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川仪股份2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:603100 公司简称:川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴朋、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人(会计主管人员)黄小敏保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产500,263.08469,382.336.58
归属于上市公司股东的净资产208,483.15199,761.944.37
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-764.64-19,837.16不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入247,449.77229,756.067.70
归属于上市公司股东的净利润15,879.0811,076.5543.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,723.1010,082.27-3.56
加权平均净资产收益率(%)7.775.77增加2.00个百分点
基本每股收益(元/股)0.400.2842.86
稀释每股收益(元/股)0.400.2842.86

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益46.562,169.10
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,600.392,547.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费99.61298.84
债务重组损益40.0632.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.02-26.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回822.191,759.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出177.40176.44
少数股东权益影响额(税后)-0.27-1.23
所得税影响额-152.86-800.27
合计2,633.106,155.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)23,869
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国四联仪器仪表集团有限公司136,974,85434.68136,374,854质押58,000,000国有法人
重庆渝富资产经营管理集团有限公司49,783,55512.600--国有法人
横河电机株式会社21,015,7605.320--境外法人
重庆市水务资产经营有限公司16,881,3204.270--国有法人
湖南迪策创业投资有限公司7,972,5002.020--国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户6,228,0001.580--国家
蔡辉庭5,789,9511.470--境内自然人
重庆爱普科技集团有限公司5,000,0001.270质押5,000,000国有法人
索德尚亚洲投资有限公司4,000,0001.010--境外法人
重庆典华物业发展有限公司2,000,0000.510--境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
重庆渝富资产经营管理集团有限公司49,783,555人民币普通股49,783,555
横河电机株式会社21,015,760人民币普通股21,015,760
重庆市水务资产经营有限公司16,881,320人民币普通股16,881,320
湖南迪策创业投资有限公司7,972,500人民币普通股7,972,500
全国社会保障基金理事会转持二户6,228,000人民币普通股6,228,000
蔡辉庭5,789,951人民币普通股5,789,951
重庆爱普科技集团有限公司5,000,000人民币普通股5,000,000
索德尚亚洲投资有限公司4,000,000人民币普通股4,000,000
重庆典华物业发展有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000
翟育豹1,928,566人民币普通股1,928,566
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,除蔡辉庭、翟育豹外,其余股东之间不存在关联关系,且均不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

资产负债表变动项目
项目期末数期初数变动比例变动原因说明
其他非流动资产3,282.84482.77580.00%主要是预付工程、设备购置款增加所致
应交税费2,499.376,689.44-62.64%主要是期末未交增值税、所得税减少所致
一年内到期非流动负债2,600.001,400.0085.71%主要是一年内到期的长期借款增加所致
其他综合收益1,170.003,192.87-63.36%主要是持有的重庆银行、重庆农商行股价下跌所致
利润表变动项目
项目本期数同期数变动比例变动原因说明
资产减值损失2,560.293,763.20-31.97%主要是收回长账龄货款冲回减值所致
其他收益2,547.561,490.6370.90%主要是收到与收益相关的政府补助增加所致
投资收益6,120.342,936.46108.43%主要是被投资单位利润增加所致
资产处置收益2,169.10-41.99不适用主要是位于四川省成都市青羊区房产获得拆迁补偿所致
营业利润17,645.0512,899.9636.78%主要是收入增加、资产处置、被投资单位利润增加、政府补助增加所致
利润总额17,854.0112,682.1340.78%
净利润15,928.6410,909.5246.01%
归属于母公司所有者的净利润15,879.0811,076.5543.36%
其他综合收益的税后净-2,022.88-669.17不适用主要是持有的重庆银行、重庆
农商行股价下跌所致
现金流量表变动项目
项目本期数同期数变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-764.64-19,837.16不适用主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-4,276.3212,566.26不适用主要是取得借款较上年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、合并范围变化情况2017年12月26日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于重庆川仪分析仪器有限公司吸收合并重庆标物科技有限责任公司的议案》,同意全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司吸收合并公司全资子公司重庆标物科技有限责任公司。现吸收合并工作已经完成,重庆标物科技有限责任公司于2018年3月5日完成工商注销登记。

2、募集资金使用情况截至2017年12月31日,公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元。公司于2018年1月3日、 2月11日、3月12日、7月24日、8月22日及23日分别偿还上述暂时补充流动资金的募集资金共计25,000万元。

2018年3月20日, 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详情请参见公司2018年3月22日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-015)。

2018年8月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详情请参见公司2018年8月31日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-039)。

截至2018年9月30日,公司已使用募集资金40,597.58万元,其中2018年募集资金投资项目投入9,361.54万元;收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额702.85万元,收到保证金166.37万元,暂时补充流动资金13,000万元,募集资金余额为9,925.42万元。

3、获得政府补助公司及下属控股子公司截至2018年9月20日累计12个月内收到各类与收益相关的政府补助资金2,809.18万元,各项补助均已到账,预计对2018年度公司利润总额影响1,850万元。具体会计处理以及对公司年度利润总额产生的影响需以审计机构年度审计结果为准。详情请参见公司2018年9月22日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-043)。

4、企业年金计划为保障和提高职工退休后的养老待遇水平,进一步建立人才长效激励机制,充分调动职工积极性,增强企业凝聚力,促进长远发展,公司制定了《企业年金方案》,并经2018年7月3日第四届董事会第二次会议审议通过,自2018年1月1日起开始实施。详情请参见公司2018年7月4日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-031)。

根据《企业年金方案》规定,公司2018年1-9月计提预计应缴纳年金1,471.27万元。5、财务报表列报公司编制2018年1-9月报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”, 并进行了追溯调整。

6、持股5%以上股东减持股份2018年7月3日,公司收到股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称“渝富集团”)出具的《股份减持计划告知函》,渝富集团计划在2018年7月26日至2018年10月23日期间以集中竞价交易方式减持不超过395万股的公司股票,详情请参见公司2018年7月4日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-030 )。2018年9月7日,渝富集团本次减持计划的减持时间过半,在此期间未减持公司股份,详情请参见公司2018年9月8日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-042)。2018年10月23日,渝富集团减持时间区间届满,本次减持计划共减持股份195.5611万股,详情请参见公司2018年10月24日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-044)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称重庆川仪自动化股份有限公司
法定代表人吴朋
日期2018年10月31日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金397,232,579.15514,678,332.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,300,050.902,436,014.50
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,417,853,989.822,252,790,819.66
其中:应收票据427,160,750.34378,673,555.57
应收账款1,990,693,239.481,874,117,264.09
预付款项166,861,142.43137,831,927.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款71,697,988.6260,071,792.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货655,063,184.17510,486,718.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,301,493.038,645,834.36
流动资产合计3,719,310,428.123,486,941,439.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产105,664,655.56131,161,900.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资290,552,713.02267,999,518.34
投资性房地产110,668,903.58112,992,555.50
固定资产542,483,169.68502,815,140.85
在建工程41,990,388.6533,888,094.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产67,662,013.5369,426,049.77
开发支出
商誉
长期待摊费用41,161,732.9233,622,837.16
递延所得税资产50,308,399.2550,148,107.10
其他非流动资产32,828,435.364,827,707.11
非流动资产合计1,283,320,411.551,206,881,910.54
资产总计5,002,630,839.674,693,823,349.60
流动负债:
短期借款625,000,000.00621,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-191.70274,840.55
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,125,034,340.991,007,257,441.54
预收款项315,098,993.31250,318,580.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬165,617,198.32147,595,910.59
应交税费24,993,689.2066,894,375.77
其他应付款160,233,792.33147,130,327.12
其中:应付利息386,500.01
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,000,000.0014,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,441,977,822.452,255,221,475.77
非流动负债:
长期借款222,250,000.00197,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬181,462,500.00170,910,000.00
预计负债
递延收益42,443,048.7339,577,453.74
递延所得税负债10,271,404.6014,095,991.28
其他非流动负债
非流动负债合计456,426,953.33422,083,445.02
负债合计2,898,404,775.782,677,304,920.79
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)395,000,000.00395,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积705,494,628.90705,494,628.90
减:库存股
其他综合收益11,699,968.7831,928,746.51
专项储备
盈余公积104,955,742.46104,955,742.46
一般风险准备
未分配利润867,681,115.31760,240,275.79
归属于母公司所有者权益合计2,084,831,455.451,997,619,393.66
少数股东权益19,394,608.4418,899,035.15
所有者权益(或股东权益)合计2,104,226,063.892,016,518,428.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,002,630,839.674,693,823,349.60

法定代表人:吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金217,395,934.48300,867,004.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,300,050.902,436,014.50
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,987,714,714.371,841,017,991.17
其中:应收票据376,333,924.00328,883,353.59
应收账款1,611,380,790.371,512,134,637.58
预付款项74,495,220.1242,549,973.96
其他应收款332,121,873.24217,353,700.63
其中:应收利息
应收股利
存货351,823,902.35241,599,226.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,100.0369,878.32
流动资产合计2,965,876,795.492,645,893,789.94
非流动资产:
可供出售金融资产105,664,655.56131,161,900.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,156,598,587.961,142,050,645.69
投资性房地产109,067,738.02111,333,154.50
固定资产428,945,410.04411,239,295.84
在建工程33,462,337.4622,733,730.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产62,459,745.5764,115,898.71
开发支出
商誉
长期待摊费用31,653,828.0226,308,376.35
递延所得税资产34,740,394.2935,970,932.60
其他非流动资产2,009,006.001,770,264.92
非流动资产合计1,964,601,702.921,946,684,198.91
资产总计4,930,478,498.414,592,577,988.85
流动负债:
短期借款625,000,000.00621,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,301,561,405.991,173,136,508.68
预收款项202,231,058.60148,064,035.35
应付职工薪酬118,748,873.36112,915,471.32
应交税费15,229,280.7456,822,545.45
其他应付款343,766,458.75309,593,269.57
其中:应付利息386,500.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,000,000.0014,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,632,537,077.442,436,281,830.37
非流动负债:
长期借款222,250,000.00197,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬86,225,000.0080,690,000.00
预计负债
递延收益31,521,862.7528,490,572.23
递延所得税负债10,271,404.6014,095,991.28
其他非流动负债
非流动负债合计350,268,267.35320,776,563.51
负债合计2,982,805,344.792,757,058,393.88
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)395,000,000.00395,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积708,274,886.37708,274,886.37
减:库存股
其他综合收益31,314,626.0452,987,283.92
专项储备
盈余公积104,955,742.46104,955,742.46
未分配利润708,127,898.75574,301,682.22
所有者权益(或股东权益)合计1,947,673,153.621,835,519,594.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,930,478,498.414,592,577,988.85

法定代表人:吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

合并利润表2018年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入837,387,264.21846,363,086.632,474,497,662.772,297,560,612.65
其中:营业收入837,387,264.21846,363,086.632,474,497,662.772,297,560,612.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本818,554,734.10823,244,583.242,406,556,151.042,211,842,599.02
其中:营业成本555,478,530.65581,012,237.731,673,801,487.171,573,782,533.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,558,989.627,324,577.0423,145,313.5420,312,140.56
销售费用117,649,588.71103,100,234.87325,564,584.00269,479,206.17
管理费用65,132,518.9563,168,578.97181,605,026.94166,377,967.50
研发费用53,652,092.5945,000,664.82139,298,460.59113,939,457.35
财务费用12,809,860.989,674,634.7937,538,370.5530,319,254.20
其中:利息费用10,387,372.788,561,008.6731,799,690.0626,337,387.68
利息收入1,279,365.32552,604.664,365,068.951,426,284.99
资产减值损失6,273,152.6013,963,655.0225,602,908.2537,632,040.05
加:其他收益16,003,882.546,233,792.5625,475,553.9314,906,341.09
投资收益(损失以“-”号填列)25,885,153.0616,459,460.1361,203,407.0929,364,589.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,981,874.8911,765,782.6157,703,507.3422,670,912.36
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)191.70-251,739.63139,068.65-569,437.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)465,562.86-338,625.4121,690,953.83-419,931.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)61,187,320.2745,221,391.04176,450,495.23128,999,575.62
加:营业外收入2,518,029.995,427.532,751,712.57852,298.25
减:营业外支出343,379.491,149,412.25662,132.413,030,543.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,361,970.7744,077,406.32178,540,075.39126,821,330.07
减:所得税费用4,032,899.175,219,034.9319,253,662.5817,726,144.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)59,329,071.6038,858,371.39159,286,412.81109,095,185.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)59,329,071.6038,858,371.39159,286,412.81109,095,185.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润58,900,670.6339,888,191.21158,790,839.52110,765,454.40
2.少数股东损益428,400.97-1,029,819.82495,573.29-1,670,268.72
六、其他综合收益的税后净额-1,196,478.93-3,835,372.79-20,228,777.73-6,691,671.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,196,478.93-3,835,372.79-20,228,777.73-6,691,671.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,196,478.93-3,835,372.79-20,228,777.73-6,691,671.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,404,703.83-3,334,201.09-21,672,657.88-5,390,826.21
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1,208,224.90-501,171.701,443,880.15-1,300,845.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58,132,592.6735,022,998.60139,057,635.08102,403,513.92
归属于母公司所有者的综合收益总额57,704,191.7036,052,818.42138,562,061.79104,073,782.64
归属于少数股东的综合收益总额428,400.97-1,029,819.82495,573.29-1,670,268.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.150.100.400.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.100.400.28

法定代表人:吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

母公司利润表2018年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入637,447,426.39676,554,066.851,907,387,535.281,802,479,633.44
减:营业成本498,494,228.23528,313,190.981,490,185,542.331,402,425,984.09
税金及附加5,331,299.894,276,714.0616,001,745.1312,714,402.58
销售费用69,666,735.3864,226,242.69186,868,452.08164,936,354.03
管理费用34,323,523.9637,630,876.3495,663,268.1395,267,866.44
研发费用25,007,251.0024,006,967.7063,898,509.7158,020,547.70
财务费用8,246,750.956,397,332.8025,716,778.0021,934,615.12
其中:利息费用10,037,604.718,561,008.6731,656,737.6226,337,387.68
利息收入2,365,027.583,304,971.9710,271,044.997,669,485.65
资产减值损失617,818.799,952,480.231,541,956.0622,307,788.65
加:其他收益14,214,660.962,512,486.3319,932,517.778,489,234.73
投资收益(损失以“-”号填列)25,885,153.0616,459,460.13144,448,826.1588,233,589.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,981,874.8911,765,782.6157,703,507.3422,670,912.36
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-135,963.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,927.82-195,956.00-129,093.51-272,365.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)35,869,560.0320,526,252.51191,627,570.65121,322,533.62
加:营业外收入2,011,377.616,099.592,165,264.51724,120.51
减:营业外支出251,475.251,200,190.67478,327.782,070,773.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,629,462.3919,332,161.43193,314,507.38119,975,881.04
减:所得税费用2,478,486.67516,232.998,138,290.855,507,951.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)35,150,975.7218,815,928.44185,176,216.53114,467,929.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,150,975.7218,815,928.44185,176,216.53114,467,929.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,404,703.83-3,334,201.09-21,672,657.88-5,390,826.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,404,703.83-3,334,201.09-21,672,657.88-5,390,826.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,404,703.83-3,334,201.09-21,672,657.88-5,390,826.21
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额32,746,271.8915,481,727.35163,503,558.65109,077,102.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,331,727,330.732,134,313,176.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4,608,681.662,295,855.31
收到其他与经营活动有关的现金55,254,721.1035,325,728.56
经营活动现金流入小计2,391,590,733.492,171,934,760.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,489,004,740.371,540,635,425.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金482,811,483.11422,088,882.69
支付的各项税费186,272,448.75162,853,772.77
支付其他与经营活动有关的现金241,148,488.88244,728,273.46
经营活动现金流出小计2,399,237,161.112,370,306,353.96
经营活动产生的现金流量净额-7,646,427.62-198,371,593.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金41,250,883.8832,102,051.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,037,069.28491,304.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计64,287,953.1632,593,355.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,136,667.3178,797,520.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,470,912.656,851,396.30
投资活动现金流出小计117,607,579.9685,648,916.51
投资活动产生的现金流量净额-53,319,626.80-53,055,561.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00
取得借款收到的现金615,000,000.00730,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金508,247,928.00
筹资活动现金流入小计615,000,000.001,239,247,928.00
偿还债务支付的现金575,000,000.00539,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,763,190.0565,837,387.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金508,247,928.00
筹资活动现金流出小计657,763,190.051,113,585,315.68
筹资活动产生的现金流量净额-42,763,190.05125,662,612.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,216,129.26-1,017,149.52
五、现金及现金等价物净增加额-102,513,115.21-126,781,692.19
加:期初现金及现金等价物余额425,785,999.43514,693,945.09
六、期末现金及现金等价物余额323,272,884.22387,912,252.90

法定代表人:吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,039,369,057.751,970,275,592.06
收到的税费返还260,985.16
收到其他与经营活动有关的现金75,750,834.9953,838,094.18
经营活动现金流入小计2,115,119,892.742,024,374,671.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,612,397,569.251,715,452,128.36
支付给职工以及为职工支付的现金255,705,169.51233,169,450.04
支付的各项税费119,601,862.5681,775,718.35
支付其他与经营活动有关的现金226,728,844.64263,249,045.60
经营活动现金流出小计2,214,433,445.962,293,646,342.35
经营活动产生的现金流量净额-99,313,553.22-269,271,670.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金129,900,883.88135,910,998.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额427,933.45270,685.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计130,328,817.33136,181,683.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,083,458.6371,840,775.03
投资支付的现金9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,470,912.656,851,396.30
投资活动现金流出小计67,554,371.2887,692,171.33
投资活动产生的现金流量净额62,774,446.0548,489,512.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金615,000,000.00730,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金508,247,928.00
筹资活动现金流入小计615,000,000.001,238,247,928.00
偿还债务支付的现金575,000,000.00539,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,763,190.0565,837,387.68
支付其他与筹资活动有关的现金508,247,928.00
筹资活动现金流出小计657,763,190.051,113,585,315.68
筹资活动产生的现金流量净额-42,763,190.05124,662,612.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-79,302,297.22-96,119,546.17
加:期初现金及现金等价物余额253,920,188.78348,623,785.35
六、期末现金及现金等价物余额174,617,891.56252,504,239.18

法定代表人:吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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