公司代码：601968 公司简称：宝钢包装
上海宝钢包装股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长兼总经理曹清、主管会计工作负责人胡爱民及会计机构负责人（会计主管
人员）王骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,877,590,155.46 | 5,713,270,890.78 | 2.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,036,906,285.80 | 1,998,545,766.10 | 1.92 |
| 股本 | 833,333,300.00 | 833,333,300.00 | / |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 479,780,628.32 | 149,006,637.15 | 221.99 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,810,812,176.45 | 3,477,156,144.81 | 9.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,664,360.00 | -19,952,757.92 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,015,791.65 | -36,771,531.96 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.42% | -1.00% | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.02 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,069.37 | -2,212.83 | / |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,522,927.17 | 10,141,576.01 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -171,577.34 | 1,926,071.85 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,979,264.83 | -558,438.59 | / |
| 所得税影响额 | -2,297,306.06 | -2,858,428.09 | / |
| 合计 | 1,034,377.97 | 8,648,568.35 | / |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 65,323 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 宝钢金属有限公司 | 470,368,593 | 56.44 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 20,833,330 | 2.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 华宝投资有限公司 | 19,198,718 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 宝钢集团南通线材制品有限公司 | 9,599,359 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 朱淑杰 | 5,584,000 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 杨志杰 | 2,315,900 | 0.28 | 0 | 未知 | 2,315,900 | 境内自然人 | |||
| 纪欣 | 1,598,900 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 池润基 | 1,326,000 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,258,200 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 边金良 | 1,155,700 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 宝钢金属有限公司 | 470,368,593 | 人民币普通股 | 470,368,593 | ||||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 20,833,330 | 人民币普通股 | 20,833,330 | ||||||
| 华宝投资有限公司 | 19,198,718 | 人民币普通股 | 19,198,718 | ||||||
| 宝钢集团南通线材制品有限公司 | 9,599,359 | 人民币普通股 | 9,599,359 | ||||||
| 朱淑杰 | 5,584,000 | 人民币普通股 | 5,584,000 | ||||||
| 杨志杰 | 2,315,900 | 人民币普通股 | 2,315,900 | ||||||
| 纪欣 | 1,598,900 | 人民币普通股 | 1,598,900 | ||||||
| 池润基 | 1,326,000 | 人民币普通股 | 1,326,000 | ||||||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,258,200 | 人民币普通股 | 1,258,200 | ||||||
| 边金良 | 1,155,700 | 人民币普通股 | 1,155,700 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净利润比去年同期大幅增加，受益于销售端，制造端和供应端的持续改善；
2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是营运周期的加快。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
公司预测年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比将可能减少亏损，主要原因是产品售价略有好转，但由于原材料价格的大幅波动，公司经营面临不确定因素较多，未来业绩持续增长存在一定风险。
| 公司名称 | 上海宝钢包装股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曹清 |
| 日期 | 2018年10月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 275,050,487.89 | 207,334,621.52 |
| 应收票据及应收账款 | 1,438,078,966.71 | 1,008,491,040.94 |
| 其中：应收票据 | 174,974,056.82 | 176,388,333.62 |
| 应收账款 | 1,263,104,909.89 | 832,102,707.32 |
| 预付款项 | 259,410,368.25 | 409,107,534.47 |
| 其他应收款 | 11,580,777.09 | 11,502,018.83 |
| 存货 | 664,055,773.38 | 744,389,330.25 |
| 其他流动资产 | 73,541,160.93 | 107,756,760.75 |
| 流动资产合计 | 2,721,717,534.25 | 2,488,581,306.76 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 |
| 长期应收款 | 86,337.87 | 30,179,710.48 |
| 长期股权投资 | 539,631.55 | 539,631.55 |
| 固定资产 | 2,772,331,231.82 | 2,918,353,287.53 |
| 在建工程 | 148,645,724.43 | 33,514,210.90 |
| 固定资产清理 | 45,445.00 | 429,517.02 |
| 无形资产 | 171,935,180.11 | 175,424,935.04 |
| 长期待摊费用 | 383,458.81 | 208,213.95 |
| 递延所得税资产 | 35,726,084.80 | 35,607,487.33 |
| 其他非流动资产 | 8,629,526.82 | 12,882,590.22 |
| 非流动资产合计 | 3,155,872,621.21 | 3,224,689,584.02 |
| 资产总计 | 5,877,590,155.46 | 5,713,270,890.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,523,517,763.77 | 1,698,710,050.14 |
| 应付票据及应付账款 | 1,489,527,133.21 | 1,236,383,959.78 |
| 预收款项 | 53,196,612.01 | 58,110,911.91 |
| 应付职工薪酬 | 33,365,961.00 | 26,816,686.14 |
| 应交税费 | 22,748,325.85 | 32,467,742.74 |
| 其他应付款 | 92,247,355.34 | 68,429,583.13 |
| 其中：应付利息 | 8,208,196.60 | 4,429,463.72 |
| 应付股利 | 565,703.61 | 565,703.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,954,315.00 | 76,275,213.56 |
| 其他流动负债 | 38,655,793.79 | 27,878,506.81 |
| 流动负债合计 | 3,328,213,259.97 | 3,225,072,654.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 291,645,190.85 | 276,979,852.61 |
| 递延收益 | 57,325,638.50 | 60,353,938.52 |
| 非流动负债合计 | 348,970,829.35 | 337,333,791.13 |
| 负债合计 | 3,677,184,089.32 | 3,562,406,445.34 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 833,333,300.00 | 833,333,300.00 |
| 资本公积 | 752,597,211.96 | 752,597,211.96 |
| 其他综合收益 | 13,419,276.39 | -443,549.81 |
| 盈余公积 | 48,468,193.49 | 48,468,193.49 |
| 未分配利润 | 389,088,303.96 | 364,590,610.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,036,906,285.80 | 1,998,545,766.10 |
| 少数股东权益 | 163,499,780.34 | 152,318,679.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,200,406,066.14 | 2,150,864,445.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,877,590,155.46 | 5,713,270,890.78 |
法定代表人：曹清 主管会计工作负责人：胡爱民 会计机构负责人：王骏
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海宝钢包装股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,743,032.76 | 85,746,838.53 |
| 应收票据及应收账款 | 1,087,110,899.63 | 575,195,110.10 |
| 其中：应收票据 | 355,303,743.72 | 114,151,802.67 |
| 应收账款 | 731,807,155.91 | 461,043,307.43 |
| 预付款项 | 192,239,575.52 | 353,089,176.44 |
| 其他应收款 | 107,107,799.87 | 108,243,201.33 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 393,762.12 |
| 应收股利 | 103,117,371.24 | 103,117,371.24 |
| 存货 | 168,482,350.29 | 147,975,586.22 |
| 其他流动资产 | 9,654,654.36 | 101,896,183.87 |
| 流动资产合计 | 1,733,338,312.43 | 1,372,146,096.49 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,061,979,571.52 | 2,061,979,571.52 |
| 固定资产 | 229,561,382.48 | 246,267,459.10 |
| 在建工程 | 729,943.55 | 507,149.21 |
| 无形资产 | 42,302,570.95 | 43,680,917.53 |
| 其他非流动资产 | 2,394,661.69 | 1,565,359.97 |
| 非流动资产合计 | 2,354,518,130.19 | 2,401,550,457.33 |
| 资产总计 | 4,087,856,442.62 | 3,773,696,553.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 980,723,057.46 | 1,188,575,962.21 |
| 应付票据及应付账款 | 789,996,732.27 | 654,334,819.01 |
| 预收款项 | 8,206,826.72 | 1,666,799.16 |
| 应付职工薪酬 | 22,367,002.47 | 9,601,855.44 |
| 应交税费 | 4,771,029.10 | 3,697,474.01 |
| 其他应付款 | 8,313,221.20 | 11,047,537.84 |
| 其中：应付利息 | 1,619,776.49 | 2,902,270.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 34,402,105.79 |
| 其他流动负债 | 378,970,838.23 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,193,348,707.45 | 1,903,326,553.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 148,000,000.00 | 56,669,334.19 |
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 150,500,000.00 | 59,169,334.19 |
| 负债合计 | 2,343,848,707.45 | 1,962,495,887.65 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 833,333,300.00 | 833,333,300.00 |
| 资本公积 | 785,422,819.31 | 785,422,819.31 |
| 盈余公积 | 43,026,899.72 | 43,026,899.72 |
| 未分配利润 | 82,224,716.14 | 149,417,647.14 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,744,007,735.17 | 1,811,200,666.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,744,007,735.17 | 1,811,200,666.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,087,856,442.62 | 3,773,696,553.82 |
法定代表人：曹清 主管会计工作负责人：胡爱民 会计机构负责人：王骏
合并利润表2018年1—9月编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,305,987,313.69 | 1,285,885,298.46 | 3,810,812,176.45 | 3,477,156,144.81 |
| 其中：营业收入 | 1,305,987,313.69 | 1,285,885,298.46 | 3,810,812,176.45 | 3,477,156,144.81 |
| 二、营业总成本 | 1,285,518,926.82 | 1,283,831,213.99 | 3,771,455,275.51 | 3,506,622,281.59 |
| 其中：营业成本 | 1,155,454,160.41 | 1,148,055,781.69 | 3,393,574,126.74 | 3,127,644,522.19 |
| 税金及附加 | 6,719,007.08 | 6,315,809.06 | 18,161,416.13 | 15,049,157.61 |
| 销售费用 | 55,718,104.52 | 47,010,294.39 | 167,069,027.27 | 145,968,412.00 |
| 管理费用 | 46,874,914.50 | 50,601,983.76 | 118,028,137.78 | 133,162,875.20 |
| 财务费用 | 20,164,407.33 | 31,482,450.43 | 73,579,682.09 | 85,496,995.06 |
| 资产减值损失 | 588,332.98 | 364,894.66 | 1,042,885.50 | -699,680.47 |
| 加：其他收益 | 1,556,181.99 | 464,211.66 | 10,174,830.83 | 1,392,634.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 1,028,535.76 | 0.00 | 8,298,199.70 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | -2,212.83 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,024,568.86 | 3,546,831.89 | 49,529,518.94 | -19,775,302.10 |
| 加：营业外收入 | 415,777.40 | 2,402,748.38 | 2,820,463.52 | 12,971,033.96 |
| 减：营业外支出 | 619,540.19 | 374,957.09 | 927,646.49 | 1,074,227.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,820,806.07 | 5,574,623.18 | 51,422,335.97 | -7,878,495.36 |
| 减：所得税费用 | 5,299,788.24 | -1,343,742.88 | 14,571,571.45 | 7,202,271.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,521,017.83 | 6,918,366.06 | 36,850,764.52 | -15,080,767.01 |
| （一）按经营持续性分类 | 16,521,017.83 | 6,918,366.06 | 36,850,764.52 | -15,080,767.01 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,521,017.83 | 6,918,366.06 | 36,850,764.52 | -15,080,767.01 |
| （二）按所有权归属分类 | 16,521,017.83 | 6,918,366.06 | 36,850,764.52 | -15,080,767.01 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,106,159.69 | 3,549,855.53 | 28,664,360.00 | -19,952,757.92 |
| 2.少数股东 | 3,414,858.14 | 3,368,510.53 | 8,186,404.52 | 4,871,990.91 |
| 损益 | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 19,684,806.08 | -7,710,992.13 | 16,857,522.68 | -10,070,028.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,813,002.76 | -6,775,512.75 | 13,862,826.20 | -9,873,630.94 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,813,002.76 | -6,775,512.75 | 13,862,826.20 | -9,873,630.94 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 15,813,002.76 | -6,775,512.75 | 13,862,826.20 | -9,873,630.94 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,871,803.32 | -935,479.38 | 2,994,696.48 | -196,397.11 |
| 七、综合收益总额 | 36,205,823.91 | -792,626.07 | 53,708,287.20 | -25,150,795.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,919,162.45 | -3,225,657.22 | 42,527,186.20 | -29,826,388.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,286,661.46 | 2,433,031.15 | 11,181,101.00 | 4,675,593.80 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
定代表人：曹清 主管会计工作负责人：胡爱民 会计机构负责人：王骏
母公司利润表2018年1—9月编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 648,969,646.87 | 407,020,343.10 | 1,791,685,089.52 | 1,133,487,889.23 |
| 减：营业成本 | 632,738,155.15 | 379,141,590.74 | 1,733,025,591.34 | 1,045,267,548.43 |
| 税金及附加 | 1,184,230.91 | 930,259.05 | 3,111,742.69 | 2,497,081.28 |
| 销售费用 | 3,834,102.78 | 1,575,538.85 | 17,561,268.98 | 13,596,021.25 |
| 管理费用 | 28,049,984.33 | 30,706,612.61 | 62,267,960.16 | 79,254,178.06 |
| 财务费用 | 13,109,993.73 | 18,255,558.07 | 44,183,744.57 | 47,000,500.63 |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,922.75 |
| 损失 | ||||
| 加：其他收益 | 316,853.72 | 0.00 | 5,436,853.72 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 1,028,535.76 | 0.00 | 8,298,199.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,629,966.31 | -22,560,680.46 | -63,028,364.50 | -46,071,163.47 |
| 加：营业外收入 | -16,753.72 | 1,080,000.00 | 2,100.00 | 1,953,361.16 |
| 减：营业外支出 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,646,720.03 | -21,480,680.46 | -63,026,264.50 | -44,117,802.31 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | -967,742.74 | 0.00 | -967,742.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,646,720.03 | -20,512,937.72 | -63,026,264.50 | -43,150,059.57 |
| 持续经营净利润 | -29,646,720.03 | -20,512,937.72 | -63,026,264.50 | -43,150,059.57 |
| 六、综合收益总额 | -29,646,720.03 | -20,512,937.72 | -63,026,264.50 | -43,150,059.57 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：曹清 主管会计工作负责人：胡爱民 会计机构负责人：王骏
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,700,188,371.26 | 3,518,293,512.91 |
| 收到的税费返还 | 57,863,992.38 | 37,002,190.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,255,953.57 | 84,570,327.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,797,308,317.21 | 3,639,866,030.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,913,609,570.63 | 3,129,963,180.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,893,809.40 | 148,012,240.15 |
| 支付的各项税费 | 152,442,479.16 | 93,000,014.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,581,829.70 | 119,883,958.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,317,527,688.89 | 3,490,859,393.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 479,780,628.32 | 149,006,637.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 5,194,040.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | -27,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,001,500.00 | 255,167,040.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,969,575.86 | 187,478,302.45 |
| 投资支付的现金 | 3,311,232.37 | 130,964,043.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,280,808.23 | 318,442,345.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,279,308.23 | -63,275,304.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,003,935,379.08 | 1,990,754,681.87 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,632,140.66 | 24,268,351.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,069,567,519.74 | 2,015,023,033.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,172,790,952.84 | 1,749,980,362.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,722,125.01 | 84,873,631.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,995,903.04 | 36,903,098.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,279,508,980.89 | 1,871,757,092.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,941,461.15 | 143,265,940.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,567.12 | 432,533.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,549,291.82 | 229,429,806.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,306,194.21 | 103,235,063.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,855,486.03 | 332,664,870.42 |
法定代表人：曹清 主管会计工作负责人：胡爱民 会计机构负责人：王骏
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347,316,512.97 | 946,249,788.93 |
| 收到的税费返还 | 23,678,905.85 | 35,673,934.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,338,110.05 | 14,019,105.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,381,333,528.87 | 995,942,828.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,371,975.06 | 1,052,753,235.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,630,145.32 | 49,898,734.31 |
| 支付的各项税费 | 12,555,976.99 | 11,856,967.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,541,863.21 | 39,931,819.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,592,099,960.58 | 1,154,440,757.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -210,766,431.71 | -158,497,929.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 325,543,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 5,194,040.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 330,737,040.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,699,496.64 | 3,714,672.58 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,699,496.64 | 133,714,672.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,300,503.36 | 197,022,368.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,252,988,145.22 | 1,256,063,421.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,751,728,061.95 | 2,078,801,994.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,004,716,207.17 | 3,334,865,415.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,404,019,818.20 | 1,020,439,985.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,644,489.27 | 56,597,585.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241,589,777.12 | 2,130,859,254.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,694,254,084.59 | 3,207,896,825.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,462,122.58 | 126,968,589.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,996,194.23 | 165,493,028.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,746,838.53 | 2,526,386.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,743,032.76 | 168,019,415.24 |
法定代表人：曹清 主管会计工作负责人：胡爱民 会计机构负责人：王骏
4.2 审计报告□适用 √不适用