662,458.6981,718,284.79
投资收益（损失以“－”号填列）
28,904,347.4712,005,577.18其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-338.46212,011.40二、营业利润（亏损以“－”号填列）60,080,295.3757,459,451.73
加：营业外收入323,800.811,224,286.84
减：营业外支出1,982,762.87329,568.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
58,421,333.3158,354,169.78减：所得税费用4,121,486.461,982,989.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）54,299,846.8556,371,179.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
54,299,846.8556,371,179.87（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额54,299,846.8556,371,179.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入8,974,132,094.126,648,125,837.84
其中：营业收入8,974,132,094.126,648,125,837.84
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本8,879,360,475.056,343,936,458.83其中：营业成本7,976,195,591.855,856,896,714.78
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加51,750,619.7328,904,229.97销售费用284,332,631.58300,578,912.75管理费用164,507,876.54112,183,079.99研发费用181,191,247.19108,936,503.74财务费用192,659,407.50-2,204,385.77
其中：利息费用124,563,123.9951,092,534.46
利息收入-80,514,201.08-13,184,794.98
资产减值损失28,723,100.66-61,358,596.63
加：其他收益134,972,000.75114,800,109.86
投资收益（损失以“－”号填列）
144,116,524.39139,978,144.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-138,356.17汇兑收益（损失以“-”号填
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,365,771.22-474,520.59三、营业利润（亏损以“－”号填列）372,356,016.82558,493,113.19
加：营业外收入2,064,999.028,481,938.00
减：营业外支出7,085,232.17138,709.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
367,335,783.67566,836,341.70减：所得税费用17,701,207.1579,292,233.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）349,634,576.52487,544,108.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
349,634,576.52487,544,108.33（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润356,235,413.04490,891,761.74
少数股东损益-6,600,836.52-3,347,653.41
六、其他综合收益的税后净额36,105,523.04-23,412,923.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
36,105,523.04-23,412,923.53（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
36,105,523.04-23,412,923.531.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额36,105,523.04-23,412,923.53
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额385,740,099.56464,131,184.80
归属于母公司所有者的综合收益总额
392,340,936.08467,478,838.21归属于少数股东的综合收益总额-6,600,836.52-3,347,653.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07870.1084
（二）稀释每股收益0.07870.1084
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入7,377,168,558.265,688,471,666.57
减：营业成本6,933,382,291.245,455,003,551.63
税金及附加31,056,868.4614,158,521.91
销售费用121,067,823.50100,115,474.57
管理费用68,518,434.1454,027,021.45
研发费用167,751,670.9157,521,554.98
财务费用137,844,345.37-28,604,248.43
其中：利息费用55,628,603.6930,342,841.65
利息收入-44,874,956.18-11,485,297.62
资产减值损失1,126,010.49-71,735,714.25
加：其他收益94,284,585.60113,148,423.08
投资收益（损失以“－”号填列）
115,724,794.03156,698,071.19其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-40,547.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-30,172.35二、营业利润（亏损以“－”号填列）126,359,773.48377,831,998.98
加：营业外收入765,740.263,299,415.87
减：营业外支出3,481,613.11159,091.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
123,643,900.63380,972,323.67减：所得税费用3,364,676.1145,715,060.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）120,279,224.52335,257,263.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
120,279,224.52335,257,263.32（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额120,279,224.52335,257,263.32七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,720,572,724.396,779,536,924.59
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还259,355,873.22223,607,247.27收到其他与经营活动有关的现金121,475,908.37143,527,456.59经营活动现金流入小计8,101,404,505.987,146,671,628.45购买商品、接受劳务支付的现金6,361,128,335.166,349,724,289.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
471,578,280.07459,351,963.72支付的各项税费617,397,451.51373,174,200.00
支付其他与经营活动有关的现金401,999,191.81322,383,886.85
经营活动现金流出小计7,852,103,258.557,504,634,340.00
经营活动产生的现金流量净额249,301,247.43-357,962,711.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金150,395,550.23139,978,144.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,234,800,000.006,705,077,395.47投资活动现金流入小计5,385,195,550.236,845,055,540.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,022,658,538.62198,710,381.06投资支付的现金54,000,000.0040,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金6,437,000,000.005,467,109,469.19
投资活动现金流出小计7,513,658,538.625,705,819,850.25
投资活动产生的现金流量净额-2,128,462,988.391,139,235,690.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,111,436,085.024,194,090,855.46
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计5,111,436,085.024,194,090,855.46
偿还债务支付的现金4,196,350,749.033,256,529,199.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
119,119,588.45102,549,940.50其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计4,315,470,337.483,359,079,140.21
筹资活动产生的现金流量净额795,965,747.54835,011,715.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
8,992,139.24-41,684,521.38五、现金及现金等价物净增加额-1,074,203,854.181,574,600,172.45
加：期初现金及现金等价物余额4,074,850,553.89687,642,790.28
六、期末现金及现金等价物余额3,000,646,699.712,262,242,962.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,808,288,332.764,416,528,941.13
收到的税费返还184,653,658.62180,562,334.52
收到其他与经营活动有关的现金69,303,008.1784,181,497.62
经营活动现金流入小计7,062,244,999.554,681,272,773.27
购买商品、接受劳务支付的现金6,077,090,912.574,292,105,232.17
支付给职工以及为职工支付的现金
136,271,245.75135,656,571.72支付的各项税费512,871,970.31329,950,992.37
支付其他与经营活动有关的现金228,554,968.42374,976,604.53
经营活动现金流出小计6,954,789,097.055,132,689,400.79
经营活动产生的现金流量净额107,455,902.50-451,416,627.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金115,724,794.03156,698,071.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
382,489.01处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,891,800,000.006,690,528,575.00
投资活动现金流入小计4,007,524,794.036,847,609,135.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
116,109,687.4737,795,439.66投资支付的现金112,000,000.0040,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,755,261,724.555,467,178,200.00
投资活动现金流出小计4,983,371,412.025,544,973,639.66
投资活动产生的现金流量净额-975,846,617.991,302,635,495.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,872,702,441.101,618,493,535.47
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,872,702,441.101,618,493,535.47
偿还债务支付的现金1,866,326,485.171,038,595,541.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,357,110.0775,612,247.71支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,916,683,595.241,114,207,789.61
筹资活动产生的现金流量净额-43,981,154.14504,285,745.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
13,181,978.44-15,506,446.67五、现金及现金等价物净增加额-899,189,891.191,339,998,167.21
加：期初现金及现金等价物余额1,905,310,188.78440,069,819.66
六、期末现金及现金等价物余额1,006,120,297.591,780,067,986.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。