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证券代码：
838030
证券简称：德众股份
主办券商：开源证券
德众股份
NEEQ:838030
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
2018年第三季度报告
NEEQ:838030
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目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、重要事项
四、财务报告
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释 义
| 释义项目 | 释义 |
公司、本公司、湖南德众 指 湖南德众汽车销售服务股份有限公司
怀化宝利 指 怀化宝利汽车销售服务有限公司凯里佳成 指 凯里经济开发区佳成汽车销售服务有限公司
德远商贸 指 湖南德远商贸集团有限公司怀化德荣 指 怀化德荣汽车销售服务有限公司怀化德瑞 指 怀化德瑞汽车销售服务有限公司华夏银行 指 华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行
菲亚特克莱斯勒金融 指 菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司广汽汇理 指 广汽汇理汽车金融有限公司兴业银行 指 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行开源证券、推荐主办券商 指 开源证券股份有限公司报告期 指 2018年第三季度元、万元 指 人民币元、万元
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一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由无
2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无
3、豁免披露事项及理由
无
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二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 湖南德众汽车销售服务股份有限公司英文名称及缩写 Hunan Dezhong automotive sales service Limited by Share Ltd
证券简称 德众股份证券代码 838030法定代表人 段坤良挂牌时间 2016年8月1日转让方式 集合竞价分层情况 创新层董事会秘书或信息披露负责人 易斈播是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码 91431200550724150X注册资本 145,839,681.00注册地址 怀化市鹤城区怀黔路狮子岩一栋联系电话 0745-2360088办公地址 怀化市鹤城区怀黔路狮子岩一栋
（二）主要财务数据
单位：元
报告期末
| 报告期末 | 上年度末 |
总资产709,198,133.66
| 报告期末比上年度末增减比例 | ||
248,985,222.05
184.84%
归属于挂牌公司股东的净资产226,930,823.92 83,066,368.80 173.19%
资产负债率（母公司）
34.12% 53.39% -
资产负债率（合并）
65.63% 65.43% -
本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 |
| 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减比例 |
营业收入475,299,686.72 114.53% 1,284,515,087.02 129.86%
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归属于挂牌公司股东的净利润10,256,101.02 55.88% 30,578,339.00 31.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10,293,802.56 65.45% 29,945,302.15 31.34%经营活动产生的现金流量净额5,406,183.65 -24.39% 3,159,353.00 -91.67%
基本每股收益（元/股）
0.07 -63.16% 0.22 -66.67%
稀释每股收益（元/股）
0.07 -63.16% 0.22 -66.67%
加权平均净资产收益率
4.62% -48.67% 17.65% -50.93%
非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
非流动资产处置损益-236,362.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出835,433.96
599,071.57
所得税影响数24,767.89少数股东权益影响额（税后）-58,733.17
非经常性损益合计非经常性损益净额
633,036.85
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
非经常性损益净额普通股股本结构
| 普通股股本结构 | |
| 股份性质 | |
| 期初 | 期初至期末 |
| 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |
无限售条件股
份
无限售股份总数
27,894,160
19.13% 58,673,346
86,567,506
59.36%
其中：控股股东、实际控制人
4,364,654
2.99% 1,148,346
5,513,000
3.78%
董事、监事、高管
8,649,650
5.93% 1,148,346
9,797,996
6.72%
核心员工
2,799,000
1.92% -50,000
2,749,000
1.88%
有限售条
有限售股份总数
117,945,521
80.87% -58,673,346
59,272,175
40.64%
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件股份
其中：控股股东、实际控制人
45,099,600
30.92% -1,148,346
43,951,254
30.14%
董事、监事、高管
52,792,706
36.20% -1,148,346
51,644,360
35.41%
核心员工
7,779,681
5.33% -
7,779,681
5.33%
145,839,681
| 总股本 |
-
145,839,681
118人
| 普通股股东人数 | ||||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
段坤良
49,464,254
-
49,464,254
33.92% 43,951,254 5,513,000
李延东
29,931,408
-
29,931,408
20.52% -
29,931,408
王卫林
13,829,010
50,000
13,879,010
9.52% -
13,879,010
高万平
13,806,000
-
13,806,000
9.47% -
13,806,000
向星星
7,482,031
-
7,482,031
5.13% -
7,482,031
段昭成
4,872,488
-
4,872,488
3.34% -
4,872,488
易延寿
3,881,600
-
3,881,600
2.66% -
3,881,600
杨晓刚
3,826,563
-
3,826,563
2.62% 3,826,563
-
张辉
3,530,062
-
3,530,062
2.42% 2,408,859
1,121,203
曾胜
2,615,037
-
2,615,037
1.79% 1,359,028
1,256,009
| 合计 |
133,238,453
50,000
133,288,453
91.39% 51,545,704
81,742,749
| 前十名股东间相互关系说明： | |
无直系血亲关系，三代以内的旁系血亲关系以及姻亲关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用?不适用
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（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用?不适用
债券违约情况：
□适用?不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
?适用□不适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否对外提供借款事项 否日常性关联交易事项 是 是 是 2018-005偶发性关联交易事项 否须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否股权激励事项 否承诺事项 否资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 - - -被调查处罚的事项 否失信情况 否
1、日常性关联交易事项序号 关联方 交易内容 发生金额
段坤良
为子公司凯里德润在工商银行凯里分行的贷款提供个人担保
9,000,000.00
段坤良 财务资助9,381,699.00
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况截止2018年9月30日，货币资金余额中受限金额为27,403,320.78元，其中向汽车厂家缴纳的履约保证金为24,071,176.24元，向华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行开立的银行承兑汇票缴纳的保证金2,700,000.00元，向中国工商银行股份有限公司铜仁北关支行申请贷款时所存入的履约保证金及利息632,144.54元。
存货余额中受限金额为216,917,585.22元，其中用于上海汽车集团财务有限责任公司借款的抵押车价值为99,562,754.39 元，取得借款100,017,000.16 元，用于上汽通用汽车金融有限责任公司
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借款的抵押车价值为55,582,931.59 元，取得借款58,520,111.79 元，用于宝马汽车金融（中国）有限公司借款的抵押车价值为23,237,841.41 元，取得借款31,631,373.80 元，用于广汽汇理汽车金融有限公司借款的抵押车价值为13,398,607.00 元，取得借款13,757,677.65 元，用于菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司借款的抵押车价值为13,357,628.50 元，取得借款12,991,421.82 元，用于华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行借款的抵押车价值为13,870,616.04 元，取得票据融资13,500,000.00元；用于兴业银行股份有限公司宁波北仑支行的抵押车价值为6,875,600.00 元，取得票据融资22,405,320.00 元。固定资产余额中受限金额为27,814,234.24元，无形资产余额中受限金额31,102,301.84元。其中，本公司以房屋建筑物账面价值4,307,842.82元，无形资产账面价值2,918,926.32元，向银行贷款10,000,000元。子公司怀化宝利汽车销售服务有限公司以无形资产账面价值9,274,078.51元，向银行贷款13,000,000元；子公司湖南德远商贸集团有限公司以房屋建筑账面价值5,494,449.22元，无形资产账面价值6,110,731.89元，向银行贷款15,000,000元；子公司怀化德荣汽车销售服务有限公司以房屋建筑账物账面价值6,155,055.05元，无形资产账面价值2,022,218.94元，向银行贷款19,600,000元；子公司怀化德瑞汽车销售服务有限公司以无形资产账面价值4,810,368.24元，向银行贷款5,000,000元；子公司凯里佳成汽车销售服务有限公司以房屋建筑物账面价值7,081,868.85元，无形资产账面价值3,709,645.59元，向银行贷款15,000,000元；子公司凯里经济开发区德润汽车销售服务有限公司以房屋建筑物账面价值4,775,018.70元，无形资产账面价值2,256,332.35为抵押，向银行贷款9,000,000元。根据公司章程规定，上述事项已经过总经理审批，不需要经过董事会审议和信息披露。
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
?适用□不适用公司始终把履行企业社会责任作为公司的重要经营宗旨，坚持依法合规经营、诚信经营、履行依法纳税的社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。
息披露及时、准确、完整，保障股东的利益不受损害；诚信对待供应商及客户，注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司为员工提供良好的职业发展空间和工作环境，实现员
| 工与企业的共同成长，员工公平取得劳动报酬并享受社会保险等社会福利，公司建立劳动保护机制保障 |
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将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□适用?不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用?不适用
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四、财务报告
（一）财务报告的审计情况
是否审计 否
（二）财务报表
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金48,184,091.06 53,587,800.52
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款9,093,320.50 3,908,595.63
预付款项11,699,403.00 11,933,316.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款89,756,305.82 16,601,623.23买入返售金融资产
存货282,662,488.24 82,122,368.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,535,573.94 8,986,441.31
流动资产合计
479,931,182.56
| 流动资产合计 |
177,140,145.98
发放贷款及垫款可供出售金融资产32,582,024.65
持有至到期投资长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产108,300,669.08 52,627,942.90
在建工程9,430,357.06 329,815.29
生产性生物资产
油气资产
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无形资产40,460,417.74 15,733,880.60开发支出
商誉9,497,152.67
长期待摊费用7,431,240.83 2,481,491.08
递延所得税资产826,989.07 218,695.43其他非流动资产20,738,100.00 453,250.77
229,266,951.10
| 非流动资产合计 |
71,845,076.07
709,198,133.66
| 资产总计 |
248,985,222.05
短期借款344,407,585.22 110,205,038.65向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款41,615,384.68 27,312,494.47预收款项19,304,698.26 8,977,581.14
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,250,308.53 2,493,510.86应交税费13,702,371.15 6,760,049.83
其他应付款38,440,237.37 7,167,875.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债106,750.48
流动负债：
流动负债合计
462,827,335.69
| 流动负债合计 |
162,916,550.07
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债2,634,513.68
其他非流动负债
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2,634,513.68
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 |
465,461,849.37
162,916,550.07
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本145,839,681.00 35,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,753,752.38 4,252,785.32减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,930,767.73 1,518,667.49
一般风险准备
未分配利润72,406,622.81 42,294,915.99
归属于母公司所有者权益合计226,930,823.92 83,066,368.80
少数股东权益16,805,460.37 3,002,303.18
243,736,284.29
| 所有者权益合计 |
86,068,671.98
709,198,133.66
| 负债和所有者权益总计 |
248,985,222.05
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊
2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金7,899,894.51 21,837,931.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款764,343.78 1,166,342.42
预付款项1,085,937.87 393,859.41
其他应收款27,415,828.66 7,440,883.73
存货31,673,910.13 20,614,934.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,648,457.82 532,636.93
70,488,372.77 51,986,588.93
| 流动资产合计 |
| 非流动资产： |
可供出售金融资产持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资190,914,725.08 64,414,725.08
投资性房地产
固定资产3,313,525.49 2,578,788.73在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用107,947.48 33,933.30
递延所得税资产52,219.92 21,664.76其他非流动资产
194,388,417.97 67,049,111.87
| 非流动资产合计 |
| 资产总计 |
264,876,790.74 119,035,700.80
短期借款33,453,762.68 28,514,798.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款652,160.29 40,407.11
预收款项3,018,365.57 1,596,475.82
应付职工薪酬666,000.00 737,603.00
应交税费1,840,088.92 2,436,123.04
其他应付款50,737,773.29 30,229,474.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债：
流动负债合计
90,368,150.75 63,554,881.38
| 流动负债合计 |
| 非流动负债： |
长期借款应付债券其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 |
90,368,150.75 63,554,881.38
股本145,839,681.00 35,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积7,978,463.47 5,294,144.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,930,767.73 1,518,667.49一般风险准备
未分配利润18,759,727.79 13,668,007.46
174,508,639.99 55,480,819.42
| 所有者权益合计 |
| 负债和所有者权益合计 |
264,876,790.74 119,035,700.80
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊
3.合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
475,299,686.72 221,552,320.68
其中：营业收入475,299,686.72 221,552,320.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
459,253,496.85 213,046,041.81其中：营业成本427,286,205.63 203,158,252.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,238,098.17 645,997.53销售费用10,732,068.92 3,219,277.07
管理费用15,309,332.79 4,757,909.10研发费用
财务费用4,782,581.09 1,315,214.86
资产减值损失-94,789.75 -50,609.13
加：其他收益18,240.00
投资收益（损失以“－”号填列）43,951.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号填列）-341,852.61 -213,434.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
15,748,288.96
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
8,311,084.69
加：营业外收入251,119.78
513,064.83减：营业外支出5,619.39
15,993,789.35 8,824,149.52
减：所得税费用4,542,878.59 2,206,037.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
11,450,910.76 6,618,112.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
11,450,910.76 6,618,112.14
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
1,194,809.74 38,676.18
2.归属于母公司所有者的净利润
10,256,101.02 6,579,435.96
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
11,450,910.76 6,618,112.14
归属于母公司所有者的综合收益总额10,256,101.02 6,579,435.96
归属于少数股东的综合收益总额1,194,809.74 38,676.18
七、综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07 0.19
（二）稀释每股收益
0.07 0.19
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊
八、每股收益：
4.母公司本报告期利润表
单位：元
- 18 -
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
73,795,322.12 59,572,232.20
减：营业成本68,140,731.73 54,896,629.96
税金及附加195,784.30 140,396.30
销售费用1,069,512.17 1,126,036.96
管理费用2,398,553.88 1,571,782.13
研发费用
财务费用247,656.82 210,374.04
其中：利息费用205,626.34 204,309.80
利息收入-39,149.65 -10,928.28资产减值损失45,953.37 -36,975.01
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）9,804.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,697,129.85 1,673,792.01
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
加：营业外收入17,800.86 504,632.29
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,714,930.71 2,178,424.30
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
减：所得税费用332,112.53 544,606.08
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
1,382,818.18 1,633,818.22
（一）持续经营净利润
1,382,818.18 1,633,818.22
（二）终止经营净利润
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
1,382,818.18 1,633,818.22
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益 0.0
0.05
（二）稀释每股收益
0.01
| 1 |
0.05
- 19 -
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
1,284,515,087.02 558,824,433.64
其中：营业收入1,284,515,087.02 558,824,433.64利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
1,239,839,180.10 527,658,633.50其中：营业成本1,141,431,341.95 501,326,665.16利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,321,831.65 1,342,571.22销售费用40,558,359.20 9,924,813.04
管理费用41,131,470.47 11,721,537.89
研发费用
财务费用12,584,632.53 3,861,005.13
资产减值损失811,544.30 -517,958.94
加：其他收益18,240.00
投资收益（损失以“－”号填列）417,903.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-236,362.39 -22,592.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业总成本
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
44,857,447.93
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
31,161,447.72
加：营业外收入1,067,610.24
531,084.52
减：营业外支出232,176.28
165,244.36
45,692,881.89 31,527,287.88
减：所得税费用11,946,316.45 7,924,465.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
33,746,565.44 23,602,822.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
33,746,565.44 23,602,822.03
2.终止经营净利润
- 20 -
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
3,168,226.44 415,772.53
2.归属于母公司所有者的净利润
30,578,339.00 23,187,049.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
33,746,565.44 23,602,822.03
归属于母公司所有者的综合收益总额30,578,339.00 23,187,049.50归属于少数股东的综合收益总额3,168,226.44 415,772.53
七、综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.22 0.66
（二）稀释每股收益
0.22 0.66
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊
八、每股收益：
6.母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
189,546,270.90 144,286,901.03
减：营业成本170,420,210.33 127,946,933.81
税金及附加610,263.56 239,003.52
销售费用6,022,913.11 2,769,729.92
管理费用4,877,555.34 2,728,115.17
研发费用
财务费用806,485.98 566,282.13
其中：利息费用623,217.23 472,313.07
利息收入-59,389.64 -20,275.36
资产减值损失122,220.61 -131,481.15
加：其他收益
- 21 -
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）12,827.45汇兑收益（损失以“-”号填列）
6,686,621.97 10,181,145.08
加：营业外收入525,101.00 511,943.81减：营业外支出2,084.41 38,050.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,209,638.56 10,655,038.07
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
减：所得税费用1,705,817.99 2,666,624.12
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
5,503,820.57 7,988,413.95
（一）持续经营净利润
5,503,820.57 7,988,413.95
（二）终止经营净利润
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
5,503,820.57 7,988,413.95
| 六、综合收益总额 |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
0.04 0.23
（二）稀释每股收益
0.04 0.23
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊
7.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金1,264,819,862.25 637,811,916.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
- 22 -
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还141,440.73 72,270.06
收到其他与经营活动有关的现金119,428,387.38 9,057,091.67
| 经营活动现金流入小计 |
1,384,389,690.36 646,941,278.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,184,546,256.77 565,060,199.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38,869,398.15 13,119,790.02
支付的各项税费20,997,000.54 13,655,503.64
支付其他与经营活动有关的现金136,817,681.90 17,175,931.17
| 经营活动现金流出小计 |
1,381,230,337.36 609,011,424.25
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,159,353.00 37,929,853.88
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,775,142.32 3,873,793.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,245,797.16 372,706.50
| 投资活动现金流入小计 |
10,020,939.48 4,246,500.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,655,753.07 12,168,242.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60,000.00
33,715,753.07 12,168,242.80
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23,694,813.59 -7,921,742.62
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金14,019,000.00 1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金44,600,000.00 43,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金423,821,305.79 50,666,490.09
| 筹资活动现金流入小计 |
482,440,305.79 96,216,490.09
- 23 -
偿还债务支付的现金48,610,000.00 45,659,426.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,712,583.53 3,488,991.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金418,721,836.46 55,462,991.06
| 筹资活动现金流出小计 |
479,044,419.99 104,611,408.83
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3,395,885.80 -8,394,918.74
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17,139,574.79 21,613,192.52
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
加：期初现金及现金等价物余额37,920,345.07 9,647,251.75
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
20,780,770.28 31,260,444.27
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金181,302,271.61 144,587,063.12
收到的税费返还72,270.06
收到其他与经营活动有关的现金28,693,190.02 3,217,673.62
| 经营活动现金流入小计 |
209,995,461.63 147,877,006.80
购买商品、接受劳务支付的现金167,138,899.27 122,882,936.88
支付给职工以及为职工支付的现金5,430,709.00 3,643,930.89
支付的各项税费3,260,267.92 3,457,434.92
支付其他与经营活动有关的现金23,301,648.19 5,403,907.37
| 经营活动现金流出小计 |
199,131,524.38 135,388,210.06
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10,863,937.25 12,488,796.74
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额389,743.59 531,324.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
389,743.59 531,324.79
| 投资活动现金流入小计 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金989,166.61 1,113,207.73
投资支付的现金26,500,000.00 19,503,816.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
27,489,166.61 20,617,024.70
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27,099,423.02 -20,085,699.91
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
- 24 -
吸收投资收到的现金13,524,000.00 15,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金385,745,768.34 131,974,098.69
| 筹资活动现金流入小计 |
399,269,768.34 146,974,098.69
偿还债务支付的现金15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金616,937.11 370,406.03
支付其他与筹资活动有关的现金395,926,984.30 112,288,383.97
| 筹资活动现金流出小计 |
396,543,921.41 127,658,790.00
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,725,846.93 19,315,308.69
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-13,509,638.84 11,718,405.52
加：期初现金及现金等价物余额19,321,071.76 3,184,971.76
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5,811,432.92 14,903,377.28
法定代表人：
段坤良
主管会计工作负责人：
易斈播
会计机构负责人：
丁美菊