远大产业控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金波先生、主管会计工作负责人于滟女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨绛颖女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 7,607,199,940.01 | 9,004,970,784.20 | -15.52% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,573,813,906.91 | 2,553,201,883.06 | 0.81% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 17,028,630,784.74 | -42.78% | 48,089,014,237.55 | -38.63% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,685,714.06 | 1,728.59% | 24,497,011.98 | -89.93% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -47,126,001.44 | -32.39% | -147,086,168.57 | 3.89% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -1,471,091,137.81 | -560.42% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1030 | 1,734.92% | 0.0409 | -89.94% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1030 | 1,734.92% | 0.0409 | -89.94% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.42% | 2.54% | 0.96% | -7.27% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,096,994.86 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 82,244,068.14 | 主要是子公司收到的现代服务业发展补助等政府补助。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 212,289,886.10 | 子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期从事电子交易、期贷交易等业务实现的净损益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,806,849.58 | |
减:所得税影响额 | 79,723,024.27 | |
少数股东权益影响额(税后) | 35,517,894.70 |
合计 | 171,583,180.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 30,393 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
中国远大集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 35.00% | 209,522,100 | 59,351,400 | 质押 | 150,100,000 | ||
连云港金控资本管理有限公司 | 国有法人 | 14.56% | 87,161,400 | 0 | ||||
金波 | 境内自然人 | 3.43% | 20,534,130 | 20,534,130 | ||||
吴向东 | 境内自然人 | 3.08% | 18,435,956 | 18,435,956 | 质押 | 6,374,576 | ||
许强 | 境内自然人 | 2.91% | 17,428,832 | 17,428,832 | 质押 | 9,404,446 | ||
宁波至正投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.89% | 17,316,930 | 17,316,930 | 质押 | 17,316,930 | ||
石浙明 | 境内自然人 | 2.32% | 13,861,148 | 13,847,948 | ||||
王开红 | 境内自然人 | 1.77% | 10,601,798 | 10,574,798 | 质押 | 3,382,680 | ||
许朝阳 | 境内自然人 | 1.64% | 9,819,454 | 9,819,454 | 质押 | 3,328,036 | ||
夏祥敏 | 境内自然人 | 1.26% | 7,553,426 | 7,553,426 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
中国远大集团有限责任公司 | 150,170,700 | 人民币普通股 | 150,170,700 | |||||
连云港金控资本管理有限公司 | 87,161,400 | 人民币普通股 | 87,161,400 | |||||
李冬梅 | 2,026,120 | 人民币普通股 | 2,026,120 |
张启玲 | 2,011,168 | 人民币普通股 | 2,011,168 |
马瑞敏 | 1,885,000 | 人民币普通股 | 1,885,000 |
任大彬 | 1,480,000 | 人民币普通股 | 1,480,000 |
方敏 | 1,211,800 | 人民币普通股 | 1,211,800 |
汤永霞 | 1,029,603 | 人民币普通股 | 1,029,603 |
王麒瑞 | 1,015,200 | 人民币普通股 | 1,015,200 |
王易 | 1,005,902 | 人民币普通股 | 1,005,902 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目 | ||||
报表项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
衍生金融资产 | 124,585,267.21 | 36,097,819.67 | 245.13% | 主要原因是期末衍生品浮动盈利增加。 |
应收票据 | 73,363,144.74 | 112,155,211.98 | -34.59% | 主要原因是受行情等因素影响本期销售额下降,期末应收票据相应减少。 |
预付款项 | 1,054,687,158.52 | 570,425,022.02 | 84.89% | 主要原因是期末签订的采购合约大于年初,按合同约定比例支付的预付款项增加。 |
其他应收款 | 182,492,645.51 | 263,765,669.99 | -30.81% | 主要原因是期末应收出口退税减少。 |
存货 | 1,429,762,001.62 | 1,086,369,088.65 | 31.61% | 主要原因是预期商品价格上升,增加存货储备。 |
其他流动资产 | 853,401,748.43 | 2,516,551,133.64 | -66.09% | 主要原因是期末银行理财产品余额减少。 |
衍生金融负债 | 47,611,672.95 | 149,579,835.97 | -68.17% | 主要原因是期末衍生品浮动亏损较期初减少。 |
应付票据应付账款 | 2,262,202,776.36 | 3,718,321,470.28 | -39.16% | 主要原因是受行情等因素影响本期采购量下降,期末应付票据相应减少。 |
预收款项 | 897,193,449.28 | 370,129,357.55 | 142.40% | 主要原因是期末公司签订的销售合约量大于年初,根据合同约定收取的预收款项增加。 |
应付职工薪酬 | 162,726,439.07 | 270,927,512.26 | -39.94% | 主要原因是本期各业务分部考核利润同比下降,按比例计提的奖金减少。 |
应交税费 | 38,366,030.88 | 91,810,194.83 | -58.21% | 主要原因是本期计提的企业所得税减少。 |
长期应付职工薪酬 | 18,899,045.39 | 34,603,880.23 | -45.38% | 主要原因是上年度和本期各业务分部考核利润下降,按比例计提的长期应付职工薪酬减少,同时一年内应付薪酬转入应付职工薪酬科目。 |
2、合并利润表项目 |
报表项目 | 本期发生额(元) | 上年同期发生额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
营业收入 | 48,089,014,237.55 | 78,363,309,171.89 | -38.63% | 主要原因是受制于整体金融资源的紧缩,公司主要经营品种销量同比下降。 |
营业成本 | 47,659,191,986.38 | 77,850,987,446.61 | -38.78% | 主要原因是受制于整体金融资源的紧缩,公司主要经营品种销量同比下降。 |
销售费用 | 348,511,019.18 | 520,798,311.92 | -33.08% | 主要原因是本期销售数量下降,相应运输装卸费、仓储费等支出下降。 |
财务费用 | 104,964,608.75 | -6,633,939.56 | 1682.24% | 主要原因是本期受汇率波动影响,汇兑损失同比增加,以及美元加息导致的外币融资成本增加。 |
资产减值损失 | 10,649,903.99 | 45,951,194.89 | -76.82% | 主要原因是上年同期其他应收款期末余额较大,相应按政策计提的坏账准备大于本期。 |
其他收益 | 82,244,068.14 | 主要原因是本期从"营业外收入"科目调出单独列报,金额与上年同期基本持平。 | ||
投资收益 | 13,435,201.80 | 642,174,821.44 | -97.91% | 主要原因是本期衍生品平仓盈利较上年同期大幅减少。 |
公允价值变动收益 | 199,094,186.81 | -291,915,760.45 | 168.20% | 主要原因是本期衍生品浮动盈利额大于上年同期。 |
营业外收入 | 8,606,078.91 | 216,269,188.59 | -96.02% | 主要原因是本期政府补助调"其他收益"项目列报及赔款收入减少。 |
营业外支出 | 17,412,928.49 | 5,956,875.43 | 192.32% | 主要原因是本期亏损合同预计损失增加。 |
所得税费用 | 38,716,894.42 | 82,038,844.68 | -52.81% | 主要原因是本期实现利润减少相应计提所得税减少。 |
3、合并现金流量表项目 | ||||
报表项目 | 本期发生额(元) | 上年同期发生额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,471,091,137.81 | -222,749,664.02 | -560.42% | 主要原因是本期销售净额较上年同期减少,同时存货有所增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 393,351,123.71 | 1,448,117,422.38 | -72.84% | 主要原因是本期衍生品平仓收益较上年同期减少及期货保证金入金较上年同期增加。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -619,614,136.53 | 88,531,489.02 | -799.88% | 主要原因是本期借款净额较上年同期减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司全资子公司远大物产集团有限公司控股70%的子公司远大石化有限公司因操纵期货市场案被移送到抚顺市中级人民法院提起公诉,敬请投资者注意投资风险。2、公司第八届董事会2018年度第五次会议于2018年6月21日审议通过了《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未
实现的补偿实施方案>暨关联交易的议案》。为了在符合相关法律法规的前提下更好地维护公司和股东的利益,公司对原《公
司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案》进行了修订完善,公司第九届董事会2018年度第二次会议于2018年7月30日审议通过了《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)>暨关联交易的议案》。公司2018年度第一次临时股东大会于2018年8月16日审议通过了《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)>暨关联交易的议案》。目前补偿实施方案正在实施中,敬请投资者注意投资风险。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于子公司操纵期货市场案 | 2017年09月25日 | 《风险提示公告》,公告编号:2017-069,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 |
2018年04月12日 | 《重大风险事项的进展公告》,公告编号:2018-005,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | |
2018年04月28日 | 《2017年年度报告正文》等,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | |
2018年10月18日 | 《重大风险事项的进展公告》,公告编号:2018-058,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 | |
关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)>暨关联交易事项 | 2018年06月22日 | 《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案>暨关联交易的公告》等,公告编号:2018-028,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2018年08月01日 | 《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)>暨关联交易的议案》等,公告编号:2018-041,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2018年08月17日 | 《2018年度第一次临时股东大会决议公告》等,公告编号:2018-046,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 100,338.37 | 28,776 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 75,000 | 0 | 0 |
合计 | 175,338.37 | 28,776 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
中信期货有限公司等 | 无 | 否 | 商品期货 | 487,396.57 | 2018年01月01日 | 2018年09月30日 | 472,510.42 | 18,166,125.94 | 18,366,963.72 | 827,471.77 | 309.44% | 16,656.15 | |
工商银行等 | 无 | 否 | 远期外汇 | 245,535.91 | 2018年01月01日 | 2018年09月30日 | 244,011.44 | 294,763.05 | 327,898.13 | 227,549.09 | 85.09% | 7,404.72 | |
东兴期货有限 | 无 | 否 | 商品期权 | 1,799.7 | 2018年01月01 | 2018年09月30 | 1,771.2 | 167,355.5 | 146,699.8 | 22,426.9 | 8.39% | 211.19 |
责任公司等 | 日 | 日 | |||||||||
合计 | 734,732.18 | -- | -- | 718,293.06 | 18,628,244.49 | 18,841,561.65 | 1,077,447.76 | 402.92% | 24,272.06 | ||
衍生品投资资金来源 | 公司自有营运资金 | ||||||||||
涉诉情况(如适用) | 无 | ||||||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2017年12月12日 | ||||||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2017年12月28日 | ||||||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司衍生品持仓主要存在的风险及控制措施: 1、 市场风险 市场风险是指期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。远大物产及下属成员企业有严格的持仓上限及敞口持仓上限以及止盈止损机制,各业务单元交易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项,但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例,则会被要求平仓。同样,一旦持仓上限和敞口上限超出,风控部门会要求业务部门强行平仓。如果交易员不及时平仓,则远大物产总裁将根据风险预警信息强制平仓。 2、 流动性风险 流动性风险包括两个方面,一是指投资的标的物合约流动性不够造成合约开仓和平仓的摩擦成本增加而造成的损失。二是指期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。针对流动性风险第一种情况,远大物产要求交易员只交易主力合约,从而避免流动性风险,所以持仓的标的合约除准备交割的合约以外都是流动性良好的合约。针对流动性第二种风险,远大物产交易部门和风控部门会对每一个交易账户的资金利用率做及时监控,一旦发现某账户保证金不足会及时追加保证金。而对整个集团而言,由于投资上限已经做了严格设置,在资金也做了提前合理安排,不会造成衍生品投资资金流动性紧张的情况; 3、 信用风险 信用风险是指因交易对手违约造成的损失。由于期货交易从理论上讲交易所是所有投资者的交易对手,加上期货投资的每日清算制度,信用风险很小。 4、 操作和技术风险 操作风险是指下单员人为失误造成的损失。技术风险是指由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。针对技术风险,远大物产在开户时严格挑选资质良好的期货经纪公司合作,挑选稳定的交易软件进行交易,并且会对公司的交易设备、通讯设备定时检查、维护和更新来降低故障出现的可能性。针对可能出现的人为失误风险,远大物产会对下单员进行上岗前培训,对大金额下单会进行多人核实等控制流程来降低失误率或失误后造成的影响 5、 法律风险 法律风险是指期货市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无 |
法交易带来的风险。对政策风险造成的市场波动,远大物产会根据实际情况进行跨市场的对冲等方法来应对风险。 | |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 一、公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为179,476,816.24 元,公司子公司远大物产集团从事衍生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。 二、公司以公允价值计量衍生品价值,是按会计准则所要求的:假定市场参与者在计量日出售资产或转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易。当不存在主要市场的,则假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。在相关假设中,公司选择的市场参与者须同时具备:1、市场参与者相互独立,不存在关联方关系;2、市场参与者熟悉情况,能够根据可取得的信息对相关资产负负债以及交易具备合理的认识;3、市场参与者应当有能力并自愿进行相关资产或负债的交易。公司对商品期货和商品期权衍生品的公允价值计量所使用的输入值是第一层次,即:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。对远期外汇采用第二层次公允价值计量,即直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。当需要采用估值技术确定其公允价值时,本集团所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等;估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司自2018年1月1日开始执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会 [2015]18号)。变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司及子公司并未将商品期货合约正式指定为套期工具,不能可靠计量套期的有效性,且套期预期并不能保证高度的有效,未能满足《企业会计准则第 24 号--套期保值》规定的套期会计运用条件。因此,公司及子公司于报告期内的商品期货交易不具备运用套期保值会计的条件,将套期工具利得或损失直接接入当期损益。变更后采用的会计政策:公司及子公司开展商品期货套期业务,满足《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)应用条件的,按该规定的套期会计方法进行处理。在套期关系存续期间,公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于不满足《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)规定的套期保值会计应用条件的套期工具利得或损失仍直接接入当期损益。 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、远大物产集团开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 2、远大物产集团已就衍生品投资业务制定了管理规则,建立了相应的组织机构和业务流程。 3、远大物产集团开展衍生品投资业务,与日常经营需求紧密相关,有利于公司扩大经营规模。 综上所述,我们认为远大物产集团开展衍生品投资业务符合有关法律、法规的有关规定,有利于公司扩大经营规模,风险可控,不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。 我们一致同意远大物产集团 2018 年度继续开展衍生品投资业务,并同意提交股东大会审议。 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营等情况 |
2018年07月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营等情况 |
2018年08月01日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营等情况 |
2018年08月10日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营等情况 |
2018年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营等情况 |
2018年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营等情况 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:远大产业控股股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,945,681,058.63 | 3,238,279,675.36 |
结算备付金 | 0.00 | |
拆出资金 | 0.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 230,422.69 | 0.00 |
衍生金融资产 | 124,585,267.21 | 36,097,819.67 |
应收票据及应收账款 | 644,595,488.53 | 905,887,157.41 |
其中:应收票据 | 73,363,144.74 | 112,155,211.98 |
应收账款 | 571,232,343.79 | 793,731,945.43 |
预付款项 | 1,054,687,158.52 | 570,425,022.02 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 182,492,645.51 | 263,765,669.99 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,429,762,001.62 | 1,086,369,088.65 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 853,401,748.43 | 2,516,551,133.64 |
流动资产合计 | 7,235,435,791.14 | 8,617,375,566.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | 5,483,713.97 | 8,130,491.50 |
可供出售金融资产 | 99,652,284.37 | 99,597,084.37 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 41,946,538.13 | 55,102,663.93 |
在建工程 | 6,440.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 18,288,393.01 | 18,020,103.63 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 21,770,210.08 | 24,770,914.38 |
递延所得税资产 | 183,844,069.31 | 179,318,382.75 |
其他非流动资产 | 772,500.00 | 2,655,576.90 |
非流动资产合计 | 371,764,148.87 | 387,595,217.46 |
资产总计 | 7,607,199,940.01 | 9,004,970,784.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 850,483,329.94 | 1,071,717,494.56 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | 47,611,672.95 | 149,579,835.97 |
应付票据及应付账款 | 2,262,202,776.36 | 3,718,321,470.28 |
预收款项 | 897,193,449.28 | 370,129,357.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 162,726,439.07 | 270,927,512.26 |
应交税费 | 38,366,030.88 | 91,810,194.83 |
其他应付款 | 45,427,453.71 | 49,488,938.18 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,444,000.00 | 1,426,000.00 |
其他流动负债 | 18,798,499.04 | |
流动负债合计 | 4,324,253,651.23 | 5,723,400,803.63 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 18,899,045.39 | 34,603,880.23 |
预计负债 | 585,199,792.69 | 581,273,905.80 |
递延收益 | 4,760,731.32 | 4,760,731.32 |
递延所得税负债 | 20,750.00 | 20,750.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 608,880,319.40 | 620,659,267.35 |
负债合计 | 4,933,133,970.63 | 6,344,060,070.98 |
所有者权益: | ||
股本 | 598,634,538.00 | 598,634,538.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,240,089,721.46 | 1,237,493,940.26 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -16,839,299.54 | -10,167,530.21 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 11,342,209.81 | 11,342,209.81 |
一般风险准备 | 632,000.00 | 441,000.00 |
未分配利润 | 739,954,737.18 | 715,457,725.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,573,813,906.91 | 2,553,201,883.06 |
少数股东权益 | 100,252,062.47 | 107,708,830.16 |
所有者权益合计 | 2,674,065,969.38 | 2,660,910,713.22 |
负债和所有者权益总计 | 7,607,199,940.01 | 9,004,970,784.20 |
法定代表人:金波 主管会计工作负责人:于滟 会计机构负责人:杨绛颖
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 73,020,810.72 | 76,026,474.04 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 81,818.75 | 42,158.62 |
其中:应收票据 | ||
应收账款 | 81,818.75 | 42,158.62 |
预付款项 | ||
其他应收款 | 30,829,635.79 | 58,427.00 |
存货 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,654,569.39 | 34,069,629.19 |
流动资产合计 | 105,586,834.65 | 110,196,688.85 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,870,000,000.00 | 3,870,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,957,083.94 | 6,377,862.41 |
在建工程 | 6,440.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 13,360,589.98 | 13,767,349.12 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 143,822.87 | 169,396.58 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 3,889,467,936.79 | 3,890,314,608.11 |
资产总计 | 3,995,054,771.44 | 4,000,511,296.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 11,836.00 | 11,836.00 |
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 203,000.00 | |
应交税费 | 876,589.67 | 902,005.38 |
其他应付款 | 2,952,476.72 | 2,878,897.24 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,444,000.00 | 1,426,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 5,284,902.39 | 5,421,738.62 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 5,284,902.39 | 5,421,738.62 |
所有者权益: | ||
股本 | 598,634,538.00 | 598,634,538.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,893,665,160.30 | 3,893,665,160.30 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 11,342,209.81 | 11,342,209.81 |
未分配利润 | -513,872,039.06 | -508,552,349.77 |
所有者权益合计 | 3,989,769,869.05 | 3,995,089,558.34 |
负债和所有者权益总计 | 3,995,054,771.44 | 4,000,511,296.96 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 17,028,630,784.74 | 29,758,595,764.88 |
其中:营业收入 | 17,028,630,784.74 | 29,758,595,764.88 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 17,091,459,171.14 | 29,743,383,847.55 |
其中:营业成本 | 16,876,930,320.09 | 29,360,699,677.21 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,693,773.48 | 7,968,514.31 |
销售费用 | 136,475,269.04 | 227,040,478.44 |
管理费用 | 50,669,163.01 | 60,666,830.20 |
研发费用 | ||
财务费用 | 32,446,240.58 | 15,406,137.48 |
其中:利息费用 | 16,926,526.64 | 49,525,762.78 |
利息收入 | -12,113,746.01 | -35,304,687.57 |
资产减值损失 | -10,755,595.06 | 71,602,209.91 |
加:其他收益 | 16,387,433.65 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 167,129,128.88 | -73,799,587.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,739,411.35 | 105,859,892.85 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,474,009.01 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 131,901,596.49 | 47,272,223.09 |
加:营业外收入 | 1,391,351.73 | 20,908,169.83 |
减:营业外支出 | 14,318,317.30 | 2,811,150.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 118,974,630.92 | 65,369,242.62 |
减:所得税费用 | 30,884,686.15 | 32,555,616.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 88,089,944.77 | 32,813,626.01 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 88,089,944.77 | 32,813,626.01 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 61,685,714.06 | -3,787,670.81 |
少数股东损益 | 26,404,230.71 | 36,601,296.82 |
六、其他综合收益的税后净额 | -8,112,094.54 | 3,331,209.75 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,736,426.14 | 467,785.27 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,736,426.14 | 467,785.27 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -2,736,426.14 | 467,785.27 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,375,668.40 | 2,863,424.48 |
七、综合收益总额 | 79,977,850.23 | 36,144,835.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,949,287.92 | -3,319,885.54 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 21,028,562.31 | 39,464,721.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1030 | -0.0063 |
(二)稀释每股收益 | 0.1030 | -0.0063 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:金波 主管会计工作负责人:于滟 会计机构负责人:杨绛颖
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 512,391.77 | 529,284.17 |
减:营业成本 | 88,994.17 | 0.00 |
税金及附加 | 186,650.88 | 1,975,722.34 |
销售费用 | ||
管理费用 | 3,068,987.42 | 2,591,069.33 |
研发费用 | ||
财务费用 | -111,911.31 | -542,265.48 |
其中:利息费用 | 6,000.00 | 6,000.00 |
利息收入 | -118,154.58 | -548,424.63 |
资产减值损失 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 586,154.72 | 408,532.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,134,174.67 | -3,086,709.94 |
加:营业外收入 | 46,521.33 | |
减:营业外支出 | 5,082.49 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,134,174.67 | -3,045,271.10 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,134,174.67 | -3,045,271.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,134,174.67 | -3,045,271.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -2,134,174.67 | -3,045,271.10 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0036 | -0.0051 |
(二)稀释每股收益 | -0.0036 | -0.0051 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 48,089,014,237.55 | 78,363,309,171.89 |
其中:营业收入 | 48,089,014,237.55 | 78,363,309,171.89 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 48,278,731,248.30 | 78,597,400,826.95 |
其中:营业成本 | 47,659,191,986.38 | 77,850,987,446.61 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,491,327.44 | 19,606,234.71 |
销售费用 | 348,511,019.18 | 520,798,311.92 |
管理费用 | 139,922,402.56 | 166,691,578.38 |
研发费用 | ||
财务费用 | 104,964,608.75 | -6,633,939.56 |
其中:利息费用 | 50,057,038.17 | 106,065,761.76 |
利息收入 | -24,821,632.48 | -108,512,193.67 |
资产减值损失 | 10,649,903.99 | 45,951,194.89 |
加:其他收益 | 82,244,068.14 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,435,201.80 | 642,174,821.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 199,094,186.81 | -291,915,760.45 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,096,994.86 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 106,153,440.86 | 116,167,405.93 |
加:营业外收入 | 8,606,078.91 | 216,269,188.59 |
减:营业外支出 | 17,412,928.49 | 5,956,875.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 97,346,591.28 | 326,479,719.09 |
减:所得税费用 | 38,716,894.42 | 82,038,844.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,629,696.86 | 244,440,874.41 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,629,696.86 | 244,440,874.41 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 24,497,011.98 | 243,344,081.79 |
少数股东损益 | 34,132,684.88 | 1,096,792.62 |
六、其他综合收益的税后净额 | -13,486,589.83 | 19,261,266.57 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,671,769.33 | -847,591.56 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,671,769.33 | -847,591.56 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -6,671,769.33 | -847,591.56 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,814,820.50 | 20,108,858.13 |
七、综合收益总额 | 45,143,107.03 | 263,702,140.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,825,242.65 | 242,496,490.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 27,317,864.38 | 21,205,650.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0409 | 0.4065 |
(二)稀释每股收益 | 0.0409 | 0.4065 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,476,124.14 | 1,190,847.52 |
减:营业成本 | 259,838.65 | 0.00 |
税金及附加 | 575,078.60 | 2,281,584.33 |
销售费用 | ||
管理费用 | 5,753,780.86 | 4,817,932.92 |
研发费用 | ||
财务费用 | -903,141.91 | -1,018,435.78 |
其中:利息费用 | 18,000.00 | 18,000.00 |
利息收入 | -922,324.64 | -1,038,222.05 |
资产减值损失 | 1,622,042.59 | 898.64 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 599,476.42 | 121,167,868.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,231,998.23 | 116,276,736.28 |
加:营业外收入 | 7,207.21 | 46,753.40 |
减:营业外支出 | 94,898.27 | 82,266.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,319,689.29 | 116,241,223.19 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,319,689.29 | 116,241,223.19 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,319,689.29 | 116,241,223.19 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -5,319,689.29 | 116,241,223.19 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0089 | 0.1942 |
(二)稀释每股收益 | -0.0089 | 0.1942 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,100,480,924.10 | 86,383,998,542.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 415,995,930.86 | 536,671,535.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,682,364.49 | 198,120,939.31 |
经营活动现金流入小计 | 54,632,159,219.45 | 87,118,791,017.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,318,450,262.52 | 86,116,890,674.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,238,019.60 | 352,501,652.66 |
支付的各项税费 | 162,528,086.18 | 288,307,869.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 351,033,988.96 | 583,840,484.92 |
经营活动现金流出小计 | 56,103,250,357.26 | 87,341,540,681.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,471,091,137.81 | -222,749,664.02 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 4,721,395,689.23 | 2,101,787,461.04 |
取得投资收益收到的现金 | 111,696,406.63 | 593,356,730.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,903,985.00 | 148,443,894.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108,060,583.23 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,731,532.86 | 281,820,208.32 |
投资活动现金流入小计 | 4,872,727,613.72 | 3,233,468,877.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,106,706.42 | 7,874,103.00 |
投资支付的现金 | 3,987,044,388.88 | 1,647,898,862.80 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,547,632.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 491,225,394.71 | 101,030,856.70 |
投资活动现金流出小计 | 4,479,376,490.01 | 1,785,351,454.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 393,351,123.71 | 1,448,117,422.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 16,129,648.44 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,919,826,923.17 | 8,700,804,099.15 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,772.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,935,960,344.33 | 8,700,804,099.15 |
偿还债务支付的现金 | 3,108,661,087.79 | 7,808,985,611.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,335,102.35 | 144,663,277.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,300,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 368,578,290.72 | 658,623,721.26 |
筹资活动现金流出小计 | 3,555,574,480.86 | 8,612,272,610.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -619,614,136.53 | 88,531,489.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,418,721.41 | -45,604,191.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,722,772,872.04 | 1,268,295,056.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,294,328,290.68 | 3,350,624,956.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,571,555,418.64 | 4,618,920,012.29 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,606,236.50 | 1,287,518.00 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 945,324.64 | 1,540,473.21 |
经营活动现金流入小计 | 2,551,561.14 | 2,827,991.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,975,919.59 | 1,692,860.71 |
支付的各项税费 | 578,271.68 | 2,823,509.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,661,015.19 | 4,049,318.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,215,206.46 | 8,565,688.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,663,645.32 | -5,737,697.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 32,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 687,222.00 | 121,289,718.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 33,085,222.00 | 121,289,718.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,240.00 | 85,062.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 32,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 32,427,240.00 | 85,062.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 657,982.00 | 121,204,656.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,005,663.32 | 115,466,958.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,026,474.04 | 56,734,477.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,020,810.72 | 172,201,435.32 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
远大产业控股股份有限公司董事会
董事长: 金波
二〇一八年十月