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国源科技:2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

国源科技NEEQ:835184

北京世纪国源科技股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、重要提示

二、公司基本情况

三、重要事项

四、财务报告

释义

释义项目释义
国源科技北京世纪国源科技股份有限公司
报告期2018年7月1日至2018年9月30日
元、万元人民币元、万元
主办券商、华融证券华融证券股份有限公司
会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
地理信息与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征,联系和规律的数字、文字、图形、图象等的总称。
GIS即地理信息系统,一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
遥感这是20世纪60年代兴起的一种探测技术,是根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。
数据库数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库,数据管理不再仅仅是存储和管理数据,而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型,从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人(会计主管人员)唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
是否存在豁免披露事项

二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称北京世纪国源科技股份有限公司
英文名称及缩写BeijingCenturyGrandTechCorp.,Ltd.
证券简称国源科技
证券代码835184
法定代表人董利成
挂牌时间2015-12-24
转让方式做市转让
分层情况创新层
董事会秘书或信息披露负责人张凯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码91110102782527551G
注册资本100,340,000
注册地址北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间(德胜园区)
联系电话010-58301676
办公地址北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11
报告期末上年度末报告期末比上年度末增减比例
总资产435,626,972.18428,163,903.921.74%
归属于挂牌公司股东的净资产385,069,148.26364,494,012.755.64%
资产负债率(母公司)9.09%11.65%-
资产负债率(合并)11.61%14.87%-
本报告期本报告期比上年同期增减比例年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入71,782,887.30-5.00%217,343,014.57-4.09%
归属于挂牌公司股东的净利润4,926,340.78918.87%20,575,135.51-16.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,895,157.82954.85%20,451,759.06-16.44%
经营活动产生的现金流量净额5,306,434.27116.44%-40,029,124.6852.91%
基本每股收益(元/股)0.05400.00%0.21-16.00%
稀释每股收益(元/股)0.05400.00%0.21-16.00%
加权平均净资产收益率1.29%-5.49%-
项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益136,684.66
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,464.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计145,148.76
所得税影响数21,772.31
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额123,376.45
普通股股本结构
股份性质期初期初至期末 变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数43,973,25043.82%2,435,00046,408,25046.25%
其中:控股股东、实际控制人12,769,50012.73%-500,00012,269,50012.23%
董事、监事、高管4,023,2504.01%231,0004,254,2504.24%
核心员工00.00%2,680,00026800002.67%
有限售条件股份有限售股份总数56,366,75056.18%-2,435,00053,931,75053.75%
其中:控股股东、实际控制人38,908,50038.78%038,908,50038.78%
董事、监事、高管12,880,75012.84%375,00013,255,75013.21%
核心员工2,810,0002.80%-2,810,00000.00%
总股本100,340,0000100,340,000
普通股股东人数120
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1董利成29,315,000029,315,00029.22%22,736,2506,578,750
2李景艳20,563,000-500,00020,063,00020.00%16,172,2503,890,750
3董利国8,264,00008,264,0008.24%08,264,000
4刘代7,700,00007,700,0007.67%5,775,0001,925,000
5唐巍3,533,00003,533,0003.52%2,662,500870,500
6李宪文3,400,000100,0003,500,0003.49%03,500,000
7邓福军3,300,00003,300,0003.29%2,475,000825,000
8深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)2,000,00002,000,0001.99%02,000,000
9安徽同创安元股权投资合伙企业(有限合伙)2,000,00002,000,0001.99%02,000,000
10华融证券股份有限公司1,437,000-6,0001,431,0001.43%01,431,000
合计81,512,000-406,00081,106,00080.83%49,821,00031,285,000
前十名股东间相互关系说明:公司股东董利成、李景艳系夫妻关系,董利成、董利国系兄弟关系。除上述披露的情况外,公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他持有5.00%以上股份的股东之间无关联关系。

三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

?适用□不适用

事项是否存在重要事项是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项---
对外担保事项---
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金---
对外提供借款事项---
日常性关联交易事项2018-003
偶发性关联交易事项---
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项---
股权激励事项---
承诺事项---
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况---
被调查处罚的事项---
失信情况---

四、财务报告

(一)财务报告的审计情况

是否审计
项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金21,008,201.9433,548,006.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款333,941,626.47292,626,137.07
预付款项4,541,178.092,683,519.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款50,304,158.1142,487,206.99
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,000,000.00
流动资产合计409,795,164.61401,344,870.13
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产50,000.0050,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产18,480,187.7920,684,643.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产947,918.021,204,137.09
开发支出
商誉
长期待摊费用1,073,356.311,288,027.55
递延所得税资产5,280,345.453,592,226.11
其他非流动资产
非流动资产合计25,831,807.5726,819,033.79
资产总计435,626,972.18428,163,903.92
流动负债:
短期借款10,000,000.0011,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,871,785.046,831,004.34
预收款项5,544,989.24504,438.56
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬9,678,615.5023,263,948.48
应交税费3,625,429.565,030,183.18
其他应付款17,837,004.5817,040,316.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计50,557,823.9263,669,891.17
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计--
负债合计50,557,823.9263,669,891.17
所有者权益(或股东权益):
股本100,340,000.00100,340,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积132,227,939.63132,227,939.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,291,359.5217,291,359.52
一般风险准备
未分配利润135,209,849.11114,634,713.60
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计385,069,148.26364,494,012.75
负债和所有者权益总计435,626,972.18428,163,903.92
项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金18,831,546.0230,510,228.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款309,938,444.40267,490,366.77
预付款项4,255,113.032,233,192.75
其他应收款47,937,915.6040,320,689.55
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,000,000.00
流动资产合计380,963,019.05370,554,477.25
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资7,419,621.036,419,621.03
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产11,629,237.2612,961,864.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产629,724.14743,803.32
开发支出
商誉
长期待摊费用1,073,356.311,288,027.55
递延所得税资产4,787,986.503,200,270.06
其他非流动资产
非流动资产合计25,539,925.2424,613,586.03
资产总计406,502,944.29395,168,063.28
流动负债:
短期借款10,000,000.0011,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,480,466.426,134,919.34
预收款项5,520,989.24477,438.56
应付职工薪酬9,138,434.7422,152,527.64
应交税费3,450,743.903,271,274.60
其他应付款3,368,067.373,007,880.95
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计36,958,701.6746,044,041.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计--
负债合计36,958,701.6746,044,041.09
所有者权益:
股本100,340,000.00100,340,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积132,227,939.63132,227,939.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,291,359.5217,291,359.52
一般风险准备
未分配利润119,684,943.4799,264,723.04
所有者权益合计369,544,242.62349,124,022.19
负债和所有者权益合计406,502,944.29395,168,063.28
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入71,782,887.3075,564,540.37
其中:营业收入71,782,887.3075,564,540.37
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本66,011,346.9172,987,301.17
其中:营业成本48,598,627.6346,436,650.64
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加398,181.12424,346.84
销售费用5,919,514.644,804,372.41
管理费用4,788,871.7010,462,680.96
研发费用4,896,806.206,441,071.51
财务费用153,212.99224,047.88
资产减值损失1,256,132.634,194,130.93
加:其他收益69,811.17137,752.24
投资收益(损失以“-”号填列)33,123.09-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,874,474.652,714,991.44
加:营业外收入32,232.3322,879.86
减:营业外支出28,669.58-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,878,037.402,737,871.30
减:所得税费用951,696.622,254,362.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,926,340.78483,509.11
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润4,926,340.78483,509.11
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润4,926,340.78483,509.11
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,926,340.78483,509.11
归属于母公司所有者的综合收益总额4,926,340.78483,509.11
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.50.01
(二)稀释每股收益0.50.01
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入68,841,786.7368,242,270.20
减:营业成本47,287,294.0443,098,469.20
税金及附加357,555.44351,857.88
销售费用5,289,618.424,095,076.20
管理费用4,089,309.959,839,297.98
研发费用4,408,378.345,860,573.58
财务费用152,998.84223,346.18
其中:利息费用127,841.67279,173.34
利息收入7,617.2969,262.02
资产减值损失1,773,646.583,932,122.54
加:其他收益53,680.7562,587.63
投资收益(损失以“-”号填列)33,123.09-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,569,788.96904,114.27
加:营业外收入31,927.9522,877.53
减:营业外支出28,660.00-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,573,056.91926,991.80
减:所得税费用867,683.521,926,868.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,705,373.39-999,877.10
(一)持续经营净利润4,705,373.39-999,877.10
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额4,705,373.39-999,877.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入217,343,014.57226,617,983.57
其中:营业收入217,343,014.57226,617,983.57
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本193,381,898.15196,344,536.78
其中:营业成本136,680,800.86135,166,761.01
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,250,947.901,374,362.90
销售费用15,712,533.2310,887,081.27
管理费用13,341,503.6920,933,847.45
研发费用14,680,677.7714,758,329.53
财务费用461,305.70832,058.54
资产减值损失11,254,129.0012,392,096.08
加:其他收益305,283.36359,290.55
投资收益(损失以“-”号填列)136,684.66-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,403,084.4430,632,737.34
加:营业外收入37,638.6843,783.34
减:营业外支出29,174.5817,359.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,411,548.5430,659,160.98
减:所得税费用3,836,413.036,161,337.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,575,135.5124,497,823.01
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润20,575,135.5124,497,823.01
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润20,575,135.5124,497,823.01
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,575,135.5124,497,823.01
归属于母公司所有者的综合收益总额20,575,135.5124,497,823.01
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.25
(二)稀释每股收益0.210.25
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入205,156,764.41206,776,954.91
减:营业成本130,796,538.67124,588,061.99
税金及附加1,089,224.641,173,724.01
销售费用13,883,715.109,306,120.77
管理费用11,249,554.7218,960,097.09
研发费用13,211,528.0113,188,083.80
财务费用458,205.75829,137.05
其中:利息费用406,845.841,020,365.01
利息收入44,314.86238,876.85
资产减值损失10,584,776.3411,397,239.74
加:其他收益211,742.01231,352.43
投资收益(损失以“-”号填列)136,684.66-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24,231,647.8527,565,842.89
加:营业外收入37,334.3023,701.39
减:营业外支出29,165.0017,359.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,239,817.1527,572,184.58
减:所得税费用3,819,596.725,707,052.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,420,220.4321,865,131.72
(一)持续经营净利润20,420,220.4321,865,131.72
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:20,420,220.4321,865,131.72
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金183,122,177.06134,045,141.13
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还310,199.94368,908.03
收到其他与经营活动有关的现金30,515,806.9039,216,709.73
经营活动现金流入小计213,948,183.90173,630,758.89
购买商品、接受劳务支付的现金87,847,788.6784,356,354.15
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金92,877,590.9867,738,468.81
支付的各项税费17,448,103.1125,340,415.38
支付其他与经营活动有关的现金55,803,825.8281,192,084.72
经营活动现金流出小计253,977,308.58258,627,323.06
经营活动产生的现金流量净额-40,029,124.68-84,996,564.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-
取得投资收益收到的现金136,684.66-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,899.20197,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金33,000,000.00-
投资活动现金流入小计33,241,583.86197,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,893,951.008,816,731.96
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金7,600,000.00-
投资活动现金流出小计10,493,951.008,816,731.96
投资活动产生的现金流量净额22,747,632.86-8,619,331.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-29,920,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金-1,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计-30,920,000.00
偿还债务支付的现金1,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金406,845.841,020,365.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-1,199,734.00
筹资活动现金流出小计1,406,845.8432,220,099.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,406,845.84-1,300,099.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18,688,337.66-94,915,995.14
加:期初现金及现金等价物余额33,055,924.94114,236,728.85
六、期末现金及现金等价物余额14,367,587.2819,320,733.71
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金169,510,883.72121,109,622.53
收到的税费返还216,658.59231,352.43
收到其他与经营活动有关的现金30,293,507.4640,600,984.40
经营活动现金流入小计200,021,049.77161,941,959.36
购买商品、接受劳务支付的现金83,007,138.0378,607,912.40
支付给职工以及为职工支付的现金85,072,954.2760,428,526.37
支付的各项税费15,345,669.2223,384,188.23
支付其他与经营活动有关的现金55,094,619.9483,063,139.13
经营活动现金流出小计238,520,381.46245,483,766.13
经营活动产生的现金流量净额-38,499,331.69-83,541,806.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金136,684.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,899.20140,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33,000,000.00
投资活动现金流入小计33,241,583.86140,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,562,621.287,138,584.81
投资支付的现金-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金7,600,000.00
投资活动现金流出小计11,162,621.287,138,584.81
投资活动产生的现金流量净额22,078,962.58-6,998,184.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-29,920,000.00
取得借款收到的现金-1,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计-30,920,000.00
偿还债务支付的现金1,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金406,845.841,020,365.01
支付其他与筹资活动有关的现金-1,199,734.00
筹资活动现金流出小计1,406,845.8432,220,099.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,406,845.84-1,300,099.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,827,214.95-91,840,090.59
加:期初现金及现金等价物余额30,018,146.31109,771,547.02
六、期末现金及现金等价物余额12,190,931.3617,931,456.43

  附件:公告原文
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